Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.03.

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Szőc Község Önkormányzatára terjed ki, és meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2023. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 47.825.318,- Ft Költségvetési bevétellel

b) 81.046.523,- Ft Költségvetési kiadással

c) -32.221.205,- Ft Költségvetési egyenleggel

d) 14.988.284,- Ft - ebből költségvetési működési hiány

e) 18.232.921,- Ft - költségvetési felhalmozási hiány

f) 32.221.205,-Ft Finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

a) 62.813.602,- Ft Működési költségvetés kiadásai

aa) 22.129.356,- Ft Személyi juttatások

ab) 2.876.816,- Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ac) 16.095.243,- Ft Dologi kiadások

ad) 3.510.000,- Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

ae) 3.694.000,- Ft Egyéb működési célú kiadások

af) 14.508.187,-Ft Tartalékok

b) 18.232.921,- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai

ba) 11.814.600,- Ft Beruházások

bb) 0,- Ft Felújítások

bc) 0,- Ft Egyéb felhalmozási kiadások

c) 6.418.321,- Ft Tartalékok

d) 1.362.289,- Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásához a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány összegét rendeli hozzá.

(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozásához a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány összegét rendeli hozzá.

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A tájékoztatót a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról 10. melléklet: szerint hagyja jóvá.

(8) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat 12. melléklet részletezi.

(10) A 2023. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 13. melléklet részletezi.

(11) A kimutatást a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A 2023. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint fogadja el.

(13) Az előirányzat-felhasználási tervet havi bontásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A kimutatást a 2023. évi tervezett pénzmaradványról a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A kimutatást a 2023. évi tervezett tartalékokról a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) Az Önkormányzat a kiadások között 20.703.176,- Ft általános, 223.332,- Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) A polgármester 500.000 Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadásokról. A polgármester a költségvetésben nem szereplő kiadásokról szóló döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél céljuttatás összegének meghatározására a Képviselő-testület jogosult.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(4) A Képviselő-testület 2023. évre a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselői illetményalapot 46 380 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület 2023. évre az alábbiakat határozza meg:

a) a polgármester cafetéria juttatás kerete a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével nettó 400.000 Ft/év.

b) a falugondnok cafetéria juttatás kerete a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével nettó 200.000 Ft/év.

c) a falugondnok bruttó 40.000 Ft munkaruha-juttatásra jogosult

7. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés Összevont mérleg

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok: Ft

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok feladatok

Államigazgatási feladatok

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

34 917 218

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 328 488

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 458 730

1.4.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (szociális tűzifa támogatás: 860.000)

860 000

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

7 700 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei (közfogl.támogatás: 4.700.000, területalapú támogatás: 3.000.000 )

7 700 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

3 240 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

1 400 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 600 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Mezőőri járulék

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

240 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 968 100

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

365 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

83 000

5.5.

Ellátási díjak

350 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

100

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 170 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

47 825 318

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

33 221 205

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

33 221 205

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 362 289

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 362 289

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

34 583 494

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

82 408 812

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

adatok: Ft

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok feladatok

Államigazgatási feladatok

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

69 231 923

1.1.

Személyi juttatások

22 129 356

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 876 816

1.3.

Dologi kiadások

16 095 243

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 510 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 694 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 625 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

69 000

1.18.

Tartalékok

20 926 508

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

20 703 176

1.20.

- Céltartalék

223 332

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

11 814 600

2.1.

Beruházások

11 814 600

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

81 046 523

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 362 289

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 362 289

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 362 289

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

82 408 812

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok: Ft

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-33 221 205

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

33 221 205

2. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

adatok: Ft

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

34 917 218

Személyi juttatások

22 129 356

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7 700 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 876 816

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

16 095 243

4.

Közhatalmi bevételek

3 240 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 510 000

5.

Működési bevételek

1 968 100

Egyéb működési célú kiadások

3 694 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

14 508 187

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

47 825 318

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

62 813 602

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

14 988 284

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

14 988 284

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

1 362 289

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb (államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele)

1 362 289

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson beüli megelőlegezések visszafizetés

1 362 289

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

16 350 573

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

1 362 289

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

64 175 891

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

64 175 891

26.

Költségvetési hiány:

14 988 284

Költségvetési többlet:

-

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

3. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

adatok: Ft

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

11 814 600

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

6 418 321

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

18 232 921

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

18 232 921

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

18 232 921

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

18 232 921

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

18 232 921

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

18 232 921

27.

Költségvetési hiány:

18 232 921

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

4. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata adósságot kelezető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

NEMLEGES

adatok: Ft

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2024.

2025.

2026.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

5. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

NEMLEGES

adatok: Ft

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

6. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

NEMLEGES

adatok: Ft

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*

-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

7. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Önkormányzat

adatok: Ft

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Tervezett ámogatás

Önrész

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi előirányzat

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F

G

H=(B-F-G)

Beruházások

Temetőbővítéshez földterületvásárlás

4 000 000

2023.

4 000 000

Közvilágítás: lámpatestek cseréje

5 000 000

2023.

5 000 000

Napelemrendszer 2. részlete

3 556 000

2022./2023.

1 778 000

1 778 000

Rendezési terv módosítása

300 000

2023.

300 000

Szennyvízcsatorna: tervek szerzői jogdíja

736 600

2023.

736 600

ÖSSZESEN

13 592 600

1 778 000

11 814 600

8. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok: Ft

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi előirányzat

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

0

0

0

0

ÖSSZESEN

9. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

adatok: Ft

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előtti tervezett forrás, kiadás

2023. évi eredeti előirányzat

2023. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

10. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok: Ft

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi várható

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

33 115 542

35 574 375

34 917 218

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 668 019

16 294 908

20 328 488

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 458 465

12 217 346

11 458 730

1.4.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

67 260

68 400

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 651 798

4 723 721

860 000

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

8 348 187

8 156 801

7 700 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 348 187

8 156 801

7 700 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

2 460 186

3 081 831

3 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

20 926 643

24 505 317

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15 926 643

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 000 000

24 505 317

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4 765 675

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 048 070

3 329 623

3 240 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

1 170 966

1 462 674

1 400 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 817 036

1 619 395

1 600 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Mezőőri járulék

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

60 068

247 554

240 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 385 480

2 190 806

1 968 100

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

699 409

365 165

365 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

82 007

83 000

5.5.

Ellátási díjak

427 660

355 090

350 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

216 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

29

43

100

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

258 382

1 172 501

1 170 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

7 360 000

2 800 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

7 300 000

2 800 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

60 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

74 183 922

76 556 922

47 825 318

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

24 198 494

32 743 835

33 221 205

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

24 198 494

32 743 835

33 221 205

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 539 507

1 362 289

1 362 289

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 539 507

1 362 289

1 362 289

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

26 738 001

34 106 124

34 583 494

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

100 921 923

110 663 046

82 408 812

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

adatok: Ft

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi tény

2022. évi várható

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

29 919 529

39 920 847

69 231 923

1.1.

Személyi juttatások

14 753 009

19 601 916

22 129 356

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 766 454

2 312 646

2 876 816

1.3.

Dologi kiadások

11 522 527

13 192 170

16 095 243

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 222 585

3 509 312

3 510 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

654 954

1 304 803

3 694 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

29 070

252 701

3 694 000

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

938 273

3 625 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

625 884

113 829

69 000

1.18.

Tartalékok

20 926 508

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

20 703 176

1.20.

- Céltartalék

223 332

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

35 626 809

36 155 147

11 814 600

2.1.

Beruházások

13 256 446

16 540 505

11 814 600

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

22 370 363

19 614 642

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

65 546 338

76 075 994

81 046 523

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 631 750

1 150 327

1 362 289

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 631 750

1 150 327

1 362 289

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 631 750

1 150 327

1 362 289

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

68 178 088

77 226 321

82 408 812

11. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2023 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

2023.

2024.

2025.

2025.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

12. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

NEMLEGES

adatok: Ft

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

Összesen:

13. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok: Ft

EBR42 rendszer megalapozó felmérés Eredmény mellékletéből

Jogcím

2023. évi tervezett támogatás összesen

A

B

C

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.1.1.2.

Telepüésüzemeltetés-zöldterület gazdálkodás

1 647 437

1.1.1.3.

Telepüésüzemeltetés-közvilágítás támogatása

2 242 246

1.1.1.4.

Telepüésüzemeltetés-köztemető támogatása

715 712

1.1.1.5.

Telepüésüzemeltetés-közutak támogatása

1 894 211

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 816 799

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

568 928

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 443 155

1.1.5.

Közvilágítás kiegészítő támogatása

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

20 328 488

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás

1.2.2.1.

Pedagógusok átlagbér alapú támogatása

1.2.3.1.1.1.1.

Pedagógus II. támogatása

1.2.5.1.1.

Segítők átlagbéralapú támogatása

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

6 095 000

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés

221 430

1.3.2.4.1.

Szociális segítés

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

5 142 300

1.3.3.1.1.

Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 458 730

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Összesen:

34 057 218

14. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

adatok: Ft

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

tagdíj

12 000

2.

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

tagdíj

30 000

3.

Balaton-felvidéki Vizitársulat

támogatás

27 000

Támogatások államháztartáson kívülre összesen:

69 000

1.

Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

Család- és Gyermekjóléti Szolg. működési hozzájárulás

939 000

2.

Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

közös hivatali támogatás

2 350 000

3.

Városi Intézmények Működtető Szervezete

háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet hozzájárulási díj

336 000

Támogatások államháztartáson belülre összesen:

3 625 000

Mindösszesen:

3 694 000

15. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat

adatok: Ft

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

34 917 218

34 917 218

34 917 218

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7 700 000

7 700 000

7 700 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 240 000

3 240 000

3 240 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

1 400 000

1 400 000

1 400 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 600 000

1 600 000

1 600 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Mezőőri járulék

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

240 000

240 000

240 000

5.

Működési bevételek

1 968 100

1 968 100

1 968 100

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

47 825 318

47 825 318

47 825 318

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

34 583 494

34 583 494

34 583 494

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

82 408 812

82 408 812

82 408 812

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

adatok: Ft

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

69 231 923

69 231 923

69 231 923

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

11 814 600

11 814 600

11 814 600

2.1.

Beruházások

11 814 600

11 814 600

11 814 600

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

81 046 523

81 046 523

81 046 523

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 362 289

1 362 289

1 362 289

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

82 408 812

82 408 812

82 408 812

16. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

2 909 768

2 909 768

2 909 768

2 909 768

2 909 768

2 909 768

2 909 768

2 909 768

2 909 768

2 909 768

2 909 768

2 909 768

34 917 218

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

641 667

641 667

641 667

641 667

641 667

641 667

641 667

641 667

641 667

641 667

641 667

641 667

7 700 000

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

270 000

270 000

270 000

270 000

270 000

270 000

270 000

270 000

270 000

270 000

270 000

270 000

3 240 000

6.

Működési bevételek

164 008

164 008

164 008

164 008

164 008

164 008

164 008

164 008

164 008

164 008

164 008

164 008

1 968 100

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

2 881 958

2 881 958

2 881 958

2 881 958

2 881 958

2 881 958

2 881 958

2 881 958

2 881 958

2 881 958

2 881 958

2 881 958

34 583 494

11.

Bevételek összesen:

6 867 401

6 867 401

6 867 401

6 867 401

6 867 401

6 867 401

6 867 401

6 867 401

6 867 401

6 867 401

6 867 401

6 867 401

82 408 812

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

1 844 113

1 844 113

1 844 113

1 844 113

1 844 113

1 844 113

1 844 113

1 844 113

1 844 113

1 844 113

1 844 113

1 844 113

22 129 356

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

239 735

239 735

239 735

239 735

239 735

239 735

239 735

239 735

239 735

239 735

239 735

239 735

2 876 816

15.

Dologi kiadások

1 341 270

1 341 270

1 341 270

1 341 270

1 341 270

1 341 270

1 341 270

1 341 270

1 341 270

1 341 270

1 341 270

1 341 270

16 095 243

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

292 500

292 500

292 500

292 500

292 500

292 500

292 500

292 500

292 500

292 500

292 500

292 500

3 510 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

307 833

307 833

307 833

307 833

307 833

307 833

307 833

307 833

307 833

307 833

307 833

307 833

3 694 000

18.

Beruházások

11 814 600

11 814 600

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

113 524

113 524

113 524

113 524

113 524

113 524

113 524

113 524

113 524

113 524

113 524

113 524

1 362 289

22.

Kiadások összesen:

4 138 975

4 138 975

15 953 575

4 138 975

4 138 975

4 138 975

4 138 975

4 138 975

4 138 975

4 138 975

4 138 975

4 138 975

61 482 304

23.

Egyenleg

2 728 426

2 728 426

-9 086 174

2 728 426

2 728 426

2 728 426

2 728 426

2 728 426

2 728 426

2 728 426

2 728 426

2 728 426

20 926 508

17. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2023. évi tervezett pénzmaradványról

adatok: Ft

Megnevezés

Összeg

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

76 311 402

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

76 045 994

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

265 408

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

34 106 124

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 150 327

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

32 955 797

A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

33 221 205

C/ Összes maradvány (=A+B)

33 221 205

E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

33 221 205

18. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2023. évi tervezett tartalékok felhasználásáról

adatok: Ft

Tartalékok összesen

20 926 508

- ebből céltartalék:

a pénzmaradványból a víziközmű alszámlán elkülönített forrás

140 332

a tulajdonosi bevételek tervezett bevétele

83 000

Céltartalék összesen:

223 332

Általános tartalék:

20 703 176
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás