Kifejezéskereső
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.272.325.077 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 680.007.111 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 678.932.191 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.064.920 Ft-ban
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 54.863.098 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 54.863.098 Ft -ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 537.454.868 Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 532.517.001 Ft-ban
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.595.245 Ft-ban
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 342.622 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.272.325.077 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 747.909.836 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 531.348.011 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 111.633.779 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 104.928.046 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 512.156.511 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 510.082.151 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.439.360 Ft-ban állapítja meg.
c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 380.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 32.985.930 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 457.293.413 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) 12.258.730 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
2. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület 16.173.549 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.491.007 Ft előző évi költségvetési maradvány, 12.682.542 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék összegéből 3.871.007 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 12.302.542 Ft 2022. évi támogatási előleg, melyet a Magyar Államkincstár 2022. év elején visszavon.
(2) A képviselő testület 19.123.246 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. táblázat
|
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
306 468 258 |
370 916 402 |
||||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
21 583 274 |
30 939 572 |
||||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
31 500 000 |
32 684 904 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
100 000 000 |
184 231 355 |
||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
230 000 |
758 431 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
131 750 000 |
217 694 690 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
835 082 |
835 082 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 288 598 |
||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
42 678 322 |
55 332 767 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
503 314 936 |
680 007 111 |
||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
17 809 863 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
26 409 928 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
10 643 307 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
54 863 098 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
503 314 936 |
734 870 209 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
0 |
||||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
520 960 080 |
525 152 326 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
12 302 542 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
520 960 080 |
537 454 868 |
||||
|
0 |
0 |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
1 024 275 016 |
1 272 325 077 |
||||
2. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
306 468 258 |
370 916 402 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
21 583 274 |
30 939 572 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
20 000 |
20 000 |
||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
31 500 000 |
32 684 904 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
100 000 000 |
184 231 355 |
||
|
Gépjárműadók |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
230 000 |
758 431 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
131 750 000 |
217 694 690 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
835 082 |
835 082 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
4 288 598 |
|||
|
Működési bevételek (intézményi) |
41 653 402 |
54 257 847 |
||
|
Működési bevételek összesen |
502 290 016 |
678 932 191 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 809 863 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
26 409 928 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
10 643 307 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
54 863 098 |
||
|
Költségvetési bevételek |
502 290 016 |
733 795 289 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
520 960 080 |
520 214 459 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
12 302 542 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
520 960 080 |
532 517 001 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
1 023 250 096 |
1 266 312 290 |
||
3. táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
|||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
|
Gépjárműadók |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 014 920 |
1 064 920 |
||
|
Működési bevételek összesen |
1 014 920 |
1 064 920 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 014 920 |
1 064 920 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 595 245 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
4 595 245 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
1 014 920 |
5 660 165 |
||
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
100 792 599 |
106 608 614 |
||
4. táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||||
|
Gépjárműadók |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
342 622 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
342 622 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
10 000 |
352 622 |
|||
|
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás |
106 598 334 |
106 014 784 |
” |
||
2. melléklet
1. táblázat
|
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, |
||||
|---|---|---|---|---|
|
kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Személyi juttatások |
216 680 980 |
234 284 777 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 295 958 |
36 474 764 |
||
|
Dologi kiadások |
330 182 594 |
348 482 509 |
||
|
Elvonások befizetések |
29 596 986 |
30 532 411 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 465 480 |
13 465 480 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
10 509 000 |
46 073 100 |
||
|
Tartalékok |
10 618 830 |
35 296 795 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
6 683 155 |
19 123 246 |
||
|
Céltartalék |
3 935 675 |
16 173 549 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Működési kiadások |
647 649 828 |
747 909 836 |
||
|
Felújítások |
16 898 432 |
114 775 242 |
||
|
Beruházások |
347 343 025 |
397 256 268 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 001 |
125 001 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
364 366 458 |
512 156 511 |
||
|
Költségvetési kiadások |
1 012 016 286 |
1 260 066 347 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
12 258 730 |
12 258 730 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 024 275 016 |
1 272 325 077 |
||
2. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Személyi juttatások |
56 804 243 |
65 282 831 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 491 873 |
10 264 021 |
||
|
Dologi kiadások |
308 289 063 |
327 133 373 |
||
|
Elvonások befizetések |
29 596 986 |
30 532 411 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 465 480 |
13 465 480 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
10 509 000 |
46 073 100 |
||
|
Tartalékok |
10 618 830 |
35 296 795 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
6 683 155 |
19 123 246 |
||
|
Céltartalék |
3 935 675 |
16 173 549 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Működési kiadás |
441 075 475 |
531 348 011 |
||
|
Felújítások |
16 898 432 |
114 775 242 |
||
|
Beruházások |
345 501 525 |
395 181 908 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 001 |
125 001 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
362 524 958 |
510 082 151 |
||
|
Költségvetési kiadások |
803 600 433 |
1 041 430 162 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
12 258 730 |
12 258 730 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
815 859 163 |
1 053 688 892 |
||
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
100 792 599 |
106 608 614 |
||
|
Óvoda |
106 598 334 |
106 014 784 |
||
3. táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Személyi juttatások |
79 102 534 |
87 931 101 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 114 244 |
13 474 922 |
||
|
Dologi kiadások |
9 955 741 |
10 227 756 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
|
Tartalékok |
0 |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
Működési kiadás |
101 172 519 |
111 633 779 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
635 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
101 807 519 |
112 268 779 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
101 807 519 |
112 268 779 |
||
4. táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Személyi juttatások |
80 774 203 |
81 070 845 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 689 841 |
12 735 821 |
||
|
Dologi kiadások |
11 937 790 |
11 121 380 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
||||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
|
Tartalékok |
0 |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
Működési kiadások |
105 401 834 |
104 928 046 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
1 206 500 |
1 439 360 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
1 206 500 |
1 439 360 |
||
|
Költségvetési kiadások |
106 608 334 |
106 367 406 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 608 334 |
106 367 406 |
||
|
” |
||||
3. melléklet
1. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai |
|||||||
|
Forint |
|||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
||
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||||||
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
||||||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Bölcsőde építés |
246 229 245 |
261 504 385 |
TOP pályázat |
|||
|
Gyalogátkelőhely (Dizi-Therm) |
15 000 000 |
24 824 187 |
saját forrás |
||||
|
Közvilágítás korszerűsítése |
4 299 405 |
4 299 405 |
saját forrás |
||||
|
Urnafal bővítése |
5 000 000 |
5 607 531 |
MFP |
||||
|
Közvilágítás bővítés |
5 000 000 |
5 000 000 |
saját forrás |
||||
|
Parkoló építés (orvosi rendelő + nyugdíjas klub) |
5 000 000 |
5 000 000 |
saját forrás |
||||
|
Sport Park (Arany János utca) |
989 399 |
saját forrás |
|||||
|
Művelődési ház térelválasztó |
935 990 |
saját forrás |
|||||
|
Óvoda udvar műfűves burkolat |
5 370 870 |
saját forrás |
|||||
|
Olajtelep szennyvízvezeték kiép. Terv |
317 500 |
saját forrás |
|||||
|
Szép Ilonka utca ivóvíz vezeték kiép. Terv |
190 500 |
saját forrás |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok beszerzése |
635 000 |
859 900 |
saját forrás, NMI |
|||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Térfigyelő rendszer kiépítése |
20 000 000 |
20 000 000 |
saját forrás |
|||
|
Védőnői eszköz vásárlás |
199 999 |
199 999 |
saját forrás |
||||
|
Kisértékű eszközök, egyéb tárgyi eszközök |
2 540 000 |
2 869 946 |
saját forrás + közfogl. Tám. |
||||
|
Bölcsőde eszközbeszerzés |
31 005 186 |
31 005 186 |
TOP pályázat |
||||
|
Szolgálati lakás konyhabútor |
216 916 |
saját forrás |
|||||
|
Orvosi eszközök besz. |
3 092 690 |
3 092 690 |
Magyar Falu Program |
||||
|
Könyvtár motoros függöny, asztal |
143 637 |
saját forrás |
|||||
|
Kistel. önkorm. rend. eszköz beszerzés |
475 100 |
NMI pályázat |
|||||
|
MFP-KOEB/2021 pályázat közterületi erőgép besz. |
12 380 000 |
Magyar Falu Program |
|||||
|
Orvosi rendelő klíma beszerzés |
1 600 000 |
saját forrás |
|||||
|
Művelődési ház székek és függönyök |
2 500 000 |
3 298 767 |
saját forrás |
||||
|
|
|||||||
|
Forint |
|||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
||
|
Részesedés vásárlás |
Kft jegyzett tőke emelés |
5 000 000 |
5 000 000 |
saját forrás |
|||
|
Beruházások összesen |
345 501 525 |
395 181 908 |
|||||
|
Ingatlan felújítás |
Vasvári utca felújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
saját forrás |
|||
|
Rákóczi utca felújítása |
6 898 432 |
6 898 432 |
saját forrás |
||||
|
Deák Ferenc utca felújítás |
30 975 680 |
saját forrás |
|||||
|
Energetikai korszerűsítés Műv. Ház, Polg. Hiv épülete |
22 278 848 |
saját forrás |
|||||
|
Kutas sor Bem utca járdafelújítás |
27 839 790 |
pályázat+ saját |
|||||
|
Pettend Fehérvári út járdafelújítás |
16 782 492 |
Magyar Falu Program+ saját |
|||||
|
Felújítás összesen |
16 898 432 |
114 775 242 |
|||||
|
Egyéb felh.c. tám. ÁHT-n belül |
Óvodaudvar pályázat visszafizetése |
125 001 |
125 001 |
||||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
362 524 958 |
510 082 151 |
0 |
||||
2. táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai |
||||||
|
Forint |
||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
20 070 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
729 495 |
|||
|
Bútorcsere (1 csoportban) |
571 500 |
689 795 |
||||
|
Beruházások összesen |
1 206 500 |
1 439 360 |
||||
|
Ingatlan felújítás |
||||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
1 206 500 |
1 439 360 |
” |
|||
4. melléklet
1. táblázat
|
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
131 750 000 |
41 653 402 |
21 583 274 |
306 468 258 |
835 082 |
0 |
0 |
520 960 080 |
0 |
1 023 250 096 |
|
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
217 694 690 |
54 257 847 |
30 939 572 |
370 916 402 |
4 288 598 |
835 082 |
26 409 928 |
28 453 170 |
520 214 459 |
12 302 542 |
1 266 312 290 |
|
Összesen |
Teljesítés |
|||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 014 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 792 599 |
101 807 519 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 064 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 595 245 |
106 608 614 |
112 268 779 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 598 334 |
106 608 334 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
342 622 |
106 014 784 |
106 367 406 |
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-207 390 933 |
-207 390 933 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-212 623 398 |
-212 623 398 |
|||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
131 750 000 |
42 678 322 |
21 583 274 |
306 468 258 |
0 |
835 082 |
0 |
0 |
520 960 080 |
0 |
1 024 275 016 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
217 694 690 |
55 332 767 |
30 939 572 |
370 916 402 |
4 288 598 |
835 082 |
26 409 928 |
28 453 170 |
525 152 326 |
12 302 542 |
1 272 325 077 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
|||||||||||
2. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
201 440 |
835 082 |
1 036 522 |
||||||||||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
7 171 146 |
753 300 |
4 259 000 |
835 082 |
13 018 528 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
4 970 183 |
4 970 183 |
|||||||||||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
7 960 112 |
10 643 307 |
18 603 419 |
||||||||||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
306 468 258 |
306 468 258 |
|||||||||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
370 916 402 |
17 809 863 |
12 302 542 |
401 028 807 |
|||||||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
1 923 104 |
520 960 080 |
522 883 184 |
||||||||||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
2 028 104 |
520 214 459 |
522 242 563 |
||||||||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
3 382 170 |
3 382 170 |
|||||||||||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
3 484 573 |
329 946 |
3 814 519 |
||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
1 220 000 |
29 598 |
1 249 598 |
||||||||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||
3. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||
|
Településfejl. Projek |
Módosított |
1 393 595 |
25 379 982 |
26 773 577 |
||||||||||||||||
|
és támogatásuk |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
255 096 |
255 096 |
|||||||||||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
2 045 000 |
2 045 000 |
|||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||
|
Zöldterület-kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
579 328 |
579 328 |
|||||||||||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
851 318 |
851 318 |
|||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||
|
Háziorvosi alapellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
14 880 000 |
14 880 000 |
|||||||||||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
16 582 000 |
16 582 000 |
|||||||||||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
3 |
||||||||||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||
|
Közművelődés – közöss. |
Módosított |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||||||||
|
és társ.részv. fejlesztése |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||
4. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||||||||||
|
082092 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||
|
Közművelődés - hagy. |
Módosított |
300 000 |
700 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||||
|
kulturális értékek gond. |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
29 924 009 |
29 924 009 |
|||||||||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
29 270 302 |
29 270 302 |
|||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
5 718 346 |
5 718 346 |
|||||||||||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
5 734 969 |
5 734 969 |
|||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
1 398 000 |
1 398 000 |
|||||||||||||||||
|
Esélyegyenlőségi |
Módosított |
1 398 000 |
1 398 000 |
|||||||||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
131 750 000 |
5 000 |
131 755 000 |
||||||||||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
217 694 690 |
5 000 |
217 699 690 |
||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
131 750 000 |
41 653 402 |
21 583 274 |
306 468 258 |
0 |
835 082 |
0 |
0 |
520 960 080 |
0 |
1 023 250 096 |
||||||||
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
217 694 690 |
54 257 847 |
30 939 572 |
370 916 402 |
4 288 598 |
835 082 |
26 409 928 |
28 453 170 |
520 214 459 |
12 302 542 |
1 266 312 290 |
||||||||
|
Összesen |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||
5. táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
100 792 599 |
100 792 599 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
4 595 245 |
106 608 614 |
111 203 859 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
|||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Család és nővéd. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
1 014 920 |
1 014 920 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 064 920 |
1 064 920 |
|||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
1 |
1 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 014 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 792 599 |
101 807 519 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 064 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 595 245 |
106 608 614 |
112 268 779 |
|
|
Hivatal |
Teljesítés |
|||||||||||
6. táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
106 598 334 |
106 598 334 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
342 622 |
106 014 784 |
106 357 406 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
|||||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 598 334 |
106 608 334 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
342 622 |
106 014 784 |
106 367 406 |
|
|
Teljesítés |
” |
|||||||||||
5. melléklet
1. táblázat
|
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
56 804 243 |
8 491 873 |
308 289 063 |
2 300 000 |
11 509 000 |
43 062 466 |
10 618 830 |
345 626 526 |
16 898 432 |
219 649 663 |
1 023 250 096 |
|
Község |
Módosított |
65 282 831 |
10 264 021 |
327 133 373 |
2 300 000 |
47 073 100 |
43 997 891 |
35 296 795 |
395 306 909 |
114 775 242 |
224 882 128 |
1 266 312 290 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
|||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
79 102 534 |
12 114 244 |
9 955 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
101 807 519 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
87 931 101 |
13 474 922 |
10 227 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
112 268 779 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
80 774 203 |
12 689 841 |
11 937 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 206 500 |
0 |
0 |
106 608 334 |
|
Napsugár |
Módosított |
81 070 845 |
12 735 821 |
11 121 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 439 360 |
0 |
0 |
106 367 406 |
|
Óvoda |
Teljesítés |
|||||||||||
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-207 390 933 |
-207 390 933 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
-212 623 398 |
-212 623 398 |
|||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
216 680 980 |
33 295 958 |
330 182 594 |
2 300 000 |
11 509 000 |
43 062 466 |
10 618 830 |
347 468 026 |
16 898 432 |
12 258 730 |
1 024 275 016 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
234 284 777 |
36 474 764 |
348 482 509 |
2 300 000 |
47 073 100 |
43 997 891 |
35 296 795 |
397 381 269 |
114 775 242 |
12 258 730 |
1 272 325 077 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
|||||||||||
2. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
14 273 334 |
2 348 024 |
27 176 140 |
1 000 000 |
10 618 830 |
5 635 000 |
61 051 328 |
||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
19 007 182 |
3 510 303 |
31 258 256 |
1 000 000 |
35 296 795 |
5 697 731 |
7 006 095 |
102 776 362 |
|||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
1 998 500 |
1 998 500 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
2 138 500 |
2 138 500 |
|||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
|||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
2 587 100 |
1 600 000 |
4 187 100 |
||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
|||||||||||
|
013370 |
Eredeti |
197 991 |
197 991 |
|||||||||
|
Informatikai fejlesztések |
Módosított |
197 991 |
197 991 |
|||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
|||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
29 596 986 |
12 258 730 |
41 855 716 |
||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
8 482 212 |
12 258 730 |
20 740 942 |
||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
|||||||||||
|
018020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Központi költségvet. |
Módosított |
22 050 199 |
22 050 199 |
|||||||||
|
befizetések |
Teljesítés |
|||||||||||
3. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
018030 |
Eredeti |
13 267 489 |
207 390 933 |
220 658 422 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
24 088 100 |
13 267 489 |
212 623 398 |
249 978 987 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
|||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
4 484 150 |
347 522 |
190 500 |
5 022 172 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
4 946 642 |
394 146 |
228 500 |
346 446 |
5 915 734 |
||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
045120 |
Eredeti |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
2 338 200 |
30 007 533 |
32 345 733 |
||||||||
|
építése |
Teljesítés |
|||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
9 686 194 |
16 898 432 |
26 584 626 |
||||||||
|
Közutak |
Módosított |
7 184 588 |
67 713 903 |
74 898 491 |
||||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
|||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
98 598 |
317 500 |
416 098 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
|||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
83 708 858 |
285 452 122 |
369 160 980 |
||||||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
81 406 452 |
313 714 793 |
24 782 491 |
419 903 736 |
|||||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
|||||||||||
4. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
190 500 |
190 500 |
|||||||||||||||||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
18 515 026 |
9 299 405 |
27 814 431 |
||||||||||||||||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
19 000 026 |
9 299 405 |
28 299 431 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
4 953 000 |
4 953 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
4 223 030 |
345 980 |
4 569 010 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
19 896 346 |
3 055 089 |
17 446 881 |
22 539 999 |
62 938 315 |
||||||||||||||||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
21 335 454 |
3 358 909 |
24 739 256 |
23 121 229 |
72 554 848 |
||||||||||||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
2 558 391 |
393 451 |
4 503 267 |
7 455 109 |
|||||||||||||||||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
3 017 771 |
452 901 |
4 674 267 |
12 000 |
8 156 939 |
||||||||||||||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
191 232 |
191 232 |
|||||||||||||||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
191 232 |
191 232 |
|||||||||||||||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
5. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
13 842 022 |
2 103 662 |
1 797 216 |
200 000 |
17 942 900 |
|||||||||||||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
14 988 252 |
2 269 107 |
1 624 293 |
204 528 |
19 086 180 |
|||||||||||||||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
074040 |
Eredeti |
1 905 000 |
1 905 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Járványügyi |
Módosított |
2 246 000 |
2 246 000 |
||||||||||||||||||||||
|
védekezés |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Könyvtár állomány |
Módosított |
1 740 000 |
244 125 |
80 894 |
2 065 019 |
||||||||||||||||||||
|
gyarapítása |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
1 750 000 |
244 125 |
1 994 125 |
|||||||||||||||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
130 000 |
143 637 |
273 637 |
|||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
7 149 000 |
7 149 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
7 149 000 |
7 149 000 |
||||||||||||||||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
14 447 683 |
2 500 000 |
16 947 683 |
|||||||||||||||||||||
|
Közműv. Társadalmi |
Módosított |
247 530 |
34 530 |
19 666 011 |
600 000 |
4 234 757 |
15 272 753 |
40 055 581 |
|||||||||||||||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
6. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||
|
082092 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Közműv. Hagyományos köz. |
Módosított |
300 000 |
700 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||||||||
|
kult. Értékek gondozása |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
1 744 500 |
1 744 500 |
|||||||||||||||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
1 831 193 |
10 036 000 |
11 867 193 |
||||||||||||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
840 000 |
840 000 |
|||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
198 120 |
198 120 |
|||||||||||||||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
589 362 |
5 370 870 |
5 960 232 |
||||||||||||||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
7. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
109 966 060 |
109 966 060 |
||||||||||||||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
107 039 309 |
107 039 309 |
||||||||||||||||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
104030 |
Eredeti |
3 360 000 |
3 360 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Családi bölcsöde |
Módosított |
3 360 000 |
3 360 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
380 086 |
380 086 |
||||||||||||||||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
380 086 |
380 086 |
||||||||||||||||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
430 272 |
430 272 |
||||||||||||||||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
430 272 |
430 272 |
||||||||||||||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
9 050 528 |
9 050 528 |
||||||||||||||||||||||
|
Szociális |
Módosított |
8 959 738 |
8 959 738 |
||||||||||||||||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
8. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||||||||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
3 788 210 |
2 300 000 |
6 088 210 |
||||||||||||||||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Esélyegyelőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
56 804 243 |
8 491 873 |
308 289 063 |
2 300 000 |
11 509 000 |
43 062 466 |
10 618 830 |
345 626 526 |
16 898 432 |
219 649 663 |
1 023 250 096 |
||||||||||||
|
Község Önkor- |
Módosított |
65 282 831 |
10 264 021 |
327 133 373 |
2 300 000 |
47 073 100 |
43 997 891 |
35 296 795 |
395 306 909 |
114 775 242 |
224 882 128 |
1 266 312 290 |
||||||||||||
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||
9. táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
68 027 776 |
10 422 210 |
9 698 741 |
635 000 |
88 783 727 |
||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
76 839 862 |
11 782 888 |
9 970 756 |
635 000 |
99 228 506 |
||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
011220 |
Eredeti |
11 074 758 |
1 692 034 |
257 000 |
13 023 792 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
11 091 239 |
1 692 034 |
257 000 |
13 040 273 |
|||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
79 102 534 |
12 114 244 |
9 955 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
101 807 519 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
87 931 101 |
13 474 922 |
10 227 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
112 268 779 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
|||||||||||
