Kifejezéskereső
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.06.28.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–20. melléklethez
Mezőberény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése, továbbá az évközi előirányzat korrekciók elvégzése miatt van szükség.
A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak: 122/2023.IV.24., 123/2023.IV.24., 124/2023.IV.24., 137/2023.V.10., 147/2023.V.30., 148/2023.V.30., 149/2023.V.30., 161/2023.V.30., 162/2023.V.30., 163/2023.V.30., 164/2023.V.30., 165/2023.V.30., a 2023. június havi előzetesen beterjesztett határozatok: 2 db.
Ezek alapján részleteiben:
A Bevételek főösszege: (intézményfinanszírozással) +705.461.760 Ft-tal változott, és 8.848.765.210 Ft-ra emelkedett.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata összevont költségvetésében: +129.176.500 Ft-tal, 1.864.756.824 Ft-ra növekedett.
Intézményenként:
Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata (B:1+B:12+B:16) nőtt: + 134.696.016 Ft-tal és 1.760.370.577 Ft-ra változott.
Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai előirányzata (B:1) nőtt: +107.120.765 Ft-tal és.1.232.543.054 Ft-ra változott.
Részleteiben:
A Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: B111 nőtt: +8.749.440 Ft-tal, és 313.806.852 Ft-ra emelkedett. /2023. évi bérintézkedési támogatás: +8.749.440 Ft./
A Települési önk. egyes köznevelési feladat tám. (B112): nőtt: +24.275.267 Ft-tal, és 233.741.857 Ft-ra emelkedett. /2023.évi bérpolitikai intézkedések alapján (működtetés, pedagógus bértámogatás, segítők bértámogatása) támogatásbiztosítás: +26.250.427 Ft. A 2023. évi állami támogatás változás májusi felmérés alapján (működési támogatásváltozás) illetve a segítők bértámogatásának változásából összességében visszafizetési kötelezettség:
-1.975.160 Ft./
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása: B1131: nőtt: +70.053.225 Ft-tal, és 524.167.765 Ft-ra emelkedett. /2023. évi bérpolitikai intézkedések alapján Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat, Szociális étkeztetés, Személyi gondozás- Házi segítségnyújtás, Tanyagondnoki szolgálat, Nappali ellátás, Támogató szolgálat, Bölcsödéi ellátás, Időskorúak bentlakásos ellátása- Szakosított ellátás bértámogatása előirányzat biztosítás: +48.675.430 Ft. 2022.december, 2023.január-március havi szociális ágazati pótlék előirányzata: +18.991.369 Ft. 2022.december, 2023. január-március egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata:+1.689.876 Ft. A 2023. évi állami támogatás változás májusi felmérés alapján (Szociális étkeztetés, Szociális segítés, Bölcsödéi bértámogatás) illetve a Segítők bértámogatásának változásából összességében póttámogatás:+696.550 Ft./
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: (B1132): nőtt: +649.833 Ft-tal, és 126.526.800 Ft-ra emelkedett. /2023.bérpolitikai intézkedések támogatása alapján: Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása: +3.764.508 Ft. A 2023. évi állami támogatás változás májusi felmérés alapján (Gyermekétkeztetési bértámogatás és szünidei gyermekétkeztetési támogatás) ei. csökkentés:
-3.114.675 Ft./
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai (B114): nőtt: +3.393.000 Ft-tal, és 31.711.914 Ft-ra emelkedett. Kulturális kiegészítő támogatás: +3.393.000 Ft.
Az Önkormányzatok működésének támogatásai (B115): változatlanul: 0 Ft.
Elszámolásból származó bevételek (B116): változatlanul: +2.587.866 Ft.
/A 2022. évi Beszámoló részeként a 2022. évi Állami támogatás elszámolása alapján pótlólagos támogatás: +2.587.866 Ft./
Elvonások és befizetések bevétele: (Önk. szinten összevont B:12) változatlanul: 0 Ft.
Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata: változatlanul: 0 Ft.
Az Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-n belülről esetén az Áht.-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek előirányzata (Önk. szinten összevont B:16) nőtt: +22.055.735 Ft-tal, és 632.213.770 Ft-ra emelkedett.
Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata, nőtt: +27.575.251 Ft-tal, és 527.827.523 Ft-ra emelkedett.
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata változatlanul: 6.640.400 Ft.
Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata: nőtt: +2.436.000 Ft-tal, és 88.955.292 Ft-ra változott. /Nyári diákmunka támogatás: +2.436.000 Ft./
A Fejezeti kezelésű előirányzattól EU. -s programok támogatása nőtt: +25.139.251 Ft-tal és 432.231.831 Ft-ra változott. / Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása Mezőberényben (TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-BS1-2022-00014: +25.139.251 Ft./
A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal esetében a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata: nőtt: +8.213 Ft-tal, és 8.213 Ft-ra változott
A Fejezeti kezelésű előirányzattól EU.-s programok támogatása nőtt: +8.213 Ft-tal és 8.213 Ft-ra változott./ Nyitott terek TOP-7.1.1-16-2016-00043 pályázathoz kapcsolódó kiadásteljesítéshez:+8.213 Ft.
A Mezőberény Város Óvodai Intézménynél a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata: változatlanul: 10.919.424 Ft.
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás előirányzata: változatlanul: 10.919.424 Ft.
Az OPSKMM esetében a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata: nőtt: +1.718.000 Ft-tal és 28.211.200 Ft-ra változott. /
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok támogatása, változatlanul: 0 Ft.
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás előirányzata: nőtt: +1.718.000 Ft-tal és 28.211.200 Ft-ra változott. / Támogatásbiztosítás az Emlékkonferencia egy 200 évvel ezelőtti barátságról rendezvényhez: +500.000 Ft, Nyári diákmunka támogatás: +1.218.000 Ft.
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata: csökkent: -7.245.729 Ft-tal és 65.247.410 Ft-ra változott.
Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata: csökkent:
-1.524.015 Ft-tal és 22.001.984 Ft-ra változott. /2022. évben a B.M.K. H.B.J.H. által előre átutalt 2022.12. havi közfoglalkoztatási bér és járulékainak rendezése: -1.524.015 Ft./
A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú végleges támogatás előirányzata: csökkent:-5.721.714 Ft-tal és 43.245.426 Ft-ra változott./ A Tb pénzügyi alapjaitól támogatás csökkentése a Védőnői szolgálat béremelés fedezetének különbözetével:-5.721.714 Ft./
A Közhatalmi bevételek előirányzata: összönkormányzati szinten: változatlanul: 347.600.000 Ft.
Az Önkormányzatnál összességében: változatlanul: 347.600.000 Ft.
- építményadó bevétel előirányzata, változatlanul: 8.500.000 Ft.
- magánszemélyek kommunális adója bevétel előirányzata, változatlanul: 47.000.000 Ft.
- telekadó bevétel előirányzata, változatlanul: 700.000 Ft.
- iparűzési adó bevétel előirányzata: változatlanul: 282.000.000 Ft.
- idegenforgalmi adó bevétel előirányzata, változatlanul: 800.000 Ft.
- egyéb bírság bevétel előirányzata, változatlanul: 0 Ft.
- egyéb települési adók bevétel előirányzata, változatlanul: 1.100.000 Ft.
- igazgatási szolgáltatási díjak bevétel előirányzata, változatlanul: 7.500.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul: 0 Ft az előirányzat.
A Működési bevételek előirányzata összönkormányzati szinten, nőtt: +8.046.352 Ft-tal és 366.839.667 Ft-ra változott.
Intézményenként bemutatva:
Az Önkormányzatnál, nőtt: +7.912.873 Ft-tal: 115.498.079 Ft-ra.
Okai:
- Közfoglalkoztatottak által készített termékek értékesítési bevételéből ei. emelés: +295.200 Ft.
- Alföldvíz Zrt. karbantartási és felhalmozási munkái: működési bevétel ei. emelés (2022.évi vagyonhasznosítási jutalék) terhére Dologi kiadási ei. emelése: +151.876 Ft.
- Közterület használati díj bevételből ei. emelés: +682.760 Ft.
- Lekötött betét kamatbevételéből ei. emelés: +5.366.253 Ft.
- 2022.évi vízterhelési díjkedvezmény bevételből és biztosítási kártérítési bevételből ei. emelés: +1.416.784 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul: 942.800 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, nőtt:133.479 Ft-tal: 133.479 Ft-ra.
Okai:
- Áramdíj túlfizetés visszatérítése bevételből ei. emelés: +133.479 Ft.
Az OPSKMM esetén, változatlanul: 11.382.854 Ft.
A Humánsegítő esetében, változatlanul: 238.882.455 Ft.
A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzat változatlanul: 1.996.387 Ft.
Az Önkormányzatnál, változatlanul: 1.996.387 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul: 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul: 0 Ft.
Az OPSKMM esetén, változatlanul: 0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul: 0 Ft.
A Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül (összevontan) előirányzata, összességében nőtt: +429.304.714 Ft-tal és 2.749.637.923 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál az előirányzat: nőtt: +429.304.714 Ft-tal és 2.716.937.923 Ft-ra változott.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú támogatás bevételi előirányzat: nőtt: +429.304.714 Ft-tal és 2.716.081.182 Ft-ra változott. /Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása Mezőberényben (TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-BS1-2022-00014: +342.916.822 Ft. Általános Iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés többlettámogatása TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089: + 81.383.806 Ft. Mezőgazdasági területek erdősítése (Boldishát) támogatási bevételéből ei. emelés: +5.004.086 Ft./
Az Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célra biztosított támogatások előirányzata: változatlanul: 856.741 Ft.
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott felhalmozási támogatás előirányzata, változatlanul: 0 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul: 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul: 0 Ft.
Az OPSKMM esetén, változatlanul: 32.700.000 Ft.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú támogatás bevételi előirányzat, változatlanul: 0 Ft.
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott felhalmozási támogatás előirányzata változatlanul 0 Ft.
Az Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú végleges támogatás előirányzata, változatlanul: 32.700.000 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul: 0 Ft.
A Felhalmozási bevételek előirányzata, nőtt: +400.000 Ft-tal és 400.000Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál, nőtt: +400.000Ft-tal: 400.000 Ft-ra.
Ingatlanok értékesítése bevételből: Mezőberény, Külterület 07/18 hrsz. szántó értékesítési bevételéből ei. emelés: + 400.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul: 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul: 0 Ft.
Az OPSKMM esetén, változatlanul: 0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul: 0 Ft.
A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata változatlanul:0 Ft.
Az Önkormányzatnál, változatlanul: 0 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul: 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul: 0 Ft.
Az OPSKMM esetén, változatlanul: 0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul: 0 Ft.
Az előző évi maradvány igénybevétele előirányzat, nőtt: 83.472.375 Ft-tal és 2.161.905.295 Ft-ra változott.
Önkormányzatnál, nőtt: +45.000.000 Ft-tal: 2.119.415.807 Ft-ra.
Polgármesteri Hivatalnál, nőtt: +10.165.435 Ft-tal: 14.182.548 Ft-ra.
Óvodai Intézménynél, nőtt: +4.323.502 Ft-tal: 4.323.502 Ft-ra.
OPSKMM–nél, nőtt: +11.475.966 Ft-tal: 11.475.966 Ft-ra.
Humánsegítőnél, nőtt: +12.507.472 Ft-tal: 12.507.472 Ft-ra.
Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata, nőtt: +266.610 Ft-tal és 756.383 Ft-ra változott.
Önkormányzatnál, nőtt: +266.610 Ft-tal: 756.383 Ft-ra.
Oka:
Önkormányzatok elszámolásai a Központi Költségvetéssel: Közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezése: 266.610 Ft.
Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében: nőtt: +54.795.209 Ft-tal és 1.354.872.731. Ft-ra változott.
Az alábbi bontásban:
Polgármesteri Hivatalnál, nőt: +14.974.981 Ft-tal: 296.361.578 Ft-ra.
Óvodai Intézménynél, csökkent: -5.898.662 Ft-tal: 250.669.106 Ft-ra.
OPSKMM- esetében csökkent: -939.395 Ft-tal: 154.550.232 Ft-ra.
Humánsegítőnél nőtt: +46.658.285 Ft-tal: 653.291.815 Ft-ra.
A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt: +705.461.760 Ft-tal és +8.848.765.210 Ft-ra változott.
A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek:
Személyi juttatások előirányzata összességében nőtt: +41.926.455 Ft-tal, és 1.126.075.119 Ft-ra változott.
Intézményenként:
Önkormányzatnál, nőtt: +2.436.000Ft-tal: 196.119.376 Ft-ra.
Oka:
- Nyári diákmunka igénybevételéhez önerő biztosítása: +2.436.000 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál, nőtt: +21.363.200 Ft-tal: 219.273.010 Ft-ra.
Okok:
- Köztisztviselők 2023. évi bérkompenzációjához bérfedezeti támogatás biztosításából: +7.742.870 Ft.
- Polgármesteri Hivatal 2022. évi pénzmaradványából a köztisztviselők 2023.évi béremeléséhez biztosított fedezet: +8.995.960 Ft.
- A célra elkülönített tartalék terhére a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal részére a köztisztviselők béremelésére fedezet biztosítás: +4.624.370 Ft.
Óvodai Intézménynél, csökkent: -1.862.973 Ft-tal: 200.574.410 Ft-ra.
Ok:
- A 2023. évi állami támogatás változás májusi felmérés alapján ei. csökkentés: -1.862.973 Ft.
Humánsegítőnél, nőtt: +18.301.988 Ft-tal: 445.301.705 Ft-ra.
Okok:
- 2022.december, 2023.január-március havi szociális ágazati pótlék előirányzata: +16.806.521 Ft.
- 2022.december, 2023. január-március egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata: +1.495.467 Ft.
OPSKMM esetében, nőtt: + 1.688.240 Ft-tal: 64.806.618 Ft-ra.
Okok:
- Részletező kódok közötti átcsoportosítás: NKA pályázathoz saját forrás biztosítása: +450.000 Ft.
- Csoportok: részletező kódon belüli átcsoportosítás munkaadókat terhelő járulékok ei. emeléséhez: -58.500 Ft.
- Nyári diákmunka igénybevételéhez önerő biztosítása: +1.218.000 Ft.
- Fedezetbiztosítás az Emlékkonferencia egy 200 évvel ezelőtti barátságról: ei teljesítéséhez: +78.740 Ft.
A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan, nőtt: +5.094.286 Ft-tal és +141.301.191 Ft-ra változott.
Intézményenként:
Önkormányzatnál, változatlan: 17.603.216 Ft.
Polgármesteri Hiv. nőtt: +2.777.216 Ft-tal: 33.258.349 Ft-ra.
Óvodai Intézm. csökkent: -242.187 Ft-tal: 25.358.622 Ft-ra.
Humánsegítőnél, nőtt: +2.379.257 Ft-tal: 57.034.590 Ft-ra.
OPSKMM esetében, nőtt: +180.000Ft-tal: 8.046.414 Ft-ra.
Dologi kiadások előirányzata, Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan nőtt: +71.597.144 Ft-tal, így összesen 1.722.079.713 Ft-ra változott.
Dologi kiadások intézményenként:
Önkormányzatnál, nőtt: +31.100.338 Ft-tal 1.060.751.076 Ft-ra.
A változás okai:
- Szociális feladatok ellátásához biztosított előirányzatok csökkentése a szociális célú elkülönített működési tartalék feltöltése érdekében: -6.000.000 Ft.
- Közfoglalkoztatottak által készített termékek értékesítési bevétel terhére Dologi kiadási ei. biztosítása: +295.200 Ft.
- Szünidei gyermekétkeztetés 2023.májusi támogatás változásai felmérése alapján a tényteljesítéshez igazodó visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez ei. biztosítás: -279.360 Ft.
- Egyéb működési célú tartalék terhére karbantartási kisjavítási munkákra fedezet biztosítás: ISEKI kistraktor javítása: mezőgazdasági mintaprogram: +800.000 Ft.
- Egyéb működési célú tartalék terhére közbeszerzési eljárások lebonyolítására előirányzat biztosítása: +4.500.000 Ft.
- Alföldvíz Zrt. karbantartási és felhalmozási munkái: működési bevétel ei. emelés (2022.évi vagyonhasznosítási jutalék) terhére Dologi kiadási ei. emelése: +151.876 Ft.
- Egyéb működési célú tartalék terhére egyéb szolgáltatás: tervezés, ellenőrzés megvalósításához fedezetbiztosítások: +1.500.000 Ft.
- Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása Mezőberényben (TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-BS1-2022-00014: támogatási ei. terhére fedezet biztosítás: +25.139.251 Ft.
- Igazgatás egyéb Dologi kiadások ei. terhére ideiglenesen biztosított fedezetek visszapótlása (124/2023.(IV)sz. illetve 89/2023.(III.27) C:+4.993.371 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál, nőtt: +8.213 Ft-tal: 57.271.213 Ft-ra.
Oka:
- Nyitott terek TOP-7.1.1-16-2016-00043 pályázathoz kapcsolódó kiadásteljesítéshez: +8.213 Ft.
Óvodai Intézménynél, nőtt+263.479 Ft-tal: 39.512.479 Ft-ra.
Okok:
- Áramdíj túlfizetés visszatérítési bevétel terhére ei. biztosítás: +133.479 Ft.
- 2023. évi állami támogatásváltozás, májusi felmérés alapján az ei. többlet: +130.000 Ft.
Humánsegítőnél, nőtt: +30.238.783 Ft-tal: 466.192.857 Ft-ra.
Okok:
- 2023. évi bérpolitikai intézkedések támogatása alapján támogatás biztosítás az Időskorúak bentlakásos ellátása feladathoz: +23.710.359 Ft.
-2023. évi bérpolitikai intézkedések támogatása alapján támogatás biztosítás az nappali ellátása feladathoz: +3.405.446 Ft.
- A Közétkeztetési Központ, a Házi Segítségnyújtás, Bölcsődei ellátás, Étkeztetés feladatok esetében a 2023. évi májusi felmérés alapján tám. visszafizetés összességében: -2.138.765 Ft.
- Időskorúak bentlakásos ellátása esetében fürdőszobák festésére, karbantartására, illetve tisztítószer beszerzésére felhasznált ei.: +4.837.743 Ft.
- Család és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz pályázati forrásból kerítésjavításra felhasznált ei. : +424.000 Ft.
OPSKMM esetében, nőtt: +9.986.331 Ft-tal: 98.352.088 Ft-ra.
Okok:
- Kulturális kiegészítő támogatás terhére közüzemi kiadások (gáz) teljesítéséhez ei. biztosítás: +3.393.000 Ft.
- Részletező kódok közötti átcsoportosítás: NKA pályázathoz saját forrás biztosítása: +6.172.071 Ft.
- Fedezetbiztosítás az Emlékkonferencia egy 200 évvel ezelőtti barátságról: ei. teljesítéséhez: +421.260 Ft.
Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan, nőtt:+11.291.043 Ft-tal és 24.826.043 Ft-ra változott.
Önkormányzatnál, nőtt:11.291.043 Ft-tal: 24.826.043 Ft-ra.
Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.
Egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében nőtt: +53.890.385 Ft-tal, 363.637.278 Ft-ra változott.
Ezen belül:
Önkormányzatnál, nőtt: +53.890.385 Ft-tal 363.052.496 Ft-ra.
A változás okai:
Elvonások, befizetések sor: összevontan önkormányzati szint, esetében változatlanul: 7.004.620 Ft.
Elvonások, befizetések sor: Önkormányzatnál: változatlanul: 7.004.620 Ft.
/ A helyi önk. előző évi elszámolásából.: +8.500 Ft, A helyi önk. törvényi
előíráson alapuló: +6.996.120 Ft./
Polgármesteri Hiv. változatlanul: 0 Ft.
Óvodai Intézmény, változatlanul: 0 Ft.
Humánsegítőnél, változatlanul: 0 Ft.
OPSKMM esetében, változatlanul: 0 Ft.
A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh t-n belülre soron, az előirányzaton nincs változás, azaz maradt 0 Ft.
Egyéb működési célú tám. Áht. - n belülre előirányzata: változatlanul 76.284.801 Ft.
Önkormányzatnál, változatlanul: +75.700.019 Ft.
Oka:
Humánszolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3.-16-2017-00097) Belső
átcsoportosítással fedezet rendezés Dologi kiadási előirányzatok terhére: K: 506 Támogatás visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez: +10.387.364 Ft
Polgármesteri Hiv. változatlanul: 492.567 Ft.
Óvodai Intézmény, változatlanul: 0 Ft.
Humánsegítőnél, változatlanul: 0 Ft.
OPSKMM esetében, változatlanul: 92.215 Ft.
Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzata esetében: nőtt: +15.734.000 Ft-tal és +86.291.000 Ft-ra változott.
Intézményenként:
Önkormányzatnál, nőtt: +15.734.000 Ft-tal: 86.291.000 Ft-ra.
A Polgármesteri Hiv. maradt: 0 Ft.
Óvodai Intézményénél, maradt: 0 Ft.
Humánsegítőnél, változatlanul: 0 Ft.
Az OPSKMM esetén változatlanul: 0 Ft.
A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre sor változatlanul: 0 Ft.
Részleteiben:
Tartalékok módosultak, +38.156.385 Ft-tal, 194.056.857 Ft-ra.
A működési tartalék esetén a változás: +56.656.385 Ft, így az előirányzat: +91.127.381 Ft.
Részleteiben:
A 2023. évi bérpolitikai int. támogatással kapcsolatos önkormányzati megelőlegezés, tartalékba helyezés: +26.250.427 Ft.
Egyéb működési célú tartalék terhére a Mezőberény 17’ Városüzemeltetési Kft. részére 2023. évi kiegészítő ált. műk. tám. biztosítás: -15.734.000 Ft.
Egyéb működési célú tartalék terhére a Köztisztviselők béremelésére elkülönített Működési célú tartalék biztosítása: -5.225.541 Ft.
Egyéb működési célú tartalék terhére a beruházási ei. biztosítása Intézményi eszközök beszerzése kiadásteljesítés: Intézményfinanszírozásként a Mezőberényi Polgármesteri Hiv., Mezőberényi. Város Óvoda Intézmény, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat., OPSKMM: -2.800.000 Ft.
Egyéb működési célú tartalék terhére: Járda felújítási ei. biztosítása, Járdaaszfaltozás, betonozás: -5.000.000 Ft.
Egyéb működési tartalék terhére intézményi pénzmaradványok: +15.799.468 Ft.
Egyéb működési tartalék terhére Egyéb működési célú előirányzat: +10.000.000 Ft.
Egyéb működési tartalék terhére Ideiglenesen biztosított fedezetek visszapótlása (124/2023.(IV) sz. ill. 89/2023.(III.27) C.: -5.993.371 Ft.
Egyéb működési tartalék terhére a 066020-8 Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása összefüggő szolgáltatás részletező sz. Dologi kiadási ei. emeléséhez fedezet biztosítás: -4.500.000 Ft.
Egyéb működési tartalék terhére a 2023. évi bérpolitikai int. tám. kapcs. önkormányzati megelőlegezés, tartalékba helyezés: +20.033.090 Ft.
Egyéb működési tartalék terhére a 082092-03 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása- Berény napok: részletező számra Dologi Kiadási ei emeléséhez fedezet biztosítás: -6.743.571 Ft.
Egyéb működési tartalékállomány feltöltése felhalmozási bevételemelés mellett Mezőberény, Külterület 07/18 hrsz. szántó értékesítése: +400.000 Ft.
Egyéb működési tartalékállomány feltöltése, Működési célú bevételemelés mellett/ Tárgyi eszköz bérbeadásából származó és kiszámlázott áfa bevétel: Közterület használati díj: +682.760 Ft.
Egyéb működési tartalék terhére a 041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdasági mintaprogram: részletező számra dologi kiadási ei. emeléshez /karbantartás. kisjavítás/ fedezet biztosítás: -800.000 Ft.
Egyéb működési tartalék terhére a 066020-0 Város-, és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatás: részletező számra dologi kiadási ei. emelés (Egyéb szolgáltatás: tervezés, ellenőrzés) fedezet biztosítás: -1.500.000 Ft.
Egyéb működési tartalék terhére a 2022. évi vízterhelési díjkedvezmény, biztosítási kártérítés és lekötött betét kamata: +6.783.037 Ft.
Egyéb működési tartalék terhére Mezőgazdasági területek erdősítése: +5.004.086 Ft.
Egyéb pénzmaradvány terhére Egyéb, Vis maior célra: +8.500.000 Ft.
Egyéb pénzmaradvány terhére Intézményi átszervezéshez fedezet biztosítás: +11.500.000 Ft.
A felhalmozási tartalék esetén a változás: -18.500.000Ft-tal +102.929.476 Ft.
Részleteiben:
Egyéb felhalmozási tartalék terhére a Luther téri Iskola energetikai korszerűsítéséhez pótmunkák teljesítése felújítási ei. emeléshez fedezet biztosítás: -20.000.000 Ft.
Egyéb felhalmozási tartalék terhére Mezőberény Idősek Otthona energetikai fejlesztés, beruházás esetén önerő teljesítéséhez beruházási ei emeléshez fedezet biztosítás:
-7.500.000 Ft.
Elkülönített felhalmozási tartalék terhére Önkormányzati felújítási és felhalmozási feladatok teljesítéséhez: +15.000.000 Ft.
Elkülönített felhalmozási tartalék terhére a Belterületi járdák aszfaltozása, betonozása:
-6.000.000 Ft.
Beruházási kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan nőtt: +354.216.822 Ft-tal, +3.484.296.719 Ft-ra.
Azaz Intézményenként:
Önkormányzatnál nőtt: +351.416.822 Ft-tal: 3.464.858.802 Ft-ra.
Okok:
Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I.sz. tárolóban:
TOP-2.1.3.-16-BS1-2021-00049.: +1.000.000 Ft.
Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása Mezőberényben (TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-BS1-2022-00014: +342.916.822 Ft.
Mezőberényi Idősek Otthona energetikai fejlesztés, beruházás önerő teljesítéséhez beruházási ei biztosítás: (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-B1-2022-00020: +7.500.000 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál, nőtt: +1.000.000 Ft-tal: 1.200.000 Ft-ra.
Okok:
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítás: 1.000.000 Ft
Óvodai Intézménynél, nőtt: +400.000 Ft-tal: 600.000 Ft-ra.
Okok:
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítás: +400.000 Ft
OPSKMM esetén nőtt: +400.000 Ft-tal: 16.237.917 Ft-ra.
Okok:
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítás: +400.000 Ft
Humánsegítőnél, nőtt: +1.000.000 Ft-tal: 1.400.000 Ft-ra.
Okok:
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítás: +1.000.000 Ft
Ezen belül:
Idősek otthonaihoz: 500.000 Ft, Családsegítő szolgálathoz: +250.000 Ft, Bölcsődei ellátáshoz: +250.000 Ft
Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában az előirányzat: nőtt: +112.383.806 Ft-tal és 588.589.744 Ft-ra változott.
Azaz Intézményenként:
Önkormányzatnál nőtt: +112.383.806 Ft-tal: 537.804.744 Ft-ra.
Okok:
Általános Iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés többlettámogatásából, illetve a pótmunkákra sajáterőből előirányzat biztosítás (megelőlegezés.) TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089: +101.383.806 Ft.
Tartalékok terhére: Járda felújítási ei. biztosítása, Járdaaszfaltozás, betonozás: -+11.000.000 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul: 0 Ft.
Óvodai Intézménynél, változatlanul: 0 Ft.
OPSKMM esetében változatlanul: 50.785.000 Ft.
Humánsegítőnél, változatlanul: 0 Ft.
Az Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében, változatlanul: 5.685 Ft.
Ezen belül:
Önkormányzatnál, változatlanul: 5.685 Ft.
Ezen belül:
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzat, változatlanul: 0 Ft.
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülre előirányzat. változatlanul: 5.685 Ft.
/ Városi Önkormányzat /
A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre előirányzat változatlanul 0 Ft.
A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre előirányzat, összességében maradt: 0 Ft.
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzata, változatlan: 0 Ft.
Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:
Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás a bevételeknél megadott összeggel megegyező: nőtt: +54.795.209 Ft-tal és 1.354.872.731 Ft-ra változott.
Az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata nőtt: +266.610 Ft-tal és 43.080.987 Ft-ra változott.
/Időszaknak és jogszabályi előírásoknak megfelelő nettó finanszírozás. /
Változás oka: Közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezése: +266.610 Ft.
