Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület Porcsalma Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi összesített költségvetésének végrehajtását
a) 1 246 516 017 Ft bevételi főösszeggel és
b) 979 943 568 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének végrehajtását
a) 1 112 690 540 Ft kiadási főösszeggel,
b) 846 118 091 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetése végrehajtásának egyenlegét 133 825 477 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) -37 570 302 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -66 928 661 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
c) 238 324 440 Ft a finanszírozási egyenleg.
(4) A működési- és felhalmozási célú költségvetési hiányok belső finanszírozására a maradvány igénybevétele szolgál.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatainak, továbbá teljesítésének kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 967 693 988 Ft bevételi főösszeggel és azzal egyezően
b) 967 693 988 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 835 655 404 Ft kiadási főösszeggel,
b) 569 082 955 Ft konszolidált kiadási főösszeggel
fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi intézményi költségvetése végrehajtásának egyenlegét 132 038 584 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) 227 339 708 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -65 836 951 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
c) -29 464 173 Ft a finanszírozási egyenleg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület a Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 162 606 025 Ft bevételi főösszeggel,
b) 11 818 571 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 161 950 936 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
b) 161 950 936 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a Hivatal 2021. évi intézményi költségvetése végrehajtásának egyenlegét 655 089 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) -150 270 189 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -714 890 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
c) 151 640 168 Ft a finanszírozási egyenleg.
(4) A Képviselő-testület a Hivatal intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a Porcsalmai Mesekert Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 116 216 004 Ft bevételi főösszeggel,
b) 431 009 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 115 084 200 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
b) 115 084 200 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Óvoda 2021. évi intézményi költségvetése végrehajtásának egyenlegét 1 131 804 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) -114 639 821 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -376 820 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
c) 116 148 445 Ft a finanszírozási egyenleg.
(4) A Képviselő-testület az Óvoda intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei alaptevékenységének összesített maradványát 133 825 477 Ft-tal hagyja jóvá, melyen belül
a) az önkormányzat intézményi költségvetésének maradványa 132 038 584 Ft,
b) a Hivatal maradványa 655 089 Ft,
c) az Óvoda maradványa 1 131 804 Ft.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b)-c) pontjaiban meghatározott maradvány felhasználását engedélyezi az intézmények számára.
(3) A maradvány elszámolását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület az összesített felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámadatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
9. § Az Európai Uniós programok 2021. évi bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
10. § A Képviselő-testület a 10. mellékletben részletezett 1-9. táblái szerint állapítja meg az önkormányzat
a) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban (1. tájékoztató tábla),
b) az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban (2. tájékoztató tábla),
c) adósság állomány alakulását, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én (3. tájékoztató tábla),
d) az önkormányzat által 2021. évben adott közvetett támogatásait (4. tájékoztató tábla),
e) 2021. évi céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását (5. tájékoztató tábla),
f) a 2021. december 31-i állapot szerinti összesített vagyonát a mérlegadatok alapján
2 624 473 252 Ft főösszeggel állapítja meg (6.1. tájékoztató tábla – összesítve, 6.2. tájékoztató tábla – intézményi szinten),
g) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását (7. tájékoztató tábla),
h) a pénzeszközök változásának levezetését (8. tájékoztató tábla)
i) a szociális feladatokra tervezett kiadások alakulását (9. tájékoztató tábla).
11. § Ez a rendelet 2022. május 5-én lép hatályba.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
