Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A

B

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

15 321 000

2

Normatív jutalmak (K1102)

-

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

5

Végkielégítés (K1105)

-

6

Jubileumi jutalom (K1106)

-

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

-

8

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

9

Közlekedési költségtérítés (K1109)

-

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

390 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

15 711 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 958 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

4 000 000

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 600 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

12 558 000

19

Személyi juttatások összesen (=14+18) (K1)

28 269 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 000 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 300 000

23

Árubeszerzés (K313)

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

6 400 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

310 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

150 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

460 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

3 650 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

1 100 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

150 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31) (K331)

4 900 000

33

Vásárolt élelmezés (K332)

-

34

Bérleti és lízing díjak (K333)

-

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

800 000

36

Közvetített szolgáltatások (K335)

700 000

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

30 000

38

Egyéb szolgáltatások (K337)

9 000 000

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) (K33)

15 430 000

40

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

41

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34)

-

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 500 000

44

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

45

Kamatkiadások (K353)

-

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

47

Egyéb dologi kiadások (K355)

100 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35)

3 600 000

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) (K3)

25 890 000

50

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

51

Családi támogatások (K42)

-

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

57

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

800 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) (K4)

800 000

59

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

1 415 297

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

62

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

63

Elvonások és befizetések (=61+62+63) (K502)

1 415 297

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

4 908 000

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

70

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

71

Kamattámogatások (K510)

-

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

1 023 000

74

Tartalékok (K513)

847 350

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

8 193 647

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

946 000

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

500 000

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

4 196 000

80

Részesedések beszerzése (K65)

-

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 389 000

83

Beruházások (=76+...+82) (K6)

7 031 000

84

Ingatlanok felújítása (K71)

4 000 000

85

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 100 000

88

Felújítások (=84+...+87) (K7)

5 100 000

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

95

Lakástámogatás (K87)

-

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

-

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+97) (K8)

-

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8)

79 283 647

A

B

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

20 790 807

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

-

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

7 706 380

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

-

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

7 706 380

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 764 000

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 485 500

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

32 746 687

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

13 030 000

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

45 776 687

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

5 600 000

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)

5 600 000

22

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

-

23

Társaságok jövedelemadói (B312)

-

24

Jövedelemadók (=22+23) (B31)

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

-

27

Vagyoni tipusú adók (B34)

1 200 000

28

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

4 000 000

29

Fogyasztási adók (B352)

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

31

Gépjárműadók (B354)

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

-

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

4 000 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

250 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

5 450 000

36

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

1 000 000

37

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

1 500 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

640 000

39

Tulajdonosi bevételek (B404)

2 651 000

40

Ellátási díjak (B405)

-

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

42

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

1 000

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)

1 000

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

50

Egyéb működési bevételek (B411)

350 000

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

6 142 000

52

Immateriális javak értékesítése (B51)

-

53

Ingatlanok értékesítése (B52)

-

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

350 000

55

Részesedések értékesítése (B54)

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

350 000

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

410 000

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)

410 000

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

-

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)

-

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)(B1-B7)

63 728 687

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

1. Működési bevételek

57 778 687

-

57 778 687

5. Működési kiadások

66 305 297

-

66 305 297

2

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

32 746 687

32 746 687

K1

Személyi juttatások

28 269 000

28 269 000

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13 030 000

13 030 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 000 000

4 000 000

4

B3

Közhatalmi bevételek

5 450 000

5 450 000

K3

Dologi kiadások

25 890 000

25 890 000

5

B4

Működési bevételek

6 142 000

6 142 000

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

800 000

800 000

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

410 000

410 000

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

7 346 297

7 346 297

7

2. Felhalmozási bevételek

5 950 000

-

5 950 000

6. Felhalmozási célú kiadások

12 131 000

-

12 131 000

8

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

-

-

K6

Felhalmozási költségvetés beruházások

7 031 000

7 031 000

9

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 600 000

5 600 000

K7

Felújítások

5 100 000

5 100 000

10

B5

Felhalmozási bevétel

350 000

350 000

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

11

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

7. Tartalék

847 350

847 350

12

Pénzforgalmi bevételek

63 728 687

-

63 728 687

Pénzforgalmi kiadások

79 283 647

-

79 283 647

13

3. Maradvány igénybevétele

15 554 960

15 554 960

14

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 000 000

2 000 000

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 000 000

2 000 000

15

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

81 283 647

-

81 283 647

KIADÁSOK ÖSSZESEN

81 283 647

-

81 283 647

A

B

C

D

Cím név és szám

Kiemelt előirányzat név és szám

Jogcím csoport, jogcím név és szám

Előirányzat

1

1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

32 746 687

2

Önkormányzatok működési támogatásai

32 746 687

3

1

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 790 807

4

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

19 069 229

5

1

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 841 923

6

2

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 989 552

7

3

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

3 072 768

8

4

Közutak fenntartásának támogatása

429 342

9

5

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 735 644

10

2

Polgármester illetménye és költségtérítése 2023. évi emelésének ellentételezése

1 721 578

11

2

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 706 380

12

1

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

1 782 300

13

2

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

5 612 200

14

1

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

5 612 200

15

3

Ágazati pótlék

311 880

16

3

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 764 000

17

1

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 764 000

18

4

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 485 500

19

1

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

685 400

20

2

Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

800 100

1

Művelődési Ház

300 000

300 000

2

Vízkárelhárítási terv

501 000

501 000

3

Településrendezési terv

700 000

700 000

4

Játszótér létesítése

5 030 000

5 030 000

5

Járdafelújítás

5 100 000

5 100 000

6

196 hrsz ingatlan vétel

500 000

500 000

7

Összesen

1 201 000

5 830 000

5 100 000

12 131 000