Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 1.350.015.478 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek főösszegét 786.142.441 Ft-ban, ezen belül
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 777.102.171 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 8.985.876 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 54.394 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 115.121.743 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.743 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 448.751.294 Ft-ban, ezen belül
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 443.421.837 Ft-ban,
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.373.011 Ft-ban,
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 956.446 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, címenként külön-külön az 1. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.
(3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön a 4. melléklet 2. 3. és 4. táblázata tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 1.168.435.007 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak főösszegét 791.901.276 Ft-ban, ezen belül
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 522.621.294 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 128.833.241 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 140.446.741 Ft-ban
b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 364.231.189 Ft-ban, ezen belül
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 362.791.816 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 1.439.373 Ft-ban
c) a finanszírozási kiadásinak főösszegét 12.302.542 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, címenként külön-külön a 2. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.
(3) A felhalmozási kiadásokat feladatonként és címenként a 3. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön az 5. melléklet 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat és intézményei betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. melléklet 1 táblázata intézményenként külön-külön a 7. melléklet 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(7) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 9. melléklet tartalmazza
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 10. melléklet, 1 táblázatában, címenként külön-külön a 10. mellékletek 2. 3. és 4. táblázatában foglaltak szerint állapítja meg.
(9) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 11. melléklet tartalmazza
(10) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 12. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat és intézményei kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.
(12) Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását az 14. melléklet 1, 2 és 3 táblázata tartalmazza.
(13) A képviselő-testület a 2022. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.
3. Költségvetési maradvány
4. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi összevont költségvetési maradványa 181.580.471 Ft.
a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési maradványa 176.800.031 Ft, melyből 81.083.136 Ft kötött felhasználású, 95.716.895 Ft szabad költségvetési maradvány.
b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványa 4.000.375 Ft, melyből 1.326.838 Ft kötött felhasználású 2.673.537 Ft szabad felhasználású maradvány.
c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetési maradványa 780.065 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.
4. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet 2023. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
337 410 939 |
467 937 933 |
467 937 933 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
25 685 251 |
38 217 214 |
33 199 940 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
33 796 631 |
33 796 631 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
173 529 356 |
173 529 356 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
1 340 967 |
1 340 967 |
|
Közhatalmi bevételek |
182 300 000 |
208 666 954 |
208 666 954 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
627 800 |
627 800 |
513 532 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 831 100 |
10 940 902 |
10 668 102 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
50 680 546 |
70 520 718 |
65 155 980 |
|
Működési bevételek összesen |
603 535 636 |
796 911 521 |
786 142 441 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
77 000 630 |
77 000 630 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
11 023 622 |
11 023 622 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
7 097 490 |
7 097 491 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
115 121 742 |
115 121 743 |
|
Költségvetési bevételek |
603 535 636 |
912 033 263 |
901 264 184 |
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
426 583 560 |
431 143 788 |
431 143 788 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
17 607 506 |
17 607 506 |
|
Finanszírozási bevételek |
426 583 560 |
448 751 294 |
448 751 294 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 030 119 196 |
1 360 784 557 |
1 350 015 478 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
337 410 939 |
467 937 933 |
467 937 933 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
25 685 251 |
30 183 608 |
25 166 334 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
33 796 631 |
33 796 631 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
173 529 356 |
173 529 356 |
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
1 340 967 |
1 340 967 |
|
Közhatalmi bevételek |
182 300 000 |
208 666 954 |
208 666 954 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
627 800 |
627 800 |
513 532 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 831 100 |
10 940 902 |
10 668 102 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
49 527 346 |
69 318 018 |
64 149 316 |
|
Működési bevételek összesen |
602 382 436 |
787 675 215 |
777 102 171 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
77 000 630 |
77 000 630 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
11 023 622 |
11 023 622 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 097 490 |
7 097 491 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
115 121 742 |
115 121 743 |
|
Költségvetési bevételek |
602 382 436 |
902 796 957 |
892 223 914 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
424 231 560 |
425 814 331 |
425 814 331 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
17 607 506 |
17 607 506 |
|
Finanszírozási bevételek |
424 231 560 |
443 421 837 |
443 421 837 |
|
Bevételek mindösszesen |
1 026 613 996 |
1 346 218 794 |
1 335 645 751 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
8 033 606 |
8 033 606 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 143 200 |
1 143 200 |
952 270 |
|
Működési bevételek összesen |
1 143 200 |
9 176 806 |
8 985 876 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 143 200 |
9 176 806 |
8 985 876 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 352 000 |
4 373 011 |
4 373 011 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
2 352 000 |
4 373 011 |
4 373 011 |
|
Bevételek mindösszesen |
3 495 200 |
13 549 817 |
13 358 887 |
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
119 474 729 |
119 474 729 |
119 474 729 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
10 000 |
59 500 |
54 394 |
|
Működési bevételek összesen |
10 000 |
59 500 |
54 394 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
10 000 |
59 500 |
54 394 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
956 446 |
956 446 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
956 446 |
956 446 |
|
Bevételek mindösszesen |
10 000 |
1 015 946 |
1 010 840 |
|
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás |
123 257 922 |
147 569 685 |
141 655 339 |
2. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
280 073 382 |
310 631 829 |
299 894 752 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 803 518 |
43 796 890 |
40 727 451 |
|
Dologi kiadások |
333 749 448 |
385 523 321 |
358 994 028 |
|
Elvonások befizetések |
14 227 631 |
16 234 486 |
16 234 486 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 873 882 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
12 498 670 |
12 498 670 |
10 826 096 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
18 949 000 |
65 130 300 |
62 440 300 |
|
Tartalékok |
43 631 800 |
89 600 420 |
0 |
|
ebből: Általános tartalék |
39 684 693 |
67 721 007 |
0 |
|
Céltartalék |
3 947 107 |
21 879 413 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
910 281 |
|
Működési kiadások |
746 033 449 |
926 515 916 |
791 901 276 |
|
Felújítások |
33 782 491 |
95 608 206 |
46 220 381 |
|
Beruházások |
238 000 714 |
325 185 643 |
316 838 558 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 172 250 |
1 172 250 |
|
Felhalmozási kiadások |
271 783 205 |
421 966 099 |
364 231 189 |
|
Költségvetési kiadások |
1 017 816 654 |
1 348 482 015 |
1 156 132 465 |
|
Finanszírozási kiadások |
12 302 542 |
12 302 542 |
12 302 542 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 030 119 196 |
1 360 784 557 |
1 168 435 007 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
85 302 893 |
89 817 907 |
85 910 904 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 343 725 |
11 866 078 |
10 969 034 |
|
Dologi kiadások |
312 011 879 |
358 351 251 |
333 456 311 |
|
Elvonások befizetések |
14 227 631 |
16 234 486 |
16 234 486 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 873 882 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
12 498 670 |
12 498 670 |
10 826 096 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
18 949 000 |
65 130 300 |
62 440 300 |
|
Tartalékok |
43 631 800 |
89 600 420 |
0 |
|
ebből: Általános tartalék |
39 684 693 |
67 721 007 |
0 |
|
Céltartalék |
3 947 107 |
21 879 413 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
910 281 |
|
Működési kiadás |
501 065 598 |
646 599 112 |
522 621 294 |
|
Felújítások |
33 782 491 |
95 608 206 |
46 220 381 |
|
Beruházások |
236 730 714 |
323 492 270 |
315 399 185 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 172 250 |
1 172 250 |
|
Felhalmozási kiadások |
270 513 205 |
420 272 726 |
362 791 816 |
|
Költségvetési kiadások |
771 578 803 |
1 066 871 838 |
885 413 110 |
|
Finanszírozási kiadások |
12 302 542 |
12 302 542 |
12 302 542 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
783 881 345 |
1 079 174 380 |
897 715 652 |
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
119 474 729 |
119 474 729 |
119 474 729 |
|
Óvoda |
123 257 922 |
147 569 685 |
141 655 339 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Személyi juttatások |
97 423 191 |
105 765 900 |
104 533 321 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 189 343 |
16 350 277 |
14 750 171 |
|
Dologi kiadások |
9 722 395 |
10 654 369 |
9 549 749 |
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadás |
122 334 929 |
132 770 546 |
128 833 241 |
|
Felújítások |
0 |
||
|
Beruházások |
635 000 |
254 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
254 000 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
122 969 929 |
133 024 546 |
128 833 241 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
122 969 929 |
133 024 546 |
128 833 241 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
97 347 298 |
115 048 022 |
109 450 527 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 270 450 |
15 580 535 |
15 008 246 |
|
Dologi kiadások |
12 015 174 |
16 517 701 |
15 987 968 |
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadások |
122 632 922 |
147 146 258 |
140 446 741 |
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
635 000 |
1 439 373 |
1 439 373 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
1 439 373 |
1 439 373 |
|
Költségvetési kiadások |
123 267 922 |
148 585 631 |
141 886 114 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 267 922 |
148 585 631 |
141 886 114 |
3. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Forint |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
|
I. Kápolnásnyék Község |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Bölcsőde építés |
188 567 574 |
228 302 023 |
228 302 023 |
TOP pályázat, saját erő |
|
Vörösmarty utca ivóvízhálózat tervezés |
2 692 400 |
saját forrás |
|||
|
Vörösmarty szobor áthelyezés |
4 294 060 |
4 294 060 |
saját forrás |
||
|
Szép Ilonka ivóvízhálózat kiépítése |
8 737 600 |
8 422 000 |
saját forrás |
||
|
Arany János utcai játszótér bővítése |
8 209 293 |
8 654 568 |
saját forrás |
||
|
Közvilágítás bővítés |
5 000 000 |
3 530 365 |
saját forrás |
||
|
Bölcsődei játszóudvar kialakítása |
3 459 695 |
3 459 695 |
saját forrás |
||
|
Bölcsődei parkoló kialakítása |
10 641 330 |
10 641 330 |
saját forrás |
||
|
Közvilágítás korszerűsítése |
4 299 405 |
4 299 405 |
4 299 408 |
saját forrás |
|
|
Nyugdíjas klub hídkorlát |
571 021 |
571 021 |
saját forrás |
||
|
Kupak kerítés |
879 802 |
879 802 |
saját forrás |
||
|
TOP Energetikai pályázat |
4 260 672 |
4 260 672 |
saját forrás |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Informatikai eszköz beszerzése |
635 000 |
1 185 040 |
1 185 040 |
saját forrás |
|
Kisértékű eszközök |
2 540 000 |
1 768 356 |
1 768 356 |
saját forrás |
|
|
Bölcsőde eszközbeszerzés |
18 308 735 |
16 601 770 |
16 601 770 |
TOP pályázat |
|
|
Arany János utcai játszótér bővítése eszközbeszerzés |
4 756 835 |
4 756 835 |
saját forrás |
||
|
MFP eszköz beszerzés |
1 999 998 |
Magyar Falu Program |
|||
|
Kommunális eszköz beszerzés (teherautó) |
12 380 000 |
11 207 750 |
11 207 750 |
Magyar Falu Program |
|
|
Adventi szobor csoport |
1 398 880 |
1 398 880 |
saját forrás |
||
|
Irodabútor hivatal |
5 000 000 |
4 695 975 |
4 695 975 |
saját forrás |
|
|
Részesedés vásárlás |
Kft jegyzett tőke emelés |
saját forrás |
|||
|
Beruházások összesen |
236 730 714 |
323 492 270 |
315 399 185 |
||
|
Ingatlan felújítás |
Fehérvári utca járdafelújítés |
16 782 492 |
16 782 492 |
18 232 492 |
Magyar Falu Program |
|
Ercsi utca Vörösmarty utca rekultiváció |
14 999 999 |
14 999 999 |
saját forrás |
||
|
Kutas sor árok burkolás |
4 271 887 |
4 271 887 |
saját forrás |
||
|
BM pályázat Sportöltöző felújítás |
20 000 000 |
211 887 |
BM pályázat |
||
|
TOP Energetikai pályázat |
15 995 492 |
662 409 |
TOP pályázat |
||
|
Bölcsőde előtti járda felújítás |
3 324 409 |
3 324 409 |
saját forrás |
||
|
MFP Kutas sor felújítás |
14 614 427 |
14 614 427 |
Magyar Falu Program |
||
|
Kazáncsere hivatal |
2 000 000 |
5 619 500 |
4 902 870 |
saját forrás |
|
|
Felújítás összesen |
33 782 491 |
95 608 206 |
46 220 381 |
||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
270 513 205 |
419 100 476 |
361 619 566 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
Szoftver beszerzés |
381 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
254 000 |
254 000 |
|
|
Beruházások összesen |
635 000 |
254 000 |
0 |
|
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
254 000 |
0 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és bölcsőde |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzés bölcsőde |
344 300 |
344 300 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda |
635 000 |
755 470 |
755 470 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés bölcsőde |
339 605 |
339 605 |
||
|
Beruházások összesen |
635 000 |
1 439 375 |
1 439 375 |
|
|
Ingatlan felújítás |
||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
1 439 375 |
1 439 375 |
|
4. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
182 300 000 |
49 527 346 |
25 685 251 |
337 410 939 |
6 831 100 |
627 800 |
0 |
0 |
424 231 560 |
0 |
1 026 613 996 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
208 666 954 |
69 318 018 |
30 183 608 |
467 937 933 |
10 940 902 |
627 800 |
104 098 120 |
11 023 622 |
425 814 331 |
17 607 506 |
1 346 218 794 |
|
Összesen |
Teljesítés |
208 666 954 |
64 149 316 |
25 166 334 |
467 937 933 |
10 668 102 |
513 532 |
104 098 121 |
11 023 622 |
425 814 331 |
17 607 506 |
1 335 645 751 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 143 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 352 000 |
119 474 729 |
122 969 929 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 143 200 |
8 033 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 373 011 |
119 474 729 |
133 024 546 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
952 270 |
8 033 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 373 011 |
119 474 729 |
132 833 616 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 257 922 |
123 267 922 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
59 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
956 446 |
147 569 685 |
148 585 631 |
|
Teljesítés |
0 |
54 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
956 446 |
141 655 339 |
142 666 179 |
|
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-242 732 651 |
-242 732 651 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-267 044 414 |
-267 044 414 |
|||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
-261 130 068 |
-261 130 068 |
|||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
182 300 000 |
50 680 546 |
25 685 251 |
337 410 939 |
627 800 |
0 |
0 |
426 583 560 |
0 |
1 030 119 196 |
|
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
208 666 954 |
70 520 718 |
38 217 214 |
467 937 933 |
627 800 |
104 098 120 |
11 023 622 |
431 143 788 |
1 360 784 557 |
||
|
és intézményei |
Teljesítés |
208 666 954 |
65 155 980 |
33 199 940 |
467 937 933 |
513 532 |
104 098 121 |
11 023 622 |
431 143 788 |
17 607 506 |
1 350 015 478 |
|
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési |
Működési célú átvett |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
|
011130 |
Eredeti |
238 600 |
6 831 100 |
627 800 |
7 697 500 |
|||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
8 452 600 |
492 857 |
9 662 160 |
627 800 |
0 |
19 235 417 |
|||||
|
Teljesítés |
8 459 801 |
492 857 |
9 389 360 |
513 532 |
1 |
18 855 551 |
||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
6 277 868 |
6 277 868 |
|||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
10 244 246 |
11 023 622 |
21 267 868 |
||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
9 603 801 |
11 023 622 |
20 627 423 |
||||||||
|
018010 |
Eredeti |
337 410 939 |
337 410 939 |
|||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
467 937 933 |
20 000 000 |
17 607 506 |
505 545 439 |
|||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
467 937 933 |
20 000 000 |
17 607 506 |
505 545 439 |
|||||||
|
018030 |
Eredeti |
4 148 606 |
424 231 560 |
428 380 166 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
4 148 606 |
1 278 742 |
425 814 331 |
431 241 679 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
90 000 |
1 278 742 |
425 814 331 |
427 183 073 |
|||||||
|
041233 |
Eredeti |
3 536 645 |
3 536 645 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
3 536 645 |
3 536 645 |
|||||||||
|
Teljesítés |
2 577 977 |
2 577 977 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
1 815 500 |
1 815 500 |
|||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
1 815 500 |
1 815 500 |
|||||||||
|
062020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Településfejlesztési |
Módosított |
2 644 200 |
77 000 630 |
79 644 830 |
||||||||
|
projektek, támogatások |
Teljesítés |
2 644 200 |
77 000 630 |
79 644 830 |
||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
2 452 481 |
7 097 490 |
9 549 971 |
||||||||
|
Teljesítés |
2 095 500 |
7 097 490 |
9 192 990 |
|||||||||
|
066020 |
Eredeti |
673 512 |
673 512 |
|||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
1 100 969 |
1 100 969 |
|||||||||
|
Teljesítés |
1 100 922 |
1 100 922 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
3 |
3 |
|||||||||
|
074031 |
Eredeti |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
18 683 300 |
18 683 300 |
|||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
1 |
18 683 300 |
18 683 301 |
||||||||
|
082091 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közművelődés - közöss |
Módosított |
195 000 |
678 000 |
873 000 |
||||||||
|
társ. Részvétel fejl. |
Teljesítés |
195 005 |
678 000 |
873 005 |
||||||||
|
096015 |
Eredeti |
36 437 840 |
36 437 840 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
34 297 652 |
34 297 652 |
|||||||||
|
Teljesítés |
30 287 504 |
30 287 504 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Bölcsődei gondozás |
Módosított |
3 232 000 |
3 232 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
3 212 000 |
3 212 000 |
||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Gyermekétk. |
Módosított |
1 124 585 |
1 124 585 |
|||||||||
|
bölcsődében |
Teljesítés |
1 055 760 |
1 055 760 |
|||||||||
|
107051 |
Eredeti |
5 898 526 |
5 898 526 |
|||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
6 401 985 |
6 401 985 |
|||||||||
|
Teljesítés |
6 323 325 |
6 323 325 |
||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Esélyegyenlőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
182 300 000 |
1 000 |
182 301 000 |
||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
208 666 954 |
1 000 |
208 667 954 |
||||||||
|
Teljesítés |
208 666 954 |
194 |
208 667 148 |
|||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
182 300 000 |
49 527 346 |
25 685 251 |
337 410 939 |
6 831 100 |
627 800 |
0 |
0 |
424 231 560 |
0 |
1 026 613 996 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
208 666 954 |
69 318 018 |
30 183 608 |
467 937 933 |
10 940 902 |
627 800 |
104 098 120 |
11 023 622 |
425 814 331 |
17 607 506 |
1 346 218 794 |
|
Összesen |
Teljesítés |
208 666 954 |
64 149 316 |
25 166 334 |
467 937 933 |
10 668 102 |
513 532 |
104 098 121 |
11 023 622 |
425 814 331 |
17 607 506 |
1 335 645 751 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
2 352 000 |
119 474 729 |
121 826 729 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
4 373 011 |
119 474 729 |
123 847 740 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
4 373 011 |
119 474 729 |
123 847 740 |
||||||||
|
011130 |
Eredeti |
1 143 200 |
1 143 200 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 143 200 |
1 143 200 |
|||||||||
|
Teljesítés |
952 269 |
952 269 |
||||||||||
|
016010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Országgyűlési, önk-i |
Módosított |
3 100 556 |
3 100 556 |
|||||||||
|
eu, képviselő választás |
Teljesítés |
3 100 556 |
3 100 556 |
|||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
1 |
1 |
||||||||||
|
013210 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Átfogó tervezési és |
Módosított |
4 933 050 |
4 933 050 |
|||||||||
|
statisztikai szolgáltatás |
Teljesítés |
4 933 050 |
4 933 050 |
|||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 143 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 352 000 |
119 474 729 |
122 969 929 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 143 200 |
8 033 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 373 011 |
119 474 729 |
133 024 546 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
952 270 |
8 033 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 373 011 |
119 474 729 |
132 833 616 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
123 257 922 |
123 257 922 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
956 446 |
147 569 685 |
148 526 131 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
956 446 |
141 655 339 |
142 611 785 |
||||||||
|
091140 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
4 885 |
4 885 |
|||||||||
|
900020 |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
100 |
100 |
|||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
9 |
9 |
|||||||||
|
104031 |
0 |
|||||||||||
|
Bölcsődei ellátsá |
49 500 |
49 500 |
||||||||||
|
49 500 |
49 500 |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 257 922 |
123 267 922 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
59 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
956 446 |
147 569 685 |
148 585 631 |
|
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
54 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
956 446 |
141 655 339 |
142 666 179 |
|
5. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
85 302 893 |
11 343 725 |
312 011 879 |
2 100 000 |
19 949 000 |
26 726 301 |
43 631 800 |
236 730 714 |
33 782 491 |
255 035 193 |
1 026 613 996 |
|
Község |
Módosított |
89 817 907 |
11 866 078 |
358 351 251 |
2 100 000 |
66 130 300 |
28 733 156 |
89 600 420 |
324 664 520 |
95 608 206 |
279 346 956 |
1 346 218 794 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
85 910 904 |
10 969 034 |
333 456 311 |
1 873 882 |
63 350 581 |
27 060 582 |
0 |
316 571 435 |
46 220 381 |
273 432 610 |
1 158 845 720 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 423 191 |
15 189 343 |
9 722 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
122 969 929 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
105 765 900 |
16 350 277 |
10 654 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
133 024 546 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
104 533 321 |
14 750 171 |
9 549 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 833 241 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 347 298 |
13 270 450 |
12 015 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
123 267 922 |
|
Napsugár |
Módosított |
115 048 022 |
15 580 535 |
16 517 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 439 373 |
0 |
0 |
148 585 631 |
|
Óvoda és Bölcsőde |
Teljesítés |
109 450 527 |
15 008 246 |
15 987 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 439 373 |
0 |
0 |
141 886 114 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-242 732 651 |
-242 732 651 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
-267 044 414 |
-267 044 414 |
|||||||||
|
Teljesítés |
-261 130 068 |
-261 130 068 |
||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
280 073 382 |
39 803 518 |
333 749 448 |
2 100 000 |
19 949 000 |
26 726 301 |
43 631 800 |
238 000 714 |
33 782 491 |
12 302 542 |
1 030 119 196 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
310 631 829 |
43 796 890 |
385 523 321 |
2 100 000 |
66 130 300 |
28 733 156 |
89 600 420 |
326 357 893 |
95 608 206 |
12 302 542 |
1 360 784 557 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
299 894 752 |
40 727 451 |
358 994 028 |
1 873 882 |
63 350 581 |
27 060 582 |
0 |
318 010 808 |
46 220 381 |
12 302 542 |
1 168 435 007 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
29 904 150 |
4 066 329 |
36 830 779 |
1 000 000 |
43 631 800 |
5 635 000 |
0 |
121 068 058 |
|||
|
Önkormányzati |
Módosított |
30 805 606 |
3 916 329 |
41 349 848 |
1 100 000 |
89 600 420 |
5 773 116 |
1 470 861 |
174 016 180 |
|||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
30 365 609 |
3 599 611 |
38 305 967 |
1 010 281 |
0 |
5 738 200 |
1 470 861 |
80 490 529 |
|||
|
011220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Adó-, vám- és jövedéki |
Módosított |
9 700 |
9 700 |
|||||||||
|
igazgatás |
Teljesítés |
9 700 |
9 700 |
|||||||||
|
013320 |
Eredeti |
2 430 300 |
2 430 300 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
2 071 660 |
2 071 660 |
|||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
1 833 906 |
1 833 906 |
|||||||||
|
013350 |
Eredeti |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
20 716 630 |
20 716 630 |
|||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
323 330 |
323 330 |
|||||||||
|
013370 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Informatikai fejlesztések |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
12 302 542 |
12 302 542 |
|||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
2 006 855 |
12 302 542 |
14 309 397 |
||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
2 006 855 |
12 302 542 |
14 309 397 |
||||||||
|
018020 |
Eredeti |
14 227 631 |
14 227 631 |
|||||||||
|
Központi költségvet. |
Módosított |
14 227 631 |
14 227 631 |
|||||||||
|
befizetések |
Teljesítés |
14 227 631 |
14 227 631 |
|||||||||
|
018030 |
Eredeti |
12 473 826 |
242 732 651 |
255 206 477 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
20 881 300 |
12 498 670 |
267 044 414 |
300 424 384 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
20 881 300 |
10 826 096 |
261 130 068 |
292 837 464 |
|||||||
|
041233 |
Eredeti |
4 740 000 |
312 350 |
254 000 |
5 306 350 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
4 154 014 |
312 350 |
254 000 |
4 720 364 |
|||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
3 442 374 |
232 035 |
231 930 |
3 906 339 |
|||||||
|
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
építése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
7 510 780 |
7 510 780 |
|||||||||
|
Közutak |
Módosított |
2 067 662 |
10 641 330 |
7 596 296 |
20 305 288 |
|||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
695 949 |
10 641 330 |
7 596 296 |
18 933 575 |
|||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
58 766 268 |
219 256 309 |
16 782 492 |
294 805 069 |
|||||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
2 685 654 |
397 527 |
70 811 059 |
265 047 983 |
47 392 411 |
386 334 634 |
|||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
1 170 000 |
152 100 |
68 944 157 |
260 649 387 |
33 397 885 |
364 313 529 |
|||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
9 525 619 |
9 525 619 |
|||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
8 422 000 |
8 422 000 |
|||||||||
|
064010 |
Eredeti |
18 785 440 |
9 299 405 |
28 084 845 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
26 113 926 |
5 362 397 |
31 476 323 |
||||||||
|
Teljesítés |
26 113 819 |
4 299 405 |
30 413 224 |
|||||||||
|
066010 |
Eredeti |
7 317 729 |
7 317 729 |
|||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
5 004 441 |
370 980 |
5 375 421 |
||||||||
|
Teljesítés |
3 340 678 |
370 980 |
3 711 658 |
|||||||||
|
066020 |
Eredeti |
26 287 031 |
3 664 467 |
25 341 583 |
2 540 000 |
14 999 999 |
72 833 080 |
|||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
28 188 832 |
3 814 467 |
28 514 734 |
21 220 080 |
14 999 999 |
96 738 112 |
|||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
27 602 177 |
3 814 021 |
24 009 640 |
19 728 118 |
0 |
75 153 956 |
|||||
|
072111 |
Eredeti |
3 194 375 |
452 325 |
4 503 267 |
8 149 967 |
|||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
3 384 553 |
452 325 |
5 631 067 |
9 467 945 |
|||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
2 748 303 |
378 301 |
5 168 464 |
8 295 068 |
|||||||
|
072112 |
Eredeti |
193 584 |
193 584 |
|||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
193 584 |
193 584 |
|||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
193 584 |
193 584 |
|||||||||
|
074031 |
Eredeti |
17 511 556 |
2 339 085 |
1 948 080 |
21 798 721 |
|||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
17 495 962 |
2 385 911 |
2 697 080 |
170 900 |
22 749 853 |
||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
17 479 155 |
2 356 921 |
1 960 261 |
169 900 |
21 966 237 |
||||||
|
074040 |
Eredeti |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||||
|
Járványügyi |
Módosított |
1 379 000 |
1 379 000 |
|||||||||
|
védekezés |
Teljesítés |
947 250 |
947 250 |
|||||||||
|
082030 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Művészeti tevékenység |
Módosított |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Könyvtári állomány gyarap. |
Módosított |
1 566 645 |
251 425 |
9 825 |
3 750 |
1 831 645 |
||||||
|
nyilvántartás |
Teljesítés |
1 566 645 |
219 972 |
9 825 |
3 750 |
1 800 192 |
||||||
|
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Könyvtári szolgált. |
Módosított |
490 287 |
490 287 |
|||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
490 287 |
490 287 |
|||||||||
|
082063 |
Eredeti |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
082091 |
Eredeti |
3 665 781 |
509 169 |
17 635 999 |
21 810 949 |
|||||||
|
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
936 641 |
257 744 |
26 463 981 |
550 000 |
1 545 760 |
2 941 722 |
32 695 848 |
||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
936 641 |
138 073 |
24 952 640 |
550 000 |
1 545 760 |
2 941 722 |
31 064 836 |
||||
|
082092 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közműv. Hagyományos |
Módosított |
286 390 |
286 390 |
|||||||||
|
közösségi kult. Értékgond |
Teljesítés |
286 390 |
286 390 |
|||||||||
|
082093 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közműv. Egész életre |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kiterjedő tanulás, amatőr m. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082094 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közművelődés - Kult. |
Módosított |
600 000 |
78 000 |
678 000 |
||||||||
|
alapú gazd. Fejl. |
Teljesítés |
600 000 |
78 000 |
678 000 |
||||||||
|
084031 |
Eredeti |
1 922 300 |
8 400 000 |
10 322 300 |
||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
3 155 000 |
7 590 000 |
10 745 000 |
||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
3 119 148 |
4 900 000 |
8 019 148 |
||||||||
|
084040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
400 000 |
400 000 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
198 120 |
198 120 |
|||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
198 120 |
198 120 |
|||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
198 120 |
198 120 |
|||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
116 968 740 |
116 968 740 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
122 689 246 |
122 689 246 |
|||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
114 212 995 |
114 212 995 |
|||||||||
|
104030 |
Eredeti |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||||
|
Családi bölcsöde |
Módosított |
2 460 000 |
2 460 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
2 460 000 |
2 460 000 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Bölcsődei |
Módosított |
1 999 895 |
4 716 215 |
6 716 110 |
||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
1 999 895 |
4 716 215 |
6 716 110 |
||||||||
|
104035 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
2 975 412 |
2 975 412 |
|||||||||
|
bölcsődében |
Teljesítés |
2 975 412 |
2 975 412 |
|||||||||
|
104037 |
Eredeti |
207 874 |
207 874 |
|||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
312 928 |
312 928 |
|||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
312 928 |
312 928 |
|||||||||
|
104042 |
Eredeti |
435 564 |
435 564 |
|||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
435 564 |
435 564 |
|||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
435 564 |
435 564 |
|||||||||
|
107051 |
Eredeti |
8 475 472 |
8 475 472 |
|||||||||
|
Szociális |
Módosított |
9 634 203 |
9 634 203 |
|||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
9 537 904 |
9 537 904 |
|||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
4 379 316 |
2 100 000 |
6 479 316 |
||||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
3 946 575 |
1 873 882 |
5 820 457 |
||||||||
|
107080 |
Eredeti |
24 844 |
24 844 |
|||||||||
|
Esélyegyelőségi |
Módosított |
0 |
0 |
|||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
0 |
|||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
85 302 893 |
11 343 725 |
312 011 879 |
2 100 000 |
19 949 000 |
26 726 301 |
43 631 800 |
236 730 714 |
33 782 491 |
255 035 193 |
1 026 613 996 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
89 817 907 |
11 866 078 |
358 351 251 |
2 100 000 |
66 130 300 |
28 733 156 |
89 600 420 |
324 664 520 |
95 608 206 |
279 346 956 |
1 346 218 794 |
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
85 910 904 |
10 969 034 |
333 456 311 |
1 873 882 |
63 350 581 |
27 060 582 |
0 |
316 571 435 |
46 220 381 |
273 432 610 |
1 158 845 720 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
86 426 061 |
13 688 780 |
9 465 395 |
635 000 |
110 215 236 |
||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
87 481 626 |
13 815 186 |
9 773 546 |
254 000 |
111 324 358 |
||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
87 234 301 |
12 537 630 |
8 738 434 |
0 |
108 510 365 |
||||||
|
011220 |
Eredeti |
10 997 130 |
1 500 563 |
257 000 |
12 754 693 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
11 683 129 |
1 600 563 |
288 100 |
13 571 792 |
|||||||
|
Teljesítés |
11 630 209 |
1 592 376 |
219 442 |
13 442 027 |
||||||||
|
013210 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Átfogó tervezési és |
Módosított |
4 011 549 |
521 501 |
408 000 |
4 941 050 |
|||||||
|
statisztikai szolg |
Teljesítés |
3 079 215 |
207 138 |
407 150 |
3 693 503 |
|||||||
|
016010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Országgyűlési, önk-i |
Módosított |
2 589 596 |
413 027 |
184 723 |
3 187 346 |
|||||||
|
eu képviselő választás |
Teljesítés |
2 589 596 |
413 027 |
184 723 |
3 187 346 |
|||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 423 191 |
15 189 343 |
9 722 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
122 969 929 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
105 765 900 |
16 350 277 |
10 654 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
133 024 546 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
104 533 321 |
14 750 171 |
9 549 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 833 241 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb működési célú kiadások, |
Működési célú támogatások |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
091110 |
Eredeti |
94 647 298 |
12 891 000 |
2 301 640 |
109 839 938 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
94 660 587 |
12 921 034 |
2 302 984 |
109 884 605 |
|||||||
|
Teljesítés |
91 398 273 |
12 659 189 |
2 231 685 |
106 289 147 |
||||||||
|
091120 |
Eredeti |
2 400 000 |
280 800 |
2 680 800 |
||||||||
|
SNI ellátás |
Módosított |
2 400 000 |
280 800 |
2 680 800 |
||||||||
|
Teljesítés |
179 200 |
12 870 |
192 070 |
|||||||||
|
091140 |
Eredeti |
300 000 |
98 650 |
9 713 534 |
635 000 |
10 747 184 |
||||||
|
Működtet. feladatok |
Módosított |
300 000 |
98 650 |
11 499 372 |
755 469 |
12 653 491 |
||||||
|
Teljesítés |
242 492 |
65 138 |
11 357 463 |
755 469 |
12 420 562 |
|||||||
|
104031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
15 946 865 |
2 056 251 |
2 715 345 |
683 904 |
21 402 365 |
||||||
|
Teljesítés |
15 889 992 |
2 047 969 |
2 398 820 |
683 904 |
21 020 685 |
|||||||
|
104035 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
1 740 570 |
223 800 |
1 964 370 |
||||||||
|
bölcsődében |
Teljesítés |
1 740 570 |
223 080 |
1 963 650 |
||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 347 298 |
13 270 450 |
12 015 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
123 267 922 |
|
Napsugár |
Módosított |
115 048 022 |
15 580 535 |
16 517 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 439 373 |
0 |
0 |
148 585 631 |
|
Óvoda és Bölcsőde |
Teljesítés |
109 450 527 |
15 008 246 |
15 987 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 439 373 |
0 |
0 |
141 886 114 |
6. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
|---|---|---|---|---|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
0 |
|
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
7 |
7 |
0 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
|
Család és nővédelmi eü. gondozás |
074031 |
2 |
2 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatás |
082044 |
0 |
0 |
0 |
|
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
1 |
0 |
0,75 |
|
Összesen |
13 |
12 |
0,75 |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
14 |
14 |
0 |
|
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
2 |
2 |
0 |
|
Összesen |
16 |
16 |
0 |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
21 |
21 |
0 |
|
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
13 |
13 |
0 |
|
Gyermekétkeztetés bölcsődőben |
104035 |
2 |
2 |
|
|
Összesen |
36 |
36 |
0 |
|
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
65 |
64 |
0,75 |
|
7. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Forintban |
|
|
Tárgyév |
|
|
Megnevezés |
|
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
901 264 184 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 156 132 465 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-254 868 281 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
709 881 362 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
273 432 610 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg |
436 448 752 |
|
Alaptevékenység maradványa |
181 580 471 |
|
Összes maradvány |
181 580 471 |
|
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
82 409 974 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
99 170 497 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatása |
|
|---|---|
|
Forintban |
|
|
Tárgyév |
|
|
Megnevezés |
|
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
892 223 914 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
885 413 110 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
6 810 804 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
443 421 837 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
273 432 610 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg |
169 989 227 |
|
Alaptevékenység maradványa |
176 800 031 |
|
Összes maradvány |
176 800 031 |
|
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
81 083 136 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
95 716 895 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi maradvány kimutatása |
|
|---|---|
|
Forintban |
|
|
Tárgyév |
|
|
Megnevezés |
|
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
8 985 876 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
128 833 241 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-119 847 365 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
123 847 740 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg |
123 847 740 |
|
Alaptevékenység maradványa |
4 000 375 |
|
Összes maradvány |
4 000 375 |
|
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
1 326 838 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
2 673 537 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2022. évi maradvány kimutatása |
|
|---|---|
|
Forintban |
|
|
Tárgyév |
|
|
Megnevezés |
|
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
54 394 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
141 886 114 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-141 831 720 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
142 611 785 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg |
142 611 785 |
|
Alaptevékenység maradványa |
780 065 |
|
Összes maradvány |
780 065 |
|
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
780 065 |
8. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
|---|
|
|
9. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Családsegítő szolgálat |
7 360 166 |
7 360 166 |
6 061 131 |
|
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
64 350 |
|
Orvosi ügyelet |
4 113 660 |
4 113 660 |
4 510 771 |
|
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa) |
600 000 |
600 000 |
165 000 |
|
Egyéb támogatás |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
EFOP pályázat visszafizetése |
24 844 |
24 844 |
24 844 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
12 498 670 |
12 498 670 |
10 826 096 |
|
Egyéb vállakozások támogatása (DRV) |
0 |
20 881 300 |
20 881 300 |
|
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
8 400 000 |
8 700 000 |
5 950 000 |
|
Kortárs Táncért és Jelölő Színházért Alapítvány támogatása |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
|
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás |
8 149 000 |
8 149 000 |
8 149 000 |
|
Családi Bölcsöde támogatás |
2 400 000 |
2 460 000 |
2 460 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
18 949 000 |
65 190 300 |
62 440 300 |
|
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||
|
Családi támogatások |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
|
Köztemetés |
500 000 |
164 000 |
0 |
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
64 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 200 000 |
886 000 |
877 905 |
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
300 000 |
300 000 |
283 000 |
|
Önkorm. Rendeletben megállapított juttatás |
650 000 |
648 977 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 873 882 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 873 882 |
10. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
