Kifejezéskereső
Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét – a következőket rendeli el:
1. § (1) Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület), Téglás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtását 2 585 241 676 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 2 486 183 659 Ft bevételi (ebből finanszírozási bevételi teljesítés 805 236 549 Ft) és 1 725 127 379 Ft kiadási (ebből finanszírozási kiadási teljesítés 564 355 212 Ft) teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2–4. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő- testület az önkormányzat, mint irányító szerv 2021. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 7–10. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11–17. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 18–19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 22. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 23. melléklet részletezi.
(5) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 24. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 25. melléklet részletezi.
(7) A 2021. évi zárszámadás vagyonmérlegének főösszegét 4 747 795 882 Ft összegben fogadja el a képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 26–27. mellékletben található. A mérlegen kívül érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és kötelezettségekről és a biztos (jövőbeni) követelésekről a kimutatást a 28–29. melléklet alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzat pénzeszközváltozásának levezetését a 30. melléklet tartalmazza.
(9) A 2020. és 2021. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 31. melléklet tartalmazza.
(10) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 32. mellékletben találhatók.
(11) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámalakulását a 33. melléklet tartalmazza.
(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak a mérlegét a 34. melléklet alapján fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát összesen 761 056 280 Ft-ban állapítja meg, amelyből 750 252 151 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2021. évi költségvetési maradvány felosztható összege 8 228 029 Ft (amely nem tartalmazza a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összegét). A költségvetési maradvány kimutatását és felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetési maradványát a képviselő-testület elvonja 20. melléklet szerint.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(5) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
4. § (1)1
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
566 741 528 |
665 034 404 |
686 767 265 |
103,27% |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
465 630 281 |
509 085 001 |
509 085 001 |
100,00% |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
162 814 501 |
163 476 645 |
163 476 645 |
100,00% |
||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
175 970 370 |
191 631 370 |
191 631 370 |
100,00% |
||
|
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
112 898 820 |
78 264 035 |
78 264 035 |
100,00% |
||
|
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
0 |
39 529 488 |
39 529 488 |
100,00% |
||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
13 946 590 |
14 321 962 |
14 321 962 |
100,00% |
||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
0 |
21 861 501 |
21 861 501 |
100,00% |
||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
101 111 247 |
155 949 403 |
177 682 264 |
113,94% |
||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
220 500 000 |
220 500 000 |
315 303 955 |
142,99% |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
44 000 000 |
44 000 000 |
51 113 613 |
116,17% |
||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
175 000 000 |
175 000 000 |
261 052 188 |
149,17% |
||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
175 000 000 |
175 000 000 |
261 052 188 |
149,17% |
||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 138 154 |
209,21% |
||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
106 418 334 |
119 312 460 |
140 565 882 |
117,81% |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
7 593 207 |
168,74% |
||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
69 751 557 |
75 973 557 |
81 299 651 |
107,01% |
||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
9 300 000 |
9 300 000 |
12 920 901 |
138,93% |
||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 353 000 |
2 353 000 |
2 418 072 |
102,77% |
||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
1 187 000 |
1 187 000 |
2 380 538 |
200,55% |
||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 326 777 |
20 736 717 |
19 856 194 |
95,75% |
||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
1 120 000 |
0,00% |
||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
1 932 186 |
4 905 748 |
|||
|
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
708 307 |
|||
|
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 330 000 |
7 363 264 |
|||
|
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 000 000 |
4 410 500 |
|||
|
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 000 000 |
4 410 500 |
|||
|
37 |
Működési bevételek összesen |
893 659 862 |
1 008 846 864 |
1 147 047 602 |
113,70% |
|||
|
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
543 094 762 |
528 396 007 |
97,29% |
||
|
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
115 660 047 |
115 660 047 |
100,00% |
|||
|
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
427 434 715 |
412 735 960 |
96,56% |
|||
|
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
||||||
|
50 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 503 501 |
5 503 501 |
||||
|
51 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
5 503 501 |
5 503 501 |
||||
|
52 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
548 598 263 |
533 899 508 |
97,32% |
|||
|
53 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
893 659 862 |
1 557 445 127 |
1 680 947 110 |
107,93% |
|||
|
54 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
55 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
421 096 413 |
1 027 796 549 |
805 236 549 |
78,35% |
||
|
56 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
421 096 413 |
1 027 796 549 |
805 236 549 |
78,35% |
||
|
57 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
122 000 000 |
122 000 000 |
0 |
0,00% |
||
|
58 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
540 290 000 |
439 730 000 |
81,39% |
||
|
59 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
299 096 413 |
343 805 758 |
343 805 758 |
100,00% |
||
|
60 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
21 700 791 |
21 700 791 |
100,00% |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
421 096 413 |
1 027 796 549 |
805 236 549 |
78,35% |
|||
|
62 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 314 756 275 |
2 585 241 676 |
2 486 183 659 |
96,17% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
549 376 963 |
552 593 963 |
522 078 434 |
94,48% |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
87 855 751 |
88 324 701 |
82 125 196 |
92,98% |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
305 648 167 |
354 022 344 |
286 638 393 |
80,97% |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
9 500 000 |
4 486 950 |
47,23% |
||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
144 531 546 |
668 859 387 |
39 530 557 |
5,91% |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
17 519 597 |
18 684 556 |
18 362 967 |
98,28% |
||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 450 000 |
17 450 000 |
8 717 590 |
49,96% |
||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,00% |
||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 136 000 |
14 136 000 |
10 650 000 |
75,34% |
||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
95 425 949 |
616 788 831 |
||||
|
14 |
-általános tartalék |
12 000 000 |
53 901 025 |
|||||
|
15 |
-céltartalék |
83 425 949 |
562 887 806 |
|||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
1 095 912 427 |
1 673 300 395 |
934 859 530 |
55,87% |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
182 901 250 |
304 847 411 |
216 059 807 |
70,87% |
||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
11 317 386 |
42 178 658 |
9 852 830 |
23,36% |
||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
194 218 636 |
347 026 069 |
225 912 637 |
65,10% |
|||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 290 131 063 |
2 020 326 464 |
1 160 772 167 |
57,45% |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
24 625 212 |
564 915 212 |
564 355 212 |
99,90% |
||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
24 625 212 |
564 915 212 |
564 355 212 |
99,90% |
||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00% |
||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
540 290 000 |
539 730 000 |
99,90% |
||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 625 212 |
18 625 212 |
18 625 212 |
100,00% |
||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 625 212 |
564 915 212 |
564 355 212 |
99,90% |
|||
|
32 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 314 756 275 |
2 585 241 676 |
1 725 127 379 |
66,73% |
|||
2. melléklet
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
566 241 528 |
664 534 404 |
646 508 407 |
206,07% |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
465 630 281 |
509 085 001 |
469 555 513 |
92,24% |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
162 814 501 |
163 476 645 |
163 476 645 |
100,00% |
||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
175 970 370 |
191 631 370 |
191 631 370 |
100,00% |
||
|
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
112 898 820 |
78 264 035 |
78 264 035 |
100,00% |
||
|
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
0 |
39 529 488 |
39 529 488 |
100,00% |
||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
13 946 590 |
14 321 962 |
14 321 962 |
100,00% |
||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
0 |
21 861 501 |
21 861 501 |
100,00% |
||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
100 611 247 |
155 449 403 |
176 952 894 |
113,83% |
||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
220 000 000 |
220 000 000 |
313 963 955 |
142,71% |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
44 000 000 |
44 000 000 |
51 113 613 |
116,17% |
||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
175 000 000 |
175 000 000 |
261 052 188 |
149,17% |
||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
175 000 000 |
175 000 000 |
261 052 188 |
149,17% |
||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 798 154 |
179,82% |
||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
86 775 334 |
99 669 460 |
124 967 798 |
125,38% |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
5 082 561 |
|||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
57 828 557 |
64 050 557 |
70 994 582 |
110,84% |
||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
9 300 000 |
9 300 000 |
12 920 901 |
138,93% |
||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 353 000 |
2 353 000 |
2 418 072 |
102,77% |
||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
1 187 000 |
1 187 000 |
2 380 538 |
|||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 106 777 |
17 516 717 |
17 073 825 |
97,47% |
||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
1 120 000 |
|||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
1 932 186 |
4 905 748 |
|||
|
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
708 307 |
|||
|
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 330 000 |
7 363 264 |
|||
|
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 410 500 |
|||||
|
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
4 410 500 |
|||||
|
37 |
Működési bevételek összesen |
873 016 862 |
984 203 864 |
1 089 850 660 |
110,73% |
|||
|
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
543 094 762 |
528 396 007 |
97,29% |
||
|
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
115 660 047 |
115 660 047 |
100,00% |
|||
|
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
427 434 715 |
412 735 960 |
96,56% |
|||
|
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
|||||
|
48 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 503 501 |
5 503 501 |
|||
|
49 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
0 |
5 503 501 |
5 503 501 |
|||
|
50 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
548 598 263 |
533 899 508 |
97,32% |
|||
|
51 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
873 016 862 |
1 532 802 127 |
1 623 750 168 |
105,93% |
|||
|
52 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
53 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
376 175 413 |
981 075 549 |
758 515 549 |
77,31% |
||
|
54 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
376 175 413 |
981 075 549 |
758 515 549 |
77,31% |
||
|
55 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
122 000 000 |
122 000 000 |
0 |
0,00% |
||
|
56 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
540 290 000 |
439 730 000 |
81,39% |
||
|
57 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
254 175 413 |
297 084 758 |
297 084 758 |
100,00% |
||
|
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
21 700 791 |
21 700 791 |
100,00% |
||
|
59 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
376 175 413 |
981 075 549 |
758 515 549 |
77,31% |
|||
|
60 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 249 192 275 |
2 513 877 676 |
2 382 265 717 |
94,76% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
527 465 963 |
530 682 963 |
508 230 526 |
95,77% |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 815 751 |
84 284 701 |
79 949 636 |
94,86% |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
280 471 167 |
328 845 344 |
272 920 311 |
82,99% |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
9 500 000 |
4 486 950 |
47,23% |
||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
112 575 949 |
652 623 387 |
27 000 557 |
4,14% |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
18 684 556 |
18 362 967 |
98,28% |
||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 150 000 |
17 150 000 |
8 637 590 |
50,36% |
||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
95 425 949 |
616 788 831 |
||||
|
14 |
-általános tartalék |
12 000 000 |
53 901 025 |
|||||
|
15 |
-céltartalék |
83 425 949 |
562 887 806 |
|||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
1 012 828 830 |
1 605 936 395 |
892 587 980 |
55,58% |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
182 901 250 |
304 847 411 |
216 059 807 |
70,87% |
||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
11 317 386 |
41 948 658 |
9 622 830 |
22,94% |
||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
194 218 636 |
346 796 069 |
225 682 637 |
65,08% |
|||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 207 047 466 |
1 952 732 464 |
1 118 270 617 |
120,66% |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
24 625 212 |
564 915 212 |
564 355 212 |
99,90% |
||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
24 625 212 |
564 915 212 |
564 355 212 |
99,90% |
||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00% |
||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
540 290 000 |
539 730 000 |
99,90% |
||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 625 212 |
18 625 212 |
18 625 212 |
100,00% |
||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 625 212 |
564 915 212 |
564 355 212 |
99,90% |
|||
|
32 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 231 672 678 |
2 517 647 676 |
1 682 625 829 |
66,83% |
|||
3. melléklet
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
500 000 |
500 000 |
729 370 |
145,87% |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
|
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
||||||
|
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
||||||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
500 000 |
500 000 |
729 370 |
145,87% |
||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
19 643 000 |
19 643 000 |
15 598 084 |
79,41% |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 510 646 |
55,79% |
||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 923 000 |
11 923 000 |
10 305 069 |
86,43% |
||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 220 000 |
3 220 000 |
2 782 369 |
86,41% |
||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
|
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
36 |
Működési bevételek összesen |
20 143 000 |
20 143 000 |
16 327 454 |
81,06% |
|||
|
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
46 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
20 143 000 |
20 143 000 |
16 327 454 |
225,28% |
|||
|
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
24 914 000 |
26 714 000 |
31 534 466 |
118,04% |
||
|
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
24 914 000 |
26 714 000 |
31 534 466 |
118,04% |
||
|
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
24 914 000 |
26 714 000 |
31 534 466 |
118,04% |
||
|
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 914 000 |
26 714 000 |
31 534 466 |
118,04% |
|||
|
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 057 000 |
46 857 000 |
47 861 920 |
343,33% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
9 990 000 |
9 990 000 |
3 853 598 |
38,57% |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 954 000 |
1 954 000 |
626 442 |
32,06% |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 677 000 |
18 677 000 |
9 073 019 |
48,58% |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
14 436 000 |
16 236 000 |
12 530 000 |
77,17% |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
80 000 |
26,67% |
||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,00% |
||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 136 000 |
14 136 000 |
10 650 000 |
75,34% |
||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
|
14 |
-általános tartalék |
|||||||
|
15 |
-céltartalék |
|||||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
45 057 000 |
46 857 000 |
26 083 059 |
55,67% |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
45 057 000 |
46 857 000 |
26 083 059 |
55,67% |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
32 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 057 000 |
46 857 000 |
26 083 059 |
55,67% |
|||
4. melléklet
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
|
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
||||||
|
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
||||||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
1 340 000 |
268,00% |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
1 340 000 |
268,00% |
||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
|
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
36 |
Működési bevételek összesen |
500 000 |
500 000 |
1 340 000 |
268,00% |
|||
|
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
46 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
500 000 |
500 000 |
1 340 000 |
268,00% |
|||
|
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
20 007 000 |
20 007 000 |
20 007 000 |
100,00% |
||
|
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
20 007 000 |
20 007 000 |
20 007 000 |
100,00% |
||
|
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
20 007 000 |
20 007 000 |
20 007 000 |
100,00% |
||
|
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 007 000 |
20 007 000 |
20 007 000 |
100,00% |
|||
|
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 507 000 |
20 507 000 |
21 347 000 |
104,10% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
11 921 000 |
11 921 000 |
9 994 310 |
83,84% |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 086 000 |
2 086 000 |
1 549 118 |
74,26% |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 500 000 |
6 500 000 |
4 645 063 |
71,46% |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
||||||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
|
14 |
-általános tartalék |
|||||||
|
15 |
-céltartalék |
|||||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
20 507 000 |
20 507 000 |
16 188 491 |
78,94% |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
20 507 000 |
20 507 000 |
16 188 491 |
78,94% |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
||||||
|
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 507 000 |
20 507 000 |
16 188 491 |
78,94% |
|||
5. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
2 |
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előrirányzat |
2021. évi teljesítés |
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előrirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
566 741 528 |
665 034 404 |
686 767 265 |
K1 |
Személyi juttatások |
549 376 963 |
552 593 963 |
522 078 434 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
220 500 000 |
220 500 000 |
315 303 955 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
87 855 751 |
88 324 701 |
82 125 196 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
106 418 334 |
119 312 460 |
140 565 882 |
K3 |
Dologi kiadások |
305 648 167 |
354 022 344 |
286 638 393 |
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 000 000 |
4 410 500 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
9 500 000 |
4 486 950 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
144 531 546 |
668 859 387 |
39 530 557 |
|||||
|
8 |
ebből: Tartalékok |
95 425 949 |
616 788 831 |
|||||||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
893 659 862 |
1 008 846 864 |
1 147 047 602 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 095 912 427 |
1 673 300 395 |
934 859 530 |
||
|
10 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (B812) |
220 877 777 |
905 796 549 |
805 236 549 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
18 625 212 |
558 915 212 |
558 355 212 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
540 290 000 |
439 730 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
540 290 000 |
539 730 000 |
||
|
12 |
Költségvetési maradvány igénybevétele (B813) |
220 877 777 |
343 805 758 |
343 805 758 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
18 625 212 |
18 625 212 |
18 625 212 |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
21 700 791 |
21 700 791 |
||||||
|
14 |
B81 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
15 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
220 877 777 |
905 796 549 |
805 236 549 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
18 625 212 |
558 915 212 |
558 355 212 |
||
|
16 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 114 537 639 |
1 914 643 413 |
1 952 284 151 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 114 537 639 |
2 232 215 607 |
1 493 214 742 |
||
|
17 |
Költségvetési hiány: |
202 252 565 |
664 453 531 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
212 188 072 |
||
|
18 |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
459 069 409 |
6. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
2 |
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előrirányzat |
2021. évi teljesítés |
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előrirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
543 094 762 |
528 396 007 |
K6 |
Beruházások |
182 901 250 |
304 847 411 |
216 059 807 |
|
4 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
11 317 386 |
42 178 658 |
9 852 830 |
|
5 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 503 501 |
5 503 501 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
548 598 263 |
533 899 508 |
Költségvetési kiadások összesen |
194 218 636 |
347 026 069 |
225 912 637 |
||
|
7 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
78 218 636 |
0 |
0 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
8 |
Költségvetési maradvány igénybevétele (B813) |
78 218 636 |
0 |
0 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
9 |
B81 |
Hiány külsőfinanszírozásának bevételei |
122 000 000 |
122 000 000 |
0 |
|||||
|
10 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
200 218 636 |
122 000 000 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
11 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
200 218 636 |
670 598 263 |
533 899 508 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
200 218 636 |
353 026 069 |
231 912 637 |
||
|
12 |
Költségvetési hiány: |
194 218 636 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
201 572 194 |
307 986 871 |
||
|
13 |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
317 572 194 |
301 986 871 |
||
7. melléklet
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
566 741 528 |
662 909 404 |
684 642 265 |
214,13% |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
465 630 281 |
509 085 001 |
509 085 001 |
100,00% |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
162 814 501 |
163 476 645 |
163 476 645 |
100,00% |
||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
175 970 370 |
191 631 370 |
191 631 370 |
100,00% |
||
|
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
112 898 820 |
78 264 035 |
78 264 035 |
100,00% |
||
|
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
39 529 488 |
39 529 488 |
100,00% |
|||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
13 946 590 |
14 321 962 |
14 321 962 |
100,00% |
||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
0 |
21 861 501 |
21 861 501 |
100,00% |
||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
101 111 247 |
153 824 403 |
175 557 264 |
114,13% |
||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
220 000 000 |
220 000 000 |
313 963 955 |
142,71% |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
44 000 000 |
44 000 000 |
51 113 613 |
116,17% |
||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
175 000 000 |
175 000 000 |
261 052 188 |
149,17% |
||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
175 000 000 |
175 000 000 |
261 052 188 |
149,17% |
||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 798 154 |
179,82% |
||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
17 882 710 |
26 446 836 |
50 925 069 |
192,56% |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
7 425 054 |
165,00% |
||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 274 000 |
9 496 000 |
20 301 176 |
213,79% |
||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
4 900 000 |
4 900 000 |
8 020 554 |
163,68% |
||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 353 000 |
2 353 000 |
2 418 072 |
102,77% |
||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 855 710 |
3 265 650 |
3 681 100 |
112,72% |
||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
514 000 |
|||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
1 932 186 |
4 900 702 |
|||
|
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
708 307 |
|||
|
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 956 104 |
|||
|
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 000 000 |
4 410 500 |
|||
|
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 000 000 |
4 410 500 |
|||
|
37 |
Működési bevételek összesen |
804 624 238 |
913 356 240 |
1 053 941 789 |
115,39% |
|||
|
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
543 094 762 |
528 396 007 |
97,29% |
||
|
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
115 660 047 |
115 660 047 |
100,00% |
||
|
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
427 434 715 |
412 735 960 |
96,56% |
||
|
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 503 501 |
5 503 501 |
|||
|
49 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
0 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
5 503 501 |
5 503 501 |
|||
|
51 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
548 598 263 |
533 899 508 |
97,32% |
|||
|
52 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
804 624 238 |
1 461 954 503 |
1 587 841 297 |
108,61% |
|||
|
53 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
54 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
421 096 413 |
1 020 349 737 |
797 789 737 |
78,19% |
||
|
55 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
421 096 413 |
1 020 349 737 |
797 789 737 |
78,19% |
||
|
56 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
122 000 000 |
122 000 000 |
0 |
0,00% |
||
|
57 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
540 290 000 |
439 730 000 |
|||
|
58 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
299 096 413 |
336 358 946 |
336 358 946 |
100,00% |
||
|
59 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
21 700 791 |
21 700 791 |
100,00% |
||
|
60 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
421 096 413 |
1 020 349 737 |
797 789 737 |
78,19% |
|||
|
61 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 225 720 651 |
2 482 304 240 |
2 385 631 034 |
96,11% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
136 153 963 |
139 370 963 |
129 687 863 |
93,05% |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 024 291 |
16 493 241 |
15 834 689 |
96,01% |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
123 321 335 |
166 120 512 |
148 231 415 |
89,23% |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
9 500 000 |
4 486 950 |
47,23% |
||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
144 531 546 |
668 859 387 |
39 530 557 |
5,91% |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
17 519 597 |
18 684 556 |
18 362 967 |
98,28% |
||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 450 000 |
17 450 000 |
8 717 590 |
49,96% |
||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,00% |
||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 136 000 |
14 136 000 |
10 650 000 |
75,34% |
||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
95 425 949 |
616 788 831 |
||||
|
14 |
-általános tartalék |
12 000 000 |
53 901 025 |
|||||
|
15 |
-céltartalék |
83 425 949 |
562 887 806 |
|||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
428 531 135 |
1 000 344 103 |
337 771 474 |
33,77% |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
177 732 250 |
286 314 411 |
199 009 833 |
69,51% |
||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
11 317 386 |
41 948 658 |
9 622 830 |
22,94% |
||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
189 049 636 |
328 263 069 |
208 632 663 |
63,56% |
|||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
617 580 771 |
1 328 607 172 |
546 404 137 |
97,32% |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
608 139 880 |
1 153 697 068 |
1 090 271 362 |
94,50% |
||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
608 139 880 |
1 153 697 068 |
1 090 271 362 |
94,50% |
||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00% |
||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
540 290 000 |
539 730 000 |
99,90% |
||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 625 212 |
18 625 212 |
18 625 212 |
100,00% |
||
|
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
583 514 668 |
588 781 856 |
525 916 150 |
89,32% |
||
|
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
608 139 880 |
1 153 697 068 |
1 090 271 362 |
94,50% |
|||
|
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 225 720 651 |
2 482 304 240 |
1 636 675 499 |
65,93% |
|||
8. melléklet
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
566 241 528 |
662 409 404 |
683 912 895 |
214,02% |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
465 630 281 |
509 085 001 |
509 085 001 |
100,00% |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
162 814 501 |
163 476 645 |
163 476 645 |
100,00% |
||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
175 970 370 |
191 631 370 |
191 631 370 |
100,00% |
||
|
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
112 898 820 |
78 264 035 |
78 264 035 |
100,00% |
||
|
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
39 529 488 |
39 529 488 |
100,00% |
|||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
13 946 590 |
14 321 962 |
14 321 962 |
100,00% |
||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
0 |
21 861 501 |
21 861 501 |
100,00% |
||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
100 611 247 |
153 324 403 |
174 827 894 |
114,02% |
||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
220 000 000 |
220 000 000 |
313 963 955 |
142,71% |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
44 000 000 |
44 000 000 |
51 113 613 |
116,17% |
||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
175 000 000 |
175 000 000 |
261 052 188 |
149,17% |
||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
175 000 000 |
175 000 000 |
261 052 188 |
149,17% |
||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 798 154 |
179,82% |
||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
13 382 710 |
21 946 836 |
48 414 423 |
220,60% |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
4 914 408 |
||||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 274 000 |
9 496 000 |
20 301 176 |
213,79% |
||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
4 900 000 |
4 900 000 |
8 020 554 |
163,68% |
||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 353 000 |
2 353 000 |
2 418 072 |
102,77% |
||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 855 710 |
3 265 650 |
3 681 100 |
112,72% |
||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
514 000 |
|||||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
1 932 186 |
4 900 702 |
||||
|
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
708 307 |
|||||
|
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 956 104 |
|||||
|
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 000 000 |
4 410 500 |
|||
|
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
4 000 000 |
4 410 500 |
||||
|
37 |
Működési bevételek összesen |
799 624 238 |
908 356 240 |
1 050 701 773 |
115,67% |
|||
|
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
543 094 762 |
528 396 007 |
97,29% |
||
|
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
115 660 047 |
115 660 047 |
100,00% |
|||
|
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
427 434 715 |
412 735 960 |
96,56% |
|||
|
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
||||||
|
48 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 503 501 |
5 503 501 |
1 |
||
|
49 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
||||||
|
50 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 503 501 |
5 503 501 |
1 |
|||
|
51 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
548 598 263 |
533 899 508 |
97,32% |
|||
|
52 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
799 624 238 |
1 456 954 503 |
1 584 601 281 |
108,76% |
|||
|
53 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
54 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
376 175 413 |
973 628 737 |
751 068 737 |
77,14% |
||
|
55 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
376 175 413 |
973 628 737 |
751 068 737 |
77,14% |
||
|
56 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
122 000 000 |
122 000 000 |
0,00% |
|||
|
57 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
540 290 000 |
439 730 000 |
81,39% |
|||
|
58 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
254 175 413 |
289 637 946 |
289 637 946 |
100,00% |
||
|
59 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
21 700 791 |
21 700 791 |
100,00% |
|||
|
60 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
376 175 413 |
973 628 737 |
751 068 737 |
77,14% |
|||
|
61 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 175 799 651 |
2 430 583 240 |
2 335 670 018 |
96,10% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
132 435 963 |
135 652 963 |
128 571 039 |
94,78% |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 167 291 |
15 636 241 |
15 690 725 |
100,35% |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
118 278 335 |
161 077 512 |
144 206 116 |
89,53% |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
9 500 000 |
4 486 950 |
47,23% |
||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
130 095 546 |
652 623 387 |
27 000 557 |
4,14% |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
17 519 597 |
18 684 556 |
18 362 967 |
98,28% |
||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 150 000 |
17 150 000 |
8 637 590 |
50,36% |
||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
95 425 949 |
616 788 831 |
||||
|
14 |
-általános tartalék |
12 000 000 |
53 901 025 |
|||||
|
15 |
-céltartalék |
83 425 949 |
562 887 806 |
|||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
404 477 135 |
974 490 103 |
319 955 387 |
32,83% |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
177 732 250 |
286 314 411 |
199 009 833 |
69,51% |
||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
11 317 386 |
41 948 658 |
9 622 830 |
22,94% |
||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
189 049 636 |
328 263 069 |
208 632 663 |
63,56% |
|||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
593 526 771 |
1 302 753 172 |
528 588 050 |
96,39% |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
582 272 880 |
1 127 830 068 |
1 065 443 896 |
94,47% |
||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
582 272 880 |
1 127 830 068 |
1 065 443 896 |
94,47% |
||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00% |
||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
540 290 000 |
539 730 000 |
99,90% |
|||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 625 212 |
18 625 212 |
18 625 212 |
100,00% |
||
|
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
557 647 668 |
562 914 856 |
501 088 684 |
89,02% |
||
|
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
582 272 880 |
1 127 830 068 |
1 065 443 896 |
94,47% |
|||
|
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 175 799 651 |
2 430 583 240 |
1 594 031 946 |
65,58% |
|||
9. melléklet
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
500 000 |
500 000 |
729 370 |
145,87% |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
|
8 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||
|
9 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
|
10 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
|
11 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
12 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
500 000 |
500 000 |
729 370 |
|||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
18 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
|
20 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
|
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
22 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
|
23 |
B4 |
Működési bevételek |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 510 646 |
55,79% |
||
|
24 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 510 646 |
55,79% |
||
|
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
|
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
28 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
29 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
30 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
|
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
34 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
35 |
Működési bevételek összesen |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 240 016 |
64,80% |
|||
|
36 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
37 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
39 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
40 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
42 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
43 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
44 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
45 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
46 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 240 016 |
201,67% |
|||
|
48 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
49 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
24 914 000 |
26 714 000 |
26 714 000 |
100,00% |
||
|
50 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
24 914 000 |
26 714 000 |
26 714 000 |
100,00% |
||
|
51 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
52 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
53 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
24 914 000 |
26 714 000 |
26 714 000 |
100,00% |
||
|
54 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
55 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 914 000 |
26 714 000 |
26 714 000 |
100,00% |
|||
|
56 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 914 000 |
31 714 000 |
29 954 016 |
301,67% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 718 000 |
3 718 000 |
1 116 824 |
30,04% |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
857 000 |
857 000 |
143 964 |
16,80% |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 043 000 |
5 043 000 |
4 025 299 |
79,82% |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
14 436 000 |
16 236 000 |
12 530 000 |
77,17% |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
||||||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
80 000 |
26,67% |
||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,00% |
|||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 136 000 |
14 136 000 |
10 650 000 |
75,34% |
||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
|
14 |
-általános tartalék |
|||||||
|
15 |
-céltartalék |
|||||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
24 054 000 |
25 854 000 |
17 816 087 |
68,91% |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
24 054 000 |
25 854 000 |
17 816 087 |
68,91% |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
5 860 000 |
5 860 000 |
4 820 466 |
82,26% |
||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
5 860 000 |
5 860 000 |
4 820 466 |
82,26% |
||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
5 860 000 |
5 860 000 |
4 820 466 |
82,26% |
||
|
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 860 000 |
5 860 000 |
4 820 466 |
82,26% |
|||
|
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
29 914 000 |
31 714 000 |
22 636 553 |
151,17% |
|||
10. melléklet
A 4. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
