Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügy i, Gazdasági és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 2§-a helyébe a következő rendelkezés lép: „ 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fő összegét 2.029.383.080 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:
a) költségvetési bevételek összesen 1.132.540.363 Ft ebből:
aa) működési célú bevételek 1.104.992.515 Ft
ab) felhalmozási célú bevételek 27.547.848 Ft
b) költségvetési kiadások összesen 1.370.956.360 Ft ebből:
ba) működési célú kiadások 980.430.130 Ft
bb) felhalmozási célú kiadások 390.526.230 Ft
c) finanszírozási célú bevételek 896.842.717 Ft Ebből:
ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 165.515.575 Ft
cb) értékpapír eladás 707.700.000 Ft
d) finanszírozási célú kiadások 631.979.500 Ft
e) tartalék 26.447.220 Ft"
2. § (1) Az Ör. 3. § (1)-(5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek: "(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési és közhatalmi bevételek összegét 674.553.709 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) intézményi működési bevételek 318.503.709 Ft, b) közhatalmi bevételek 356.050.000 Ft; ebből: ba) helyi adók 354.000.000 Ft bb) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2.050.000 Ft. (2) A Képviselő-testület a feladatalapú támogatások összegét 258.281.398 Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 70.608.124 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 23.237.851 Ft; b) működési célú támogatás NEAK-tól 44.000.000 Ft; c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 1.976.320 Ft, d) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 393.953 Ft. (4) A Képviselő-testület a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összegét 10.000 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) ingatlanok értékesítése 0 Ft; b) tárgyi eszközök értékesítése 10.000 Ft. (5) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatások összegét 27.426.248 Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az Ör. 3. § (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: "(7) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 889.177.984 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) előző évi maradvány 157.850.842 Ft; b) Megelőlegezés 23.627.142 Ft c) Forgatási célú értékpapír eladása 707.700.000 Ft."
3. § (1) Az Ör. 4. § (1)-(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek: "(1) Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 2.002.935.860 Ft. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált működési kiadások előirányzatát összesen 980.430.130 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből: a) személyi jellegű kiadások 425.292.792 Ft; b) munkaadókat terhelő járulékok 60.525.163 Ft; c) dologi jellegű kiadások 430.683.379 Ft; d) speciális célú támogatások 63.928.796 Ft. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 525.483.774 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 927.066.894 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint. (4) Az önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. .Az Önkormányzat működési célú támogatásait a Képviselő-testület 50.800.585 Ft-ban határozza meg.”
(2) Az Ör. 4. § (6)-(10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek: "(6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 205.950.315 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből: a) óvoda működési kiadásai 89.899.717 Ft; b) konyha működési kiadásai 119.050.598 Ft. (7) A Képviselő-testület a Fecskefészek Bölcsőde működési kiadások előirányzatát összesen 45.044.819 Ft-ban határozza meg az 5/a melléklet szerint. (8) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 140.022.426 Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint. (9) A Képviselő-testület a konszolidált felhalmozási célú kiadások összegét a 4, 5, 6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 390.526.230 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) beruházás 250.085.941 Ft; b) felújítás 134.308.159 Ft; c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5.132.130 Ft; d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 1.000.000 Ft. (10) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 26.447.220 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.”
4. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) ) Az Ör. 5/a. melléklete helyébe jelen rendelet 5/a. melléklete lép.
(7) Az Ör. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(8) Az Ör. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(9) Az Ör. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Csopak Község Önkormányzata és intézményei konszolidált 2023. évi előirányzatának főösszesítője |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Megnevezés |
2021.évi eredeti e.i. |
2021.évi II.mód. |
2021.évi III.mód. |
Különbözet |
|
2. |
Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételei |
627 548 000 |
662 422 013 |
674 553 709 |
12 131 696 |
|
3. |
Csopaki Közös Önk Hivatal saját működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Óvoda+konyha saját működési bevételei |
78 797 940 |
82 017 940 |
94 753 879 |
12 735 939 |
|
5. |
Fecskefészek Bölcsőde saját működési bevételei |
11 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
6. |
Támogatás értékű bevételek |
63 560 000 |
75 960 156 |
75 903 529 |
-56 627 |
|
7. |
Állami támogatás |
232 100 632 |
230 587 555 |
258 281 398 |
27 693 843 |
|
8. |
Működési célú bevételek összesen |
1 013 506 572 |
1 052 487 664 |
1 104 992 515 |
52 504 851 |
|
9. |
Felhalmozási bevételek |
435 232 922 |
280 675 495 |
27 547 848 |
-253 127 647 |
|
10. |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
435 232 922 |
280 675 495 |
27 547 848 |
-253 127 647 |
|
11. |
Előző évi költségvetési maradvány |
150 000 000 |
165 515 575 |
165 515 575 |
0 |
|
12. |
Értékpapír eladás |
99 710 000 |
707 700 000 |
707 700 000 |
0 |
|
13. |
Megelőlegezés |
0 |
3 073 412 |
23 627 142 |
20 553 730 |
|
14. |
Finanszírozási célú bevételek összesen: |
249 710 000 |
876 288 987 |
896 842 717 |
20 553 730 |
|
15. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
1 698 449 494 |
2 209 452 146 |
2 029 383 080 |
-180 069 066 |
|
16. |
Önkormányzat működési kiadásai |
494 977 809 |
558 094 774 |
525 483 774 |
-32 611 000 |
|
17. |
Mandulavirág Óvoda+konyha működési kiadásai |
183 007 016 |
200 740 794 |
205 950 315 |
5 209 521 |
|
18. |
Csopaki Közös Önk. Hivatal működési kiadásai |
130 519 139 |
141 191 206 |
140 022 426 |
-1 168 780 |
|
19. |
Fecskefészek Bölcsőde működési kiadásai |
45 707 441 |
45 684 819 |
45 044 819 |
-640 000 |
|
20. |
Működési célú támogatások, kiadások |
37 450 485 |
58 169 436 |
57 169 436 |
-1 000 000 |
|
21. |
Települési támogatások (szociális juttatások) |
7 095 360 |
6 759 360 |
6 759 360 |
0 |
|
22. |
Működési célú kiadások összesen |
898 757 250 |
1 010 640 389 |
980 430 130 |
-30 210 259 |
|
23. |
Felhalmozási kiadások (Önkorm, Hivatal., Óvoda, Bölcsőde) |
679 445 660 |
559 443 484 |
384 394 100 |
-175 049 384 |
|
24. |
Felhalmozási célú pénze.átadás, kölcsön |
2 468 401 |
5 612 285 |
6 132 130 |
519 845 |
|
25. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
681 914 061 |
565 055 769 |
390 526 230 |
-174 529 539 |
|
26. |
Megelőlegezés visszafizetése |
6 486 127 |
10 588 056 |
21 103 392 |
10 515 336 |
|
27. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
603 920 000 |
610 876 108 |
6 956 108 |
|
28. |
Finanszírozási c.kiadás összesen (intézm.fin.nélkül) |
6 486 127 |
614 508 056 |
631 979 500 |
17 471 444 |
|
29. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 587 157 438 |
2 190 204 214 |
2 002 935 860 |
-187 268 354 |
|
30. |
Tartalék |
111 292 056 |
19 247 932 |
26 447 220 |
7 199 288 |
|
31. |
Általános tartalék |
111 292 056 |
19 247 932 |
26 447 220 |
7 199 288 |
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Kiadások tartalékkal összesen: |
1 698 449 494 |
2 209 452 146 |
2 029 383 080 |
-180 069 066 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat bevételei forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi II.mód. |
2022.évi III.mód. |
Külkönbözet |
|
2. |
Építményadó |
200 000 000 |
200 000 000 |
203 000 000 |
3 000 000 |
|
3. |
Telekadó |
33 000 000 |
35 000 000 |
44 000 000 |
9 000 000 |
|
4. |
Külterületi földadó 09363 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
5. |
IFA tartózkodás után |
32 000 000 |
32 000 000 |
30 000 000 |
-2 000 000 |
|
6. |
Iparűzési adó állandó tev. után |
60 000 000 |
64 000 000 |
72 000 000 |
8 000 000 |
|
7. |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Adók mindösszesen: |
330 000 000 |
336 000 000 |
354 000 000 |
18 000 000 |
|
9. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Bírság |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
11. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Pótlékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
13. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
332 050 000 |
338 050 000 |
356 050 000 |
18 000 000 |
|
14. |
Lakbér |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
15. |
Kamat bevételek 0940823 |
7 140 000 |
8 541 304 |
21 200 000 |
12 658 696 |
|
16. |
Bahart osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb bérleti díj nettó |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 400 000 |
1 400 000 |
|
18. |
Közvetített szolgáltatások/Egyéb számlázott bevételek nettó |
11 000 000 |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
|
19. |
Strand belépők, egyéb strandi bevétel nettó |
160 000 000 |
185 626 709 |
185 626 709 |
0 |
|
20. |
Strandi bérleti díjak, bérleti jog nettó |
19 500 000 |
19 500 000 |
19 500 000 |
0 |
|
21. |
Apartman bevétele nettó |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
22. |
Kiszámlázott ÁFA bevétel 094063 |
81 590 000 |
82 022 000 |
60 212 000 |
-21 810 000 |
|
23. |
ÁFA visszatérítés 094073 |
3 468 000 |
3 282 000 |
5 852 000 |
2 570 000 |
|
24. |
Egyéb bevétel 09411 |
1 000 000 |
1 000 000 |
313 000 |
-687 000 |
|
25. |
Önkormányzat saját működési bevételei |
295 498 000 |
324 372 013 |
318 503 709 |
-5 868 304 |
|
26. |
Önkormányzat saját működési bevételei közhatalmi bevétellel |
627 548 000 |
662 422 013 |
674 553 709 |
12 131 696 |
|
27. |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi II. mód. |
2022.évi III. mód. |
Különbözet |
|
28. |
Helyi önkormányzat műk. támogatása 091113 |
88 313 736 |
82 854 175 |
84 703 725 |
1 849 550 |
|
29. |
Köznevelési feladatok támogatása 091123 |
58 690 850 |
53 054 750 |
59 249 540 |
6 194 790 |
|
30. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0911313 |
7 095 360 |
6 759 360 |
7 095 360 |
336 000 |
|
31. |
Bölcsőde támogatása |
31 392 600 |
21 702 000 |
31 989 500 |
10 287 500 |
|
32. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0911323 |
15 627 174 |
18 796 670 |
17 214 575 |
-1 582 095 |
|
33. |
Kulturális feladatok támogatása 091143 |
4 965 972 |
4 965 972 |
4 965 972 |
0 |
|
34. |
Műk. és kiegészítő támogatások 091153 |
25 000 000 |
41 439 688 |
41 439 688 |
0 |
|
35. |
Elszámolásból szárm. bevétel 091163 |
1 014 940 |
1 014 940 |
11 623 038 |
10 608 098 |
|
36. |
Önkormányzat működési támogatása |
232 100 632 |
230 587 555 |
258 281 398 |
27 693 843 |
|
37. |
Elvonások és befizetések 09123 |
0 |
6 368 851 |
6 368 851 |
0 |
|
38. |
Támogatásértékű bevétel ÁH belül (Paloznak, )091636 |
16 399 000 |
16 869 000 |
16 869 000 |
0 |
|
39. |
Műk. c támog. OEP. pénzügyi alapjaitól 091634 |
44 000 000 |
44 000 000 |
44 000 000 |
0 |
|
40. |
Egyéb ÁH-n belüli támog. (közfogl., nyári diákmunka) 091635 |
678 000 |
678 000 |
0 |
-678 000 |
|
41. |
Egyéb műk. c. támogatás (pályázatok) B16 |
0 |
1 976 320 |
1 976 320 |
0 |
|
42. |
Ebből: BFT/ rendezv. tám. |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
43. |
Ebből: EET/ Kult. Dolgozó bérfejlesztése |
0 |
976 320 |
976 320 |
0 |
|
44. |
Műk. célú támogatások ÁH-n belülről |
61 077 000 |
69 892 171 |
70 214 171 |
-678 000 |
|
45. |
Működési célú egyéb támogatások, bevételek 0965323 |
500 000 |
500 000 |
351 953 |
-148 047 |
|
46. |
Műk. c. átvett p.e. egyháztól 096535 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
0 |
|
47. |
Műk. célú támogatások visszatérülése 0965322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
NMI (kult. feladatok, kult. ért. gond.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
" Virágos vasútállomás" pályázat 0965344 |
0 |
51 750 |
0 |
-51 750 |
|
50. |
Műk. c. átvett p.e. ÁH-n kívülről össz.: |
542 000 |
593 750 |
393 953 |
-199 797 |
|
51. |
Ingatlanok értékesítése 09523 nettó |
66 245 150 |
66 245 150 |
0 |
-66 245 150 |
|
52. |
Tárgyi eszköz értékesítés 09533 nettó |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
53. |
Felhalm. C. támogatások ÁH-n belülről |
368 887 772 |
214 308 745 |
27 426 248 |
-186 882 497 |
|
54. |
Ebből: Bölcsőde pályázat TOP-1.4.1-19-VE1-2019 EU 0925331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
Ebből:TOP plusz-1.1.3-21 Helyi térségi túrizmusfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
Ebből: VP pályázat/ Arany J, Istenfia u. felújítása (EU) |
20 533 243 |
20 533 243 |
20 533 227 |
-16 |
|
57. |
Ebből: MFP/ Kilátó/Szérűskert u. felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
Ebből: MFP/ Járdaépítés anyagtámogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59. |
Ebből:MFP / Községháza felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60. |
Ebből: MFP/ Fecske u. építése I. ütem |
45 000 000 |
45 000 000 |
0 |
-45 000 000 |
|
61. |
Ebből: MFP/ Kommunális eszközök, gépek beszerzése |
14 226 090 |
14 226 000 |
0 |
-14 226 000 |
|
62. |
Ebből: MFP/Füredi u.-Bencze L. u. építése |
10 000 000 |
1 274 981 |
1 274 981 |
0 |
|
63. |
Ebből: Önk. Kieg/Forrás u. felújítása |
18 886 157 |
18 886 157 |
0 |
-18 886 157 |
|
64. |
Ebből: BFT/ Körforg. csomópont zöldter.fejl. |
19 793 428 |
19 793 428 |
0 |
-19 793 428 |
|
65. |
Ebből: BFT /Településfejl. Eszközök beszerzése |
5 618 040 |
5 618 040 |
5 618 040 |
0 |
|
66. |
Ebből:TOP plusz/ Belter. Zöldinfrastr. Fejl. EU |
88 976 896 |
88 976 896 |
0 |
-88 976 896 |
|
67. |
Ebből: VP/ Külterületi utak felújítása (EU) |
145 853 918 |
0 |
0 |
0 |
|
68. |
Háztartásoktól felh. c .visszatérítendő tám. 097433 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
69. |
Felh. c .átvett pénzeszközök (lakosságtól, egyéb szervezettől 0975344 |
0 |
11 600 |
11 600 |
0 |
|
70. |
Összes felhalmozási bevétel |
435 232 922 |
280 675 495 |
27 547 848 |
-253 127 647 |
|
71. |
Működési és felhalmozási bevétel össz |
1 356 500 554 |
1 244 170 984 |
1 030 991 079 |
-214 179 905 |
|
72. |
Előző évi költségvetési maradvány 0981313 |
150 000 000 |
157 850 842 |
157 850 842 |
0 |
|
73. |
Megelőlegezés 098143 |
0 |
3 073 412 |
23 627 142 |
20 553 730 |
|
74. |
Forg. célú értékpapír eladása |
99 710 000 |
707 700 000 |
707 700 000 |
0 |
|
75. |
Finanszírozási bevétel összesen |
249 710 000 |
868 624 254 |
889 177 984 |
20 553 730 |
|
76. |
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
1 606 210 554 |
2 112 795 238 |
1 920 169 063 |
-193 626 175 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat működési kiadásai |
||||||
|
forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
MEGNEVEZÉS |
Lét-szám fő |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi II.mód. |
2022.évi III.mód. |
Különbözet |
|
2. |
Kötelező önkormányzati feladatok |
|||||
|
3. |
Személyi juttatások |
17,5 |
58 620 648 |
62 087 808 |
60 087 808 |
-2 000 000 |
|
4. |
Járulékok, rehab. hozzájár. |
11 461 775 |
11 892 448 |
10 892 448 |
-1 000 000 |
|
|
5. |
Dologi kiadások nettó |
73 000 000 |
108 904 165 |
106 904 165 |
-2 000 000 |
|
|
6. |
Dologi kiadások ÁFA |
9 950 000 |
18 774 725 |
16 274 725 |
-2 500 000 |
|
|
7. |
Falugondnokság, községgazdálkodás, igazgatás |
153 032 423 |
201 659 146 |
194 159 146 |
-7 500 000 |
|
|
8. |
Személyi juttatások |
1 |
23 421 438 |
24 201 438 |
22 201 438 |
-2 000 000 |
|
9. |
Járulékok |
3 085 802 |
3 187 202 |
2 887 202 |
-300 000 |
|
|
10. |
Választott tisztségviselők juttatásai össz. |
26 507 240 |
27 388 640 |
25 088 640 |
-2 300 000 |
|
|
11. |
Személyi juttatások |
0 |
6 125 438 |
1 939 438 |
1 739 438 |
-200 000 |
|
12. |
Járulékok |
826 922 |
28 742 |
228 742 |
200 000 |
|
|
13. |
Dologi kiadások nettó |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
14. |
Dologi kiadások ÁFA |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
|
|
15. |
Könyvtár összesen: |
7 532 360 |
2 548 180 |
2 548 180 |
0 |
|
|
16. |
Személyi juttatások |
1 |
8 064 638 |
8 317 438 |
8 317 438 |
0 |
|
17. |
Járulékok |
1 037 618 |
1 081 882 |
1 081 882 |
0 |
|
|
18. |
Dologi kiadások nettó |
15 000 000 |
15 500 000 |
17 590 000 |
2 090 000 |
|
|
19. |
Dologi kiadások ÁFA |
1 500 000 |
1 550 000 |
2 060 000 |
510 000 |
|
|
20. |
Kultúra, marketing összesen |
25 602 256 |
26 449 320 |
29 049 320 |
2 600 000 |
|
|
21. |
Személyi juttatások |
1 |
5 947 602 |
6 420 449 |
6 310 449 |
-110 000 |
|
22. |
Járulékok |
814 203 |
875 673 |
1 085 673 |
210 000 |
|
|
23. |
Dologi kiadások nettó |
500 000 |
580 000 |
615 000 |
35 000 |
|
|
24. |
Dologi kiadások ÁFA |
135 000 |
156 600 |
146 600 |
-10 000 |
|
|
25. |
Védőnői szolgálat összesen |
7 396 805 |
8 032 722 |
8 157 722 |
125 000 |
|
|
26. |
Személyi juttatások |
3 |
26 825 950 |
27 500 540 |
27 800 540 |
300 000 |
|
27. |
Járulékok |
3 597 419 |
3 685 115 |
3 885 115 |
200 000 |
|
|
28. |
Dologi kiadások nettó |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 200 000 |
-300 000 |
|
|
29. |
Dologi kiadások ÁFA |
500 000 |
500 000 |
300 000 |
-200 000 |
|
|
30. |
Háziorvos összesen |
38 423 369 |
39 185 655 |
39 185 655 |
0 |
|
|
31. |
Köztisztaság-hulladék gazd. dologi kiadás nettó |
3 500 000 |
3 500 000 |
1 500 000 |
-2 000 000 |
|
|
32. |
Köztisztaság-hulladék gazd. Dologi kiadásÁFA |
945 000 |
945 000 |
385 000 |
-560 000 |
|
|
33. |
Közvilágítás dologi kiadás nettó |
13 200 000 |
15 800 000 |
16 100 000 |
300 000 |
|
|
34. |
Közvilágítás dologi kiadás ÁFA |
3 500 000 |
4 266 000 |
4 400 000 |
134 000 |
|
|
35. |
Útalap, közutak üzemelt. dologi nettó |
5 698 000 |
5 698 000 |
2 698 000 |
-3 000 000 |
|
|
36. |
Útalap, közutak üzemelt. dologi ÁFA |
1 538 500 |
1 538 500 |
638 500 |
-900 000 |
|
|
37. |
Zöldterület kezelés dologi kiadás nettó |
5 500 000 |
5 500 000 |
7 200 000 |
1 700 000 |
|
|
38. |
Zöldterület kezelés dologi kiadásÁFA |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 200 000 |
-300 000 |
|
|
39. |
Katasztrófavédelmi alap dologi k. nettó |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
0 |
|
|
40. |
Katasztrófavédelmi alap dologi k.ÁFA |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
0 |
|
|
41. |
MEGNEVEZÉS |
Lét-szám fő |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi II.mód. |
2022.évi III.mód. |
Különbözet |
|
42. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
||||
|
43. |
Személyi juttatások |
9,5 |
39 430 890 |
48 109 434 |
48 109 434 |
0 |
|
44. |
Járulékok |
5 488 966 |
6 617 177 |
4 617 177 |
-2 000 000 |
|
|
45. |
Dologi kiadások nettó |
59 000 000 |
60 000 000 |
68 500 000 |
8 500 000 |
|
|
46. |
Dologi kiadások ÁFA |
13 500 000 |
13 770 000 |
14 270 000 |
500 000 |
|
|
47. |
Strand, apartman nettó kiadás |
117 419 856 |
128 496 611 |
135 496 611 |
7 000 000 |
|
|
48. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
Járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50. |
Dologi kiadások nettó |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 640 000 |
340 000 |
|
|
51. |
Dologi kiadások ÁFA |
348 000 |
348 000 |
328 000 |
-20 000 |
|
|
52. |
Üdülőfaluval kapcsolatos kiadás |
5 648 000 |
5 648 000 |
5 968 000 |
320 000 |
|
|
53. |
Személyi juttatások |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
300 000 |
-1 500 000 |
|
54. |
Járulékok |
564 720 |
564 720 |
44 720 |
-520 000 |
|
|
55. |
Dologi kiadások nettó |
500 220 |
500 220 |
1 150 220 |
650 000 |
|
|
56. |
Dologi kiadások ÁFA |
135 060 |
135 060 |
125 060 |
-10 000 |
|
|
57. |
Idősek karácsonya összesen |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 620 000 |
-1 380 000 |
|
|
58. |
Testvér városi kapcs. dologi k. |
1 574 803 |
3 074 803 |
1 574 803 |
-1 500 000 |
|
|
59. |
Testvér városi kapcs. dologi k. ÁFA |
425 197 |
830 197 |
130 197 |
-700 000 |
|
|
60. |
Értéktár |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
61. |
ÁFA befizetési kötelezettség |
65 582 000 |
65 582 000 |
41 582 000 |
-24 000 000 |
|
|
62. |
Reprezentáció (jogsz.sz. személyi jutt.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 500 000 |
-500 000 |
|
|
63. |
Reprezentációt terh. járulékok |
1 652 000 |
1 652 000 |
1 502 000 |
-150 000 |
|
|
64. |
Személyi juttatás összesen |
175 236 604 |
185 376 545 |
179 366 545 |
-6 010 000 |
|
|
65. |
Járulék összesen |
28 529 425 |
29 584 959 |
26 224 959 |
-3 360 000 |
|
|
66. |
Dologi kiadás összesen |
291 211 780 |
343 133 270 |
319 892 270 |
-23 241 000 |
|
|
67. |
Működési kiadás összesen |
33 |
494 977 809 |
558 094 774 |
525 483 774 |
-32 611 000 |
|
68. |
Intézmény finanszírozás |
273 153 428 |
303 687 534 |
295 087 394 |
-8 600 140 |
|
|
69. |
Óvoda |
109 067 848 |
122 886 680 |
115 916 490 |
-6 970 190 |
|
|
70. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
129 378 139 |
136 116 035 |
135 126 085 |
-989 950 |
|
|
71. |
Fecskefészek Bölcsőde |
34 707 441 |
44 684 819 |
44 044 819 |
-640 000 |
|
|
72. |
Megelőlegezés visszafizetése |
6 486 127 |
10 588 056 |
21 103 392 |
10 515 336 |
|
|
73. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
603 920 000 |
610 876 108 |
6 956 108 |
|
|
74. |
Finanszírozási kiadás összesen: |
279 639 555 |
918 195 590 |
927 066 894 |
8 871 304 |
|
4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat támogatásértékű és átadott pénzeszközei |
|||||
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
MEGNEVEZÉS |
2022.évi eredeti e.i. |
2022.évi II. mód. |
2022.évi III. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Elszámolásból és törvényi előírásból adódó kifizetés 0550213 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
3. |
Szolidaritási hozzájárulás 055022 |
4 850 485 |
4 850 485 |
4 850 485 |
0 |
|
4. |
Bfüred - Társulási szerződés szerint önkorm feladatokra 0550637 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
5. |
Támogatás Rendőrség részére 0550631 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
BFT támogatása 0550639 |
100 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
|
7. |
Műk. C. támog Csopak-info N.Kft-nek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési támogatás egyházaknak 0551236 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
9. |
Egyháznak iskolai támogatás 0551236 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
0 |
|
10. |
Támogatás civil szervezeteknek 0551235 |
500 000 |
1 900 000 |
900 000 |
-1 000 000 |
|
11. |
Csopakért Közalapítvány támogatása 0551235 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
12. |
Sportszervezet támogatása 0551235 |
400 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
13. |
DRV-nek vizdij támogatás 05512323 |
0 |
13 370 100 |
13 370 100 |
0 |
|
14. |
Működési célú támogatások, kiadások összesen |
37 450 485 |
51 800 585 |
50 800 585 |
-1 000 000 |
|
15. |
Szociális feladatok támogatása 0548317 |
2 962 000 |
2 962 000 |
2 519 372 |
-442 628 |
|
16. |
Szociális étkeztetés 0548315 |
4 133 360 |
3 797 360 |
4 239 988 |
442 628 |
|
17. |
3. Települési támogatások (ellátottak pénzbeli juttatásai) |
7 095 360 |
6 759 360 |
6 759 360 |
0 |
|
18. |
Vállalkozói alapból adott támogatás 058935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Idegenforgalmi alapból adott támogatás 058935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Csopak-Info Nonprofit Kft. részére beruh. c. pénzeszköz átadás 058935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Beruh. célú pályázat visszafizetése 058432 |
1 468 401 |
2 743 385 |
2 743 385 |
0 |
|
22. |
Beruh. célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek 058935 |
0 |
1 568 900 |
2 088 745 |
519 845 |
|
22/a |
Beruh. C. pénzeszköz kp-i ktg. Szernek 05843 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
23. |
4. Beruházási célú pénzeszköz átadás |
1 468 401 |
4 612 285 |
5 132 130 |
519 845 |
|
24. |
5. Támogatási kölcsön ÁH kívülre (munkáltatói kölcsön lakásépítéshez) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási összesen (4+5): |
2 468 401 |
5 612 285 |
6 132 130 |
519 845 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Mandulavirág óvoda bevételei és kiadásai |
||||||
|
forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Megnevezés |
Létszám fő |
2022.évi eredeti e.i. |
2022.évi II. mód. |
2022.évi III. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Óvoda |
|||||
|
3. |
Egyéb bevétel 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 380 710 |
-1 619 290 |
|
|
5. |
Bevétel ÁFA |
810 000 |
810 000 |
337 659 |
-472 341 |
|
|
6. |
Óvoda saját működési bevétel |
3 810 000 |
3 810 000 |
1 718 369 |
-2 091 631 |
|
|
7. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 0981313 |
0 |
2 494 022 |
2 494 022 |
0 |
|
|
8. |
Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal |
3 810 000 |
6 304 022 |
4 212 391 |
-2 091 631 |
|
|
9. |
Intézmény finanszírozás óvoda 098163 |
77 821 666 |
81 470 190 |
87 500 000 |
6 029 810 |
|
|
10. |
Óvoda bevételei összesen: |
81 631 666 |
87 774 212 |
91 712 391 |
3 938 179 |
|
|
11. |
Személyi juttatások 051 |
13 |
58 104 522 |
61 020 473 |
64 000 000 |
2 979 527 |
|
12. |
Járulékok 052 |
8 027 144 |
8 399 717 |
8 399 717 |
0 |
|
|
13. |
Dologi kiadások nettó 053 |
10 000 000 |
10 816 495 |
11 500 000 |
683 505 |
|
|
14. |
Dologi kiadások ÁFA 053513 |
2 500 000 |
2 724 853 |
3 000 000 |
275 147 |
|
|
15. |
Óvoda működési kiadások összesen |
78 631 666 |
82 961 538 |
86 899 717 |
3 938 179 |
|
|
16. |
Előző évi maradvány elvonás 0550233 |
0 |
1 812 674 |
1 812 674 |
0 |
|
|
17. |
Beruházás 056 |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 362 205 |
0 |
|
|
18. |
Beruházás ÁFA 0567 |
637 795 |
637 795 |
637 795 |
0 |
|
|
19. |
Felújítás 057 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20. |
Óvoda kiadásai öszesen |
81 631 666 |
87 774 212 |
91 712 391 |
3 938 179 |
|
|
21. |
Konyha |
0 |
||||
|
22. |
Alkalmazottak térítési díja 094023 |
4 400 000 |
4 400 000 |
5 000 000 |
600 000 |
|
|
23. |
Vendég étkezés 094023 |
47 163 000 |
50 163 000 |
60 290 570 |
10 127 570 |
|
|
24. |
Intézményi étkezési bevétel (gyerek,szoc) 094053 |
11 000 000 |
11 000 000 |
12 100 000 |
1 100 000 |
|
|
25. |
Kiszámlázott ÁFA bevétele 094063 |
12 424 940 |
12 574 940 |
14 574 940 |
2 000 000 |
|
|
26. |
Egyéb bevételek |
0 |
70 000 |
1 070 000 |
1 000 000 |
|
|
27. |
Konyha saját működési bevétel |
74 987 940 |
78 207 940 |
93 035 510 |
14 827 570 |
|
|
28. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
213 598 |
213 598 |
0 |
|
|
29. |
Összes saját bevétel maradvánnyal |
74 987 940 |
78 421 538 |
93 249 108 |
14 827 570 |
|
|
30. |
Intézmény finanszírozás konyha |
26 746 182 |
35 716 490 |
22 716 490 |
-13 000 000 |
|
|
31. |
Óvodás szoc.étkezés finanszírozása |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
|
31/a |
Bölcsödés étk. finanszírozása |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
||
|
32. |
Konyha bevételei összesen: |
106 234 122 |
119 838 028 |
121 665 598 |
1 827 570 |
|
|
33. |
Személyi juttatások |
7,5 |
36 852 865 |
39 947 385 |
37 300 000 |
-2 647 385 |
|
34. |
Járulékok |
5 072 485 |
5 468 273 |
6 400 000 |
931 727 |
|
|
35. |
Dologi kiadások nettó |
48 000 000 |
56 233 305 |
58 683 305 |
2 450 000 |
|
|
36. |
Dologi kiadások ÁFA |
9 600 000 |
11 280 293 |
11 280 293 |
0 |
|
|
37. |
Fizetendő Áfa bevétel után |
4 850 000 |
4 850 000 |
5 387 000 |
537 000 |
|
|
38. |
Konyha működési kiadások összesen |
104 375 350 |
117 779 256 |
119 050 598 |
1 271 342 |
|
|
39. |
Konyha beruházás |
1 463 600 |
1 621 080 |
2 100 000 |
478 920 |
|
|
40. |
Konyha beruházás ÁFA |
395 172 |
437 692 |
515 000 |
77 308 |
|
|
41. |
Konyha kiadásai összesen: |
20,5 |
106 234 122 |
119 838 028 |
121 665 598 |
1 827 570 |
|
42. |
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN |
0 |
||||
|
43. |
Intézmény saját működési bevétel |
78 797 940 |
82 017 940 |
94 753 879 |
12 735 939 |
|
|
44. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
2 707 620 |
2 707 620 |
0 |
|
|
45. |
Intézmény finanszírozás összesen |
109 067 848 |
122 886 680 |
115 916 490 |
-6 970 190 |
|
|
46. |
Intézmény bevételei összesen |
187 865 788 |
207 612 240 |
213 377 989 |
5 765 749 |
|
|
47. |
Intézmény személyi juttatások össz. |
94 957 387 |
100 967 858 |
101 300 000 |
332 142 |
|
|
48. |
Intézmény járulék kiadások összesen |
13 099 629 |
13 867 990 |
14 799 717 |
931 727 |
|
|
49. |
Intézmény dologi kiadások bttó összesen |
74 950 000 |
85 904 946 |
89 850 598 |
3 945 652 |
|
|
50. |
Intézményi pénzmaradvány elvonás |
0 |
1 812 674 |
1 812 674 |
0 |
|
|
51. |
Intézmény beruházás, felújítás bttó összesen |
4 858 772 |
5 058 772 |
5 615 000 |
556 228 |
|
|
52. |
Intézmény kiadásai összesen |
187 865 788 |
207 612 240 |
213 377 989 |
5 765 749 |
|
|
Fecskefészek Bölcsőde bevételei és kiadásai |
||||||
|
forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Megnevezés |
Lét-szám fő |
2022.évi eredeti e.i. |
2022.évi II. mód. |
2022.évi III. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Bölcsőde |
|||||
|
3. |
Intézményi gondozási tér. díj |
920 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
|
4. |
Intézményi étkezési bevétel 094053 |
10 580 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Bölcsőde saját működési bevétel |
11 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
|
6. |
Előző évi maradvány |
0 |
3 757 049 |
3 757 049 |
0 |
|
|
7. |
Intézmény finanszírozás bölcsőde |
33 120 441 |
44 684 819 |
44 044 819 |
-640 000 |
|
|
8. |
Bölcsődei gyermek étkezés finanszírozása |
1 587 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Bölcsőde bevételei összesen: |
46 207 441 |
49 941 868 |
49 301 868 |
-640 000 |
|
|
10. |
Személyi juttatások |
6 |
33 133 542 |
35 781 169 |
35 781 169 |
0 |
|
11. |
Járulékok |
4 485 959 |
4 823 650 |
4 823 650 |
0 |
|
|
12. |
Dologi kiadások nettó |
6 663 000 |
4 000 000 |
3 690 000 |
-310 000 |
|
|
13. |
Dologi kiadások ÁFA |
1 424 940 |
1 080 000 |
750 000 |
-330 000 |
|
|
14. |
Bölcsőde működési kiadások összesen |
45 707 441 |
45 684 819 |
45 044 819 |
-640 000 |
|
|
15. |
Előző évi maradvány elvonása |
3 757 049 |
3 757 049 |
0 |
||
|
16. |
Bölcsőde beruházás |
393 700 |
393 700 |
393 700 |
0 |
|
|
17. |
Bölcsőde beruházás ÁFA |
106 300 |
106 300 |
106 300 |
0 |
|
|
18. |
Bölcsőde kiadásai összesen: |
6 |
46 207 441 |
49 941 868 |
49 301 868 |
-640 000 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai |
||||||
|
forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Megnevezés |
Lét-szám fő |
2022.évi eredeti e.i. |
2022.évi II. mód. |
2022.évi III. mód. |
Különbözet |
|
2. |
0936 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek, egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
094 Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Intézményi saját bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
0965 Működési c. támogatás |
1 941 000 |
5 474 235 |
5 295 405 |
-178 830 |
|
|
6. |
Saját bevétel támogatással |
1 941 000 |
5 474 235 |
5 295 405 |
-178 830 |
|
|
7. |
09813 Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
1 200 064 |
1 200 064 |
0 |
|
|
8. |
09816 Intézmény finanszírozás |
129 378 139 |
136 116 035 |
135 126 085 |
-989 950 |
|
|
9. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei |
131 319 139 |
142 790 334 |
141 621 554 |
-1 168 780 |
|
|
10. |
051 Személyi juttatások |
17 |
101 183 966 |
109 845 078 |
108 845 078 |
-1 000 000 |
|
11. |
052 Járulékok |
13 715 173 |
14 845 617 |
14 676 837 |
-168 780 |
|
|
12. |
053 Dologi kiadások nettó |
13 220 000 |
13 932 041 |
13 932 041 |
0 |
|
|
13. |
053 Dologi kiadások ÁFA |
2 400 000 |
2 568 470 |
2 568 470 |
0 |
|
|
14. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai |
130 519 139 |
141 191 206 |
140 022 426 |
-1 168 780 |
|
|
15. |
055 Előző évi maradvány elvonása |
0 |
799 128 |
799 128 |
0 |
|
|
16. |
056 Beruházások |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
0 |
|
|
17. |
056 Beruházások ÁFA |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
0 |
|
|
18. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen: |
131 319 139 |
142 790 334 |
141 621 554 |
-1 168 780 |
|
7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
|||||||||||
|
forintban |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1. |
Megnevezés |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi II. |
2022.évi II. |
2022.évi II. |
2022.évi III. |
2022.évi III. |
2022.évi III. |
Különbözet Bruttó |
|
2. |
Immateriális javak (irodai csomagok) |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
490 648 |
132 475 |
623 123 |
-376 877 |
|
3. |
Immat javak (tel. rend. eszk. mód.,tanulmányok, közműcsatlakozás) |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
10 261 700 |
2 770 659 |
13 032 359 |
9 188 700 |
2 480 950 |
11 669 650 |
-1 362 709 |
|
4. |
Honlap készítés |
5 900 000 |
1 593 000 |
7 493 000 |
5 900 000 |
1 593 000 |
7 493 000 |
0 |
0 |
-7 493 000 |
|
|
5. |
Immat javak összesen: |
8 187 402 |
2 210 598 |
10 398 000 |
16 949 102 |
4 576 257 |
21 525 359 |
9 679 348 |
2 613 425 |
12 292 773 |
-9 232 586 |
|
6. |
Ingatlan vétel 0170/91 hrsz. |
40 600 000 |
0 |
40 600 000 |
40 600 000 |
0 |
40 600 000 |
40 600 000 |
0 |
40 600 000 |
0 |
|
7. |
Ingatlan vétel 04/1 hrsz, 0197/2 hrsz. |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
|
7/a |
Ingatlan vétel 1172 hrsz. |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
|||
|
7/b |
Ingatlan vétel 0181/5 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
|||
|
8. |
BFT/ Körforg. csomópont zöldter.fejl. |
23 977 502 |
6 473 925 |
30 451 427 |
27 176 421 |
7 337 634 |
34 514 055 |
27 576 421 |
7 445 634 |
35 022 055 |
508 000 |
|
9. |
TOP plusz/ Belter. Zöldinfrastr. Fejl. |
70 060 548 |
18 916 348 |
88 976 896 |
70 060 548 |
18 916 348 |
88 976 896 |
2 213 000 |
597 510 |
2 810 510 |
-86 166 386 |
|
10. |
Faluközpont kialakítása |
41 990 000 |
11 337 300 |
53 327 300 |
47 870 000 |
12 924 900 |
60 794 900 |
47 870 000 |
12 924 900 |
60 794 900 |
0 |
|
11. |
MFP/Fecske u. építése I. ütem |
52 260 738 |
14 110 399 |
66 371 137 |
52 260 738 |
14 110 399 |
66 371 137 |
0 |
0 |
0 |
-66 371 137 |
|
12. |
TOP Plus -1.1.3-21 helyi térségi |
13 640 000 |
3 682 800 |
17 322 800 |
13 640 000 |
3 682 800 |
17 322 800 |
19 985 000 |
5 395 950 |
25 380 950 |
8 058 150 |
|
13. |
VP/Külter.utak felújítása (pályázat) EU |
122 692 859 |
33 127 072 |
155 819 931 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
756 000 |
3 556 000 |
3 556 000 |
|
14. |
MFP/Füredi u-Bencze L.u. járda építése |
9 294 521 |
2 509 521 |
11 804 042 |
393 700 |
106 300 |
500 000 |
393 700 |
106 300 |
500 000 |
0 |
|
15. |
MFP/Örkény i.s-Apáca strand járda |
11 800 000 |
3 186 000 |
14 986 000 |
11 800 000 |
3 186 000 |
14 986 000 |
12 000 000 |
3 240 000 |
15 240 000 |
254 000 |
|
15/a |
Bölcsőde/Szúnyogháló beépítése |
100 433 |
27 117 |
127 550 |
127 550 |
||||||
|
15/b |
Strand/ tároló építmény |
990 000 |
0 |
990 000 |
990 000 |
||||||
|
15/c |
Strand/ Lépcső korlát készítés |
265 000 |
71 550 |
336 550 |
336 550 |
||||||
|
16. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
388 816 168 |
93 343 365 |
482 159 533 |
275 801 407 |
60 264 381 |
336 065 788 |
166 793 554 |
30 564 961 |
197 358 515 |
-138 707 273 |
|
17. |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
420 646 |
113 574 |
534 220 |
-735 780 |
|
18. |
Orvos/ laptop beszerzése |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
-500 000 |
|
19. |
Strand/ inf. hálózat korszerűsítés, |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
-1 000 000 |
|
20. |
Informatika összesen: |
1 787 402 |
482 598 |
2 270 000 |
2 574 803 |
695 197 |
3 270 000 |
814 347 |
219 873 |
1 034 220 |
-2 235 780 |
|
21. |
Strand/ kisértékű és egyéb tárgyi |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 189 756 |
321 234 |
1 510 990 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
1 029 010 |
|
21/a |
Strand/Kültéri zuhanyoszlopok beszerzése |
1 796 100 |
484 947 |
2 281 047 |
1 796 100 |
484 947 |
2 281 047 |
0 |
|||
|
22. |
Strand /napozóágyak beszerzése |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
1 012 500 |
273 375 |
1 285 875 |
1 012 500 |
273 375 |
1 285 875 |
0 |
|
23. |
Strand/fém tároló beszerzése |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
0 |
|
24. |
Orvos./ kisértékű eszközök beszerzése |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
0 |
|
25. |
Önkormányzat/ kisértékű eszk. |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
0 |
|
25/a |
Szoc. Bérlakás/gázkazán beszerzése |
632 969 |
170 902 |
803 871 |
803 871 |
||||||
|
26. |
Falugondnokság/ kisértékű eszközök |
275 590 |
74 410 |
350 000 |
275 590 |
74 410 |
350 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
285 000 |
|
27. |
Hivatal/Mosogatógép beszerzése |
125 984 |
34 016 |
160 000 |
125 984 |
34 016 |
160 000 |
125 984 |
34 016 |
160 000 |
0 |
|
28. |
Hivatal/Gázkazán beszerzése |
1 260 000 |
340 200 |
1 600 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28/a |
Hivatal/Árnyékolók beszerzése |
2 204 118 |
595 112 |
2 799 230 |
2 204 118 |
595 112 |
2 799 230 |
0 |
|||
|
28/b |
Hivatal/Konyhaszekrény beszerzése |
266 142 |
71 858 |
338 000 |
338 000 |
||||||
|
29. |
MFP-KOEB/2022 / Komm. Eszközök |
1 398 646 |
377 634 |
1 776 280 |
1 398 646 |
377 634 |
1 776 280 |
1 398 646 |
377 634 |
1 776 280 |
0 |
|
30. |
MFP-KOEB/2022 / Kisteherautó |
9 803 000 |
2 646 810 |
12 449 810 |
9 803 000 |
2 646 810 |
12 449 810 |
0 |
0 |
0 |
-12 449 810 |
|
31. |
BFT/Település fejl. beruházások |
7 372 756 |
1 990 644 |
9 363 400 |
7 084 000 |
1 912 680 |
8 996 680 |
7 084 000 |
1 912 680 |
8 996 680 |
0 |
|
32. |
Szobor körforgalomhoz |
4 810 000 |
1 298 700 |
6 108 700 |
4 810 000 |
1 298 700 |
6 108 700 |
4 810 000 |
1 298 700 |
6 108 700 |
0 |
|
33. |
Bölcsődei eszközök beszerzése |
385 827 |
104 173 |
490 000 |
385 827 |
104 173 |
490 000 |
385 827 |
104 173 |
490 000 |
0 |
|
33/a |
Óvodai eszközök beszerzése |
1 630 512 |
440 238 |
2 070 750 |
2 070 750 |
||||||
|
34. |
Tárgyi eszközök összesen: |
28 951 483 |
7 816 907 |
36 768 390 |
31 817 801 |
8 590 811 |
40 408 612 |
25 579 078 |
6 906 355 |
32 485 433 |
-7 923 179 |
|
35. |
Beruházási kiadások összesen: |
427 742 455 |
103 853 468 |
531 595 923 |
327 143 113 |
74 126 646 |
401 269 759 |
202 866 327 |
40 304 614 |
243 170 941 |
-158 098 818 |
|
36. |
BM/Szérűskert/Kilátó u. felújítása |
42 134 432 |
11 376 297 |
53 510 729 |
44 267 723 |
11 952 285 |
56 220 008 |
44 267 737 |
11 952 289 |
56 220 026 |
18 |
|
37. |
Önk.Kieg./Forrás u. felújítása |
22 878 446 |
6 177 181 |
29 055 627 |
22 878 446 |
6 177 181 |
29 055 627 |
8 000 000 |
1 000 000 |
9 000 000 |
-20 055 627 |
|
38. |
MFP/Községháza felújítása |
37 186 855 |
10 040 451 |
47 227 306 |
39 783 004 |
10 606 411 |
50 389 415 |
40 271 047 |
10 738 183 |
51 009 230 |
619 815 |
|
38/a |
Hivatal/ gázkazán beszerzése |
1 380 000 |
372 600 |
1 752 600 |
1 380 000 |
372 600 |
1 752 600 |
0 |
|||
|
39. |
Üdülőfalu/ főzőkonyha egyedi |
2 690 790 |
726 513 |
3 417 303 |
2 690 790 |
726 513 |
3 417 303 |
2 890 790 |
780 513 |
3 671 303 |
254 000 |
|
40. |
Üdülőfalu/büfé felújítása |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|
41. |
Strand/úszúmű lefedése |
5 500 000 |
1 485 000 |
6 985 000 |
5 500 000 |
1 485 000 |
6 985 000 |
5 500 000 |
1 485 000 |
6 985 000 |
0 |
|
42. |
Strand/ előtető készítés pénztárakhoz |
995 000 |
0 |
995 000 |
995 000 |
0 |
995 000 |
995 000 |
0 |
995 000 |
0 |
|
43. |
VP6-7.2.1.1-21/Külter.utak felújítása |
2 500 000 |
675 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
675 000 |
|||
|
44. |
Strand/Fregatt étterem felújítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
45. |
Felújítási kiadások összesen: |
111 885 523 |
29 805 442 |
141 690 965 |
120 494 963 |
31 994 990 |
151 814 953 |
107 304 574 |
27 003 585 |
134 308 159 |
-17 506 794 |
|
46. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
539 627 978 |
133 658 910 |
673 286 888 |
447 638 076 |
106 121 636 |
553 084 712 |
310 170 901 |
67 308 199 |
377 479 100 |
-175 605 612 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegei forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
2. |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
3. |
Saját működési bevétel |
318 503 709 |
Önkormányzati működési kiadás |
525 483 774 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
356 050 000 |
Intézményi működési kiadás |
391 017 560 |
|
5. |
Intézményi bevétel |
96 253 879 |
Működési c. kiadások, támogatások |
57 169 436 |
|
6. |
Állami támogatás |
258 281 398 |
Szociális kiadások |
6 759 360 |
|
7. |
Támogatás értékű bevételek |
75 903 529 |
||
|
8. |
Működési bevételek összesen |
1 104 992 515 |
Működési kiadások összesen |
980 430 130 |
|
9. |
Működési egyenleg |
124 562 385 |
||
|
10. |
Általános tartalék (technikai kiadás) |
26 447 220 |
||
|
11. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
12. |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
13. |
Felhalmozási bevételek |
10 000 |
Beruházások |
250 085 941 |
|
14. |
Felhalmozásra átvett pénze. |
27 537 848 |
Felújítások |
134 308 159 |
|
15. |
Felhalmozásra átadott pénzeszközök |
6 132 130 |
||
|
16. |
Céltartalék felhalmozásra |
0 |
||
|
17. |
Felhalmozási bevételek összesen |
27 547 848 |
Felhalmozási kiadások összesen |
390 526 230 |
|
18. |
Felhalmozási egyenleg |
-362 978 382 |
||
|
19. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
20. |
Előző évi maradvány |
165 515 575 |
Értékpapír vásárlás |
610 876 108 |
|
21. |
Forg. C. értékpapír eladás |
707 700 000 |
Megelőlegzés visszafiz. |
21 103 392 |
|
22. |
Megelőlegzés |
23 627 142 |
||
|
23. |
Finanszírozási bevételek összesen |
896 842 717 |
Finanszírozási kiadások összesen |
631 979 500 |
|
24. |
Finanszírozási egyenleg |
264 863 217 |
||
|
25. |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
|
26. |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
27. |
Működési bevételek |
1 104 992 515 |
Működési kiadások |
1 006 877 350 |
|
28. |
Felhalmozási bevételek |
27 547 848 |
Felhalmozási kiadások |
390 526 230 |
|
29. |
Finanszírozási bevételek |
896 842 717 |
Finanszírozási kiadások |
631 979 500 |
|
30. |
Összes bevétel |
2 029 383 080 |
Összes kiadás |
2 029 383 080 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. február 17. napjával.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
