Kifejezéskereső
Istvándi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Istvándi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a)1 114 090 472 Ft költségvetési bevétellel
b)2 146 937 255 Ft költségvetési kiadással
c)3 32 846 783 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d)4 32 846 783 Ft - c)-ből működési hiány
e) 0 Ft felhalmozási hiány
f)5 34 248 443 Ft finanszírozási bevétellel
g) 1 401 660 Ft finanszírozási kiadással
h)6 32 846 783 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i)7 a bevételek és kiadások főösszegét 148 338 915 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteket nem vállal 2023. évben és az azt követő 3 évben sem, de a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évre nem tervez beruházási kiadásokat.
(3)8 Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonként, illetve a felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást 2023. évben nem tervez.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet szerint határozza meg.
(6) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között 10 176 487 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
(8)9 A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Darányi Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Darányi Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján a foglalkoztatotti jogviszonyban a közalkalmazott, köztisztviselő, főállású polgármester részére havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2023. évben 1000 forint.
5. Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosításra egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
6. Önkormányzati biztos
7. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók: az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni, az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
7. Záró és vegyes rendelkezések
8. § Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
9. § Ez a rendelet 2023. március 10-én lép hatályba.
10. § (1) Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet, illetve az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2013. (X.29.) önkormányzati rendelet.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet.
(3) Hatályát veszti Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.24.) önkormányzati rendelet.
(4) Hatályát veszti Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.25.) önkormányzati rendelet.
(5) Hatályát veszti Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017 (III.2.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez10
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
72 512 783 |
6 148 650 |
6 148 650 |
78 661 433 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 627 887 |
19 627 887 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 276 300 |
11 276 300 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 867 320 |
1 867 320 |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 648 650 |
5 648 650 |
5 648 650 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
35 041 507 |
5 648 650 |
5 648 650 |
40 690 157 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 471 276 |
37 471 276 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
959 039 |
959 039 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
959 039 |
959 039 |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
30 130 000 |
30 130 000 |
||
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
||||
|
30 |
Kommunális adó |
130 000 |
130 000 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 340 000 |
4 340 000 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
540 000 |
540 000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
107 941 822 |
6 148 650 |
6 148 650 |
114 090 472 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
24 248 443 |
24 248 443 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 248 443 |
24 248 443 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
24 248 443 |
10 000 000 |
10 000 000 |
34 248 443 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
132 190 265 |
16 148 650 |
16 148 650 |
148 338 915 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
115 867 067 |
8 682 569 |
8 682 569 |
124 549 636 |
|
2 |
Személyi juttatások |
51 012 000 |
975 252 |
975 252 |
51 987 252 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 880 876 |
3 042 |
3 042 |
3 883 918 |
|
4 |
Dologi kiadások |
35 277 700 |
2 931 353 |
2 931 353 |
38 209 053 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 134 000 |
2 810 000 |
2 810 000 |
8 944 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 562 491 |
1 962 922 |
1 962 922 |
21 525 413 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
526 010 |
526 010 |
526 010 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 386 004 |
9 386 004 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 685 950 |
3 685 950 |
3 685 950 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
10 176 487 |
-2 749 038 |
-2 749 038 |
7 427 449 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 176 487 |
-2 749 038 |
-2 749 038 |
7 427 449 |
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
14 921 538 |
7 466 081 |
7 466 081 |
22 387 619 |
|
23 |
Beruházások |
7 381 042 |
7 381 042 |
7 381 042 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
14 921 538 |
85 039 |
85 039 |
15 006 577 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
130 788 605 |
16 148 650 |
16 148 650 |
146 937 255 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 401 660 |
1 401 660 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 401 660 |
1 401 660 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 401 660 |
1 401 660 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
132 190 265 |
16 148 650 |
16 148 650 |
148 338 915 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-22 846 783 |
-10 000 000 |
-10 000 000 |
-32 846 783 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
22 846 783 |
10 000 000 |
10 000 000 |
32 846 783 |
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
72 512 783 |
6 148 650 |
6 148 650 |
78 661 433 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 627 887 |
19 627 887 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 276 300 |
11 276 300 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 867 320 |
1 867 320 |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 648 650 |
5 648 650 |
5 648 650 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
35 041 507 |
5 648 650 |
5 648 650 |
40 690 157 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 471 276 |
37 471 276 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
959 039 |
959 039 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
959 039 |
959 039 |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
30 130 000 |
30 130 000 |
||
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
||||
|
30 |
Kommunális adó |
130 000 |
130 000 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 340 000 |
4 340 000 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
540 000 |
540 000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
107 941 822 |
6 148 650 |
6 148 650 |
114 090 472 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
24 248 443 |
24 248 443 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 248 443 |
24 248 443 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
24 248 443 |
10 000 000 |
10 000 000 |
34 248 443 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
132 190 265 |
16 148 650 |
16 148 650 |
148 338 915 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
115 867 067 |
8 682 569 |
8 682 569 |
124 549 636 |
|
2 |
Személyi juttatások |
51 012 000 |
975 252 |
975 252 |
51 987 252 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 880 876 |
3 042 |
3 042 |
3 883 918 |
|
4 |
Dologi kiadások |
35 277 700 |
2 931 353 |
2 931 353 |
38 209 053 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 134 000 |
2 810 000 |
2 810 000 |
8 944 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 562 491 |
1 962 922 |
1 962 922 |
21 525 413 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
526 010 |
526 010 |
526 010 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 386 004 |
9 386 004 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 685 950 |
3 685 950 |
3 685 950 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
10 176 487 |
-2 749 038 |
-2 749 038 |
7 427 449 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 176 487 |
-2 749 038 |
-2 749 038 |
7 427 449 |
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
14 921 538 |
7 466 081 |
7 466 081 |
22 387 619 |
|
23 |
Beruházások |
7 381 042 |
7 381 042 |
7 381 042 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
14 921 538 |
85 039 |
85 039 |
15 006 577 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
130 788 605 |
16 148 650 |
16 148 650 |
146 937 255 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 401 660 |
1 401 660 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 401 660 |
1 401 660 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 401 660 |
1 401 660 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
132 190 265 |
16 148 650 |
16 148 650 |
148 338 915 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-22 846 783 |
-10 000 000 |
-10 000 000 |
-32 846 783 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
22 846 783 |
10 000 000 |
10 000 000 |
32 846 783 |
2. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez11
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 08.31.-ig |
2023. 08.31. Módisítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 08.31.-ig |
2023. 08.31. Módisítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
72 512 783 |
5 648 650 |
78 161 433 |
Személyi juttatások |
51 012 000 |
975 252 |
51 987 252 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 880 876 |
3 042 |
3 883 918 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
30 130 000 |
30 130 000 |
Dologi kiadások |
35 277 700 |
2 931 353 |
38 209 053 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
1 340 000 |
1 340 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 134 000 |
2 810 000 |
8 944 000 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 562 491 |
1 962 922 |
21 525 413 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
10 176 487 |
10 176 487 |
|||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
106 982 783 |
6 148 650 |
113 131 433 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
115 867 067 |
8 682 569 |
124 549 636 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
10 285 944 |
2 533 919 |
12 819 863 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 285 944 |
-7 466 081 |
2 819 863 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 401 660 |
1 401 660 |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
10 285 944 |
2 533 919 |
12 819 863 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 401 660 |
1 401 660 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
117 268 727 |
8 682 569 |
125 951 296 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
117 268 727 |
8 682 569 |
125 951 296 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
8 884 284 |
11 418 203 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 08.31.-ig |
2023. 08.31 Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 08.31.-ig |
2023. 08.31 Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
7 381 042 |
7 381 042 |
||||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
14 921 538 |
85 039 |
15 006 577 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
959 039 |
959 039 |
|||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
959 039 |
959 039 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
14 921 538 |
7 466 081 |
22 387 619 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
13 962 499 |
7 466 081 |
21 428 580 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 962 499 |
7 466 081 |
21 428 580 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
13 962 499 |
7 466 081 |
21 428 580 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
14 921 538 |
7 466 081 |
22 387 619 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
14 921 538 |
7 466 081 |
22 387 619 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
13 962 499 |
21 428 580 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Istvándi Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
30 130 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
1 040 000 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
31 170 000 |
|
4. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez12
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023. évben |
… sz. módosítás |
Módosítások összesen 2023. …..-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Művelődési ház udvar térkövezése |
6 965 094 |
2023-2023 |
6 965 094 |
6 965 094 |
6 965 094 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzés |
415 948 |
2023-2023 |
415 948 |
415 948 |
415 948 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
7 381 042 |
7 381 042 |
7 381 042 |
|||||
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023. évben |
… sz. módosítás |
Módosítások összesen 2023. …..-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Ravatalozó felújítása |
22 141 538 |
2022-2023 |
7 620 000 |
14 521 538 |
85 039 |
85 039 |
14 606 577 |
|
|
ÖSSZESEN: |
22 141 538 |
7 620 000 |
14 521 538 |
85 039 |
85 039 |
14 606 577 |
||
5. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez13
|
Istvándi Község Önkormányzata |
'01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
72 512 783 |
6 148 650 |
6 148 650 |
78 661 433 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 627 887 |
19 627 887 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 276 300 |
11 276 300 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 867 320 |
1 867 320 |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 648 650 |
5 648 650 |
5 648 650 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
35 041 507 |
5 648 650 |
5 648 650 |
40 690 157 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 471 276 |
37 471 276 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
959 039 |
959 039 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
959 039 |
959 039 |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
30 130 000 |
30 130 000 |
||
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
||||
|
30 |
Kommunális adó |
130 000 |
130 000 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 340 000 |
4 340 000 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
540 000 |
540 000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
107 941 822 |
6 148 650 |
6 148 650 |
114 090 472 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
24 248 443 |
24 248 443 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 248 443 |
24 248 443 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
24 248 443 |
10 000 000 |
10 000 000 |
34 248 443 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
132 190 265 |
16 148 650 |
16 148 650 |
148 338 915 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
115 867 067 |
8 682 569 |
8 682 569 |
124 549 636 |
|
2 |
Személyi juttatások |
51 012 000 |
975 252 |
975 252 |
51 987 252 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 880 876 |
3 042 |
3 042 |
3 883 918 |
|
4 |
Dologi kiadások |
35 277 700 |
2 931 353 |
2 931 353 |
38 209 053 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 134 000 |
2 810 000 |
2 810 000 |
8 944 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 562 491 |
1 962 922 |
1 962 922 |
21 525 413 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
526 010 |
526 010 |
526 010 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 386 004 |
9 386 004 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 685 950 |
3 685 950 |
3 685 950 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
10 176 487 |
-2 749 038 |
-2 749 038 |
7 427 449 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 176 487 |
-2 749 038 |
-2 749 038 |
7 427 449 |
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
14 921 538 |
7 466 081 |
7 466 081 |
22 387 619 |
|
23 |
Beruházások |
7 381 042 |
7 381 042 |
7 381 042 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
14 921 538 |
85 039 |
85 039 |
15 006 577 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
130 788 605 |
16 148 650 |
16 148 650 |
146 937 255 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 401 660 |
1 401 660 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 401 660 |
1 401 660 |
||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 401 660 |
1 401 660 |
||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
132 190 265 |
16 148 650 |
16 148 650 |
148 338 915 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
33 |
33 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26 |
26 |
|||
|
Istvándi Község Önkormányzata |
01 |
||||
|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
72 512 783 |
6 148 650 |
6 148 650 |
78 661 433 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 627 887 |
19 627 887 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 276 300 |
11 276 300 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 867 320 |
1 867 320 |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 648 650 |
5 648 650 |
5 648 650 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
35 041 507 |
5 648 650 |
5 648 650 |
40 690 157 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 471 276 |
37 471 276 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
959 039 |
959 039 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
959 039 |
959 039 |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
30 130 000 |
30 130 000 |
||
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
||||
|
30 |
Kommunális adó |
130 000 |
130 000 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 340 000 |
4 340 000 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
540 000 |
540 000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
107 941 822 |
6 148 650 |
6 148 650 |
114 090 472 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
24 248 443 |
24 248 443 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 248 443 |
24 248 443 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
24 248 443 |
10 000 000 |
10 000 000 |
34 248 443 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
132 190 265 |
16 148 650 |
16 148 650 |
148 338 915 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
115 867 067 |
8 682 569 |
8 682 569 |
124 549 636 |
|
2 |
Személyi juttatások |
51 012 000 |
975 252 |
975 252 |
51 987 252 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 880 876 |
3 042 |
3 042 |
3 883 918 |
|
4 |
Dologi kiadások |
35 277 700 |
2 931 353 |
2 931 353 |
38 209 053 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 134 000 |
2 810 000 |
2 810 000 |
8 944 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 562 491 |
1 962 922 |
1 962 922 |
21 525 413 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
526 010 |
526 010 |
526 010 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 386 004 |
9 386 004 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 685 950 |
3 685 950 |
3 685 950 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
10 176 487 |
-2 749 038 |
-2 749 038 |
7 427 449 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 176 487 |
-2 749 038 |
-2 749 038 |
7 427 449 |
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
14 921 538 |
7 466 081 |
7 466 081 |
22 387 619 |
|
23 |
Beruházások |
7 381 042 |
7 381 042 |
7 381 042 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
14 921 538 |
85 039 |
85 039 |
15 006 577 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
130 788 605 |
16 148 650 |
16 148 650 |
146 937 255 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 401 660 |
1 401 660 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 401 660 |
1 401 660 |
||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 401 660 |
1 401 660 |
||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
132 190 265 |
16 148 650 |
16 148 650 |
148 338 915 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
33 |
33 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26 |
26 |
|||
6. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
|
Forintban |
||
|
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
|
|
A |
B |
C |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 627 887 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 134 000 |
|
1.3.2.3-1.3.2.15. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
5 142 300 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 867 320 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
35 041 507 |
|
7. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez14
|
K I M U T A T Á S |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
|
1. |
Gyöngy Alapítvány |
működés |
50 000 |
50 000 |
|
|
2. |
Õrláng a Civilekért Egyesület |
működés |
30 650 |
30 650 |
|
|
Összesen: |
80 650 |
80 650 |
|||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Istvándi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Istvándi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Istvándi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Istvándi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja az Istvándi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés h) pontja az Istvándi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja az Istvándi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése az Istvándi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (8) bekezdését az Istvándi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
Az 1. melléklet az Istvándi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Istvándi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Istvándi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Istvándi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletet az Istvándi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be.
