Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

Cím-szám

Al-cím

Előir. csop

Kie-melt

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE

2022. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

szám

előir.

eredeti

módosított

módosítás

1.

Apácatorna Község Önkormányzata

1.

Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130

1.

Működési költségvetés

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

150 000

2.

Működési bevételek

a) közvetített szolgáltatások

2 413 000

2 413 000

2 413 000

b)tárgyi eszközök bérbeadása

150 000

1 137 500

1 137 500

c) kamatbevételek

1 000

2 000

3 000

d) egyéb működési bevételek

2 000

7 000

Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:

2 564 000

3 554 500

3 710 500

2.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

1.

Működési költségvetés

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

a) Önkormányzatok működési támogatásai

aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.

2 435 320

2 435 320

2 435 320

egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

6 600 000

6 600 000

lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.

13 500

13 500

13 500

kiegészítés

9 048 820

9 048 820

9 048 820

ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.

települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása

2 015 740

2 015 740

2 015 740

egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.

5 765 161

5 765 161

5 765 161

ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.

b) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

1 721 578

2 102 578

2.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:

20 821 299

20 821 299

21 202 299

3.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

1.

Működési költségvetés

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről

303 525

903 525

1 703 525

2.

Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:

303 525

903 525

1 703 525

4

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020

1.

Működési költségvetés

1.

Készletértékesítés

300 000

600 000

600 000

2.

Tárgyi eszközök bérbeadása

17 500

35 000

3.

Közvetített szolgáltatás

190 500

190 500

190 500

4.

Egyéb működési bevétel

1 000

1 000

1 000

Közhatalmi bevételek

1.

Egyéb közhatalmi bevétel

187 750

187 750

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Felhalmozási bevéte

2.

Felhalmozási bevétel

3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:

491 500

996 750

1 014 250

5

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

1.

Működési bevételek

1.

a) közvetített szolgáltatások

360 000

360 000

360 000

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen

360 000

360 000

360 000

6

Szociális étkeztetés 107051

1.

Működési költségvetés

4.

Működési bevételek

a) ellátási díjak - térítési díj

1 071 160

1 071 160

1 071 160

Szociális étkeztetés összesen:

1 071 160

1 071 160

1 071 160

7

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020

1.

Működési költségvetés

3.

Közhatalmi bevételek

a) kommunálisadó

400 000

400 000

400 000

b) egyéb közhatalmi bevételek

10 000

16 000

23 000

Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:

410 000

416 000

423 000

8

Köztemető-fenntartás és-működtetés 013320

1.

Működési költségvetés

4.

Működési bevételek

a) egyéb működési bevételek

1 000

1 000

9

Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020

1.

Felhalmozási célú költségvetés

4.

a) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

aa) Magyar falu Program játszótér fejlesztés

5 714 467

5 714 467

ab) Magyar falu Program közösségszervezéshez eszközbeszerzés

1 976 623

1 976 623

Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:

7 691 090

7 691 090

10.

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094

1.

Működési költségvetés

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. bev.

217 410

217 410

Működési bevételek

a) egyéb működési bevételek

1 000

1 000

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

218 410

218 410

11.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

1.

Működési költségvetés

4.

Működési bevételek

a) egyéb működési bevételek

1 000

1 000

Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:

26 021 484

36 034 734

37 396 234

Tárgyévi költségvetési hiány:

57 265 749

57 265 749

57 265 749

Költségvetési hiány belső finanszírozása:

2.

Finanszírozási bevételek

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

1.

Maradvány igénybevétele

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

57 265 749

57 265 749

57 265 749

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen:

57 265 749

57 265 749

57 265 749

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

83 287 233

93 300 483

94 661 983

Cím-szám

Al-cím szám

Előir. csop.

Kie-melt előir.

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

2022. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

eredeti

módosított

módosítás

1.

Apácatorna Község Önkormányzata

1.

Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

5 009 950

5 017 774

5 169 077

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

658 527

658 527

658 527

3.

Dologi kiadások

4 694 600

4 694 600

4 694 600

4

Tartalék

1 225 705

9 278 197

8 248 373

Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:

11 588 782

19 649 098

18 770 577

2.

Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320

1.

Működési költségvetés

3.

Dologi kiadások

279 400

349 400

349 400

3.

Falugondnoki szolgáltatás 107055

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

3 845 184

3 845 184

3 845 184

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

519 874

519 874

519 874

3.

Dologi kiadások

979 800

979 800

1 032 624

9.

Tervezett átlagos állományi létszám

1 fő

1 fő

1 fő

Falugondnoki szolgáltatás összesen

5 344 858

5 344 858

5 397 682

4.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

5.

Egyéb működési célú kiadások

a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.,Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás

2 573 200

2 573 200

2 573 200

b) TÖOSZ tagdij, Óvodafenntartó Társulás

22 879

22 879

22 879

c) Apácatorna Labdarúgó klub

300 000

300 000

300 000

Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:

2 896 079

2 896 079

2 896 079

5.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

285 000

1 065 000

1 725 579

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

18 525

68 525

128 525

3.

Dologi kiadások

9.

Tervezett átlagos állományi létszám

2 fő

2 fő

1 fő

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:

303 525

1 133 525

1 854 104

6.

Közvilágítás 064010

1.

Működési költségvetés

3.

Dologi kiadások

635 000

635 000

635 000

7.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

300 000

300 000

300 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

42 000

42 000

42 000

3.

Dologi kiadások

1 305 244

1 305 244

1 305 244

2.

Felhalmozási költségvetés

6.

Beruházások

24 430

7.

Felújítások

51 940 598

51 940 598

51 940 598

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:

53 587 842

53 587 842

53 612 272

Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092

Dologi kiadások

311 400

381 203

381 203

Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen

311 400

381 203

381 203

8.

Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

1 246 643

1 246 643

1 246 643

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

162 063

162 063

162 063

3.

Dologi kiadások

1 517 410

1 517 410

1 767 510

2.

Felhalmozási költségvetés

6.

Beruházások

a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése

7.

Felújítások

Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen

2 926 116

2 926 116

3 176 216

9.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020

Működési költségvetés

3.

Dologi kiadások

360 000

360 000

360 000

10.

Intézmenyen kivüli gyermekétkeztetéa 104037

1.

Működési költségvetés

8.

Dologi kiadások

134 550

134 550

134 550

11.

Szociális étkeztetés 107051

1.

Működési költségvetés

3.

Dologi kiadások

1 602 040

1 602 040

1 602 040

12.

Házi segítség nyújtás 107052

Működési költségvetés

5.

Egyéb működési célú kiadások

13.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060

1.

Működési költségvetés

3.

Dologi kiadások

8.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 609 440

2 609 440

2 609 440

14.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

492 390

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

57 611

3

Magyar Falu Program közösségszervezéshez dologi kiadás

136 507

2.

Felhalmozási költségvetés

6.

Beruházások

a) Magyar Falu Program közösségszervezéshez eszközbeszerzés

-

981 592

1 487 172

7.

Felújítások

a) Magyar Falu Program játszótér fejlesztése

Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen

981 592

2 173 680

15.

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai

0

1 539

1 539

Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:

82 579 032

92 592 282

93 953 782

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

2

1.

Finanszírozási kiadások

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

708 201

708 201

708 201

Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:

708 201

708 201

708 201

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

83 287 233

93 300 483

94 661 983

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat Kötelező feladatok

Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok

Előirányzat módosított Kötelező feladatok

Előirányzat módosított Önként vállalt feladatok

Előirányzat módosítás Kötelező feladatok

Előirányzat módosítás Önként vállalt feladatok

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)

9 048 820

9 048 820

9 048 820

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)

0

0

3

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)

7 780 901

7 780 901

7 780 901

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)

1 721 578

1 721 578

2 102 578

6

Elszámolásból származó bevételek (B116)

7

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

0

8

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

303 525

1 120 935

2 070 935

9

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)

217 410

217 410

10

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)

11

ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)

0

12

ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

21 124 824

21 942 234

23 273 234

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

15

ebből egyéb központi fc tám (B2119)

16

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)

7 691 090

7 691 090

17

ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)

18

ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)

7 691 090

7 691 090

20

Vagyoni tipusú adók (B34)

410 000

416 000

400 000

21

ebből: építményadó (B34111)

22

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)

400 000

400 000

400 000

23

Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)

24

Gépjárműadó (B354121)

25

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)

26

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

27

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

203 750

210 750

28

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)

29

ebből: egyéb bírság (B361229)

30

ebből: egyéb települési adók (B36128)

31

Közhatalmi bevételek (B3)

410 000

619 750

610 750

32

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

300 000

600 000

600 000

33

Szolgáltatások (B4021)

150 000

1 155 000

1 172 500

34

ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)

35

ebből: bérleti díj bev (B40212)

36

ebből: egyéb szolgáltatás (40214)

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

2 963 500

2 963 500

2 963 500

38

ebből: államháztartáson belül (B40311)

39

ebből: államháztartáson kívül (B40312)

40

Tulajdonosi bevételek (B404)

0

41

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)

0

42

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)

0

43

ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)

0

44

ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)

45

ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)

46

Ellátási díjak (B40511)

1 071 160

1 071 160

1 071 160

47

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)

48

Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)

49

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)

1 000

2 000

3 000

50

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

51

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)

52

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)

0

53

Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)

54

Egyéb működési bevételek (B411199)

1 000

6 000

11 000

55

Működési bevételek (B4)

1 523 160

2 963 500

2 834 160

2 963 500

2 857 660

2 963 500

56

Ingatlanok értékesítése (B52)

57

Felhalmozási bevételek (B5)

58

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)

59

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

60

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

61

ebből: háztartások (B74)

62

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

64

Költségvetési bevételek (B1-B7)

23 057 984

2 963 500

33 087 234

34 432 734

65

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

57 265 749

57 265 749

57 265 749

66

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

67

Irányító szervi támogatás B816

68

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

69

Finanszírozási bevételek (B8)

57 265 749

57 265 749

57 265 749

70

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

80 323 733

90 352 983

2 963 500

91 698 483

2 963 500

71

Személyi juttatások (K1)

10 686 777

11 474 601

12 778 873

72

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 400 989

1 450 989

1 568 600

73

Dologi kiadások (K3)

8 855 944

2 963 500

8 995 747

2 963 500

9 435 178

2 963 500

74

Családi támogatások (K42)

75

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)

76

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) =(2.031.000+372.000)

77

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)

78

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 609 440

2 609 440

2 609 440

79

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)

80

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)

150 000

150 000

150 000

81

ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)

1 865 740

1 865 740

1 865 740

82

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 609 440

2 609 440

2 609 440

83

Elvonások és befizetések (K5023)

1 539

1 539

84

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

2 596 079

2 596 079

2 596 079

85

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)

86

ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)

87

ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)

88

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)

2 596 079

2 596 079

2 596 079

89

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)

300 000

300 000

300 000

90

Tartalékok (K51311)

1 225 705

9 278 197

8 248 373

91

Egyéb működési célú kiadások (K5)

3 821 784

300 000

11 875 815

300 000

10 845 991

300 000

92

Immateriális javak beszerzése, lét (K611)

93

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)

94

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)

283 384

283 384

95

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)

489 523

1 001 353

96

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)

208 685

226 865

97

Beruházások (K6)

0

981 592

1 511 602

98

Ingatlanok felújítása (K711)

40 898 109

40 898 109

40 898 109

99

Informatikai eszköz felújítása (K7211)

100

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)

101

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)

11 042 489

11 042 489

11 042 489

102

Felújítások (K7)

51 940 598

51 940 598

51 940 598

103

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

104

ebből: egyházi jogi személyek (K89)

105

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)

106

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

107

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

108

Költségvetési kiadások (K1-K8)

79 315 532

89 328 782

3 263 500

90 690 282

3 263 500

109

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

708 201

708 201

708 201

110

Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása

111

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

112

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

113

Finanszírozási kiadások (K9)

708 201

708 201

708 201

114

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

80 023 733

3 263 500

90 036 983

3 263 500

91 398 483

3 263 500

Sor-

M E G N E V E Z É S

2020. évi

2021. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2023. évi

2024. évi

2025. évi

szám

tény

tény

terv ered.

módosított

módosítás

irányszám

irányszám

irányszám

Működési célú bevételek:

Önkormányzat:

1/a

Önkormányzatok működési támogatásai

17 414 042

18 454 073

20 821 299

20 821 299

21 202 299

13 029 000

13 029 000

13 029 000

1/b

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről

2 101 463

3 738 730

663 525

1 120 935

2 070 935

5 460 000

5 460 000

5 460 000

1.

Működési célú támogatások áh. belülről

19 515 505

22 192 803

21 484 824

21 942 234

23 273 234

18 489 000

18 489 000

18 489 000

2/a

Kommunális adó

393 973

437 750

400 000

400 000

400 000

150 000

150 000

150 000

2/b

Gépjárműadók

0

0

0

2/c

Egyéb közhatalmi bevételek

202 348

173 572

10 000

203 750

210 750

35 000

35 000

35 000

2.

Közhatalmi bevételek

596 321

611 322

410 000

603 750

610 750

185 000

185 000

185 000

3/a

Szolgáltatások ellenértéke

3/b

Közvetített szolgáltatások

2 098 622

2 366 091

2 603 500

2 963 500

2 963 500

600 000

600 000

600 000

3/c

Készletértékesítés

1 002 800

463 250

301 000

600 000

600 000

220 000

220 000

220 000

3/d

Tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel

129 829

128 789

1 155 000

1 172 500

3/e

Ellátási díjak

1 071 160

917 200

1 071 160

1 071 160

1 071 160

1 220 000

1 220 000

1 220 000

3/f

Biztosító által fizetett kártérítés

447 011

3/g

Kamatbevételek

1 718

2 941

1 000

2 000

3 000

60 000

60 000

60 000

3/h

Egyéb működési bevételek

90 789

25 807

150 000

6 000

11 000

1 598 000

1 598 000

1 598 000

3.

Működési bevételek

4 841 929

3 904 078

4 126 660

5 797 660

5 821 160

3 698 000

3 698 000

3 698 000

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

1 044 991

1 083 691

5.

Finanszírozási bevételek

17 705 372

29 096 453

57 265 749

57 265 749

57 265 749

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Önkormányzat működési célú bevételei összesen:

43 704 118

56 888 347

83 287 233

85 609 393

86 970 893

23 372 000

23 372 000

23 372 000

Működési célú bevételek összesen:

43 704 118

56 888 347

83 287 233

85 609 393

86 970 893

23 372 000

23 372 000

23 372 000

Működési célú kiadások:

Önkormányzat:

1.

Személyi juttatások

9 381 718

9 659 030

10 686 777

11 474 601

12 778 873

10 255 000

10 255 000

10 255 000

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 374 373

1 353 823

1 400 989

1 450 989

1 568 600

2 226 000

2 226 000

2 226 000

3.

Dologi kiadások

11 249 004

10 608 289

11 819 444

11 959 247

12 398 678

5 435 000

5 435 000

5 435 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

559 500

1 043 300

2 609 440

2 609 440

2 609 440

2 240 000

2 240 000

2 240 000

5/a

Elvonások és befizetések

1 539

1 539

5/b

Egyéb működési célú támogatások áh. belülre

1 711 378

1 672 781

2 596 079

2 596 079

2 596 079

1 194 000

1 194 000

1 194 000

5/c

Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

40 000

40 000

40 000

5/d

Általános tartalék

1 225 705

9 278 197

8 248 373

1 982 000

1 982 000

1 982 000

5/e

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

984 330

1 083 011

5.

Egyéb működési célú kiadások

2 995 708

3 055 792

4 121 784

12 175 815

11 145 991

23 372 000

23 372 000

23 372 000

6.

Finanszírozási kiadások

708 201

708 201

708 201

7.

Átlagos állományi létszám

3

3

3

3

2

Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:

25 560 303

25 720 234

31 346 635

40 378 293

41 209 783

23 372 000

23 372 000

23 372 000

Működési célú kiadások összesen:

25 560 303

25 720 234

31 346 635

40 378 293

41 209 783

23 372 000

23 372 000

23 372 000

Felhalmozási célú bevételek:

1/a

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

48 720 831

0

0

0

-

-

-

1/b

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről

22 240 326

0

7 691 090

7 691 090

-

-

-

1.

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről

22 240 326

48 720 831

0

7 691 090

7 691 090

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

Felhalmozási célú bevételek összesen:

22 240 326

48 720 831

0

7 691 090

7 691 090

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások:

1.

Beruházások

11 246 313

1 851 869

0

981 592

1 511 602

2.

Felújítások

1 122 061

20 771 326

51 940 598

51 940 598

51 940 598

3/a

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre

3/b

Lakástámogatás

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

12 368 374

22 623 195

51 940 598

52 922 190

53 452 200

0

0

0

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

18 143 815

31 168 113

51 940 598

45 231 100

45 761 110

0

0

0

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

9 871 952

26 097 636

-51 940 598

-45 231 100

-45 761 110

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

65 944 444

105 609 178

83 287 233

93 300 483

94 661 983

23 372 000

23 372 000

23 372 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

37 928 677

48 343 429

83 287 233

93 300 483

94 661 983

23 372 000

23 372 000

23 372 000

Megnevezés

Előir. összesen

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

1. Működési célú tám. áh. belülről

23 273 234

1 939 436

1 939 436

1 939 436

1 939 436

1 939 436

1 939 436

1 939 436

1 939 436

1 939 436

1 939 436

1 939 436

1 790 402

2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről

7 691 090

3. Közhatalmi bevételek

610 750

50 896

50 896

50 896

50 896

50 896

50 896

50 896

50 896

50 896

50 896

50 896

34 163

4. Működési bevételek

5 821 160

485 097

485 097

485 097

485 097

485 097

485 097

485 097

485 097

485 097

485 097

485 097

343 892

5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. Finanszírozási bevételek

57 265 749

57 265 749

9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

94 661 983

59 741 178

2 475 429

2 475 429

2 475 429

2 475 429

2 475 429

2 475 429

2 475 429

2 475 429

2 475 429

2 475 429

2 168 457

10. Személyi juttatások

12 778 873

1 064 906

1 064 906

1 064 906

1 064 906

1 064 906

1 064 906

1 064 906

1 064 906

1 064 906

1 064 906

1 064 906

890 562

11. M.a. terh.járulékok és szoc.jár. adó

1 568 600

130 717

130 717

130 717

130 717

130 717

130 717

130 717

130 717

130 717

130 717

130 717

116 750

12. Dologi kiadások

12 398 678

1 033 223

1 033 223

1 033 223

1 033 223

1 033 223

1 033 223

1 033 223

1 033 223

1 033 223

1 033 223

1 033 223

984 950

13. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 609 440

217 453

217 453

217 453

217 453

217 453

217 453

217 453

217 453

217 453

217 453

217 453

217 457

14. Egyéb működési célú kiadások

11 145 991

928 833

928 833

928 833

928 833

928 833

928 833

928 833

928 833

928 833

928 833

928 833

343 482

15. Beruházások

1 511 602

16. Felújítások

51 940 598

12 879 069

39 061 529

17. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

18. Finanszírozási kiadások

708 201

59 017

59 017

59 017

59 017

59 017

59 017

59 017

59 017

59 017

59 017

59 017

59 014

19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

94 661 983

3 434 149

3 434 149

3 434 149

3 434 149

16 313 218

42 495 678

3 434 149

3 434 149

3 434 149

3 434 149

3 434 149

2 612 215