Kifejezéskereső
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Balatoncsicsó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 52.810.992 Ft,
b) finanszírozási bevételek 109.816.008 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 18.727.664 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 72.754.656 Ft,
d) működési célú tartalékok 22.920.000 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 15.864.000 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 51.088.344 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 162.627.000 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 18.727.664 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 5 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2023. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2023. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2023. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévet követő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 22.920.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2023. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2023. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2023. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. §1
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 574 709 |
16 574 709 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 974 300 |
7 974 300 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
82 080 |
82 080 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 056 380 |
8 056 380 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 566 964 |
2 566 964 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 198 053 |
27 198 053 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 198 053 |
27 198 053 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
16 580 000 |
16 580 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 355 000 |
7 355 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
480 483 |
480 483 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
480 483 |
480 483 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
14 656 |
14 656 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
8 300 139 |
8 300 139 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
132 800 |
132 800 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
132 800 |
132 800 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
52 810 992 |
52 810 992 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 727 664 |
18 727 664 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
18 727 664 |
18 727 664 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 088 344 |
1 088 344 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
91 088 344 |
91 088 344 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
109 816 008 |
109 816 008 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
162 627 000 |
162 627 000 |
0 |
0 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 072 000 |
12 072 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
781 000 |
781 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
162 000 |
162 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 365 000 |
13 365 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 225 000 |
9 225 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
14 025 000 |
14 025 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
27 390 000 |
27 390 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 711 000 |
2 711 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 165 000 |
4 165 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
4 365 000 |
4 365 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
478 000 |
478 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
195 000 |
195 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
673 000 |
673 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 559 000 |
3 559 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
694 000 |
694 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
176 000 |
176 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Vásárolt élelmezés |
130 000 |
130 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Bérleti és lízing díjak |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 110 000 |
5 110 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 592 000 |
3 592 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb szolgáltatások |
5 035 000 |
5 035 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatási kiadások |
18 326 000 |
18 326 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések kiadásai |
47 000 |
47 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Reklám- és propagandakiadások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
147 000 |
147 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 163 000 |
6 163 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb dologi kiadások |
374 878 |
374 878 |
0 |
0 |
|
46 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 537 878 |
6 537 878 |
0 |
0 |
|
47 |
Dologi kiadások |
30 048 878 |
30 048 878 |
0 |
0 |
|
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
||
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
települési támogatás |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
0 |
|
59 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
0 |
|
61 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
6 840 |
6 840 |
0 |
0 |
|
63 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Elvonások és befizetések |
6 840 |
6 840 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7 770 938 |
7 698 938 |
72 000 |
0 |
|
70 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
627 000 |
627 000 |
0 |
0 |
|
76 |
Tartalékok |
22 920 000 |
22 920 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 317 938 |
31 245 938 |
72 000 |
0 |
|
78 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
2 756 000 |
2 756 000 |
0 |
0 |
|
79 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
82 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 068 000 |
1 068 000 |
0 |
0 |
|
85 |
Beruházások |
8 024 000 |
8 024 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Ingatlanok felújítása |
5 937 000 |
5 937 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 603 000 |
1 603 000 |
0 |
0 |
|
90 |
Felújítások |
7 540 000 |
7 540 000 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
101 |
Költségvetési kiadások |
111 538 656 |
111 466 656 |
72 000 |
0 |
|
102 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 088 344 |
1 088 344 |
0 |
0 |
|
115 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
51 088 344 |
51 088 344 |
0 |
0 |
|
123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Finanszírozási kiadások |
51 088 344 |
51 088 344 |
0 |
0 |
|
132 |
Kiadások összesen |
162 627 000 |
162 555 000 |
72 000 |
0 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
|
Működési egyenleg |
|||
|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 198 053 |
Személyi juttatások |
27 390 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 711 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
16 580 000 |
Dologi kiadások |
30 048 878 |
|
4 |
Működési bevételek |
8 300 139 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
132 800 |
Elvonások és befizetések |
6 840 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 463 664 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 317 938 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 088 344 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 088 344 |
|
8 |
Belföldi finanszírozás egyéb bevételei |
90 000 000 |
Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai |
50 000 000 |
|
9 |
Működési bevételek |
146 763 000 |
Működési kiadások |
146 763 000 |
|
10 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
8 024 000 |
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
7 540 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
15 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
|
16 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
15 264 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
15 864 000 |
Felhalmozási kiadások |
15 864 000 |
|
18 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
1 |
Rendezési terv, egyéb települési terv készítése |
2 756 000 |
744 000 |
3 500 000 |
nem |
nem |
|
2 |
Ingatlanvásárlás |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
nem |
nem |
|
3 |
Eszközbeszerzés ifjúsági szálló részére (emeletes ágy) |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
nem |
nem |
|
4 |
Könyvári eszközbeszerzés |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Beruházások összesen |
6 956 000 |
1 068 000 |
8 024 000 |
||
|
6 |
Ingatlan felújítás (Balatoncsicsó, Fő utca 1/A.) |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
nem |
nem |
|
7 |
Falukemence bővítési terv |
787 000 |
213 000 |
1 000 000 |
nem |
nem |
|
8 |
Ingatlan felújítás (telekalakítás) |
3 150 000 |
850 000 |
4 000 000 |
nem |
nem |
|
9 |
Felújítások összesen |
5 937 000 |
1 603 000 |
7 540 000 |
||
|
10 |
Beruházások és felújítások összesen: |
12 893 000 |
2 671 000 |
15 564 000 |
||
|
11 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) |
150 000 |
0 |
150 000 |
nem |
nem |
|
12 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás(MFP pályázati visszafizetés) |
150 000 |
0 |
150 000 |
nem |
nem |
|
13 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
13 193 000 |
2 671 000 |
15 864 000 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
|||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
|||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
|||
|
20 |
Helyi adók |
16 100 000 |
16 422 000 |
16 750 440 |
|
21 |
Tulajdonosi bevételek |
160 000 |
176 000 |
176 000 |
|
22 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
|
23 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
16 360 000 |
16 708 000 |
17 036 440 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Általános tartalék összesen |
22 920 000 |
|
2 |
Működési célú |
22 920 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
22 920 000 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 198 053 |
Személyi juttatások |
27 390 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 711 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Dologi kiadások |
30 048 878 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
16 580 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
8 300 139 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 324 778 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
8 024 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
132 800 |
Felújítások |
7 540 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
300 000 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
52 810 992 |
Költségvetési kiadások összesen |
111 538 656 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
18 727 664 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 088 344 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 088 344 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
90 000 000 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
50 000 000 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
109 816 008 |
Finanszírozási kiadások |
51 088 344 |
|
16 |
Bevételek összesen |
162 627 000 |
Kiadások összesen |
162 627 000 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 175 844 |
2 447 825 |
2 175 844 |
2 175 844 |
2 447 825 |
2 311 835 |
2 311 835 |
1 903 864 |
2 719 805 |
3 263 766 |
2 175 844 |
1 087 922 |
27 198 053 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 077 700 |
1 492 200 |
4 642 400 |
1 989 600 |
746 100 |
580 300 |
248 700 |
99 480 |
2 487 000 |
1 658 000 |
911 900 |
646 620 |
16 580 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
415 007 |
415 007 |
830 014 |
830 014 |
498 008 |
747 013 |
498 008 |
498 008 |
1 079 018 |
996 017 |
747 013 |
747 013 |
8 300 139 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
132 800 |
132 800 |
|||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
18 727 664 |
18 727 664 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
40 000 000 |
50 000 000 |
1 088 344 |
91 088 344 |
|||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
22 446 215 |
44 537 832 |
7 698 258 |
55 045 458 |
3 741 933 |
3 689 147 |
3 108 543 |
2 551 352 |
6 335 823 |
5 967 783 |
3 884 757 |
3 619 899 |
162 627 000 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
2 191 200 |
2 465 100 |
2 191 200 |
2 191 200 |
2 465 100 |
2 328 150 |
2 328 150 |
1 917 300 |
2 191 200 |
2 191 200 |
2 191 200 |
2 739 000 |
27 390 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
216 880 |
243 990 |
216 880 |
216 880 |
243 990 |
230 435 |
230 435 |
189 770 |
216 880 |
216 880 |
216 880 |
271 100 |
2 711 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
2 403 910 |
2 704 399 |
2 403 910 |
2 403 910 |
2 704 399 |
2 554 155 |
2 554 155 |
2 103 421 |
3 004 888 |
2 704 399 |
2 403 910 |
2 103 421 |
30 048 878 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
152 000 |
152 000 |
128 000 |
52 000 |
52 000 |
52 000 |
252 000 |
2 372 000 |
272 000 |
52 000 |
52 000 |
612 000 |
4 200 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 505 982 |
2 819 230 |
2 505 982 |
2 505 982 |
2 819 230 |
2 662 606 |
2 662 606 |
2 192 734 |
3 132 478 |
2 975 854 |
2 505 982 |
2 036 111 |
31 324 778 |
|
20 |
Beruházások |
2 000 000 |
1 270 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
254 000 |
8 024 000 |
|||||||
|
21 |
Felújítások |
1 000 000 |
1 540 000 |
1 150 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 850 000 |
7 540 000 |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
150 000 |
75 000 |
75 000 |
300 000 |
|||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 088 344 |
50 000 000 |
51 088 344 |
||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
8 558 316 |
58 384 719 |
7 595 972 |
10 444 972 |
9 554 719 |
9 367 346 |
12 177 346 |
9 775 226 |
10 317 446 |
9 394 333 |
7 444 972 |
9 611 632 |
162 627 000 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
|
|
|
Mentesség |
Kedvezmény |
|
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
3 738 712 |
0 |
|
4 |
Ebből: építményadó |
3 702 392 |
0 |
|
5 |
telekadó |
36 320 |
|
|
6 |
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
7 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 958 400 |
28 517 568 |
29 087 919 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
16 200 000 |
16 532 000 |
16 860 440 |
|
5 |
Működési bevételek |
9 116 800 |
9 299 136 |
9 485 119 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
58 730 600 |
55 431 996 |
56 693 602 |
|
13 |
Bevételek összesen |
112 305 800 |
109 780 700 |
112 127 080 |
|
14 |
Személyi juttatások |
27 819 000 |
28 375 380 |
28 942 888 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 516 470 |
3 586 799 |
3 658 535 |
|
16 |
Dologi kiadások |
31 550 400 |
31 623 793 |
32 259 869 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
3 570 000 |
3 641 400 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 698 000 |
32 172 059 |
32 836 425 |
|
19 |
Beruházások |
2 400 000 |
3 157 332 |
6 131 366 |
|
20 |
Felújítások |
9 463 530 |
5 903 368 |
3 253 098 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
160 000 |
176 000 |
176 000 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
1 198 400 |
1 215 969 |
1 227 499 |
|
23 |
Kiadások összesen |
112 305 800 |
109 780 700 |
112 127 080 |
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
