Kifejezéskereső
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.02.01.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–19. melléklethez
Mezőberény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet V. számú módosításának szöveges indoklása
Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt van szükség.
A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak: 430/2022.(XI.25) sz., 447/2022.(XII.19) sz., továbbá a 2023. január havi előzetesen beterjesztett határozatok: 6 db.
Ezek alapján részleteiben:
A Bevételek főösszege: (intézményfinanszírozással) +215.597.883 Ft-tal változott, és 9.408.522.279 Ft-ra emelkedett.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata összevont költségvetésében: +45.400.865 Ft-tal, 2.341.725.761 Ft-ra növekedett.
Intézményenként:
Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata (B:1+B:12+B:16) nőtt: + 34.717.568 Ft-tal és 2.191.402.263 Ft-ra változott.
Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai előirányzata (B:1) nőtt: +28.661.697 Ft-tal és 1.212.548.012 Ft-ra változott.
Részleteiben:
A Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: B111 változatlanul: 247.453.318 Ft.
A Települési önk. egyes köznevelési feladat tám. (B112): nőtt:+758.345 Ft-tal és 198.102.000 Ft-ra változott. 2022. évi bérintézkedési támogatás: működtetés támogatása, bértámogatás: 1.033.445 Ft, 2022. évi októberi felmérés alapján támogatásváltozás: bértámogatás: -275.100 Ft.
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása: B1131 nőtt:+39.587.257 Ft-tal és 523.272.453 Ft-ra változott. A 2022. októberi, novemberi összevont ágazati pótlék: + 9.383.770 Ft, 2022. októberi, novemberi egészségügyi kiegészítő pótlék: + 808.057 Ft, 2022. évi bérintézkedési támogatás: (Szociális étkeztetés, személyi gondozás, nappali ellátás, bölcsődei bértámogatás, szakosított ellátás bértámogatása) +3.669.100 Ft, 2022. évi októberi, felmérés alapján:(Szociális étkeztetés, szociális segítés,személyi gondozás, nappali ellátás, bölcsődei bértámogatás, bölcsődei üzemeltetés, szakosított ellátás üzemeltetése): + 25.726.330 Ft.
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: (B1132): csökkent: -15.166.413 Ft-tal és 122.161.843 Ft-ra változott.
Bérintézkedés támogatása:-247.968 Ft, 2022. októberi felmérés alapján támogatásváltozás: (Gyermek étkeztetés bértámogatása és üzemeltetési támogatása, szünidei gyermekétkeztetés.): -14.918.445 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai (B114): változatlanul: 23.588.264 Ft.
Az Önkormányzatok működésének támogatásai (B115) csökkent: -1 Ft-tal és 94.487.625 Ft-ra változott. Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztésével kapcsolatos Áfa támogatás rendezése:-1 Ft.
Elszámolásból származó bevételek (B116): nőtt:3.482.509 Ft-tal és 3.482.509 Ft-ra változott.
Helyi iparűzési adó 2021. évi elszámolásából adódó kiegészítő támogatás: + 3.482.509 Ft.
Elvonások és befizetések bevétele: (Önk. szinten összevont B:12) változatlanul: 0 Ft.
Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata: változatlanul: 0 Ft.
Az Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-n belülről esetén az Áht.-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek előirányzata (Önk. szinten összevont B:16) nőtt: +16.739.168 Ft-tal, és 1.129.177.749 Ft-ra emelkedett.
Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata, nőtt:+ 6.055.871 Ft-tal és 978.854.251 Ft-ra változott.
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata változatlanul: 6.640.400 Ft.
Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata, nőtt: +1.546.317 Ft-tal és 84.278.075 Ft-ra változott./Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és közfoglalkoztatási mintaprogramok támogatása: + 1.546.317 Ft./
A Fejezeti kezelésű előirányzattól EU.-s programok támogatása változatlanul 883.273.822 Ft. Kálvin utcai óvoda fejlesztése (TOP PLUSZ-3.3.1.-21-BS1-2022-00016. Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztésével kapcsolatos Áfa támogatás rendezése (KEHOP-2.2.2.-15-2019-00143).
A Központi költségvetési szervtől kapott működési támogatás előirányzata: változatlanul: 152.400 Ft.
Társulástól és költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás előirányzata nőtt: +4.159.554 Ft-tal és 4.159.554 Ft-ra változott.
„KÖZÉP BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvíz minőség-javító Önkormányzati Társulás megszűnése és a pénzügyi elszámolás következtében a járandóságok kiutalása.(KEOP-1.3.0/09-11/2012/0009).
Nemzetiségi Önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú támogatás előirányzata nőtt:+ 350.000 Ft-tal és 350.000 Ft-ra változott.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény részére többletkiadások fedezetére nyújtott támogatás visszautalásra került: +350.000 Ft.
A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal esetében a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata: változatlanul: 20.765.214 Ft.
Központi költségvetési szervtől működési célú végleges támogatása változatlanul: 10.346.521 Ft. /A 2022. évi Népszámlálás lebonyolításához kapcsolódó feladatok végrehajtásához./
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU. - s programok támogatása, változatlanul: 6.464.923 Ft.
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata: változatlanul: 3.953.770 Ft. /A 2022. évi Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapcsolódó feladatok és tevékenységek végrehajtásához./
A Mezőberény Város Óvodai Intézménynél a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata, csökkent: -505.449 Ft-tal és 8.178.869 Ft-ra változott.
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás előirányzata, csökkent: -505.449 Ft-tal és 8.178.869 Ft-ra változott. Közfoglalkoztatási támogatás előirányzat rendezése, visszafizetés.(Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. ): -505.449 Ft
Az OPSKMM esetében a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata nőtt:+5.958.746 Ft-tal és 49.010.695 Ft-ra változott.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok támogatása, változatlanul: 11.240.962 Ft.
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata, nőtt:+1.900.000 Ft-tal és 8.018.098 Ft-ra változott.
A Csoóri Sándor pályázatok támogatása keretében összességében 1.900.000 Ft támogatás került megítélésre: Népzenére: 600.000 Ft., Táncházra: 500.000 Ft., és Tárgyalkotóra: 800.000 Ft.
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás előirányzata, nőtt: +4.058.746 Ft-tal és 29.751.635 Ft-ra változott.
„Petőfi Mezőberényben” című színdarab bemutatására támogatás: + 4.500.000 Ft. Közfoglalkoztatási támogatás előirányzat rendezése, visszafizetés.(Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. ): -441.254 Ft.
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata, nőtt:+5.230.000 Ft-tal és 72.368.720 Ft-ra változott.
Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata csökkent:-1.457.125 Ft-tal és 16.543.563 Ft-ra változott.
Közfoglalkoztatás: év végi előirányzatok rendezése csökkentés -1.457.125 Ft-tal (Felhasználva laboratóriumi szolgálat, otthoni szakápolás, védőnői szolgálat és iskola egészségügyi szolgálat) B16-os támogatásának növeléséhez.
A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú végleges támogatás előirányzata, nőtt:+6.687.125 Ft-tal és 55.825.157 Ft-ra változott.
1.457.125 Ft átcsoportosításból érkezett a közfoglalkoztatás év végi előirányzat rendezéséből (laboratóriumi szolgálat, otthoni szakápolás, védőnői szolgálat és iskola egészségügyi szolgálat). B16 Társadalom biztosítása alapjaitól működési célú támogatás nőtt: + 5.230.000 Ft- tal amellyel a Dologi kiadások előirányzat emelése történt. (Laboratóriumi szolgálat: +2.350.000 Ft, védőnői szolgálat:+ 2.880.000 Ft.)
A Közhatalmi bevételek előirányzata összességében, nőtt:+100.000.000 Ft-tal és 315.055.000 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál összességében, nőtt:+100.000.000 Ft-tal és 315.055.000 Ft-ra változott.
- építményadó bevétel előirányzata, változatlanul: 8.400.000 Ft.
- magánszemélyek kommunális adója bevétel előirányzata, változatlanul: 34.000.000 Ft
- telekadó bevétel előirányzata, változatlanul: 600.000 Ft.
- iparűzési adó bevétel előirányzata, nőtt:+100.000.000 Ft-tal és 262.000.000 Ft-ra változott.
- idegenforgalmi adó bevétel előirányzata, változatlanul: 1.200.000 Ft
- egyéb bírság bevétel előirányzata, változatlanul: 150.000 Ft
- egyéb települési adók bevétel előirányzata, változatlanul: 1.200.000 Ft
- igazgatási szolgáltatási díjak bevétel előirányzata, változatlanul: 7.505.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul: 0 Ft az előirányzat.
A Működési bevételek előirányzata összönkormányzati szinten, nőtt: +37.234.365 Ft-tal és 386.241.902 Ft-ra változott.
Intézményenként bemutatva:
Az Önkormányzatnál, nőtt: +22.009.417 Ft-tal 122.785.460 Ft-ra.
Okok:
Közfoglalkoztatási mintaprogramoknál működési bevételemelés (Közfoglalkoztatottak által készített termékek és termelt cékla értékesítése): +129.650 Ft
Tárgyi eszközök bérbeadásából: lakbér előirányzatok rendezése (Szétszórt lakások, Békési út 1/B, Vésztői úti szociális célú):+ 455.633 Ft
MÁV takarítás, parkgondozás, szolgáltatások ellenértéke: +1.214.010 Ft
Tárgyi eszközök bérbeadásából: Földhaszon bérleti díj bevétel: +576.265 Ft
Továbbszámlázott bevételek előirányzat beállítása (amely a Dologi kiadások között is jelentkezik előirányzat emelésként): + 2.132.246 Ft
Áfa visszatérülésből köztemetőt és a nem szociális bérlakásokat érintő bevételi előirányzat emelés:+727.133 Ft
Kamatbevételekből előirányzat emelés:+16.617.888 Ft
Egyéb működési bevételekből előirányzat emelés (Vízdíj visszatérítésből, és szociális kölcsön visszafizetéséből): 156.592 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál, nőtt:+158.128 Ft-tal 2.344.628 Ft-ra.
Okok:
Állampolgársági ügyek, anyakönyvi bevételek (Dologi kiadásra kerül felhasználásra):+114.150 Ft.
Nyitott Terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043) kamatbevétel emelésből: +156 Ft
Egyéb működési bevételekből előirányzat emelés (FHT túlfizetés visszafizetéséből, Dologi kiadásra kerül felhasználásra):+43.822 Ft
Az Óvodai Intézménynél, nőtt:+2.897 Ft-tal 177.257 Ft-ra.
Okok:
Kamatbevételekből előirányzat emelés Közfoglalkoztatási és egyéb kamatbevételből: +202 Ft
Egyéb működési bevételekből előirányzat emelés (Áramdíj visszatérítéséből Dologi kiadásra kerül felhasználásra):+2.695 Ft
Az OPSKMM esetén, csökkent: -837.010 Ft-tal 16.712.844 Ft-ra.
Okok:
Egyéb kiadói tevékenység részletező kódok közötti átcsoportosítás (Dologi kiadásra): +262.926 Ft
Működési bevételek csökkentése tartalékváltozással szemben: -1.100.000 Ft (Egyéb szolgáltatások ellenértékéből és Áfa visszatérítéséből).
Közfoglalkoztatási kamatbevételből: +64 Ft
A Humánsegítő esetében, nőtt: +15.900.933 Ft-tal 244.221.713 Ft-ra.
Okok:
B4: Működési bevételek előirányzat változásai (Egyéb szolgáltatások ellenértékei, közvetített szolgáltatások ellenértékei, ellátási díjak és kiszámlázott Áfák, kamatbevételek és egyéb működési bevételek): + 15.900.933 Ft- tal amellyel a Dologi kiadások előirányzat emelése történt. (ebből Város és községgazdálkodási szolgáltatás: + 19.700.933 és Idősek bentlakásos ellátása: -3.800.000 Ft.)
A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzat változatlanul: 2.146.387 Ft.
Az Önkormányzatnál, változatlanul 2.146.387 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.
Az OPSKMM esetén, változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul 0 Ft.
A Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül (összevontan) előirányzata, összességében csökkent: -1.130.478 Ft-tal és 2.834.868.598 Ft-ra változott
Az Önkormányzatnál az előirányzat, csökkent:-1.130.478 Ft-tal és 2.760.037.566 Ft-ra változott.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú támogatgás bevételi előirányzat, változatlanul: 2.734.854.628 Ft.
Kálvin utcai óvoda fejlesztése (TOP PLUSZ-3.3.1.-21-BS1-2022-00016)
Az Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célra biztosított támogatások előirányzata,
csökkent:-1.130.478 Ft-tal és 594.760 Ft-ra változott.
csökkent:-1.130.478 Ft-tal és 594.760 Ft-ra változott.
Közfoglalkoztatási mintaprogram: közfoglalkozatási támogatás előirányzat rendezése, visszafizetése: - 1.130.478 Ft.
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott felhalmozási támogatás előirányzata, változatlanul: 24.588.178 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.
Az OPSKMM esetén, változatlanul 74.831.032 Ft.
Oka:
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú támogatás bevételi előirányzat, változatlanul: + 38.775.535 Ft.
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott felhalmozási támogatás előirányzata változatlanul 0 Ft.
Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata, változatlanul: 36.055.497 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul 0 Ft.
A Felhalmozási bevételek előirányzata, nőtt:+595.039 Ft-tal és 14.099.039 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál, nőtt:+488.189 Ft-tal 13.988.189 Ft-ra változott
Oka:
B53: Egyéb tárgyi eszközök értékesítése: Motorkerékpár értékesítés nőtt: +488.189 Ft-tal.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 4.000 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.
Az OPSKMM esetén, változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál, nőtt: +106.850 Ft-tal 106.850 Ft-ra változott
Oka:
B53: Egyéb tárgyi eszközök értékesítése: nőtt: +106.850 Ft- tal amellyel a Dologi kiadások előirányzat emelése történt. (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: +6.850 Ft és város, községgazdálkodási szolgáltatás:+ 100.000 Ft.)
A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata, nőtt: +1.824.658 Ft-tal és 1.828.658 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál, nőtt: +1.824.658 Ft-tal 1.828.658 Ft-ra változott
Oka:
B75: Háztartásoktól felhalmozási célú pénzeszközök,
átvétele, a volt csatornamű számláról történő átvezetés miatt nőtt: +1.824.658 Ft-tal.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.
Az OPSKMM esetén, változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul 0 Ft.
Az előző évi maradvány igénybe vétele előirányzat, változatlanul: 2.236.617.279 Ft.
Önkormányzatnál, változatlanul 2.203.974.808 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 6.930.633 Ft.
Óvodai Intézménynél, változatlanul 4.597.417 Ft.
OPSKMM–nél, változatlanul 12.630.761 Ft.
Humánsegítőnél, változatlanul 8.483.660 Ft.
Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata, nőtt: +42.324.604 Ft-tal és 44.804.014 Ft-ra változott.
Önkormányzatnál, nőtt:+42.324.604 Ft-tal 44.804.014 Ft-ra
Oka:
Önkormányzatok elszámolásai a Központi Költségvetéssel: 2023.évi nettó finanszírozás első üteme (Előleg). : 42.324.604 Ft.
Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében csökkent: -10.651.170 Ft-tal és 1.231.135.641 Ft-ra változott.
Az alábbi bontásban:
Polgármesteri Hivatalnál, csökkent:-19.000.000 Ft-tal 234.539.919 Ft-ra.
Óvodai Intézménynél, csökkent:- 10.841.655 Ft-tal 201.126.080 Ft-ra.
OPSKMM- esetében csökkent:-6.000.000 Ft-tal 141.681.892 Ft-ra.
Humánsegítőnél nőtt:+25.190.485 Ft-tal 653.787.750 Ft-ra.
A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt: + 215.597.883 Ft-tal és +9.408.522.279 Ft-ra változott.
A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek:
Személyi juttatások előirányzata összességében csökkentek:- 21.932.946 Ft-tal, 1.101.568.581 Ft-ra.
Intézményenként:
Önkormányzatnál, csökkent: -5.697.534 Ft-tal 158.453.583 Ft-ra.
Okok:
Előirányzatok rendezése csökkentése, tartalékba helyezés: -4.000.000 Ft.
Közfoglalkoztatási támogatás előirányzat rendezése B16: támogatás csökkentésével: ’-1.697.534 Ft.’
Polgármesteri Hivatalnál, csökkent:-11.000.000 Ft-tal 190.679.367 Ft-ra.
Okok:
Előirányzatok rendezése csökkentése, tartalékba helyezés: -11.000.000 Ft.
Óvodai Intézménynél, csökkent: -8.339.782 Ft-tal 169.180.704 Ft-ra.
Oka:
Előirányzatok rendezése csökkentése, tartalékba helyezés: -8.400.000 Ft.
2022.Évi bérintézkedési támogatásból (Pedagógusok+ segítők): +778.270 Ft.
Közfoglalkoztatási támogatás előirányzat rendezése B16 támogatás csökkentésével: ’-474.600 Ft.’
2022.októberi felmérés alapján bértámogatás változás rendezése:-243.452 Ft.
Humánsegítőnél, nőtt: + 10.031.130 Ft-tal 522.497.531 Ft-ra.
Okok:
2022. októberi, novemberi összevont ágazati pótlék: + 8.304.225 Ft.
2022. októberi, novemberi egészségügyi kiegészítő pótlék: +715.095 Ft.
Bölcsődei szochó előirányzata terhére: +1.011.810 Ft.
OPSKMM esetében, csökkent: -6.926.760 Ft-tal 60.757.396 Ft-ra.
Okok:
Előirányzatok rendezése csökkentése, tartalékba helyezés: -6.100.000 Ft.
Értékmentők pályázat TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01964 pályázaton belüli átcsoportosítás Dologiba:-400.993 Ft.
Közfoglalkoztatási támogatás előirányzat rendezése B16 támogatás csökkentésével: ’-425.767 Ft.’
A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan, csökkentek: -3.302.878 Ft-tal, 145.154.887 Ft-ra.
Intézményenként:
Önkormányzatnál, csökkent: -110.340 Ft-tal 14.701.071 Ft-ra.
Polgármesteri Hiv. csökkent:-2.000.000 Ft-tal 29.263.884 Ft-ra.
Óvodai Intézm. csökkent: -1.161.322 Ft-tal 22.084.849 Ft-ra.
Humánsegítőnél, nőtt: + 160.697 Ft-tal 70.352.089 Ft-ra.
OPSKMM esetében, csökkent: -191.913 Ft-tal 8.752.994 Ft-ra.
Dologi kiadások előirányzata, Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan nőtt: +28.907.581 Ft-tal, így összesen 1.795.888.789 Ft-ra változott.
Dologi kiadások intézményenként:
Önkormányzatnál, csökkent: -8.085.266 Ft-tal 1.266.773.837 Ft-ra.
A változás okai:
Közfoglalkoztatási mintaprogram, közüzemi díjak:+1.469.750 Ft.
2022.októberi felmérés alapján (Szünidei gyermekétkeztetés elszámolása):-769.641 Ft.
Továbbszámlázott bevételekhez kapcsolódó előirányzat rendezések:+ 2.132.246 Ft.
Közfoglalkoztatási támogatás ei rendezése B16 támogatás emelése:+883.613 Ft.
Tűzfal beszerzés átcsoportosítása: + 1.016.000 Ft.
Részletező számok közötti ei rendezés (Köztemető áfa bevétel emelés terhére):+ 2.356 Ft.
Nem szociális bérlakások bevételi ei rendezése áfa visszatérítés bevételből:+724.777 Ft.
Előirányzatok rendezése csökkentése, tartalékba helyezés: -14.000.000 Ft.
Tárgyi eszköz bérbeadásából: lakbér bevétel emeléséből:+455.633 Ft
Polgármesteri Hivatalnál, csökkent:-5.841.872 Ft-tal 35.591.143 Ft-ra.
Okok:
- Előirányzatok rendezése csökkentése, tartalékba helyezés: -6.000.000 Ft.
- FHT túlfizetés visszafizetése:+43.822 Ft.
- Nyitott Terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043) kamatbevételből: +156 Ft.
- Állampolgársági ügyek: Anyakönyvi bevételek felhasználása: + 114.150 Ft.
Óvodai Intézménynél, csökkent: -1.843.103 Ft-tal 18.907.287 Ft-ra.
Okok:
Előirányzatok rendezése csökkentése, tartalékba helyezés: -2.000.000 Ft.
2022. évi bérintézkedési támogatás részeként működtetési támogatásból: + 154.000 Ft.
Közfoglalkoztatási számlarendezésből, kamatbevételből és áramdíj visszatérítési bevételből: + 2.897 Ft.
Humánsegítőnél, nőtt: +36.236.441 Ft-tal 358.657.508 Ft-ra.
Okok:
A B16 Társadalom biztosítása alapjaitól működési célú támogatásként: + 5.230.000 Ft-tal a Dologi kiadások előirányzata megemelése került. (Laboratóriumi szolgálat: +2.350.000 Ft, védőnői szolgálat:+ 2.880.000 Ft).
B4: Működési bevételek előirányzat változásaiból, emeléseiből: + 15.900.933 Ft-tal a Dologi kiadások előirányzata megemelésre került: (ebből Város és községgazdálkodási szolgáltatás: + 19.700.933 és Idősek bentlakásos ellátása: -3.800.000 Ft.)
B53: Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzat emeléséből: +106.850 Ft- tal a Dologi kiadások előirányzata megemelésre került. (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: +6.850 Ft és város, községgazdálkodási szolgáltatás:+ 100.000 Ft).
2022. évi bérintézkedési támogatásból: +3.421.132 Ft-tal a Dologi kiadások előirányzata megemelésre került. (Étkeztetés, nappali ellátás, időskorúak bentlakásos ellátása, bölcsődei ellátás, közétkeztetési Központ, házi segítségnyújtás)
2022. évi októberi felmérés alapján támogatás terhére: +11.577.526 Ft-tal a Dologi kiadások előirányzata megemelésre került. ( Nappali ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés, bölcsődei ellátás, időskorúak bentlakásos ellátása, Közétkeztetési Központ)
OPSKMM esetében, nőtt:+8.441.381 Ft-tal 115.959.014 Ft-ra.
Okok:
Közüzemi díjakból az egyéb kiadói tevékenység Dologi kiadására átcsoportosítva:
’ -630.522 Ft.’
Kulturális rendezvénypavilon pályázaton belül beruházás terhére közüzemi költségek előirányzat emelése: +63.447 Ft.
A Csoóri Sándor pályázatok támogatása keretében összességében 1.900.000 Ft támogatás került megítélésre: Népzenére: 600.000 Ft., Táncházra: 500.000 Ft., és Tárgyalkotóra: 800.000 Ft. amely összeg Dologi kiadási előirányzatként került beállításra: +1.900.000 Ft.
A „Petőfi Mezőberényben” című színdarab bemutatására biztosított támogatásból a Dologi kiadási előirányzat megemelésre került: + 4.500.000 Ft.
Petőfi emlékévhez kapcsolódó tervezési feladatok esetében belső átcsoportosítás Beruházási kiadások terhére Dologi kiadás előirányzat emelése:+2.000.000 Ft.
Közfoglalkoztatási kamatbevétel terhére előirányzat emelés:+ 64 Ft.
Előirányzatok rendezése csökkentése, tartalékba helyezés: -1.000.000 Ft.
Egyéb kiadói tevékenységre működési bevételből és a Civil Fejlesztő Központ kiadás csökkentéséből Dologi kiadásemelés: +893.448 Ft.
Könyvtár érdekeltség növelő támogatás felhasználásán belül Beruházási előirányzat terhére Dologi kiadási előirányzat emelése: +83.525 Ft.
Értékmentő pályázat kiadási előirányzatán belül személyi juttatás plusz munkaadókat terhelő járulék és Beruházási előirányzat terhére Dolgi kiadásemelés:+631.419 Ft.
Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan, változatlan: 39.268.500 Ft.
Önkormányzatnál, változatlanul 39.268.500 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.
Egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében nőtt: +182.665.737 Ft-tal, 499.549.081 Ft-ra változott.
Ezen belül:
Önkormányzatnál, nőtt:+182.665.737 Ft-tal 499.134.914 Ft-ra.
A változás okai:
A működési tartalék változások között kerülnek részletezésre.
Elvonások, befizetések sor: összevontan önkormányzati szint, esetében változatlanul: 5.018.440 Ft.
Elvonások, befizetések sor: Önkormányzatnál: változatlanul: 5.018.440 Ft.
Óvodai Intézménynél, változatlanul 1 Ft
OPSKMM esetében, változatlanul 414.166 Ft-ra.
A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh t-n belülre soron, az előirányzaton nincs változás, azaz maradt 0 Ft.
Egyéb működési célú tám. Áht. - n belülre előirányzata változatlanul: 68.821.350 Ft.
/ Ebből: Önk.: változatlanul: 68.407.183 Ft., OPSKMM:, változatlanul: 414.166 Ft. - Mezőberény Város Óvodai Intézménye: változatlanul: 1 Ft.
Az Önkormányzatot érintően, változatlanul: 68.407.183 Ft.
OPSKMM -et érintően: változatlanul: 414.166 Ft.
Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintően: változatlanul 1 Ft.
Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzata esetében változatlanul: 82.118.000 Ft.
Intézményenként:
A Mezőberény Város Önkormányzatánál, változatlanul 82.118.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, maradt 0 Ft.
Mezőberény Város Óvodai Intézményénél, maradt 0 Ft.
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál, változatlanul: 0 Ft.
Az OPSKMM esetén változatlanul: 0 Ft.
A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre sor változatlanul: 0 Ft.
Részleteiben:
Tartalékok módosultak, +182.665.737 Ft-tal, 343.591.291 Ft-ra.
A működési tartalék esetén a változás: +182.665.737 Ft, így az előirányzat 281.054.488 Ft.
Részleteiben:
A négy tétel együttesen (Önkormányzat+ Intézmények) +54.600.000 Ft. előirányzat csökkentésekből tartalékba helyezés
(Városi Önkormányzat:18.000.000 Ft. , MB-i Ph: 19.000.000 Ft., OPSKMM:6.000.000 Ft., Óvoda: 11.600.000 Ft.)
Kiegészítő támogatás:-1 Ft.
Földhaszonbérleti díj és motorkerékpár értékesítés: +1.064.454 Ft.
Sátor beszerzése: -500 000 Ft.
Vízdíj visszatérítés, kamatbevétel és szociális kölcsön visszafizetése:+16.774.480 Ft.
Helyi iparűzési adó 2021. évi elszámolásából adódó kieg.tám:+3.482.509 Ft.
Sportcsarnokba védőháló beszerzése:-303.927 Ft.
MÁV takarítás, parkgondozás:+1.214.010 Ft.
Többletkiadások fedezetére nyújtott támogatás visszautalása:+350.000 Ft.(Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény)
HIPA többletbevétel tartalékba helyezése:+100.000.000 Ft.
Háztartásoktól felhalmozási célú pénzeszközök átvétele: a volt csatornamű számláról történő átvezetés miatt:+1.824.658 Ft.
„KÖZÉP BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvíz minőség-javító Önkormányzati Társulás megszűnése és a pénzügyi elszámolás következtében a járandóságok kiutalása.(KEOP1.3.0/09-11/2012/0009). :+4.159.554 Ft.
A felhalmozási tartalék változatlanul: 62.536.803 Ft.
Beruházási kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan csökkent:-2.494.023 Ft-tal, 3.808.830.593 Ft-ra.
Azaz Intézményenként:
Önkormányzatnál csökkent: -293.051 Ft-tal 3.718.013.594 Ft-ra.
Okok:
Tűzfal beszerzés átcsoportosítása Dologi kiadásra:-1.016.000 Ft.
Piaccsarnokba televízió vásárlásához fedezet biztosítás:+222.949 Ft.
Sátor beszerzés pályázathoz önerő biztosítás: +500.000 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 5.750.000 Ft-ra.
Óvodai Intézménynél, változatlanul 3.906.780 Ft-ra.
OPSKMM esetén csökkent:-2.200.972 Ft-tal 58.198.654 Ft-ra.
Okok:
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás felhasználása átcsoportosítás Dologi előirányzatra: -83.525 Ft.
Petőfi emlékévhez kapcsolódó feladatokon belül átcsoportosítás Dologi előirányzat:-2.000.000 Ft.
Értékmentő pályázaton belül átcsoportosítás Dologi előirányzatra: -54.000 Ft.
Kulturális rendezvénypavilon létesítése pályázaton belül átcsoportosítás Dologi előirányzatra:-63.447 Ft.
Humánsegítőnél, változatlanul 22.961.565 Ft-ra.
Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában az előirányzat, nőtt:+80.978 Ft-tal, 705.050.924 Ft-ra változott.
Azaz Intézményenként:
Önkormányzatnál nőtt:+80.978 Ft-tal 646.465.924 Ft-ra.
Oka:
Sportcsarnokba védőháló beszerzéséhez fedezet biztosítás:+303.927 Ft.
Mezőberényi piac felújításán belül előirányzat átcsoportosítás Beruházási előirányzatra:-222.949 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 3.300.000 Ft-ra.
Óvodai Intézménynél, maradt 0 Ft.
OPSKMM esetében változatlanul 50.785.000 Ft-ra.
Humánsegítőnél, változatlanul 4.500.000 Ft-ra.
Az Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében, változatlanul: 955.689 Ft.
Ezen belül:
Önkormányzatnál, változatlanul 955.687 Ft.
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzat, változatlanul:
950. 000 Ft.
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülre előirányzat. változatlanul:5.687 Ft.
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülre előirányzat.
Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintően: az előirányzat, változatlanul: 2 Ft.
A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre előirányzat változatlanul 0 Ft.
A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre előirányzat, összességében maradt: 0 Ft.
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzata, változatlan: 0 Ft.
Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:
Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás a bevételeknél megadott összeggel csökkent, azaz -10.651.170 Ft-tal, +1.231.135.641 Ft-ra növekedett.
Az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata nőtt:+42.324.604 Ft-tal és 81.119.594 Ft-ra változott..
/Időszaknak és jogszabályi előírásoknak megfelelő nettó finanszírozás./
