Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.27.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Ságvár Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 1 056 392 473 forint költségvetési bevétellel,

b) 536 814 238 forint költségvetési kiadással,

c) 619 177 151 forint költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi

1. mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletében,

2. működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. mellékletében,

3. beruházási kiadásait a 3. mellékletben,

4. a felújítási kiadásait a 4. mellékletben,

5. az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. mellékletében,

6. és a Ságvári Közös Önkormányzati hivatal zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 6. mellékletében

7. költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletében

8. pénzügyi mérlegét a 8. mellékletében,

9. többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a 9. mellékletében,

10. által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. mellékletében,

11. adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 11. mellékletében,

12. által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 12. mellékletében,

13. kimutatását a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a 13. mellékletében,

14. vagyonkimutatását a 14. mellékletében,

15. tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 15. mellékletében,

16. pénzeszközei változásának levezetését a 16. mellékletében

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § (1) 1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és és az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásai, bevételei önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)	241 328 888	284 706 683	284 706 683
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	79 951 828	79 951 828
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	71 841 180	71 841 180
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	51 562 498	51 562 498
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 323 202	32 639 132	32 639 132
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	4 341 906	4 341 906
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	44 370 139	44 370 139
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)	68 385 000	51 968 000	52 442 654
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 385 000	51 968 000	52 442 654
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)	132 931 000	137 501 000	631 998 354
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	132 931 000	137 501 000	631 998 354
23	22.-ből EU-s támogatás	116 931 000	116 931 000	611 541 970
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	57 850 000	57 850 000	47 451 931
25	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26	Építményadó	7 000 000	7 000 000	6 721 931
27	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 060 976
28	Magányszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	8 642 462
29	Iparűzési adó	40 000 000	40 000 000	29 570 251
30	Talajterhelési díj	300 000	300 000	527 320
31	Gépjárműadó	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	928 991
34	Működési bevételek (35.+…+ 45.)	26 715 000	37 805 000	33 207 929
35	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	8 120 000	14 660 000	17 482 282
37	Közvetített szolgáltatások értéke	265 000	457 000	433 428
38	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	14 445 000	8 170 978
39	Ellátási díjak	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 903 000	7 231 000	6 287 347
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	705 000	705 000	228 283
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	9 297
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	251 448
45	Egyéb működési bevételek	271 000	301 000	344 866
46	Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)	4 000 000	4 000 000	0
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50	Részesedések értékesítése	0	0	0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … + 55.)	213 000	4 855 000	4 854 947
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	213 000	4 855 000	4 854 947
56	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	1 729 975
58	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	1 729 975
61	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)	531 902 888	579 165 683	1 056 392 473
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67	Belföldi értékpapírok bevételei (68+…+71.)	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	97 684 467	97 684 467	97 684 467
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 684 467	97 684 467	97 684 467
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+…+78.)	0	10 479 157	10 479 157
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	10 479 157
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)	0	0	0
80	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84	Váltóbevételek	0	0	0
85	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	97 684 467	108 163 624	108 163 624
87	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)	629 587 355	687 329 307	1 164 556 097

1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.)	442 819 500	490 281 293	437 140 617
3	Személyi juttatások	150 262 000	156 977 300	148 216 486
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 571 000	21 437 400	17 482 452
5	Dologi kiadások	95 527 000	126 544 500	86 122 358
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	7 351 000	7 351 000
7	Egyéb működési célú kiadások	168 421 500	177 971 093	177 968 321
8	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	10 761 018	10 760 118
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	160 214 500	159 039 075	159 037 203
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	8 171 000	8 171 000
20	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	161 479 000	167 917 000	99 673 621
21	Beruházások	121 769 000	123 521 000	55 546 683
22	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	99 810 000	32 578 314
23	Felújítások	39 563 000	44 159 000	43 892 167
24	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	237 000	234 771
26	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	147 000	237 000	234 771
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32	- Lakástámogatás	0	0	0
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Tartalékok (35.+36.)	16 735 577	20 577 736	0
35	Általános tartalék	628 684	13 264 063	0
36	Céltartalék	16 106 893	7 313 673	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	621 034 077	678 776 029	536 814 238
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ … +41.)	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ … +53.)	8 553 278	8 553 278	8 553 278
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	8 553 278	8 553 278
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ … +59.)	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61	Váltókiadások	0	0	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	8 553 278	8 553 278	8 553 278
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	629 587 355	687 329 307	545 367 516

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-89 131 189	-99 610 346	519 578 235
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	89 131 189	99 610 346	-8 553 278

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)	241 328 888	284 706 683	284 706 683
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	79 951 828	79 951 828
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	71 841 180	71 841 180
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	51 562 498	51 562 498
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 323 202	32 639 132	32 639 132
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	4 341 906	4 341 906
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	44 370 139	44 370 139
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)	68 385 000	51 968 000	52 442 654
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 385 000	51 968 000	52 442 654
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)	132 931 000	137 501 000	631 998 354
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	132 931 000	137 501 000	631 998 354
23	22.-ből EU-s támogatás	116 931 000	116 931 000	611 541 970
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	57 850 000	57 850 000	47 451 931
25	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26	Építményadó	7 000 000	7 000 000	6 721 931
27	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 060 976
28	Magányszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	8 642 462
29	Iparűzési adó	40 000 000	40 000 000	29 570 251
30	Talajterhelési díj	300 000	300 000	527 320
31	Gépjárműadó	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	928 991
34	Működési bevételek (35.+…+ 45.)	16 915 000	17 526 000	11 845 404
35	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	770 000	1 089 445
37	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	417 000	390 428
38	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	12 645 000	6 626 478
39	Ellátási díjak	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 883 000	2 982 000	3 133 442
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	405 000	405 000	0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	9 297
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	251 448
45	Egyéb működési bevételek	271 000	301 000	344 866
46	Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)	4 000 000	4 000 000	0
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50	Részesedések értékesítése	0	0	0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … + 55.)	213 000	4 855 000	4 854 947
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	213 000	4 855 000	4 854 947
56	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	1 729 975
58	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	1 729 975
61	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)	522 102 888	558 886 683	1 035 029 948
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67	Belföldi értékpapírok bevételei (68+…+71.)	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	97 684 467	97 684 467	97 684 467
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 684 467	97 684 467	97 684 467
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+…+78.)	0	10 479 157	10 479 157
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	10 479 157
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)	0	0	0
80	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84	Váltóbevételek
85	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	97 684 467	108 163 624	108 163 624
87	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)	619 787 355	667 050 307	1 143 193 572

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.)	436 264 000	474 009 793	426 627 917
3	Személyi juttatások	148 743 000	153 063 500	144 972 316
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 261 000	20 801 200	16 939 038
5	Dologi kiadások	93 050 000	117 572 000	82 146 242
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	7 351 000	7 351 000
7	Egyéb működési célú kiadások	166 172 000	175 222 093	175 219 321
8	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	10 761 018	10 760 118
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	158 315 000	156 640 075	156 638 203
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	7 821 000	7 821 000
20	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	161 479 000	167 917 000	99 673 621
21	Beruházások	121 769 000	123 521 000	55 546 683
22	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	99 810 000	32 578 314
23	Felújítások	39 563 000	44 159 000	43 892 167
24	0	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	237 000	234 771
26	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	147 000	237 000	234 771
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32	- Lakástámogatás	0	0	0
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Tartalékok (35.+36.)	16 735 577	20 577 736	0
35	Általános tartalék	628 684	13 264 063	0
36	Céltartalék	16 106 893	7 313 673	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	614 478 577	662 504 529	526 301 538
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ … +41.)	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ … +53.)	8 553 278	8 553 278	8 553 278
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	8 553 278	8 553 278
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ … +59.)	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61	Váltókiadások	0	0	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	8 553 278	8 553 278	8 553 278
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	623 031 855	671 057 807	534 854 816

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-92 375 689	-103 617 846	508 728 410
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	89 131 189	99 610 346	99 610 346

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)	0	0	0
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)	0	0	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)	0	0	0
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	0	0	0
25	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26	Építményadó	0	0	0
27	Telekadó	0	0	0
28	Magányszemélyek kommunális adója	0	0	0
29	Iparűzési adó	0	0	0
30	Talajterhelési díj	0	0	0
31	Gépjárműadó	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
34	Működési bevételek (35.+…+ 45.)	9 800 000	20 279 000	21 362 525
35	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	7 470 000	13 890 000	16 392 837
37	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	40 000	43 000
38	Tulajdonosi bevételek	0	1 800 000	1 544 500
39	Ellátási díjak	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 020 000	4 249 000	3 153 905
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	228 283
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45	Egyéb működési bevételek	0	0	0
46	Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)	0	0	0
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50	Részesedések értékesítése	0	0	0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … + 55.)	0	0	0
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	0	0	0
58	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
61	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)	9 800 000	20 279 000	21 362 525
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67	Belföldi értékpapírok bevételei (68+…+71.)	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	0	0	0
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+…+78.)	0	0	0
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)	0	0	0
80	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84	Váltóbevételek	0	0	0
85	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0
87	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)	9 800 000	20 279 000	21 362 525

3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.)	6 020 500	15 736 500	10 316 136
3	Személyi juttatások	1 219 000	3 613 800	3 125 170
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 000	597 200	527 544
5	Dologi kiadások	2 281 000	8 776 500	3 914 422
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	2 249 500	2 749 000	2 749 000
8	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 899 500	2 399 000	2 399 000
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	350 000	350 000
20	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	0	0	0
21	Beruházások	0	0	0
22	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23	Felújítások	0	0	0
24	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32	- Lakástámogatás	0	0	0
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
34	Tartalékok (35.+36.)	0	0	0
35	Általános tartalék	0	0	0
36	Céltartalék	0	0	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	6 020 500	15 736 500	10 316 136
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ … +41.)	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ … +53.)	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ … +59.)	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61	Váltókiadások	0	0	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	6 020 500	15 736 500	10 316 136

3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	3 779 500	4 542 500	11 046 389
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok mérlege

4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)	0	0	0
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)	0	0	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)	0	0	0
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	0	0	0
25	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26	Építményadó	0	0	0
27	Telekadó	0	0	0
28	Magányszemélyek kommunális adója	0	0	0
29	Iparűzési adó	0	0	0
30	Talajterhelési díj	0	0	0
31	Gépjárműadó	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
34	Működési bevételek (35.+…+ 45.)	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
39	Ellátási díjak	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45	Egyéb működési bevételek	0	0	0
46	Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)	0	0	0
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50	Részesedések értékesítése	0	0	0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … + 55.)	0	0	0
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	0	0	0
58	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
61	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67	Belföldi értékpapírok bevételei (68+…+71.)	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	0	0	0
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+…+78.)	0	0	0
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)	0	0	0
80	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84	Váltóbevételek	0	0	0
85	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0
87	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.)	535 000	535 000	196 564
3	Személyi juttatások	300 000	300 000	119 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	39 000	15 870
5	Dologi kiadások	196 000	196 000	61 694
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
20	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	0	0	0
21	Beruházások	0	0	0
22	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23	Felújítások	0	0	0
24	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32	- Lakástámogatás	0	0	0
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Tartalékok (35.+36.)	0	0	0
35	Általános tartalék	0	0	0
36	Céltartalék	0	0	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	535 000	535 000	196 564
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ … +41.)	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ … +53.)	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ … +59.)	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61	Váltókiadások	0	0	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	535 000	535 000	196 564

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-535 000	-535 000	-196 564
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

2. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Önkormányzatok működési támogatásai	241 328 888	284 706 683	284 706 683	Személyi juttatások	150 262 000	156 977 300	148 216 486
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 385 000	51 968 000	52 442 654	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 571 000	21 437 400	17 482 452
5	2.-ból EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	95 527 000	126 544 500	86 122 358
6	Közhatalmi bevételek	57 850 000	57 850 000	47 451 931	a) szociális célú tüzifa /önerő/		687 330	686 054
7	Működési célú átvett pénzeszközök	213 000	4 855 000	4 854 947	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	7 351 000	7 351 000
8	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	a) születési támogatás	80 000	20 000	20 000
9	Egyéb működési bevételek	26 715 000	37 805 000	33 207 929	b) óvodáztatási támogatás	80 000	114 000	114 000
10					c) iskolakezdési támogatás	500 000	378 000	378 000
11					d) időskorúak támogatása	600 000	468 000	474 000
12					e) eseti támogatás	1 495 000	745 000	739 000
13					f) temetési támogatás	400 000	160 000	160 000
14					g) krízistámogatás	2 235 000	5 466 000	5 466 000
15					h) köztemetés	0	0	0
16					i) rendszeres gyermekvédeli kedvezm. részesülők támogatása	0	393 000	393 000
17					Egyéb működési célú kiadások	168 421 500	177 971 093	177 968 321
18					Tartalékok	16 735 577	20 577 736
19	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+9.)	394 491 888	437 184 683	422 664 144	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+17.+18.)	459 555 077	510 859 029	437 140 617
20	Hiány belső finanszírozásának bevételei (21.+…+24. )	97 684 467	108 163 624	108 163 624	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (21.+…+24.)	0	0	0
21	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 684 467	97 684 467	97 684 467	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
22	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
24	ÁHB megelőlegezések	0	10 479 157	10 479 157	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	8 553 278	8 553 278
25	Hiány külső finanszírozásának bevételei (26.+…+28.)	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai (26.+28.)	0	0	0
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
27	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
28	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
29	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (20.+25.)	97 684 467	108 163 624	108 163 624	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (20.+25.)	8 553 278	8 553 278	8 553 278
30	BEVÉTEL ÖSSZESEN (19.+29.)	492 176 355	545 348 307	530 827 768	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19.+29.)	468 108 355	519 412 307	445 693 895
31	Költségvetési hiány:	65 063 189	73 674 346	14 476 473	Költségvetési többlet:	0	0	-
32	Bruttó hiány:	-	-	0	Bruttó többlet:	24 068 000	25 936 000	85 133 873

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 931 000	137 501 000	631 998 354	Beruházások	121 769 000	123 521 000	55 546 683
4	1.-ből EU-s támogatás	116 931 000	116 931 000	611 541 970	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	99 810 000	32 578 314
5	Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 000 000	0	Felújítások	39 563 000	44 159 000	43 892 167
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000	480 000	1 729 975	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	237 000	234 771
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0
9					Tartalékok
10	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)	137 411 000	141 981 000	633 728 329	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	161 479 000	167 917 000	99 673 621
11	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 16.+…+20.)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
14	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
17	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22.+…+26. )	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
21	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0
23	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)	0	0	0
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14.+27.)	137 411 000	141 981 000	633 728 329	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+27.)	161 479 000	167 917 000	99 673 621
25	Költségvetési hiány:	24 068 000	25 936 000	0	Költségvetési többlet:	-	-	534 054 708
26	Bruttó hiány:	24 068 000	25 936 000	0	Bruttó többlet:	-	-	534 054 708

3. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. dec. 31-ig	Módosított előirányzat 2022.	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
2	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	96 810 000	2022-2023	0	99 810 000	32 578 314	32 578 314
3	Kistelepülési önkormányzatok rendezvény támogatása eszközbeszerzés	980 000	2022	0	980 000	978 488	978 488
4	Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása GYVRE2021-2206	427 000	2022	0	427 000	385 860	385 860
5	Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOEB/2021	14 852 000	2021-2022	0	17 552 000	17 551 400	17 551 400
6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	350 000	2022	0	350 000	325 000	325 000
7	Járda /Fő u./	2 500 000	2022	0	0	0	0
8	Játszótéri eszközök	1 500 000	2022	0	956 000	424 544	424 544
9	Buszváró/ Fő u./	1 300 000	2022	0	0	0	0
10	Szerver számítógép	1 500 000	2022	0	0	0	0
11	Út/Ady Endre u./	1 000 000	2022	0	2 896 000	2 895 600	2 895 600
12	Kerítés tervezés /Ságvár Bóbita Óvoda és Bölcsőde/ MFP-OJKJF/2022	50 000	2022	0	50 000	50 000	50 000
13	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000	2022	0	500 000	357 477	357 477
14	ÖSSZESEN:	121 769 000		0	123 521 000	55 546 683	55 546 683

4. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. dec. 31-ig	Módosított előirányzat 2022.	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
2	Járda/Fő u.-Kossuth Lajos u./ Belterületi utak,járdák,hidak felújítása	23 353 000	2021-2022	0	23 353 000	23 351 681	23 351 681
3	Út felújítás /Petőfi Sándor u./ Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2021	18 046 916	2021-2022	17 996 916	50 000	50 000	18 046 916
4	Terasz felújítás/temető/ Önkormányzati temetők infrastruktúrállis fejlesztése MFP-ÖTIF/2022	2 020 000	2022	0	2 020 000	1 972 926	1 972 926
5	Út felújítás/Deák Ferenc u./ Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2022	14 140 000	2022	0	14 140 000	13 923 036	13 923 036
6	Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022	4 570 000	2022	0	4 596 000	4 594 524	4 594 524
7	ÖSSZESEN:	18 710 000		17 996 916	44 159 000	43 892 167	61 889 083

5. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló programjai és projektjei, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolásai

1. EU-s projekt neve, azonosítója: Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Források, kiadások	Összes bevétel, kiadás - eredeti	Összes bevétel, kiadás - módosított	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. előtt	Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. előtt	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. évi	Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. évi	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. után	Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. után	Teljesítés 2022. előtt	Teljesítés 2022. évi	Teljesítés Összesen	Teljesítés %-a 2022. 12. 31-ig
2	Saját erő	7 355 000	8 455 000	0	0	7 355 000	8 455 000	1 671 735	1 809 735	0	2 274 759	2 274 759	26,90
3	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	EU-s forrás	116 931 000	116 931 000	0	0	116 931 000	116 931 000	48 521 265	48 521 265	0	58 465 649	58 465 649	50,00
5	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Források összesen:	124 286 000	125 386 000	0	0	124 286 000	125 386 000	50 193 000	50 331 000	0	60 740 408	60 740 408	48,40
9	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10	Beruházások, beszerzések	96 810 000	99 810 000	0	0	96 810 000	99 172 000	39 516 000	39 516 000	0	32 578 314	32 578 314	32,60
11	Szolgáltatások igénybe vétele	27 476 000	25 576 000	0	0	27 476 000	28 576 000	10 677 000	10 815 000	0	10 642 110	10 642 110	41,60
12	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13	Kiadások összesen:	124 286 000	125 386 000	0	0	124 286 000	127 748 000	50 193 000	50 331 000	0	43 220 424	43 220 424	34,50

2. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D
1	Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	-	0	0	0
3	Összesen:	0	0	0

6. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzügyi mérlege

1. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege

1.1. Összes bevétel és kiadás

1.1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)	241 328 888	284 706 683	284 706 683
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	79 951 828	79 951 828
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	71 841 180	71 841 180
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	51 562 498	51 562 498
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 323 202	32 639 132	32 639 132
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	4 341 906	4 341 906
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	44 370 139	44 370 139
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)	65 842 000	46 651 000	47 828 935
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 842 000	46 651 000	47 828 935
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)	132 931 000	137 501 000	631 998 354
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	132 931 000	137 501 000	631 998 354
23	22.-ből EU-s támogatás	116 931 000	116 931 000	611 541 970
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	57 850 000	57 850 000	47 451 931
25	Magánszemélyek jövedelemadói			0
26	Építményadó	7 000 000	7 000 000	6 721 931
27	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 060 976
28	Magányszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	8 642 462
29	Iparűzési adó	40 000 000	40 000 000	29 570 251
30	Talajterhelési díj	300 000	300 000	527 320
31	Gépjárműadó	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	928 991
34	Működési bevételek (35.+…+45.)	26 713 000	37 691 000	33 096 232
35	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	8 120 000	14 660 000	17 482 282
37	Közvetített szolgáltatások értéke	265 000	345 000	321 828
38	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	14 445 000	8 170 978
39	Ellátási díjak	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 903 000	7 231 000	6 287 347
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	705 000	705 000	228 283
42	Kamatbevételek	5 000	5 000	9 200
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	251 448
45	Egyéb működési bevételek	270 000	300 000	344 866
46	Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)	4 000 000	4 000 000	0
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50	Részesedések értékesítése	0	0	0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … +56.)	213 000	4 855 000	4 854 947
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	213 000	4 855 000	4 854 947
56	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	1 729 975
58	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	1 729 975
61	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)	529 357 888	573 734 683	1 051 667 057
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67	Belföldi értékpapírok bevételei (68.+…+71.)	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	96 201 792	96 201 792	96 201 792
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 201 792	96 201 792	96 201 792
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)	0	10 479 157	10 479 157
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	10 479 157
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)	0	0	0
80	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84	Váltóbevételek	0	0	0
85	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	96 201 792	106 680 949	106 680 949
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)	625 559 680	680 415 632	1 158 348 006

1.1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.)	341 433 500	385 361 293	337 500 008
3	Személyi juttatások	72 106 000	74 588 300	67 614 680
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 442 000	9 615 400	6 800 372
5	Dologi kiadások	83 426 000	115 835 500	77 765 635
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	7 351 000	7 351 000
7	Egyéb működési célú kiadások	168 421 500	177 971 093	177 968 321
8	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	10 761 018	10 760 118
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	160 214 500	159 039 075	159 037 203
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	8 171 000	8 171 000
20	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	160 979 000	167 417 000	99 316 144
21	Beruházások	121 269 000	123 021 000	55 189 206
22	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	99 810 000	32 578 314
23	Felújítások	39 563 000	44 159 000	43 892 167
24	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	237 000	234 771
26	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	147 000	237 000	234 771
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32	- Lakástámogatás	0	0	0
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
34	Tartalékok (35.+36.)	16 735 577	20 577 736	0
35	Általános tartalék	628 684	13 264 063	0
36	Céltartalék	16 106 893	7 313 673	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	519 148 077	573 356 029	436 816 152
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+…+41.)	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)	106 411 603	107 059 603	107 059 603
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	8 553 278	8 553 278
52	Központi, irányító szervi támogatás	97 858 325	98 506 325	98 506 325
53	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)	0	0	0
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
62	Váltókiadások	0	0	0
63	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	106 411 603	107 059 603	107 059 603
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	625 559 680	680 415 632	543 875 755

1.1.3. Létszám

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	22	18
3	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	3	2

1.2. Kötelező feladatok szerinti mérleg

1.2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)	241 328 888	284 706 683	284 706 683
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	79 951 828	79 951 828
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	71 841 180	71 841 180
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	51 562 498	51 562 498
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 323 202	32 639 132	32 639 132
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	4 341 906	4 341 906
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	44 370 139	44 370 139
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)	65 842 000	46 651 000	47 828 935
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 842 000	46 651 000	47 828 935
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)	132 931 000	137 501 000	631 998 354
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	132 931 000	137 501 000	631 998 354
23	22.-ből EU-s támogatás	116 931 000	116 931 000	611 541 970
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	57 850 000	57 850 000	47 451 931
25	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26	Építményadó	7 000 000	7 000 000	6 721 931
27	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 060 976
28	Magányszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	8 642 462
29	Iparűzési adó	40 000 000	40 000 000	29 570 251
30	Talajterhelési díj	300 000	300 000	527 320
31	Gépjárműadó	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	928 991
34	Működési bevételek (35.+…+45.)	16 913 000	17 412 000	11 733 707
35	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	770 000	1 089 445
37	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	305 000	278 828
38	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	12 645 000	6 626 478
39	Ellátási díjak	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 883 000	2 982 000	3 133 442
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	405 000	405 000	0
42	Kamatbevételek	5 000	5 000	9 200
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	251 448
45	Egyéb működési bevételek	270 000	300 000	344 866
46	Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)	4 000 000	4 000 000	0
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50	Részesedések értékesítése	0	0	0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … +56.)	213 000	4 855 000	4 854 947
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	213 000	4 855 000	4 854 947
56	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	1 729 975
58	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	1 729 975
61	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)	519 557 888	553 455 683	1 030 304 532
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67	Belföldi értékpapírok bevételei (68.+…+71.)	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	96 201 792	96 201 792	96 201 792
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 201 792	96 201 792	96 201 792
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)	0	10 479 157	10 479 157
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	10 479 157
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)	0	0	0
80	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84	Váltóbevételek	0	0	0
85	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	96 201 792	106 680 949	106 680 949
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)	615 759 680	660 136 632	1 136 985 481

1.2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.)	335 443 000	369 663 793	327 222 872
3	Személyi juttatások	70 917 000	71 013 500	64 528 510
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 171 000	9 018 200	6 272 828
5	Dologi kiadások	81 145 000	107 059 000	73 851 213
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	7 351 000	7 351 000
7	Egyéb működési célú kiadások	166 172 000	175 222 093	175 219 321
8	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	10 761 018	10 760 118
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	158 315 000	156 640 075	156 638 203
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	7 821 000	7 821 000
20	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	160 979 000	167 417 000	99 316 144
21	Beruházások	121 269 000	123 021 000	55 189 206
22	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	99 810 000	32 578 314
23	Felújítások	39 563 000	44 159 000	43 892 167
24	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	237 000	234 771
26	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	147 000	237 000	234 771
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32	- Lakástámogatás	0	0	0
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Tartalékok (35.+36.)	16 735 577	20 577 736	0
35	Általános tartalék	628 684	13 264 063	0
36	Céltartalék	16 106 893	7 313 673	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	513 157 577	557 658 529	426 539 016
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+…+41.)	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)	106 411 603	107 059 603	107 059 603
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	8 553 278	8 553 278
52	Központi, irányító szervi támogatás	97 858 325	98 506 325	98 506 325
53	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
55	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)	0	0	0
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
62	Váltókiadások	0	0	0
63	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	106 411 603	107 059 603	107 059 603
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	619 569 180	664 718 132	533 598 619

1.2.3. Létszám

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	22	18
3	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	3	2

1.3. Önként vállalt feladatok szerinti mérleg

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak