Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete

forintban

A

B

C

D

E

F

G

Cím-

Alcím-

Előir.

Kiemelt

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE

2022. évi előirányzat

szám

szám

csop.

ei. szám

eredeti

módosítás

1.

Pusztamiske Község Önkormányzata

1.

Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130

1.

Működési költségvetés

4.

Működési bevételek

a) közvetített szolgáltatások

260 000

260 000

b) kiszámlátott ÁFA

25 000

25 000

c) kamatbevételek

100

100

Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:

285 100

285 100

2.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350

1.

Működési költségvetés

4.

Működési bevételek

a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj

800 000

800 000

b) kiszámlázott ÁFA

40 000

40 000

Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:

840 000

840 000

3.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

1.

Működési költségvetés

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

a) Önkormányzatok működési támogatásai

aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.

4 005 912

4 005 912

egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4 500 000

4 500 000

lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.

81 600

81 600

béremelésekhez nyújtott támogatás

-

580 658

8 587 512

9 168 170

ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.

települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása

2 832 000

2 832 000

egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.

5 268 700

4 929 650

béremelésekhez nyújtott támogatás

-

611 700

szociális ágazati pótlék támogatás

-

486 441

8 100 700

8 859 791

ac) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.

208 677

193 116

ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.

2 270 000

2 270 000

ae) működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások

béremelésekhez nyújtott támogatás

1 192 358

-

polgármester illetménye és költségtér. emeléséhez kapcsolódó tám.

3 443 155

3 443 155

kieső iparűzési adó kiegészítő támogatás

-

690 148

szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása

-

1 666 875

4 635 513

5 800 178

af) elszámolásból származó bevételek

2021. évi pótlólagos állami tám.

-

194 730

Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:

23 802 402

26 485 985

4.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

1.

Működési költségvetés

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről

aa) Munkaügyi Központ tám.

5 570 000

6 570 000

5.

Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051

1.

Működési költségvetés

4.

Működési bevételek

a) ellátási díjak - térítési díj

1 200 000

1 200 000

b) kiszámlázott ÁFA

325 000

325 000

Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:

1 525 000

1 525 000

6.

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020

1.

Működési költségvetés

3.

Közhatalmi bevételek

a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

12 000 000

12 000 000

b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék

1 300 000

1 300 000

Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:

13 300 000

13 300 000

7.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020

1.

Működési költségvetés

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről

aa) Magyar Falu Program közösségszervező bértámogatása

-

3 525 600

8.

Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejl. 082091

1.

Működési költségvetés

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről

aa) kulturális bérfejlesztés támogatás

-

644 914

aa) diákmunka támogatás

-

371 428

Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejl. összesen:

-

1 016 342

Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:

45 322 502

53 548 027

Tárgyévi költségvetési hiány:

41 222 603

41 222 603

Költségvetési hiány belső finanszírozása:

2.

Finanszírozási bevételek

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

1.

Maradvány igénybevétele

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

38 222 603

38 222 603

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1.

Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés

3 000 000

3 000 000

Finanszírozási bevételek összesen:

41 222 603

41 222 603

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

86 545 105

94 770 630”

forintban

A

B

C

D

E

F

G

Cím-szám

Al-cím szám

Előir. csop.

Kie-melt előir.

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

2022. évi előirányzat

eredeti

módosítás

1.

Pusztamiske Község Önkormányzata

1.

Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

9 725 000

9 725 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 325 000

1 325 000

3.

Dologi kiadások

2 955 000

2 955 000

9.

Tervezett átlagos állományi létszám

1 fő

1 fő

Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:

14 005 000

14 005 000

2.

Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320

1.

Működési költségvetés

3.

Dologi kiadások

665 000

665 000

3.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350

1.

Működési költségvetés

3.

Dologi kiadások

80 000

80 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

a) céltartalék

422 836

422 836

Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok össz.:

502 836

502 836

4.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

5.

Egyéb működési célú kiadások

a) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék,hozzájár. 1 700 000

b) Devecseri Kp. Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. 1 000 000

c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 410 000

3 000 000

3 110 000

Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:

3 000 000

3 110 000

5.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

7 780 000

8 720 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

555 000

615 000

9.

Tervezett átlagos állományi létszám

7 fő

7 fő

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:

8 335 000

9 335 000

6.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160

1.

Működési költségvetés

3.

Dologi kiadások

875 000

875 000

2.

Felhalmozási költségvetés

6.

Beruházások

a) gyalogátkelőhely

6 000 000

6 500 000

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:

6 875 000

7 375 000

7.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020

1.

Működési költségvetés

3.

Dologi kiadások

700 000

700 000

8.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020

2.

Felhalmozási költségvetés

6.

Beruházások

a) temető kerítés, kapu, kápolna korlát

8 500 000

8 500 000

9.

Közvilágítás 064010

1.

Működési költségvetés

3.

Dologi kiadások

1 460 000

1 460 000

10.

Zöldterület-kezelés 066010

1.

Működési költségvetés

3.

Dologi kiadások

1 435 000

1 435 000

2.

Felhalmozási költségvetés

6.

Beruházások

a) kapálógép 300 000

b) 2 db fűnyíró 300 000

600 000

600 000

Zöldterület-kezelés összesen:

2 035 000

2 035 000

11.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

420 000

420 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

60 000

60 000

3.

Dologi kiadások

2 320 000

2 320 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

a) általános tartalék

1 800 594

6 307 816

2.

Felhalmozási költségvetés

6.

Beruházások

a) településrendezési terv 305 000

b) pergola, térkövezés 3 000 000

c) kemence 500 000

d) mobil garázs 200 000

4 005 000

4 005 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:

8 605 594

13 112 816

12.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

3 190 000

3 190 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

440 000

440 000

3.

Dologi kiadások

470 000

470 000

2.

Felhalmozási költségvetés

6.

Beruházások

a) infrastruktúrafejlesztés

570 000

570 000

9.

Tervezett átlagos állományi létszám

1 fő

1 fő

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:

4 670 000

4 670 000

13.

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

4 040 000

4 411 428

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

550 000

600 000

3.

Dologi kiadások

4 300 000

4 300 000

2.

Felhalmozási költségvetés

6.

Beruházások

a) sátor

1 000 000

1 000 000

9.

Tervezett átlagos állományi létszám

1 fő

1 fő

Közművelődési feladatok összesen:

9 890 000

10 311 428

14.

Civil szervezetek működési támogatása 084031

1.

Működési költségvetés

5.

Egyéb működési célú kiadások

a) civil szervezetel támogatása

500 000

520 000

Civil szervezetek működési támogatása összesen:

500 000

520 000

15.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037

1.

Működési költségvetés

3.

Dologi kiadások

500 000

500 000

16.

Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051

1.

Működési költségvetés

3.

Dologi kiadások

3 175 000

3 175 000

17.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

3 180 000

3 180 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

655 000

655 000

3.

Dologi kiadások

1 515 000

1 515 000

2.

Felhalmozási költségvetés

6.

Beruházások

a) felszerelések

350 000

350 000

9.

Tervezett átlagos állományi létszám

1 fő

1 fő

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:

5 700 000

5 700 000

18.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060

1.

Működési költségvetés

3.

Dologi kiadások

570 000

2 236 875

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 090 000

3 090 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:

3 660 000

5 326 875

Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:

82 778 430

91 003 955

2.

Finanszírozási kiadások

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 766 675

3 766 675

Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:

3 766 675

3 766 675

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

86 545 105

94 770 630”

2022. évi előirányzat

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Kötelező

Önként vállalt

Állam-igazgatási

Összesen

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

9 168 170

0

0

9 168 170

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)

0

0

0

0

3

Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131)

8 859 791

0

0

8 859 791

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132)

193 116

0

0

193 116

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

0

2 270 000

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

5 800 178

0

0

5 800 178

7

Elszámolásból származó bevételek (B116)

194 730

0

0

194 730

8

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

26 485 985

0

0

26 485 985

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

11 111 942

0

0

11 111 942

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162)

0

0

0

0

11

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632)

4 170 514

0

0

4 170 514

12

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165)

6 941 428

0

0

6 941 428

13

ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)

0

0

0

0

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

37 597 927

0

0

37 597 927

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

16

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

0

0

0

17

ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253)

0

0

0

0

18

ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255)

0

0

0

0

19

ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256)

0

0

0

0

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

0

21

Jövedelemadók (B31)

0

0

0

0

22

Vagyoni tipusú adók (B34)

0

0

0

0

23

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

12 000 000

0

0

12 000 000

24

ebből: iparűzési adó (B3517)

12 000 000

0

0

12 000 000

25

Gépjárműadó (B3542)

0

0

0

0

26

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

0

0

27

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

12 000 000

0

0

12 000 000

28

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 300 000

0

0

1 300 000

29

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

0

0

0

0

30

ebből: egyéb települési adók

0

0

0

0

31

ebből: mezőőri járulék

1 300 000

0

0

1 300 000

32

Közhatalmi bevételek (B3)

13 300 000

0

0

13 300 000

33

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

0

34

Szolgáltatások (B402)

0

800 000

0

800 000

35

ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)

0

0

0

0

36

ebből: bérleti díj bevétel (B4021)

0

800 000

0

800 000

37

ebből: egyéb szolgáltatás (40214)

0

0

0

0

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

260 000

0

260 000

39

ebből: államháztartáson belül (B4031)

0

0

0

0

40

ebből: államháztartáson kívül (B4032)

0

260 000

0

260 000

41

Tulajdonosi bevételek (B404)

0

0

0

0

42

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)

0

0

0

0

43

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)

0

0

0

0

44

ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)

0

0

0

0

45

ebből egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)

0

0

0

0

46

ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139)

0

0

0

0

47

Ellátási díjak (B405)

1 200 000

0

0

1 200 000

48

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

365 000

25 000

0

390 000

49

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

0

0

50

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082)

100

0

0

100

51

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

0

0

0

0

52

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)

0

0

0

0

53

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

54

Egyéb működési bevételek (B411)

0

0

0

0

55

Működési bevételek (B4)

1 565 100

1 085 000

0

2 650 100

56

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0

58

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)

0

0

0

0

59

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

0

0

60

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

0

0

0

61

ebből: háztartások (B74)

0

0

0

0

62

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

0

0

0

0

63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

0

64

Költségvetési bevételek (B1-B7)

52 463 027

1 085 000

0

53 548 027

65

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

38 222 603

0

0

38 222 603

66

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

3 000 000

0

0

3 000 000

67

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

0

68

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

41 222 603

0

0

41 222 603

69

Finanszírozási bevételek (B8)

41 222 603

0

0

41 222 603

70

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

93 685 630

1 085 000

0

94 770 630

71

Személyi juttatások (K1)

29 646 428

0

0

29 646 428

72

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 695 000

0

0

3 695 000

73

Dologi kiadások (K3)

22 401 875

285 000

0

22 686 875

74

Családi támogatások (K42)

0

0

0

0

75

ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210)

0

0

0

0

76

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

0

0

0

0

77

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)

0

0

0

0

78

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

3 090 000

0

0

3 090 000

79

ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)

2 330 000

0

0

2 330 000

80

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816)

200 000

0

0

200 000

81

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817)

560 000

0

0

560 000

82

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 090 000

0

0

3 090 000

83

Elvonások és befizetések (K502)

0

0

0

0

84

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

3 110 000

0

0

3 110 000

85

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632)

0

0

0

0

86

ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065)

0

0

0

0

87

ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K5066)

1 700 000

0

0

1 700 000

88

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067)

1 410 000

0

0

1 410 000

89

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

520 000

0

0

520 000

90

ebből: non-profit szervezetek (K5125)

520 000

0

0

520 000

91

Tartalékok (K513)

5 930 652

800 000

0

6 730 652

92

Egyéb működési célú kiadások (K5)

9 560 652

800 000

0

10 360 652

93

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

240 000

0

0

240 000

94

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

15 175 000

0

0

15 175 000

95

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

450 000

0

0

450 000

96

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 545 000

0

0

1 545 000

97

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

4 115 000

0

0

4 115 000

98

Beruházások (K6)

21 525 000

0

0

21 525 000

99

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

0

0

100

Informatikai eszköz felújítása (K72)

0

0

0

0

101

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

102

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

0

0

103

Felújítások (K7)

0

0

0

0

104

Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)

0

0

0

0

105

Lakástámogatás (K87)

0

0

0

0

106

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

0

0

0

107

ebből: egyházi jogi személyek (K89)

0

0

0

0

108

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)

0

0

0

0

109

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

0

0

0

0

110

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

0

111

Költségvetési kiadások (K1-K8)

89 918 955

1 085 000

0

91 003 955

112

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)

0

0

0

0

113

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 766 675

0

0

3 766 675

114

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

0

115

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

3 766 675

0

0

3 766 675

116

Finanszírozási kiadások (K9)

3 766 675

0

0

3 766 675

117

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

93 685 630

1 085 000

0

94 770 630”

forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sor-

M E G N E V E Z É S

2020.

2021.

2022. évi

2022. évi

2023. évi

2024. évi

2025. évi

szám

tény

várható

terv eredeti

terv módosítás

irányszám

irányszám

irányszám

Működési célú bevételek:

1/a

Önkormányzatok működési támogatásai

27 106 787

24 457 224

23 802 402

26 485 985

24 000 000

24 000 000

24 000 000

1/b

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről

15 690 801

9 657 404

5 570 000

11 111 942

6 000 000

6 000 000

6 000 000

1.

Működési célú támogatások áh. belülről

42 797 588

34 114 628

29 372 402

37 597 927

30 000 000

30 000 000

30 000 000

2/a

Magánszemélyek jövedelemadói

1 038

-

-

-

-

-

-

2/b

Értékesítési és forgalmi adók

22 008 936

18 275 443

12 000 000

12 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

2/c

Egyéb közhatalmi bevételek

1 352 519

1 286 608

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

2.

Közhatalmi bevételek

23 362 493

19 562 051

13 300 000

13 300 000

15 300 000

15 300 000

15 300 000

3/a

Szolgáltatások ellenértéke

563 909

632 933

800 000

800 000

600 000

600 000

600 000

3/b

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

75 264

138 405

260 000

260 000

300 000

300 000

300 000

3/c

Tulajdonosi bevételek

210 292

-

-

-

-

-

-

3/d

Ellátási díjak

999 365

1 094 777

1 200 000

1 200 000

1 300 000

1 400 000

1 500 000

3/e

Kiszámlázott általános forgalmi adó

322 082

623 675

390 000

390 000

400 000

450 000

500 000

3/f

Kamatbevételek

30

40

100

100

100

100

100

3/g

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

76 994

-

-

-

-

-

3/h

Biztosító által fizetett kártérítés

-

4 200 000

-

-

-

-

-

3/i

Egyéb működési bevételek

6 432

46 657

-

-

-

-

-

3.

Működési bevételek

2 177 374

6 813 481

2 650 100

2 650 100

2 600 100

2 750 100

2 900 100

4.

Finanszírozási bevételek

27 196 272

42 403 499

41 222 603

41 222 603

13 000 000

13 000 000

13 000 000

Működési célú bevételek összesen:

95 533 727

102 893 659

86 545 105

94 770 630

60 900 100

61 050 100

61 200 100

Működési célú kiadások:

1.

Személyi juttatások

23 264 634

22 892 202

28 335 000

29 646 428

28 500 000

29 000 000

29 500 000

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 890 372

2 928 170

3 585 000

3 695 000

3 600 000

3 600 000

3 700 000

3.

Dologi kiadások

15 099 684

19 159 680

21 020 000

22 686 875

18 000 000

18 000 000

18 000 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 197 700

3 090 100

3 090 000

3 090 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

5/a

Elvonások és befizetések

24 000

-

-

-

-

-

-

5/b

Egyéb működési célú támogatások áh. belülre

2 476 255

2 536 559

3 000 000

3 110 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

5/c

Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre

500 000

370 000

500 000

520 000

500 000

500 000

500 000

5/d

Általános tartalék

-

-

1 800 594

6 307 816

875 100

525 100

75 100

5/e

Céltartalék

-

-

422 836

422 836

425 000

425 000

425 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

3 000 255

2 906 559

5 723 430

10 360 652

4 800 100

4 450 100

4 000 100

6.

Finanszírozási kiadások

4 360 082

3 441 246

3 766 675

3 766 675

3 000 000

3 000 000

3 000 000

7.

Átlagos állományi létszám

14 fő

14 fő

11 fő

11 fő

11 fő

11 fő

11 fő

Működési célú kiadások összesen:

53 812 727

54 417 957

65 520 105

73 245 630

57 400 100

57 550 100

57 700 100

Felhalmozási célú bevételek:

1/a

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

-

-

-

1/b

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről

8 600 655

6 715 409

-

-

-

-

-

1.

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről

8 600 655

6 715 409

-

-

-

-

-

2/a

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

1 000 000

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

1 000 000

-

-

-

-

-

3.

Felhalmozási bevételek

-

968 504

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú bevételek összesen:

8 600 655

8 683 913

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú kiadások:

1.

Beruházások

11 275 121

11 937 013

21 025 000

21 525 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2.

Felújítások

-

6 999 999

-

-

500 000

500 000

500 000

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú kiadások összesen:

11 275 121

18 937 012

21 025 000

21 525 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:

41 721 000

48 475 702

21 025 000

21 525 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:

-2 674 466

-10 253 099

-21 025 000

-21 525 000

-3 000 000

-3 000 000

-3 000 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

104 134 382

111 577 572

86 545 105

94 770 630

60 900 100

61 050 100

61 200 100

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

65 087 848

73 354 969

86 545 105

94 770 630

60 900 100

61 050 100

61 200 100”

Megnevezés

Előir. összesen

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

1. Működési célú tám. áh. belülről

37 597 927

3 522 402

3 200 000

2 450 000

5 875 000

2 750 000

2 800 000

2 550 000

2 550 000

4 250 000

2 700 000

2 450 000

2 500 525

2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről

3. Közhatalmi bevételek

13 300 000

6 000 000

1 300 000

6 000 000

4. Működési bevételek

2 650 100

220 000

220 000

220 000

220 000

220 000

220 000

220 000

220 000

220 000

220 000

220 000

230 100

5. Felhalmozási bevételek

6. Működési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. Finanszírozási bevételek

41 222 603

38 472 603

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

94 770 630

42 215 005

3 670 000

8 920 000

6 345 000

3 220 000

4 570 000

3 020 000

3 020 000

10 720 000

3 170 000

2 920 000

2 980 625

10. Személyi juttatások

29 646 428

1 735 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 600 000

2 600 000

2 700 000

2 700 000

2 400 000

2 400 000

2 511 428

11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó

3 695 000

205 000

300 000

310 000

310 000

310 000

350 000

310 000

325 000

325 000

300 000

300 000

350 000

12. Dologi kiadások

22 686 875

1 520 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2 500 000

1 500 000

2 500 000

1 500 000

1 500 000

4 166 875

13. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 090 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

725 000

50 000

625 000

50 000

1 290 000

14. Egyéb működési célú kiadások

10 360 652

400 000

500 000

450 000

130 000

450 000

8 430 652

15. Beruházások

21 525 000

2 000 000

1 000 000

8 500 000

1 500 000

6 000 000

600 000

200 000

305 000

500 000

570 000

350 000

16. Felújítások

17. Egyéb felhalmozási célú kiadások

18. Finanszírozási kiadások

3 766 675

1 016 675

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

94 770 630

6 526 675

5 000 000

6 110 000

13 110 000

6 110 000

11 200 000

6 310 000

5 700 000

6 260 000

5 575 000

5 520 000

17 348 955”