Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 36.912.833,- forintban,
b) kiadás főösszegét 36.912.833,- forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi fő összeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási fő összeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A kötelező és önként vállalt feladatokat a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 36.912.833,- forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 36.912.833,- forintban,ebből:
ba) a személyi juttatásokat 11.453.348, - forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.491.935 - forintban,
bc) a dologi kiadásokat 16.676.858, - forintban,
bd) a működési célú támogatás értékű kiadásokat 2.894.791, - forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.767.000, - forintban;
bf) a működési célú tartalék összegét 1.812.731, - forintban;
c)finanszírozási kiadást 816.170, - forintban,
4. § (1) Az önkormányzat 2023. január 1. napján hitelállománnyal nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A 3. § (1) bekezdés bg) pontja szerinti működési célú általános tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 300.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt évi nettó 100.000, - Ft támogatást biztosít.
(2) A közművelődési munkatárs és a közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv dolgozóinak – kivéve a közművelődési munkatárs és a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közművelődési munkatárs és a közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó 20.000, - Ft meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatók fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 5/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet- tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c)az intézményi kihasználtság elemzését.
16. § (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
17. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
18. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2023. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2023. január 1. napján nincs.
19. § A képviselő-testület a képviselő részére 2023. január 1. napjától – 2023. évre – havi bruttó 20.000, -Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
20. § A képviselő-testület a Tüskevári közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2023. évben 38.650, -Ft-ban állapítja meg.
21. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1.napjától kell alkalmazni.
23. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Cím-szám |
Al-cím |
Előir. csop |
Kie-melt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2023. évi előirányzat |
|
szám |
előir. |
eredeti |
|||
|
1. |
Apácatorna Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) közvetített szolgáltatások |
2 794 000 |
||||
|
b)tárgyi eszközök bérbeadása |
150 000 |
||||
|
c) kamatbevételek |
1 000 |
||||
|
d) egyéb működési bevételek |
|||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
2 945 000 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
2 435 320 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. |
12 750 |
||||
|
polgármesteri illetmény és járulékai |
1 721 578 |
||||
|
közvilágítás kiegészítés |
20 000 |
||||
|
10 789 648 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 015 740 |
||||
|
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
5 577 589 |
||||
|
ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 487 410 |
||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
|||||
|
b) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen: |
20 870 387 |
||||
|
3. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről |
||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
0 |
||||
|
4 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Készlet értékesítés |
300 000 |
|||
|
2. |
Közvetített szolgáltatás |
127 000 |
|||
|
3. |
Egyébműködési bevétel |
1 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
1. |
Felhalmozási bevéte |
||||
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
428 000 |
||||
|
5 |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||||
|
1. |
Működési bevételek |
||||
|
1. |
a) közvetített szolgáltatások |
500 000 |
|||
|
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen |
500 000 |
||||
|
6 |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
1 113 734 |
||||
|
Szociális étkeztetés összesen: |
1 113 734 |
||||
|
7 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
a) kommunálisadó |
400 000 |
||||
|
b) értékesítési és forgalmi adók |
1 000 000 |
||||
|
d) egyéb közhatalmi bevételek |
2 510 000 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
3 910 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
29 767 121 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
7 145 712 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 145 712 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
7 145 712 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
36 912 833 |
||||
2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2023. évi előirányzat |
|
eredeti |
|||||
|
1. |
Apácatorna Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
5 149 800 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
669 474 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
7 591 077 |
|||
|
4 |
Tartalék |
1 812 731 |
|||
|
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.: |
15 223 082 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
318 770 |
|||
|
3. |
Falugondnoki szolgáltatás 107055 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 514 800 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
586 924 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
979 800 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki szolgáltatás összesen |
6 081 524 |
||||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.,Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
2 573 200 |
||||
|
b) TÖOSZ tagdij, Óvodafenntartó Társulás |
21 591 |
||||
|
c) Apácatorna Labdarúgó klub |
300 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
2 894 791 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
0 |
||||
|
6. |
Közvilágítás 064010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 918 717 |
|||
|
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
300 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
42 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
965 200 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
7. |
Felújítások |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
1 307 200 |
||||
|
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092 |
|||||
|
Dologo kiadások |
|||||
|
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen |
0 |
||||
|
8. |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
1 488 748 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
193 537 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 775 921 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
|||||
|
7. |
Felújítások |
||||
|
Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen |
4 458 206 |
||||
|
9. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 |
||||
|
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
500 000 |
|||
|
10. |
Intézmenyen kivüli gyermekétkeztetéa 104037 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
8. |
Dologi kiadások |
218 399 |
|||
|
11. |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 408 974 |
|||
|
12. |
Házi segítség nyújtás 107052 |
||||
|
Működési költségvetés |
|||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
13. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
||||
|
8. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 767 000 |
|||
|
14. |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010 |
||||
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai |
0 |
|||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
36 096 663 |
||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
|||||
|
2 |
1. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
816 170 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
816 170 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
36 912 833 |
||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat kötelező feladatok |
Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
10 789 648 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131) |
7 593 329 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 487 410 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
||
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
|
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
||
|
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132) |
||
|
10 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614) |
||
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
||
|
12 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616) |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
20 870 387 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
||
|
15 |
ebből egyéb központi fc tám (B2119) |
||
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513) |
||
|
17 |
ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515) |
||
|
18 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516) |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25) |
||
|
20 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
400 000 |
|
|
21 |
ebből: építményadó (B34111) |
||
|
22 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114) |
400 000 |
|
|
23 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121) |
||
|
24 |
Gépjárműadó (B354121) |
||
|
25 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122) |
||
|
26 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 000 000 |
|
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 510 000 |
|
|
28 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225) |
||
|
29 |
ebből: egyéb bírság (B361229) |
||
|
30 |
ebből: egyéb települési adók (B36128) |
2 500 000 |
|
|
31 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 910 000 |
|
|
32 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
300 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások (B4021) |
150 000 |
|
|
34 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
||
|
35 |
ebből: bérleti díj bev (B40212) |
||
|
36 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 421 000 |
|
|
38 |
ebből: államháztartáson belül (B40311) |
||
|
39 |
ebből: államháztartáson kívül (B40312) |
||
|
40 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
|
|
41 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
0 |
|
|
42 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
|
|
43 |
ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
0 |
|
|
44 |
ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
||
|
45 |
ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139) |
||
|
46 |
Ellátási díjak (B40511) |
1 113 734 |
|
|
47 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611) |
||
|
48 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
||
|
49 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129) |
1 000 |
|
|
50 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
||
|
51 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
||
|
52 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199) |
0 |
|
|
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
||
|
54 |
Egyéb működési bevételek (B411199) |
1 000 |
|
|
55 |
Működési bevételek (B4) |
1 565 734 |
3 421 000 |
|
56 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
||
|
57 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
||
|
58 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
||
|
59 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||
|
60 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
||
|
61 |
ebből: háztartások (B74) |
||
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
||
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
||
|
64 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
||
|
65 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 145 712 |
|
|
66 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
||
|
67 |
Irányító szervi támogatás B816 |
||
|
68 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
||
|
69 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
7 176 839 |
|
|
70 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
33 522 960 |
3 421 000 |
|
71 |
Személyi juttatások (K1) |
11 453 348 |
|
|
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 491 935 |
|
|
73 |
Dologi kiadások (K3) |
13 555 858 |
3 121 000 |
|
74 |
Családi támogatások (K42) |
||
|
75 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132) |
||
|
76 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) =(2.031.000+372.000) |
||
|
77 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
||
|
78 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 767 000 |
|
|
79 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123) |
||
|
80 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122) |
192 000 |
|
|
81 |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139) |
1 575 000 |
|
|
82 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 767 000 |
|
|
83 |
Elvonások és befizetések (K5023) |
||
|
84 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 594 791 |
|
|
85 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132) |
||
|
86 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615) |
||
|
87 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616) |
||
|
88 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617) |
254 791 |
|
|
89 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142) |
, |
300 000 |
|
90 |
Tartalékok (K51311) |
1 812 731 |
|
|
91 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 407 522 |
300 000 |
|
92 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
||
|
93 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
||
|
94 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
||
|
95 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
||
|
96 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
||
|
97 |
Beruházások (K6) |
0 |
|
|
98 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
||
|
99 |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
||
|
100 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
||
|
101 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
||
|
102 |
Felújítások (K7) |
0 |
|
|
103 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
||
|
104 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
||
|
105 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
||
|
106 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
||
|
107 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
||
|
108 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
||
|
109 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
816 170 |
|
|
110 |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
||
|
111 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||
|
112 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
||
|
113 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
816 170 |
|
|
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
33 491 833 |
3 421 000 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv ered. |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||
|
Önkormányzat: |
|||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 454 073 |
21 658 557 |
20 870 387 |
13 029 000 |
13 029 000 |
13 029 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
3 738 730 |
2 230 222 |
500 000 |
5 460 000 |
5 460 000 |
5 460 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
22 192 803 |
23 888 779 |
21 370 387 |
18 489 000 |
18 489 000 |
18 489 000 |
|
2/a |
Vagyoni tipusú adók |
437 750 |
410 125 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
2/b |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
2/c |
Gépjárműadók |
||||||
|
2/d |
Egyéb közhatalmi bevételek |
209 266 |
2 510 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
437 750 |
619 391 |
3 910 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
3/a |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 529 |
|||||
|
3/b |
Közvetített szolgáltatások |
2 366 091 |
2 696 552 |
2 921 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
3/c |
Készletértékesítés |
463 250 |
600 000 |
301 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
|
3/d |
Tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel |
128 789 |
1 177 975 |
||||
|
3/e |
Ellátási díjak |
917 200 |
893 125 |
1 113 734 |
1 220 000 |
1 220 000 |
1 220 000 |
|
3/f |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
3/g |
Kamatbevételek |
2 941 |
3 384 |
1 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
3/h |
Egyéb működési bevételek |
25 807 |
8 164 |
150 000 |
1 598 000 |
1 598 000 |
1 598 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
3 904 078 |
5 407 729 |
4 486 734 |
3 698 000 |
3 698 000 |
3 698 000 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 083 691 |
816 170 |
||||
|
5. |
Finanszírozási bevételek |
29 096 453 |
57 265 749 |
7 145 712 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Önkormányzat működési célú bevételei összesen: |
56 714 775 |
87 997 818 |
36 912 833 |
27 087 000 |
27 087 000 |
27 087 000 |
|
|
Működési célú bevételek összesen: |
56 714 775 |
87 997 818 |
36 912 833 |
27 087 000 |
27 087 000 |
27 087 000 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||
|
Önkormányzat: |
|||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
9 659 030 |
12 976 911 |
11 453 348 |
10 255 000 |
10 255 000 |
10 255 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 353 823 |
1 590 812 |
1 491 935 |
2 226 000 |
2 226 000 |
2 226 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
10 608 289 |
11 717 115 |
16 676 858 |
5 435 000 |
5 435 000 |
5 435 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 043 300 |
930 000 |
1 767 000 |
2 240 000 |
2 240 000 |
2 240 000 |
|
5/a |
Elvonások és befizetések |
1 539 |
|||||
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
1 672 781 |
1 759 777 |
2 594 791 |
1 194 000 |
1 194 000 |
1 194 000 |
|
5/c |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
5/d |
Általános tartalék |
1 812 731 |
1 982 000 |
1 982 000 |
1 982 000 |
||
|
5/e |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 083 011 |
708 201 |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 055 792 |
4 707 522 |
23 372 000 |
23 372 000 |
23 372 000 |
|
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
816 170 |
|||||
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
3 |
3 |
3 |
|||
|
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen: |
25 720 234 |
29 984 355 |
36 912 833 |
23 372 000 |
23 372 000 |
23 372 000 |
|
|
Működési célú kiadások összesen: |
25 720 234 |
29 984 355 |
36 912 833 |
23 372 000 |
23 372 000 |
23 372 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
|||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
48 720 831 |
7 691 090 |
0 |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
0 |
- |
- |
- |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
48 720 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
48 720 831 |
7 691 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
|||||||
|
1. |
Beruházások |
1 851 869 |
7 287 888 |
0 |
3 715 000 |
3 715 000 |
3 715 000 |
|
2. |
Felújítások |
20 771 326 |
51 270 600 |
0 |
|||
|
3/a |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre |
||||||
|
3/b |
Lakástámogatás |
||||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
22 623 195 |
58 558 488 |
0 |
3 715 000 |
3 715 000 |
3 715 000 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
30 994 541 |
58 013 463 |
0 |
3 715 000 |
3 715 000 |
3 715 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
26 097 636 |
-50 867 398 |
0 |
-3 715 000 |
-3 715 000 |
-3 715 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
105 435 606 |
95 688 908 |
36 912 833 |
27 087 000 |
27 087 000 |
27 087 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
48 343 429 |
88 542 843 |
36 912 833 |
27 087 000 |
27 087 000 |
27 087 000 |
|
5. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
21 370 387 |
1 780 866 |
1 780 866 |
1 780 866 |
1 780 866 |
1 780 866 |
1 780 866 |
1 780 866 |
1 780 866 |
1 780 866 |
1 780 866 |
1 780 866 |
1 762 749 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
3 910 000 |
325 833 |
325 833 |
325 833 |
325 833 |
325 833 |
325 833 |
325 833 |
325 833 |
325 833 |
325 833 |
325 833 |
325 837 |
|
4. Működési bevételek |
4 486 734 |
373 895 |
373 895 |
373 895 |
373 895 |
373 895 |
373 895 |
373 895 |
373 895 |
373 895 |
373 895 |
373 895 |
373 889 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
7 145 712 |
7 145 712 |
|||||||||||
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
36 912 833 |
9 626 305 |
2 480 593 |
2 480 593 |
2 480 593 |
2 480 593 |
2 480 593 |
2 480 593 |
2 480 593 |
2 480 593 |
2 480 593 |
2 480 593 |
2 462 475 |
|
10. Személyi juttatások |
11 453 348 |
954 446 |
954 446 |
954 446 |
954 446 |
954 446 |
954 446 |
954 446 |
954 446 |
954 446 |
954 446 |
954 446 |
954 442 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.jár. adó |
1 491 935 |
124 328 |
124 328 |
124 328 |
124 328 |
124 328 |
124 328 |
124 328 |
124 328 |
124 328 |
124 328 |
124 328 |
124 327 |
|
12. Dologi kiadások |
16 676 858 |
1 389 738 |
1 389 738 |
1 389 738 |
1 389 738 |
1 389 738 |
1 389 738 |
1 389 738 |
1 389 738 |
1 389 738 |
1 389 738 |
1 389 738 |
1 389 740 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 767 000 |
147 250 |
147 250 |
147 250 |
147 250 |
147 250 |
147 250 |
147 250 |
147 250 |
147 250 |
147 250 |
147 250 |
147 250 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
4 707 522 |
392 294 |
392 294 |
392 294 |
392 294 |
392 294 |
392 294 |
392 294 |
392 294 |
392 294 |
392 294 |
392 294 |
392 288 |
|
15. Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
16. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
816 170 |
68 014 |
68 014 |
68 014 |
68 014 |
68 014 |
68 014 |
68 014 |
68 014 |
68 014 |
68 014 |
68 014 |
68 016 |
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
36 912 833 |
3 076 069 |
3 076 069 |
3 076 069 |
3 076 069 |
3 076 069 |
3 076 069 |
3 076 069 |
3 076 069 |
3 076 069 |
3 076 069 |
3 076 069 |
3 076 063 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2023. január 1. |
2023. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. Közalkalmazottak: |
2 |
2 |
||
|
2. Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
||
|
4. Közfoglalkoztatottak |
1 |
1 |
||
|
5. Összesen: |
8 |
3 |
||
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
