Kifejezéskereső
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről1
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Tagyon Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)2 A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 39.205.239 Ft,
b) finanszírozási bevételek 64.131.733 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 20.195.191 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 42.372.716 Ft,
d) működési célú tartalékok 8.046.000 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 8.981.714 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 43.936.542 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 103.336.972 Ft.
(2)3 A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 2 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2023. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2023. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2023. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévet követő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)4 Az Önkormányzat a kiadások között 8.046.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2023. évi költségvetési működési célú általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2023. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2023. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 75. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. §5
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat III. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam- |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 957 388 |
13 957 388 |
13 957 388 |
13 957 388 |
13 957 388 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 835 300 |
7 305 200 |
7 305 200 |
7 739 117 |
7 739 117 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 835 300 |
7 305 200 |
7 305 200 |
7 739 117 |
7 739 117 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 715 582 |
3 085 582 |
3 085 582 |
3 085 582 |
3 085 582 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 508 270 |
24 348 170 |
24 348 170 |
24 782 087 |
24 782 087 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 508 270 |
24 348 170 |
24 348 170 |
24 782 087 |
24 782 087 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 146 429 |
4 300 000 |
5 044 083 |
5 044 083 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 936 429 |
2 858 429 |
2 858 429 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 936 429 |
2 858 429 |
2 858 429 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
77 000 |
77 000 |
322 000 |
791 000 |
791 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
4 577 000 |
4 723 429 |
6 558 429 |
8 693 512 |
8 693 512 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
519 000 |
519 000 |
1 554 000 |
1 677 000 |
1 677 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
124 110 |
1 091 110 |
1 091 110 |
1 164 110 |
1 164 110 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
124 110 |
1 091 110 |
1 091 110 |
1 164 110 |
1 164 110 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
11 942 |
256 942 |
84 942 |
228 530 |
228 530 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
750 052 |
2 482 052 |
3 345 052 |
3 684 640 |
3 684 640 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
0 |
0 |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
0 |
0 |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
35 835 322 |
33 553 651 |
36 251 651 |
39 205 239 |
39 205 239 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
32 996 072 |
32 996 072 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
32 996 072 |
32 996 072 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 341 620 |
20 195 191 |
20 195 191 |
20 195 191 |
20 195 191 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
20 341 620 |
20 195 191 |
20 195 191 |
20 195 191 |
20 195 191 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
923 058 |
923 058 |
923 058 |
940 470 |
940 470 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
10 923 058 |
10 923 058 |
10 923 058 |
10 940 470 |
10 940 470 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
31 264 678 |
51 118 249 |
51 118 249 |
64 131 733 |
64 131 733 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
67 100 000 |
84 671 900 |
87 369 900 |
103 336 972 |
103 336 972 |
0 |
0 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat III. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam- |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 819 200 |
7 019 200 |
7 019 200 |
6 819 200 |
6 819 200 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
539 850 |
539 850 |
571 250 |
602 650 |
602 650 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
80 000 |
160 000 |
160 000 |
126 477 |
126 477 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 439 050 |
7 719 050 |
7 750 450 |
7 748 327 |
7 748 327 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 928 000 |
4 928 000 |
4 928 000 |
4 928 000 |
4 928 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 617 000 |
1 617 000 |
1 617 000 |
1 617 000 |
1 617 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
730 000 |
730 000 |
698 600 |
698 600 |
698 600 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
7 275 000 |
7 275 000 |
7 243 600 |
7 243 600 |
7 243 600 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
14 714 050 |
14 994 050 |
14 994 050 |
14 991 927 |
14 991 927 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 769 000 |
1 805 000 |
1 805 000 |
1 807 123 |
1 807 123 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 185 000 |
3 306 000 |
3 306 000 |
3 306 000 |
3 306 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
3 525 000 |
3 646 000 |
3 646 000 |
3 646 000 |
3 646 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
631 000 |
631 000 |
631 000 |
638 588 |
638 588 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
821 000 |
821 000 |
821 000 |
828 588 |
828 588 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 692 000 |
1 992 000 |
1 992 000 |
1 992 000 |
1 992 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
118 000 |
118 000 |
118 000 |
118 000 |
118 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Bérleti és lízing díjak |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 900 000 |
3 420 000 |
3 420 000 |
3 420 000 |
3 420 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
535 000 |
535 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb szolgáltatások |
2 905 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatási kiadások |
9 765 000 |
10 730 000 |
10 730 000 |
10 795 000 |
10 795 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Reklám- és propagandakiadások |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 732 620 |
3 835 520 |
3 835 520 |
3 835 520 |
3 835 520 |
0 |
0 |
|
42 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb dologi kiadások |
273 248 |
273 248 |
273 248 |
273 248 |
273 248 |
0 |
0 |
|
46 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 005 868 |
4 108 768 |
4 108 768 |
4 108 768 |
4 108 768 |
0 |
0 |
|
47 |
Dologi kiadások |
18 166 868 |
19 355 768 |
19 355 768 |
19 428 356 |
19 428 356 |
0 |
0 |
|
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
|||||
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
települési támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
|
59 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
|
61 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
262 768 |
262 768 |
262 768 |
0 |
0 |
|
63 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
262 768 |
262 768 |
262 768 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 400 644 |
4 400 644 |
4 127 542 |
4 127 542 |
4 107 542 |
20 000 |
0 |
|
70 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
355 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
0 |
0 |
|
76 |
Tartalékok |
6 500 000 |
2 467 000 |
5 165 000 |
8 046 000 |
8 046 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 255 644 |
7 322 644 |
9 747 542 |
12 628 542 |
12 608 542 |
20 000 |
0 |
|
78 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
|
79 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
82 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
0 |
0 |
|
85 |
Beruházások |
915 000 |
915 000 |
915 000 |
915 000 |
915 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Ingatlanok felújítása |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
0 |
0 |
|
90 |
Felújítások |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
10 334 |
10 334 |
10 334 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 548 380 |
7 548 380 |
7 548 380 |
7 548 380 |
7 548 380 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 548 380 |
7 548 380 |
7 558 714 |
7 558 714 |
7 558 714 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 548 380 |
7 548 380 |
7 558 714 |
7 558 714 |
7 558 714 |
0 |
0 |
|
101 |
Költségvetési kiadások |
56 176 942 |
53 748 842 |
56 446 842 |
59 400 430 |
59 380 430 |
20 000 |
0 |
|
102 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
32 996 072 |
32 996 072 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
32 996 072 |
32 996 072 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
923 058 |
923 058 |
923 058 |
940 470 |
940 470 |
0 |
0 |
|
115 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
10 923 058 |
10 923 058 |
10 923 058 |
10 940 470 |
10 940 470 |
0 |
0 |
|
123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Finanszírozási kiadások |
10 923 058 |
30 923 058 |
30 923 058 |
43 936 542 |
43 936 542 |
0 |
0 |
|
132 |
Kiadások összesen |
67 100 000 |
84 671 900 |
87 369 900 |
103 336 972 |
103 316 972 |
20 000 |
0 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez8
|
Működési egyenleg |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 782 087 |
Személyi juttatások |
14 991 927 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 807 123 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
8 693 512 |
Dologi kiadások |
19 428 356 |
|
4 |
Működési bevételek |
3 684 640 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 000 |
Elvonások és befizetések |
262 768 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
13 213 477 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 628 542 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
940 470 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
940 470 |
|
8 |
Belföldi finanszírozás egyéb bevételei |
42 996 072 |
Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai |
42 996 072 |
|
9 |
Működési bevételek |
94 355 258 |
Működési kiadások |
94 355 258 |
|
10 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
915 000 |
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
508 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|
15 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 558 714 |
|
16 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 981 714 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
8 981 714 |
Felhalmozási kiadások |
8 981 714 |
|
18 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
|
1 |
Településrendezési terv készítése |
220 000 |
60 000 |
280 000 |
nem |
nem |
|
2 |
Közösségi tér részére eszközbeszerzések |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
nem |
nem |
|
3 |
Beruházások összesen |
720 000 |
195 000 |
915 000 |
||
|
4 |
Kiszolgáló épület tervezése (pihenőpark) |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Felújítások összesen |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
- |
|
|
6 |
Beruházások és felújítások összesen: |
1 120 000 |
303 000 |
1 423 000 |
||
|
7 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. fejlesztési forrás elszámolása) |
95 000 |
0 |
95 000 |
nem |
nem |
|
8 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. KEHOP pályázati önrész) |
7 453 380 |
7 453 380 |
nem |
nem |
|
|
9 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
11 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
8 668 380 |
303 000 |
8 971 380 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
|||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
|||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
|||
|
20 |
Helyi adók |
4 800 000 |
5 285 000 |
5 390 700 |
|
21 |
Tulajdonosi bevételek |
100 000 |
110 000 |
121 000 |
|
22 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
10 000 |
11 000 |
12 100 |
|
23 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
4 910 000 |
5 406 000 |
5 523 800 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat III. módosítás |
|
|
1 |
Általános tartalék összesen |
1 500 000 |
2 467 000 |
5 165 000 |
8 046 000 |
|
2 |
Működési célú |
1 500 000 |
2 467 000 |
5 165 000 |
8 046 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
6 500 000 |
2 467 000 |
5 165 000 |
8 046 000 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 782 087 |
Személyi juttatások |
14 991 927 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 807 123 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Dologi kiadások |
19 428 356 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
8 693 512 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
3 684 640 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 891 310 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
915 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 000 |
Felújítások |
508 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 558 714 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
39 205 239 |
Költségvetési kiadások összesen |
59 400 430 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
20 195 191 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
940 470 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
940 470 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás egyéb bevételei |
42 996 072 |
Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai |
42 996 072 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
64 131 733 |
Finanszírozási kiadások |
43 936 542 |
|
16 |
Bevételek összesen |
103 336 972 |
Kiadások összesen |
103 336 972 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 973 850 |
1 982 567 |
1 982 567 |
1 982 567 |
1 982 567 |
1 982 567 |
1 982 567 |
1 982 567 |
1 982 567 |
1 982 567 |
1 982 567 |
1 982 567 |
24 782 087 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
304 273 |
217 338 |
3 042 729 |
2 173 378 |
347 740 |
304 273 |
130 403 |
52 161 |
1 477 897 |
347 740 |
217 338 |
78 242 |
8 693 512 |
|
4 |
Működési bevételek |
42 000 |
38 000 |
25 000 |
606 000 |
177 000 |
48 110 |
12 000 |
26 000 |
55 000 |
26 000 |
762 000 |
1 867 530 |
3 684 640 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 000 |
45 000 |
|||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5 500 000 |
3 100 000 |
1 000 000 |
10 400 000 |
12 996 072 |
32 996 072 |
|||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
20 195 191 |
20 195 191 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
10 000 000 |
940 470 |
10 940 470 |
||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
23 515 314 |
2 237 905 |
5 050 296 |
4 761 945 |
12 552 307 |
2 334 950 |
9 624 970 |
5 160 728 |
3 515 464 |
3 356 307 |
13 361 905 |
17 864 881 |
103 336 972 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
1 199 354 |
1 349 273 |
1 199 354 |
1 199 354 |
1 349 273 |
1 274 314 |
1 274 314 |
1 049 435 |
1 199 354 |
1 199 354 |
1 199 354 |
1 499 193 |
14 991 927 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
144 570 |
162 641 |
144 570 |
144 570 |
162 641 |
153 605 |
153 605 |
126 499 |
144 570 |
144 570 |
144 570 |
180 712 |
1 807 123 |
|
17 |
Dologi kiadások |
194 284 |
971 418 |
582 851 |
1 554 268 |
796 563 |
1 651 410 |
1 651 410 |
1 359 985 |
1 942 836 |
1 748 552 |
1 554 268 |
5 420 511 |
19 428 356 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
240 000 |
1 060 000 |
1 300 000 |
||||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 582 161 |
200 000 |
150 000 |
1 082 161 |
89 666 |
882 161 |
900 000 |
1 082 161 |
177 000 |
6 746 000 |
12 891 310 |
||
|
20 |
Beruházások |
280 000 |
635 000 |
915 000 |
||||||||||
|
21 |
Felújítások |
508 000 |
508 000 |
|||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 334 |
49 000 |
7 453 380 |
46 000 |
7 558 714 |
||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
20 000 000 |
12 996 072 |
32 996 072 |
||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
940 470 |
10 000 000 |
10 940 470 |
||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
2 478 678 |
12 483 332 |
3 519 270 |
3 378 192 |
23 015 477 |
4 161 491 |
10 622 376 |
3 658 079 |
4 186 760 |
4 174 637 |
3 121 192 |
28 537 488 |
103 336 972 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
728 831 |
0 |
|
4 |
Ebből: építményadó |
728 831 |
0 |
|
5 |
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
6 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 978 435 |
24 458 004 |
24 947 164 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
5 285 000 |
5 390 700 |
|
5 |
Működési bevételek |
743 110 |
757 972 |
833 769 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
21 341 455 |
21 768 024 |
22 203 367 |
|
13 |
Bevételek összesen |
50 863 000 |
52 269 000 |
53 375 000 |
|
14 |
Személyi juttatások |
16 185 455 |
16 509 164 |
16 839 347 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 945 900 |
1 984 818 |
2 024 514 |
|
16 |
Dologi kiadások |
20 021 373 |
20 491 800 |
20 344 021 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 365 000 |
1 433 250 |
1 461 915 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 674 644 |
7 008 376 |
6 048 544 |
|
19 |
Beruházások |
1 198 650 |
1 258 583 |
907 332 |
|
20 |
Felújítások |
2 448 920 |
2 532 154 |
4 675 053 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
100 000 |
110 000 |
121 000 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
923 058 |
940 855 |
953 273 |
|
23 |
Kiadások összesen |
50 863 000 |
52 269 000 |
53 375 000 |
Az önkormányzati rendeletet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2025. február 20. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
