Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

IV. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

945 258 818

51 344 496

6 198 301

-1 458 000

-63 739 105

-7 654 308

937 604 510

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

251 036 128

979 795

979 795

252 015 923

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

203 737 400

4 380 620

4 380 620

208 118 020

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

363 274 104

27 302 983

27 302 983

390 577 087

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

13 916 210

207 000

230 868

437 868

14 354 078

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

113 294 976

49 111 406

6 198 301

-1 458 000

-96 633 371

-42 781 664

70 513 312

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2 026 090

2 026 090

2 026 090

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

369 523 740

11 355 930

2 958 000

67 504 322

81 818 252

451 341 992

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

369 523 740

11 355 930

2 958 000

67 504 322

81 818 252

451 341 992

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

31 465 970

31 465 970

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

23 260 243

10 004 301

42 000

1 458 000

116 373 443

127 877 744

151 137 987

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

9 797 301

1 458 000

116 243 954

127 499 255

127 499 255

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23 260 243

207 000

42 000

129 489

378 489

23 638 732

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

62 970 000

37 739 811

37 739 811

100 709 811

4.1.

Építményadó

4.2.

Kommunális adó

11 250 000

11 250 000

4.3.

Iparűzési adó

51 000 000

35 120 336

35 120 336

86 120 336

4.4.

Talajterhelési díj

520 000

520 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

2 619 475

2 619 475

2 819 475

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

61 457 298

550 100

5 928 040

1 458 000

21 476 640

29 412 780

90 870 078

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

8 000 000

-8 000 000

-8 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

16 179 435

273 177

19 911 911

20 185 088

36 364 523

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 860 771

3 822 000

248 500

4 070 500

9 931 271

5.4.

Tulajdonosi bevételek

11 075 380

11 075 380

5.5.

Ellátási díjak

8 420 895

1 000 000

1 000 000

9 420 895

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 184 571

832 863

1 458 000

2 376 650

4 667 513

13 852 084

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 736 246

-2 610 786

-2 610 786

125 460

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

100

83 050

83 150

83 150

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3 198 660

3 198 660

3 198 660

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

440 000

440 000

440 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

550 000

5 828 655

6 378 655

6 378 655

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

11 654 220

1 100 000

6 858 000

-1 458 000

1 188 000

7 688 000

19 342 220

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

11 654 220

1 100 000

470 000

1 570 000

13 224 220

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6 858 000

-1 458 000

28 000

5 428 000

5 428 000

6.4.

Részesedések értékesítése

690 000

690 000

690 000

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

3 135 000

3 135 000

3 135 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

3 135 000

3 135 000

3 135 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

6 000 000

57 000

57 000

6 057 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

6 000 000

6 000 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

57 000

57 000

57 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 480 124 319

74 354 827

21 984 341

183 735 111

280 074 279

1 760 198 598

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

450 000 000

450 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

450 000 000

450 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

94 590 415

94 590 415

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

94 590 415

94 590 415

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

32 651 735

32 651 735

32 651 735

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

32 651 735

32 651 735

32 651 735

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

544 590 415

32 651 735

32 651 735

577 242 150

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

2 024 714 734

74 354 827

21 984 341

0

216 386 846

312 726 014

2 337 440 748

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

IV. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1 518 647 054

29 971 973

15 084 341

98 768 403

143 824 717

1 662 471 771

1.1.

Személyi juttatások

680 132 216

10 823 162

1 730 000

1 814 000

14 367 162

694 499 378

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

85 303 234

1 213 877

221 650

2 160 000

3 595 527

88 898 761

1.3.

Dologi kiadások

394 089 629

3 985 866

12 232 691

89 249 591

105 468 148

499 557 777

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

69 571 654

-1 379 000

-1 379 000

68 192 654

1.5

Egyéb működési célú kiadások

289 550 321

13 949 068

900 000

6 923 812

21 772 880

311 323 201

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

423 728

8 812

432 540

432 540

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

256 087 321

3 463 000

3 463 000

259 550 321

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

33 463 000

13 525 340

900 000

3 452 000

17 877 340

51 340 340

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

56 067 680

11 104 301

6 900 000

117 618 443

135 622 744

191 690 424

2.1.

Beruházások

50 067 680

9 611 739

6 900 000

-2 337 911

14 173 828

64 241 508

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

17 932 665

17 932 665

2.3.

Felújítások

1 285 562

119 956 354

121 241 916

121 241 916

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

6 000 000

207 000

207 000

6 207 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

207 000

207 000

207 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

6 000 000

6 000 000

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 574 714 734

41 076 274

21 984 341

216 386 846

279 447 461

1 854 162 195

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

450 000 000

450 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

450 000 000

450 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

33 278 553

33 278 553

33 278 553

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

33 278 553

33 278 553

33 278 553

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

450 000 000

33 278 553

33 278 553

483 278 553

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 024 714 734

74 354 827

21 984 341

216 386 846

312 726 014

2 337 440 748”

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig

2021. IV. módosítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig

2021. IV. módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

945 258 818

-7 654 308

937 604 510

Személyi juttatások

680 132 216

14 367 162

694 499 378

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

369 523 740

81 818 252

451 341 992

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

85 303 234

3 595 527

88 898 761

3.

2.-ból EU-s támogatás

31 456 970

31 456 970

Dologi kiadások

394 089 629

105 468 148

499 557 777

4.

Közhatalmi bevételek

62 970 000

37 739 811

100 709 811

Ellátottak pénzbeli juttatásai

69 571 654

-1 379 000

68 192 654

5.

Működési bevételek

61 457 298

29 412 780

90 870 078

Egyéb működési célú kiadások

289 550 321

21 772 880

311 323 201

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

3 135 000

3 135 000

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

1 439 209 856

144 451 535

1 583 661 391

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

1 518 647 054

143 824 717

1 662 471 771

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

79 437 198

79 437 198

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

79 437 198

79 437 198

Likviditási célú hitelek törlesztése

450 000 000

450 000 000

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

450 000 000

482 651 735

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

450 000 000

450 000 000

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

ÁH-n belüli megelőlegezések

32 651 735

32 651 735

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

33 278 553

33 278 553

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

529 437 198

562 088 933

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

450 000 000

33 278 553

483 278 553

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

1 968 647 054

144 451 535

2 145 750 324

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

1 968 647 054

177 103 270

2 145 750 324

26.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-”

Ssz.

Megnevezés

Intézményi műk. bevételek

Közhatalmi bevételek

Tám.ért. bevétel

Pénzeszköz. átvét ÁH-n kívülről

Önk-i támogatás

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Likviditási célú hitel felvétele

Finanszírozási bev.

Bevételek összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Óvoda

23 143 920

0

0

0

0

1 328 361

0

278 461 944

302 934 225

1.1

- óvodai étkeztetés

0

1.2

- óvodai nevelés

1 450 400

1 328 361

278 461 944

281 240 705

1.3

- munkahelyi vendéglátás

9 578 883

9 578 883

1.4

- iskolai étkeztetés

12 114 637

12 114 637

1.5

- iskolai működtetés alsó

0

1.6

- iskolai működtetés felső

0

2.

Művelődési Ház

4 900 000

0

5 975 666

0

0

5 936 052

0

37 772 808

54 584 526

2.1

- művelődési ház

4 900 000

5 975 666

5 936 052

37 772 808

54 584 526

2.2

- könyvtár

0

3.

Polgármesteri Hivatal

5 212 640

330 000

1 750 000

0

0

339 194

0

131 453 402

139 085 236

3.1

- polgármesteri hivatal

5 212 640

330 000

1 750 000

339 194

131 453 402

139 085 236

3.2

-országgyűlési választás

0

4.

Önkormányzati feladatok

57 613 518

100 379 811

443 616 326

3 135 000

970 256 245

71 833 591

450 000 000

-447 688 154

1 649 146 337

4.1

- hivatali szakfeladat

3 000 000

3 000 000

4.2

- rendőrség

0

4.3

- mezőgazdasági termelés

7 620 000

67 580 714

75 200 714

4.4

- belterületi utak

0

4.5

-helyi sajátosságok

20 671 246

74 135 074

94 806 320

4.6

-uborka

0

4.7

- TOP

527 875

527 875

4.8

- huzamosabb idejű

110 910 159

110 910 159

4.9

-diákmunka

4 526 250

4 526 250

4.10

-kulturális közfoglalkoztatás

0

4.11

-szoc. Program

107 066 962

107 066 962

4.12

- közút karbantartás

0

4.13

-temető fenntartás

400 000

400 000

4.14

- közvilágítás

0

4.15

- segélyek

0

4.16

- zöldterület kezelés

381 000

381 000

4.17

-támogatások

0

4.18

- sport

0

4.19

- pályázatok

3 583 940

14 242 647

17 826 587

4.20

- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny

29 889 645

29 889 645

4.21

-vagyon gazd.

7 709 220

7 709 220

4.22

-napelem park

0

4.23

-támogatás társulások

0

4.24

-városgazdálkodás

14 071 112

2 265 000

3 135 000

19 471 112

4.25

- háziorvosi ellátás

177 000

177 000

4.26

- iskolai eü-i ellátás

584 400

584 400

4.27

- védőnők

31 887 600

31 887 600

4.28

- finanszírozás

100 379 811

970 256 245

71 833 591

450 000 000

-447 688 154

1 144 781 493

5.

Összesen:

90 870 078

100 709 811

451 341 992

3 135 000

970 256 245

79 437 198

450 000 000

0

2 145 750 324”

Sorszám

Megnevezés

Működési kiadások

Személyi juttatások

Munka-adókat terh. Járulék

Dologi kiadások

Támogatás étk.műk.kiadás

ÁH-n kívüli pe. átadás

Ellátottak juttatásai

Szoc.pol. juttatás

Likviditási célú hitel törlesztése

Finanszírozási kiadások

Tartalékok

Kiadások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1.

Óvoda

190 922 473

30 927 254

88 710 132

0

0

0

0

0

0

0

310 559 859

1.1

- óvodai nevelés (szakmai)

158 194 407

24 626 643

2 356 800

185 177 850

1.2.

- óvoda működtetés

50 000

1 232 000

16 039 232

17 321 232

1.3

- óvodai étkeztetés

18 551 991

2 876 179

24 876 965

46 305 135

1.4

- iskolai étkeztetés

14 126 075

2 192 432

37 216 643

53 535 150

1.5

- iskolai működtetés alsó

0

1.6

- iskolai működtetés felső

0

1.7

- munkahelyi vendéglátás (óvoda)

0

1.8

- munkahelyi vendéglátás (iskola)

8 220 492

8 220 492

2.

Művelődési Ház

21 605 770

3 287 694

29 695 456

0

0

0

0

0

0

0

54 588 920

2.1

- művelődési ház

18 571 934

2 820 449

29 401 456

50 793 839

2.2

- könyvtár

3 033 836

467 245

294 000

3 795 081

3.

Polgármesteri Hivatal

100 250 935

17 481 286

29 418 640

0

0

0

0

0

0

0

147 150 861

3.1

- polgármesteri hivatal

100 250 935

17 481 286

29 418 640

147 150 861

3.2

- országgyűlési választás

0

4.

Önkormányzati feladatok

381 720 200

37 202 527

352 166 089

259 550 321

51 340 340

68 192 654

0

450 000 000

33 278 553

0

1 633 450 684

4.1

- hivatali szakfeladat

26 441 500

4 113 193

22 247 511

3 963 000

13 525 340

70 290 544

4.2

- rendőrség

50 000

30 000

1 960 000

2 040 000

4.3

mezőgazdasági termelés

57 504 900

4 968 984

14 943 689

77 417 573

4.4

- egyéb civil szervezet támogatás

1 800 000

1 800 000

4.5

-helyi sajátosságok

54 405 675

4 357 415

35 197 623

93 960 713

4.6

-uborka

0

4.7

- TOP

1 912 500

296 438

2 208 938

4.8

-huzamosabb idejű fogl.

104 818 737

8 344 088

21 766 614

134 929 439

4.9

-Zöldterület kezelés

24 460 980

24 460 980

4.10

-szoc. Program

80 727 615

6 460 270

44 226 099

131 413 984

4.11

-diákmunka

4 526 250

702 109

5 228 359

4.12

- közút karbantartás

33 234 037

33 234 037

4.13

- temető fenntartás

5 896 341

5 896 341

4.14

- közvilágítás

12 640 000

12 640 000

4.15

- segélyek

3 357 346

68 192 654

71 550 000

4.16

- pályázatok

7 830 800

1 161 272

54 284 509

900 000

64 176 581

4.17

- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny

2 219 595

344 037

30 288 413

3 415 000

36 267 045

4.18

- támogatások (egyház)

200 000

200 000

4.19

- sport

2 335 000

18 500 000

20 835 000

4.20

- szünidei étkeztetés

1 984 740

1 984 740

4.21

- vagyon gazdálkodás

3 331 000

3 331 000

4.22

-önkéntes tűzoltó egyesület tám.

13 000 000

13 000 000

4.23

-támogatás társulások

255 587 321

255 587 321

4.24

- városgazdálkodás

13 598 487

2 129 581

35 938 792

51 666 860

4.25

- háziorvosi ellátás

380 000

380 000

4.26

- iskolai eü-i ellátás

584 400

584 400

4.27

- védőnők

27 684 141

4 295 140

1 787 455

33 766 736

4.28

- Síp utca felújítási munkálatai

889 000

889 000

4.29

- finanszírozás

432 540

450 000 000

33 278 553

483 711 093

5.

Összesen

694 499 378

88 898 761

499 990 317

259 550 321

51 340 340

68 192 654

0

450 000 000

33 278 553

0

2 145 750 324”

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021. 11.30-ig

2021. IV. módosítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021. 11.30-ig

2021. IV. módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

23 260 243

127 877 744

151 137 987

Beruházások

50 067 680

14 173 828

64 241 508

2.

1.-ből EU-s támogatás

17 932 665

17 932 665

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

17 932 665

17 932 665

3.

Felhalmozási bevételek

11 654 220

7 688 000

19 342 220

Felújítások

121 241 916

121 241 916

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

6 000 000

57 000

6 057 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6 000 000

207 000

6 207 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

Áfa visszatérülés

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

40 914 463

135 622 744

176 537 207

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

56 067 680

135 622 744

191 690 424

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

15 153 217

15 153 217

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

15 153 217

15 153 217

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

15 153 217

15 153 217

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

56 067 680

135 622 744

191 690 424

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

56 067 680

135 622 744

191 690 424

27.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-”

Ssz.

Megnevezés

Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés

ÁFA visszatérülés

Tám.ért. bevétel

Pénzeszköz átvét. ÁH-n kívülről

Önk-i támogatás

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Hosszú lejáratú hitel felvétel

Kölcsön bevétel

Finanszírozási bev.

Bevételek összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

1 625 000

1 625 000

1.1

- óvodai étkeztetés

0

1.2

- óvodai nevelés

1 625 000

1 625 000

1.3

- munkahelyi vendéglátás

0

1.4

- iskolai étkeztetés

0

1.5

- iskolai működtetés

0

2.

Művelődési Ház

0

0

207 000

0

0

0

0

1 850 000

2 057 000

2.1

- művelődési ház

1 850 000

1 850 000

2.2

- könyvtár

207 000

207 000

3.

Polgármesteri Hivatal

1 729 000

1 729 000

4.

Önkormányzati feladatok

19 342 220

0

23 431 732

57 000

127 499 255

15 153 217

0

6 000 000

-5 204 000

186 279 424

4.1

- hivatali szakfeladat

57 000

6 000 000

6 057 000

4.2

- rendőrség

0

4.3

- helyi sajátosságok

833 545

833 545

4.4

mezőgazdasági termelés

3 807 562

3 807 562

4.5

- uborka

0

4.6

- huzamosabb idejű

129 489

129 489

4.7

-szoc. Program 2019

686 471

686 471

4.8

- közút karbantartás

0

4.9

-temető fenntartás

0

4.10

- közvilágítás

0

4.11

- vagyongazdálkodás

13 224 220

13 224 220

4.12

- Vasút utca felújítás

0