Kifejezéskereső
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1)1 A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 366 357 421 Ft-ban,
a) működési költségvetési bevételét 202 871 176 Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét 818 786 306 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételét 344 699 939 Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét 295 874 717 Ft-ban állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1 366 357 421 Ft-ban, ezen belül
a) működési költségvetési kiadását 292 433 795 Ft-ban, ezen belül
aa) a személyi jellegű kiadásokat 82 363 406 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 9 969 679 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadásokat 178 653 868 Ft-ban,
ad) a működési célú pénzeszköz átadását 13 442 597 Ft-ban,
ae) az ellátottak pénzbeli juttatásai 8 004 245 Ft-ban,
af) a tartalékot 0 Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési kiadását 1 022 101 322 Ft-ban, ezen belül
ba) a beruházások előirányzatát 875 161 571 Ft-ban,
bb) a felújítások előirányzatát 146 939 751 Ft-ban,
bc) finanszírozási költségvetési kiadását 51 822 304 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
a) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban állapítja meg.
2. § A képviselő-testület
a) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását helyi önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,
b) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési és felhalmozási bevételek és kiadások és azokon belül kiemelt előirányzatok szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint határozza meg.
3. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen helyi önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint állapítja meg.
2. A költségvetés részletezése
4. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének az önkormányzat és az irányításában lévő költségvetési szervek közötti megoszlását a következők szerint határozza meg:
a) az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 4. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint,
b) a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és Konyha költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 6. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerint,
c) az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatait beruházásonként a 8. melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként 9. melléklet szerint.
5. § A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A képviselő-testület az adósságállomány alakulását a 11. melléklet, az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint határozza meg.
7. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségeit a futamidő végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig és azokhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselő testület az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint, az „Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról” a 15. melléklet szerint határozza meg.
9. § A képviselő-testület 2 500 000.- Ft. általános tartalékot képez a kiadások között.
10. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 16. melléklet szerint határozza meg.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § A helyi önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
12. § A képviselő-testület önkormányzati biztost bíz meg az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymás követő hónapban eléri éves eredeti előirányzatának 3 %-át vagy 1 millió forintot.
13. § A költségvetési szerv vezetője a 15. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
14. § (1) A költségvetés terhére egy-egy alkalommal 500 000.-Ft-ot meghaladó mértékű kötelezettségvállalás csak a képviselő-testület engedélyével tehető, ez alól kivételt képeznek a közüzemi számlák.
(2) Az egyes karbantartási munkákat – ha arra lehetőség van – saját alkalmazottakkal és közfoglalkoztatottakkal kell elvégeztetni.
15. § (1) A költségvetési szerv gazdálkodási jogosultságai körében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett a vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az előirányzatok felett rendelkezésre jogosultak bevételük beszedéséről folyamatosan gondoskodni, és a lehetséges takarékossági intézkedéseket saját hatáskörben megtenni kötelesek.
16. § (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(2) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester az általános tartalék terhére utólagos beszámolás mellett kötelezettségvállalásra jogosult, ha a kötelezettségvállalás elmulasztása vagy késedelme az önkormányzat számára anyagi vagy egyéb hátránnyal, vagy anyagi vagy egyéb előny elvesztésével járna.
(3) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(4) A képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat – kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 42. §-a szerinti esetet - valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiemelt előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
17. § (1) A költségvetés végrehajtását a belső ellenőrzés, 1 fő megbízott belső ellenőr ellenőrzi, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.
(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni a vezetésük alatt álló költségvetési szervek tekintetében a belső kontrollrendszer megszervezéséről és működtetéséről.
5. A költségvetést érintő egyéb rendelkezések
18. § (1) A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-áig vállalható kötelezettség.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2011. évi CXCIX. törvénytől eltérően, 2019. január 1-től 46.380 forintban határozza meg.
(3)3 Az előirányzat módosításokat kiemelt előirányzatonként a 17. melléklet tartalmazza.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez4
|
Tard Község Önkormányzat |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
87 234 564 |
85 533 281 |
85 533 281 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 944 842 |
26 044 842 |
26 044 842 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 910 500 |
30 278 792 |
30 278 792 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 566 558 |
21 319 844 |
21 319 844 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 099 044 |
3 593 044 |
3 593 044 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
11 713 620 |
3 039 665 |
3 039 665 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 257 094 |
1 257 094 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
32 011 720 |
32 011 720 |
32 695 276 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32 011 720 |
32 011 720 |
32 695 276 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
811 642 846 |
811 642 846 |
207 968 224 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
811 642 846 |
811 642 846 |
207 968 224 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
197 977 810 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.6.) |
33 780 000 |
33 780 000 |
24 405 197 |
|
4.1. |
Jövedelemadók |
80 000 |
80 000 |
38 207 |
|
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 811 506 |
|
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
30 000 000 |
20 569 843 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
200 000 |
363 313 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
622 328 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
45 337 780 |
51 546 175 |
53 851 419 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 816 038 |
30 621 691 |
33 002 134 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 193 103 |
6 293 103 |
4 853 769 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 454 920 |
5 454 920 |
5 448 288 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 673 719 |
7 936 719 |
9 114 158 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
68 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
198 000 |
1 237 742 |
1 433 002 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
7 143 460 |
14 340 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 143 460 |
14 340 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 010 006 910 |
1 021 657 482 |
418 793 397 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
295 874 717 |
295 874 717 |
294 379 847 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
295 874 717 |
295 874 717 |
294 379 847 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
48 825 222 |
48 825 222 |
38 162 695 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 133 447 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
48 825 222 |
48 825 222 |
35 029 248 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
344 699 939 |
344 699 939 |
332 542 542 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 354 706 849 |
1 366 357 421 |
751 335 939 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
C |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
228 255 648 |
292 433 795 |
264 640 307 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
78 186 359 |
82 363 406 |
78 436 921 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 804 523 |
9 969 679 |
9 663 187 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
121 808 383 |
178 653 868 |
158 662 226 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
5 335 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 452 138 |
13 442 597 |
12 542 973 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
306 599 |
306 599 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 052 138 |
12 450 998 |
11 613 074 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
685 000 |
623 300 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 072 128 897 |
1 022 101 322 |
330 429 194 |
|
2.1. |
Beruházások |
925 189 146 |
875 161 571 |
251 347 729 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
146 939 751 |
146 939 751 |
79 081 465 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 302 884 545 |
1 314 535 117 |
595 069 501 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
51 822 304 |
51 822 304 |
38 026 330 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 997 082 |
2 997 082 |
2 997 082 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
48 825 222 |
48 825 222 |
35 029 248 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
51 822 304 |
51 822 304 |
38 026 330 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 354 706 849 |
1 366 357 421 |
633 095 831 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-292 877 635 |
-292 877 635 |
-176 276 104 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
292 877 635 |
292 877 635 |
294 516 212 |
2. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez5
|
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiemelt előirányzatonként |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||||||||
|
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat |
Államigazgatási feladatok módosított előirányzat |
Kötelező feladatok teljesítés |
Önként vállalt feladatok teljesítés |
Államigazgatási feladatok teljesítés |
||
|
A |
B |
C1 |
C2 |
C3 |
D1 |
D2 |
D3 |
E1 |
E2 |
E3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
87 234 564 |
85 533 281 |
85 533 281 |
||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 944 842 |
26 044 842 |
26 044 842 |
||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 910 500 |
30 278 792 |
30 278 792 |
||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 566 558 |
21 319 844 |
21 319 844 |
||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 099 044 |
3 593 044 |
3 593 044 |
||||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
11 713 620 |
3 039 665 |
3 039 665 |
||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 257 094 |
1 257 094 |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
32 011 720 |
32 011 720 |
32 695 276 |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32 011 720 |
32 011 720 |
32 695 276 |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
811 642 846 |
811 642 846 |
207 968 224 |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
811 642 846 |
811 642 846 |
207 968 224 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
197 977 810 |
||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
33 780 000 |
33 780 000 |
24 405 197 |
||||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
80 000 |
80 000 |
38 207 |
||||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 811 506 |
||||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
30 000 000 |
20 569 843 |
||||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
200 000 |
363 313 |
||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
622 328 |
||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
45 337 780 |
51 546 175 |
53 851 419 |
||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 816 038 |
30 621 691 |
33 002 134 |
||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 193 103 |
6 293 103 |
4 853 769 |
||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 454 920 |
5 454 920 |
5 448 288 |
||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 673 719 |
7 936 719 |
9 114 158 |
||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
68 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
198 000 |
1 237 742 |
1 433 002 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
285 000 |
14 290 000 |
|||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
285 000 |
14 290 000 |
|||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 010 006 910 |
1 014 799 022 |
418 743 397 |
||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
295 874 717 |
295 874 717 |
297 513 294 |
||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
295 874 717 |
295 874 717 |
294 379 847 |
||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
3 133 447 |
||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
48 825 222 |
48 825 222 |
35 029 248 |
||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
48 825 222 |
48 825 222 |
35 029 248 |
||||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
344 699 939 |
344 699 939 |
332 542 542 |
||||||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 354 706 849 |
1 359 498 961 |
751 285 939 |
||||||
3. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez6
|
Sor- |
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
811 642 846 |
811 642 846 |
207 968 224 |
Beruházások |
925 189 146 |
875 161 571 |
251 347 729 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
146 939 751 |
146 939 751 |
79 081 465 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
7 143 460 |
14 340 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
811 642 846 |
818 786 306 |
222 308 224 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 072 128 897 |
1 022 101 322 |
330 429 194 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
152 957 330 |
203 315 016 |
108 120 970 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
152 957 330 |
203 315 016 |
108 120 970 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
152 957 330 |
203 315 016 |
108 120 970 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
964 600 176 |
1 022 101 322 |
330 429 194 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 072 128 897 |
1 022 101 322 |
330 429 194 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
260 486 051 |
203 315 016 |
108 120 970 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
107 528 721 |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez7
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
87 234 564 |
85 533 281 |
85 533 281 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 944 842 |
26 044 842 |
26 044 842 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 910 500 |
30 278 792 |
30 278 792 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 566 558 |
21 319 844 |
21 319 844 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 099 044 |
3 593 044 |
3 593 044 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
11 713 620 |
3 039 665 |
3 039 665 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 257 094 |
1 257 094 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 528 720 |
30 528 720 |
31 225 962 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 528 720 |
30 528 720 |
31 225 962 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
811 642 846 |
811 642 846 |
207 968 224 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
811 642 846 |
811 642 846 |
207 968 224 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
197 977 810 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+……..+4.6.) |
33 780 000 |
33 780 000 |
24 405 197 |
|
4.1. |
Jövedelemadók |
80 000 |
80 000 |
38 207 |
|
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 811 506 |
|
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
30 000 000 |
20 569 843 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
200 000 |
363 313 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
622 328 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
16 986 625 |
21 588 758 |
19 261 347 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 503 774 |
6 966 165 |
6 849 365 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 193 103 |
6 293 103 |
4 853 769 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 454 920 |
5 454 920 |
4 364 880 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 634 828 |
1 634 828 |
1 760 379 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
67 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
198 000 |
1 237 742 |
1 432 887 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
7 143 460 |
14 340 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 143 460 |
14 340 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
980 172 755 |
990 217 065 |
382 734 011 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
294 791 410 |
294 791 410 |
293 333 239 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
294 791 410 |
294 791 410 |
293 333 239 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 133 447 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 133 447 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
|||
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
294 791 410 |
294 791 410 |
296 466 686 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 274 964 165 |
1 285 008 475 |
679 200 697 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
148 512 964 |
211 084 849 |
193 183 242 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
39 521 308 |
42 583 093 |
40 929 699 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 845 420 |
5 010 576 |
5 010 576 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
85 689 853 |
142 044 338 |
129 364 994 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
5 335 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 452 138 |
13 442 597 |
12 542 973 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
306 599 |
306 599 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 052 138 |
12 450 998 |
11 613 074 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
685 000 |
623 300 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 072 128 897 |
1 022 101 322 |
330 429 194 |
|
2.1. |
Beruházások |
925 189 146 |
875 161 571 |
251 347 729 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
146 939 751 |
146 939 751 |
79 081 465 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
, |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 223 141 861 |
1 233 186 171 |
523 612 436 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
51 822 304 |
51 822 304 |
38 026 330 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 997 082 |
2 997 082 |
2 997 082 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
48 825 222 |
48 825 222 |
35 029 248 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
51 822 304 |
51 822 304 |
38 026 330 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 274 964 165 |
1 285 008 475 |
561 638 766 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
8 |
5 |
|
5. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez8
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||||||||
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
87 234 564 |
85 533 281 |
85 533 281 |
||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 944 842 |
26 044 842 |
26 044 842 |
||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 910 500 |
30 278 792 |
30 278 792 |
||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 566 558 |
21 319 844 |
21 319 844 |
||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 099 044 |
3 593 044 |
3 593 044 |
||||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
11 713 620 |
3 039 665 |
3 039 665 |
||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 257 094 |
1 257 094 |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 528 720 |
30 528 720 |
31 225 962 |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 528 720 |
30 528 720 |
31 225 962 |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
811 642 846 |
811 642 846 |
207 968 224 |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
811 642 846 |
811 642 846 |
207 968 224 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
197 977 810 |
||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
33 780 000 |
33 780 000 |
24 405 197 |
||||||
|
4.1. |
jövedelem adók |
80 000 |
80 000 |
38 207 |
||||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 811 506 |
||||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
30 000 000 |
20 569 843 |
||||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
200 000 |
363 313 |
||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
622 328 |
||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
16 986 625 |
21 588 758 |
19 261 347 |
||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 503 774 |
6 966 165 |
6 849 365 |
||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 193 103 |
6 293 103 |
4 853 769 |
||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 454 920 |
5 454 920 |
4 364 880 |
||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 634 828 |
1 634 828 |
1 760 379 |
||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
67 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
198 000 |
1 237 742 |
1 432 887 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
7 143 460 |
14 340 000 |
|||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 143 460 |
14 340 000 |
|||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
980 172 755 |
990 217 065 |
382 734 011 |
||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
294 791 410 |
294 791 410 |
293 333 239 |
||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
294 791 410 |
294 791 410 |
293 333 239 |
||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 133 447 |
||||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 133 447 |
||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
294 791 410 |
294 791 410 |
296 466 686 |
||||||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 274 964 165 |
1 285 008 475 |
679 200 697 |
||||||
|
Kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
148 512 964 |
211 084 849 |
193 183 242 |
||||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
39 521 308 |
42 583 093 |
40 929 699 |
||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 845 420 |
5 010 576 |
5 010 576 |
||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
85 689 853 |
142 044 338 |
129 364 994 |
||||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
5 335 000 |
||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 452 138 |
13 442 597 |
12 542 973 |
||||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
306 599 |
306 599 |
|||||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 052 138 |
12 450 998 |
11 613 074 |
||||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
685 000 |
623 300 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 072 128 897 |
1 022 101 322 |
330 429 194 |
||||||
|
2.1. |
Beruházások |
925 189 146 |
875 161 571 |
251 347 729 |
||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
146 939 751 |
146 939 751 |
79 081 465 |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
3 704 593 |
|||||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
3 704 593 |
|||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 223 141 861 |
1 236 890 764 |
523 612 436 |
||||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
51 822 304 |
51 822 304 |
38 026 330 |
||||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 997 082 |
2 997 082 |
2 997 082 |
||||||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
48 825 222 |
48 825 222 |
35 029 248 |
||||||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||||||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
51 822 304 |
51 822 304 |
38 026 330 |
||||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 274 964 165 |
1 288 713 068 |
561 638 766 |
||||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
8 |
4 |
|||||||
6. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez9
|
Megnevezés |
Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és konyha |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 483 000 |
1 483 000 |
1 469 314 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 483 000 |
1 483 000 |
1 469 314 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
28 351 155 |
29 957 417 |
34 590 072 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
22 312 264 |
23 655 526 |
26 152 769 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 083 408 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 038 891 |
6 301 891 |
7 353 779 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
115 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
29 834 155 |
31 440 417 |
36 059 386 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 083 307 |
1 083 307 |
1 046 608 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 083 307 |
1 083 307 |
1 046 608 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
48 825 222 |
48 825 222 |
35 029 248 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Központi Irányító szervi támogatás |
48 825 222 |
48 825 222 |
35 029 248 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
49 908 529 |
49 908 529 |
36 075 856 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
79 742 684 |
81 348 946 |
72 135 242 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
79 742 684 |
81 348 946 |
71 457 065 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
38 665 051 |
39 780 313 |
37 507 222 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 959 103 |
4 959 103 |
4 652 611 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
36 118 530 |
36 609 530 |
29 297 232 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
79 742 684 |
81 348 946 |
71 457 065 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
79 742 684 |
81 348 946 |
71 457 065 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
2 |
|
7. melléklet az 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez10
Az 1. § (1) bekezdése a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 18. § (3) bekezdését a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. mellékletet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdése iktatta be. A 17. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
