Kifejezéskereső
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.31.
Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.16.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. május 31-i ülésére
Napirend: Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 4/2023. (II.16.) rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése az 4/2023. (II.16.) számú rendeletben (továbbiakban rendelet) került elfogadásra. Előterjesztésemmel együtt benyújtott rendelet-tervezetben az azóta eltelt időszak alatt történt változásokat foglalom össze és mutatom be.
Költségvetési bevételek
A költségvetési rendelet elfogadását követően az Önkormányzat a béremelések fedezetére 36.682.163 Ft támogatást kapott, amely 10 hónapra elosztva kerül folyósításra.
Szociális ágazati pótlékra 4.095.250 Ft támogatást kaptunk a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához. A támogatás plusz forrást nem eredményez, mivel az egyéb működési támogatások között eredeti előirányzatként betervezésre került. Az innen való átvezetést minden hónapban a Magyar Államkincstár kérésére el kell végezni, emiatt előirányzatmódosítást okoz.
A belterületi utak pályázat (TOP_PLUSZ_1.2.321) keretében folyósításra került 149.818.725 Ft támogatás a Kunszentmiklósi út felújítására.
Költségvetési kiadások:
A személyi juttatások sorának a 480.000 Ftos megnövelésére a bizottsági tiszteletdíjak kifizetése miatt volt szükség. Ezzel együtt 62.400 Fttal a járulékok előirányzatát is szükséges volt megemelni.
A célhitel kamatösszegét is szükséges volt megemelni 1.500.000 Fttal az első négy havi teljesítések alapján.
A béremelésre kapott plusz forrás lehetőséget biztosított a közüzemi díjak előirányzatának megemelésre, mert itt hiánnyal küzdöttünk, ez összesen nettó 28.200.000 Ftos emelkedést jelentet.
A plusz forrás lehetőséget teremtett a települési támogatás keretösszegének és a lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése előirányzatának megemelésére is. Mindkét feladat forráshiányos volt. Ezzel megteremtődött a lehetősége, hogy tovább folytassuk a bérbeadásra váró ingatlanok felújítását.
A gyermekétkeztetési kiadások tervezett összege kiegészítésre került a bölcsődei gyermekek étkeztetésének költségével, 2.384.471 Ft + ÁFA összeggel.
A Sportcsarnok és az OMK gázszerződése ez évben lejár, a pályáztatásához elkülönítésre került bruttó 1.270.000 Ft.
A víziközmű üzemeltetés előirányzatánál átcsoportosítás történt a DAKÖV Kft részéről beérkezett számlák alapján. Ennek fedezete tartalékként van megtervezve. Összesen a víziközmű rendszer fenntartására 3.699.347 Ft került ráfordításra a bérleti díj terhére.
A Kunszentmiklósi út felújításának kiadásai betervezésre kerültek 147.198.725 Ft összegben. A költségvetés módosítását ez a tétel tette szükségessé, hogy a fedezet rendelkezésre álljon a munkálatok előkészítése, majd megvalósítása során.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztésemet, valamint a beterjesztett rendelet-tervezetet a mellékleteivel együtt tárgyalja meg és fogadja el.
Dömsöd, 2023. május 25.
B e n c z e István
polgármester
