Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének fő összegét 1.668.921.670 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint: a) költségvetési bevételek összesen 1.275.823.276 Ft, ebből aa) működési célú bevételek 1.184.868.992 Ft; ab) felhalmozási célú bevételek 90.954.284 Ft; b) költségvetési kiadások összesen 1.449.735.554 Ft, ebből ba) működési célú kiadások 1.129.027.706 Ft; bb) felhalmozási célú kiadások 320.707.848 Ft; c) finanszírozási célú bevételek 393.098.394 Ft, ebből ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 86.142.286 .- Ft; cb) értékpapír eladás 306.956.108 Ft; d) finanszírozási célú kiadások 9.009.877 Ft, e) tartalék 210.176.239 Ft”
2. § Az Ör. 3. § (1), (3)-(4), (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési és közhatalmi bevételek összegét 756.925.124 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) intézményi működési bevételek 352.725.124 Ft; b) közhatalmi bevételek 404.200.000 Ft ebből ba) helyi adók 403.000.000 Ft, bb) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.200.000 Ft. (3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 84.935.602 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 26.303.174 Ft b) működési célú támogatás NEAK-tól 44.000.000 Ft; c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 1.613.640 Ft; d) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 1.093.750 Ft e) Elvonások és befizetések 11.925.038 Ft. (4) A Képviselő-testület a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összegét 57.199.056 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) ingatlanok értékesítése 57.199.056 Ft; b) tárgyi eszközök értékesítése 0 Ft. (7) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 378.402.771 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) előző évi maradvány 71.446.663 Ft; b) Megelőlegezés 0 Ft; c) Forgatási célú értékpapír eladása 306.956.108 Ft."
3. § Az Ör. 7. § (1)-(4), a (6)-(10) helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 1.458.745.431 Ft. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadások előirányzatát összesen 1.129.027.706 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből: a) személyi jellegű kiadások 501.239.294 Ft; b) munkaadókat terhelő járulékok 72.579.393 Ft; c) dologi jellegű kiadások 497.877.007 Ft d) speciális célú támogatások 57.332.012 Ft. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 606.248.171 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 375.701.319 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint. (4) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait a Képviselő-testület 38.327.920 Ft-ban határozza meg. (6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 239.055.543 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből: a) óvoda működési kiadásai 102.009.053 Ft b) konyha működési kiadásai 137.046.490 Ft (7) A Képviselő-testület a Fecskefészek Bölcsőde működési kiadások előirányzatát összesen 51.673.668 Ft-ban határozza meg az 5/a melléklet szerint. (8) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 174.718.312 Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint. (9) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4, 5, 6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 320.707.848 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) beruházás 312.325.537 Ft b) felújítás 4.793.127 Ft c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.589.184 Ft d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 1.000.000 Ft (10) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 210.176.239 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.”
4. § Az Ör. 5. § (1)-(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 31 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda létszám előirányzatát 20,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a Fecskefészek Bölcsőde létszám előirányzatát 6 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg. (4) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatát 18 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg. (5) Létszám előirányzatok foglalkoztatási jogviszony szerinti megoszlása: a) köztisztviselő 19 fő aa) Közös Hivatal 18 fő ab) Önkormányzat 1 fő b) közalkalmazott 19 fő ba) Óvoda 13 fő bb) Bölcsőde 6 fő c) Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 33,5 fő ca) Önkormányzat 26 fő cb) Óvoda 7,5 fő d) egészségügyi szolgálati jogviszony 4 fő da) Önkormányzat 4 fő.”
5. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) ) Az Ör. 5/a. melléklete helyébe jelen rendelet 5/a. melléklete lép.
(7) Az Ör. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(8) Az Ör. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(9) Az Ör. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
6. § Ez a rendelet 2023. május 31. napján 14.00 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Csopak Község Önkormányzata és intézményei konszolidált 2023. évi előirányzatának főösszesítője |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Megnevezés |
2023.évi eredeti ei. |
2023.évi I. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételei |
729 787 000 |
756 925 124 |
27 138 124 |
|
3. |
Csopaki Közös Önk Hivatal saját működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Óvoda+konyha saját működési bevételei |
100 609 250 |
100 609 250 |
0 |
|
5. |
Fecskefészek Bölcsőde saját működési bevételei |
2 070 000 |
2 070 000 |
0 |
|
6. |
Támogatás értékű bevételek |
64 714 390 |
96 860 640 |
32 146 250 |
|
7. |
Állami támogatás |
228 403 978 |
228 403 978 |
0 |
|
8. |
Működési célú bevételek összesen |
1 125 584 618 |
1 184 868 992 |
59 284 374 |
|
9. |
Felhalmozási bevételek |
90 425 071 |
90 954 284 |
529 213 |
|
10. |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
90 425 071 |
90 954 284 |
529 213 |
|
11. |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
|
|
12. |
Előző évi költségvetési maradvány |
85 000 000 |
86 142 286 |
1 142 286 |
|
13. |
Értékpapír eladás |
0 |
306 956 108 |
306 956 108 |
|
14. |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Finanszírozási célú bevételek összesen: |
85 000 000 |
393 098 394 |
308 098 394 |
|
16. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
1 301 009 689 |
1 668 921 670 |
367 911 981 |
|
17. |
Önkormányzat működési kiadásai |
596 052 312 |
606 248 171 |
10 195 860 |
|
18. |
Mandulavirág Óvoda+konyha működési kiadásai |
236 145 903 |
239 055 543 |
2 909 640 |
|
19. |
Csopaki Közös Önk. Hivatal működési kiadásai |
165 813 375 |
174 718 312 |
8 904 937 |
|
20. |
Fecskefészek Bölcsőde működési kiadásai |
49 909 372 |
51 673 668 |
1 764 296 |
|
21. |
Működési célú támogatások, kiadások |
35 047 920 |
50 346 712 |
15 298 792 |
|
22. |
Települési támogatások (szociális juttatások) |
6 985 300 |
6 985 300 |
0 |
|
23. |
Működési célú kiadások összesen |
1 089 954 182 |
1 129 027 706 |
39 073 525 |
|
24. |
Felhalmozási kiadások (Önkorm, Hivatal., Óvoda, Bölcsőde) |
96 885 939 |
317 118 664 |
220 232 725 |
|
25. |
Felhalmozási célú pénze.átadás, kölcsön |
1 000 000 |
3 589 184 |
2 589 184 |
|
26. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
97 885 939 |
320 707 848 |
222 821 909 |
|
27. |
Megelőlegezés visszafizetése |
9 009 877 |
9 009 877 |
0 |
|
28. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Finanszírozási c.kiadás összesen (intézm.fin.nélkül) |
9 009 877 |
9 009 877 |
0 |
|
30. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 196 849 998 |
1 458 745 431 |
261 895 434 |
|
31. |
Tartalék |
104 159 692 |
210 176 239 |
106 016 548 |
|
32. |
Általános tartalék |
104 159 692 |
210 176 239 |
106 016 548 |
|
33. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Kiadások tartalékkal összesen: |
1 301 009 689 |
1 668 921 670 |
367 911 981 |
2. melléklet a 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat bevételei forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi I. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Építményadó |
203 000 000 |
203 000 000 |
0 |
|
3. |
Telekadó |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
|
4. |
Külterületi földadó 09363 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
5. |
IFA tartózkodás után |
37 000 000 |
37 000 000 |
0 |
|
6. |
Iparűzési adó állandó tev. után |
98 000 000 |
98 000 000 |
0 |
|
7. |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Adók mindösszesen: |
403 000 000 |
403 000 000 |
0 |
|
9. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Bírság |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
11. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Pótlékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
13. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
404 200 000 |
404 200 000 |
0 |
|
14. |
Lakbér |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
15. |
Kamat bevételek 0940823 |
9 380 000 |
32 926 564 |
23 546 564 |
|
16. |
Bahart osztalék |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb bérleti díj nettó |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
18. |
Közvetített szolgáltatások/Egyéb számlázott bevételek, nettó |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
|
19. |
Strand belépők, egyéb strandi bevétel nettó |
185 000 000 |
185 000 000 |
0 |
|
20. |
Strandi bérleti díjak, bérleti jog nettó |
19 500 000 |
22 328 000 |
2 828 000 |
|
21. |
Apartman bevétele nettó |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
|
22. |
Kiszámlázott ÁFA bevétel 094063 |
75 645 000 |
76 408 560 |
763 560 |
|
23. |
ÁFA visszatérítés 094073 |
6 062 000 |
6 062 000 |
0 |
|
24. |
Egyéb bevétel 09411 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
25. |
Önkormányzat saját működési bevételei |
325 587 000 |
352 725 124 |
27 138 124 |
|
26. |
Önkormányzat saját működési bevételei közhatalmi bevétellel |
729 787 000 |
756 925 124 |
27 138 124 |
|
27. |
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi I. mód. |
Különbözet |
|
28. |
Helyi önkormányzat műk. támogatása 091113 |
94 994 426 |
94 994 426 |
0 |
|
29. |
Köznevelési feladatok támogatása 091123 |
59 756 230 |
59 756 230 |
0 |
|
30. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0911313 |
6 985 300 |
6 985 300 |
0 |
|
31. |
Bölcsőde támogatása |
34 869 575 |
34 869 575 |
0 |
|
32. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0911323 |
23 659 934 |
23 659 934 |
0 |
|
33. |
Kulturális feladatok támogatása 091143 |
5 957 783 |
5 957 783 |
0 |
|
34. |
Műk. és kiegészítő támogatások 091153 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
Elszámolásból szárm. bevétel 091163 |
2 180 730 |
2 180 730 |
0 |
|
36. |
Önkormányzat működési támogatása |
228 403 978 |
228 403 978 |
0 |
|
37. |
Elvonások és befizetések 09123 |
0 |
11 925 038 |
11 925 038 |
|
38. |
Támogatásértékű bevétel ÁH belül (Paloznak)091636 |
18 007 000 |
26 303 174 |
8 296 174 |
|
39. |
Műk. c támog. OEP. pénzügyi alapjaitól 091634 |
44 000 000 |
44 000 000 |
0 |
|
40. |
Egyéb ÁH-n belüli támog. (közfogl., nyári diákmunka, kult. bérp.) 091635 |
1 613 640 |
1 613 640 |
0 |
|
41. |
Egyéb műk. c. támogatás (pályázatok) |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Ebből: BFT/ rendezv. tám. |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
Műk. célú támogatások ÁH-n belülről |
63 620 640 |
83 841 852 |
20 221 212 |
|
44. |
Működési célú egyéb támogatások, bevételek 0965323 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
45. |
Műk. c. átvett p.e. egyháztól 096535 |
42 000 |
42 000 |
0 |
|
46. |
" Virágos vasútállomás" pályázat 0965344 |
51 750 |
51 750 |
0 |
|
47. |
Műk. c. átvett p.e. ÁH-n kívülről össz.: |
1 093 750 |
1 093 750 |
0 |
|
48. |
Ingatlanok értékesítése 09523 nettó |
56 669 843 |
57 199 056 |
529 213 |
|
49. |
Tárgyi eszköz értékesítés 09533 nettó |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
Felhalm. C. támogatások ÁH-n belülről |
33 680 228 |
33 680 228 |
0 |
|
51. |
Ebből: VP pályázat/ Arany J, Istenfia u. felújítása (EU) |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
Ebből: MFP/ Fecske u. építése I. ütem |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
Ebből: MFP/ Kommunális eszközök, gépek beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Ebből: MFP/Füredi u.-Bencze L. u. építése |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
Ebből: Önk. Kieg/Forrás u. felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
Ebből: BFT/ Körforg. csomópont zöldter.fejl. |
19 793 428 |
19 793 428 |
0 |
|
57. |
Ebből: BFT /Településfejl. Eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
Ebből:TOP plusz/ Belter. Zöldinfrastr. Fejl. EU |
0 |
0 |
0 |
|
59. |
Ebből: VP/ Külterületi utak felújítása (EU) |
0 |
0 |
0 |
|
60. |
Ebből: BFT/Tel. Fejl. Beruházás (e-teherautó) |
13 886 800 |
13 886 800 |
0 |
|
61. |
Háztartásoktól felh. c .visszatérítendő tám. 097433 |
75 000 |
75 000 |
0 |
|
62. |
Felh. c .átvett pénzeszközök (lakosságtól, egyéb szervezettől 097433 |
0 |
0 |
0 |
|
63. |
Összes felhalmozási bevétel |
90 425 071 |
90 954 284 |
529 213 |
|
64. |
Működési és felhalmozási bevétel össz |
1 113 330 439 |
1 161 218 988 |
47 888 549 |
|
65/a |
Hitelfelvétel pénzintézettől 09811 |
0 |
0 |
|
|
65./b |
Előző évi költségvetési maradvány 0981313 |
85 000 000 |
71 446 663 |
-13 553 337 |
|
66. |
Megelőlegezés 0981311 |
0 |
0 |
0 |
|
67. |
Forg. célú értékpapír eladása 0981211 |
0 |
306 956 108 |
306 956 108 |
|
68. |
Finanszírozási bevétel összesen |
85 000 000 |
378 402 771 |
293 402 771 |
|
69. |
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
1 198 330 439 |
1 539 621 759 |
341 291 320 |
3. melléklet a 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat működési kiadásai |
|||||
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
MEGNEVEZÉS |
Lét-szám fő |
2023.évi eredeti ei. |
2023.évi I. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Kötelező önkormányzati feladatok |
||||
|
3. |
Személyi juttatások |
15,8 |
69 858 732 |
71 993 732 |
2 135 000 |
|
4. |
Járulékok, rehab. hozzájár. |
13 354 439 |
13 655 650 |
301 211 |
|
|
5. |
Dologi kiadások nettó |
111 940 000 |
115 334 000 |
3 394 000 |
|
|
6. |
Dologi kiadások ÁFA |
16 791 000 |
17 707 380 |
916 380 |
|
|
7. |
Falugondnokság, községgazdálkodás, igazgatás |
211 944 171 |
218 690 762 |
6 746 591 |
|
|
8. |
Személyi juttatások |
1 |
26 541 438 |
26 541 438 |
0 |
|
9. |
Járulékok |
3 491 402 |
3 491 402 |
0 |
|
|
10. |
Választott tisztségviselők juttatásai össz. |
30 032 840 |
30 032 840 |
0 |
|
|
11. |
Személyi juttatások |
1 678 950 |
1 678 950 |
0 |
|
|
12. |
Járulékok |
218 264 |
218 264 |
0 |
|
|
13. |
Dologi kiadások nettó |
550 000 |
550 000 |
0 |
|
|
14. |
Dologi kiadások ÁFA |
35 000 |
35 000 |
0 |
|
|
15. |
Könyvtár összesen: |
2 482 214 |
2 482 214 |
0 |
|
|
16. |
Személyi juttatások |
1 |
9 367 038 |
10 162 038 |
795 000 |
|
17. |
Járulékok |
1 258 610 |
1 264 610 |
6 000 |
|
|
18. |
Dologi kiadások nettó |
19 300 000 |
19 300 000 |
0 |
|
|
19. |
Dologi kiadások ÁFA |
2 123 000 |
2 123 000 |
0 |
|
|
20. |
Kultúra, marketing összesen |
32 048 648 |
32 849 648 |
801 000 |
|
|
21. |
Személyi juttatások |
1 |
6 470 244 |
6 470 244 |
0 |
|
22. |
Járulékok |
882 147 |
882 147 |
0 |
|
|
23. |
Dologi kiadások nettó |
670 000 |
670 000 |
0 |
|
|
24. |
Dologi kiadások ÁFA |
824 100 |
824 100 |
0 |
|
|
25. |
Védőnői szolgálat összesen |
8 846 491 |
8 846 491 |
0 |
|
|
26. |
Személyi juttatások |
3 |
32 762 521 |
32 762 521 |
0 |
|
27. |
Járulékok |
4 382 173 |
4 382 173 |
0 |
|
|
28. |
Dologi kiadások nettó |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
|
29. |
Dologi kiadások ÁFA |
480 000 |
480 000 |
0 |
|
|
30. |
Háziorvos összesen |
45 624 694 |
45 624 694 |
0 |
|
|
31. |
Köztisztaság-hulladék gazd. dologi kiadás nettó |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
|
32. |
Köztisztaság-hulladék gazd. Dologi kiadásÁFA |
540 000 |
540 000 |
0 |
|
|
33. |
Közvilágítás dologi kiadás nettó |
16 471 000 |
16 471 000 |
0 |
|
|
34. |
Közvilágítás dologi kiadás ÁFA |
4 446 000 |
4 446 000 |
0 |
|
|
35. |
Útalap, közutak üzemelt. dologi nettó |
5 940 382 |
5 940 382 |
0 |
|
|
36. |
Útalap, közutak üzemelt. dologi ÁFA |
1 603 903 |
1 603 903 |
0 |
|
|
37. |
Zöldterület kezelés dologi kiadás nettó |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|
|
38. |
Zöldterület kezelés dologi kiadásÁFA |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
|
|
39. |
Katasztrófavédelmi alap dologi k. nettó |
395 000 |
395 000 |
0 |
|
|
40. |
Katasztrófavédelmi alap dologi k.ÁFA |
105 000 |
105 000 |
0 |
|
|
41. |
MEGNEVEZÉS |
Lét-szám fő |
2023.évi eredeti ei. |
2023.évi I. mód. |
Különbözet |
|
42. |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
43. |
Személyi juttatások |
9,2 |
54 575 590 |
54 575 590 |
0 |
|
44. |
Járulékok |
7 338 385 |
7 338 385 |
0 |
|
|
45. |
Dologi kiadások nettó |
81 570 500 |
81 570 500 |
0 |
|
|
46. |
Dologi kiadások ÁFA |
16 885 094 |
16 885 094 |
0 |
|
|
47. |
Strand, apartman nettó kiadás |
160 369 569 |
160 369 569 |
0 |
|
|
48. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
Járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
50. |
Dologi kiadások nettó |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
|
|
51. |
Dologi kiadások ÁFA |
320 000 |
320 000 |
0 |
|
|
52. |
Üdülőfaluval kapcsolatos kiadás |
6 020 000 |
6 020 000 |
0 |
|
|
53. |
Személyi juttatások |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
54. |
Járulékok |
564 720 |
564 720 |
0 |
|
|
55. |
Dologi kiadások nettó |
500 220 |
500 220 |
0 |
|
|
56. |
Dologi kiadások ÁFA |
135 060 |
135 060 |
0 |
|
|
57. |
Idősek karácsonya összesen |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
|
58. |
Testvér városi kapcs. dologi k. |
1 574 803 |
1 574 803 |
0 |
|
|
59. |
Testvér városi kapcs. dologi k. ÁFA |
425 197 |
425 197 |
0 |
|
|
60. |
Értéktár |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
61. |
ÁFA befizetési kötelezettség |
45 850 000 |
48 498 268 |
2 648 268 |
|
|
62. |
Reprezentáció (jogsz.sz. személyi jutt.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|
|
63. |
Reprezentációt terh. járulékok |
1 982 400 |
1 982 400 |
0 |
|
|
64. |
Személyi juttatás összesen |
209 054 513 |
211 984 513 |
2 930 000 |
|
|
65. |
Járulék összesen |
33 472 540 |
33 779 751 |
307 211 |
|
|
66. |
Dologi kiadás összesen |
353 525 259 |
360 483 907 |
6 958 648 |
|
|
67. |
Működési kiadás összesen |
31 |
596 052 312 |
606 248 171 |
10 195 859 |
|
68. |
Intézmény finanszírozás |
355 789 400 |
366 691 442 |
10 902 042 |
|
|
69. |
Óvoda |
140 836 653 |
141 217 653 |
381 000 |
|
|
70. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
166 613 375 |
175 380 010 |
8 766 635 |
|
|
71. |
Fecskefészek Bölcsőde |
48 339 372 |
50 093 779 |
1 754 407 |
|
|
72. |
Megelőlegezés visszafizetése |
9 009 877 |
9 009 877 |
0 |
|
|
73. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
|
74. |
Finanszírozási kiadás összesen: |
364 799 277 |
375 701 319 |
10 902 042 |
|
4. melléklet a 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat támogatásértékű és átadott pénzeszközei |
||||
|
forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
MEGNEVEZÉS |
2023.évi eredeti e.i. |
2023.évi I. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Elszámolásból és törvényi előírásból adódó kifizetés 0550213 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
3. |
Szolidaritási hozzájárulás 055022 |
2 617 920 |
2 617 920 |
0 |
|
4. |
Bfüred - Társulási szerződés szerint önkorm feladatokra 0550637 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
5. |
Támogatás Rendőrség részére 0550631 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
6. |
BFT támogatása 0550639 |
130 000 |
130 000 |
0 |
|
7. |
Működési támogatás egyházaknak 0551236 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
8. |
Egyháznak iskolai támogatás 0551236 |
25 500 000 |
25 500 000 |
0 |
|
9. |
Működési támogatás civil szervezeteknek 0551235 |
500 000 |
3 780 000 |
3 280 000 |
|
10. |
Csopakért Közalapítvány támogatása 0551235 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
11. |
Sportszervezet támogatása 0551235 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
12. |
DRV-nek vizdij támogatás 05512323 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
1.Működési célú támogatások, kiadások összesen |
35 047 920 |
38 327 920 |
3 280 000 |
|
14. |
Szociális feladatok támogatása 0548317 |
4 771 000 |
4 771 000 |
0 |
|
15. |
Szociális étkeztetés 0548315 |
2 214 300 |
2 214 300 |
0 |
|
16. |
2. Települési támogatások (ellátottak pénzbeli juttatásai) |
6 985 300 |
6 985 300 |
0 |
|
17. |
Beruh. célú pénzeszköz átadás központi ktgv. szervnek 05841 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Támogatási kölcsön ÁH kívülre 05871(munkáltatói kölcsön építéshez) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
19. |
Egyéb felh.c. támogatás ÁH-n belülre 05891 |
0 |
0 |
0 |
|
19/a |
Felhalm. c. támogatás egyéb szervezeteknek |
2 589 184 |
2 589 184 |
|
|
20. |
3.Felhalmozási összesen |
1 000 000 |
3 589 184 |
2 589 184 |
5. melléklet a 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Mandulavirág óvoda bevételei és kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Megnevezés |
Lét-szám fő |
2023.évi eredeti e.i. |
2023.évi I. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Óvoda |
||||
|
3. |
Egyéb bevétel 094 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatás |
1 775 000 |
1 775 000 |
0 |
|
|
5. |
Bevétel ÁFA |
479 250 |
479 250 |
0 |
|
|
6. |
Óvoda saját működési bevétel |
2 254 250 |
2 254 250 |
0 |
|
|
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0981313 |
0 |
5 296 782 |
5 296 782 |
|
|
8. |
Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal |
2 254 250 |
7 551 032 |
5 296 782 |
|
|
9. |
Intézmény finanszírozás óvoda 098163 |
100 716 163 |
101 097 163 |
381 000 |
|
|
10. |
Óvoda bevételei összesen: |
102 970 413 |
108 648 195 |
5 677 782 |
|
|
11. |
Személyi juttatások 051 |
13 |
73 388 617 |
73 388 617 |
0 |
|
12. |
Járulékok 052 |
9 957 796 |
9 957 796 |
0 |
|
|
13. |
Dologi kiadások nettó 053 |
14 345 000 |
14 873 640 |
528 640 |
|
|
14. |
Dologi kiadások ÁFA 053513 |
3 789 000 |
3 789 000 |
0 |
|
|
15. |
Óvoda működési kiadások összesen |
101 480 413 |
102 009 053 |
528 640 |
|
|
16. |
Előző évi maradvány elvonás 0550233 |
0 |
4 768 142 |
4 768 142 |
|
|
17. |
Beruházás 056 |
1 173 250 |
1 173 250 |
0 |
|
|
18. |
Beruházás ÁFA 0567 |
316 750 |
316 750 |
0 |
|
|
19. |
Felújítás 057 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Óvoda kiadásai öszesen |
102 970 413 |
108 267 195 |
5 296 782 |
|
|
21. |
Konyha |
0 |
|||
|
22. |
Alkalmazottak térítési díja 094023 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
|
|
23. |
Vendég étkezés 094023 |
64 500 000 |
64 500 000 |
0 |
|
|
24. |
Intézményi étkezési bevétel (gyerek,szoc) 094053 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
|
|
25. |
Kiszámlázott ÁFA bevétele 094063 |
15 355 000 |
15 355 000 |
0 |
|
|
26. |
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
27. |
Konyha saját működési bevétel |
98 355 000 |
98 355 000 |
0 |
|
|
28. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
29. |
Összes saját bevétel maradvánnyal |
98 355 000 |
100 355 000 |
2 000 000 |
|
|
30. |
Intézmény finanszírozás konyha |
34 420 490 |
34 420 490 |
0 |
|
|
31. |
Óvodás szoc.étkezés finanszírozása |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
|
32. |
Bölcsődés szoc. étkezők finanszírozása |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|
|
33. |
Konyha bevételei összesen: |
138 475 490 |
140 475 490 |
2 000 000 |
|
|
34. |
Személyi juttatások |
7,5 |
45 659 000 |
45 659 000 |
0 |
|
35. |
Járulékok |
6 144 095 |
6 144 095 |
0 |
|
|
36. |
Dologi kiadások nettó |
65 938 145 |
68 238 145 |
2 300 000 |
|
|
37. |
Dologi kiadások ÁFA |
11 550 000 |
11 631 000 |
81 000 |
|
|
38. |
Fizetendő Áfa bevétel után |
5 374 250 |
5 374 250 |
0 |
|
|
39. |
Konyha működési kiadások összesen |
134 665 490 |
137 046 490 |
2 381 000 |
|
|
40. |
Konyha beruházás |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
|
41. |
Konyha beruházás ÁFA |
810 000 |
810 000 |
0 |
|
|
42. |
Konyha kiadásai összesen: |
20,5 |
138 475 490 |
140 856 490 |
2 381 000 |
|
43. |
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN |
0 |
|||
|
44. |
Intézmény saját működési bevétel |
100 609 250 |
100 609 250 |
0 |
|
|
45. |
Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele |
0 |
7 296 782 |
7 296 782 |
|
|
46. |
Intézmény finanszírozás összesen |
140 836 653 |
141 217 653 |
381 000 |
|
|
47. |
Intézmény bevételei összesen |
241 445 903 |
249 123 685 |
7 677 782 |
|
|
48. |
Intézmény személyi juttatások össz. |
119 047 617 |
119 047 617 |
0 |
|
|
49. |
Intézmény járulék kiadások összesen |
16 101 891 |
16 101 891 |
0 |
|
|
50. |
Intézmény dologi kiadások bttó összesen |
100 996 395 |
103 906 035 |
2 909 640 |
|
|
51. |
Intézményi pénzmaradvány elvonás |
0 |
4 768 142 |
4 768 142 |
|
|
52. |
Intézmény beruházás, felújítás bttó összesen |
5 300 000 |
5 300 000 |
0 |
|
|
53. |
Intézmény kiadásai összesen |
241 445 903 |
249 123 685 |
7 677 782 |
|
|
Fecskefészek Bölcsőde bevételei és kiadásai |
|||||
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Megnevezés |
Lét-szám fő |
2023.évi eredeti e.i. |
2023.évi I. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Bölcsőde |
||||
|
3. |
Intézményi gondozási tér. díj |
2 070 000 |
2 070 000 |
0 |
|
|
4. |
Intézményi étkezési bevétel 094053 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Bölcsőde saját működési bevétel |
2 070 000 |
2 070 000 |
0 |
|
|
7. |
Előző évi maradvány |
0 |
2 036 635 |
2 036 635 |
|
|
8. |
Intézmény finanszírozás bölcsőde |
48 339 372 |
50 093 779 |
1 754 407 |
|
|
9. |
Bölcsődei gyermek étkezés finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Bölcsőde bevételei összesen: |
50 409 372 |
54 200 414 |
3 791 042 |
|
|
11. |
Személyi juttatások |
6 |
39 438 646 |
40 991 218 |
1 552 572 |
|
12. |
Járulékok |
5 290 726 |
5 492 561 |
201 835 |
|
|
13. |
Dologi kiadások nettó |
4 078 740 |
4 088 629 |
9 889 |
|
|
14. |
Dologi kiadások ÁFA |
1 101 260 |
1 101 260 |
0 |
|
|
15. |
Bölcsőde működési kiadások összesen |
49 909 372 |
51 673 668 |
1 764 296 |
|
|
16. |
Előző évi maradvány elvonása |
0 |
2 026 746 |
2 026 746 |
|
|
17. |
Bölcsőde beruházás |
393 700 |
393 700 |
0 |
|
|
18. |
Bölcsőde beruházás ÁFA |
106 300 |
106 300 |
0 |
|
|
19. |
Bölcsőde kiadásai összesen: |
6 |
50 409 372 |
54 200 414 |
3 791 042 |
6. melléklet a 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai |
|||||
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Megnevezés |
Lét-szám fő |
2023.évi eredeti e.i. |
2023.évi I. mód. |
Különbözet |
|
2. |
0936 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek, egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
094 Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Intézményi saját bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
0965 Működési c. támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Saját bevétel támogatással |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
09813 Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
5 362 206 |
5 362 206 |
|
|
8. |
09816 Intézmény finanszírozás |
166 613 375 |
175 380 010 |
8 766 635 |
|
|
9. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei |
166 613 375 |
180 742 216 |
14 128 841 |
|
|
10. |
051 Személyi juttatások |
18 |
121 561 946 |
129 215 946 |
7 654 000 |
|
11. |
052 Járulékok |
16 186 309 |
17 205 190 |
1 018 881 |
|
|
12. |
053 Dologi kiadások nettó |
23 784 000 |
24 016 056 |
232 056 |
|
|
13. |
053 Dologi kiadások ÁFA |
4 281 120 |
4 281 120 |
0 |
|
|
14. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai |
165 813 375 |
174 718 312 |
8 904 937 |
|
|
15. |
055 Előző évi maradvány elvonása, egyéb elvonások |
0 |
5 223 904 |
5 223 904 |
|
|
16. |
056 Beruházások |
630 000 |
630 000 |
0 |
|
|
17. |
056 Beruházások ÁFA |
170 000 |
170 000 |
0 |
|
|
18. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen: |
18 |
166 613 375 |
180 742 216 |
14 128 841 |
7. melléklet a 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
Megnevezés |
2023.évi eredeti e.i. nettó |
2023.évi eredeti ei. ÁFA |
2023.évi eredeti e.i. btto |
2023.évi I. mód. nettó |
2023.évi I. mód. ÁFA |
2023.évi I. mód. Bruttó |
Különbözet |
|
2. |
Immateriális javak (irodai csomagok) |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
|
3. |
Immat javak |
629 900 |
170 100 |
800 000 |
1 279 900 |
170 100 |
1 450 000 |
650 000 |
|
4. |
Honlap készítés |
4 720 000 |
1 274 400 |
5 994 400 |
4 720 000 |
1 274 400 |
5 994 400 |
0 |
|
5. |
Immat javak összesen: |
6 137 302 |
1 657 098 |
7 794 400 |
6 787 302 |
1 657 098 |
8 444 400 |
650 000 |
|
6. |
Faluközpont kialakítása |
7 874 015 |
2 125 985 |
10 000 000 |
7 874 015 |
2 125 985 |
10 000 000 |
0 |
|
7. |
Önkormányzat/Nagykuti u. vízelvezetés kialakítása |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
0 |
|
7/a |
Szaniterkonténerek telepítésével kapcsolatos tervezés, kivitelezés |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||
|
8. |
Strand/Napozóterasz kialakítása |
0 |
0 |
0 |
218 012 340 |
1 620 000 |
219 632 340 |
219 632 340 |
|
9. |
Strand/ Tanösvény kialakítása |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
2 996 000 |
808 920 |
3 804 920 |
1 804 920 |
|
10. |
Iskola/Tornaterem körüli vízelvezetés rehab. |
9 191 756 |
2 481 774 |
11 673 530 |
9 191 756 |
2 481 774 |
11 673 530 |
0 |
|
11. |
Plul malom/ Szoc. helyiségek kialakítása |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
-20 000 000 |
|
12. |
Önkormányzat/ Tenisz pálya kialakítása |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
0 |
|
12/a |
Gyalogos átkelőhely akadálymentesítése |
332 000 |
89 640 |
421 640 |
421 640 |
|||
|
13. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen: |
37 550 810 |
10 138 720 |
47 689 530 |
243 068 316 |
8 385 114 |
251 453 430 |
203 763 900 |
|
14. |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 909 449 |
515 551 |
2 425 000 |
1 909 449 |
515 551 |
2 425 000 |
0 |
|
14/a |
Strand/ Kamerarendszer bővítése |
1 575 000 |
425 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
14/b |
Strand/ adóügyi nyomtatók beszerzése |
1 374 402 |
371 089 |
1 745 491 |
1 745 491 |
|||
|
15. |
Informatika összesen: |
1 909 449 |
515 551 |
2 425 000 |
4 858 851 |
1 311 640 |
6 170 491 |
3 745 491 |
|
16. |
Strand/ kisértékű eszközök beszerzése |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
0 |
|
17. |
Strand /napozóágyak beszerzése |
1 299 726 |
350 926 |
1 650 652 |
1 299 726 |
350 926 |
1 650 652 |
0 |
|
18. |
Strand /légvár beszerzése |
1 890 000 |
510 300 |
2 400 300 |
1 890 000 |
510 300 |
2 400 300 |
0 |
|
18/a |
Strand/beléptetőrendszer NTAK bővítése |
996 011 |
268 923 |
1 264 934 |
1 264 934 |
|||
|
19. |
Orvos./ kisértékű eszközök beszerzése |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
0 |
|
20. |
Önkormányzat/ kisértékű eszk. beszerzése |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
0 |
|
20/a |
Önkormányzat/ Szirénaszekrény kialakítása |
446 165 |
120 465 |
566 630 |
566 630 |
|||
|
21. |
Falugondnokság/ kisértékű eszközök |
472 440 |
127 560 |
600 000 |
472 440 |
127 560 |
600 000 |
0 |
|
22. |
Falugondnokság/ Fűnyíró traktor beszerzése |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
0 |
|
23. |
Szoc. bérlakás/Gázkazán beszerzése |
1 260 000 |
340 200 |
1 600 200 |
1 260 000 |
340 200 |
1 600 200 |
0 |
|
24. |
BFT/elektromos kisteherautó beszerzése |
13 668 110 |
3 690 390 |
17 358 500 |
13 668 110 |
3 690 390 |
17 358 500 |
0 |
|
25. |
Bölcsődei eszközök beszerzése |
108 346 |
29 254 |
137 600 |
108 346 |
29 254 |
137 600 |
0 |
|
25/a |
Szaniterkonténerek beszerzése (2 db) |
9 808 400 |
0 |
9 808 400 |
9 808 400 |
|||
|
26. |
Tárgyi eszközök összesen: |
22 060 825 |
5 956 427 |
28 017 252 |
33 311 401 |
6 345 815 |
39 657 216 |
11 639 964 |
|
27. |
Beruházási kiadások összesen: |
67 658 386 |
18 267 796 |
85 926 182 |
288 025 870 |
17 699 667 |
305 725 537 |
219 799 355 |
|
28. |
Önkormányzat/Sziréna áthelyezés és felújítás |
446 165 |
120 465 |
566 630 |
0 |
0 |
0 |
-566 630 |
|
28/a |
Fregatt étterem felújítása (Procellero) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
29. |
Óvoda/ Kerítés felújítása |
2 986 714 |
806 413 |
3 793 127 |
2 986 714 |
806 413 |
3 793 127 |
0 |
|
30. |
Felújítási kiadások összesen: |
3 432 879 |
926 878 |
4 359 757 |
3 986 714 |
806 413 |
4 793 127 |
433 370 |
|
31. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
71 091 265 |
19 194 674 |
90 285 939 |
292 012 584 |
18 506 080 |
310 518 664 |
220 232 725 |
8. melléklet a 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegei forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
2. |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
3. |
Saját működési bevétel |
352 725 124 |
Önkormányzati működési kiadás |
606 248 171 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
404 200 000 |
Intézményi működési kiadás |
465 447 523 |
|
5. |
Intézményi bevétel |
102 679 250 |
Működési c. kiadások, támogatások |
50 346 712 |
|
6. |
Állami támogatás |
228 403 978 |
Szociális kiadások |
6 985 300 |
|
7. |
Támogatás értékű bevételek |
96 860 640 |
||
|
8. |
Működési bevételek összesen |
1 184 868 992 |
Működési kiadások összesen |
1 129 027 706 |
|
9. |
Működési egyenleg |
55 841 286 |
||
|
10. |
Általános tartalék (technikai kiadás) |
210 176 239 |
||
|
11. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
12. |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
13. |
Felhalmozási bevételek |
57 199 056 |
Beruházások |
312 325 537 |
|
14. |
Felhalmozásra átvett pénze. |
33 755 228 |
Felújítások |
4 793 127 |
|
15. |
Felhalmozásra átadott pénzeszközök |
3 589 184 |
||
|
16. |
Céltartalék felhalmozásra |
0 |
||
|
17. |
Felhalmozási bevételek összesen |
90 954 284 |
Felhalmozási kiadások összesen |
320 707 848 |
|
18. |
Felhalmozási egyenleg |
-229 753 564 |
||
|
19. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
20. |
Előző évi maradvány |
86 142 286 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|
21. |
Forg. C. értékpapír eladás |
306 956 108 |
Megelőlegzés visszafiz. |
9 009 877 |
|
22. |
Megelőlegzés |
0 |
||
|
23. |
Hitelfelvétel |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen |
9 009 877 |
|
24. |
Finanszírozási bevételek összesen |
393 098 394 |
Finanszírozási egyenleg |
-9 009 877 |
|
25. |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
|
26. |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
27. |
Működési bevételek |
1 184 868 992 |
Működési kiadások |
1 339 203 945 |
|
28. |
Felhalmozási bevételek |
90 954 284 |
Felhalmozási kiadások |
320 707 848 |
|
29. |
Finanszírozási bevételek |
393 098 394 |
Finanszírozási kiadások |
9 009 877 |
|
30. |
Összes bevétel |
1 668 921 670 |
Összes kiadás |
1 668 921 670 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. június 1. napjával.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
