Kispalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

2022.05.31.

Kispalád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 320 142 883 Ft Költségvetési bevétellel

b) 303 593 574 Ft Költségvetési kiadással

c) 16 549 309 Ft Költségvetési maradvánnyal

d) 39 414 073 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 2 204 302 Ft Finanszírozási kiadással

f) 37 207 771 Ft Finanszírozási maradvánnyal

g) 359 556 956 Ft Összes teljesített bevétellel

h) 305 797 876 Ft Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) Utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 15 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Kispalád Község Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	59 888 045	80 657 974	80 657 974
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 159 218	10 189 090	10 189 090
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 410 750	19 752 120	19 752 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 267 579	39 311 643	39 311 643
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 780 498	9 135 121	9 135 121
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	89 424 322	181 188 883	170 941 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	89 424 322	181 188 883	170 941 809
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 517 989	65 341 088	65 341 088
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 517 989	65 341 088	65 341 088
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	150 000	150 000	20 818
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	14 818
4.7.	Kommunális adó	100 000	100 000	6 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 245 000	7 627 233	2 531 194
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			275 633
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 144 000	4 383 233	678 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	288 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	12 601
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 143 000	1 276 260
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		350 000	350 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		350 000	350 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		300 000	300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		300 000	300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	158 225 356	335 615 178	320 142 883
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 917 970	35 896 242	35 896 242
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 917 970	35 896 242	35 896 242
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 517 831
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 517 831
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	32 917 970	35 896 242	39 414 073
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	191 143 326	371 511 420	359 556 956

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	178 664 102	286 366 744	264 394 098
1.1.	Személyi juttatások	114 374 235	178 747 042	168 167 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 797 832	17 663 135	14 574 042
1.3.	Dologi kiadások	36 777 938	45 812 832	37 930 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 340 000	13 293 791	13 224 791
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 374 097	30 849 944	30 498 038
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 503 717	1 519 677	1 519 677
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 823 380	28 283 267	28 153 387
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 047 000	1 047 000	824 974
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 274 922	82 940 374	39 199 476
2.1.	Beruházások	10 274 922	37 057 454	10 965 070
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		45 875 300	28 226 786
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 620	7 620
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		7 620	7 620
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	188 939 024	369 307 118	303 593 574
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	2 204 302	2 204 302	2 204 302
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 204 302	2 204 302	2 204 302
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 204 302	2 204 302	2 204 302
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	191 143 326	371 511 420	305 797 876

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-30 713 668	-33 691 940	16 549 309
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 713 668	33 691 940	37 209 771

2. melléklet

Kispalád Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	59 888 045	80 657 974	80 657 974
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 159 218	10 189 090	10 189 090
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 410 750	19 752 120	19 752 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 267 579	39 311 643	39 311 643
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 780 498	9 135 121	9 135 121
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	89 424 322	181 188 883	170 941 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	89 424 322	181 188 883	170 941 809
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 517 989	65 341 088	65 341 088
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 517 989	65 341 088	65 341 088
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	150 000	150 000	20 818
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	14 818
4.7.	Kommunális adó	100 000	100 000	6 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 245 000	7 627 233	2 531 194
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			275 633
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 144 000	4 383 233	678 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	288 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	12 601
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 143 000	1 276 260
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		350 000	350 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		350 000	350 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		300 000	300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		300 000	300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	158 225 356	335 615 178	320 142 883
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 917 970	35 896 242	35 896 242
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 917 970	35 896 242	35 896 242
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 517 831
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 517 831
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	32 917 970	35 896 242	39 414 073
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	191 143 326	371 511 420	359 556 956

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	178 664 102	286 366 744	264 394 098
1.1.	Személyi juttatások	114 374 235	178 747 042	168 167 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 797 832	17 663 135	14 574 042
1.3.	Dologi kiadások	36 777 938	45 812 832	37 930 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 340 000	13 293 791	13 224 791
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 374 097	30 849 944	30 498 038
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 503 717	1 519 677	1 519 677
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 823 380	28 283 267	28 153 387
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 047 000	1 047 000	824 974
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 274 922	82 940 374	39 199 476
2.1.	Beruházások	10 274 922	37 057 454	10 965 070
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		45 875 300	28 226 786
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 620	7 620
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		7 620	7 620
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	188 939 024	369 307 118	303 593 574
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	2 204 302	2 204 302	2 204 302
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 204 302	2 204 302	2 204 302
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 204 302	2 204 302	2 204 302
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	191 143 326	371 511 420	305 797 876

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-30 713 668	-33 691 940	16 549 309
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 713 668	33 691 940	37 209 771

3. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								2.1. melléklet a … / 2022. ( … ) önkormányzati rendelethez
								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	59 888 045	80 657 974	80 657 974	Személyi juttatások	114 374 235	178 747 042	168 167 164
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 424 322	181 188 883	170 941 809	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 797 832	17 663 135	14 574 042
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	36 777 938	45 812 832	37 930 063
4.	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	20 818	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 340 000	13 293 791	13 224 791
5.	Működési bevételek	4 245 000	7 627 233	2 531 194	Egyéb működési célú kiadások	5 374 097	30 849 944	30 498 038
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		300 000	300 000	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	153 707 367	269 924 090	254 451 795	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	178 664 102	286 366 744	264 394 098
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	27 161 037	35 896 242	39 414 073	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 161 037	35 896 242	35 896 242	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			3 517 831	Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	2 204 302	2 204 302	2 204 302
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	27 161 037	35 896 242	39 414 073	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	2 204 302	2 204 302	2 204 302
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	180 868 404	305 820 332	293 865 868		180 868 404	288 571 046	266 598 400
26.	Költségvetési hiány:	24 956 735	16 442 654	9 942 303	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	17 249 286	27 267 468

4. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								2.2. melléklet a … / 2022. ( … ) önkormányzati rendelethez
								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 517 989	65 341 088	65 341 088	Beruházások	10 274 922	37 057 454	10 965 070
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		350 000	350 000	Felújítások		45 875 300	28 226 786
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		7 620	7 620
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	4 517 989	65 691 088	65 691 088	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 274 922	82 940 374	39 199 476
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	5 756 933			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 756 933			Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 756 933			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 274 922	65 691 088	65 691 088	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 274 922	82 940 374	39 199 476
27.	Költségvetési hiány:	5 756 933	17 249 286	-	Költségvetési többlet:	-	-	26 491 612
28.	Bruttó hiány:	-	17 249 286	-	Bruttó többlet:	-	-	26 491 612

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						Forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Raklapvilla	228 600	2021		228 600	228 600	228 600
Vetőgép	1 841 500	2021		1 841 500	1 841 500	1 841 500
Sövényvágó (2 db)	381 000	2021		381 000	381 000	381 000
Fűkasza (3db)	598 170	2021		598 170	598 170	598 170
Szárzúzó	1 205 000	2021		1 205 000	1 205 000	1 205 000
Laptop (Asus)	95 590	2021		95 590	95 590	95 590
Ingatlan vásárlás (MFP )	5 057 620	2021		5 057 620	5 057 620	5 057 620
Tanyagondnoki busz (MFP)	14 947 799	2021-2022		14 947 799	1 500 000	1 500 000
Nyomtató	57 590	2021		57 590	57 590	57 590
Sport infrastruktúra fejlesztése (MFP)	19 992 325	2022		12 644 585








ÖSSZESEN:	44 405 194			37 057 454	10 965 070	10 965 070

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						Forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önk.tulajdonban lévő út felújítás (MFP)	28 217 896	2021		28 217 896	28 217 896	28 217 896
Önk. Tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (MFP)	29 999 732	2021-2022		17 657 404	8 890	8 890

















ÖSSZESEN:	58 217 628			45 875 300	28 226 786	28 226 786

7. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
		Forintban
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig


Összesen:

8. melléklet

Megnevezés	Kispalád Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	59 888 045	80 657 974	80 657 974
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 159 218	10 189 090	10 189 090
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 410 750	19 752 120	19 752 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 267 579	39 311 643	39 311 643
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 780 498	9 135 121	9 135 121
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	89 424 322	181 188 883	170 941 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	89 424 322	181 188 883	170 941 809
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 517 989	65 341 088	65 341 088
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 517 989	65 341 088	65 341 088
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	150 000	150 000	20 818
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	14 818
4.7.	Kommunális adó	100 000	100 000	6 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	401 000	3 773 181	1 940 486
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			275 633
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	529 181	88 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	288 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	12 600
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 143 000	1 276 253
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		350 000	350 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		350 000	350 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		300 000	300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		300 000	300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	154 381 356	331 761 126	319 552 175
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 793 296	35 652 603	35 652 603
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 793 296	35 652 603	35 652 603
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 517 831
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 517 831
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	32 793 296	35 652 603	39 170 434
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	187 174 652	367 413 729	358 722 609

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	145 252 771	252 883 986	246 224 503
1.1.	Személyi juttatások	95 046 847	159 296 589	157 679 413
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 890 325	14 755 628	12 965 505
1.3.	Dologi kiadások	25 601 502	34 688 034	31 856 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 340 000	13 293 791	13 224 791
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 374 097	30 849 944	30 498 038
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 503 717	1 519 677	1 519 677
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 823 380	28 283 267	28 153 387
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 047 000	1 047 000	824 974
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 274 922	82 882 784	39 141 886
2.1.	Beruházások	10 274 922	36 999 864	10 907 480
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		45 875 300	28 226 786
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 620	7 620
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		7 620	7 620
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	155 527 693	335 766 770	285 366 389
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	31 646 959	31 646 959	20 892 384
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 204 302	2 204 302	2 204 302
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	29 442 657	29 442 657	18 688 082
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	31 646 959	31 646 959	20 892 384
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	187 174 652	367 413 729	306 258 773

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet

Megnevezés	Kispalád Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	59 888 045	80 657 974	80 657 974
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 159 218	10 189 090	10 189 090
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 410 750	19 752 120	19 752 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 267 579	39 311 643	39 311 643
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 780 498	9 135 121	9 135 121
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	89 424 322	181 188 883	170 941 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	89 424 322	181 188 883	170 941 809
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 517 989	65 341 088	65 341 088
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 517 989	65 341 088	65 341 088
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	150 000	150 000	20 818
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	14 818
4.7.	Kommunális adó	100 000	100 000	6 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	401 000	3 773 181	1 940 486
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			275 633
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	529 181	88 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	288 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	12 600
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 143 000	1 276 253
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		350 000	350 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		350 000	350 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		300 000	300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		300 000	300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	154 381 356	331 761 126	319 552 175
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 793 296	35 652 603	35 652 603
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 793 296	35 652 603	35 652 603
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 517 831
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 517 831
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	32 793 296	35 652 603	39 170 434
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	187 174 652	367 413 729	358 722 609

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	145 252 771	252 883 986	246 224 503
1.1.	Személyi juttatások	95 046 847	159 296 589	157 679 413
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 890 325	14 755 628	12 965 505
1.3.	Dologi kiadások	25 601 502	34 688 034	31 856 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 340 000	13 293 791	13 224 791
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 374 097	30 849 944	30 498 038
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 503 717	1 519 677	1 519 677
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 823 380	28 283 267	28 153 387
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 047 000	1 047 000	824 974
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 274 922	82 882 784	39 141 886
2.1.	Beruházások	10 274 922	36 999 864	10 907 480
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		45 875 300	28 226 786
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 620	7 620
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		7 620	7 620
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	155 527 693	335 766 770	285 366 389
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	31 646 959	31 646 959	20 892 384
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 204 302	2 204 302	2 204 302
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	29 442 657	29 442 657	18 688 082
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	31 646 959	31 646 959	20 892 384
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	187 174 652	367 413 729	306 258 773

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet

Költségvetési szerv	Kispaládi Napköziotthonos Óvoda és Konyha			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	3 844 000	3 854 052	590 708
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 844 000	3 854 052	590 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	3 844 000	3 854 052	590 708
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	29 567 331	29 686 296	18 931 721
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 674	243 639	243 639
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 442 657	29 442 657	18 688 082
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 411 331	33 540 348	19 522 429


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	33 411 331	33 482 758	18 169 595
1.1.	Személyi juttatások	19 327 388	19 450 453	10 487 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 907 507	2 907 507	1 608 537
1.3.	Dologi kiadások	11 176 436	11 124 798	6 073 307
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		57 590	57 590
2.1.	Beruházások		57 590	57 590
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	33 411 331	33 540 348	18 227 185

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet

Költségvetési szerv	Kispaládi Napköziotthonos Óvoda és Konyha			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	3 844 000	3 854 052	590 708
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 844 000	3 854 052	590 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	3 844 000	3 854 052	590 708
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	29 567 331	29 686 296	18 931 721
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 674	243 639	243 639
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 442 657	29 442 657	18 688 082
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 411 331	33 540 348	19 522 429


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	33 411 331	33 482 758	18 169 595
1.1.	Személyi juttatások	19 327 388	19 450 453	10 487 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 907 507	2 907 507	1 608 537
1.3.	Dologi kiadások	11 176 436	11 124 798	6 073 307
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		57 590	57 590
2.1.	Beruházások		57 590	57 590
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	33 411 331	33 540 348	18 227 185

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						Forintban
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kispaládi Napköziotthonos Óvoda és Konyha	1 295 244		1 295 244	1 295 244
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		1 295 244		1 295 244	1 295 244

13. melléklet

	2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				Forintban
2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módisított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.2	Településüzemeltetés-zöldterületgazdálkodás támogatása	2 091 600	2 091 600	2 091 600
1.1.1.3	Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása	1 120 000	1 120 000	1 120 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés-köztemető támogatása	100 000	100 000	100 000
1.1.1.5	Településüzemeltetés-közutak támogatása	847 618	877 490	877 490
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1 850 600	2 366 820	2 366 820
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10 209 150	12 639 900	12 639 900
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	4 313 400	4 313 400
1.2.3.1.1.1.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	432 000	432 000	432 000
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	16 086 000	16 086 000	16 086 000
1.3.2.5	Falugondnoki vagy falugondnoki szolgáltatás összesen	4 479 000	4 833 708	4 833 708
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1 615 680	6 415 200	6 415 200
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	2 376 720	9 123 429	9 123 429
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	2 710 179	2 853 306	2 853 306
1.5	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000





	Összesen:	55 107 547	71 522 853	71 522 853

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Kispalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak