Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.27.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 543 274 848 forint költségvetési bevétellel,

b) 445 136 589 forint költségvetési kiadással,

c) 97 684 467 forint költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat

a) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. mellékletében,

b) működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. mellékletében,

c) beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 3. és 4. mellékleteiben,

d) az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a rendelet 5. mellékletében,

e) és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 6. és 7. mellékleteiben,

f) valamint költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a rendelet 8. mellékletében

g) 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 9. mellékletében,

h) többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a rendelet 10. mellékletében,

i) által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében,

j) adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 12. mellékletében,

k) által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a rendelet 13. mellékletében,

l) kimutatását a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a rendelet 14. mellékletében,

m) vagyonkimutatását a rendelet 15. mellékletében,

n) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a rendelet 16. mellékletében,

o) pénzeszközei változásának levezetését a rendelet 17. mellékletében

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet az önkormányzat 2021.évi költségvetésről szóló 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.

1. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Pénzügyi mérleg

1. Önként vállalt feladatok

1.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	192 108 951	257 599 004	257 599 004
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928	77 934 423	77 934 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220	60 179 420	60 179 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 582 760	41 713 556	41 713 556
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663	30 210 861	30 210 861
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380	4 222 284	4 222 284
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	42 860 437	42 860 437
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	478 023	478 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	102 386 000	154 184 655	139 848 264
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000	19 823 655	19 823 655
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 256 000	134 361 000	120 024 609
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000	100 256 000	85 534 953
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)	46 800 000	46 800 000	54 799 531
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	1 500
4.2.	Építményadó	7 000 000	7 000 000	7 330 756
4.3.	Telekadó	1 200 000	1 200 000	1 135 651
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	9 272 983
4.5.	Iparűzési adó	30 000 000	30 000 000	35 886 982
4.6.	Talajterhelési díj	200 000	200 000	364 430
4.7.	Gépjárműadó	0	0	0
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	807 229
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	27 648 000	39 574 000	43 349 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 460 000	8 460 000	11 874 419
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	298 000	298 000	543 004
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	21 425 000	20 726 134
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 490 000	7 632 000	7 340 319
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000	613 000	1 338 230
5.8.	Kamatbevételek	6 000	6 000	8 874
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	181 095
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000	1 140 000	1 337 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 000 000	4 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400 000	1 797 000	1 894 584
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	1 797 000	1 894 584
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	437 808 951	551 076 814	543 274 848
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	104 072 592	104 072 592	104 072 592
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 072 592	104 072 592	104 072 592
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	8 553 278	8 553 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 553 278	8 553 278
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	104 072 592	112 625 870	112 625 870
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	541 881 543	663 702 684	655 900 718

1.2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	372 779 020	443 439 705	382 064 505
1.1.	Személyi juttatások	140 180 000	145 590 600	142 329 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 003 000	22 525 700	20 298 062
1.3.	Dologi kiadások	72 889 000	109 125 300	61 223 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 100 000	5 091 750
1.5	Egyéb működési célú kiadások	133 707 020	161 098 105	153 121 494
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100	1 748 300	1 748 300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882	2 661 882	2 661 882
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	128 428 038	145 863 123	137 986 512
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	10 824 800	10 724 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 470 000	81 036 000	63 072 084
2.1.	Beruházások	48 644 000	60 812 000	42 923 216
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	2 142 000	20 140 000	20 137 526
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000	84 000	11 342
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 684 000	84 000	11 342
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 948 165	26 146 621	0
3.1.	Általános tartalék	10 246 165	20 836 621	0
3.2.	Céltartalék	18 702 000	5 310 000	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	458 197 185	550 622 326	445 136 589
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	7 684 358	7 684 358	7 684 358
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358	7 684 358	7 684 358
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	83 684 358	113 080 358	113 079 662
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	541 881 543	663 702 684	558 216 251

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-20 388 234	454 488	98 138 259
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	20 388 234	-454 488	-453 792

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	192 108 951	257 599 004	257 599 004
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928	77 934 423	77 934 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220	60 179 420	60 179 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 582 760	41 713 556	41 713 556
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663	30 210 861	30 210 861
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380	4 222 284	4 222 284
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	42 860 437	42 860 437
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	478 023	478 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	102 386 000	154 184 655	139 848 264
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000	19 823 655	19 823 655
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 256 000	134 361 000	120 024 609
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000	100 256 000	85 534 953
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)	46 800 000	46 800 000	54 799 531
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	1 500
4.2.	Építményadó	7 000 000	7 000 000	7 330 756
4.3.	Telekadó	1 200 000	1 200 000	1 135 651
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	9 272 983
4.5.	Iparűzési adó	30 000 000	30 000 000	35 886 982
4.6.	Talajterhelési díj	200 000	200 000	364 430
4.7.	Gépjárműadó	0	0	0
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	807 229
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	19 351 000	30 558 000	32 372 550
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 220 000	4 220 000	4 307 859
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	288 000	288 000	520 004
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 900 000	19 625 000	20 726 134
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 856 000	5 279 000	5 291 138
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	6 000	6 000	8 874
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	181 095
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000	1 140 000	1 337 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 000 000	4 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400 000	1 797 000	1 894 584
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	1 797 000	1 894 584
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	429 511 951	542 060 814	532 297 877
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	104 072 592	104 072 592	104 072 592
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 072 592	104 072 592	104 072 592
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	8 553 278	8 553 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 553 278	8 553 278
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	104 072 592	112 625 870	112 625 870
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	533 584 543	654 686 684	644 923 747

2.2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	367 458 020	434 996 105	374 203 399
1.1.	Személyi juttatások	139 345 000	144 631 500	141 579 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 808 000	22 296 000	20 175 546
1.3.	Dologi kiadások	71 098 000	104 870 000	57 134 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 100 000	5 091 750
1.5	Egyéb működési célú kiadások	131 207 020	158 098 605	150 221 994
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100	1 748 300	1 748 300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882	2 661 882	2 661 882
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	126 828 038	143 763 623	135 887 012
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9 924 800	9 924 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 470 000	81 036 000	63 072 084
2.1.	Beruházások	48 644 000	60 812 000	42 923 216
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	2 142 000	20 140 000	20 137 526
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000	84 000	11 342
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 684 000	84 000	11 342
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 948 165	26 146 621	0
3.1.	Általános tartalék	10 246 165	20 836 621	0
3.2.	Céltartalék	18 702 000	5 310 000	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	452 876 185	542 178 726	437 275 483
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	7 684 358	7 684 358	7 684 358
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358	7 684 358	7 684 358
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	83 684 358	113 080 358	113 079 662
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	536 560 543	655 259 084	550 355 145

2.3. Költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-23 364 234	-117 912	95 022 394
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	20 388 234	-454 488	-453 792

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)	0	0	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
4.2.	Építményadó	0	0	0
4.3.	Telekadó	0	0	0
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója	0	0	0
4.5.	Iparűzési adó	0	0	0
4.6.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.7.	Gépjárműadó	0	0	0
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	8 297 000	9 016 000	10 976 971
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 240 000	4 240 000	7 566 560
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	23 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	1 800 000	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634 000	2 353 000	2 049 181
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000	613 000	1 338 230
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	8 297 000	9 016 000	10 976 971
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 297 000	9 016 000	10 976 971

3.2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 831 000	7 938 100	7 399 995
1.1.	Személyi juttatások	635 000	672 100	463 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 000	185 200	78 031
1.3.	Dologi kiadások	1 532 000	4 081 300	3 959 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 999 500	2 899 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 600 000	2 099 500	2 099 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	900 000	800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 831 000	7 938 100	7 399 995
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 831 000	7 938 100	7 399 995

3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	3 466 000	1 077 900	3 576 976
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok mérlege

4.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)	0	0	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.2.	Építményadó		0	0
4.3.	Telekadó
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója
4.5.	Iparűzési adó
4.6.	Talajterhelési díj
4.7.	Gépjárműadó
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	490 000	505 500	461 111
1.1.	Személyi juttatások	200 000	287 000	287 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 000	44 500	44 485
1.3.	Dologi kiadások	259 000	174 000	129 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	490 000	505 500	461 111
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	490 000	505 500	461 111

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-490 000	-505 500	-461 111
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

2. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek				Kiadások
	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 108 951	257 599 004	257 599 004	Személyi juttatások	140 180 000	145 590 600	142 329 978
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 466 000	47 122 155	45 783 944	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 003 000	22 525 700	20 298 062
3.	2.-ból EU-s támogatás	0	32 055 000	0	Dologi kiadások	72 889 000	109 125 300	61 223 221
4.	Közhatalmi bevételek	46 800 000	46 800 000	54 799 531	a) szociális célú tüzifa /önerő/		325 200	324 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 100 000	5 091 750
6.	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	a) születési támogatás	80 000	40 000	40 000
7.	Egyéb működési bevételek	27 648 000	39 574 000	43 349 521	b) óvodáztatási támogatás	80 000	150 000	150 000
8.					c) iskolakezdési támogatás	500 000	396 000	396 000
9.					d) időskorúak támogatása	600 000	330 000	330 000
10.					e) eseti támogatás	1 495 000	643 800	643 500
11.					f) temetési támogatás	400 000	40 000	40 000
12.					g) krízistámogatás	2 235 000	3 405 000	3 405 000
13.					h) köztemetés	0	0	0
14.					i) rendszeres gyermekvédeli kedvezm. részesülők támogatása	0	529 000	529 000
15.					Egyéb működési célú kiadások	133 707 020	161 098 105	153 121 494
16.					Tartalékok	28 948 165	26 146 621
17.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	331 022 951	391 095 159	401 532 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	401 727 185	469 586 326	382 064 505
18.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	104 072 592	112 625 870	112 625 870	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (15.+…+17.)	76 000 000	105 396 000	105 395 304
19.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 072 592	104 072 592	104 072 592	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
20.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
21.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	76 000 000	105 396 000	105 395 304
22.	ÁHB megelőlegezések	0	8 553 278	8 553 278	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	7 684 358	7 684 358	7 684 358
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai (20.+21.)	0	0	0
24.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
25.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
26.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
27.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	104 072 592	112 625 870	112 625 870	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	83 684 358	113 080 358	113 079 662
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	435 095 543	503 721 029	514 157 870	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	485 411 543	582 666 684	495 144 167
29.	Költségvetési hiány:	70 704 234	78 491 167	0	Költségvetési többlet:	0	0	19 467 495
30.	Bruttó hiány:	50 316 000	78 945 655	0	Bruttó többlet:	0	0	19 013 703

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek				Kiadások
	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 386 000	154 184 655	139 848 264	Beruházások	48 644 000	60 812 000	42 923 216
2.	1.-ből EU-s támogatás	100 256 000	100 256 000	85 534 953	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 000 000	0	Felújítások	2 142 000	20 140 000	20 137 526
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	400 000	1 797 000	1 894 584	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000	84 000	11 342
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	106 786 000	159 981 655	141 742 848	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	56 470 000	81 036 000	63 072 084
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	0	0	0	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	106 786 000	159 981 655	141 742 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	56 470 000	81 036 000	63 072 084
27.	Költségvetési hiány:	0	0	0	Költségvetési többlet:	50 316 000	78 945 655	78 670 764
28.	Bruttó hiány:	0	0	0	Bruttó többlet:	50 316 000	78 945 655	78 670 764

3. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A Beruházás megnevezése	B Teljes költség	C Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2020. dec. 31-ig	E Módosított előirányzat 2021.	F 2021. évi teljesítés	G Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	34 740 000	2021		34 740 000	34 740 000	34 740 000
2	Intelligens gyalogosátkelő rendszer kiépítési /okos zebra/	3 000 000	2021		3 000 000	2 882 900	2 882 900
3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	790 000	2021		790 000	760 200	760 200
4	Ingatlan vásárlás /Kis u./	300 000	2021		300 000		0
5	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép	2 286 000	2019-2022		2 286 000	2 286 000	2 286 000
6	Kerítés építés /temető/	300 000	2021		300 000		0
7	Ravatalozó terasz burkolás	500 000	2021		500 000		0
8	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó	784 000	2021		784 000
9	Smart city mikro cső kiépítés	334 000	2020-2021		334 000	333 332	333 332
10	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	113 000	2021		113 000	112 240	112 240
11	Közfoglalkoztatás/2021.03.22-2022.02.28/	163 000	2021		163 000	162 000	162 000
12	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	240 000	2021		240 000	240 000	240 000
13	Kistelepülési önkormányzatok rendezvény támogatás	1 000 000	2021		1 000 000	0	0
14	Közösen a jövőnkért komplex program humán közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	1 410 000	2 021		1 410 000	1 406 544	1 406 544
15	Kommunális eszközbeszerzés /Magyar Falu progaram/	14 852 000	2021-2022		14 852 000	0	0
16	ÖSSZESEN:	60 812 000		0	60 812 000	42 923 216	42 923 216

4. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A Felújítás megnevezése	B Teljes költség	C Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2020. dec. 31-ig	E Módosított előirányzat 2021.	F 2021. évi teljesítés	G Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1	Vis maior út helyreállítása	3 044 966	2020-2021	902 966	2 142 000	2 140 610	3 043 576
2	Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program	17 998 000	2021	0	17 998 000	17 996 916	17 996 916
3	Járda /Fő u.-Kossuth Lajos u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása"	23 153 000	2021-2022	0	0	0	0
4	ÖSSZESEN:	44 195 966		902 966	20 140 000	20 137 526	21 040 492

5. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. EU-s projekt neve, azonosítója:Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006

	A Források, kiadások	B Összes bevétel, kiadás - eredeti	C Összes bevétel, kiadás - módosított	D Összes bevétel, kiadás - eredeti 2021. előtt	E Összes bevétel, kiadás - módosított 2021. előtt	F Összes bevétel, kiadás - eredeti 2021. évi	G Összes bevétel, kiadás - módosított 2021. évi	H Összes bevétel, kiadás - eredeti 2021. után	I Összes bevétel, kiadás - módosított 2021. után	J Teljesítés 2021. előtt	K Teljesítés 2021. évi	L Teljesítés Összesen	M Teljesítés %-a 2021. 12. 31-ig
1	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	EU-s forrás	89 136 972	89 136 972	0	0	0	0	0	0	89 136 972	0	89 136 972	100,00
4	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Források összesen:	89 136 972	89 136 972	0	0	0	0	0	0	89 136 972	0	89 136 972	100,00
8	Kiadások, költségek
9	Személyi jellegű	63 477 317	63 477 317	0	0	9 525 000	11 409 000	0	0	52 117 581	11 359 736	63 477 317	100,00
10	Beruházások, beszerzések	800 000	1 028 347	0	0	0	301 000	0	0	729 318	299 029	1 028 347	100,00
11	Szolgáltatások igénybe vétele	24 859 655	24 631 308	0	0	4 500 000	6 410 000	0	0	17 984 086	5 420 712	23 404 798	95,00
12	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kiadások összesen:	89 136 972	89 136 972	0	0	14 025 000	18 120 000	0	0	70 830 985	17 079 477	87 910 462	98,60

2. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

	A Támogatott neve	B Eredeti ei.	C Módosított ei.	D Teljesítés
1.	-	0	0	0
2.	Összesen:	0	0	0

6. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Ságvár Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	192 108 951	257 599 004	257 599 004
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928	77 934 423	77 934 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220	60 179 420	60 179 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 582 760	41 713 556	41 713 556
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663	30 210 861	30 210 861
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380	4 222 284	4 222 284
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	42 860 437	42 860 437
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	478 023	478 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	102 386 000	154 184 655	139 848 264
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000	19 823 655	19 823 655
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 256 000	134 361 000	120 024 609
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000	100 256 000	85 534 953
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 800 000	46 800 000	54 799 531
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			1 500
4.2.	Építményadó	7 000 000	7 000 000	7 330 756
4.3.	Telekadó	1 200 000	1 200 000	1 135 651
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	9 272 983
4.5.	Iparűzési adó	30 000 000	30 000 000	35 886 982
4.6.	Talajterhelési díj	200 000	200 000	364 430
4.7.	Gépjárműadó	0	0	0
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	807 229
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	27 646 000	39 572 000	43 349 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 460 000	8 460 000	11 874 419
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	298 000	298 000	543 004
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	21 425 000	20 726 134
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 490 000	7 632 000	7 340 319
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000	613 000	1 338 230
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	8 804
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	181 095
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000	1 139 000	1 337 445
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 000 000	4 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400 000	1 797 000	1 894 584
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	1 797 000	1 894 584
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	437 806 951	551 074 814	543 274 777
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	102 212 532	102 212 532	102 212 532
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 212 532	102 212 532	102 212 532
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	8 553 278	8 553 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 553 278	8 553 278
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	102 212 532	110 765 810	110 765 810
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	540 019 483	661 840 624	654 040 587

1.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	280 430 020	350 063 705	290 172 349
1.1.	Személyi juttatások	68 974 000	73 540 100	70 316 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 751 000	11 260 200	9 243 812
1.3.	Dologi kiadások	62 998 000	99 065 300	52 398 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 100 000	5 091 750
1.5	Egyéb működési célú kiadások	133 707 020	161 098 105	153 121 494
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100	1 748 300	1 748 300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882	2 661 882	2 661 882
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	128 428 038	145 863 123	137 986 512
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	10 824 800	10 724 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 920 000	80 923 000	62 959 844
2.1.	Beruházások	48 094 000	60 699 000	42 810 976
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	2 142 000	20 140 000	20 137 526
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000	84 000	11 342
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 684 000	84 000	11 342
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 948 165	26 146 621	0
3.1.	Általános tartalék	10 246 165	20 836 621	0
3.2.	Céltartalék	18 702 000	5 310 000	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	365 298 185	457 133 326	353 132 193
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	98 721 298	99 311 298	99 311 298
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358	7 684 358	7 684 358
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	91 036 940	91 626 940	91 626 940
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	174 721 298	204 707 298	204 706 602
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	540 019 483	661 840 624	557 838 795

1.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	26	26	24
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	4	2

2. Kötelező feladatok

2.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	192 108 951	257 599 004	257 599 004
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928	77 934 423	77 934 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220	60 179 420	60 179 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 582 760	41 713 556	41 713 556
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663	30 210 861	30 210 861
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380	4 222 284	4 222 284
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	42 860 437	42 860 437
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	478 023	478 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	102 386 000	154 184 655	139 848 264
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000	19 823 655	19 823 655
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 256 000	134 361 000	120 024 609
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000	100 256 000	85 534 953
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 800 000	46 800 000	54 799 531
4.1	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	1 500
4.2	Építményadó	7 000 000	7 000 000	7 330 756
4.3	Telekadó	1 200 000	1 200 000	1 135 651
4.4	Magányszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	9 272 983
4.5	Iparűzési adó	30 000 000	30 000 000	35 886 982
4.6	Talajterhelési díj	200 000	200 000	364 430
4.7	Gépjárműadó	0	0	0
4.8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.9	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	807 229
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	19 349 000	30 556 000	32 372 479
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 220 000	4 220 000	4 307 859
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	288 000	288 000	520 004
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 900 000	19 625 000	20 726 134
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 856 000	5 279 000	5 291 138
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	8 804
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	181 095
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000	1 139 000	1 337 445
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 000 000	4 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400 000	1 797 000	1 894 584
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	1 797 000	1 894 584
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	429 509 951	542 058 814	532 297 806
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	102 212 532	102 212 532	102 212 532
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 212 532	102 212 532	102 212 532
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	8 553 278	8 553 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 553 278	8 553 278
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	102 212 532	110 765 810	110 765 810
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	531 722 483	652 824 624	643 063 616

2.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	275 599 020	342 142 605	282 788 676
1.1.	Személyi juttatások	68 339 000	72 885 000	69 870 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 587 000	11 075 000	9 165 781
1.3.	Dologi kiadások	61 466 000	94 984 000	48 439 052
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 100 000	5 091 750
1.5	Egyéb működési célú kiadások	131 207 020	158 098 605	150 221 994
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100	1 748 300	1 748 300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882	2 661 882	2 661 882
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	126 828 038	143 763 623	135 887 012
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9 924 800	9 924 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 920 000	80 923 000	62 959 844
2.1.	Beruházások	48 094 000	60 699 000	42 810 976
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	2 142 000	20 140 000	20 137 526
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000	84 000	11 342
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 684 000	84 000	11 342
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 948 165	26 146 621	0
3.1.	Általános tartalék	10 246 165	20 836 621	0
3.2.	Céltartalék	18 702 000	5 310 000	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	360 467 185	449 212 226	345 748 520
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	98 721 298	99 311 298	99 311 298
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358	7 684 358	7 684 358
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	91 036 940	91 626 940	91 626 940
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	174 721 298	204 707 298	204 706 602
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	535 188 483	653 919 524	550 455 122

2.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	26	26	24
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	4	2

3. Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.2.	Építményadó		0	0
4.3.	Telekadó
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója
4.5.	Iparűzési adó
4.6.	Talajterhelési díj
4.7.	Gépjárműadó
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	8 297 000	9 016 000	10 976 971
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 240 000	4 240 000	7 566 560
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	23 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	1 800 000	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634 000	2 353 000	2 049 181
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000	613 000	1 338 230
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	8 297 000	9 016 000	10 976 971
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 297 000	9 016 000	10 976 971

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak