Kifejezéskereső
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Raposka Község 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Raposka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségét a jegyző az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)1 A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét 54 627 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 120 049 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 65 422 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt 28 268 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt 37 154 ezer Ft-ban,
d) a működési célú finanszírozási bevételeket 32 576 ezer Ft-ban,
da) a működési célú költségvetési maradványt 31 383 ezer Ft-ban,
db) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételét 1 193 ezer Ft-ban,
e) a működési célú finanszírozási kiadásokat 1 251 ezer Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1 251 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 34 097 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
h) a bevételek és kiadások főösszegét 121 300 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2. § (1) bekezdés C) pontjában szereplő 39 785 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(4) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 2. és 8. mellékletek tartalmazzák, a részletezését a (6) bekezdés alapján határozza meg.
(6) Az Önkormányzat egy címet, az önkormányzati feladatok egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási és bevételi jogcímenként a 2. és a 8. mellékletek táblái tartalmazzák.
(7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(8) Az önkormányzat létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 1 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapírba fektesse.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát 2. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi támogatások kiadásait célonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi fejlesztési kiadások előirányzatát célonként az 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2023. évi felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(7) A Képviselő-testület közvetett támogatásokat a szemétszállítási díjból nyújt, amelynek 2023. évi tervezett összege 20 ezer Ft.
(8) A Képviselő-testület a 2023. évi előirányzatok felhasználását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület 2023. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(12) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján,
a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 9. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési egyenlegét a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)2 A Képviselő-testület a kiadások között 16 972 ezer Ft általános tartalékot, és 3 200 ezer Ft céltartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2023. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 500 ezer Ft összegig a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az esetenkénti felhasználás a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul az SZMSZ szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen Törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásai eredeti előirányzatának 10%-a összegig vállalható kötelezettség.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 3. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.
12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
12. § (1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.
(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
(3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(4) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.
(5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet:
a) ellátmányra,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
13. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § A rendelet szabályait 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez3
|
Sorszám |
Működési Bevételek |
Működési Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Működési célú állami támogatások áh-on belül |
B1 |
34 428 |
Személyi juttatások |
K1 |
17 664 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 226 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
3 849 |
Dologi kiadások |
K3 |
28 745 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 345 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
22 565 |
|||
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
45 277 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
73 545 |
||
|
7. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8 |
31 383 |
|||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
B8 |
1 193 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
K9 |
1 251 |
|
9. |
Működési célú fiananszírozási bevételek |
32 576 |
Működési célú, finanszírozási célú kiadások |
1 251 |
||
|
10. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77 853 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
74 796 |
||
|
Felhalmozási Bevételek |
Felhalmozási Kiadások |
|||||
|
11. |
Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül |
B2 |
Beruházások |
K6 |
14 542 |
|
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
9 000 |
Felújítások |
K7 |
28 761 |
|
13. |
Felhalmozási célú átvett pénzheszközök (áh-on kívüli) |
B7 |
350 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
3 201 |
|
14. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
9 350 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
46 504 |
||
|
15. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8-ból |
34 097 |
|||
|
16. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
34 097 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||
|
17. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 447 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46 504 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
121 300 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
121 300 |
||
2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
01 |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
33 679 |
34 123 |
0 |
305 |
34 428 |
34 428 |
0 |
0 |
|||
|
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
30 993 |
31 437 |
0 |
1 001 |
32 438 |
32 438 |
0 |
0 |
||||
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
20 073 |
20 073 |
20 073 |
20 073 |
||||||||
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B113 |
8 023 |
7 973 |
849 |
8 822 |
8 822 |
|||||||
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
2 897 |
3 391 |
3 391 |
3 391 |
||||||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
152 |
152 |
152 |
|||||||||
|
I/2. Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
2 686 |
2 686 |
-696 |
1 990 |
1 990 |
|||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
2 619 |
0 |
4 381 |
||||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
619 |
0 |
4 381 |
||||||
|
Ebből: - Építményadó |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
619 |
3 581 |
||||||||
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
800 |
800 |
800 |
0 |
800 |
||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||||
|
Gépjárműadó |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Idegenforgalmi adó |
B355 |
400 |
400 |
400 |
400 |
||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
2 805 |
3 299 |
550 |
3 849 |
3 849 |
0 |
0 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
200 |
314 |
65 |
379 |
379 |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
20 |
160 |
160 |
160 |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
150 |
115 |
-6 |
109 |
109 |
|||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
5 |
5 |
-4 |
1 |
1 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||||||
|
Biztosítók által fizetett kártérítés bevételei |
B410 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
275 |
490 |
765 |
765 |
||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
0 |
||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) |
B7 |
300 |
350 |
350 |
350 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
52 784 |
53 772 |
0 |
855 |
54 627 |
41 246 |
0 |
13 381 |
||||
|
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
41 500 |
65 980 |
693 |
66 673 |
32 576 |
0 |
34 097 |
|||||
|
Hiány belső finansz.: költségvetési maradvány |
41 000 |
65 480 |
65 480 |
31 383 |
34 097 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
500 |
500 |
693 |
1 193 |
1 193 |
||||||||
|
Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
94 284 |
119 752 |
0 |
1 548 |
121 300 |
73 822 |
0 |
47 478 |
||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
56 881 |
70 761 |
0 |
2 784 |
73 545 |
72 571 |
0 |
974 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
17 325 |
17 325 |
339 |
17 664 |
17 664 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
2 226 |
2 226 |
2 226 |
2 226 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
25 773 |
28 067 |
678 |
28 745 |
28 745 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 920 |
1 920 |
425 |
2 345 |
2 345 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 637 |
21 223 |
1 342 |
22 565 |
21 591 |
974 |
|||||
|
Ebből: Támogatások |
K506 K512 |
4 243 |
4 243 |
4 243 |
3 269 |
974 |
|||||||
|
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadás |
K502 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||||||
|
Általános tartalék |
K513 |
5 386 |
16 972 |
1 342 |
18 314 |
18 314 |
|||||||
|
Céltartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
35 688 |
47 276 |
-772 |
46 504 |
0 |
0 |
46 504 |
|||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
14 690 |
15 314 |
-772 |
14 542 |
0 |
14 542 |
|||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
17 798 |
28 761 |
28 761 |
0 |
28 761 |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
3 200 |
3 201 |
0 |
3 201 |
3 201 |
||||||
|
Ebből: Egyéb felhalmozási célú kiadások Áh-belül |
0 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
|
Támogatások |
0 |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Céltartalék |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 569 |
118 037 |
0 |
2 012 |
120 049 |
72 571 |
0 |
47 478 |
|||||
|
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 715 |
1 715 |
-464 |
1 251 |
1 251 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 715 |
1 715 |
-464 |
1 251 |
1 251 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 715 |
1 715 |
-464 |
1 251 |
1 251 |
||||||||
|
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||
|
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
94 284 |
119 752 |
0 |
1 548 |
121 300 |
73 822 |
0 |
47 478 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
|
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) |
-39 785 |
-64 265 |
0 |
0 |
-1 157 |
-65 422 |
-31 325 |
-34 097 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
39 785 |
64 265 |
0 |
0 |
1 157 |
65 422 |
31 325 |
0 |
34 097 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
41 500 |
65 980 |
0 |
0 |
693 |
66 673 |
32 576 |
34 097 |
|||||
|
Ebből:Költségvetési maradvány |
41 000 |
65 480 |
0 |
0 |
0 |
65 480 |
31 383 |
0 |
34 097 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
500 |
500 |
0 |
0 |
693 |
1 193 |
1 193 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 715 |
1 715 |
0 |
0 |
-464 |
1 251 |
1 251 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások |
1 715 |
1 715 |
0 |
0 |
-464 |
1 251 |
1 251 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 269 |
3 269 |
0 |
3 269 |
||
|
Közös Önkormányzati Hivatal működtetése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Balaton-Felvidéki Szociális Társulás feladat ellátás támogatás |
599 |
599 |
599 |
|||
|
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica ösztöndíj, bértámog.visszafiz.) |
120 |
120 |
120 |
|||
|
Hozzájárulás bölcsödés, óvodás gyermekek ellátásához |
550 |
550 |
550 |
|||
|
3. sz. fogorvosi körzet működéséhez hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lesencetomaj Község Önkormányzata (szüreti felvonulás lakosságarányos költsége) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
974 |
974 |
0 |
974 |
||
|
Tapolcai Köztestületi Tüzoltóság támogatása |
208 |
208 |
38 |
246 |
||
|
Balaton-Felvidési Vízitársulat éves díj |
13 |
13 |
13 |
|||
|
Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége éves tagdíj |
7 |
7 |
7 |
|||
|
Vulkánok Völgye Egyesület tagdíj |
30 |
30 |
30 |
|||
|
Lesencéktól a Balatonig Kistérségi Társulat tagdíj |
14 |
14 |
14 |
|||
|
Raposkai Önkéntes Tüzoltó Egyesület |
200 |
200 |
200 |
|||
|
Egyesületi támogatás |
400 |
393 |
-38 |
355 |
||
|
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Dr. Bernáth Tibor Csaba (Tapolca 3. sz. fogorvosi körzet alapellátási feladataira) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány |
102 |
109 |
109 |
|||
|
Működési célú támogatások összesen |
4 243 |
4 243 |
0 |
4 243 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Támogatások mindösszesen |
4 243 |
4 243 |
0 |
4 243 |
||
4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6
|
Jogcím |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előir. módosítás |
Képv.-test-i határozat előir. módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
|
|
K6 |
Beruházások |
|||||||||||||
|
Ravatalozó berendezési tárgyai |
nettó |
787 |
1 000 |
787 |
1 000 |
0 |
787 |
1 000 |
||||||
|
(szék, karnis, függöny) |
áfa |
213 |
213 |
213 |
||||||||||
|
Kulturház bútorzat (30 db szék, 4 db asztal) |
nettó |
1 181 |
1 500 |
1 181 |
1 500 |
0 |
1 181 |
1 500 |
||||||
|
áfa |
319 |
319 |
319 |
|||||||||||
|
Temető-kerítés (nagykapu-kiskapu) |
nettó |
2 756 |
3 500 |
2 756 |
3 500 |
0 |
2 756 |
3 500 |
||||||
|
áfa |
744 |
744 |
744 |
|||||||||||
|
Temetői gyalogutak térkövezése |
nettó |
2 756 |
3 500 |
2 756 |
3 500 |
0 |
2 756 |
3 500 |
||||||
|
áfa |
744 |
744 |
744 |
|||||||||||
|
Fő u. 31. utcai kapuk és kerítés építése |
nettó |
2 362 |
3 000 |
2 362 |
3 000 |
0 |
2 362 |
3 000 |
||||||
|
terméskő lábazattal |
áfa |
638 |
638 |
638 |
||||||||||
|
Buszvárók cseréje v. javítása (2 db) |
nettó |
787 |
1 000 |
787 |
1 000 |
-595 |
-756 |
192 |
244 |
|||||
|
áfa |
213 |
213 |
-161 |
52 |
||||||||||
|
Laptop, nyomtató, asztali gép, mobil telefon |
nettó |
473 |
600 |
787 |
914 |
-12 |
-16 |
775 |
898 |
|||||
|
beszerzése |
áfa |
127 |
127 |
-4 |
123 |
|||||||||
|
Emlékmű (Joó Ignác) |
nettó |
394 |
500 |
394 |
500 |
0 |
394 |
500 |
||||||
|
áfa |
106 |
106 |
106 |
|||||||||||
|
Szőlőhegyi építési telkek vízórával ellátása |
nettó |
71 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
áfa |
19 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb eszköz beszerzés (wifi hálózat kiépítéséhez |
nettó |
0 |
0 |
315 |
400 |
0 |
315 |
400 |
||||||
|
eszk. Beszerz. Fő u. 51., játszótéri tábla, metszőolló) |
áfa |
0 |
85 |
85 |
||||||||||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN |
nettó |
11 567 |
14 690 |
12 125 |
15 314 |
-607 |
-772 |
11 518 |
14 542 |
||||
|
áfa |
3 123 |
3 189 |
-165 |
3 024 |
||||||||||
5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7
|
Jogcím |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előir. módosítás |
Képv.-test-i határozat előir. módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
|||||||
|
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
|
|
K7 |
Felújítások |
|||||||||||||
|
Ravatalozó felújítás |
nettó |
13 542 |
17 198 |
22 335 |
28 365 |
196 |
196 |
22 531 |
28 561 |
|||||
|
(MFP) kivitelezői díj fennmaradó része) |
áfa |
3 656 |
6 030 |
6 030 |
||||||||||
|
Útjavítás |
nettó |
473 |
600 |
158 |
200 |
0 |
158 |
200 |
||||||
|
áfa |
127 |
42 |
42 |
|||||||||||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
nettó |
14 015 |
17 798 |
22 493 |
28 565 |
196 |
196 |
22 689 |
28 761 |
||||
|
áfa |
3 783 |
6 072 |
0 |
6 072 |
||||||||||
6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8
|
Jogcím |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
||
|
Tartalékok |
|||||||||
|
Általános tartalék |
5 386 |
16 972 |
0 |
0 |
1 342 |
18 314 |
|||
|
Működési célú |
5 386 |
16 972 |
1 342 |
18 314 |
|||||
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Céltartalék |
3 200 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
|||
|
Működési célú |
|||||||||
|
Felhalmozási célú |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
||||||
|
ÖSSZESEN |
8 586 |
20 172 |
0 |
0 |
1 342 |
21 514 |
|||
7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
|
Nyitó pénzkészlet |
74 688 |
71 812 |
53 369 |
45 224 |
32 272 |
28 124 |
26 684 |
24 795 |
26 156 |
24 739 |
22 382 |
|||
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Műk.célú állami tám. Áh-n belül |
2 867 |
2 867 |
2 897 |
2 838 |
2 838 |
2 838 |
2 838 |
2 788 |
2 914 |
2 915 |
2 914 |
2 914 |
34 428 |
|
3. |
Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 500 |
550 |
450 |
2 750 |
350 |
400 |
7 000 |
||||||
|
5. |
Működési bevételek |
2 457 |
28 |
38 |
27 |
27 |
27 |
75 |
66 |
75 |
160 |
420 |
449 |
3 849 |
|
6. |
Felhalmozási célú bevételek |
9 000 |
9 000 |
|||||||||||
|
7. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pe. |
50 |
100 |
50 |
50 |
50 |
50 |
350 |
||||||
|
9. |
Előző évi kv-i maradvány |
65 480 |
65 480 |
|||||||||||
|
10. |
Finanszírozási célú bevételek |
42 |
41 |
42 |
42 |
41 |
42 |
41 |
42 |
42 |
41 |
42 |
735 |
1 193 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
79 846 |
2 936 |
5 527 |
3 557 |
3 406 |
2 957 |
3 004 |
2 946 |
5 781 |
3 466 |
3 376 |
4 498 |
121 300 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
1 331 |
1 444 |
1 443 |
1 443 |
1 443 |
1 443 |
1 443 |
1 443 |
1 443 |
1 443 |
1 902 |
1 443 |
17 664 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
180 |
185 |
185 |
185 |
185 |
185 |
185 |
185 |
185 |
185 |
196 |
185 |
2 226 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 972 |
1 971 |
2 062 |
2 235 |
2 235 |
4 082 |
1 776 |
2 020 |
2 021 |
2 725 |
2 860 |
2 786 |
28 745 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
175 |
60 |
40 |
175 |
40 |
40 |
175 |
175 |
270 |
175 |
420 |
600 |
2 345 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
568 |
326 |
326 |
326 |
426 |
326 |
326 |
334 |
318 |
326 |
326 |
323 |
4 251 |
|
18. |
Beruházások |
1 797 |
920 |
7 309 |
2 900 |
500 |
314 |
648 |
154 |
14 542 |
||||
|
19. |
Felújítások |
18 965 |
9 100 |
500 |
196 |
28 761 |
||||||||
|
20. |
Egyéb felhalm.célú kiadások |
1 |
1 |
|||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
21 514 |
21 514 |
|||||||||||
|
22. |
Hitel |
|||||||||||||
|
23. |
Finanszírozási célú kiadások |
932 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
1 251 |
|
24. |
Kiadások összesen: |
5 158 |
5 812 |
23 970 |
11 702 |
16 358 |
7 105 |
4 444 |
4 835 |
4 420 |
4 883 |
5 733 |
26 880 |
121 300 |
|
25. |
Záró pénzkészlet |
74 688 |
71 812 |
53 369 |
45 224 |
32 272 |
28 124 |
26 684 |
24 795 |
26 156 |
24 739 |
22 382 |
||
8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez10
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirány-zat |
Cím száma |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.évi |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Kiadások |
||||||||||||
|
01 |
01 |
A. IGAZGATÁS |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
27 647 |
36 625 |
0 |
0 |
588 |
37 213 |
35 016 |
961 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
7 532 |
7 532 |
7 532 |
7 532 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 041 |
1 041 |
-78 |
963 |
963 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza) |
9 450 |
6 842 |
-676 |
6 166 |
6 166 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 624 |
21 210 |
1 342 |
22 552 |
20 355 |
961 |
|||||
|
- az 5-ből: -Tartalék |
5 386 |
16 972 |
1 342 |
18 314 |
18 314 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
27 647 |
36 625 |
0 |
0 |
588 |
37 213 |
35 016 |
961 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
||||||||||||
|
01 |
02 |
B. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
7 045 |
7 941 |
0 |
676 |
8 617 |
8 604 |
13 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
348 |
348 |
348 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
46 |
46 |
46 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
7 032 |
7 534 |
0 |
676 |
8 210 |
8 210 |
|||||
|
- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés |
188 |
188 |
188 |
|||||||||
|
- közvilágítás |
2 562 |
2 562 |
-778 |
1 784 |
1 784 |
|||||||
|
- települési vízellátás, vízrendezés |
0 |
|||||||||||
|
- köztisztaság települési hulladékszállítás |
0 |
0 |
||||||||||
|
- parkok és zöldfelületek fenntartása |
70 |
70 |
70 |
70 |
||||||||
|
- egyéb város és községgazdálkodás |
4 000 |
3 500 |
778 |
4 278 |
4 278 |
|||||||
|
- állategészségügyi feladatok |
161 |
161 |
161 |
|||||||||
|
- közutak, hídak, járdák üzemeltetése |
400 |
1 053 |
676 |
1 729 |
1 729 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 |
13 |
13 |
0 |
13 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 045 |
7 941 |
0 |
676 |
8 617 |
8 604 |
13 |
|||||
|
01 |
03 |
C. TEMETŐFENNTARTÁS |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
230 |
1 000 |
0 |
16 |
1 016 |
1 016 |
||||||
|
1 |
Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve) |
|||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
230 |
1 000 |
16 |
1 016 |
1 016 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
230 |
1 000 |
0 |
16 |
1 016 |
1 016 |
||||||
|
01 |
04 |
D. KÖZFOGLALKOZTATÁS |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
1 527 |
1 133 |
-420 |
713 |
713 |
|||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 376 |
1 028 |
-392 |
636 |
636 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
90 |
44 |
-28 |
16 |
16 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
61 |
61 |
61 |
61 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 527 |
1 133 |
-420 |
713 |
713 |
|||||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
01 |
05 |
E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS |
||||||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
7 250 |
9 380 |
0 |
1 477 |
10 857 |
10 857 |
0 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 115 |
4 115 |
677 |
4 792 |
4 792 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
535 |
535 |
99 |
634 |
634 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 600 |
4 730 |
701 |
5 431 |
5 431 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 250 |
9 380 |
0 |
1 477 |
10 857 |
10 857 |
0 |
|||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
01 |
06 |
F. Humán szolgáltatások, település fejlesztési projektek |
||||||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
||||||
|
01 |
07 |
G. Tapolca-Szigliget kerékpárút |
||||||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
||||||
|
01 |
08 |
H. FALUGONDNOKI TEVÉKENYSÉG |
||||||||||
|
14. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
6 862 |
6 862 |
22 |
6 884 |
6 884 |
0 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 302 |
4 302 |
54 |
4 356 |
4 356 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
560 |
560 |
7 |
567 |
567 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 000 |
2 000 |
-39 |
1 961 |
1 961 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 862 |
6 862 |
22 |
6 884 |
6 884 |
0 |
||||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
01 |
09 |
I. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
2 320 |
2 320 |
0 |
425 |
2 745 |
2 745 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
|||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
400 |
400 |
400 |
400 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 920 |
1 920 |
425 |
2 345 |
2 345 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 320 |
2 320 |
0 |
425 |
2 745 |
2 745 |
0 |
0 |
||||
|
MINDÖSSZESEN |
56 881 |
70 761 |
0 |
0 |
2 784 |
73 545 |
71 335 |
0 |
974 |
|||
9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2023. évi előirányzat |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
I. Működési célú támogatások államh. belülről |
B1 |
33 679 |
30 520 |
31 097 |
31 197 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
30 993 |
29 497 |
29 997 |
29 997 |
|
3. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
20 073 |
18 500 |
19 000 |
19 000 |
|
4. |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
5. |
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B113 |
8 023 |
8 100 |
8 100 |
8 100 |
|
6. |
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
2 897 |
2 897 |
2 897 |
2 897 |
|
7. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B114 |
||||
|
8. |
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
B115 |
||||
|
9. |
I/2. Egyéb működési célú támogatás áh-on belül |
B16 |
2 686 |
1 023 |
1 100 |
1 200 |
|
10. |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
20 000 |
20 000 |
15 000 |
|
|
11. |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 000 |
7 250 |
7 500 |
7 500 |
|
12. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
5 000 |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
|
13. |
Ebből: - Építményadó |
4 200 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
|
|
14. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
|
15. |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
1 500 |
1 800 |
2 000 |
2 000 |
|
16. |
Gépjárműadó |
B354 |
||||
|
17. |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
400 |
250 |
300 |
300 |
|
18. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
19. |
IV. Működési működési bevételek |
B4 |
2 805 |
455 |
455 |
505 |
|
20. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
21. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
200 |
250 |
250 |
300 |
|
22. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
20 |
50 |
50 |
50 |
|
23. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
24. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
25. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 430 |
|||
|
26. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
27. |
Kamatbevételek |
B408 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
28. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
29. |
Egyéb működési célú bevétel |
B410 |
||||
|
30. |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
9 000 |
|||
|
31. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
9 000 |
|||
|
32. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
33. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
34. |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) |
B6 |
||||
|
35. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) |
B7 |
300 |
|||
|
36. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
52 784 |
58 225 |
59 052 |
54 202 |
|
37. |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
41 500 |
31 040 |
28 763 |
32 713 |
|
38. |
Hiány belső finansz.: költségvetési maradvány |
41 000 |
30 540 |
28 263 |
32 213 |
|
|
39. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
|
40. |
Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
41. |
Költségvetési szervek finanszírozási bevétele |
|||||
|
42. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
94 284 |
89 265 |
87 815 |
86 915 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Kiemelt előirányzat száma |
Kiadási jogcímek |
Rovat száma |
2023. évi előirányzat |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
51 495 |
50 000 |
50 600 |
51 700 |
|
2. |
Személyi juttatások |
K1 |
17 325 |
17 500 |
18 000 |
18 500 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 226 |
2 300 |
2 400 |
2 500 |
|
4. |
Dologi kiadások |
K3 |
25 773 |
24 000 |
24 000 |
24 500 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 920 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 251 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
32 488 |
26 550 |
24 000 |
22 000 |
|
8. |
Beruházások |
K6 |
14 690 |
10 000 |
12 000 |
12 000 |
|
9. |
Felújítások |
K7 |
17 798 |
16 550 |
12 000 |
10 000 |
|
10. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
11. |
III. Tartalékok |
8 586 |
11 000 |
11 500 |
11 500 |
|
|
12. |
Általános tartalék |
5 386 |
6 000 |
6 500 |
6 500 |
|
|
13. |
Céltartalék |
3 200 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
|
14. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 569 |
87 550 |
86 100 |
85 200 |
|
|
15. |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
|
16. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
|
|
17. |
Államháztartáaon belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
|
|
18. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||||
|
19. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
20. |
Betét elhelyezése |
|||||
|
21. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||
|
22. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||
|
23. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
24. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||||
|
25. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
26. |
Betét elhelyezése |
|||||
|
27. |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|||||
|
28. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
94 284 |
89 265 |
87 815 |
86 915 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
29. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) |
-39 785 |
-29 325 |
-27 048 |
-30 998 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
30. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
39 785 |
29 325 |
27 048 |
30 998 |
|
|
31. |
Finanszírozási bevételek |
41 500 |
31 040 |
28 763 |
32 713 |
|
|
32. |
Ebből:Költségvetési maradvány |
41 000 |
30 540 |
28 263 |
32 213 |
|
|
33. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
|
34. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35. |
Finanszírozási kiadások |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
|
|
36. |
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
|
|
37. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
6 900 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
9 150 |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
100 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
16 150 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
A 2. § (1) bekezdése a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
