Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.09.30.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét 3.887.584 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai összegét 4.972.364 ezer Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt 1.084.780 ezer Ft-ban,

ca) működési hiányt 600.078 ezer Ft-ban,

cb) felhalmozási hiányt 484.702 ezer Ft-ban,

d) a működési célú költségvetési maradványt 552.631 ezer Ft-ban,

e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 154.353 ezer Ft-ban,

f) befektetési célú értékpapír beváltást 1.814.816 ezer Ft-ban,

g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 3.000 ezer Ft-ban,

h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.047.594 ezer Ft-ban,

i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.326.949 ezer Ft-ban,

j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 934.523 ezer Ft-ban,

k) a bevételek és kiadások főösszegét 7.346.907 ezer Ft-ban,

l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 6.412.384 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 41.486 eFt általános és 98.402 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”

3. § (1) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 737 088	Személyi juttatások	K1	808 915
2.	Közhatalmi bevételek	B3	978 328	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	118 445
3.	Működési bevételek	B4	464 091	Dologi kiadások	K3	1 492 665
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	5 543	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 350
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 275 793
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	67 960
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		3 185 050	Működési költségvetési kiadások összesen:		3 785 128
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812	63 463	Befektetési célú értékpapír vásárlása működési célra	K912	64 010
9.	Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)	B813	552 631
10.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	3 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	49 061
11.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	934 523	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	934 523
12.	Működési célú fiananszírozási bevételek		1 553 617	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 047 594
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 738 667	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 832 722

	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások
14.	Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül	B2	393 375	Beruházások	K6	557 235
15.	Felhalmozási bevételek	B5	219 935	Felújítások	K7	470 384
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	89 224	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	159 617
17.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		702 534	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 187 236
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	1 751 353	Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra	K912	1 326 949
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felalmozási célú)	B813	154 353
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 905 706	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		1 326 949
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 608 240	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 514 185
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 346 907	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 346 907

”

2. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez


Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 597 326	1 693 144	41 768	2 026	150	1 737 088	1 737 088	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 294 732	1 401 612	27 547	34 535	0	1 463 694	1 463 694	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	362 263	504 674	0	0	0	504 674	504 674	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 004	293 393	0	0	0	293 393	293 393	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	327 494	375 946	5 424	32 509	0	413 879	413 879	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	167 592	173 979	2 340	0	0	176 319	176 319	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	33 179	53 620	496	0	0	54 116	54 116	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	143 200	0	19 287	0	0	19 287	19 287	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	2 026	0	2 026	2 026	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	302 594	291 532	14 221	-32 509	150	273 394	273 394	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	159 472	207 396	185 779	0	200	393 375	393 375	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		149 472	149 472				149 472	149 472
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	978 200	978 328	0	0	0	978 328	918 516	54 584	5 228
	Termőföld bérbeadás bevétele (szja)	B31	0	128	0		0	128	128
13.	Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000				230 000	230 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000				165 000	165 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000				65 000	65 000		0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	670 000	670 000				670 000	664 772	0	5 228
17.	Idegenforgalmi adó	B355	60 000	60 000				60 000	5 416	54 584	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	18 200	18 200	0	0	0	18 200	18 200	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	429 866	463 542	0	549	0	464 091	464 091	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0	9	0	9	9	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	122 528	122 528	0		0	122 528	122 528	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	40 315	51 515	0	330	0	51 845	51 845	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	38 142	38 142	0	0	0	38 142	38 142	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	100 194	100 194	0	0	0	100 194	100 194	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 594	81 594	0	0	0	81 594	81 594	0	0
26.	Kamatbevételek	B408	28 385	55 334	0	0	0	55 334	55 334	0	0
27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb működési célú bevétel	B410	18 708	14 235	0	210	0	14 445	14 445	0	0
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	219 935	219 935	0	0	0	219 935	219 935	0	0
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	219 935	219 935				219 935	219 935	0
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					0	0	0	0
32.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
33.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	5 543				5 543	5 543	0	0
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	24 601	25 214	0	64 010	0	89 224	89 224	0	0
35.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*3 409 400*	*3 593 102*	*227 547*	*66 585*	*350*	3 887 584	*3 827 772*	*54 584*	*5 228*
36.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 872 967	3 353 817	496	0	105 010	3 459 323	3 387 817	54 584	16 922
37.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	388 990	1 709 806	0	0	105 010	1 814 816	1 804 816		10 000
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	435 892	552 631	0	0		552 631	552 631
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	112 178	154 353				154 353	154 353
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000				3 000	3 000
41.	Irányító szervi támogatás	B816	932 907	934 027	496		0	934 523	873 017	54 584	6 922
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 282 367	6 946 919	228 043	66 585	105 360	7 346 907	7 215 589	109 168	22 150

K I A D Á S O K
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 548 035	3 724 171	41 768	-5 042	24 231	3 785 128	3 715 764	54 136	15 228
2.	Személyi juttatások	K1	795 352	805 146	0	-231	4 000	808 915	759 896	40 475	8 544
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	117 433	117 945	0	0	500	118 445	110 489	5 856	2 100
4.	Dologi kiadások	K3	1 436 861	1 454 576	14 717	-4 368	27 740	1 492 665	1 480 276	7 805	4 584
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	21 698	0	-348	0	21 350	21 350	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	1 256 846	27 051	-95	-8 009	1 275 793	1 275 793	0	0
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	67 960	67 960	0	0		67 960	67 960	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	798 425	912 711	185 779	7 617	81 129	1 187 236	1 186 788	448	0
9.	Beruházások	K6	561 344	548 384	0	4 047	4 804	557 235	556 787	448	0
10.	Felújítások	K7	165 532	271 420	185 779	870	12 315	470 384	470 384
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 549	92 907	0	2 700	64 010	159 617	159 617	0	0
12.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		4 346 460	4 636 882	227 547	2 575	105 360	4 972 364	4 902 552	54 584	15 228
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	935 907	2 310 037	496	64 010	0	2 374 543	2 313 037	54 584	6 922
14.	Működési célú finanszírozási kiadások		935 907	983 088	496	64 010	0	1 047 594	986 088	54 584	6 922
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				64 010		64 010	64 010
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000	49 061				49 061	49 061
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	932 907	934 027	496	0	0	934 523	873 017	54 584	6 922
18.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 326 949	0	0	0	1 326 949	1 326 949	0	0
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0
20.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0
21.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	1 326 949				1 326 949	1 326 949	0	0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 282 367	6 946 919	228 043	66 585	105 360	7 346 907	7 215 589	109 168	22 150

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-937 060	-1 043 780	0	64 010	-105 010	-1 084 780	-1 074 780	0	-10 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		937 060	1 043 780	0	-64 010	105 010	1 084 780	1 074 780	0	10 000
25.	Finanszírozási bevételek		1 872 967	3 353 817	496	0	105 010	3 459 323	3 387 817	54 584	16 922
26.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		438 892	555 631	0	0	0	555 631	555 631	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		501 168	1 864 159	0	0	105 010	1 969 169	1 959 169	0	10 000
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		932 907	934 027	496	0	0	934 523	873 017	54 584	6 922
29.	Finanszírozási kiadások		935 907	2 310 037	496	64 010	0	2 374 543	2 313 037	54 584	6 922
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		935 907	983 088	496	64 010	0	1 047 594	986 088	54 584	6 922
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 326 949	0	0	0	1 326 949	1 326 949	0	0

”

3. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
01			ÖNKORMÁNYZAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	1 597 326	1 692 424	41 768	2 026	0	1 736 218	1 736 218	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 294 732	1 401 612	27 547	34 535	0	1 463 694	1 463 694	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	362 263	504 674				504 674	504 674
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 004	293 393				293 393	293 393
			Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	327 494	375 946	5 424	32 509		413 879	413 879
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	167 592	173 979	2 340			176 319	176 319
			Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	33 179	53 620	496			54 116	54 116
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	143 200		19 287			19 287	19 287
			Elszámolásból származó bevételek	B116				2 026		2 026	2 026
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	302 594	290 812	14 221	-32 509		272 524	272 524
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	159 472	177 454	185 779			363 233	363 233	0
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	978 200	978 328	0	0	0	978 328	918 516	54 584	5 228
			Termőföld bérbeadás bevétele (szja)	B31		128				128	128
			Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000				460 000	230 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000				330 000	165 000
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000				130 000	65 000
			Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	670 000	670 000				1 340 000	664 772		5 228
			Idegenforgalmi adó	B355	60 000	60 000				120 000	5 416	54 584
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	18 200	18 200				36 400	18 200
		4	IV. Működési bevételek	B4	427 791	450 267	0	0	0	450 267	450 267	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 528	120 528				120 528	120 528
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	40 300	40 300				40 300	40 300
			Tulajdonosi bevételek	B404	38 082	38 082				38 082	38 082
			Ellátási díjak	B405	100 194	100 194				100 194	100 194
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 594	81 594				81 594	81 594
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	28 385	55 334				55 334	55 334
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0
			Egyéb működési célú bevétel	B410,1	18 708	14 235				14 235	14 235
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5	219 935	219 935	0	0	0	439 870	219 935	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	219 935	219 935				219 935	219 935
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6		5 543				5 543	5 543
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7	24 601	25 214		64 010		89 224	89 224
			*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*3 407 325*	*3 549 165*	*227 547*	*66 036*	0	*3 842 748*	*3 782 936*	*54 584*	*5 228*
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	940 060	2 379 290	0	0	105 010	2 484 300	2 474 300	0	10 000
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	388 990	1 709 806			105 010	1 814 816	1 804 816		10 000
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	435 892	541 959				541 959	541 959
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	112 178	124 525				124 525	124 525
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000				3 000	3 000
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 347 385	5 928 455	227 547	66 036	105 010	6 327 048	6 257 236	54 584	15 228
		K I A D Á S O K
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 616 253	2 768 978	41 272	-5 591	24 081	5 444 993	2 820 434	0	8 306
		1	Személyi juttatások	K1	133 921	141 166	0	-231	4 000	144 935	140 952	0	3 983
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	19 115	19 115	0	0	500	19 615	18 336	0	1 279
		3	Dologi kiadások	K3	1 264 828	1 263 162	14 221	-4 917	27 590	1 300 056	1 297 012	0	3 044
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	21 698	0	-348	0	21 350	21 350	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	1 255 877	27 051	-95	-8 009	1 274 824	1 274 824
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	67 960	67 960				67 960	67 960
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	795 225	849 440	185 779	7 617	80 929	1 123 765	1 123 765	0	0
		6	Beruházások	K6	558 144	532 051	0	4 047	4 604	540 702	540 702
		7	Felújítások	K7	165 532	224 482	185 779	870	12 315	423 446	423 446
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 549	92 907	0	2 700	64 010	159 617	159 617
			*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		*3 411 478*	*3 618 418*	*227 051*	*2 026*	*105 010*	*3 952 505*	*3 944 199*	0	*8 306*
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9	935 907	2 310 037	496	64 010	0	3 310 450	2 313 037	54 584	6 922
			Működési célú finanszírozási kiadások		935 907	983 088	496	64 010	0	1 047 594	986 088	54 584	6 922
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				64 010		64 010	64 010
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	932 907	934 027	496			934 523	873 017	54 584	6 922
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000	49 061				49 061	49 061
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 326 949	0	0	0	0	1 326 949	0	0
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		1 326 949				0	1 326 949
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 347 385	5 928 455	227 547	66 036	105 010	6 327 048	6 257 236	54 584	15 228

”

4. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3
		4	IV. Működési bevételek	B4
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
			Szolgáltatások ellenértéke	B402
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403
			Tulajdonosi bevételek	B404
			Ellátási díjak	B405
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
			Kamatbevételek	B408
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
			Egyéb működési célú bevétel	B411
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7
			*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	455 101	459 295				459 295	397 789	54 584	6 922
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813		3074				3 074	3 074
			Irányító szervi támogatás	B816	455 101	456 221				456 221	394 715	54 584	6 922
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	455 101	459 295				459 295	397 789	54 584	6 922
		K I A D Á S O K
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	451 901	452 720				452 720	391 662	54 136	6 922
		1	Személyi juttatások	K1	327 520	326 719				326 719	281 683	40 475	4 561
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	48 081	48 081				48 081	41 404	5 856	821
		3	Dologi kiadások	K3	76 300	77 138				77 138	67 793	7 805	1 540
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5		782				782	782
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	3 200	6 575				6 575	6 127	448
		6	Beruházások	K6	3 200	6 575				6 575	6 127	448
		7	Felújítások	K7
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
			III. Tartalékok
			Általános tartalék
			Céltartalék
			*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		*455 101*	*459 295*				*459 295*	*397 789*	*54 584*	*6 922*
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9
			Működési célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	455 101	459 295				459 295	397 789	54 584	6 922

Tervezett álláshelyek száma (fő)					58	58				58	50	7	1

”

5. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		470			150	620	620
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2					200	200	200
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3
		4	IV. Működési bevételek	B4	60	11 260		20		11 280	11 280
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
			Szolgáltatások ellenértéke	B402
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403		11 200				11 200	11 200
			Tulajdonosi bevételek	B404	60	60				60	60
			Ellátási díjak	B405
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
			Kamatbevételek	B408
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
			Egyéb működési célú bevétel	B411				20		20	20
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7
			*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	60	*11 730*		20	*350*	*12 100*	*12 100*
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	375 810	376 653				376 653	376 653
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		827				827	827
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813		16				16	16
			Irányító szervi támogatás	B816	375 810	375 810				375 810	375 810
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	375 870	388 383		20	350	388 753	388 753

		K I A D Á S O K
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	375 870	388 367		20	150	388 537	388 537
		1	Személyi juttatások	K1	267 376	267 376				267 376	267 376
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	41 338	41 338				41 338	41 338
		3	Dologi kiadások	K3	67 156	79 653		20	150	79 823	79 823
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		16			200	216	216
		6	Beruházások	K6		16			200	216	216
		7	Felújítások	K7
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
			III. Tartalékok
			Általános tartalék
			Céltartalék
			*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		375 870	388 383		20	350	388 753	388 753
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9
			Működési célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	375 870	388 383		20	350	388 753	388 753

Tervezett álláshelyek száma (fő)					55	55				55	55
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0				0	0

”

6. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

I. Működési célú támogatások államházt.belülről

250

II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

29 942

III. Közhatalmi bevételek

IV. Működési bevételek

2 015

529

2 544

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

330

345

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési célú bevétel

B411

190

V. Felhalmozási bevételek

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B7

2 015

32 207

529

32 736

VIII. Finanszírozási bevételek

101 996

138 579

496

139 075

Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány

B813

9 845

Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány

B813

26 738

Irányító szervi támogatás

B816

101 996

496

102 492

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B8

104 011

170 786

496

529

171 811

K I A D Á S O K

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K5

104 011

114 106

496

529

115 131

Személyi juttatások

66 535

69 885

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

8 899

9 411

Dologi kiadások

28 577

34 623

496

529

35 648

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

187

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6-K8

56 680

Beruházások

9 742

Felújítások

46 938

Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. Tartalékok

Általános tartalék

Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

104 011

170 786

496

529

171 811

IV. Finanszírozási kiadások

Működési célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K9

104 011

170 786

496

529

171 811

Tervezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

7. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	589 389	581 061	0	-10 388	0	570 673
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	553 481	538 575		-6 358		532 217
2	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	32 408	32 408		-1 289		31 119
3	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	3 500	3 500				3 500
4	ABTV Projekt kv. Menedzsment ktg. Visszafizetés		847				847
5	Szegregátum pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése		11				11
6	Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Balatoncsicsó érdei óvoda látogatása)		220				220
7	Barackirág Óvoda (Állatpark, Természet Háza kirándulás)		250				250
8	Wass Albert Könyvtár 2023. évi programjai		250				250
9	TBLÁI Bazalt Iskola pályázat kiegészítő támogatása		5 000		-5 000		0
10	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési tám. (Tapolcai rendőrség alkalmazottainak túlórája)				2 000		2 000
11	Közfoglalkoztatási támogatás előlegének elszámolása-visszafizetése				31		31
12	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermek-hét rendezvény megszervezése				150		150
13	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (köztemetés költésének térítése)				78		78

K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	482 196	492 446	19 287	3 650	48 880	564 263
14	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	145 000	145 000				145 000
15	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	40 000	40 000				40 000
16	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	45 000	45 000				45 000
17	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	153 122	153 122				153 122
18	Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250				250
19	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	4 000	4 000				4 000
20	Tapolcai Média Kft. támogatása	32 000	32 000				32 000
21	Tapolcai Média Közalapívány támogatása	2 000	2 000				2 000
22	TIAC működési rehabilitációjának támogatása	10 000	10 000				10 000
							0
22	Városi Tömeg és versenysport támogatása	20 000
22.1	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		300				300
22.2	- Tapolcai Diáksport Egyesület		500				500
22.3	- Tapolcai Sport Akadémia SE		500				500
22.4	- TIAC VSE		3 600				3 600
22.5	- Tapolcai Vívóklub		4 800				4 800
22.6	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		2 000				2 000
22.7	- TVSE Extrém Szakosztály		250				250
22.8	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		250				250
22.9	- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály		300				300
22.10	- TVSE Karate Szakosztály		450				450
22.11	- TVSE Férfi Kézilabda Szakosztály		1 100				1 100
22.12	- TVSE Női Kézilabda Szakosztály		2 000				2 000
22.13	- TVSE Sakk Szakosztály		3 100				3 100
22.14	- TVSE Tenisz Szakosztály		250				250
22.15	- TVSE Thaibox Szakosztály		300				300
22.16	- Év legjobb tapolcai sportolója		300				300
							0
23	Közművelődési feladatok támogatása	3 000
23.1	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány támogatása (Batsányi-hét rendezvényei)		200				200
23.2	- Zenész Színházért Alapítvány támogatása (Petőfi év alkalmából három színdarab bemutatása)		200				200
23.3	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány XVII. Veszprém megyei Négykezes Találkozó megrendezése		150				150
23.4	- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola Szent Márton köpenye című családi délután megrend.		200				200
23.5	- Boldog Özséb Alapítvány Szent Cecília napi orgonahangverseny megrendezése		200				200
23.6	- Gyermek-kert Alapítvány Kápolnapusztai Bivalyrezervátum látogatása		200				200
23.7	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermek-hét rendezvény megszervezése		150		-150		0
23.8	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Hagyomány szívvel, lélekkel gyermeknapi progr.tám.		200				200
23.9	- Ovisokért Alapítvány Mondd, szereted az állatokat? című programsorozat támogatása		200				200
23.10	- Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért Programsorozat megszervezése		200				200
23.11	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap program támogatása		90				90
23.12	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány Wass Albert Könyvtár és Múzeum eszközfejlesztésének tám.		100				100
23.13	- Batsányi Táncegyüttes Egyesület Népi viseletek pótlása		200				200
23.14	- Tap.Városszépítő Egy.Közös jubileum az országos szövetség és helyi egyesület 40. évf.progr.tám.		210				210
23.15	- Tapolcai Nőklub Egyesület Tapolcai Nőklub Egyesület 2023. évi programjainak támogatása		150				150
23.16	- Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Idősek Világnapja támogatása		150				150
23.17	-Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Dobó Nap és a Hősök Napja programjainak tám.		200				200
24	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása ( 14993 fő*800 Ft)	11 994	11 994		1 289		13 283
25	Római Katolikus Egyház támogatása	750	750				750
26	Református Egyház támogatása	200	200				200
27	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150				150
28	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támoatása	100	100				100
29	Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	11 100	11 100				11 100
30	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	980	980				980
31	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	600	600				600
32	Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány	150	150				150
33	Bíztatás Alapítvány (Gimnázium szalagavató támogatása)	1 000	900				900
34	Korszerű Oktatásért Alapítvány (TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény) támogatása	150	0				0
35	Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért	150	150				150
36	Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium szalagavató támogatása	500	500				500
37	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési tám. (Tapolcai rendőrség alkalmazottainak túlórája)		2 000		-2 000		0
38	Medicopter Alapítvány támogatása		200				200
39	Arany János tehetséggondozással kapcsolatos támogatások		3 500				3 500
40	Zenés Színházért Alapítvány (2022. évről áthúzódó támogatás)		150				150
41	Cancala város részére támogatás biztosítása földrengés károsultjainak támogatása céljából		2 000				2 000
42	DRV Zrt. 2023. évi lakossági víz- és csatornadíj támogatás továbbutalása			19 287			19 287
43	dr. Szabó Gabriella-körzethatár módosítás miatti kompenzáció				270		270
44	Balikó és Társa Kft. Év vállalkozása kitüntetés adományozása				100		100
45	TBLÁI Bazalt Iskola pályázat kiegészítő támogatása programokara (CAN Architects Stúdió Építész Iroda Kft.)				2 500		2 500
46	Ovisokért Alapítvány (Szivárvány RK óvoda dolgozói közössége kitűntetés)				100		100
47	Polgármesteri keret felhasználása áh-n kívülre támogatások		2 650		1 541		4 191
48	Pisztrágfesztivál támogatása (Végh és Társa Kft.)					4 954	4 954
49	Műhiba peren kívüli egyezség (166/2023. IX.6. Kt.)					41 000	41 000
50	TIAC műfüves pálya visszafizetési kötelezettség teljesítésére anyagi forrás					2 926	2 926
	Működési célú támogatások összesen	1 071 585	1 073 507	19 287	-6 738	48 880	1 134 936
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	29 942	0	200	0	30 142
51	Wass Albert Könyvtár és Múzeum multifunkciós nyomtató beszerzésének támogatása		992				992
52	Wass Albert Könyvtár és Múzeum Géniusz pályázat feljesztési célú támogatása		28 950				28 950
53	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág tagintézmény udvari eszközök (polgármesteri keretből)				200		200

K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 549	62 965	0	2 500	64 010	129 475
54	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása)	8 000	8 000				8 000
55	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (seprőgép pályázati önrésze)	6 948	6 948				6 948
56	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselői döntés alapján)	24 601	24 601				24 601
57	Tapolcai Vállalkozásfejlesztés Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás	2 000	2 000				2 000
58	Korszerű Oktatásért Alapítvány (TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény aula térelválasztó) támogatása		150				150
59	Gyermek-Kert Alapítvány (Kertvárosi Óvoda udvarának fejlesztésére) polgármesteri keretből		200				200
60	Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Holokauszt áldozatai emlékére botlatókő elkészítésének támogatása pm-i keretből		250				250
61	Tapolca Kft. 2022. évi fejlesztésekre 43/2023.IV.6 Kt. Hat.		20 816				20 816
62	Tapolca Kft. részére tagi kölcsön biztosítása 102/2023. (VI.19.) Kt. hat.					64 010	64 010
63	TBLÁI Bazalt Iskola pályázat kiegészítő támogatása eszközökre (CAN Architects Stúdió Építész Iroda Kft.)				2 500		2 500
	Felhalmozási célú támogatások összesen	41 549	92 907	0	2 700	64 010	159 617
	Támogatások mindösszesen	1 113 134	1 166 414	19 287	-4 038	112 890	1 294 553

”

8. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

*Jogcím*	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i htározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
K6	Beruházások

	PÁLYÁZATOK
K6P1	TOP PLUSZ pályázatokhoz önerő (pl. orvosi rendelő, piac önrészek)	125 000	83 000		-17 767		65 233
K6P2	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak pályázatokhoz	20 000	4 454				4 454
K6P3	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	109 472	112 099		-2 627		109 472
K6P4	Zöld Tapolca című, Tapolca 3437/96 hrsz alatti meglévő közösségi tér korszerűsítése projekt a 173/2021. (XI.24.) Kt. Határozat alapján (Megjegyzés: Teljes beruházási költség 85.995 eFt, melyből 2022.év végéig várhatóan 33.273 eFt összeg kerül kifizetésre)	52 722	52 722				52 722
K6P5	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások (tartalékkal együtt)	37 649	37 649				37 649
K6P6	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt-ÖNERŐ		1 950		20 394		22 344
K6P7	TOP PLUSZ …-0033 Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) és a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi I. u. 4.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése		16 447		-191		16 256
	Pályázati beruházások összesen	344 843	308 321	0	-191	0	308 130

	VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK

	Közvilágítással kapcsolatos beruházások
K6KZV1	Kazinczy tér 7-9 mögötti (parkoló) hátsó szervízút meglévő közvilágítási lámpa (2 db) cseréje	2 000	2 000		-311		1 689
K6KZV2	Hegymagasi körforgalom, Keszthelyi úti körforgalom, Gyulakeszi út 4 db lámpafej		850				850
K6KZV3	Tp. Nyárfa utca mentén 4 db napelemes lámpatest telepítése				1 570		1 570
K6KZV4	Tp. Klapka Gy. És Lesence utcai parkolók mellett 4 db napelemes lámpa telepítése				1 202		1 202
K6KZV5	Tp-Diszel városrészben Patak utcai gyalogos híd mellett 1 db napelemes lámpa telepítése				304		304
K6KZV6	Tp-Diszel városrészben 77. sz. főút melletti autóbuszmegállónál 1 db lámpatest telepítése				323		323
K6KZV7	Haditechnikai műtárgyak 4511/27 hrsz-ú ideig. Tárolóhelyére 2 db napelemes lámpatest telepítése				792		792
K6KZV8	Kazinczy tér 3-5 közötti parban és Kazinczy tér 7-9 mögötti parkban gyeprácsos kiülő készítése				1 540		1 540
							0
							0
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások						0
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	4 000	4 000				4 000
K6U2	Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén (1-2 db)	15 000	12 621				12 621
K6U3	Traffibox (VH KKEP befogadó kültési kabinet) berendezések beszerzése, telepítése	20 000	20 000				20 000
K6U4	Stadion út-sportpálya közötti új út tervezése (Érdekeltek költségátvállalásával)	10 000	10 000				10 000
K6U5	Okos gyalogos átjárók kiépítése TESCO áruház mellett a 77. sz. főúton		2 379				2 379
K6U6	Strand út mentén betonlapos gyalogút készítése		7 098				7 098

							0
	Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos beruházások						0
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	2 000				2 000
K6Z2	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadékcsatornázás (ebből tervezési díj: 838.200 Ft, amely áthúzódó kiadás	20 000	20 000				20 000
K6Z3	Tapolca 5 db lámpatest beltartalmának cseréje és						0
							0
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások						0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500	4 593				4 593
K6T2	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Régi Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500	4 500				4 500
K6T3	Diszeli temetőben térburkolási munkák (felvezető út, kápolna környezetében, konténerek körül)	2 500	2 500		1 412		3 912
K6T4	Díszsírhelyek síremlékeinek kiépítése elhunyt Németh László és Orbán Tibor Tapolca Város Díszpolgárai részére (181, 182/2022. XI.25. kt. Döntések alapján	3 937	3 937				3 937
K6T5	Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzódó)	5 239	7 747				7 747
							0
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások						0
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	10 435	6 984		-1 254		5 730
K6EV2	Strand nagymedence tervezése (felmérési és jóváhagyási terv, áthúzódó kiadás)	5 715	5 715				5 715
K6EV3	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000	4 000				4 000
K6EV4	Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkorm. Hivatal, Ringató Bölcsőde, Hajléktalan Szálló, Csobánc Művelődési Ház, napelem)	40 000	40 000				40 000
K6EV5	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán (áthúzódó)	800	800				800
K6EV6	Városi kamerarendszer bővítése (ebből: 3 helyszínen, 6 db kamera 5.549 eFt értékben áthúzódó)	10 000	4 165				4 165
K6EV7	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása	5 000	5 000				5 000
K6EV8	Kamerarendszer építése Egry József utcában (3db kamera, rendszerbővítés)		1 908				1 908
K6EV9	Kamerarendszer építése Berszenyi D, Radnóti utcában (2db kamera, rendszerbővítés)		1 642				1 642
K6EV10	Kamerarendszer építése Halápi úton (2db kamera, rendszerbővítés)		2 285				2 285
K6EV11	Pénzmaradvány terhére áthúzódó beruházások		5 951				5 951
	Ebből: Aluljáró szivattyú, gépház villamosság (Cselle-Ház Kft.)		790				790
	Dobó ltp. Fitnessz eszközök, Fenyves u. közösségi tér hinta (Cselle-Ház Kft.)		1 699				1 699
	Strand u. napelemes lámpák (Vilatti-Tech)		3 462				3 462

	Városüzemeltetési beruházások összesen	169 626	182 675	0	5 578	0	188 253

	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások
K6HKN1	Ady E. u. 22. szolgálati lakás kialakítása (tervezés, kivitelezés)	2 700	2 700		-1 110		1 590
K6HKN2	Nőtlen tiszti szálló 20 db bérlakás kialakításának tervezése	25 000	25 000				25 000
							0
	Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások						0
K6ÖV1	Számítógép cserék	1 500	1 500				1 500
K6ÖV2	Tapolcai önkormányzati épület Ethernet ip. hálózat fejlesztése és Ethernet ip. hálózat havi karbantartása	1 450	1 450				1 450
K6ÖV3	Multifunkcionális nyomtatók (MFT) cseréje	1 620					0
K6ÖV4	Asztali, kis teljesítményű nyomtatók cseréje	1 500					0
K6ÖV5	Tapolcai önkormányzat épület teljes beléptető rendszer és munkaidő nyilvántartó rendszer kiépítése	1 905	1 905				1 905
K6ÖV6	Berzsenyi u. gyermekorvosi rendelőbe 2 db monitor vásárlás					104	104


	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen:	35 675	32 555	0	-1 110	104	31 549

	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	7 000	6 037				6 037
K6IN2	Diszel kisposta és Dobó lakótelep kisposta klimatizálása	1 000	1 000		-230		770
K6IN3	Kertvárosi Óvoda Darányi I. utcai intézmény udvarán csapadékvíz elvezetés kiépítése		543				543
K6IN4	Hajléktalan személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedőben légtechnikai rdsz. Átalakítása		420				420
K6IN5	Közös Hivatal A épület 44. iroda ablakcsere		500				500
K6IN6	Diszel kisposta és Dobó lakótelep kisposta gépesítése, Integrált Posta Hálózat rendszerbe kapcsolás					4 500	4 500
	Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen	8 000	8 500	0	-230	4 500	12 770

							0
	Önkormányzati beruházások összesen	558 144	532 051	0	4 047	4 604	540 702
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai (Közös Hivatal)	3 200	16 333			200	16 533
K6	Önkormányzati és intézményi beruházások összesen	561 344	548 384	0	4 047	4 804	557 235

”

9. melléklet a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak