Tiszabercel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.05.31.

Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 487 062 475 Ft költségvetési bevétellel

b) 530 433 844 Ft költségvetési kiadással

c) 496 247 702 Ft finanszírozási bevétellel

d) 9 052 093 Ft finanszírozási kiadással

e) 480 780 099 Ft költségvetési maradvánnyal

f) 1 020 266 036 Ft összes teljesített bevétellel

g) 539 485 937 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 27. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 28. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

1. melléklet

Tiszabercel Község Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	231 505 589	244 459 842	244 459 842
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 554 848	94 922 923	94 922 923
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 591 670	55 941 020	55 941 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 528 831	71 531 945	71 531 945
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 656 970	6 723 246	6 723 246
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 173 270	15 340 708	15 340 708
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	19 683 601	118 051 916	106 697 884
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 683 601	118 051 916	106 697 884
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			363 711
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	8 870 707	131 698 813	122 621 577
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 889 466	40 889 466
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 870 707	90 809 347	81 732 111
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		9 250 000	380 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	11 786 040	19 486 040	19 485 471
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	7 586 040	15 076 040	15 075 741
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	238 000	237 954
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	4 100 000	4 172 000	4 171 776
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	28 232 725	35 237 721	30 449 960
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 315 000	7 715 000	7 388 223
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 207 168	14 886 188	11 948 381
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 511 700	4 585 602	4 409 717
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000
5.5.	Ellátási díjak	621 600	621 600	312 038
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 677 257	4 358 257	3 477 674
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	700 000	1 211 941	1 209 077
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 659 133	1 704 850
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		303 600	303 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			26 600
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		303 600	277 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	300 078 662	549 237 932	524 018 334
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	469 737 552	487 062 475	487 062 475
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	469 737 552	487 062 475	487 062 475
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			9 185 227
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 185 227
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	469 737 552	487 062 475	496 247 702
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	769 816 214	1 036 300 407	1 020 266 036

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	305 382 816	468 169 292	402 238 334
1.1.	Személyi juttatások	152 543 757	223 342 061	208 574 996
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 586 918	27 300 451	26 704 100
1.3.	Dologi kiadások	94 262 753	120 093 237	102 459 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 425 000	16 496 000	16 496 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 693 681	50 135 141	48 003 589
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 845 859	30 771 002	28 976 450
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 567 822	600 000	600 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 280 000	18 764 139	18 427 139
1.18.	Tartalékok	8 870 707	30 802 402
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		3 494 520
1.20.	- Céltartalék	8 870 707	27 307 882
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	455 381 305	559 079 022	128 195 510
2.1.	Beruházások	302 154 401	305 541 787	39 114 057
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 011 954	263 011 954	7 366 000
2.3.	Felújítások	153 226 904	247 547 351	83 091 569
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 989 884	5 989 884
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		42 189	42 189
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 947 695	5 947 695
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	760 764 121	1 027 248 314	530 433 844
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	9 052 093	9 052 093	9 052 093
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 052 093	9 052 093	9 052 093
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	9 052 093	9 052 093	9 052 093
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	769 816 214	1 036 300 407	539 485 937

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-460 685 459	-478 010 382	-6 415 510
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	460 685 459	478 010 382	487 195 609

2. melléklet

Tiszabercel Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	228 040 589	240 994 842	244 459 842
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 089 848	91 457 923	94 922 923
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 591 670	55 941 020	55 941 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 528 831	71 531 945	71 531 945
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 656 970	6 723 246	6 723 246
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 173 270	15 340 708	15 340 708
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	19 683 601	118 051 916	106 697 884
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 683 601	118 051 916	106 697 884
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			363 711
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	8 870 707	131 698 813	122 621 577
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 889 466	40 889 466
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 870 707	90 809 347	81 732 111
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		9 250 000	380 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	11 590 218	19 290 218	19 485 471
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	7 390 218	14 880 218	15 075 741
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	238 000	237 954
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	4 100 000	4 172 000	4 171 776
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	28 232 725	35 237 721	30 449 960
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 315 000	7 715 000	7 388 223
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 207 168	14 886 188	11 948 381
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 511 700	4 585 602	4 409 717
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000
5.5.	Ellátási díjak	621 600	621 600	312 038
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 677 257	4 358 257	3 477 674
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	700 000	1 211 941	1 209 077
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 659 133	1 704 850
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		303 600	303 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			26 600
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		303 600	277 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	296 417 840	545 577 110	524 018 334
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	469 737 552	487 062 475	487 062 475
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	469 737 552	487 062 475	487 062 475
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			9 185 227
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 185 227
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	469 737 552	487 062 475	496 247 702
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	766 155 392	1 032 639 585	1 020 266 036

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	301 721 994	464 508 470	398 773 334
1.1.	Személyi juttatások	149 543 757	220 342 061	205 574 996
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 121 918	26 835 451	26 239 100
1.3.	Dologi kiadások	94 262 753	120 093 237	102 459 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 425 000	16 496 000	16 496 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 497 859	49 939 319	48 003 589
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 845 859	30 771 002	28 976 450
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 372 000	404 178	600 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 280 000	18 764 139	18 427 139
1.18.	Tartalékok	8 870 707	30 802 402
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		3 494 520
1.20.	- Céltartalék	8 870 707	27 307 882
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	455 381 305	559 079 022	128 195 510
2.1.	Beruházások	302 154 401	305 541 787	39 114 057
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 011 954	263 011 954	7 366 000
2.3.	Felújítások	153 226 904	247 547 351	83 091 569
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 989 884	5 989 884
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		42 189	42 189
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 947 695	5 947 695
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	757 103 299	1 023 587 492	526 968 844
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	9 052 093	9 052 093	9 052 093
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 052 093	9 052 093	9 052 093
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	9 052 093	9 052 093	9 052 093
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	766 155 392	1 032 639 585	536 020 937

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-460 685 459	-478 010 382	-2 950 510
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	460 685 459	478 010 382	487 195 609

3. melléklet

Tiszabercel Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	195 822	195 822
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj	195 822	195 822
4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	195 822	195 822
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	195 822	195 822

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	195 822	195 822
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	195 822	195 822
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	195 822	195 822
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	195 822	195 822
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	195 822	195 822

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

4. melléklet

Tiszabercel Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	3 465 000	3 465 000	3 465 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 465 000	3 465 000	3 465 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 465 000	3 465 000	3 465 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 465 000	3 465 000	3 465 000

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	3 465 000	3 465 000	3 465 000
1.1.	Személyi juttatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	465 000	465 000	465 000
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 465 000	3 465 000	3 465 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 465 000	3 465 000	3 465 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

5. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	231 505 589	244 459 842	244 459 842	Személyi juttatások	152 543 757	223 342 061	208 574 996
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 683 601	118 051 916	106 697 884	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 586 918	27 300 451	26 704 100
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	94 262 753	120 093 237	102 459 649
4.	Közhatalmi bevételek	11 786 040	19 486 040	19 485 471	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 425 000	16 496 000	16 496 000
5.	Működési bevételek	28 232 725	35 237 721	30 449 960	Egyéb működési célú kiadások	9 693 681	50 135 141	48 003 589
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		303 600	303 600	Tartalékok		3 494 520
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.					előleg visszafizetés	9 052 093
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	291 207 955	417 539 119	401 396 757	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	305 564 202	440 861 410	402 238 334
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	29 614 861	30 501 483	30 501 483	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 614 861	30 501 483	30 501 483	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)			9 185 227	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Megelőlegezés visszafizetése		9 052 093	9 052 093
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	megelőlegezés			9 185 227
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	29 614 861	30 501 483	39 686 710	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		9 052 093	9 052 093
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	320 822 816	448 040 602	441 083 467		305 564 202	449 913 503	411 290 427
26.	Költségvetési hiány:	14 356 247	23 322 291	841 577	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	1 872 901	-	Bruttó többlet:	15 258 614	-	29 793 040

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 870 707	131 698 813	122 621 577	Beruházások	302 154 401	305 541 787	39 114 057
2.	1.-ből EU-s támogatás	8 870 707	9 250 000	380 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 011 954	263 011 954	7 366 000
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	153 226 904	247 547 351	83 091 569
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		5 989 884	5 989 884
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	8 870 707	131 698 813	122 621 577	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	455 381 305	559 079 022	128 195 510
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	440 122 691	456 560 992	456 560 992	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	440 122 691	456 560 992	456 560 992	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				céltartalék	8 870 707	27 307 882
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	440 122 691	456 560 992	456 560 992	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	8 870 707	27 307 882
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	448 993 398	588 259 805	579 182 569	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	464 252 012	586 386 904	128 195 510
27.	Költségvetési hiány:	446 510 598	427 380 209	5 573 933	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	15 258 614	-	-	Bruttó többlet:	-	1 872 901	450 987 059

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						Forintban!
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
kamera rendszer kiépítése	2 070 000	2020	1 656 000	414 000	414 000	2 070 000
Bessenyei utca parkoló	1 500 000	2021		1 500 000
Folyóvíz program	130 057 904	2020	95 229 152	9 764 447	7 241 445	102 470 597
Belvíz TOP	263 011 954	2020		259 034 273	7 366 000	7 366 000
Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal beruházás	400 000	2021		400 000	308 936	308 936
Mesevár Óvoda beruházás	820 117	2021		820 117	820 117	820 117
közmunka beszerzés	3 471 601	2021		3 471 601	3 393 249	3 393 249
Bölcsőde tervezési díj	1 270 000	2021		1 270 000
Ingatlan vásárléás közmunka telephely, kamera rendszer	3 673 431	2021		3 673 431	3 673 431	3 673 431
Magyar Falu kommunális eszköz beszerzés	14 998 149	2021		14 998 149	1 701 800	1 701 800
Óvodához eszközvásárlások	7 238 582	2021		7 238 582	6 984 061	6 984 061
konyha beruházás	124 460	2021		124 460	124 460	124 460
közfoglalkoztatás bevétel terhére	720 791	2021		720 791	720 791	720 791
szociális bérlak vás	1 111 936	2021		1 111 936	1 111 936	1 111 936
önk közösségi színtér+ önk ber	1 000 000	2021		1 000 000	1 012 348	1 012 348
MF elhagyott ingatlan					4 241 483	4 241 483


ÖSSZESEN:	431 468 925		96 885 152	305 541 787	39 114 057	135 999 209

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						Forintban!
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MF régi téglagyár	29 999 470	2021		29 999 470
Tűzoltó szertár, garázs felújítás	3 500 000	2021		3 500 000
MF elhagyott ingatlan	4 215 000	2021		4 215 000
TOP turisztika	105 368 800	2021		105 368 800
szociális bérlakás felújítás	9 358 634	2021		9 358 634	12 857 725	12 857 725
BM pályázat Vasvári utca felújítás	23 291 516	2021		23 291 516	23 295 516	23 295 516

MF utak felújítása	40 054 559	2021		40 054 559	40 048 159	40 048 159
MF Közösségi színtér felújítás /régi takarék épület/	24 996 203	2021		24 996 203	127 000	127 000
Tervezési díj külterületi út felújítási pályázathoz	1 136 561	2021		1 136 561	1 136 561	1 136 561
Közmunka útalap készítés	5 626 608	2021		5 626 608	5 626 608	5 626 608








ÖSSZESEN:	247 547 351		247 547 351	247 547 351	83 091 569	83 091 569

9. melléklet


Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							Forintban!
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016 szerződésszámú A Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – A Rétköz épített, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsomagok kialakítása a Rétközben
							Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	111 695 600
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	111 695 600
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	110 580 800	5 212 000				105 368 800		5 212 000
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
pénzeszköz átadás	1 114 800	1 114 800						1 114 800
Kiadások összesen:	111 695 600	6 326 800				105 368 800		6 326 800
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-2.1.3-16-SB2-2019 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” pályázat keretén belül „Tiszabercel település csapadékvíz-elvezetése
							Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	266 313 954
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	266 313 954
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	259 389 533			259 034 273	7 366 000		250 912 283	7 366 000
Szolgáltatások igénybe vétele, vízjogi eng	756 000				756 000			756 000
Adminisztratív költségek	2 866 421				2 866 421			2 866 421
	3 302 000	3 302 000			1 111 260			4 413 260
Kiadások összesen:	266 313 954	3 302 000		259 034 273	12 099 681		250 912 283	15 401 681

10. melléklet

Megnevezés	Tiszabercel Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	231 505 589	244 459 842	244 459 842
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 554 848	94 922 923	94 922 923
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 591 670	55 941 020	55 941 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 528 831	71 531 945	71 531 945
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 656 970	6 723 246	6 723 246
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 173 270	15 340 708	15 340 708
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	19 683 601	118 051 916	106 697 884
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 683 601	118 051 916	106 697 884
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	8 870 707	131 698 813	122 621 577
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 889 466	40 889 466
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 870 707	90 809 347	81 732 111
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		9 250 000	380 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	11 786 040	19 486 040	19 485 471
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	7 586 040	15 076 040	15 075 741
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	egyéb közhatalmi	100 000	238 000	237 954
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	4 100 000	4 172 000	4 171 776
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	6 218 000	14 277 500	13 741 665
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	7 400 000	7 388 223
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 660 000	1 339 420
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 518 000	2 451 000	2 450 519
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	700 000	1 210 000	1 207 087
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 356 500	1 356 416
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		303 600	303 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			26 600
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		303 600	277 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	278 063 937	528 277 711	507 310 039
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	469 737 552	486 175 853	486 175 853
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	469 737 552	486 175 853	486 175 853
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			9 185 227
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 185 227
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	469 737 552	486 175 853	495 361 080
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	747 801 489	1 014 453 564	1 002 671 119

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	142 703 968	296 151 399	236 079 203
1.1.	Személyi juttatások	56 555 877	124 841 519	110 501 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 242 945	11 751 596	11 155 416
1.3.	Dologi kiadások	42 915 758	62 124 741	49 922 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 425 000	16 496 000	16 496 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 693 681	50 135 141	48 003 589
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 845 859	30 771 002	28 976 450
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 567 822	600 000	600 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 280 000	18 764 139	18 427 139
1.18.	Tartalékok	8 870 707	30 802 402
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		3 494 520
1.20.	- Céltartalék	8 870 707	27 307 882
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	454 481 305	557 734 445	126 941 997
2.1.	Beruházások	301 254 401	304 197 210	37 860 544
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		263 011 954	7 366 000
2.3.	Felújítások	153 226 904	247 547 351	83 091 569
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 989 884	5 989 884
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		42 189	42 189
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 947 695	5 947 695
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	597 185 273	853 885 844	363 021 200
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	150 616 216	160 567 720	159 763 741
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 052 093	9 052 093	9 052 093
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	141 564 123	151 515 627	150 711 648
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	150 616 216	160 567 720	159 763 741
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	747 801 489	1 014 453 564	522 784 941

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		10	84	74

11. melléklet

Megnevezés	Tiszabercel Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	228 040 589	240 994 842	240 994 842
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 089 848	91 457 923	91 457 923
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 591 670	55 941 020	55 941 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 528 831	71 531 945	71 531 945
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 656 970	6 723 246	6 723 246
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 173 270	15 340 708	15 340 708
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	19 683 601	118 051 916	106 697 884
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 683 601	118 051 916	106 697 884
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	8 870 707	131 698 813	81 732 111
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 889 466
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 870 707	90 809 347	81 732 111
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		9 250 000	380 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	11 590 218	19 290 218	19 485 471
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	7 390 218	14 880 218	15 075 741
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	egyéb közhatalmi	100 000	238 000	237 954
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	4 100 000	4 172 000	4 171 776
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	6 218 000	14 277 500	13 741 665
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	7 400 000	7 388 223
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 660 000	1 339 420
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 518 000	2 451 000	2 450 519
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	700 000	1 210 000	1 207 087
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 356 500	1 356 416
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		303 600	303 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			26 600
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		303 600	277 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	274 403 115	524 616 889	462 955 573
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	469 737 552	486 175 853	486 175 853
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	469 737 552	486 175 853	486 175 853
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			9 185 227
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 185 227
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	469 737 552	486 175 853	495 361 080
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	744 140 667	1 010 792 742	958 316 653

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	142 508 146	295 955 577	259 752 445
1.1.	Személyi juttatások	56 555 877	124 841 519	121 841 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 242 945	11 751 596	11 286 596
1.3.	Dologi kiadások	42 915 758	62 124 741	62 124 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 425 000	16 496 000	16 496 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 497 859	49 939 319	48 003 589
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 845 859	30 771 002	28 976 450
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 372 000	404 178	600 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 280 000	18 764 139	18 427 139
1.18.	Tartalékok	8 870 707	30 802 402
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		3 494 520
1.20.	- Céltartalék	8 870 707	27 307 882
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	454 481 305	557 734 445	126 941 997
2.1.	Beruházások	301 254 401	304 197 210	37 860 544
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		263 011 954	7 366 000
2.3.	Felújítások	153 226 904	247 547 351	83 091 569
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 989 884	5 989 884
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		42 189	42 189
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 947 695	5 947 695
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	596 989 451	853 690 022	386 694 442
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	147 151 216	157 102 720	159 763 741
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 052 093	9 052 093	9 052 093
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	138 099 123	148 050 627	150 711 648
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	147 151 216	157 102 720	159 763 741
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	744 140 667	1 010 792 742	546 458 183

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		10	84	74

12. melléklet

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tiszabercel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak