Kifejezéskereső
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a) az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont beszámolót
aa) 1.430.292.384 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.389.117.691 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 41.174.693 forint működési többlettel,
ad) 278.403.207 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 31.431.851 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 27.315.911 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetéséről szóló összevont beszámolót
ba) 293.631.957 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 365.455.831 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 71.823.874 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 412.569.488 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetésének 2022. évi végrehajtásáról szóló összevont beszámoló
ca) bevételeit 2.446.328.887 forintban,
cb) kiadásait 1.781.889.433 forintban az 1. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
d) Az Önkormányzat 2022. évi összevont maradványát a 16. melléklet alapján 664.439.454 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az összevont felhalmozási költségvetés hiányát, valamint a működési célú külső finanszírozási kiadásokat a felhasznált felhalmozási célú maradvány, valamint a működési célú külső finanszírozási bevétel terhére finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont mérlegének főösszegét a 2. melléklet szerint 8.543.027.052 forintban határozza meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján 60.037.879 forintban határozza meg.
2. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 1.294.841.482 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.287.805.058 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 7.036.424 forint működési többlettel,
ad) 259.069.921 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 31.431.851 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 27.315.911 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 264.111.283 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 336.805.833 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 72.694.550 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 412.569.488 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2022. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 2.262.024.025 forintban,
cb) kiadásait 1.651.926.802 forintban a 4. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) Az Önkormányzat 2022. évi maradványát a 16. melléklet alapján 610.097.223 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérlegének főösszegét az 5. melléklet alapján 8.457.210.446 forintban határozza meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetésének hiányát, valamint a működési célú külső finanszírozási kiadásait a felhasznált felhalmozási maradványa, továbbá a működési célú külső finanszírozási bevétele terhére finanszírozza.
3. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 269.616.380 forint költségvetési bevétellel,
ab) 238.708.245 forint költségvetési kiadással,
ac) 30.908.135 forint működési többlettel,
ad) 1.058.914 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 2.173.281 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 2.173.281 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2022. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 270.675.294 forintban,
cb) kiadásait 240.881.526 forintban a 6. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi maradványát a 16. melléklet alapján 29.793.768 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete és az előző évi felhasznált működési maradvány terhére finanszírozta.
(3) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlegének főösszegét a 7. melléklet alapján 31.875.680 forintban határozza meg.
4. § (1) A Képviselő-testület
a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2022. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 81.411.673 forint költségvetési bevétellel,
ab) 85.838.771 forint költségvetési kiadással,
ac) 4.427.098 forint működési hiánnyal,
ad) 15.315.764 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2022. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 14.663.000 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 18.108.352 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 3.445.352 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB költségvetésének 2022. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 111.390.437 forintban,
cb) kiadásait 103.947.123 forintban a 8. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2022. évi maradványát a 16. melléklet alapján 7.443.314 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2022. évi működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a felhasznált működési célú maradvány terhére finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2022. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 22.383.655 forintban határozza meg.
5. § (1) A Képviselő-testület
a) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2022. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 53.088.866 forint költségvetési bevétellel,
ab) 50.011.043 forint költségvetési kiadással,
ac) 3.077.823 forint működési többlettel,
ad) 2.558.893 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2022. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 14.857.674 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 7.670.897 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 7.186.777 forint felhalmozási többlettel,
bd) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2022. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 70.505.433 forintban,
cb) kiadásait 57.681.940 forintban a 10. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2022. évi maradványát a 16. melléklet alapján 12.823.493 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2022. évi mérlegének főösszegét a 11. melléklet alapján 20.692.057 forintban határozza meg.
6. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2022. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 245.480.429 forint költségvetési bevétellel,
ab) 240.901.020 forint költségvetési kiadással,
ac) 4.579.409 forint működési többlettel,
ad) 399.715 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2022. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 697.468 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 697.468 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2022. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 245.880.144 forintban,
cb) kiadásait 241.598.488 forintban a 12. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2022. évi maradványát a 16. melléklet alapján 4.281.656 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2022. évi felhalmozási költségvetésének hiányát a felhasznált működési célú maradvány és a működési költségvetés többlete terhére finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2022. évi mérlegének főösszegét a 13. melléklet alapján 10.865.214 forintban határozza meg.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti teljesítést a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós forrásból és a Vidékfejlesztési Program keretében finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek, továbbá ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásoknak 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a 17. mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja.
10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat fennálló adósságát lejárat szerinti bontásban 18. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az általa hozott többéves kihatással járó döntések hatását évenként a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
a) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
b) az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások alakulásáról szóló kimutatást,
c) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
