Kifejezéskereső
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 1.262.046.603 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek főösszegét 669.728.637 Ft-ban, ezen belül
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 668.912.301 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 810.110 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 6.226 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 54.863.098 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 54.863.098 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 537.454.868 Ft-ban, ezen belül
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 532.517.001 Ft-ban,
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.595.245 Ft-ban,
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 342.622 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, címenként külön-külön az 1. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.
(3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön a 4. melléklet 2. 3. és 4. táblázata tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 830.902.815 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak főösszegét 583.571.731 Ft-ban, ezen belül
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 376.564.718 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 107.335.078 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 99.671.935 Ft-ban
b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 235.072.354 Ft-ban, ezen belül
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 233.439.598 Ft-ban
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 305.880 Ft-ban
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.326.876 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadásinak főösszegét 12.258.730 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, címenként külön-külön a 2. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.
(3) A felhalmozási kiadásokat feladatonként és címenként a 3. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön az 5. melléklet 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat és intézményei betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. melléklet 1 táblázata intézményenként külön-külön a 7. melléklet 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 8. melléklet, 1 táblázatában, címenként külön-külön a 8. mellékletek 2. 3. és 4. táblázatában foglaltak szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a 2021. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.
(9) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 9. melléklet tartalmazza.
(10) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 11. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 12. melléklet tartalmazza
(12) Az önkormányzat és intézményei kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.
(13) Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását az 14. melléklet 1, 2 és 3 táblázata tartalmazza.
3. Költségvetési maradvány
4. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi összevont költségvetési maradványa 431.143.788 Ft.
a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési maradványa 425.814.331 Ft, melyből 314.231.560 Ft kötött felhasználású, 111.582.771 Ft szabad költségvetési maradvány.
b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványa 4.373.011 Ft, melyből 2.352.000 Ft kötött felhasználású 2.021.011 Ft szabad felhasználású maradvány.
c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda költségvetési maradványa 956.446 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.
4. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Az önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
|
forintban |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
306 468 258 |
370 916 402 |
370 916 402 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
21 583 274 |
30 939 572 |
29 541 572 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
31 500 000 |
32 684 904 |
32 684 904 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
100 000 000 |
184 231 355 |
184 231 355 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
230 000 |
758 431 |
758 431 |
|
Közhatalmi bevételek |
131 750 000 |
217 694 690 |
217 674 690 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
835 082 |
835 082 |
708 030 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 288 598 |
3 626 498 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
42 678 322 |
55 332 767 |
47 261 445 |
|
Működési bevételek összesen |
503 314 936 |
680 007 111 |
669 728 637 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
17 809 863 |
17 809 863 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
26 409 928 |
26 409 928 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
10 643 307 |
10 643 307 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
54 863 098 |
54 863 098 |
|
Költségvetési bevételek |
503 314 936 |
734 870 209 |
724 591 735 |
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
520 960 080 |
525 152 326 |
525 152 326 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
12 302 542 |
12 302 542 |
|
Finanszírozási bevételek |
520 960 080 |
537 454 868 |
537 454 868 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 024 275 016 |
1 272 325 077 |
1 262 046 603 |
2. Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
|
forintban |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
306 468 258 |
370 916 402 |
370 916 402 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
21 583 274 |
30 939 572 |
29 541 572 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
31 500 000 |
32 684 904 |
32 684 904 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
100 000 000 |
184 231 355 |
184 231 355 |
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
230 000 |
758 431 |
758 431 |
|
Közhatalmi bevételek |
131 750 000 |
217 694 690 |
217 674 690 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
835 082 |
835 082 |
708 030 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
4 288 598 |
3 626 498 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
41 653 402 |
54 257 847 |
46 445 109 |
|
Működési bevételek összesen |
502 290 016 |
678 932 191 |
668 912 301 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 809 863 |
17 809 863 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
26 409 928 |
26 409 928 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
10 643 307 |
10 643 307 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
54 863 098 |
54 863 098 |
|
Költségvetési bevételek |
502 290 016 |
733 795 289 |
723 775 399 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
520 960 080 |
520 214 459 |
520 214 459 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
12 302 542 |
12 302 542 |
|
Finanszírozási bevételek |
520 960 080 |
532 517 001 |
532 517 001 |
|
Bevételek mindösszesen |
1 023 250 096 |
1 266 312 290 |
1 256 292 400 |
3. Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
|
forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
|||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
|
Gépjárműadók |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 014 920 |
1 064 920 |
810 110 |
|
|
Működési bevételek összesen |
1 014 920 |
1 064 920 |
810 110 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
1 014 920 |
1 064 920 |
810 110 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 595 245 |
4 595 245 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
4 595 245 |
4 595 245 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 014 920 |
5 660 165 |
5 405 355 |
|
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
100 792 599 |
106 608 614 |
106 608 614 |
4. Az önállóan működő intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||||
|
Gépjárműadók |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
10 000 |
10 000 |
6 226 |
||
|
Működési bevételek összesen |
10 000 |
10 000 |
6 226 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
10 000 |
10 000 |
6 226 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
342 622 |
342 622 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
342 622 |
342 622 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
10 000 |
352 622 |
348 848 |
||
|
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás |
106 598 334 |
106 014 784 |
101 606 409 |
2. melléklet
1. Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||
|
Személyi juttatások |
216 680 980 |
234 284 777 |
230 007 749 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 295 958 |
36 474 764 |
34 092 466 |
|
Dologi kiadások |
330 182 594 |
348 482 509 |
230 957 774 |
|
Elvonások befizetések |
29 596 986 |
30 532 411 |
30 532 411 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 069 750 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 465 480 |
13 465 480 |
11 218 481 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
10 509 000 |
46 073 100 |
45 093 100 |
|
Tartalékok |
10 618 830 |
35 296 795 |
0 |
|
ebből: Általános tartalék |
6 683 155 |
19 123 246 |
0 |
|
Céltartalék |
3 935 675 |
16 173 549 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
600 000 |
|
Működési kiadások |
647 649 828 |
747 909 836 |
583 571 731 |
|
Felújítások |
16 898 432 |
114 775 242 |
97 800 625 |
|
Beruházások |
347 343 025 |
397 256 268 |
137 146 728 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 001 |
125 001 |
125 001 |
|
Felhalmozási kiadások |
364 366 458 |
512 156 511 |
235 072 354 |
|
Költségvetési kiadások |
1 012 016 286 |
1 260 066 347 |
818 644 085 |
|
Finanszírozási kiadások |
12 258 730 |
12 258 730 |
12 258 730 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 024 275 016 |
1 272 325 077 |
830 902 815 |
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
56 804 243 |
65 282 831 |
64 764 795 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 491 873 |
10 264 021 |
9 135 663 |
|
Dologi kiadások |
308 289 063 |
327 133 373 |
214 150 518 |
|
Elvonások befizetések |
29 596 986 |
30 532 411 |
30 532 411 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 069 750 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 465 480 |
13 465 480 |
11 218 481 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
10 509 000 |
46 073 100 |
45 093 100 |
|
Tartalékok |
10 618 830 |
35 296 795 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
6 683 155 |
19 123 246 |
|
|
Céltartalék |
3 935 675 |
16 173 549 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
600 000 |
|
Működési kiadás |
441 075 475 |
531 348 011 |
376 564 718 |
|
Felújítások |
16 898 432 |
114 775 242 |
97 800 625 |
|
Beruházások |
345 501 525 |
395 181 908 |
135 513 972 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 001 |
125 001 |
125 001 |
|
Felhalmozási kiadások |
362 524 958 |
510 082 151 |
233 439 598 |
|
Költségvetési kiadások |
803 600 433 |
1 041 430 162 |
610 004 316 |
|
Finanszírozási kiadások |
12 258 730 |
12 258 730 |
12 258 730 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
815 859 163 |
1 053 688 892 |
622 263 046 |
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
100 792 599 |
106 608 614 |
106 608 614 |
|
Óvoda |
106 598 334 |
106 014 784 |
101 606 409 |
3. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Személyi juttatások |
79 102 534 |
87 931 101 |
86 067 162 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 114 244 |
13 474 922 |
12 762 141 |
|
Dologi kiadások |
9 955 741 |
10 227 756 |
8 505 775 |
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadás |
101 172 519 |
111 633 779 |
107 335 078 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
305 880 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
635 000 |
305 880 |
|
Költségvetési kiadások |
101 807 519 |
112 268 779 |
107 640 958 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
101 807 519 |
112 268 779 |
107 640 958 |
4. Az önállóan működő intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||
|
Személyi juttatások |
80 774 203 |
81 070 845 |
79 175 792 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 689 841 |
12 735 821 |
12 194 662 |
|
Dologi kiadások |
11 937 790 |
11 121 380 |
8 301 481 |
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadások |
105 401 834 |
104 928 046 |
99 671 935 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
1 206 500 |
1 439 360 |
1 326 876 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
1 206 500 |
1 439 360 |
1 326 876 |
|
Költségvetési kiadások |
106 608 334 |
106 367 406 |
100 998 811 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 608 334 |
106 367 406 |
100 998 811 |
3. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai
|
Forint |
||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
||||||
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Bölcsőde építés |
246 229 245 |
261 504 385 |
78 311 797 |
TOP pályázat |
|
|
Gyalogátkelőhely (Dizi-Therm) |
15 000 000 |
24 824 187 |
19 769 632 |
saját forrás |
||
|
Közvilágítás korszerűsítése |
4 299 405 |
4 299 405 |
4 039 975 |
saját forrás |
||
|
Urnafal bővítése |
5 000 000 |
5 607 531 |
5 607 531 |
MFP |
||
|
Közvilágítás bővítés |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 916 173 |
saját forrás |
||
|
Parkoló építés (orvosi rendelő + nyugdíjas klub) |
5 000 000 |
5 000 000 |
saját forrás |
|||
|
Sport Park (Arany János utca) |
989 399 |
989 399 |
saját forrás |
|||
|
Művelődési ház térelválasztó |
935 990 |
935 990 |
saját forrás |
|||
|
Óvoda udvar műfűves burkolat |
5 370 870 |
5 264 190 |
saját forrás |
|||
|
Olajtelep szennyvízvezeték kiép. Terv |
317 500 |
317 500 |
saját forrás |
|||
|
Szép Ilonka utca ivóvíz vezeték kiép. Terv |
190 500 |
190 500 |
saját forrás |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok beszerzése |
635 000 |
859 900 |
565 351 |
saját forrás, NMI |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Térfigyelő rendszer kiépítése |
20 000 000 |
20 000 000 |
saját forrás |
||
|
Védőnői eszköz vásárlás |
199 999 |
199 999 |
saját forrás |
|||
|
Kisértékű eszközök, egyéb tárgyi eszközök |
2 540 000 |
2 869 946 |
1 430 824 |
saját forrás + közfogl. Tám. |
||
|
Bölcsőde eszközbeszerzés |
31 005 186 |
31 005 186 |
6 371 967 |
TOP pályázat |
||
|
Szolgálati lakás konyhabútor |
216 916 |
216 916 |
saját forrás |
|||
|
Orvosi eszközök besz. |
3 092 690 |
3 092 690 |
3 092 690 |
Magyar Falu Program |
||
|
Könyvtár motoros függöny, asztal |
143 637 |
143 637 |
saját forrás |
|||
|
Kistel. önkorm. rend. eszköz beszerzés |
475 100 |
0 |
NMI pályázat |
|||
|
MFP-KOEB/2021 pályázat közterületi erőgép besz. |
12 380 000 |
Magyar Falu Program |
||||
|
Orvosi rendelő klíma beszerzés |
1 600 000 |
1 273 298 |
saját forrás |
|||
|
Művelődési ház székek és függönyök |
2 500 000 |
3 298 767 |
3 076 602 |
saját forrás |
||
|
Forint |
||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
|
|
Részesedés vásárlás |
Kft jegyzett tőke emelés |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
saját forrás |
|
|
Beruházások összesen |
345 501 525 |
395 181 908 |
135 513 972 |
|||
|
Ingatlan felújítás |
Vasvári utca felújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 807 875 |
saját forrás |
|
|
Rákóczi utca felújítása |
6 898 432 |
6 898 432 |
6 898 432 |
saját forrás |
||
|
Deák Ferenc utca felújítás |
30 975 680 |
30 975 680 |
saját forrás |
|||
|
Energetikai korszerűsítés Műv. Ház, Polg. Hiv épülete |
22 278 848 |
22 278 848 |
saját forrás |
|||
|
Kutas sor Bem utca járdafelújítás |
27 839 790 |
27 839 790 |
pályázat+ saját |
|||
|
Pettend Fehérvári út járdafelújítás |
16 782 492 |
Magyar Falu Program+ saját |
||||
|
Felújítás összesen |
16 898 432 |
114 775 242 |
97 800 625 |
|||
|
Egyéb felh.c. tám. ÁHT-n belül |
Óvodaudvar pályázat visszafizetése |
125 001 |
125 001 |
125 001 |
||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
362 524 958 |
510 082 151 |
233 439 598 |
0 |
2. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai
|
Forint |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
Laptop beszerzés |
381 000 |
381 000 |
305880 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
254 000 |
254 000 |
0 |
|
|
Beruházások összesen |
635 000 |
635 000 |
305 880 |
||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
635 000 |
305 880 |
3. Az önállóan működő intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai
|
Forint |
||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
20 070 |
20 070 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
729 495 |
617 009 |
||
|
Bútorcsere (1 csoportban) |
571 500 |
689 795 |
689 795 |
|||
|
Beruházások összesen |
1 206 500 |
1 439 360 |
1 326 874 |
|||
|
Ingatlan felújítás |
||||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
1 206 500 |
1 439 360 |
1 326 874 |
4. melléklet
1. táblázat
|
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
131 750 000 |
41 653 402 |
21 583 274 |
306 468 258 |
835 082 |
0 |
0 |
520 960 080 |
0 |
1 023 250 096 |
|
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
217 694 690 |
54 257 847 |
30 939 572 |
370 916 402 |
4 288 598 |
835 082 |
26 409 928 |
28 453 170 |
520 214 459 |
12 302 542 |
1 266 312 290 |
|
Összesen |
Teljesítés |
217 674 690 |
46 445 109 |
29 541 572 |
370 916 402 |
3 626 498 |
708 030 |
26 409 928 |
28 453 170 |
520 214 459 |
12 302 542 |
1 256 292 400 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 014 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 792 599 |
101 807 519 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 064 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 595 245 |
106 608 614 |
112 268 779 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
810 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 595 245 |
106 608 614 |
112 013 969 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 598 334 |
106 608 334 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
342 622 |
106 014 784 |
106 367 406 |
|
Teljesítés |
0 |
6 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
342 622 |
101 606 409 |
101 955 257 |
|
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-207 390 933 |
-207 390 933 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-212 623 398 |
-212 623 398 |
|||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
-208 215 023 |
-208 215 023 |
|||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
131 750 000 |
42 678 322 |
21 583 274 |
306 468 258 |
0 |
835 082 |
0 |
0 |
520 960 080 |
0 |
1 024 275 016 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
217 694 690 |
55 332 767 |
30 939 572 |
370 916 402 |
4 288 598 |
835 082 |
26 409 928 |
28 453 170 |
525 152 326 |
12 302 542 |
1 272 325 077 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
217 674 690 |
47 261 445 |
29 541 572 |
370 916 402 |
3 626 498 |
708 030 |
26 409 928 |
28 453 170 |
525 152 326 |
12 302 542 |
1 262 046 603 |
2. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
201 440 |
835 082 |
1 036 522 |
||||||||||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
7 171 146 |
753 300 |
4 259 000 |
835 082 |
13 018 528 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
7 168 362 |
753 300 |
3 596 900 |
708 030 |
12 226 592 |
|||||||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
1 |
1 |
||||||||||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
4 970 183 |
4 970 183 |
|||||||||||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
7 960 112 |
10 643 307 |
18 603 419 |
||||||||||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
7 960 112 |
10 643 307 |
18 603 419 |
||||||||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
306 468 258 |
306 468 258 |
|||||||||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
370 916 402 |
17 809 863 |
12 302 542 |
401 028 807 |
|||||||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
370 916 402 |
17 809 863 |
12 302 542 |
401 028 807 |
|||||||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
1 923 104 |
520 960 080 |
522 883 184 |
||||||||||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
2 028 104 |
520 214 459 |
522 242 563 |
||||||||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
2 028 104 |
520 214 459 |
522 242 563 |
||||||||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
3 382 170 |
3 382 170 |
|||||||||||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
3 484 573 |
329 946 |
3 814 519 |
||||||||||||||||
|
Teljesítés |
3 484 573 |
329 946 |
3 814 519 |
|||||||||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
1 220 000 |
29 598 |
1 249 598 |
||||||||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
1 220 000 |
29 598 |
1 249 598 |
||||||||||||||||
3. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||
|
Településfejl. Projek |
Módosított |
1 393 595 |
25 379 982 |
26 773 577 |
||||||||||||||||
|
és támogatásuk |
Teljesítés |
1 393 595 |
25 379 982 |
26 773 577 |
||||||||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
255 096 |
255 096 |
|||||||||||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
2 045 000 |
2 045 000 |
|||||||||||||||||
|
Teljesítés |
2 045 000 |
2 045 000 |
||||||||||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||
|
Zöldterület-kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
1 |
1 |
||||||||||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
579 328 |
579 328 |
|||||||||||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
851 318 |
851 318 |
|||||||||||||||||
|
Teljesítés |
849 343 |
849 343 |
||||||||||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||
|
Háziorvosi alapellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
3 |
3 |
||||||||||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
14 880 000 |
14 880 000 |
|||||||||||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
16 582 000 |
16 582 000 |
|||||||||||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
3 |
16 582 000 |
16 582 003 |
||||||||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||
|
Közművelődés – közöss. |
Módosított |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||||||||
|
és társ.részv. fejlesztése |
Teljesítés |
14 |
5 000 000 |
5 000 014 |
||||||||||||||||
4. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||||||||||
|
082092 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||
|
Közművelődés - hagy. |
Módosított |
300 000 |
700 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||||
|
kulturális értékek gond. |
Teljesítés |
300 000 |
700 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
29 924 009 |
29 924 009 |
|||||||||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
29 270 302 |
29 270 302 |
|||||||||||||||||
|
Teljesítés |
21 549 777 |
21 549 777 |
||||||||||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
5 718 346 |
5 718 346 |
|||||||||||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
5 734 969 |
5 734 969 |
|||||||||||||||||
|
Teljesítés |
5 652 289 |
5 652 289 |
||||||||||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
1 398 000 |
1 398 000 |
|||||||||||||||||
|
Esélyegyenlőségi |
Módosított |
1 398 000 |
1 398 000 |
|||||||||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
131 750 000 |
5 000 |
131 755 000 |
||||||||||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
217 694 690 |
5 000 |
217 699 690 |
||||||||||||||||
|
Teljesítés |
217 674 690 |
204 |
217 674 894 |
|||||||||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
131 750 000 |
41 653 402 |
21 583 274 |
306 468 258 |
0 |
835 082 |
0 |
0 |
520 960 080 |
0 |
1 023 250 096 |
||||||||
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
217 694 690 |
54 257 847 |
30 939 572 |
370 916 402 |
4 288 598 |
835 082 |
26 409 928 |
28 453 170 |
520 214 459 |
12 302 542 |
1 266 312 290 |
||||||||
|
Összesen |
Teljesítés |
217 674 690 |
46 445 109 |
29 541 572 |
370 916 402 |
3 626 498 |
708 030 |
26 409 928 |
28 453 170 |
520 214 459 |
12 302 542 |
1 256 292 400 |
||||||||
5. táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
100 792 599 |
100 792 599 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
4 595 245 |
106 608 614 |
111 203 859 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
4 595 245 |
106 608 614 |
111 203 859 |
||||||||
|
074031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Család és nővéd. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
1 014 920 |
1 014 920 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 064 920 |
1 064 920 |
|||||||||
|
Teljesítés |
810 109 |
810 109 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
1 |
1 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 014 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 792 599 |
101 807 519 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 064 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 595 245 |
106 608 614 |
112 268 779 |
|
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
810 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 595 245 |
106 608 614 |
112 013 969 |
|
6. táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
106 598 334 |
106 598 334 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
342 622 |
106 014 784 |
106 357 406 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
342 622 |
101 606 409 |
101 949 031 |
||||||||
|
091140 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
6 194 |
6 194 |
|||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
32 |
32 |
|||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 598 334 |
106 608 334 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
342 622 |
106 014 784 |
106 367 406 |
|
|
Teljesítés |
0 |
6 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
342 622 |
101 606 409 |
101 955 257 |
||
5. melléklet
1. táblázat
|
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
56 804 243 |
8 491 873 |
308 289 063 |
2 300 000 |
11 509 000 |
43 062 466 |
10 618 830 |
345 626 526 |
16 898 432 |
219 649 663 |
1 023 250 096 |
|
Község |
Módosított |
65 282 831 |
10 264 021 |
327 133 373 |
2 300 000 |
47 073 100 |
43 997 891 |
35 296 795 |
395 306 909 |
114 775 242 |
224 882 128 |
1 266 312 290 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
64 764 795 |
9 135 663 |
214 150 518 |
1 069 750 |
45 693 100 |
41 750 892 |
0 |
135 638 973 |
97 800 625 |
220 473 753 |
830 478 069 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
79 102 534 |
12 114 244 |
9 955 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
101 807 519 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
87 931 101 |
13 474 922 |
10 227 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
112 268 779 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
86 067 162 |
12 762 141 |
8 505 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 880 |
0 |
0 |
107 640 958 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
80 774 203 |
12 689 841 |
11 937 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 206 500 |
0 |
0 |
106 608 334 |
|
Napsugár |
Módosított |
81 070 845 |
12 735 821 |
11 121 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 439 360 |
0 |
0 |
106 367 406 |
|
Óvoda |
Teljesítés |
79 175 792 |
12 194 662 |
8 301 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 326 876 |
0 |
0 |
100 998 811 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-207 390 933 |
-207 390 933 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
-212 623 398 |
-212 623 398 |
|||||||||
|
Teljesítés |
-208 215 023 |
-208 215 023 |
||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
216 680 980 |
33 295 958 |
330 182 594 |
2 300 000 |
11 509 000 |
43 062 466 |
10 618 830 |
347 468 026 |
16 898 432 |
12 258 730 |
1 024 275 016 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
234 284 777 |
36 474 764 |
348 482 509 |
2 300 000 |
47 073 100 |
43 997 891 |
35 296 795 |
397 381 269 |
114 775 242 |
12 258 730 |
1 272 325 077 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
230 007 749 |
34 092 466 |
230 957 774 |
1 069 750 |
45 693 100 |
41 750 892 |
0 |
137 271 729 |
97 800 625 |
12 258 730 |
830 902 815 |
2. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
14 273 334 |
2 348 024 |
27 176 140 |
1 000 000 |
10 618 830 |
5 635 000 |
61 051 328 |
||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
19 007 182 |
3 510 303 |
31 258 256 |
1 000 000 |
35 296 795 |
5 697 731 |
7 006 095 |
102 776 362 |
|||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
18 970 794 |
2 539 006 |
20 805 251 |
600 000 |
420 119 |
7 006 095 |
50 341 265 |
||||
|
013320 |
Eredeti |
1 998 500 |
1 998 500 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
2 138 500 |
2 138 500 |
|||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
1 817 567 |
1 817 567 |
|||||||||
|
013350 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
2 587 100 |
1 600 000 |
4 187 100 |
||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
2 587 100 |
1 273 298 |
3 860 398 |
||||||||
|
013370 |
Eredeti |
197 991 |
197 991 |
|||||||||
|
Informatikai fejlesztések |
Módosított |
197 991 |
197 991 |
|||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
197 991 |
197 991 |
|||||||||
|
018010 |
Eredeti |
29 596 986 |
12 258 730 |
41 855 716 |
||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
8 482 212 |
12 258 730 |
20 740 942 |
||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
8 482 212 |
12 258 730 |
20 740 942 |
||||||||
|
018020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Központi költségvet. |
Módosított |
22 050 199 |
22 050 199 |
|||||||||
|
befizetések |
Teljesítés |
22 050 199 |
22 050 199 |
|||||||||
3. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
018030 |
Eredeti |
13 267 489 |
207 390 933 |
220 658 422 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
24 088 100 |
13 267 489 |
212 623 398 |
249 978 987 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
24 088 100 |
11 020 490 |
208 215 023 |
243 323 613 |
|||||||
|
041233 |
Eredeti |
4 484 150 |
347 522 |
190 500 |
5 022 172 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
4 946 642 |
394 146 |
228 500 |
346 446 |
5 915 734 |
||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
4 918 867 |
382 876 |
227 820 |
345 980 |
5 875 543 |
||||||
|
045120 |
Eredeti |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
2 338 200 |
30 007 533 |
32 345 733 |
||||||||
|
építése |
Teljesítés |
2 338 200 |
19 769 632 |
22 107 832 |
||||||||
|
045160 |
Eredeti |
9 686 194 |
16 898 432 |
26 584 626 |
||||||||
|
Közutak |
Módosított |
7 184 588 |
67 713 903 |
74 898 491 |
||||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
1 128 608 |
67 521 778 |
68 650 386 |
||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
98 598 |
317 500 |
416 098 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
69 000 |
317 500 |
386 500 |
||||||||
|
062020 |
Eredeti |
83 708 858 |
285 452 122 |
369 160 980 |
||||||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
81 406 452 |
313 714 793 |
24 782 491 |
419 903 736 |
|||||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
22 935 605 |
93 508 986 |
7 999 999 |
124 444 590 |
|||||||
4. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
190 500 |
190 500 |
|||||||||||||||||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
190 500 |
190 500 |
|||||||||||||||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
18 515 026 |
9 299 405 |
27 814 431 |
||||||||||||||||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
19 000 026 |
9 299 405 |
28 299 431 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
18 349 971 |
7 956 149 |
26 306 120 |
|||||||||||||||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
4 953 000 |
4 953 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
4 223 030 |
345 980 |
4 569 010 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
3 650 811 |
345 980 |
3 996 791 |
|||||||||||||||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
19 896 346 |
3 055 089 |
17 446 881 |
22 539 999 |
62 938 315 |
||||||||||||||||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
21 335 454 |
3 358 909 |
24 739 256 |
23 121 229 |
72 554 848 |
||||||||||||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
21 265 797 |
3 256 588 |
17 639 088 |
1 625 595 |
43 787 068 |
||||||||||||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
2 558 391 |
393 451 |
4 503 267 |
7 455 109 |
|||||||||||||||||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
3 017 771 |
452 901 |
4 674 267 |
12 000 |
8 156 939 |
||||||||||||||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
2 977 771 |
448 399 |
3 766 174 |
12 000 |
7 204 344 |
||||||||||||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
191 232 |
191 232 |
|||||||||||||||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
191 232 |
191 232 |
|||||||||||||||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
191 232 |
191 232 |
|||||||||||||||||||||||
5. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
13 842 022 |
2 103 662 |
1 797 216 |
200 000 |
17 942 900 |
|||||||||||||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
14 988 252 |
2 269 107 |
1 624 293 |
204 528 |
19 086 180 |
|||||||||||||||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
14 710 036 |
2 240 737 |
1 211 492 |
5 750 |
18 168 015 |
|||||||||||||||||||
|
074040 |
Eredeti |
1 905 000 |
1 905 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Járványügyi |
Módosított |
2 246 000 |
2 246 000 |
||||||||||||||||||||||
|
védekezés |
Teljesítés |
1 955 850 |
1 955 850 |
||||||||||||||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Könyvtár állomány |
Módosított |
1 740 000 |
244 125 |
80 894 |
2 065 019 |
||||||||||||||||||||
|
gyarapítása |
Teljesítés |
1 674 000 |
233 527 |
80 894 |
1 988 421 |
||||||||||||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
1 750 000 |
244 125 |
1 994 125 |
|||||||||||||||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
130 000 |
143 637 |
273 637 |
|||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
124 865 |
143 637 |
268 502 |
||||||||||||||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
7 149 000 |
7 149 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
7 149 000 |
7 149 000 |
||||||||||||||||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
7 149 000 |
7 149 000 |
||||||||||||||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
14 447 683 |
2 500 000 |
16 947 683 |
|||||||||||||||||||||
|
Közműv. Társadalmi |
Módosított |
247 530 |
34 530 |
19 666 011 |
600 000 |
4 234 757 |
15 272 753 |
40 055 581 |
|||||||||||||||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
247 530 |
34 530 |
19 541 688 |
600 000 |
4 234 757 |
15 272 753 |
39 931 258 |
|||||||||||||||||
6. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||
|
082092 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Közműv. Hagyományos köz. |
Módosított |
300 000 |
700 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||||||||
|
kult. Értékek gondozása |
Teljesítés |
210 000 |
224 900 |
434 900 |
||||||||||||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
1 744 500 |
1 744 500 |
|||||||||||||||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
1 831 193 |
10 036 000 |
11 867 193 |
||||||||||||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
1 567 879 |
10 036 000 |
11 603 879 |
||||||||||||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
840 000 |
840 000 |
|||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
840 000 |
840 000 |
||||||||||||||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
198 120 |
198 120 |
|||||||||||||||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
589 362 |
5 370 870 |
5 960 232 |
||||||||||||||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
589 362 |
5 264 190 |
5 853 552 |
||||||||||||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
7. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
109 966 060 |
109 966 060 |
||||||||||||||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
107 039 309 |
107 039 309 |
||||||||||||||||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
80 820 381 |
80 820 381 |
||||||||||||||||||||||
|
104030 |
Eredeti |
3 360 000 |
3 360 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Családi bölcsöde |
Módosított |
3 360 000 |
3 360 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
2 380 000 |
2 380 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
380 086 |
380 086 |
||||||||||||||||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
380 086 |
380 086 |
||||||||||||||||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
260 096 |
260 096 |
||||||||||||||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
430 272 |
430 272 |
||||||||||||||||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
430 272 |
430 272 |
||||||||||||||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
430 272 |
430 272 |
||||||||||||||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
9 050 528 |
9 050 528 |
||||||||||||||||||||||
|
Szociális |
Módosított |
8 959 738 |
8 959 738 |
||||||||||||||||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
8 448 220 |
8 448 220 |
||||||||||||||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
8. táblázat
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||||||||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
3 788 210 |
2 300 000 |
6 088 210 |
||||||||||||||||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
3 403 092 |
1 069 750 |
4 472 842 |
||||||||||||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Esélyegyelőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
56 804 243 |
8 491 873 |
308 289 063 |
2 300 000 |
11 509 000 |
43 062 466 |
10 618 830 |
345 626 526 |
16 898 432 |
219 649 663 |
1 023 250 096 |
||||||||||||
|
Község Önkor- |
Módosított |
65 282 831 |
10 264 021 |
327 133 373 |
2 300 000 |
47 073 100 |
43 997 891 |
35 296 795 |
395 306 909 |
114 775 242 |
224 882 128 |
1 266 312 290 |
||||||||||||
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
64 764 795 |
9 135 663 |
214 150 518 |
1 069 750 |
45 693 100 |
41 750 892 |
0 |
135 638 973 |
97 800 625 |
220 473 753 |
830 478 069 |
||||||||||||
9. táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
68 027 776 |
10 422 210 |
9 698 741 |
635 000 |
88 783 727 |
||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
76 839 862 |
11 782 888 |
9 970 756 |
635 000 |
99 228 506 |
||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
75 011 678 |
11 067 209 |
8 393 519 |
305 880 |
94 778 286 |
||||||
|
011220 |
Eredeti |
11 074 758 |
1 692 034 |
257 000 |
13 023 792 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
11 091 239 |
1 692 034 |
257 000 |
13 040 273 |
|||||||
|
Teljesítés |
11 055 484 |
1 694 932 |
112 256 |
12 862 672 |
||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
79 102 534 |
12 114 244 |
9 955 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
101 807 519 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
87 931 101 |
13 474 922 |
10 227 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
112 268 779 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
86 067 162 |
12 762 141 |
8 505 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 880 |
0 |
0 |
107 640 958 |
10. táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
091110 |
Eredeti |
78 074 203 |
12 241 024 |
2 592 140 |
92 907 367 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
80 410 274 |
12 287 004 |
1 675 730 |
232 860 |
94 605 868 |
||||||
|
Teljesítés |
78 656 515 |
12 115 931 |
1 256 291 |
232 859 |
92 261 596 |
|||||||
|
091120 |
Eredeti |
2 400 000 |
334 800 |
2 734 800 |
||||||||
|
SNI ellátás |
Módosított |
360 571 |
334 800 |
695 371 |
||||||||
|
Teljesítés |
360 571 |
52 693 |
413 264 |
|||||||||
|
091140 |
Eredeti |
300 000 |
114 017 |
9 345 650 |
1 206 500 |
10 966 167 |
||||||
|
Működtetési felad. |
Módosított |
300 000 |
114 017 |
9 445 650 |
1 206 500 |
11 066 167 |
||||||
|
Teljesítés |
158 706 |
26 038 |
7 045 190 |
1 094 017 |
8 323 951 |
|||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
80 774 203 |
12 689 841 |
11 937 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 206 500 |
0 |
0 |
106 608 334 |
|
Napsugár |
Módosított |
81 070 845 |
12 735 821 |
11 121 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 439 360 |
0 |
0 |
106 367 406 |
|
Óvoda |
Teljesítés |
79 175 792 |
12 194 662 |
8 301 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 326 876 |
0 |
0 |
100 998 811 |
6. melléklet
|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett létszámkeret |
Betöltött Teljes munkaidős |
Betöltött Rész-munka-idős |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
0 |
|
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
6 |
6 |
0 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
|
Család és nővédelmi eü. gondozás |
074031 |
2 |
2 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatás |
082044 |
0 |
0 |
0 |
|
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
11 |
11 |
0 |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
14 |
14 |
0 |
|
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
2 |
2 |
0 |
|
Összesen |
16 |
16 |
0 |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
22 |
20 |
0 |
|
Összesen |
22 |
20 |
0 |
|
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
49 |
47 |
0 |
|
7. melléklet
