Kifejezéskereső
Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Somlószőlős Község Önkormányzatára.
2. § Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete Somlószőlős Önkormányzata 2022. évi zárszámadását
a) 374 486 469 Ft tárgyévi bevétellel
b) 135 591 677 Ft tárgyévi kiadással elfogadja.
3. § (1) Az Önkormányzat pénzügyi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat bevételeinek teljesítését előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat kiadásainak teljesítését előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként, valamint az önkormányzat létszám alakulását az 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat eredmény kimutatását, általános és céltartalékát a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat immateriális javak és tárgyieszközök változását a 8. melléklet tartalmazza
(9) Az Önkormányzat adósságállományának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
702 883 304 |
0 |
682 544 533 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 545 079 |
0 |
13 852 707 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
84 321 905 |
0 |
88 621 064 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
805 750 288 |
0 |
785 018 304 |
|
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
6 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
7 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
189 800 |
0 |
189 800 |
|
8 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 989 800 |
0 |
1 989 800 |
|
9 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
16 425 603 |
0 |
16 148 392 |
|
10 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
16 425 603 |
0 |
16 148 392 |
|
11 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
16 425 603 |
0 |
16 148 392 |
|
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
824 165 691 |
0 |
803 156 496 |
|
13 |
C/II/1 Forintpénztár |
463 685 |
0 |
118 155 |
|
14 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
463 685 |
0 |
118 155 |
|
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
23 201 332 |
0 |
63 905 219 |
|
16 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
181 732 428 |
0 |
174 679 423 |
|
17 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
204 933 760 |
0 |
238 584 642 |
|
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
205 397 445 |
0 |
238 702 797 |
|
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
1 045 816 |
|
20 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
120 590 |
|
21 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
754 699 |
|
22 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
170 527 |
|
23 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 167 252 |
0 |
1 398 982 |
|
24 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
910 239 |
0 |
910 239 |
|
25 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
257 013 |
0 |
488 743 |
|
26 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 167 252 |
0 |
2 444 798 |
|
27 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
160 000 |
0 |
160 000 |
|
28 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
160 000 |
0 |
160 000 |
|
29 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 327 252 |
0 |
2 604 798 |
|
30 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
31 995 |
|
31 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
31 995 |
|
32 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
31 995 |
|
33 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 030 890 388 |
0 |
1 044 496 086 |
|
34 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
370 909 304 |
0 |
370 909 304 |
|
35 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
24 551 358 |
0 |
24 551 358 |
|
36 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
630 017 788 |
0 |
615 728 261 |
|
37 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-14 289 527 |
0 |
7 752 615 |
|
38 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 011 188 923 |
0 |
1 018 941 538 |
|
39 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
29 085 |
0 |
0 |
|
40 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
127 589 |
|
41 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
29 085 |
0 |
127 589 |
|
42 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 406 823 |
0 |
1 581 668 |
|
43 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 406 823 |
0 |
1 581 668 |
|
44 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 406 823 |
0 |
1 581 668 |
|
45 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 435 908 |
0 |
1 709 257 |
|
46 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
5 421 103 |
|
47 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
18 265 557 |
0 |
18 424 188 |
|
48 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
18 265 557 |
0 |
23 845 291 |
|
50 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 030 890 388 |
0 |
1 044 496 086 |
2. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
KIADÁSOK |
||||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
53 843 752 |
53 296 420 |
48 829 097 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
450 000 |
450 000 |
0 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
596 000 |
630 000 |
630 000 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
179 179 |
128 237 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
944 301 |
1 947 393 |
1 947 393 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
55 984 053 |
56 502 992 |
51 534 727 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 484 235 |
12 484 235 |
12 082 237 |
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
350 000 |
612 312 |
612 312 |
|
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
520 219 |
520 219 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (K12) |
12 834 235 |
13 616 766 |
13 214 768 |
|
11 |
Személyi juttatások (K1) |
68 818 288 |
70 119 758 |
64 749 495 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 942 382 |
7 923 379 |
7 717 444 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
7 612 048 |
|
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
2 280 |
|
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
103 116 |
|
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
440 000 |
440 000 |
270 102 |
|
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 843 000 |
10 233 709 |
10 233 709 |
|
18 |
Készletbeszerzés (K31) |
8 283 000 |
10 673 709 |
10 503 811 |
|
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
330 000 |
430 000 |
320 907 |
|
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
211 425 |
211 425 |
|
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
480 000 |
641 425 |
532 332 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 320 000 |
4 692 000 |
3 895 776 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 884 000 |
8 722 843 |
8 337 679 |
|
24 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
90 000 |
90 000 |
78 012 |
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 300 000 |
2 120 000 |
1 279 825 |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 900 000 |
5 608 640 |
3 445 004 |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások K337) |
3 870 000 |
7 545 103 |
6 492 899 |
|
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
392 723 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
21 364 000 |
28 778 586 |
23 529 195 |
|
30 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
29 170 |
29 170 |
|
31 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
200 000 |
229 170 |
29 170 |
|
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 397 820 |
9 447 902 |
7 542 680 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 042 000 |
2 317 500 |
1 202 618 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
9 439 820 |
11 765 402 |
8 745 298 |
|
36 |
Dologi kiadások (K3) |
39 766 820 |
52 088 292 |
43 339 806 |
|
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 500 000 |
3 693 817 |
3 493 817 |
|
38 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) |
0 |
0 |
216 614 |
|
39 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 957 203 |
|
40 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
20 000 |
|
41 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
3 693 817 |
3 493 817 |
|
42 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
456 641 |
329 052 |
|
43 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
456 641 |
329 052 |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
7 916 281 |
8 124 806 |
8 021 833 |
|
45 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
150 000 |
|
46 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
6 191 400 |
|
47 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 680 433 |
|
48 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 400 000 |
800 000 |
400 000 |
|
49 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
100 000 |
|
50 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
300 000 |
|
51 |
Tartalékok (K513) |
11 441 076 |
9 787 127 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 757 357 |
19 168 574 |
8 750 885 |
|
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
141 341 098 |
139 439 697 |
4 098 901 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
748 350 |
2 046 800 |
493 821 |
|
55 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
38 364 152 |
38 721 734 |
1 240 035 |
|
56 |
Beruházások (K6) |
180 453 600 |
180 208 231 |
5 832 757 |
|
57 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
107 740 157 |
135 185 736 |
0 |
|
58 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
400 000 |
400 000 |
236 732 |
|
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
29 197 842 |
36 608 148 |
63 918 |
|
60 |
Felújítások (K7) |
137 337 999 |
172 193 884 |
300 650 |
|
61 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
458 576 446 |
505 395 935 |
134 184 854 |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 406 823 |
1 406 823 |
1 406 823 |
|
63 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 406 823 |
1 406 823 |
1 406 823 |
|
64 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 406 823 |
1 406 823 |
1 406 823 |
|
65 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
459 983 269 |
506 802 758 |
135 591 677 |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
BEVÉTELEK |
||||
|
66 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 344 650 |
17 344 650 |
17 344 650 |
|
67 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
16 549 030 |
17 115 712 |
17 115 712 |
|
68 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
758 258 |
287 260 |
287 260 |
|
69 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
17 307 288 |
17 402 972 |
17 402 972 |
|
70 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
71 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
16 025 811 |
16 025 811 |
|
72 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
40 837 591 |
53 043 433 |
53 043 433 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
62 968 333 |
98 770 784 |
95 616 490 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
34 855 885 |
|
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
46 545 900 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
12 489 785 |
|
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 724 920 |
|
78 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
103 805 924 |
151 814 217 |
148 659 923 |
|
79 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
127 779 900 |
127 779 900 |
0 |
|
80 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
127 779 900 |
127 779 900 |
0 |
|
81 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
6 000 000 |
5 830 926 |
5 710 336 |
|
82 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
5 710 336 |
|
83 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
10 000 000 |
5 605 827 |
4 851 128 |
|
84 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
4 851 128 |
|
85 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
10 000 000 |
5 605 827 |
4 851 128 |
|
86 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
860 697 |
136 073 |
|
87 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
16 000 000 |
12 297 450 |
10 697 537 |
|
88 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 000 000 |
3 274 000 |
1 328 919 |
|
89 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
51 000 |
|
90 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
1 080 131 |
780 065 |
|
91 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
161 415 |
|
92 |
Ellátási díjak (B405) |
4 000 000 |
4 650 000 |
5 479 900 |
|
93 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
4 082 |
5 116 |
|
94 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
4 082 |
5 116 |
|
95 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
345 533 |
344 896 |
|
96 |
Működési bevételek (B4) |
7 000 000 |
9 353 746 |
7 989 896 |
|
97 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
254 585 824 |
301 245 313 |
167 347 356 |
|
98 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
205 397 445 |
205 557 445 |
205 557 445 |
|
99 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
205 397 445 |
205 557 445 |
205 557 445 |
|
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 581 668 |
|
101 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
205 397 445 |
205 557 445 |
207 139 113 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
205 397 445 |
205 557 445 |
207 139 113 |
|
103 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
459 983 269 |
506 802 758 |
374 486 469 |
3. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
48 829 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 615 146 |
6 502 749 |
0 |
214 782 |
0 |
0 |
2 758 640 |
24 911 868 |
5 613 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 211 970 |
0 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
630 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 000 |
149 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 000 |
0 |
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
128 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 110 |
83 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 179 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 947 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 897 |
179 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 803 |
1 527 955 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
51 534 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 689 043 |
6 682 487 |
0 |
214 782 |
0 |
0 |
2 858 443 |
26 762 933 |
5 896 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 430 149 |
0 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 082 237 |
12 082 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
612 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 312 |
0 |
0 |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
520 219 |
216 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 219 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
13 214 768 |
12 298 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
566 531 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Személyi juttatások (K1) |
64 749 495 |
12 298 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 689 043 |
6 682 487 |
0 |
214 782 |
0 |
0 |
2 858 443 |
27 329 464 |
5 896 890 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 430 149 |
0 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 717 444 |
1 474 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 073 |
447 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 918 |
3 632 586 |
787 975 |
0 |
41 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
602 672 |
0 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 612 048 |
1 452 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 793 |
447 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 918 |
3 596 520 |
765 625 |
0 |
41 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
580 322 |
0 |
|
13 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
2 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
103 116 |
22 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 066 |
22 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 350 |
0 |
|
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
270 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 546 |
31 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 233 709 |
438 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 365 |
0 |
160 582 |
0 |
71 500 |
4 054 869 |
478 048 |
132 936 |
20 914 |
1 096 331 |
0 |
187 608 |
0 |
0 |
1 476 706 |
2 048 500 |
|
17 |
Készletbeszerzés (K31) |
10 503 811 |
438 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 365 |
0 |
160 582 |
0 |
71 500 |
4 054 869 |
716 594 |
164 492 |
20 914 |
1 096 331 |
0 |
187 608 |
0 |
0 |
1 476 706 |
2 048 500 |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
320 907 |
152 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
211 425 |
194 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
532 332 |
347 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 895 776 |
648 417 |
0 |
8 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 849 |
1 593 762 |
0 |
113 582 |
643 577 |
278 377 |
407 351 |
186 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
8 337 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 843 |
7 906 836 |
0 |
0 |
|
23 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
78 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 556 |
12 300 |
0 |
0 |
17 856 |
0 |
12 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 279 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 112 |
0 |
591 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 000 |
0 |
0 |
219 210 |
0 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 445 004 |
646 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
0 |
250 000 |
2 358 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 492 899 |
575 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 294 802 |
150 000 |
0 |
0 |
3 515 797 |
90 395 |
7 000 |
100 000 |
384 601 |
0 |
67 880 |
0 |
0 |
287 677 |
19 677 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
392 723 |
45 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
331 970 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
23 529 195 |
1 869 851 |
0 |
8 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 294 802 |
165 849 |
2 019 874 |
0 |
4 256 438 |
936 272 |
285 377 |
757 351 |
2 947 385 |
0 |
123 180 |
430 843 |
7 906 836 |
506 887 |
19 677 |
|
29 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
29 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 002 |
10 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
29 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 002 |
10 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 542 680 |
529 457 |
0 |
2 315 |
0 |
22 970 |
0 |
18 189 |
280 099 |
47 636 |
530 150 |
0 |
1 767 386 |
372 524 |
117 805 |
111 032 |
397 584 |
0 |
106 278 |
116 327 |
2 134 844 |
406 290 |
581 794 |
|
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 202 618 |
195 905 |
0 |
0 |
0 |
85 074 |
0 |
0 |
272 500 |
0 |
0 |
0 |
350 658 |
172 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
8 745 298 |
725 362 |
0 |
2 315 |
0 |
108 044 |
0 |
18 189 |
552 599 |
47 636 |
530 150 |
0 |
2 118 044 |
545 174 |
117 805 |
111 032 |
397 584 |
0 |
232 109 |
116 327 |
2 134 844 |
406 290 |
581 794 |
|
34 |
Dologi kiadások (K3) |
43 339 806 |
3 381 282 |
0 |
10 888 |
0 |
108 044 |
0 |
85 554 |
1 847 401 |
374 067 |
2 550 024 |
71 500 |
10 613 964 |
2 217 042 |
577 842 |
889 297 |
4 441 300 |
0 |
542 897 |
547 170 |
10 041 680 |
2 389 883 |
2 649 971 |
|
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 493 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 493 817 |
|
36 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
216 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 614 |
|
37 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 957 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 957 203 |
|
38 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
|
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 493 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 493 817 |
|
40 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
329 052 |
0 |
0 |
0 |
329 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Elvonások és befizetések (K502) |
329 052 |
0 |
0 |
0 |
329 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
8 021 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 021 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
6 191 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 191 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 680 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 680 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 750 885 |
0 |
0 |
0 |
329 052 |
8 021 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
4 098 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 098 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
493 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
446 578 |
0 |
47 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 240 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 106 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 576 |
0 |
12 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Beruházások (K6) |
5 832 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 205 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567 154 |
0 |
59 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
236 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
63 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felújítások (K7) |
300 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
134 184 854 |
17 154 254 |
0 |
10 888 |
329 052 |
8 129 877 |
5 014 116 |
7 515 776 |
7 053 005 |
588 849 |
2 550 024 |
71 500 |
13 878 325 |
33 179 092 |
7 262 707 |
889 297 |
5 399 854 |
400 000 |
602 896 |
547 170 |
10 041 680 |
7 422 704 |
6 143 788 |
|
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 406 823 |
0 |
0 |
0 |
1 406 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 406 823 |
0 |
0 |
0 |
1 406 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 406 823 |
0 |
0 |
0 |
1 406 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
135 591 677 |
17 154 254 |
0 |
10 888 |
1 735 875 |
8 129 877 |
5 014 116 |
7 515 776 |
7 053 005 |
588 849 |
2 550 024 |
71 500 |
13 878 325 |
33 179 092 |
7 262 707 |
889 297 |
5 399 854 |
400 000 |
602 896 |
547 170 |
10 041 680 |
7 422 704 |
6 143 788 |
|
62 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
22 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 344 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 344 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 115 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 115 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
287 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
17 402 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 402 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
16 025 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 025 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
53 043 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 043 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
95 616 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 003 836 |
11 885 949 |
34 855 885 |
1 324 920 |
40 285 523 |
6 260 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
34 855 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 855 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
46 545 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 285 523 |
6 260 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
12 489 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 836 |
11 885 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
1 724 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
1 324 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
148 659 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 043 433 |
1 003 836 |
11 885 949 |
34 855 885 |
1 324 920 |
40 285 523 |
6 260 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
5 710 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 710 336 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
5 710 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 710 336 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
4 851 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 851 128 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 851 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 851 128 |
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 851 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 851 128 |
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
136 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 073 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
10 697 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 697 537 |
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 328 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 105 919 |
223 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
51 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
780 065 |
0 |
0 |
0 |
690 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
161 415 |
0 |
0 |
0 |
71 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Ellátási díjak (B405) |
5 479 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 479 900 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
5 116 |
4 570 |
0 |
0 |
0 |
546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
5 116 |
4 570 |
0 |
0 |
0 |
546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek) (B411) |
344 896 |
60 000 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 535 |
93 361 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
55 000 |
0 |
|
29 |
Működési bevételek (B4) |
7 989 896 |
64 570 |
0 |
4 000 |
690 538 |
546 |
0 |
0 |
102 535 |
1 288 807 |
274 000 |
0 |
30 000 |
5 479 900 |
55 000 |
0 |
|
30 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
167 347 356 |
64 570 |
0 |
4 000 |
690 538 |
53 043 979 |
1 003 836 |
11 885 949 |
34 958 420 |
2 613 727 |
40 559 523 |
6 260 377 |
30 000 |
5 479 900 |
55 000 |
10 697 537 |
|
31 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
205 557 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 557 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Maradvány igénybevétele(B813) |
205 557 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 557 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 581 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 581 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
207 139 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 581 668 |
205 557 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
207 139 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 581 668 |
205 557 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
374 486 469 |
64 570 |
0 |
4 000 |
690 538 |
54 625 647 |
206 561 281 |
11 885 949 |
34 958 420 |
2 613 727 |
40 559 523 |
6 260 377 |
30 000 |
5 479 900 |
55 000 |
10 697 537 |
5. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
A |
B |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
167 347 356 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
134 184 854 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
33 162 502 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
207 139 113 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 406 823 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
205 732 290 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
238 894 792 |
|
08 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
238 894 792 |
|
09 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
238 894 792 |
6. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
20 443 636 |
11 743 353 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
7 240 040 |
6 859 819 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
197 302 |
1 011 795 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
27 880 978 |
19 614 967 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
46 239 191 |
53 043 433 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
52 135 914 |
95 616 490 |
|
7 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 910 976 |
344 896 |
|
8 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
107 286 081 |
149 004 819 |
|
9 |
10 Anyagköltség |
7 096 748 |
10 480 909 |
|
10 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
31 197 520 |
24 090 697 |
|
11 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
38 294 268 |
34 571 606 |
|
12 |
14 Bérköltség |
40 674 392 |
53 681 924 |
|
13 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 337 080 |
15 920 398 |
|
14 |
16 Bérjárulékok |
7 132 847 |
8 285 720 |
|
15 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
60 144 319 |
77 888 042 |
|
16 |
VI Értékcsökkenési leírás |
28 505 238 |
25 137 791 |
|
17 |
VII Egyéb ráfordítások |
22 514 838 |
23 274 848 |
|
18 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-14 291 604 |
7 747 499 |
|
19 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 077 |
5 116 |
|
20 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 077 |
5 116 |
|
21 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 077 |
5 116 |
|
22 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-14 289 527 |
7 752 615 |
|
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
12 633 271 |
-8 574 767 |
7. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Eszközök |
2021-12-31 |
2022-12-31 |
Változás %-a |
Források |
2021-12-31 |
2022-12-31 |
Változás %-a |
|
|
1 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
824 165 691 |
803 156 496 |
97,45% |
G. Saját tőke |
1 011 188 923 |
1 018 941 538 |
100,77% |
|
2 |
I. Immateriális javak |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
370 909 304 |
370 909 304 |
100,00% |
|||
|
3 |
II.Tárgyi eszközök |
822 175 891 |
801 166 696 |
97,44% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
|
4 |
ingatlanok és |
702 883 304 |
682 544 533 |
97,11% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
24 551 358 |
24 551 358 |
100,00% |
|
5 |
forgalomképes |
102 883 120 |
100 762 961 |
97,94% |
IV. Felhalmozott eredmény |
630 017 788 |
615 728 261 |
97,73% |
|
6 |
korlátozottan forgalomképes |
196 470 769 |
191 882 620 |
97,66% |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
7 |
forgalomképtelen |
403 529 415 |
389 898 952 |
96,62% |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-14 289 527 |
7 752 615 |
-54,25% |
|
8 |
gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 545 079 |
13 852 707 |
74,70% |
H. Kötelezettségek |
1 435 908 |
1 709 257 |
119,04% |
|
9 |
beruházások, felújítások |
84 321 905 |
88 621 064 |
105,10% |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
29 085 |
127 589 |
|
|
10 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
1 989 800 |
1 989 800 |
100,00% |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 406 823 |
1 581 668 |
112,43% |
|
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
16 425 603 |
16 148 392 |
||||||
|
11 |
B/1 Készletek |
0 |
0 |
2020.évi megelőlegezés |
1 406 823 |
1 581 668 |
112,43% |
|
|
12 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
||||
|
13 |
C. Pénzeszközök |
205 397 445 |
238 702 797 |
116,22% |
egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |
|||
|
14 |
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
||||
|
15 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
463 685 |
118 155 |
25,48% |
I . Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
|
16 |
III. Forint számlák |
23 201 332 |
63 905 219 |
275,44% |
J. Passzív időbeli elhatárolások |
18 265 557 |
23 845 291 |
130,55% |
|
17 |
III. Kincstárban vezetett forintszámlák |
181 732 428 |
174 679 423 |
költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása |
18 265 557 |
23 845 291 |
130,55% |
|
|
18 |
D. Követelések |
1 167 252 |
2 444 798 |
209,45% |
||||
|
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
1 045 816 |
|||||
|
20 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
120 590 |
|||||
|
21 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
754 699 |
|||||
|
22 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
170 527 |
|||||
|
23 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 167 252 |
1 398 982 |
119,85% |
||||
|
24 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
910 239 |
910 239 |
100,00% |
||||
|
25 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
257 013 |
488 743 |
190,16% |
||||
|
26 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
160 000 |
160 000 |
100,00% |
||||
|
27 |
||||||||
|
28 |
III. December havi illetmények |
|||||||
|
29 |
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
31 995 |
|||||
|
30 |
F Aktív időbeli elhatárolások |
|||||||
|
31 |
Eszközök összesen |
1 030 890 388 |
1 044 496 086 |
101,32% |
Források összesen |
1 030 890 388 |
1 044 496 086 |
101,32% |
8. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 060 760 |
884 878 785 |
67 278 374 |
51 435 |
84 321 905 |
20 467 894 |
1 058 059 153 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 592 722 |
0 |
4 592 722 |
|
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 732 |
0 |
236 732 |
|
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
530 295 |
0 |
0 |
0 |
530 295 |
|
5 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
158 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 631 |
|
6 |
Egyéb növekedés |
0 |
4 360 669 |
5 869 169 |
0 |
0 |
158 631 |
10 388 469 |
|
7 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
4 519 300 |
6 399 464 |
0 |
4 829 454 |
158 631 |
15 906 849 |
|
8 |
Egyéb csökkenés |
0 |
4 519 300 |
5 653 164 |
0 |
530 295 |
0 |
10 702 759 |
|
9 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
4 519 300 |
5 653 164 |
0 |
530 295 |
0 |
10 702 759 |
|
10 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 060 760 |
884 878 785 |
68 024 674 |
51 435 |
88 621 064 |
20 626 525 |
1 063 263 243 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 060 760 |
181 995 481 |
48 733 295 |
51 435 |
0 |
4 042 291 |
235 883 262 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
20 351 109 |
10 754 018 |
0 |
0 |
435 842 |
31 540 969 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
12 338 |
5 315 346 |
0 |
0 |
0 |
5 327 684 |
|
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 060 760 |
202 334 252 |
54 171 967 |
51 435 |
0 |
4 478 133 |
262 096 547 |
|
15 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 060 760 |
202 334 252 |
54 171 967 |
51 435 |
0 |
4 478 133 |
262 096 547 |
|
16 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
682 544 533 |
13 852 707 |
0 |
88 621 064 |
16 148 392 |
801 166 696 |
|
17 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
42 190 224 |
0 |
0 |
0 |
42 190 224 |
9. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
|
Megnevezés |
Tárgyév |
|
|
1. |
Helyi adók |
10 697 537 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
780 065 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
8. |
Saját bevételek összesen: |
11 477 602 |
|
9. |
Saját bevételek 50%-a |
5 738 801 |
|
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
14. |
Adott váltó |
|
|
15. |
Pénzügyi lízing |
|
|
16. |
Halasztott fizetés |
|
|
17. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
22. |
Adott váltó |
|
|
23. |
Pénzügyi lízing |
|
|
24. |
Halasztott fizetés |
|
|
25. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
|
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
5 738 801 |
|
28. |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 |
4 017 161 |
