Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről
Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, amelyet a 8. melléklet tartalmaz.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 983.608.527 Ft-ban ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 788.294.103 Ft-ban ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 786.991.703 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.282.400 Ft-ban
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 20.000 Ft-ban
b) finanszírozási bevételeinek összegét 195.314.424 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 191.083.136 Ft-ban állapítja meg.
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.231.288 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 983.608.527 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 891.697.186 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 502.413.764 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 133.402.278 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 255.881.144 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 74.303.835 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 72.398.835 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 381.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 1.524.000 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 17.607.506 Ft-ban ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 17.607.506 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 100.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 86.640.951 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A 74.303.835 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) 17.607.506 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2023. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.
4. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 195.314.424 Ft. A költségvetési maradványból 82.409.974 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 112.904.450 Ft szabad maradvány.
5. § (1) A képviselő-testület 4.371.907 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 4.271.907 Ft előző évi költségvetési maradvány, 100.000 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.
(2) A képviselő testület 12.490.225 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a mindenkori költségvetésben kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.
(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2024-2026 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület a 2023. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja a TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése.
(3) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjait 2023-2025 évekre vonatkozóan a 14. melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 2 fő létszámkeretet határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 2.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal és a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 2.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és következményeinek elhárítása érdekében – vészhelyzetben - a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Az önkormányzat és intézményei 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
476 899 465 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 693 799 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
170 000 000 |
||
|
Gépjárműadók |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
100 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
202 700 000 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
1 051 476 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
80 949 363 |
||
|
Működési bevételek összesen |
788 294 103 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
788 294 103 |
||
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
195 314 424 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
195 314 424 |
||
|
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
983 608 527 |
||
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
476 899 465 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 693 799 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
170 000 000 |
||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
100 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
202 700 000 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
1 051 476 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
79 646 963 |
||
|
Működési bevételek összesen |
786 991 703 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
786 991 703 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
191 083 136 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
191 083 136 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
978 074 839 |
||
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 282 400 |
||
|
Működési bevételek összesen |
1 282 400 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 282 400 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 231 288 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
4 231 288 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
5 513 688 |
||
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
20 000 |
||
|
Működési bevételek összesen |
20 000 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
20 000 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
20 000 |
||
2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
384 575 595 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 892 442 |
||
|
Dologi kiadások |
353 180 773 |
||
|
Elvonások befizetések |
18 499 268 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
18 953 136 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
44 433 840 |
||
|
Tartalékok |
16 862 132 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
12 490 225 |
||
|
Céltartalék |
4 371 907 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
||
|
Működési kiadások |
891 697 186 |
||
|
Felújítások |
41 967 864 |
||
|
Beruházások |
32 335 971 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
74 303 835 |
||
|
Költségvetési kiadások |
966 001 021 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
17 607 506 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
983 608 527 |
||
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
82 845 230 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 116 600 |
||
|
Dologi kiadások |
307 081 393 |
||
|
Elvonások befizetések |
18 499 268 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
18 275 301 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
44 433 840 |
||
|
Tartalékok |
16 862 132 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
12 490 225 |
||
|
Céltartalék |
4 371 907 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
||
|
Működési kiadás |
502 413 764 |
||
|
Felújítások |
41 967 864 |
||
|
Beruházások |
30 430 971 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
72 398 835 |
||
|
Költségvetési kiadások |
574 812 599 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
17 607 506 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
592 420 105 |
||
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Személyi juttatások |
106 573 635 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 437 851 |
||
|
Dologi kiadások |
11 712 957 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
677 835 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadás |
133 402 278 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
Beruházások |
381 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
381 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
133 783 278 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
133 783 278 |
||
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
195 156 730 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 337 991 |
||
|
Dologi kiadások |
34 386 423 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadások |
255 881 144 |
||
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
1 524 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
1 524 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
257 405 144 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
257 405 144 |
||
3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai |
|||
|
Forint |
|||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Megjegyzés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Napelem rendszer kiépítése |
13 357 478 |
TOP pályázat |
|
Közvilágítás bővítés Géza utca |
2 443 950 |
saját forrás |
|
|
Közvilágítás korszerűsítése |
4 575 498 |
saját forrás |
|
|
Ivóvíz bővítés engedélyezési terv |
2 692 400 |
saját forrás |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok beszerzése |
1 270 000 |
saját forrás |
|
Kisértékű eszközök |
2 817 600 |
saját forrás |
|
|
Közösségszervezés eszközbeszerzés |
3 274 045 |
Magyar Falu Program |
|
|
Beruházások összesen |
30 430 971 |
||
|
Ingatlan felújítás |
Garázs falazat felújítás |
2 000 000 |
saját forrás |
|
Kupak kerítés munkadíj |
570 000 |
saját forrás |
|
|
Sportöltöző felújítás |
39 397 864 |
BM pályázat |
|
|
Felújítás összesen |
41 967 864 |
||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
72 398 835 |
||
2. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
||
|
Beruházások összesen |
381 000 |
|||
|
Felújítás összesen |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
381 000 |
|||
3. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 524 000 |
||
|
Beruházások összesen |
1 524 000 |
|||
|
Ingatlan felújítás |
||||
|
Felújítás összesen |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
1 524 000 |
|||
4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Az önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
202 700 000 |
79 646 963 |
26 693 799 |
476 899 465 |
0 |
1 051 476 |
0 |
0 |
191 083 136 |
0 |
978 074 839 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 282 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 231 288 |
128 269 590 |
133 783 278 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 385 144 |
257 405 144 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-385 654 734 |
-385 654 734 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
202 700 000 |
80 949 363 |
26 693 799 |
476 899 465 |
0 |
1 051 476 |
0 |
0 |
195 314 424 |
0 |
983 608 527 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
|
011130 |
Eredeti |
8 200 500 |
1 051 476 |
9 251 976 |
||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
4 180 788 |
4 180 788 |
|||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
476 899 465 |
476 899 465 |
|||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
12 772 919 |
191 083 136 |
203 856 055 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 930 880 |
2 930 880 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
886 512 |
886 512 |
|||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
10 990 000 |
10 990 000 |
|||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
43 411 308 |
43 411 308 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
12 765 000 |
12 765 000 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
3 213 100 |
3 213 100 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
6 988 755 |
6 988 755 |
|||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Esélyegyenlőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
202 700 000 |
1 000 |
202 701 000 |
||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
202 700 000 |
79 646 963 |
26 693 799 |
476 899 465 |
0 |
1 051 476 |
0 |
0 |
191 083 136 |
0 |
978 074 839 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
2 904 450 |
128 269 590 |
131 174 040 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
1 282 400 |
1 282 400 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013210 |
Eredeti |
1 326 838 |
1 326 838 |
|||||||||
|
Átfogó tervezési és |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
statisztikai szolg. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 282 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 231 288 |
128 269 590 |
133 783 278 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
257 385 144 |
257 385 144 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
200 |
200 |
|||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 385 144 |
257 405 144 |
|
Napsugár Óvoda és |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Az önkormányzat és intézményei 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
82 845 230 |
11 116 600 |
307 081 393 |
2 300 000 |
45 433 840 |
36 774 569 |
16 862 132 |
30 430 971 |
41 967 864 |
403 262 240 |
978 074 839 |
|
Község |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
106 573 635 |
14 437 851 |
11 712 957 |
0 |
0 |
677 835 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
133 783 278 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
195 156 730 |
26 337 991 |
34 386 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
257 405 144 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-385 654 734 |
-385 654 734 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
384 575 595 |
51 892 442 |
353 180 773 |
2 300 000 |
45 433 840 |
37 452 404 |
16 862 132 |
32 335 971 |
41 967 864 |
17 607 506 |
983 608 527 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
31 058 414 |
4 187 290 |
29 647 442 |
1 000 000 |
16 862 132 |
1 270 000 |
84 025 278 |
||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
4 173 500 |
4 173 500 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
39 397 864 |
39 397 864 |
|||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013370 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Informatikai fejlesztések |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
17 607 506 |
17 607 506 |
|||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018020 |
Eredeti |
18 499 268 |
18 499 268 |
|||||||||
|
Központi költségvet. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
befizetések |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
18 003 396 |
385 654 734 |
403 658 130 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 752 000 |
178 880 |
254 000 |
3 184 880 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
építése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
7 256 780 |
7 256 780 |
|||||||||
|
Közutak |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
271 905 |
16 631 524 |
16 903 429 |
||||||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
42 529 348 |
7 019 448 |
49 548 796 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
4 445 000 |
4 445 000 |
|||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
30 675 059 |
4 247 554 |
30 524 126 |
5 509 999 |
2 570 000 |
73 526 738 |
|||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
3 628 437 |
510 113 |
9 616 427 |
13 754 977 |
|||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
196 512 |
196 512 |
|||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
10 146 242 |
1 365 941 |
1 840 640 |
13 352 823 |
|||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
074040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Járványügyi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
védekezés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
4 585 078 |
626 822 |
30 282 601 |
27 884 840 |
63 379 341 |
||||||
|
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
5 686 400 |
7 900 000 |
13 586 400 |
||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
198 120 |
198 120 |
|||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
114 778 693 |
114 778 693 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104030 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Családi bölcsöde |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
12 333 630 |
12 333 630 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
448 940 |
448 940 |
|||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
442 152 |
442 152 |
|||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
12 427 082 |
12 427 082 |
|||||||||
|
Szociális |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Esélyegyelőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
82 845 230 |
11 116 600 |
307 081 393 |
2 300 000 |
45 433 840 |
36 774 569 |
16 862 132 |
30 430 971 |
41 967 864 |
403 262 240 |
978 074 839 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
93 765 205 |
12 621 739 |
11 315 457 |
381 000 |
118 083 401 |
||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011220 |
Eredeti |
12 340 869 |
1 634 670 |
397 500 |
14 373 039 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013210 |
Eredeti |
467 561 |
181 442 |
677 835 |
1 326 838 |
|||||||
|
Átfogó tervezési és |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
statisztikai szolg. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
106 573 635 |
14 437 851 |
11 712 957 |
0 |
0 |
677 835 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
133 783 278 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
091110 |
Eredeti |
110 533 590 |
14 843 208 |
2 101 640 |
127 478 438 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091120 |
Eredeti |
320 000 |
37 440 |
357 440 |
||||||||
|
SNI ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
300 000 |
98 650 |
15 959 168 |
635 000 |
16 992 818 |
||||||
|
Működtetési feladatok |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
74 682 580 |
10 139 719 |
16 325 615 |
889 000 |
102 036 914 |
||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
9 320 560 |
1 218 974 |
10 539 534 |
||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
195 156 730 |
26 337 991 |
34 386 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
257 405 144 |
|
Napsugár |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett létszámkeret |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
|---|---|---|---|---|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
0 |
|
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
7 |
7 |
0 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
|
Család és nővédelmi eü. gondozás |
074031 |
2 |
2 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatás |
082044 |
0 |
0 |
0 |
|
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
1 |
0 |
0,75 |
|
Összesen |
13 |
12 |
0,75 |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
14 |
14 |
0 |
|
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
2 |
2 |
0 |
|
Összesen |
16 |
16 |
0 |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
22 |
22 |
0 |
|
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
13 |
13 |
|
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
104035 |
2 |
2 |
|
|
Összesen |
37 |
37 |
0 |
|
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
66 |
65 |
0,75 |
|
7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
206 064 448 |
195 043 973 |
167 647 519 |
237 251 065 |
223 874 611 |
173 289 318 |
153 489 029 |
106 277 575 |
60 926 121 |
92 669 667 |
77 925 214 |
55 932 987 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
29 500 000 |
29 500 000 |
29 500 000 |
29 500 000 |
29 500 000 |
29 500 000 |
44 700 000 |
29 500 000 |
29 500 000 |
29 500 000 |
29 500 000 |
44 875 595 |
384 575 595 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
7 400 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
7 492 442 |
51 892 442 |
|
Dologi kiadások |
33 000 000 |
33 000 000 |
29 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
26 000 000 |
25 000 000 |
28 000 000 |
30 000 000 |
25 000 000 |
31 180 773 |
37 000 000 |
353 180 773 |
|
Elvonások, befizetések |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 602 |
18 499 268 |
|
Egyéb működési tám. ÁHT-n belülre |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
18 953 136 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
130 000 |
190 000 |
190 000 |
230 000 |
200 000 |
223 000 |
190 000 |
247 000 |
2 300 000 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
3 000 000 |
5 400 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 033 840 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
44 433 840 |
|
Működési célú kölcsönök folyósítása |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
72 496 034 |
74 896 034 |
68 696 034 |
67 496 034 |
73 584 874 |
65 511 034 |
83 511 034 |
67 751 034 |
69 521 034 |
64 644 034 |
70 791 807 |
95 936 067 |
874 835 054 |
|
Felhalmozási kiadások |
5 000 000 |
900 000 |
400 000 |
980 000 |
25 000 000 |
1 188 835 |
12 000 000 |
27 000 000 |
635 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
74 303 835 |
|
Finanszírozási kiadás |
0 |
||||||||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
77 496 034 |
75 796 034 |
69 096 034 |
68 476 034 |
98 584 874 |
66 699 869 |
95 511 034 |
94 751 034 |
70 156 034 |
65 044 034 |
71 191 807 |
96 336 067 |
949 138 889 |
|
Működési bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 800 000 |
7 200 000 |
5 600 000 |
4 500 000 |
6 900 000 |
8 000 000 |
7 500 000 |
6 500 000 |
7 500 000 |
6 449 363 |
80 949 363 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
57 227 936 |
38 151 957 |
38 151 957 |
38 151 957 |
38 151 957 |
38 151 957 |
38 151 957 |
38 151 957 |
38 151 957 |
38 151 957 |
38 151 957 |
38 151 957 |
476 899 465 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 000 000 |
92 500 000 |
5 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
55 000 000 |
4 400 000 |
2 300 000 |
30 000 000 |
202 700 000 |
|
Működési célú tám. Áht-n belül |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
4 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
10 933 799 |
26 693 799 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú kölcsönök törlesztése |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
1 051 476 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 475 559 |
48 399 580 |
138 699 580 |
55 099 580 |
47 999 580 |
46 899 580 |
48 299 580 |
49 399 580 |
101 899 580 |
50 299 580 |
49 199 580 |
85 622 742 |
788 294 103 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll. |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 475 559 |
48 399 580 |
138 699 580 |
55 099 580 |
47 999 580 |
46 899 580 |
48 299 580 |
49 399 580 |
101 899 580 |
50 299 580 |
49 199 580 |
85 622 742 |
788 294 103 |
|
Záró pénzkészlet |
195 043 973 |
167 647 519 |
237 251 065 |
223 874 611 |
173 289 318 |
153 489 029 |
106 277 575 |
60 926 121 |
92 669 667 |
77 925 214 |
55 932 987 |
45 219 662 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
|
|---|
|
|
|
|
9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Családsegítő szolgálat |
10 630 076 |
||
|
Szociális gondozás |
200 000 |
||
|
Orvosi ügyelet |
6 373 320 |
||
|
BURSA támogatás |
500 000 |
||
|
Egyéb támogatás |
300 000 |
||
|
MFP Felelős állattartás visszafizetése |
271 905 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
18 275 301 |
||
|
Praxistámogatás |
0 |
||
|
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
8 400 000 |
||
|
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás |
8 149 000 |
||
|
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása |
27 884 840 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
44 433 840 |
||
|
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||
|
Családi támogatások |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
|
Köztemetés |
500 000 |
||
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
||
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 300 000 |
||
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
400 000 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 300 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
|
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
|
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
170 000 000 |
180 000 000 |
185 000 000 |
190 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot |
5 225 668 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Kamatbevétel |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Működési bevételek összesen |
207 726 668 |
220 201 000 |
225 201 000 |
230 701 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
207 726 668 |
220 201 000 |
225 201 000 |
230 701 000 |
|
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
12. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2023.évi terv |
2023. évi terv |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
476 899 465 |
Személyi juttatások |
384 575 595 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
26 693 799 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
51 892 442 |
|
Közhatalmi bevételek |
202 700 000 |
Dologi kiadások |
353 180 773 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Elvonások befizetések |
18 499 268 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
80 949 363 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
|
ebből eszközhasználati díj |
0 |
Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n |
1 000 000 |
|
Működési célú kölcsönök törlesztése |
1 051 476 |
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
44 433 840 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre |
18 953 136 |
||
|
Tartalék |
16 862 132 |
||
|
Működési bevételek összesen |
788 294 103 |
Működési kiadások összesen |
891 697 186 |
|
Felhalmozási célú támogatás ÁHT.-n belül |
Felújítások |
41 967 864 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
32 335 971 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
74 303 835 |
|
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
195 314 424 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
195 314 424 |
Finanszírozási kiadások összesen |
17 607 506 |
|
Bevételek mindösszesen |
983 608 527 |
Kiadások mindösszesen |
983 608 527 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
