Kifejezéskereső
Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 367 688 626 forintban,
b) kiadási főösszegét 367 688 626 forintban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 157 908 147 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 157 908 147 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 60 683 382 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 7 829 573 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 76 296 950 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3 667 000 forintban,
be) elvonások és befizetések 73 810 forintban,
bf) az egyéb működési célú kiadásokat 7 775 764 forintban;
bg) a finanszírozási kiadásokat 1 581 668 forintban,
bh) a tartalék összegét 3 981 881 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 209 780 479 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 209 780 479 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 172 780 299 forintban,
db) felújítások összegét 37 000 180 forintban, állapítja meg.
e) az éves létszám-előirányzatot 19 főben, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 11 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 7 főben
ec) munkatörvénykönyves éves létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2022. évben tervezett összege 0 Ft.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 15/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
sor szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 691 963 |
23 691 963 |
K1 |
Személyi juttatások |
62 799 225 |
60 683 382 |
|
2 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 933 840 |
13 600 940 |
K2 |
Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó |
8 038 519 |
7 829 573 |
|
3 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
68 187 879 |
76 296 950 |
|
4 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
Elvonások és befizetések |
73 810 |
|||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
63 032 392 |
64 581 378 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 667 000 |
3 667 000 |
|
6 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
3 493 883 |
3 493 883 |
|
|
7 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
12 260 697 |
15 690 697 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
300 000 |
300 000 |
|
8 |
B4 |
Működési bevételek |
8 958 856 |
8 958 856 |
K6 |
Beruházások |
172 450 189 |
172 780 299 |
|
9 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
37 000 180 |
37 000 180 |
|
10 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
238 894 792 |
238 894 792 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 581 668 |
1 581 668 |
|
11 |
K5 |
tartalék |
4 523 997 |
3 981 881 |
||||
|
12 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
362 042 540 |
367 688 626 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
362 042 540 |
367 688 626 |
2. melléklet a 15/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
sorszám |
Megnevezés |
eredeti (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
48 417 000 |
44 695 077 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
800 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
1 570 784 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
49 676 225 |
47 325 086 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 048 000 |
13 048 000 |
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
62 799 225 |
60 683 382 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 038 519 |
7 829 573 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
400 000 |
400 000 |
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 890 216 |
11 890 216 |
|
11 |
Készletbeszerzés |
12 290 216 |
12 290 216 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
383 488 |
383 488 |
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
260 000 |
260 000 |
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
643 488 |
643 488 |
|
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
419 813 |
419 813 |
|
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 300 000 |
11 300 000 |
|
17 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
141 000 |
141 000 |
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 114 964 |
2 114 964 |
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
2 502 200 |
2 502 200 |
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
234 000 |
234 000 |
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
13 035 000 |
22 144 071 |
|
21 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
42 079 391 |
51 188 462 |
|
23 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
262 000 |
262 000 |
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
262 000 |
262 000 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 523 784 |
10 523 784 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 389 000 |
1 389 000 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
12 912 784 |
11 912 784 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
68 187 879 |
76 296 950 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 667 000 |
3 667 000 |
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
167 000 |
167 000 |
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 667 000 |
3 667 000 |
|
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
73 810 |
|
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
73 810 |
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 493 883 |
3 493 883 |
|
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 694 433 |
1 694 433 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
300 000 |
300 000 |
|
40 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
300 000 |
300 000 |
|
41 |
Tartalékok (K513) |
4 523 997 |
3 981 881 |
|
42 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 317 880 |
7 775 764 |
|
43 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
|
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
135 787 550 |
135 787 550 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
259 930 |
|
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
36 662 639 |
36 732 819 |
|
47 |
Beruházások (K6) |
172 450 189 |
172 780 299 |
|
48 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
29 134 000 |
29 134 000 |
|
49 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 866 180 |
7 866 180 |
|
50 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
37 000 180 |
37 000 180 |
|
51 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
360 460 872 |
366 106 958 |
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 581 668 |
1 581 668 |
|
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 581 668 |
1 581 668 |
|
54 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
362 042 540 |
367 688 626 |
|
55 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
19 |
19 |
3. melléklet a 15/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
sorszám |
Megnevezés |
előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 691 963 |
23 691 963 |
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
12 933 840 |
13 600 940 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
38 895 803 |
39 562 903 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
63 032 392 |
64 581 378 |
|
7 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
8 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: TB alapoktól előirányzatok (B16) |
51 029 400 |
52 578 386 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
9 078 452 |
9 078 452 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
101 928 195 |
104 144 281 |
|
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
6 400 000 |
6 400 000 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
6 400 000 |
6 400 000 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
5 000 000 |
8 430 000 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
5 000 000 |
8 430 000 |
|
18 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
|
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
5 000 000 |
8 430 000 |
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
860 697 |
860 697 |
|
22 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
12 260 697 |
15 690 697 |
|
23 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
223 000 |
223 000 |
|
24 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 808 000 |
1 808 000 |
|
25 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
26 |
Ellátási díjak (B405) |
6 574 800 |
6 574 800 |
|
27 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
51 000 |
51 000 |
|
28 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
4 082 |
4 082 |
|
29 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
297 974 |
297 974 |
|
30 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (B4) |
8 958 856 |
8 958 856 |
|
32 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
123 147 748 |
128 793 834 |
|
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
238 894 792 |
238 894 792 |
|
34 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
28 894 792 |
238 894 792 |
|
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
36 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
238 894 792 |
238 894 792 |
|
37 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
238 894 792 |
238 894 792 |
|
38 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
362 042 540 |
367 688 626 |
4. melléklet a 15/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor szám |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 közfoglalkoztatás |
045160 utak, hídak üzem, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
O62020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
O72111 Háziorvosi alapellátás |
O74031 Család- és nővédelmi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
O82092 Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek kötelező fa. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
O91140 Óvodai nevelés ellátás feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermek étkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
44 695 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 072 724 |
0 |
0 |
0 |
3 520 400 |
26 425 868 |
2 061 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 614 320 |
0 |
|||
|
2 |
Normatív jutalmak K1102 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
|||||
|
4 |
közlekedési költségtérítés |
259 225 |
96 075 |
163 150 |
||||||||||||||||||
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 570 784 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 470 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
||||||
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
47 325 086 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
8 072 724 |
0 |
0 |
0 |
3 520 400 |
0 |
28 392 727 |
2 424 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 864 320 |
0 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 048 000 |
13 048 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb (K122) |
310 296 |
280 296 |
30 000 |
||||||||||||||||||
|
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
10 |
Személyi juttatások (K1) |
60 683 382 |
13 378 296 |
0 |
0 |
0 |
8 072 724 |
0 |
0 |
0 |
3 520 400 |
0 |
28 392 727 |
2 424 915 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 864 320 |
0 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 829 573 |
1 684 814 |
0 |
0 |
0 |
1 005 728 |
0 |
0 |
0 |
457 652 |
3 665 565 |
390 732 |
0 |
3 510 |
0 |
0 |
621 572 |
0 |
|||
|
12 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
400 000 |
0 |
300 000 |
100 000 |
0 |
||||||||||||||||
|
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 890 216 |
638 350 |
200 000 |
1 500 000 |
3 500 000 |
573 600 |
159 000 |
30 000 |
1 350 000 |
19 000 |
1 870 266 |
2 050 000 |
|||||||||
|
14 |
Készletbeszerzés (K31) |
12 290 216 |
638 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
1 500 000 |
3 500 000 |
873 600 |
259 000 |
30 000 |
1 350 000 |
0 |
19 000 |
0 |
0 |
1 870 266 |
2 050 000 |
|
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
383 488 |
383 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
260 000 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
17 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
643 488 |
643 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
18 |
Közüzemi díjak (K331) villany |
8 530 854 |
113 786 |
8 000 000 |
100 000 |
110 000 |
77 828 |
62 120 |
67 120 |
|||||||||||||
|
19 |
Közüzemi díjak (K331) gáz |
3 801 560 |
1 154 000 |
370 000 |
372 978 |
468 000 |
80 582 |
1 356 000 |
||||||||||||||
|
20 |
Közüzemi díjak (K331) víz |
419 813 |
7 199 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 344 |
100 000 |
100 000 |
47 270 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
10 800 000 |
0 |
0 |
|||||
|
22 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
141 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
20 000 |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 114 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
808 964 |
0 |
43 000 |
0 |
263 000 |
0 |
|||||||||
|
24 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
234 000 |
234 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 502 200 |
775 200 |
827 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
22 144 071 |
690 000 |
0 |
0 |
13 609 071 |
0 |
3 600 000 |
123 000 |
12 000 |
160 000 |
3 500 000 |
0 |
100 000 |
0 |
350 000 |
0 |
|||||
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
51 188 462 |
1 746 399 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
13 609 071 |
1 000 000 |
0 |
0 |
4 506 308 |
523 000 |
112 000 |
827 270 |
3 618 000 |
0 |
161 000 |
500 000 |
10 800 000 |
613 000 |
0 |
|
28 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
262 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
262 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 523 784 |
817 624 |
226 800 |
0 |
0 |
0 |
215 000 |
270 000 |
54 000 |
405 000 |
2 161 703 |
377 082 |
100 170 |
231 463 |
1 341 360 |
0 |
48 600 |
135 000 |
2 916 000 |
670 482 |
553 500 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 389 000 |
435 000 |
0 |
171 000 |
0 |
450 000 |
207 000 |
0 |
126 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
11 912 784 |
1 252 624 |
226 800 |
0 |
171 000 |
0 |
215 000 |
270 000 |
54 000 |
405 000 |
2 611 703 |
584 082 |
100 170 |
231 463 |
1 341 360 |
0 |
174 600 |
135 000 |
2 916 000 |
670 482 |
553 500 |
|
33 |
Dologi kiadások (K3) |
76 296 950 |
4 480 861 |
1 066 800 |
0 |
171 000 |
0 |
13 824 071 |
1 270 000 |
254 000 |
1 905 000 |
10 618 011 |
2 017 682 |
496 170 |
1 088 733 |
6 309 360 |
0 |
354 600 |
635 000 |
13 716 000 |
3 153 748 |
2 603 500 |
|
34 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 667 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 667 000 |
||||||
|
35 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
167 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 000 |
||||||
|
36 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
||||||
|
37 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 667 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 667 000 |
||||||
|
38 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
73 810 |
0 |
0 |
73 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
39 |
Elvonások és befizetések (K502) |
73 810 |
0 |
0 |
73 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
40 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 493 883 |
0 |
0 |
0 |
1 694 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 799 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
42 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
43 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 694 433 |
0 |
0 |
1 694 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Tartalék K513 |
3 981 881 |
3 981 881 |
|||||||||||||||||||
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 775 764 |
3 981 881 |
0 |
0 |
1 694 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 799 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
135 787 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 787 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
259 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 930 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
50 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
36 732 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 662 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 180 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
Beruházások (K6) |
172 780 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 450 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
29 134 000 |
0 |
29 134 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
53 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 866 180 |
0 |
7 866 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
54 |
Felújítások (K7) |
37 000 180 |
0 |
37 000 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
366 106 958 |
23 525 852 |
38 066 980 |
73 810 |
1 865 433 |
9 078 452 |
186 274 260 |
1 270 000 |
254 000 |
5 883 052 |
12 417 461 |
34 075 974 |
3 311 817 |
1 088 733 |
6 342 870 |
300 000 |
684 710 |
635 000 |
13 716 000 |
8 639 640 |
6 270 500 |
|
56 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 581 668 |
0 |
0 |
1 581 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
57 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 581 668 |
0 |
0 |
1 581 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
58 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
367 688 626 |
23 525 852 |
38 066 980 |
1 655 478 |
1 865 433 |
9 078 452 |
186 274 260 |
1 270 000 |
254 000 |
5 883 052 |
12 417 461 |
34 075 974 |
3 311 817 |
1 088 733 |
6 342 870 |
300 000 |
684 710 |
635 000 |
13 716 000 |
8 639 640 |
6 270 500 |
|
59 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
18 |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet a 15/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
o41237 Közfogllakoztatási mintaprogram |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
o72111 Háziorvosi alapellátás |
O62020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
o74031 család- és nővédelmi gondozás |
O82092 Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek kötelező fa. |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 691 963 |
0 |
0 |
23 691 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
13 600 940 |
0 |
0 |
13 600 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
39 562 903 |
0 |
0 |
39 562 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
64 581 378 |
0 |
0 |
9 078 452 |
43 823 386 |
2 924 540 |
8 755 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
7 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
104 144 281 |
0 |
0 |
39 562 903 |
0 |
0 |
9 078 452 |
43 823 386 |
0 |
2 924 540 |
0 |
8 755 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
6 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 400 000 |
||||
|
11 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
6 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 400 000 |
||||
|
12 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
8 430 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 430 000 |
||||
|
13 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
8 430 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 430 000 |
||||
|
14 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
16 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
8 430 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 430 000 |
||||
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
860 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 697 |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
15 690 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 690 697 |
||
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
223 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 808 000 |
0 |
1 800 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21 |
Ellátási díjak (B405) |
6 574 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 574 800 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
51 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
23 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
4 082 |
4 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
297 974 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 974 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
||||
|
25 |
Működési bevételek (B4) |
8 958 856 |
74 082 |
1 800 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 000 |
197 974 |
0 |
30 000 |
6 574 800 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
128 793 834 |
74 082 |
1 800 000 |
8 000 |
39 562 903 |
0 |
0 |
9 078 452 |
44 097 386 |
0 |
2 924 540 |
197 974 |
8 755 000 |
30 000 |
6 574 800 |
0 |
15 690 697 |
|
27 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
238 894 792 |
0 |
0 |
0 |
238 894 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
28 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
238 894 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 894 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
30 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
238 894 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 894 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
238 894 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 894 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
32 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
367 688 626 |
74 082 |
1 800 000 |
8 000 |
39 562 903 |
238 894 792 |
0 |
9 078 452 |
44 097 386 |
0 |
2 924 540 |
197 974 |
8 755 000 |
30 000 |
6 574 800 |
0 |
0 |
6. melléklet a 15/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
104 144 281 |
135 000 000 |
137 000 000 |
138 000 000 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
15 690 697 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
8 958 856 |
3 200 000 |
1 378 407 |
1 278 407 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
29 114 313 |
|||
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
157 908 147 |
154 200 000 |
154 378 407 |
155 278 407 |
|
6 |
Személyi juttatások |
60 683 382 |
69 000 000 |
69 000 000 |
69 000 000 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 829 573 |
7 500 000 |
2 821 593 |
2 821 593 |
|
8 |
Dologi kiadás |
76 296 950 |
45 000 000 |
47 000 000 |
48 000 000 |
|
9 |
Elvonások és befizetések (K502) |
73 810 |
|||
|
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 667 000 |
3 700 000 |
3 800 000 |
3 900 000 |
|
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 775 764 |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
1 581 668 |
2 756 814 |
2 556 814 |
|
|
13 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
157 908 147 |
154 200 000 |
154 378 407 |
155 278 407 |
7. melléklet a 15/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
209 780 479 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
209 780 479 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
172 780 299 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
8. 1. |
Somlójenőt és Somlószőlőst összekötő kerékpárút |
172 780 299 |
|||
|
9 |
Felújítások |
37 000 180 |
|||
|
9. 1. |
Temető felújítás |
37 000 180 |
|||
|
9. 2. |
|||||
|
9. 3. |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
209 780 479 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
8. melléklet a 15/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2023. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
39 562 903 |
3 296 909 |
3 296 909 |
3 296 909 |
3 296 909 |
3 296 909 |
3 296 909 |
3 296 909 |
3 296 909 |
3 296 909 |
3 296 909 |
3 296 909 |
3 296 904 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
64 581 378 |
5 381 782 |
5 381 782 |
5 381 782 |
5 381 782 |
5 381 782 |
5 381 782 |
5 381 782 |
5 381 782 |
5 381 782 |
5 381 782 |
5 381 782 |
5 381 782 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
15 690 697 |
1 307 558 |
1 307 558 |
1 307 558 |
1 307 558 |
1 307 558 |
1 307 558 |
1 307 558 |
1 307 558 |
1 307 558 |
1 307 558 |
1 307 558 |
1 307 558 |
|
5 |
Működési bevételek |
8 958 856 |
746 571 |
746 571 |
746 571 |
746 571 |
746 571 |
746 571 |
746 571 |
746 571 |
746 571 |
746 571 |
746 571 |
746 575 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
238 894 792 |
238 894 792 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
367 688 626 |
249 627 612 |
10 732 820 |
10 732 820 |
10 732 820 |
10 732 820 |
10 732 820 |
10 732 820 |
10 732 820 |
10 732 820 |
10 732 820 |
10 732 820 |
10 732 819 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2023. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
60 683 382 |
5 056 949 |
5 056 949 |
5 056 949 |
5 056 949 |
5 056 949 |
5 056 949 |
5 056 949 |
5 056 949 |
5 056 949 |
5 056 949 |
5 056 947 |
5 056 945 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 829 573 |
652 464 |
652 464 |
652 464 |
652 464 |
652 464 |
652 464 |
652 464 |
652 464 |
652 464 |
652 464 |
652 464 |
652 469 |
|
15 |
Dologi kiadások |
76 296 950 |
6 358 079 |
6 358 079 |
6 358 079 |
6 358 079 |
6 358 079 |
6 358 079 |
6 358 079 |
6 358 079 |
6 358 079 |
6 358 079 |
6 358 079 |
6 358 081 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 667 000 |
305 583 |
305 583 |
305 583 |
305 583 |
305 583 |
305 583 |
305 583 |
305 583 |
305 583 |
305 583 |
305 583 |
305 587 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 867 693 |
322 308 |
322 308 |
322 308 |
322 308 |
322 308 |
322 308 |
322 308 |
322 308 |
322 308 |
322 308 |
322 308 |
322 308 |
|
18 |
Beruházások |
172 780 299 |
14 398 358 |
14 398 358 |
14 398 358 |
14 398 358 |
14 398 358 |
14 398 358 |
14 398 358 |
14 398 358 |
14 398 358 |
14 398 358 |
14 398 358 |
14 398 358 |
|
19 |
Felújítások |
37 000 180 |
3 083 348 |
3 083 348 |
3 083 348 |
3 083 348 |
3 083 348 |
3 083 348 |
3 083 348 |
3 083 348 |
3 083 348 |
3 083 348 |
3 083 348 |
3 083 352 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
1 581 668 |
131 806 |
131 806 |
131 806 |
131 806 |
131 806 |
131 806 |
131 806 |
131 806 |
131 806 |
131 806 |
131 806 |
131 802 |
|
22 |
Összes kiadás |
363 706 745 |
30 308 895 |
30 308 895 |
30 308 895 |
30 308 895 |
30 308 895 |
30 308 895 |
30 308 895 |
30 308 895 |
30 308 895 |
30 308 895 |
30 308 893 |
30 308 902 |
|
23 |
Tartalék |
3 981 881 |
3981881 |
|||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
367 688 626 |
30 308 895 |
30 308 895 |
30 308 895 |
30 308 895 |
30 308 895 |
30 308 895 |
30 308 895 |
30 308 895 |
30 308 895 |
30 308 895 |
30 308 893 |
34 290 783 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
219 318 716 |
199 742 641 |
180 166 565 |
160 590 490 |
141 014 414 |
121 438 339 |
101 862 263 |
82 286 188 |
62 710 112 |
43 134 037 |
23 557 963 |
||
9. melléklet a 15/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2023.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
választott tisztviselők |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
6 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
4 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
7 |
||
|
5 |
Egyéb |
1 |
||
|
6 |
Összesen |
13 |
0 |
6 |
10. melléklet a 15/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
|||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
15 690 697 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
1 808 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
17 498 697 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
8 749 349 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
17 498 697 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
