Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.07.02.

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 244.447.035 forintban, kiadási főösszegét 244.447.035 forintban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatások 20.184.756 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 2.678.346 Ft

c) dologi jellegű kiadások 16.210.936 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 12.740.904 Ft, ebből általános tartalék 3.981.107 Ft

f) beruházások 8.714.284 Ft

g) felújítások 181.063.298 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 854.511 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 28.841.028 Ft

b) közhatalmi bevételek 11.610.000 Ft

c) működési bevételek 3.216.000 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 1.729.878 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft h) finanszírozási bevételek 199.050.129 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 3,5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott, 1 fő főállású polgármester, 0,5 fő közművelődés szervező. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 0 fő.”

2. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege

A	B		C	D
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
2	Működési bevételek összesen:		41 188 440	45 396 906
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 362 440	28 841 028
4	B3	Közhatalmi bevételek	11 610 000	11 610 000
5	B4	Működési bevételek	3 216 000	3 216 000
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 729 878
7
8	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
10	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
11	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
12
13	Finanszírozási bevételek		199 050 129	199 050 129
14	B8	Finanszírozási bevételek	199 050 129	199 050 129
15
16	BEVÉTELEK összesen:		240 238 569	244 447 035
17
18	Működési kiadások összesen:		50 506 376	53 814 942
19	K1	Személyi juttatás	18 623 200	20 184 756
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 472 696	2 678 346
21	K3	Dologi kiadások	14 740 500	16 210 936
22	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000
23	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 669 980	12 740 904
24
25	Felhalmozási kiadások összesen:		188 877 682	189 777 582
26	K6	Beruházások	8 714 284	8 714 284
27	K7	Felújítások	180 163 398	181 063 298
28	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
29
30	Finanszírozási kiadások		854 511	854 511
31	K9	Finanszírozási kiadások	854 511	854 511
32
33	KIADÁSOK összesen:		240 238 569	244 447 035”

2. melléklet

2. melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi bevételek részletezése

A	B				C	D
1		Előirányzatok			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0	0
3	B4	Működési bevételek
4			B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		0	0
5			Önkormányzati lakások lakbérbevétele
6			Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása
7					0	0
8
9	B5	Felhalmozási bevételek			0	0
10		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0
11
12	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 2 fő				66 000	1 820 878
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	25000
14		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	25000
15	B4	Működési bevételek			66 000	66 000
16		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
17			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése
18		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		41 000	41 000
19		B408	Kamatbevétel		20 000	20 000
20		B411	Egyéb bevételek		5 000	5 000
21	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0	1 729 878
22			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	1 729 878
23			egyéb vállalkozások		0	1 729 878
24
25	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				198 195 618	198 195 618
26	B8	Finanszírozási bevételek			198 195 618	198 195 618
27		B813	Maradvány igénybevétele		198 195 618	198 195 618
28		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		198 195 618	198 195 618
29
30	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				11 610 000	11 610 000
31	B3	Közhatalmi bevételek			11 610 000	11 610 000
32		B34	Vagyoni típusú adók		8 000 000	8 000 000
33			Építményadó		4 500 000	4 500 000
34			Telekadó		3 500 000	3 500 000
35		B35	Termékek és szolgáltatások adói		1 500 000	1 500 000
36			B351 Értékesítési és forgalmi adók
37			Iparűzési adó		1 000 000	1 000 000
38			B354 Gépjárműadók
39			Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0
40			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
41			Idegenforgalmi adó tartózkodás után		500 000	500 000
42		B36	Egyéb közhatalmi bevétel		2 110 000	2 110 000
43			B3615települési adó		2 000 000	2 000 000
44			B3616 talajterhelési díj		10 000	10 000
45			B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék		100 000	100 000
46	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás			0 fő	150 000	150 000
47	B2	Felhalmozási célú támogatások			0	0
48		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0
49
50	B4	Működési bevételek			150 000	150 000
51		B402	Szolgáltatások ellenértéke		150 000	150 000
52			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		150 000	150 000
53		B404	Tulajdonosi bevételek
54			Drv által fizetett koncessziós díj
55	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
56		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
58		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
59			-háztartások		0	0
60
61	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés				3 000 000	3 000 000
62	B4	Működési bevételek			3 000 000	3 000 000
63		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	3 000 000
64			szálláshely kiadásából származó bevétel
65	B2	Felhalmozási célú támogatások			0	0
66		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0
67	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				26 362 440	28 236 240
68	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			26 362 440	28 236 240
69		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 362 440	28 236 240
70			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11 085 169	11 085 169
71			általános béremelésekhez kiegészítő támogatás		1 004 816	1 004 816
72			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 417 000	3 417 000
73			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.		4 590 600	4 590 600
74			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4 590 600
75			falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		551 700	551 700
76			B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék)
77			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
78			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 443 155	3 443 155
79			polgármester illetménye kiegészítő támogatás		3 443 155	3 443 155
80			B116 Elszámolásból származó bevételek		0	0
81			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	1 873 800
82			egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0
83			szociális tűzifa támogatás		0	0
84	B2	Felhalmozási célú támogatások			0	0
85			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
86			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás		0	0
87			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0	0
88	018020 Központi költségvetési befizetések				854 511	854 511
89	B8	Finanszírozási bevételek			854 511	854 511
90			Államháztartáson belüli megelőlegezések		854 511	854 511
91
92	107055 Falugondnoki szolgáltatás			1 fő	0	0
93	B4	Működési bevételek
94			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése
95	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0	0
96			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
97			háztartásoktól		0	0
98	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 fő	0	579 788
99	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	579 788
100		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	579 788
101					0	0
102	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				0	0
103	B4	Működési bevételek			0	0
104			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		0	0
105	107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások				0	0
106	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
107		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
108	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	0
109	B2	Felhalmozási célú támogatások			0	0
110		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól			0	0
111	042120 Mezőgazdasági támogatások				0	0
112	B2	Felhalmozási célú támogatások			0	0
113		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól			0	0
114
115	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			4 fő	240 238 569	244 447 035


						”

3. melléklet

3. melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata

	B			C	D
1		Jogcím-csoportok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		26 362 440	28 841 028
3		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 362 440	28 236 240
4			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 089 985	12 089 985
5			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 417 000	3 417 000
6			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	5 142 300	5 142 300
7			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása
8			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
9			B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
10			szociális ágazati pótlék	0	0
11			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	3 443 155
12			kiegészítő támogatás	0	0
13			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0
14			egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
15			szociális tűzifa támogatás	0	0
16			B116 Elszámolásból származó bevételek	0	1 873 800
17		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	604 788
18
19	B2	Felhalmozási célú támogatások		0	0
20			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás	0	0
22			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0
23			zártkerti pályázat	0	0
24			B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
25	B3	Közhatalmi bevételek		11 610 000	11 610 000
26		B34	Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 000 000
27			Építményadó	4 500 000	4 500 000
28			Telekadó	3 500 000	3 500 000
29		B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	1 500 000
30			B351 Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 000 000
31			Iparűzési adó	1 000 000	1 000 000
32			B354 Gépjárműadók	0	0
33			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
34			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000
35			Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500 000	500 000
36		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 110 000	2 110 000
37			Pótlékok	100 000	100 000
38			talajterhelési díj	10 000	10 000
39			települési adó	2 000 000	2 000 000
40	B4	Működési bevételek		3 216 000	3 216 000
41		B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 150 000	3 150 000
42		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 000	41 000
43		B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
44		B408	Kamatbevétel	20 000	20 000
45		B411	Egyéb bevétel	5 000	5 000
46	B5	Felhalmozási bevételek		0	1 729 878
47		B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
48	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	1 729 878
49				0	0
50
51	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
52		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
53			- háztartások	0	0
54	B8	Finanszírozási bevételek		199 050 129	199 050 129
55
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			240 238 569	244 447 035”

4. melléklet

4. melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi bevételek feladatonkénti bontásban

	B	C	D	E
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	1 820 878	0	1820878
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	198 195 618	0	198195618
5	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	150 000	0	150000
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	28 236 240	0	28236240
7	107055 Falugondnoki szolgáltatás	0	0	0
8	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0	3 000 000	3000000
9	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	0	0	0
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
11	018020 Központi költségvetési befizetések	854 511	0	854511
12	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	11 610 000	0	11610000
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0
14	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	579 788	0	579 788
16	Összesen:	240 867 247	3 000 000	244 447 035”

5. melléklet

5. melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi kiadások részletezése

A	B					C	D
1		előirányzatok			Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					45 000	45 000
3	K3	Dologi kiadás				45 000	45 000
4		K33	Szolgáltatási díjak			45 000	45 000
5			K337	Egyéb szolgáltatások		45 000	45 000
6			K33741	Szállítási szolgáltatások		0	0
7			K33791	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0	0
8		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
9			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
10
11	066010 Zöldterületek kezelése					3 111 500	3 111 500
12	K3	Dologi kiadás				3 111 500	3 111 500
13		K31	Készletbeszerzés			350 000	350 000
14			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350 000	350 000
15		K33	Szolgáltatási díjak			2 100 000	2 100 000
16			K337	Egyéb szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
17
18			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100 000	100 000
19		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			661 500	661 500
20			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		661 500	661 500
21
22	K6	Beruházások				0	0
23			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
24
25			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
26
27
28	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				2,00	24 817 228	21 108 757
29	K1	Személyi juttatások				10 265 000	10 265 000
30		K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				1 970 000	1 970 000
31			K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 560 000	1 560 000
32				személyi juttatás (hivatalsegéd)
33			K1103	jutalom		260000	260000
34			K1113	Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai		0	0
35			K1107	Cafeteria		150 000	150 000
36		K12		Külső személyi juttatások		8 295 000	8 295 000
37			K1211	tiszteletdíj, költségtérítés		8 295 000	8 295 000
38	K2	Munkaadót terhelő járulékok				1 357 650	1 357 650
39			K211	Szociális hozzájárulási adó 27%		1 335 150	1 335 150
40			K271	kifizetői adó		22 500	22 500
41	K3	Dologi kiadás				4 405 000	4 405 000
42		K31	Készletbeszerzés			120 000	120 000
43			311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0
44			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000	120 000
45		K32	Kommunikációs szolgáltatások			470 000	470 000
46			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevitele (internet díj, honlap karbantartás)		350 000	350 000
47			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000	120 000
48		K33	Szolgáltatási díj			2 990 000	2 990 000
49			K331	Közüzemi díjak		1 900 000	1 900 000
50			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		60 000	60 000
51			K335	Közvetített szolgáltatások		30 000	30 000
52			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (települési adóhoz)		0	0
53			K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
54		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			825 000	825 000
55			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		800 000	800 000
56			K353	Kamatkiadások		0	0
57			K35531	Egyéb dologi kiadások		25 000	25 000
58				1és 2 forintos érmék miatti kerekítés
59	K5	Egyéb működési célú kiadások				8 789 578	5 081 107
60			K513	Tartalékok		7 689 578	3 981 107
61				Tartalék		7 689 578	3 981 107
62
63			K512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 100 000	1 100 000
64				Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek
65				Alapítvány támogatása		1 100 000	1 100 000
66			K512081	-egyéb vállalkozások		0	0
67
68	K6	Beruházások				0	0
69			K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
70			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
71
72
73	018020 Központi költségvetési befizetések					854 511	854 511
74	K9		K9141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		854 511	854 511
75
76	064010 Közvilágítási feladatok					215 000	215 000
77	K3	Dologi kiadás				215 000	215 000
78		K33	Szolgáltatási díjak			170 000	170 000
79			K331	Közüzemi díjak		170 000	170 000
80		K33111	Villamosenergia-szolgáltatás díjak
81		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			45 000	45 000
82			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		45 000	45 000
83
84	K6	Beruházások				0	0
85			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
86				közvilágítás korszerűsítése		0	0
87			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
88
89	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				0,00	18 499 000	22 520 296
90	K1	Személyi juttatás				276 000	1 817 846
91		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 fő	0	1 817 846
92				munkabér		0	1 560 000
93			K1103	jutalom		0	195 000
94			K1107	cafeteria		0	50 000
95			K1109	munkába járás		0	5 000
96			K1113	betegszabadság		0	7 846
97		K12		Külső személyi juttatások		276 000	0
98			K1231	Egyszerűsített munkavállaló juttatása		276 000	0
99
100	K2	Munkaadót terhelő járulékok				30 000	235 650
101		K261	Szociális hozzájárulási adó			0	228 150
102			Egyszerűsített munkavállaló járuléka			30 000	0
103		K271	Kifizetői adó			0	7 500
104	K3	Dologi kiadás				2 565 000	2 565 000
105		K31	Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
106			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
107		K33	Szolgáltatási díj			1 020 000	1 020 000
108			K3311	Közüzemi díjak		20 000	20 000
109			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
110				Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák
111				útjavítás		500 000	500 000
112
113
114			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0
115			K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
116		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			545 000	545 000
117			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		545 000	545 000
118	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	1 873 800
119			K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
120			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
121				Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása		0	1 873 800
122
123	K6	Beruházások				3 048 000	3 048 000
124		K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				400 000	400 000
125			helyi építési szabályzat			400 000	400 000
126		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	0
127		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (konyhabútor)				2 000 000	2 000 000
128
129		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				648 000	648 000
130	K7	Felújítások				12 580 000	12 980 000
131		K71	Ingatlanok felújítása			9 905 512	10 220 472
132			1. polgármesteri hivatal felújítása			4 000 000	4 000 000
133			5. polgármesteri hivatal udvara felújítása pályázat			5 905 512	6 220 472
134		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			2 674 488	2 759 528
135	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
136			K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
137
138	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 000 000	2 064 008
139	K3	Dologi kiadás				0	64 008
140			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	50 400
141			K337	Egyéb szolgáltatások		0	13 608
142			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
143	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					2 000 000	2 000 000
144		K42 Családi támogatások				0	0
145			K42161	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0
146		K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások
147			a helyi megállapítású gyógyszertámogatás
148		K48 Egyéb nem intézményi ellátások				2 000 000	2 000 000
149
150	107055 Falugondnoki szolgáltatás				1,00	7 878 220	7 878 220
151	K1	Személyi juttatás				4 739 000	4 739 000
152		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 739 000	4 739 000
153			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 236 000	4 236 000
154			K1101	Ágazati pótlék
155			K1103	jutalom		353 000	353 000
156			K1107	Cafeteria		150 000	150 000
157			K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0
158			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	0
159	K2	Munkaadót terhelő járulékok				639 180	639 180
160			Szociális hozzájárulási adó			616 680	616 680
161			Személyi jövedelemadó			22 500	22 500
162	K3	Dologi kiadás				2 280 000	2 280 000
163		K31	Készletbeszerzés			800 000	800 000
164			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000
165		K33	Szolgáltatási díj			1 010 000	1 010 000
166			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
167			K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
168			K3372	biztosítás		210 000	210 000
169		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			470 000	470 000
170			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		470 000	470 000
171	K6	Beruházások				220 040	220 040
172		K64 Informatikai eszközök beszerzése				173 260	173 260
173		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				46 780	46 780
174	K7	Felújítások				0	0
175		K71	Ingatlanok felújítása			0	0
176		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
177
178	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0
179	K1	Személyi juttatás			0 fő	0	0
180		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
181			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0
182				Közfoglalkoztatásban résztvevők bére
183			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
184	K2	Munkaadót terhelő járulékok				0	0
185			Szociális hozzájárulási adó 13,5%			0	0
186		K251	Táppénz hozzájárulás			0	0
187	K3	Dologi kiadás				0	0
188		K31	Készletbeszerzés			0	0
189			K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
190			K3124	munkaruha, védőruha		0	0
191		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
192			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
193	K6	Beruházások				0	0
194		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0
195						0	0
196		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0
197	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés					465 000	465 000
198	K3	Dologi kiadás				465 000	465 000
199		K31	Készletbeszerzés			150 000	150 000
200			K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000
201
202		K33	Szolgáltatási díj			200 000	200 000
203			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
204			K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	100 000
205		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			115 000	115 000
206			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		94 000	94 000
207			K355	Egyéb dologi kiadások		21 000	21 000
208	K6	Beruházások				0	0
209		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0
210		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0
211	K7	Felújítások				0	0
212		K71	Ingatlanok felújítása			0	0
213		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
214	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 fő					143 532 516	145 252 126
215	K1	Személyi juttatás				1 783 200	1 802 910
216		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
217			K1101	Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás)		1 576 800	1 576 800
218			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	19 710
219			K122	Megbízási díj		0	0
220			K1103	jutalom		131 400	131 400
221			K1107	Cafeteria		75 000	75 000
222	K2	Munkaadót terhelő járulékok				243 066	243 066
223			Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)			231 816	231 816
224			Személyi jövedelemadó			11 250	11 250
225	K3	Dologi kiadás				1 350 000	2 550 000
226		K31	Készletbeszerzés			0	1 000 000
227			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	1 000 000
228				Egyéb készlet, anyagbeszerzés		0	1 000 000
229		K33	Szolgáltatási díj			1 100 000	1 100 000
230			K331	Közüzemi díjak		500 000	500 000
231			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
232			K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		600 000	600 000
233		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	0
234
235		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000	450 000
236			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		250000	450000
237	K6	Beruházások				450 000	450 000
238		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzésse				354 000	354 000
239				hangosítás		354 000	354 000
240		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				96 000	96 000
241
242	K7	Felújítások				139 706 250	140 206 150
243		K71	Ingatlanok felújítása			110 004 921	110 398 543
244			Kultúrház felújítása pályázat			110 004 921	110 004 921
			ideiglenes áramvételi hely kialakítása			0	393 622
245		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			29 701 329	29 701 329
246			ideiglenes áramvételi hely Áfa			0	106 278
247	082044 Könyvtári szolgáltatások					1 762 800	1 946 850
248	K1	Személyi juttatás				1 560 000	1 560 000
249		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
250			K1101	Törvény szerinti illetmények		1 560 000	1 560 000
251
252	K2	Munkaadót terhelő járulékok				202 800	202 800
253			Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)			202 800	202 800
254	K3	Dologi kiadás				0	184 050
255		K31	Készletbeszerzés			0	176 300
256			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	176 300
257	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				0	7 750
258		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	7 750
259	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés					304 000	304 000
260	K3	Dologi kiadás				304 000	304 000
261		K31	Készletbeszerzés			50 000	50 000
262			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése
263			K3126	egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
264
265		K33	Szolgáltatási díj			200 000	200 000
266			K331	Közüzemi díjak		100 000	100 000
267			K337	Más, egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
268		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			54 000	54 000
269			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		54 000	54 000
270	K6	Beruházások				0	0
271			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
272			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
273
274
275	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0	1 729 878
276	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	1 707 500
277	K3		K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	22 378
278	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 830 402	4 028 497
279	K5		K506	Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülre		3 830 402	4 028 497
280				óvodának pénzeszköz átadás		242 817	242 817
281				védőnőnek pénzeszköz átadás		113 486	113 486
282				védőnőnek pénzeszköz átadás 2021. év		0	198 095
283			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
284				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek
285				Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak		2 850 725	2 850 725
286				Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőzési feladatok		70 203	70 203
287			K506 Egyéb áht.-n belülre háziorvosi ügyelet, házi segítségnyújtás, szociális étkezés, adminisztració			553 171	553 171
288			K506	Bursa		0	0
289	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
290			K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	0
291
292	072111 Háziorvosi alapellátás					508 000	508 000
293	K6		Beruházások			0	0
294			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
295			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
296
297	K7		Felújítások			508 000	508 000
298			K71	Ingatlanok felújítása (klíma)		400 000	400 000
299			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		108 000	108 000
300	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					32 365 392	32 365 392
301	K7		Felújítások			27 369 148	27 369 148
302			K71	Ingatlanok felújítása (út)		21 550 510	21 550 510
303			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		5 818 638	5 818 638
304
305	K6		Beruházások			4 996 244	4 996 244
306			K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (járda)			3 934 050	3 934 050
307			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (zöldterületi, játszótér)			0	0
308			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			1 062 194	1 062 194
309
310	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek					50 000	50 000
311	K5		Egyéb működési célú kiadások
312			K512	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek		50 000	50 000
313
314	KIADÁSOK ÖSSZESEN:					240 238 569	244 447 035
315	Létszámkeret:				4 fő		”

6. melléklet

6. melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi kiadások feladatonkénti bontása

	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	45 000	0	0	45 000
4	066010 Zöldterületek kezelése	3 111 500	0	0	3 111 500
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	21 108 757	0	0	21 108 757
6	064010 Közvilágítási feladatok	215 000	0	0	215 000
7	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	22 520 296	0		22 520 296
8	072111 Háziorvosi alapellátás	508 000	0	0	508 000
9	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 946 850	0	0	1 946 850
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 064 008	0	0	2 064 008
11	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 878 220	0	0	7 878 220
12	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
13	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	145 252 126	0	0	145 252 126
14	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	304 000	0	0	304 000
15	081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	465 000	0	465 000
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 028 497	0	0	4 028 497
17	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 729 878	0	0	1 729 878
18	018020 Központi költségvetési befizetések	854 511	0	0	854 511
19	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	32 365 392	0	0	32 365 392
20	Összesen:	243 982 035	465 000	0	244 447 035”

7. melléklet

7. melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felújítási, beruházási kiadásai célonkénti bontásban

	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
2
3
4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
5	Útfelújítás Magyar Falu Program keretében	27 369 148	27 369 148
6	Kultúrház felújítása	139 706 250	139 706 250
7	Polgármesteri hivatal udvarának fejlesztése	7 500 000	7 900 000
8	polgármesteri hivatal felújítása	5 080 000	5 080 000
9	háziorvosi rendelő klíma	508 000	508 000
10	ideiglenes mérőhely kialakítása	0	499 900
11
12	Felújítások összesen:	180 163 398	181 063 298
13	járdaépítés anyagköltsége Magyar Falu Program keretében	4 996 244	4 996 244
14	Helyi építési szabályzat	508 000	508 000
15	hangosítás, kistelepülések rendezvényeinek támogatása	450 000	450 000
16	konyhabútor polgármesteri hivatalba	2 540 000	2 540 000
17	nyomtató beszerzése	220 040	220 040
18
19
20
21
22	Beruházások összesen	8 714 284	8 714 284
23	Összesen:	188 877 682	189 777 582”

8. melléklet

8. melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 003 323	29 472 480	26 362 440	28 841 028
3	B3	Közhatalmi bevételek	11 428 204	14 184 051	11 610 000	11 610 000
4	B4	Működési bevételek	7 843 773	2 689 614	3 216 000	3 216 000
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	215 515	905 410	0	1 729 878
6	B8	Finanszírozási bevételek	28 444 877	216 416 961	199 050 129	199 050 129
7		Működési célú bevételek összesen	85 935 692	263 668 516	240 238 569	244 447 035
8
9	K1	Személyi juttatások	13 126 418	14 289 636	18 623 200	20 184 756
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 201 861	2 214 471	2 472 696	2 678 346
11	K3	Dologi kiadások	27 238 031	12 078 430	14 740 500	16 210 936
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 928 615	1 403 615	2 000 000	2 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 554 727	9 167 450	12 669 980	12 740 904
14	K9	Finanszírozási kiadások	881 332	1 011 858	854 511	854 511
15		Működési célú kiadások összesen	51 930 984	40 165 460	51 360 887	54 669 453”

9. melléklet

9. melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2020.teljesítés	2021.teljesítés	2022. eredeti	2022. módosított
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 453 201	7 500 000	0	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	2 633 000	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	201 453 201	10 133 000	0	0
6
7	K6	Beruházások	16 437 577	16 158 225	8 714 284	8 714 284
8	K7	Felújítások	3 433 738	19 282 213	180 163 398	181 063 298
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 144	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	19 895 459	35 440 438	188 877 682	189 777 582
11		BEVÉTELEK összesen	287 388 893	273 801 516	240 238 569	244 447 035
12		KIADÁSOK összesen	71 826 443	75 605 898	240 238 569	244 447 035”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak