Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

2023.05.29.

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét – a következőket rendeli el:

1. § (1) Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület), Téglás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtását 2 505 666 043 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 4 855 063 766 Ft bevételi (ebből finanszírozási bevételi teljesítés 3 287 076 808 Ft) és 4 083 521 133 Ft kiadási (ebből finanszírozási kiadási teljesítés 2 482 190 791 Ft) teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2-4. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő- testület az önkormányzat, mint irányító szerv 2022. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 7–10. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11–17. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 18–19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 22. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 23. melléklet részletezi.

(5) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 24. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 25. melléklet részletezi.

(7) A 2022. évi zárszámadás vagyonmérlegének főösszegét 5 091 824 261 Ft összegben fogadja el a képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 26–27. mellékletben található. A mérlegen kívül érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és kötelezettségekről és a biztos (jövőbeni) követelésekről a kimutatást a 28–29. melléklet alapján fogadja el.

(8) Az Önkormányzat pénzeszközváltozásának levezetését a 30. melléklet tartalmazza.

(9) A 2021. és 2022. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 31. melléklet tartalmazza.

(10) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 32. mellékletben találhatók.

(11) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámalakulását a 33. melléklet tartalmazza.

(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak a mérlegét a 34. melléklet alapján fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát összesen 771 542 633 Ft-ban állapítja meg, amelyből 769 140 934 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2032. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2022. évi költségvetési maradvány felosztható összege 586 986 Ft (amely nem tartalmazza a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összegét). A költségvetési maradvány kimutatását és felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetési maradványát a képviselő-testület elvonja 20. melléklet szerint.

(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(5) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. § Hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	696 870 399	758 821 950	800 160 519	105,45%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	587 165 374	622 657 446	659 931 435	105,99%
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 425 475	166 425 475	166 425 475	100,00%
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	208 594 690	217 531 540	217 720 598	100,09%
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása	100 429 524	95 769 524	98 846 950	103,21%
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	97 459 539	105 332 090	101 205 718	96,08%
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 256 146	14 450 146	14 450 146	100,00%
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	0	23 148 671	40 729 341	175,95%
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	20 553 207
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 705 025	136 164 504	140 229 084	102,99%
16		B3		Közhatalmi bevételek	225 500 000	226 100 000	334 369 665	147,89%
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000	60 962 238	138,55%
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	180 000 000	180 000 000	269 388 829	149,66%
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	180 000 000	180 000 000	269 388 829	149,66%
21			B354	Gépjárműadó	0	0	0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	2 100 000	4 018 598	191,36%
24		B4		Működési bevételek	76 844 000	85 510 900	152 167 509	177,95%
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000	4 500 000	10 466 749	232,59%
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	29 459 000	32 959 000	56 973 615	172,86%
27			B403	Közvetített szolgáltatások	9 950 000	9 950 000	12 595 428	126,59%
28			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	2 353 000	1 067 827	45,38%
29			B405	Ellátási díjak	17 867 000	20 067 000	21 743 928	108,36%
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 715 000	14 373 900	19 203 541	133,60%
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	558 000	1 050 000	53,14%
32			B408	Kamatbevételek	0	350 000	25 590 662
33			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	614 787
34			B411	Egyéb működési bevételek	0	400 000	2 860 972
35		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	880 000
36			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	880 000
37	Működési bevételek összesen				999 214 399	1 070 432 850	1 287 577 693	120,29%
38	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
39		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	915 876	275 446 913	278 252 265	101,02%
40			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
41			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	915 876	275 446 913	278 252 265	101,02%
42		B5		Felhalmozási bevételek	0	2 070 000	2 157 000
43			B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
44			B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
45			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 070 000	2 157 000
46			B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
47			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0
50		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
51			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő		0	0
52	Felhalmozási bevételek összesen				915 876	277 516 913	280 409 265	101,04%
53				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 000 130 275	1 347 949 763	1 567 986 958	116,32%
54	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
55		B8		Finanszírozási bevételek	972 252 151	1 157 716 280	3 287 076 808	283,93%
56			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	972 252 151	1 157 716 280	3 287 076 808	283,93%
57			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	122 000 000	121 365 000	99,48%
58			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000	274 660 000	109 980 000	40,04%
59			B813	Maradvány igénybevétele	750 252 151	761 056 280	761 056 280	100,00%
60			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	24 675 528
			B817	Lekötött betétek megszüntetése			2 270 000 000
61				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	972 252 151	1 157 716 280	3 287 076 808	283,93%
62	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 972 382 426	2 505 666 043	4 855 063 766	193,76%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	633 919 000	638 899 000	609 416 950	95,39%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 499 000	91 911 452	87 565 204	95,27%
6		K3		Dologi kiadások	329 964 000	412 295 506	358 234 792	86,89%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	7 341 500	86,37%
8		K5		Egyéb működési kiadások	522 107 797	594 543 636	25 571 857	4,30%
9			K502	Elvonások és befizetések	11 923 322	13 364 422	13 351 422	99,90%
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 974 000	22 974 000	5 928 334	25,80%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 150 000	11 719 821	6 292 101	53,69%
13			K513	Tartalékok	475 060 475	546 485 393
14				-általános tartalék	12 000 000	5 529 034
15				-céltartalék	463 060 475	540 956 359
16	Működési kiadások összesen				1 584 989 797	1 746 149 594	1 088 130 303	62,32%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások	126 284 940	294 632 960	275 142 703	93,38%
19		K7		Felújítások	218 326 898	247 442 698	238 057 336	96,21%
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
23	Felhalmozási kiadások összesen				344 611 838	542 075 658	513 200 039	94,67%
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 929 601 635	2 288 225 252	1 601 330 342	69,98%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	42 780 791	217 440 791	2 482 190 791	1141,55%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	42 780 791	217 440 791	2 482 190 791	1141,55%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 080 000	21 080 000	15 830 000	75,09%
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	174 660 000	174 660 000	100,00%
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 700 791	21 700 791	21 700 791	100,00%
			K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			2 270 000 000
31				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 780 791	217 440 791	2 482 190 791	1141,55%
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 972 382 426	2 505 666 043	4 083 521 133	162,97%

2. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	696 370 399	758 321 950	799 552 806	208,90%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	587 165 374	622 657 446	659 931 435	105,99%
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 425 475	166 425 475	166 425 475	100,00%
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	208 594 690	217 531 540	217 720 598	100,09%
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása	100 429 524	95 769 524	98 846 950	103,21%
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	97 459 539	105 332 090	101 205 718	96,08%
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 256 146	14 450 146	14 450 146	100,00%
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	0	23 148 671	40 729 341	175,95%
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	20 553 207
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 205 025	135 664 504	139 621 371	102,92%
16		B3		Közhatalmi bevételek	225 000 000	225 000 000	333 268 665	148,12%
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000	60 962 238	138,55%
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	180 000 000	180 000 000	269 388 829	149,66%
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	180 000 000	180 000 000	269 388 829	149,66%
21			B354	Gépjárműadó	0	0	0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2 917 598	291,76%
24		B4		Működési bevételek	55 669 000	64 335 900	122 842 358	190,94%
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	5 708
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 286 000	20 786 000	43 298 104	208,30%
27			B403	Közvetített szolgáltatások	9 950 000	9 950 000	12 595 428	126,59%
28			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	2 353 000	1 067 827	45,38%
29			B405	Ellátási díjak	17 867 000	20 067 000	21 743 928
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 213 000	9 871 900	14 014 942	141,97%
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	558 000	1 050 000
32			B408	Kamatbevételek	0	350 000	25 590 662
33			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 224 321
34			B411	Egyéb működési bevételek	0	400 000	2 251 438
35		B6		Működési célú átvett pénzeszközök			880 000
36			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		880 000
37	Működési bevételek összesen				977 039 399	1 047 657 850	1 256 543 829	119,94%
38	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
39		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	915 876	275 446 913	278 252 265	101,02%
40			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
41			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	915 876	275 446 913	278 252 265	101,02%
42		B5		Felhalmozási bevételek	0	2 070 000	2 157 000
43			B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
44			B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
45			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 070 000	2 157 000
46			B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
47			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0
48		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
49			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek összesen				915 876	277 516 913	280 409 265	101,04%
51				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	977 955 275	1 325 174 763	1 536 953 094	115,98%
52	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
53		B8		Finanszírozási bevételek	881 403 151	1 069 547 459	3 198 907 987	299,09%
54			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	881 403 151	1 069 547 459	3 198 907 987	299,09%
55			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	122 000 000	121 365 000	99,48%
56			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000	274 660 000	109 980 000	40,04%
57			B813	Maradvány igénybevétele	659 403 151	672 887 459	672 887 459	100,00%
58			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	24 675 528
			B817	Lekötött betétek megszüntetése			2 270 000 000
59				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	881 403 151	1 069 547 459	3 198 907 987	299,09%
60	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 859 358 426	2 394 722 222	4 735 861 081	197,76%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	584 535 000	589 515 000	564 590 787	95,77%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 100 000	85 512 452	81 759 729	95,61%
6		K3		Dologi kiadások	287 173 000	369 154 506	322 018 694	87,23%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	7 341 500	86,37%
8		K5		Egyéb működési kiadások	507 657 797	582 523 815	19 079 756	3,28%
9			K502	Elvonások és befizetések	11 923 322	13 364 422	13 351 422	99,90%
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 674 000	22 674 000	5 728 334	25,26%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
13			K513	Tartalékok	475 060 475	546 485 393
14				-általános tartalék	12 000 000	5 529 034
15				-céltartalék	463 060 475	540 956 359
16	Működési kiadások összesen				1 471 965 797	1 635 205 773	994 790 466	60,84%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások	126 284 940	294 632 960	275 142 703	93,38%
19		K7		Felújítások	218 326 898	247 442 698	238 057 336	96,21%
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
23	Felhalmozási kiadások összesen				344 611 838	542 075 658	513 200 039	94,67%
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 816 577 635	2 177 281 431	1 507 990 505	155,51%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	42 780 791	217 440 791	212 190 791	97,59%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	42 780 791	217 440 791	212 190 791	97,59%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 080 000	21 080 000	15 830 000	75,09%
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	174 660 000	174 660 000	100,00%
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 700 791	21 700 791	21 700 791	100,00%
			K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			2 270 000 000
31				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 780 791	217 440 791	2 482 190 791	97,59%
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 859 358 426	2 394 722 222	3 990 181 296	166,62%

3. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	500 000	500 000	607 713	121,54%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása
10			B114	Kulturális feladatok támogatása
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások
12			B116	Elszámolásból származó bevételek
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	500 000	607 713	121,54%
16		B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó
21			B354	Gépjárműadó
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek
24		B4		Működési bevételek	21 175 000	21 175 000	29 325 151	138,49%
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000	4 500 000	10 461 041	232,47%
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 173 000	12 173 000	13 675 511	112,34%
27			B403	Közvetített szolgáltatások
28			B404	Tulajdonosi bevételek
29			B405	Ellátási díjak
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 502 000	4 502 000	5 188 599	115,25%
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
32			B408	Kamatbevételek
33			B411	Egyéb működési bevételek
34		B6		Működési célú átvett pénzeszközök
35			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
36	Működési bevételek összesen				21 675 000	21 675 000	29 932 864	138,10%
37	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
38		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
39			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
40			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
41		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
42			B51	Immateriális javak értékesítése
43			B52	Ingatlanok értékesítése
44			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
45			B54	Részesedések értékesítése
46		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
47	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	21 675 000	21 675 000	29 932 864	260,03%
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	47 826 000	45 745 821	45 745 821	100,00%
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	47 826 000	45 745 821	45 745 821	100,00%
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei
54			B813	Maradvány igénybevétele	47 826 000	45 745 821	45 745 821	100,00%
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 826 000	45 745 821	45 745 821	100,00%
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				69 501 000	67 420 821	75 678 685	360,03%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	16 620 000	16 620 000	13 560 720	81,59%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 140 000	2 140 000	1 740 968	81,35%
6		K3		Dologi kiadások	36 291 000	36 641 000	30 571 035	83,43%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
8		K5		Egyéb működési kiadások	14 450 000	12 019 821	6 492 101	54,01%
9			K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	300 000	200 000	66,67%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 150 000	11 719 821	6 292 101	53,69%
13			K513	Tartalékok
14				-általános tartalék
15				-céltartalék
16	Működési kiadások összesen				69 501 000	67 420 821	52 364 824	77,67%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások
19		K7		Felújítások
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
23	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	69 501 000	67 420 821	52 364 824	77,67%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
31				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN				69 501 000	67 420 821	52 364 824	77,67%

4. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása
10			B114	Kulturális feladatok támogatása
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások
12			B116	Elszámolásból származó bevételek
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
16		B3		Közhatalmi bevételek	500 000	1 100 000	1 101 000	100,09%
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó
21			B354	Gépjárműadó
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 100 000	1 101 000	100,09%
24		B4		Működési bevételek	0	0	0	0
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke
27			B403	Közvetített szolgáltatások
28			B404	Tulajdonosi bevételek
29			B405	Ellátási díjak
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
32			B408	Kamatbevételek
33			B411	Egyéb működési bevételek
34		B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0
35			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
36	Működési bevételek összesen				500 000	1 100 000	1 101 000	100,09%
37	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
38		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
39			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
40			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
41		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
42			B51	Immateriális javak értékesítése
43			B52	Ingatlanok értékesítése
44			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
45			B54	Részesedések értékesítése
46		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
47	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	500 000	1 100 000	1 101 000	100,09%
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	43 023 000	42 423 000	42 423 000	100,00%
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	43 023 000	42 423 000	42 423 000	100,00%
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei
54			B813	Maradvány igénybevétele	43 023 000	42 423 000	42 423 000	100,00%
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 023 000	42 423 000	42 423 000	100,00%
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				43 523 000	43 523 000	43 524 000	100,00%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	32 764 000	32 764 000	31 265 443	95,43%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 259 000	4 259 000	4 064 507	95,43%
6		K3		Dologi kiadások	6 500 000	6 500 000	5 645 063	86,85%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
8		K5		Egyéb működési kiadások
9			K502	Elvonások és befizetések
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13			K513	Tartalékok
14				-általános tartalék
15				-céltartalék
16	Működési kiadások összesen				43 523 000	43 523 000	40 975 013	94,15%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások
19		K7		Felújítások
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
23	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	43 523 000	43 523 000	40 975 013	94,15%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
31			K915	Intézmény finanszírozás
32				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN				43 523 000	43 523 000	40 975 013	94,15%

5. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Bevételek					Kiadások
2	Rovat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előrirányzat	2022. évi teljesítés	Rovat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előrirányzat	2022. évi teljesítés
3	B1	Működési bevételek államháztartáson belülről	696 870 399	758 821 950	800 160 519	K1	Személyi juttatások	633 919 000	638 899 000	609 416 950
4	B3	Közhatalmi bevételek	225 500 000	226 100 000	334 369 665	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 499 000	91 911 452	87 565 204
5	B4	Működési bevételek	76 844 000	85 510 900	152 167 509	K3	Dologi kiadások	329 964 000	412 295 506	358 234 792
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	880 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	7 341 500
7						K5	Egyéb működési célú kiadások	522 107 797	594 543 636	25 571 857
8							ebből: Tartalékok	475 060 475	546 485 393
9		Költségvetési bevételek összesen	999 214 399	1 070 432 850	1 287 577 693		Költségvetési kiadások összesen	1 584 989 797	1 746 149 594	1 088 130 303
10	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei	607 476 189	872 077 535	768 456 034	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	21 700 791	196 360 791	196 360 791
11	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	39 000 000	0	0	K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 700 791	21 700 791	21 700 791
12	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000	274 660 000	109 980 000	K912	Belföldi értékpapírvásárlás	0	174 660 000	174 660 000
13	B813	Maradvány igénybevétele	468 476 189	597 417 535	633 800 506	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
14	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	24 675 528
15		Működési célú finanszírozási bevételek összesen	607 476 189	872 077 535	768 456 034		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	21 700 791	196 360 791	196 360 791
16		BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 606 690 588	1 942 510 385	2 056 033 727		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 606 690 588	1 942 510 385	1 284 491 094
17		Költségvetési hiány:	585 775 398	675 716 744	-		Költségvetési többlet:	-	-	199 447 390
18		Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	771 542 633

6. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Bevételek					Kiadások
2	Rovat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előrirányzat	2022. évi teljesítés	Rovat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előrirányzat	2022. évi teljesítés
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	915 876	275 446 913	278 252 265	K6	Beruházások	126 284 940	294 632 960	275 142 703
4	B5	Felhalmozási bevételek	0	2 070 000	2157000	K7	Felújítások	218 326 898	247 442 698	238 057 336
5	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
6		Költségvetési bevételek összesen	915 876	277 516 913	280 409 265		Költségvetési kiadások összesen	344 611 838	542 075 658	513 200 039
7	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei	364 775 962	285 638 745	248 620 774	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	21 080 000	21 080 000	15 830 000
8	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	83 000 000	122 000 000	121 365 000	K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 080 000	21 080 000	15 830 000
9	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				K912	Belföldi értékpapírvásárlás
10	B813	Maradvány igénybevétele	281 775 962	163 638 745	127 255 774	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
11	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
12		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	364 775 962	285 638 745	248 620 774		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	21 080 000	21 080 000	15 830 000
13		BEVÉTEL ÖSSZESEN	365 691 838	563 155 658	529 030 039		KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 691 838	563 155 658	529 030 039
14		Költségvetési hiány:	343 695 962	264 558 745	232 790 774		Költségvetési többlet:	-	-	-
15		Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-

7. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	690 412 399	746 701 498	789 179 087	210,18%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	587 165 374	622 657 446	659 931 435	105,99%
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 425 475	166 425 475	166 425 475	100,00%
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	208 594 690	217 531 540	217 720 598	100,09%
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása	100 429 524	95 769 524	98 846 950	103,21%
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	97 459 539	105 332 090	101 205 718	96,08%
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 256 146	14 450 146	14 450 146	100,00%
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	0	23 148 671	40 729 341	175,95%
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	20 553 207
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	103 247 025	124 044 052	129 247 652	104,19%
16		B3		Közhatalmi bevételek	225 000 000	225 000 000	333 268 665	148,12%
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása	0	0	0
18			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000	60 962 238	138,55%
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	180 000 000	180 000 000	269 388 829	149,66%
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	180 000 000	180 000 000	269 388 829	149,66%
21			B354	Gépjárműadó	0	0	0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2 917 598	291,76%
24		B4		Működési bevételek	21 919 000	22 827 900	76 018 872	333,01%
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000	4 500 000	10 461 041	232,47%
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 874 000	6 874 000	21 453 210	312,09%
27			B403	Közvetített szolgáltatások	6 250 000	6 250 000	8 651 061	138,42%
28			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	2 353 000	1 067 827	45,38%
29			B405	Ellátási díjak	0	0	0
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 942 000	2 500 900	5 441 440	217,58%
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	492 000
32			B408	Kamatbevételek	0	350 000	25 586 068
33			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	614 787
34			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	2 251 438
35		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	880 000
36			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	880 000
37	Működési bevételek összesen				937 331 399	994 529 398	1 199 346 624	120,59%
38	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
39		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	915 876	275 446 913	278 252 265	101,02%
40			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
41			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	915 876	275 446 913	278 252 265	101,02%
42		B5		Felhalmozási bevételek	0	2 070 000	2 157 000	104,20%
43			B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
44			B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
45			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 070 000	2 157 000	104,20%
46			B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
47			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0
48		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
49			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő	0	0	0
50			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek összesen				915 876	277 516 913	280 409 265	101,04%
52				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	938 247 275	1 272 046 311	1 479 755 889	116,33%
53	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
54		B8		Finanszírozási bevételek	972 252 151	1 150 436 001	3 279 796 529	285,09%
55			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	972 252 151	1 150 436 001	1 009 796 529	87,78%
56			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	122 000 000	121 365 000	99,48%
57			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000	274 660 000	109 980 000
58			B813	Maradvány igénybevétele	750 252 151	753 776 001	753 776 001	100,00%
59			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	24 675 528
60			B817	Lekötött betétek megszüntetése			2 270 000 000
61				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	972 252 151	1 150 436 001	3 279 796 529	285,09%
62	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 910 499 426	2 422 482 312	4 759 552 418	196,47%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	149 065 000	149 465 000	139 502 481	93,33%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 338 000	16 338 000	14 624 713	89,51%
6		K3		Dologi kiadások	134 043 000	191 604 706	168 436 489	87,91%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	7 341 500	86,37%
8		K5		Egyéb működési kiadások	522 107 797	594 543 636	25 571 857	4,30%
9			K502	Elvonások és befizetések	11 923 322	13 364 422	13 351 422	99,90%
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 974 000	22 974 000	5 928 334	25,80%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 150 000	11 719 821	6 292 101	53,69%
13			K513	Tartalékok	475 060 475	546 485 393
14				-általános tartalék	12 000 000	5 529 034
15				-céltartalék	463 060 475	540 956 359
16	Működési kiadások összesen				830 053 797	960 451 342	355 477 040	37,01%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások	119 193 940	266 157 760	247 762 381	93,09%
19		K7		Felújítások	218 326 898	245 410 698	236 067 376	96,19%
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
23	Felhalmozási kiadások összesen				337 520 838	511 568 458	483 829 757	94,58%
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 167 574 635	1 472 019 800	839 306 797	131,59%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	742 924 791	950 462 512	886 788 126	93,30%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	742 924 791	950 462 512	886 788 126	93,30%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 080 000	21 080 000	15 830 000	75,09%
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	174 660 000	174 660 000	100,00%
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 700 791	21 700 791	21 700 791	100,00%
31			K915	Intézmény finanszírozás	700 144 000	733 021 721	674 597 335	92,03%
32			K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			2 270 000 000
33				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	742 924 791	950 462 512	3 156 788 126	93,30%
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 910 499 426	2 422 482 312	3 996 094 923	164,96%

8. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	689 912 399	746 201 498	788 571 374	105,68%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	587 165 374	622 657 446	659 931 435	105,99%
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 425 475	166 425 475	166 425 475	100,00%
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	208 594 690	217 531 540	217 720 598	100,09%
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása	100 429 524	95 769 524	98 846 950	103,21%
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	97 459 539	105 332 090	101 205 718	96,08%
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 256 146	14 450 146	14 450 146	100,00%
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	0	23 148 671	40 729 341	175,95%
12			B116	Elszámolásból származó bevételek			20 553 207
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 747 025	123 544 052	128 639 939	104,12%
16		B3		Közhatalmi bevételek	225 000 000	225 000 000	333 268 665	148,12%
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000	60 962 238	138,55%
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	180 000 000	180 000 000	269 388 829	149,66%
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	180 000 000	180 000 000	269 388 829	149,66%
21			B354	Gépjárműadó
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2 917 598	291,76%
24		B4		Működési bevételek	16 204 000	17 112 900	64 061 620	374,35%
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 874 000	6 874 000	21 453 210	312,09%
27			B403	Közvetített szolgáltatások	6 250 000	6 250 000	8 651 061	138,42%
28			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	2 353 000	1 067 827	45,38%
29			B405	Ellátási díjak
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	727 000	1 285 900	3 945 229	306,81%
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			492 000
32			B408	Kamatbevételek		350 000	25 586 068
33			B410	Biztosító által fizetett kártérítés			614 787
34			B411	Egyéb működési bevételek			2 251 438
35		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	880 000
36			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			880 000
37	Működési bevételek összesen				931 116 399	988 314 398	1 186 781 659	120,08%
38	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
39		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	915 876	275 446 913	278 252 265	101,02%
40			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
41			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	915 876	275 446 913	278 252 265	101,02%
42		B5		Felhalmozási bevételek	0	2 070 000	2 157 000	104,20%
43			B51	Immateriális javak értékesítése
44			B52	Ingatlanok értékesítése
45			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 070 000	2 157 000	104%
46			B54	Részesedések értékesítése
47			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel
48		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
49			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő
50			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
51	Felhalmozási bevételek összesen				915 876	277 516 913	280 409 265	101,04%
52				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	932 032 275	1 265 831 311	1 467 190 924	115,91%
53	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
54		B8		Finanszírozási bevételek	881 403 151	1 062 267 180	921 627 708	86,76%
55			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	881 403 151	1 062 267 180	921 627 708	86,76%
56			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	122 000 000	121 365 000	99,48%
57			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000	274 660 000	109 980 000	40,04%
58			B813	Maradvány igénybevétele	659 403 151	665 607 180	665 607 180	100,00%
59			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			24 675 528
60			B817	Lekötött betétek megszüntetése			2 270 000 000
61				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	881 403 151	1 062 267 180	3 191 627 708	300,45%
62	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 813 435 426	2 328 098 491	2 388 818 632	102,61%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	145 610 000	146 010 000	138 419 425	94,80%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 909 000	15 909 000	14 505 841	91,18%
6		K3		Dologi kiadások	125 622 000	182 833 706	164 278 005	89,85%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	7 341 500	86,37%
8		K5		Egyéb működési kiadások	507 657 797	582 523 815	19 079 756	3,28%
9			K502	Elvonások és befizetések	11 923 322	13 364 422	13 351 422	99,90%
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 674 000	22 674 000	5 728 334	25,26%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13			K513	Tartalékok	475 060 475	546 485 393
14				-általános tartalék	12 000 000	5 529 034
15				-céltartalék	463 060 475	540 956 359
16	Működési kiadások összesen				803 298 797	935 776 521	343 624 527	36,72%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások	119 193 940	266 157 760	247 762 381	93,09%
19		K7		Felújítások	218 326 898	245 410 698	236 067 376	96,19%
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
23	Felhalmozási kiadások összesen				337 520 838	511 568 458	483 829 757	94,58%
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 140 819 635	1 447 344 979	827 454 284	131,30%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	672 615 791	880 753 512	819 628 113	93,06%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	672 615 791	880 753 512	819 628 113	93,06%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 080 000	21 080 000	15 830 000	75,09%
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		174 660 000	174 660 000	100,00%
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 700 791	21 700 791	21 700 791	100,00%
31			K915	Intézmény finanszírozás	629 835 000	663 312 721	607 437 322	91,58%
32			K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			2 270 000 000
33				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	672 615 791	880 753 512	3 089 628 113	93,06%
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 813 435 426	2 328 098 491	3 917 082 397	168,25%

9. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	500 000	500 000	607 713	121,54%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása
8			B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
9			B114	Kulturális feladatok támogatása
10			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások
11			B116	Elszámolásból származó bevételek
12			B12	Elvonások és befizetések bevételei
13			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
14			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	500 000	607 713
15		B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
17			B34	Vagyoni típusú adók
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói
19			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó
20			B354	Gépjárműadó
21			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
22			B36	Egyéb közhatalmi bevételek
23		B4		Működési bevételek	5 715 000	5 715 000	11 957 252	209,23%
24			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000	4 500 000	10 461 041	232,47%
25			B402	Szolgáltatások ellenértéke
26			B403	Közvetített szolgáltatások
27			B404	Tulajdonosi bevételek
28			B405	Ellátási díjak
29			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	1 215 000	1 496 211	123,14%
30			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
31			B408	Kamatbevételek
32			B411	Egyéb működési bevételek
33		B6		Működési célú átvett pénzeszközök
34			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
35	Működési bevételek összesen				6 215 000	6 215 000	12 564 965	202,17%
36	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
37		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
38			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
39			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
40		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
41			B51	Immateriális javak értékesítése
42			B52	Ingatlanok értékesítése
43			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
44			B54	Részesedések értékesítése
45		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
46	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
47				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 215 000	6 215 000	12 564 965	330,77%
48	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
49		B8		Finanszírozási bevételek	47 826 000	45 745 821	45 745 821	100,00%
50			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	47 826 000	45 745 821	45 745 821	100,00%
51			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól
52			B812	Belföldi értékpapírok bevételei
53			B813	Maradvány igénybevétele	47 826 000	45 745 821	45 745 821	100,00%
54			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
55				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 826 000	45 745 821	45 745 821	100,00%
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				54 041 000	51 960 821	58 310 786	430,77%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	3 455 000	3 455 000	1 083 056	31,35%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	429 000	429 000	118 872	27,71%
6		K3		Dologi kiadások	8 421 000	8 771 000	4 158 484	47,41%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
8		K5		Egyéb működési kiadások	14 450 000	12 019 821	6 492 101	54,01%
9			K502	Elvonások és befizetések
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	300 000	200 000	66,67%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 150 000	11 719 821	6 292 101	53,69%
13			K513	Tartalékok
14				-általános tartalék
15				-céltartalék
16	Működési kiadások összesen				26 755 000	24 674 821	11 852 513	48,03%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások
19		K7		Felújítások
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
23	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	26 755 000	24 674 821	11 852 513	48,03%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	27 286 000	27 286 000	27 286 000	100,00%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	27 286 000	27 286 000	27 286 000	100,00%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
31			K915	Intézmény finanszírozás	27 286 000	27 286 000	27 286 000	100,00%
32				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 286 000	27 286 000	27 286 000	100,00%
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN				54 041 000	51 960 821	39 138 513	148,03%

10. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak