az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről¹

2023.11.07.

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügy i, Gazdasági és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira és a Képviselő-testület által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. §² A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének fő összegét 1.826.459.082 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek összesen 1.332.316.796 Ft

ebből:

aa) működési célú bevételek 1.241.362.512 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek 90.954.284 Ft

b) költségvetési kiadások összesen 1.727.980.244.-Ft

ebből:

ba) működési célú kiadások 1.514.039.523.- Ft

bb) felhalmozási célú kiadások 213.940.721 Ft

c) finanszírozási célú bevételek 494.142.286 Ft

ebből:

ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 86.142.286 Ft

cb) értékpapír eladás 158.000.000 Ft

cc) fejlesztési célú hitelfelvétel 250.000.000 Ft

d) finanszírozási célú kiadások 98.478.838 Ft

ebből:

da) megelőlegezés visszafizetése 9.009.877 Ft

db) értékpapír vásárlás 89.468.961 Ft

3. § (1)³ A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési és közhatalmi bevételek összegét 792.041.524 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) intézményi működési bevételek 387.841.524 Ft

b) közhatalmi bevételek 404.200.000 Ft

ebből:

ba) helyi és települési adók 403.000.000 Ft

bb) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.200.000 Ft.

(2) ⁴ A Képviselő-testület az feladatalapú támogatások összegét 249.781.098 Ft-ban állapítja meg.

(3) ⁵ A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök

összegét 84.935.602 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 26.303.174 Ft

b) működési célú támogatás NEAK-tól 44.000.000 Ft

c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 1.613.640 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 1.093.750 Ft

e) Elvonások és befizetések 11.925.038 Ft

(4) ⁶ A Képviselő-testület a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összegét 57.199.056 Ft-ban állapítja

meg. Ebből:

a) ingatlanok értékesítése 57.199.056 Ft

b) tárgyi eszközök értékesítése 0 Ft.

(5) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatások összegét 33.680.228 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülésének összegét 75.000 Ft-ban állapítja meg.

(7) ⁷ A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 479.446.663 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) hitelfelvétel pénzintézettől (fejlesztési célhitel) 250.000.000 Ft

b) előző évi maradvány 71.446.663 Ft

c) megelőlegezés 0 Ft

d) forgatási célú értékpapír eladása 158.000.000 Ft

(8) Az Önkormányzat 2023. évi intézményi bevételeit jogcím szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(9) A Mandulavirág Óvoda 2023. évi bevételeit jogcím szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(10) A Fecskefészek Bölcsőde 2023.évi bevételeit jogcím szerinti bontásban az 5/a. melléklet tartalmazza.

(11) A Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeit jogcím szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

4. § (1)⁸ Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 1.826.459.082.- Ft.

(2)⁹ A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadások előirányzatát összesen 1.514.039.523.- Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások 499.960.877 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 71.696.998 Ft

c) dologi jellegű kiadások 580.400.965 Ft

d) speciális célú támogatások 78.709.132 Ft

e) tartalékok 283.271.551.- Ft, ebből:

ea) általános tartalék 33.271.551.- Ft

eb) céltartalék beruházási kiadásokra 250.000.000.- Ft

(3)¹⁰ A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 935.794.901.- Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 465.986.696.- Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

(4)¹¹ Az Önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait a Képviselő-testület 58.744.920 Ft-ban határozza meg.

(5)¹² A Képviselő-testület a települési támogatások összegét 7.945.420 Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerint.

(6)¹³ A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 239.055.543 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből:

a) óvoda működési kiadásai 102.009.053 Ft

b) konyha működési kiadásai 137.046.490 Ft

(7)¹⁴ A Képviselő-testület a Fecskefészek Bölcsőde működési kiadások előirányzatát összesen 51.673.668 Ft-ban határozza meg az 5/a melléklet szerint.

(8)¹⁵ A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 175.534.728 Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.

(9)¹⁶ A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4, 5, 6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 213.940.721 Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

a) beruházás 205.558.410 Ft

b) felújítás 4.793.127 Ft

c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.589.184 Ft

d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 1.000.000 Ft

(10) ¹⁷ A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 33.271.551 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.

(11) ¹⁸ A Képviselő-testület a céltartalék előirányzatát 250.000.000 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.

(12) A működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza

(13) Az önkormányzat működésének általános támogatását és egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását a 9. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból származó fejlesztéseit a 10 melléklet tartalmazza.

(15) Az éves előirányzat-felhasználási, likviditási ütemtervet tájékoztató jelleggel a 11. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat által nyújtott felhalmozási célú kölcsönök állományának alakulását tájékoztató jelleggel a 12. melléklet tartalmazza.

(17) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségek tájékoztató jellegű előirányzatait éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.

(18) A tervezett közvetett támogatások jogcímeit és összegét a 14. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által esetlegesen nyújtandó egyéb közvetett támogatásokról a hatáskörrel rendelkező szerv év közben dönt.

(19) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 15. melléklet alapján hagyja jóvá

(20) A Képviselő-testület az étkezési térítési díjakat a „Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében állapítja meg.

(21) ¹⁹ A képviselő-testület a 2023. évben „Kilátópont építése napozóterasszal a csopaki strandon” projekt megvalósítása érdekében az OTP Bank Nyrt. útján 250.000.000.- Ft fejlesztési célhitelfelvételét hagyja jóvá a 16. mellékletben bemutatottak szerint - melynek törlesztésére a kapcsolódó hitel és kamata megfizetésére a képviselő-testület kötelezettséget vállalt.

A képviselő-testület Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletének, kezesség- és garanciavállalásból fennálló kötelezettségeit és a saját bevételeit a tárgyévre és az azt követő 10 évre, továbbá az adósságot keletkeztető ügylete ütemezett törlesztését – tőke és kamat megbontásban is - a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

A képviselő-testület a fejlesztési célhitelből finanszírozott feladatokat a 2023. évre vonatkozóan a 18. melléklet szerint határozza meg, hagyja jóvá.

5. § (1)²⁰ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 31 fő átlagos statisztikai állomány

létszámban állapítja meg.

(2) ²¹ A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda létszám előirányzatát 20,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg

(3) ²² A Képviselő-testület a Fecskefészek Bölcsőde létszám előirányzatát 6 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg

(4) ²³ A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatát 18 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

(5) ²⁴ Létszám előirányzatok foglalkoztatási jogviszony szerinti megoszlása:

a) köztisztviselő 19 fő

aa) Közös Hivatal 18 fő

ab) Önkormányzat 1 fő

b) közalkalmazott 19 fő

ba) Óvoda 13 fő

bb) Bölcsőde 6 fő

c) Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 33,5 fő

ca) Önkormányzat 26 fő

cb) Óvoda 7,5 fő

d) egészségügyi szolgálati jogviszony 4 fő

da) Önkormányzat 4 fő

(6) Képviselők létszáma a (4) bekezdés a) pontjában foglaltakon felül: 6 fő.

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A gazdálkodás az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembe vétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt nem kötelező feladatait.

A kötelezettségvállalással nem terhelt beruházások, valamint a nem kötelező jellegű egyéb kiadások kifizetése a költségvetési bevételek függvényében teljesíthető.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.

(4) A költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják. A többletbevételhez kapcsolódó előirányzatok módosításának szándékát a bevételek és kiadások megjelölésével együtt kötelesek írásban kellő alátámasztással és indokkal a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügy i Irodájában bejelenteni. A bejelentés az intézményvezető feladata. A Képviselő-testület a költségvetési szerv kérelme alapján a kiadási előirányzatát az előirányzatát meghaladó többletbevétel 100 %-val a költségvetés-módosítás során megemelheti.

(5) A költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni. Az intézmény vezetője fegyelmileg felelős az állami normatívák igénylését megalapozó mutatószámok helyes adatszolgáltatásáért.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat vonatkozásában az 3. mellékletben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokon belül a kiemelt előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül a feladatok közötti, valamint a tartalék terhére való átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át.

(7) A Képviselő-testület a 4. mellékletben jóváhagyott támogatások előirányzatai –alapítványi támogatások kivételével - között az átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi értékhatár erejéig a Polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(8) A Képviselő-testület a 7. mellékletben jóváhagyott felhalmozási kiadási előirányzatokon belül a kiemelt előirányzatok között az átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások között jóváhagyott beruházási és felújítási kiadások előirányzatok átcsoportosítás jogát, továbbá a felhalmozási kiadási előirányzatokon belüli célok között 15.000.000 Ft egyedi értékhatárig az átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át. A felhalmozási kiadások előirányzatai közötti átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(9) A Képviselő-testület a 7. mellékletben meghatározott felhalmozási kiadások és a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(10) A Képviselő-testület az e rendelettel elfogadott, az Intézmények költségvetéseit érintő 5. és 6. melléklet szerinti működési-és felhalmozási kiadási, valamint bevételi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át

7. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A készpénz gazdálkodás szabályait a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Magyar Államkincstárnál rövid lejáratú értékpapírokba fektesse.

(3) A költségvetési szerv által a dolgozónak nyújtott munkabér előleg kifizetésekor az érvényes adójogszabályok szerint kell eljárni, és az összesen nyújtott munkabér előleg összege nem haladhatja meg a költségvetési szerv egyhavi alapilletmény előirányzatának 20 %-át.

8. § Az önkormányzat és intézményei árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó szabályokat a Beszerzési Szabályzat tartalmazza.

9. § A polgármester 3.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

10. § (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

(2) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében, az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szerv alapító okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alapító okirata szerinti tevékenysége ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges, kivéve, ha a pályázati önrész a 100.000 Ft-os értékhatárt nem haladja meg és a költségvetési szerv előirányzatában rendelkezésre áll. A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert és a Pénzügy i, Gazdasági és Ellenőrző Bizottságot.

12. § Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-ában foglaltak az irányadók.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023.01.01-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Csopak Község Önkormányzata és intézményei konszolidált 2023. évi előirányzatának főösszesítője
forintban
	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi III. mód.	Különbözet
2.	Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételei	729 787 000	792 041 524	792 041 524	0
3.	Csopaki Közös Önk Hivatal saját működési bevételei	0	0	0	0
4.	Óvoda+konyha saját működési bevételei	100 609 250	100 609 250	100 609 250	0
5.	Fecskefészek Bölcsőde saját működési bevételei	2 070 000	2 070 000	2 070 000	0
6.	Támogatás értékű bevételek	64 714 390	96 860 640	96 860 640	0
7.	Állami támogatás	228 403 978	249 781 098	249 781 098	0
8.	Működési célú bevételek összesen	1 125 584 618	1 241 362 512	1 241 362 512	0
9.	Felhalmozási bevételek	90 425 071	90 954 284	90 954 284	0
10.	Felhalmozási célú bevételek összesen	90 425 071	90 954 284	90 954 284	0
11.	Hitelfelvétel		46 642 700	250 000 000	203 357 300
12.	Előző évi költségvetési maradvány	85 000 000	86 142 286	86 142 286	0
13.	Értékpapír eladás	0	158 000 000	158 000 000	0
14.	Megelőlegezés	0	0	0	0
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen:	85 000 000	290 784 986	494 142 286	203 357 300
16.	Önkormányzat bevételei összesen:	*1 301 009 689*	*1 623 101 782*	*1 826 459 082*	203 357 300
17.	Önkormányzat működési kiadásai (tartalék nélkül)	596 052 312	682 766 332	685 794 901	3 028 569
18.	Mandulavirág Óvoda+konyha működési kiadásai	236 145 903	239 055 543	239 055 543	0
19.	Csopaki Közös Önk. Hivatal működési kiadásai	165 813 375	175 534 728	175 534 728	0
20.	Fecskefészek Bölcsőde működési kiadásai	49 909 372	51 673 668	51 673 668	0
21.	Működési célú támogatások, kiadások	35 047 920	70 763 712	70 763 712	0
22.	Települési támogatások (szociális juttatások)	6 985 300	7 945 420	7 945 420	0
23.	Működési célú kiadások összesen	1 089 954 182	1 227 739 403	1 230 767 972	3 028 569
24.	Felhalmozási kiadások (Önkorm, Hivatal., Óvoda, Bölcsőde)	96 885 939	213 380 106	210 351 537	-3 028 569
25.	Felhalmozási célú pénze.átadás, kölcsön	1 000 000	3 589 184	3 589 184	0
26.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	97 885 939	216 969 290	213 940 721	-3 028 569
27.	Megelőlegezés visszafizetése	9 009 877	9 009 877	9 009 877	0
28.	Értékpapír vásárlás	0	89 468 961	89 468 961	0
29.	Finanszírozási c.kiadás összesen (intézm.fin. nélkül)	9 009 877	98 478 838	98 478 838	0
30.	*Önkormányzat kiadásai (tartalék nélkül) összesen:*	*1 196 849 998*	*1 543 187 531*	*1 543 187 531*	0
31.	*Tartalék*	104 159 692	79 914 251	283 271 551	203 357 300
32.	Általános tartalék	104 159 692	79 914 251	33 271 551	-46 642 700
33.	Céltartalék beruházási kiadásokra (Napozóterasz)	0	0	250 000 000	250 000 000
34.	Kiadások tartalékkal összesen:	*1 301 009 689*	*1 623 101 782*	*1 826 459 082*	203 357 300

2. melléklet

Az önkormányzat bevételei forintban
	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított ei.	2023.évi III. mód.	Különbözet
2.	Építményadó	203 000 000	203 000 000	203 000 000	0
3.	Telekadó	55 000 000	55 000 000	55 000 000	0
4.	Külterületi földadó 09363	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
5.	IFA tartózkodás után	37 000 000	37 000 000	37 000 000	0
6.	Iparűzési adó állandó tev. után	98 000 000	98 000 000	98 000 000	0
7.	Gépjármű adó	0	0	0	0
8.	*Adók mindösszesen:*	*403 000 000*	*403 000 000*	*403 000 000*	0
9.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
10.	Bírság	200 000	200 000	200 000	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
12.	Pótlékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
13.	Közhatalmi bevételek összesen:	404 200 000	404 200 000	404 200 000	0
14.	Lakbér	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
15.	Kamat bevételek 0940823	9 380 000	32 926 564	32 926 564	0
16.	Bahart osztalék	0	0	0	0
17.	Egyéb bérleti díj nettó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
18.	Közvetített szolgáltatások/Egyéb számlázott bevételek, nettó	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0
19.	Strand belépők, egyéb strandi bevétel nettó	185 000 000	217 434 000	217 434 000	0
20.	Strandi bérleti díjak, bérleti jog nettó	19 500 000	22 328 000	22 328 000	0
21.	Apartman bevétele nettó	9 500 000	11 874 400	11 874 400	0
22.	Kiszámlázott ÁFA bevétel 094063	75 645 000	76 408 560	76 408 560	0
23.	ÁFA visszatérítés 094073	6 062 000	6 062 000	6 062 000	0
24.	Egyéb bevétel 09411	500 000	808 000	808 000	0
25.	Önkormányzat saját működési bevételei	325 587 000	387 841 524	387 841 524	0
26.	Önkormányzat saját működési bevételei közhatalmi bevétellel	729 787 000	792 041 524	792 041 524	0
27.	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi I. mód.	2023.évi II. mód.	Különbözet
28.	Helyi önkormányzat műk. támogatása 091113	94 994 426	94 994 426	94 994 426	0
29.	Köznevelési feladatok támogatása 091123	59 756 230	59 756 230	59 756 230	0
30.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0911313	6 985 300	6 985 300	6 985 300	0
31.	Bölcsőde támogatása	34 869 575	34 869 575	34 869 575	0
32.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0911323 (szünidei is)	23 659 934	23 659 934	23 659 934	0
33.	Kulturális feladatok támogatása 091143	5 957 783	5 957 783	5 957 783	0
34.	Műk. és kiegészítő támogatások 091153	0	21 377 120	21 377 120	0
35.	Elszámolásból szárm. bevétel 091163	2 180 730	2 180 730	2 180 730	0
36.	Önkormányzat működési támogatása	228 403 978	249 781 098	249 781 098	0
37.	Elvonások és befizetések 09123	0	11 925 038	11 925 038	0
38.	Támogatásértékű bevétel ÁH belül (Paloznak)091636	18 007 000	26 303 174	26 303 174	0
39.	Műk. c támog. OEP. pénzügyi alapjaitól 091634	44 000 000	44 000 000	44 000 000	0
40.	Egyéb ÁH-n belüli támog. (közfogl., nyári diákmunka, kult. bérp.) 091635	1 613 640	1 613 640	1 613 640	0
41.	Egyéb műk. c. támogatás (pályázatok)	0	0	0	0
42.	Ebből: BFT/ rendezv. tám.	0	0	0	0
43.	Műk. célú támogatások ÁH-n belülről	63 620 640	83 841 852	83 841 852	0
44.	Működési célú egyéb támogatások, bevételek 0965323	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
45.	Műk. c. átvett p.e. egyháztól 096535	42 000	42 000	42 000	0
46.	" Virágos vasútállomás" pályázat 0965344	51 750	51 750	51 750	0
47.	Műk. c. átvett p.e. ÁH-n kívülről össz.:	1 093 750	1 093 750	1 093 750	0
48.	Ingatlanok értékesítése 09523 nettó	56 669 843	57 199 056	57 199 056	0
49.	Tárgyi eszköz értékesítés 09533 nettó	0	0	0	0
50.	Felhalm. C. támogatások ÁH-n belülről	33 680 228	33 680 228	33 680 228	0
51.	Ebből: VP pályázat/ Arany J, Istenfia u. felújítása (EU)	0	0	0	0
52.	Ebből: MFP/ Fecske u. építése I. ütem	0	0	0	0
53.	Ebből: MFP/ Kommunális eszközök, gépek beszerzése	0	0	0	0
54.	Ebből: MFP/Füredi u.-Bencze L. u. építése	0	0	0	0
55.	Ebből: Önk. Kieg/Forrás u. felújítása	0	0	0	0
56.	Ebből: BFT/ Körforg. csomópont zöldter.fejl.	19 793 428	19 793 428	19 793 428	0
57.	Ebből: BFT /Településfejl. Eszközök beszerzése	0	0	0	0
58.	Ebből:TOP plusz/ Belter. Zöldinfrastr. Fejl. EU	0	0	0	0
59.	Ebből: VP/ Külterületi utak felújítása (EU)	0	0	0	0
60.	Ebből: BFT/Tel. Fejl. Beruházás (e-teherautó)	13 886 800	13 886 800	13 886 800	0
61.	Háztartásoktól felh. c .visszatérítendő tám. 097433	75 000	75 000	75 000	0
62.	Felh. c .átvett pénzeszközök (lakosságtól, egyéb szervezettől 097433	0	0	0	0
63.	Összes felhalmozási bevétel	90 425 071	90 954 284	90 954 284	0
64.	*Működési és felhalmozási bevétel össz*	*1 113 330 439*	*1 217 712 508*	*1 217 712 508*	0
65/a	Hitelfelvétel pénzintézettől 09811		46 642 700	250 000 000	203 357 300
65./b	Előző évi költségvetési maradvány 0981313	85 000 000	71 446 663	71 446 663	0
66.	Megelőlegezés 0981311	0	0	0	0
67.	Forg. célú értékpapír eladása 0981211	0	158 000 000	158 000 000	0
68.	*Finanszírozási bevétel összesen*	*85 000 000*	*276 089 363*	*479 446 663*	*203 357 300*
69.	*ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL*	*1 198 330 439*	*1 493 801 871*	*1 697 159 171*	*203 357 300*

3. melléklet

Az önkormányzat működési kiadásai
forintban
	A	B	C	D	E	F
1.	MEGNEVEZÉS	Lét-szám fő	2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	2023.évi III. mód.	Különbözet
2.	Kötelező önkormányzati feladatok
3.	Személyi juttatások	15,8	69 858 732	71 993 732	71 993 732	0
4.	Járulékok, rehab. hozzájár.		13 354 439	13 655 650	13 655 650	0
5.	Dologi kiadások nettó		111 940 000	156 506 571	158 891 571	2 385 000
6.	Dologi kiadások ÁFA		16 791 000	27 435 591	28 079 160	643 569
7.	Falugondnokság, községgazdálkodás, igazgatás		211 944 171	269 591 544	272 620 113	3 028 569
8.	Személyi juttatások	1	26 541 438	28 101 438	28 101 438	0
9.	Járulékok		3 491 402	3 694 202	3 694 202	0
10.	Választott tisztségviselők juttatásai össz.		30 032 840	31 795 640	31 795 640	0
11.	Személyi juttatások		1 678 950	1 678 950	1 678 950	0
12.	Járulékok		218 264	268 964	268 964	0
13.	Dologi kiadások nettó		550 000	550 000	550 000	0
14.	Dologi kiadások ÁFA		35 000	35 000	35 000	0
15.	Könyvtár összesen:		2 482 214	2 532 914	2 532 914	0
16.	Személyi juttatások	1	9 367 038	9 392 310	9 392 310	0
17.	Járulékok		1 258 610	450 782	450 782	0
18.	Dologi kiadások nettó		19 300 000	29 626 760	29 626 760	0
19.	Dologi kiadások ÁFA		2 123 000	4 911 235	4 911 235	0
20.	Kultúra, marketing összesen		32 048 648	44 381 087	44 381 087	0
21.	Személyi juttatások	1	6 470 244	3 446 647	3 446 647	0
22.	Járulékok		882 147	468 572	468 572	0
23.	Dologi kiadások nettó		670 000	736 451	736 451	0
24.	Dologi kiadások ÁFA		824 100	158 810	158 810	0
25.	Védőnői szolgálat összesen		8 846 491	4 810 480	4 810 480	0
26.	Személyi juttatások	3	32 762 521	32 992 521	32 992 521	0
27.	Járulékok		4 382 173	4 382 173	4 382 173	0
28.	Dologi kiadások nettó		8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
29.	Dologi kiadások ÁFA		480 000	480 000	480 000	0
30.	Háziorvos összesen		45 624 694	45 854 694	45 854 694	0
31.	Köztisztaság-hulladék gazd. dologi kiadás nettó		2 000 000	2 990 450	2 990 450	0
32.	Köztisztaság-hulladék gazd. Dologi kiadásÁFA		540 000	742 646	742 646	0
33.	Közvilágítás dologi kiadás nettó		16 471 000	19 558 390	19 558 390	0
34.	Közvilágítás dologi kiadás ÁFA		4 446 000	5 124 545	5 124 545	0
35.	Útalap, közutak üzemelt. dologi nettó		5 940 382	5 940 382	5 940 382	0
36.	Útalap, közutak üzemelt. dologi ÁFA		1 603 903	1 603 903	1 603 903	0
37.	Zöldterület kezelés dologi kiadás nettó		7 000 000	12 689 000	12 689 000	0
38.	Zöldterület kezelés dologi kiadásÁFA		1 050 000	3 046 720	3 046 720	0
39.	Katasztrófavédelmi alap dologi k. nettó		395 000	395 000	395 000	0
40.	Katasztrófavédelmi alap dologi k.ÁFA		105 000	105 000	105 000	0
41.	MEGNEVEZÉS	Lét-szám fő	2023.évi eredeti ei.	2023.évi I. mód.	2023.évi II. mód.	Különbözet
42.	Önként vállalt feladatok
43.	Személyi juttatások	9,2	54 575 590	54 575 590	54 575 590	0
44.	Járulékok		7 338 385	7 338 385	7 338 385	0
45.	Dologi kiadások nettó		81 570 500	84 274 200	84 274 200	0
46.	Dologi kiadások ÁFA		16 885 094	17 615 094	17 615 094	0
47.	Strand, apartman nettó kiadás		160 369 569	163 803 269	163 803 269	0
48.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
49.	Járulékok		0	0	0	0
50.	Dologi kiadások nettó		5 700 000	5 700 000	5 700 000	0
51.	Dologi kiadások ÁFA		320 000	320 000	320 000	0
52.	Üdülőfaluval kapcsolatos kiadás		6 020 000	6 020 000	6 020 000	0
53.	Személyi juttatások	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
54.	Járulékok		564 720	564 720	564 720	0
55.	Dologi kiadások nettó		500 220	500 220	500 220	0
56.	Dologi kiadások ÁFA		135 060	135 060	135 060	0
57.	Idősek karácsonya összesen		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
58.	Testvér városi kapcs. dologi k.		1 574 803	1 574 803	1 574 803	0
59.	Testvér városi kapcs. dologi k. ÁFA		425 197	425 197	425 197	0
60.	Értéktár		300 000	300 000	300 000	0
61.	ÁFA befizetési kötelezettség		45 850 000	48 498 268	48 498 268	0
62.	Reprezentáció (jogsz.sz. személyi jutt.)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
63.	Reprezentációt terh. járulékok		1 982 400	1 982 400	1 982 400	0
64.	Személyi juttatás összesen		209 054 513	209 981 188	209 981 188	0
65.	Járulék összesen		33 472 540	32 805 848	32 805 848	0
66.	Dologi kiadás összesen		353 525 259	439 979 296	443 007 865	3 028 569
67.	*Működési kiadás céltartalék nélkül összesen:*		*596 052 312*	*682 766 332*	*685 794 901*	*3 028 569*
68.	Céltartalék beruházási kiadásokra		0	0	250 000 000	250 000 000
69.	Működési kiadás céltartalékkal összesen	31	596 052 312	682 766 332	935 794 901	253 028 569
70.	Intézmény finanszírozás		355 789 400	367 507 858	367 507 858	0
71.	Óvoda		140 836 653	141 217 653	141 217 653	0
72.	Közös Önkormányzati Hivatal		166 613 375	176 196 426	176 196 426	0
73.	Fecskefészek Bölcsőde		48 339 372	50 093 779	50 093 779	0
74.	Megelőlegezés visszafizetése		9 009 877	9 009 877	9 009 877	0
75.	Értékpapír vásárlás		0	89 468 961	89 468 961	0
76.	Finanszírozási kiadás összesen:		364 799 277	465 986 696	465 986 696	0

4. melléklet

Az önkormányzat támogatásértékű és átadott pénzeszközei
forintban
	A	B	C	D	E
1.	MEGNEVEZÉS	2023.évi eredeti e.i.	2023.évi módosított ei.	2023.évi III. mód.	Különbözet
2.	Elszámolásból és törvényi előírásból adódó kifizetés 0550213	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
3.	Szolidaritási hozzájárulás 055022	2 617 920	2 617 920	2 617 920	0
4.	Bfüred - Társulási szerződés szerint önkorm feladatokra 0550637	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
5.	Támogatás Rendőrség részére 0550631	300 000	300 000	300 000	0
6.	BFT támogatása 0550639	130 000	130 000	130 000	0
7.	Működési támogatás egyházaknak 0551236	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
8.	Egyháznak iskolai támogatás 0551236	25 500 000	25 500 000	25 500 000	0
9.	Működési támogatás civil szervezeteknek 0551235	500 000	3 780 000	3 780 000	0
10.	Csopakért Közalapítvány támogatása 0551235	300 000	300 000	300 000	0
11.	Sportszervezet támogatása 0551235	200 000	200 000	200 000	0
12.	DRV-nek vizdij támogatás 05512323	0	20 417 000	20 417 000	0
13.	1.Működési célú támogatások, kiadások összesen	35 047 920	58 744 920	58 744 920	0
14.	Szociális feladatok támogatása 0548317	4 771 000	5 731 120	5 731 120	0
15.	Szociális étkeztetés 0548315	2 214 300	2 214 300	2 214 300	0
16.	2. Települési támogatások (ellátottak pénzbeli juttatásai)	6 985 300	7 945 420	7 945 420	0
17.	Beruh. célú pénzeszköz átadás központi ktgv. szervnek 05841	0	0	0	0
18.	Támogatási kölcsön ÁH kívülre 05871(munkáltatói kölcsön építéshez)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
19.	Egyéb felh.c. támogatás ÁH-n belülre 05891	0	0	0	0
19/a	Felhalm. c. támogatás egyéb szervezeteknek		2 589 184	2 589 184	0
20.	3.Felhalmozási összesen	1 000 000	3 589 184	3 589 184	0

5. melléklet

Mandulavirág óvoda bevételei és kiadásai
forintban
	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Lét-szám fő	2023.évi eredeti e.i.	2023.évi I. mód.	2023.évi II. mód.	Különbözet
2.	Óvoda
3.	Egyéb bevétel 094		0	0	0	0
4.	Továbbszámlázott szolgáltatás		1 775 000	1 775 000	1 775 000	0
5.	Bevétel ÁFA		479 250	479 250	479 250	0
6.	Óvoda saját működési bevétel		2 254 250	2 254 250	2 254 250	0
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0981313		0	5 296 782	5 296 782	0
8.	Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal		2 254 250	7 551 032	7 551 032	0
9.	Intézmény finanszírozás óvoda 098163		100 716 163	101 097 163	101 097 163	0
10.	Óvoda bevételei összesen:		102 970 413	108 648 195	108 648 195	0
11.	Személyi juttatások 051	13	73 388 617	73 388 617	73 388 617	0
12.	Járulékok 052		9 957 796	9 957 796	9 957 796	0
13.	Dologi kiadások nettó 053		14 345 000	14 873 640	14 873 640	0
14.	Dologi kiadások ÁFA 053513		3 789 000	3 789 000	3 789 000	0
15.	Óvoda működési kiadások összesen		101 480 413	102 009 053	102 009 053	0
16.	Előző évi maradvány elvonás 0550233		0	4 768 142	4 768 142	0
17.	Beruházás 056		1 173 250	1 173 250	1 173 250	0
18.	Beruházás ÁFA 0567		316 750	316 750	316 750	0
19.	Felújítás 057		0	0	0	0
20.	*Óvoda kiadásai öszesen*		*102 970 413*	*108 267 195*	*108 267 195*	0
21.	Konyha					0
22.	Alkalmazottak térítési díja 094023		5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
23.	Vendég étkezés 094023		64 500 000	64 500 000	64 500 000	0
24.	Intézményi étkezési bevétel (gyerek,szoc) 094053		13 000 000	13 000 000	13 000 000	0
25.	Kiszámlázott ÁFA bevétele 094063		15 355 000	15 355 000	15 355 000	0
26.	Egyéb bevételek		0	0	0	0
27.	Konyha saját működési bevétel		98 355 000	98 355 000	98 355 000	0
28.	Előző évi maradvány igénybevétele		0	2 000 000	2 000 000	0
29.	Összes saját bevétel maradvánnyal		98 355 000	100 355 000	100 355 000	0
30.	Intézmény finanszírozás konyha		34 420 490	34 420 490	34 420 490	0
31.	Óvodás szoc.étkezés finanszírozása		4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
32.	Bölcsődés szoc. étkezők finanszírozása		1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
33.	Konyha bevételei összesen:		138 475 490	140 475 490	140 475 490	0
34.	Személyi juttatások	7,5	45 659 000	45 659 000	45 659 000	0
35.	Járulékok		6 144 095	6 144 095	6 144 095	0
36.	Dologi kiadások nettó		65 938 145	68 238 145	68 238 145	0
37.	Dologi kiadások ÁFA		11 550 000	11 631 000	11 631 000	0
38.	Fizetendő Áfa bevétel után		5 374 250	5 374 250	5 374 250	0
39.	Konyha működési kiadások összesen		134 665 490	137 046 490	137 046 490	0
40.	Konyha beruházás		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
41.	Konyha beruházás ÁFA		810 000	810 000	810 000	0
42.	Konyha kiadásai összesen:	20,5	138 475 490	140 856 490	140 856 490	0
43.	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN
44.	Intézmény saját működési bevétel		100 609 250	100 609 250	100 609 250	0
45.	Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele		0	7 296 782	7 296 782	0
46.	Intézmény finanszírozás összesen		140 836 653	141 217 653	141 217 653	0
47.	Intézmény bevételei összesen		241 445 903	249 123 685	249 123 685	0
48.	Intézmény személyi juttatások össz.		119 047 617	119 047 617	119 047 617	0
49.	Intézmény járulék kiadások összesen		16 101 891	16 101 891	16 101 891	0
50.	Intézmény dologi kiadások bttó összesen		100 996 395	103 906 035	103 906 035	0
51.	Intézményi pénzmaradvány elvonás		0	4 768 142	4 768 142	0
52.	Intézmény beruházás, felújítás bttó összesen		5 300 000	5 300 000	5 300 000	0
53.	Intézmény kiadásai összesen		241 445 903	249 123 685	249 123 685	0
5/a melléklet Fecskefészek Bölcsőde bevételei és kiadásai forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Lét-szám fő	2023.évi eredeti e.i.	2023.évi I. mód.	2023.évi II. mód.	Különbözet
2.	Bölcsőde
3.	Intézményi gondozási tér. díj		2 070 000	2 070 000	2 070 000	0
4.	Intézményi étkezési bevétel 094053		0	0	0	0
5.	Egyéb bevételek		0	0	0	0
6.	Bölcsőde saját működési bevétel		2 070 000	2 070 000	2 070 000	0
7.	Előző évi maradvány		0	2 036 635	2 036 635	0
8.	Intézmény finanszírozás bölcsőde		48 339 372	50 093 779	50 093 779	0
9.	Bölcsődei gyermek étkezés finanszírozása		0	0	0	0
10.	Bölcsőde bevételei összesen:		50 409 372	54 200 414	54 200 414	0
11.	Személyi juttatások	6	39 438 646	40 991 218	40 991 218	0
12.	Járulékok		5 290 726	5 492 561	5 492 561	0
13.	Dologi kiadások nettó		4 078 740	4 088 629	4 088 629	0
14.	Dologi kiadások ÁFA		1 101 260	1 101 260	1 101 260	0
15.	Bölcsőde működési kiadások összesen		49 909 372	51 673 668	51 673 668	0
16.	Előző évi maradvány elvonása		0	2 026 746	2 026 746	0
17.	Bölcsőde beruházás		393 700	393 700	393 700	0
18.	Bölcsőde beruházás ÁFA		106 300	106 300	106 300	0
19.	Bölcsőde kiadásai összesen:	6	50 409 372	54 200 414	54 200 414	0

6. melléklet

Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai
forintban
A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	Lét-szám fő	2023.évi eredeti e.i.	2023.évi módosított ei.	2023.évi III. mód.	Különbözet
2.	0936 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek, egyéb bevételek		0	0	0	0
3.	094 Egyéb bevétel		0	0	0	0
4.	Intézményi saját bevételei		0	0	0	0
5.	0965 Működési c. támogatás		0	0		0
6.	Saját bevétel támogatással		0	0	0	0
7.	09813 Előző évi maradvány igénybevétele		0	5 362 206	5 362 206	0
8.	09816 Intézmény finanszírozás		166 613 375	176 196 426	176 196 426	0
9.	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei		166 613 375	181 558 632	181 558 632	0
10.	051 Személyi juttatások	18	121 561 946	129 940 854	129 940 854	0
11.	052 Járulékok		16 186 309	17 296 698	17 296 698	0
12.	053 Dologi kiadások nettó		23 784 000	24 016 056	24 016 056	0
13.	053 Dologi kiadások ÁFA		4 281 120	4 281 120	4 281 120	0
14.	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai		165 813 375	175 534 728	175 534 728	0
15.	055 Előző évi maradvány elvonása, egyéb elvonások		0	5 223 904	5 223 904	0
16.	056 Beruházások		630 000	630 000	630 000	0
17.	056 Beruházások ÁFA		170 000	170 000	170 000	0
18.	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:	18	166 613 375	181 558 632	181 558 632	0

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai
forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Megnevezés	2023.évi eredeti e.i. nettó	2023.évi eredeti ei. ÁFA	2023.évi eredeti e.i. btto	2023.évi mód. nettó	2023.évi mód. ÁFA	2023.évi mód. Bruttó	2023.évi III. mód. nettó	2023.évi III. mód. ÁFA	2023.évi III. mód. Bruttó	Különbözet
2.	Immateriális javak (irodai csomagok)	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0
3.	Immat javak	629 900	170 100	800 000	1 279 900	170 100	1 450 000	1 279 900	170 100	1 450 000	0
4.	Honlap készítés	4 720 000	1 274 400	5 994 400	4 720 000	1 274 400	5 994 400	4 720 000	1 274 400	5 994 400	0
5.	Immat javak összesen:	6 137 302	1 657 098	7 794 400	6 787 302	1 657 098	8 444 400	6 787 302	1 657 098	8 444 400	0
6.	Faluközpont kialakítása	7 874 015	2 125 985	10 000 000	7 874 015	2 125 985	10 000 000	7 874 015	2 125 985	10 000 000	0
7.	Önkormányzat/Nagykuti u. vízelvezetés kialakítása	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0
7/a	Szaniterkonténerek telepítésével kapcsolatos tervezés, kivitelezés				1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0
8.	Strand/Napozóterasz kialakítása	0	0	0	108 390 866	643 874	109 034 740	106 006 171	0	106 006 171	-3 028 569
9.	Strand/ Tanösvény kialakítása	1 574 803	425 197	2 000 000	2 996 000	808 920	3 804 920	2 996 000	808 920	3 804 920	0
10.	Iskola/Tornaterem körüli vízelvezetés rehab.	9 191 756	2 481 774	11 673 530	9 311 756	2 514 175	11 825 931	9 311 756	2 514 175	11 825 931	0
11.	Plul malom/ Szoc. helyiségek kialakítása	15 748 031	4 251 969	20 000 000	620 000	167 400	787 400	620 000	167 400	787 400	0
12.	Önkormányzat/ Tenisz pálya kialakítása	800 000	216 000	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0
12/a	Gyalogos átkelőhely akadálymentesítése				332 000	89 640	421 640	332 000	89 640	421 640	0
13.	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen:	37 550 810	10 138 720	47 689 530	134 186 842	7 608 789	141 795 631	131 802 147	6 964 915	138 767 062	-3 028 569
14.	Informatikai eszközök beszerzése	1 909 449	515 551	2 425 000	1 909 449	515 551	2 425 000	1 909 449	515 551	2 425 000	0
14/a	Strand/ Kamerarendszer bővítése				1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000	0
14/b	Strand/ adóügyi nyomtatók beszerzése				1 374 402	371 089	1 745 491	1 374 402	371 089	1 745 491	0
15.	Informatika összesen:	1 909 449	515 551	2 425 000	4 858 851	1 311 640	6 170 491	4 858 851	1 311 640	6 170 491	0
16.	Strand/ kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0
17.	Strand /napozóágyak beszerzése	1 299 726	350 926	1 650 652	1 299 726	350 926	1 650 652	1 299 726	350 926	1 650 652	0
18.	Strand /légvár beszerzése	1 890 000	510 300	2 400 300	1 890 000	510 300	2 400 300	1 890 000	510 300	2 400 300	0
18/a	Strand/beléptetőrendszer NTAK bővítése				996 011	268 923	1 264 934	996 011	268 923	1 264 934	0
18/b.	Strand/Információs táblák, panel				2 996 000	808 920	3 804 920	2 996 000	808 920	3 804 920	0
19.	Orvos./ kisértékű eszközök beszerzése	157 480	42 520	200 000	494 245	133 445	627 690	494 245	133 445	627 690	0
20.	Önkormányzat/ kisértékű eszk. beszerzése	787 400	212 600	1 000 000	787 400	212 600	1 000 000	787 400	212 600	1 000 000	0
20/a	Önkormányzat/ Szirénaszekrény kialakítása				446 165	120 465	566 630	446 165	120 465	566 630	0
21.	Falugondnokság/ kisértékű eszközök	472 440	127 560	600 000	1 260 590	340 360	1 600 950	1 260 590	340 360	1 600 950	0
22.	Falugondnokság/ Fűnyíró traktor beszerzése	1 417 323	382 677	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0
23.	Szoc. bérlakás/Gázkazán beszerzése	1 260 000	340 200	1 600 200	1 260 000	340 200	1 600 200	1 260 000	340 200	1 600 200	0
24.	BFT/elektromos kisteherautó beszerzése	13 668 110	3 690 390	17 358 500	13 668 110	3 690 390	17 358 500	13 668 110	3 690 390	17 358 500	0
25.	Bölcsődei eszközök beszerzése	108 346	29 254	137 600	108 346	29 254	137 600	108 346	29 254	137 600	0
25/a	Szaniterkonténerek beszerzése (2 db)				10 348 306	145 775	10 494 081	10 348 306	145 775	10 494 081	0
26.	Tárgyi eszközök összesen:	22 060 825	5 956 427	28 017 252	37 972 222	7 604 235	45 576 457	37 972 222	7 604 235	45 576 457	0
27.	*Beruházási kiadások összesen:*	*67 658 386*	*18 267 796*	*85 926 182*	*183 805 217*	*18 181 762*	*201 986 979*	*181 420 522*	*17 537 888*	*198 958 410*	*-3 028 569*
28.	Önkormányzat/Sziréna áthelyezés és felújítás	446 165	120 465	566 630	0	0	0	0	0	0	0
28/a	Fregatt étterem felújítása (Procellero)				1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
29.	Óvoda/ Kerítés felújítása	2 986 714	806 413	3 793 127	2 986 714	806 413	3 793 127	2 986 714	806 413	3 793 127	0
30.	*Felújítási kiadások összesen:*	*3 432 879*	*926 878*	*4 359 757*	*3 986 714*	*806 413*	*4 793 127*	*3 986 714*	*806 413*	*4 793 127*	0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	71 091 265	19 194 674	90 285 939	187 791 931	18 988 175	206 780 106	185 407 236	18 344 301	203 751 537	-3 028 569

8. melléklet

Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegei forintban
	A	B	C	D
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE
2.	Megnevezés		Megnevezés
3.	Saját működési bevétel	387 841 524	Önkormányzati működési kiadás (tartalék nélkül)	685 794 901
4.	Közhatalmi bevételek	404 200 000	Intézményi működési kiadás	466 263 939
5.	Intézményi bevétel	102 679 250	Működési c. kiadások, támogatások	70 763 712
6.	Állami támogatás	249 781 098	Szociális kiadások	7 945 420
7.	Támogatás értékű bevételek	96 860 640	Céltartalék beruházási kiadásokra (Napozóterasz kialakítás)
8.	Működési bevételek összesen	1 241 362 512	Működési kiadások összesen	1 230 767 972
9.			Működési egyenleg	10 594 540
10.			Általános tartalék (technikai kiadás)	33 271 551
			Céltartalék beruházási kiadásokra (Napozóterasz kialakítás)	250 000 000
11.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
12.	Megnevezés		Megnevezés
13.	Felhalmozási bevételek	57 199 056	Beruházások	205 558 410
14.	Felhalmozásra átvett pénze.	33 755 228	Felújítások	4 793 127
15.			Felhalmozásra átadott pénzeszközök	3 589 184
16.
17.	Felhalmozási bevételek összesen	90 954 284	Felhalmozási kiadások összesen	213 940 721
18.			Felhalmozási egyenleg	-122 986 437
19.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
20.	Előző évi maradvány	86 142 286	Értékpapír vásárlás	89 468 961
21.	Forg. C. értékpapír eladás	158 000 000	Megelőlegzés visszafiz.	9 009 877
22.	Megelőlegzés	0
23.	Hitelfelvétel	250 000 000
24.	Finanszírozási bevételek összesen	494 142 286	Finanszírozási kiadások összesen	98 478 838
			Finanszírozási egyenleg	395 663 448
25.	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
26.	Megnevezés		Megnevezés
27.	Működési bevételek	1 241 362 512	Működési kiadások	1 514 039 523
28.	Felhalmozási bevételek	90 954 284	Felhalmozási kiadások	213 940 721
29.	Finanszírozási bevételek	494 142 286	Finanszírozási kiadások	98 478 838
30.	Összes bevétel	1 826 459 082	Összes kiadás	1 826 459 082

9. melléklet

2023. évi állami támogatások
forintban

Jogcím sz.	Megnevezés	2023.évi támogatás eredeti előirányzat-kiegészítéssel	2023. évi támogatásmódosítás - kiegészítéssel
1.1.1.1	Hivatal működésének támogatása 8,69 fő	48 116 530	48 116 530
1.1.1.2	Zöldterület kezelés	5 857 800	5 857 800
1.1.1.3	Közvilágítás	16 817 000	16 817 000
1.1.1.5	Közutak fenntartása	7 544 285	7 544 285
1.1.1.6	egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7	lakott külterülettel kapcs. feladatok tám.	448 800	448 800
1.1.1.8	Üdülőhelyi feladatok	0	0
1.1.2	Szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
1.1.4	Polgárm. Illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatás	4 100 000	4 100 000
1.1.	Önkorm. Műk. Támogatása összesen	94 994 426	94 994 426
Óvoda-bértámogatás (8 hó+4 hó)
1.2.2.1	Óvodapedagógusok elismert létszáma 6,5 fő	34 208 850	34 208 850
1.2.3.1.1.1.1.	Ped. II. minősített pedagógus támogatása	935 380	935 380
1.2.5.1.1.	Segítők száma 4 fő	15 512 000	15 512 000
Bértámogatás összesen:		50 656 230	50 656 230
Óvoda-működtetési támogatás
1.2.1.1.	69 gyermekre, nevelés	8 970 000	8 970 000
1.2.1.3.	Óvoda üzemeltetési támogatás	130 000	130 000
Működtetési támogatás összesen		9 100 000	9 100 000
Köznevelési feladatok támogatása összesen:		59 756 230	59 756 230
1.3.1	Szociális és gyerm. jóléti feladatok	4 771 000	4 771 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés 30 fő	2 214 300	2 214 300
Bölcsőde támogatása
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végz. kisgyermek nev. bértám. 2 fő	13 981 400	13 981 400
1.3.3.1.1.	Középfokú végz. Kisgyermek nev. 3 fő	16 359 000	16 359 000
1.3.3.2.	Bölcsőde üzem. Támogatás	4 529 175	4 529 175
1.3.3	Bölcsőde összesen:	34 869 575	34 869 575
Gyermekétkeztetés támogatása
1.4.1.1.	Elismert dolgozók bértámogatása 3,08 fő	8 316 924	8 316 924
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	15 343 010	15 343 010
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	0	0
	Gyermekétkeztetés támogatás összesen:	23 659 934	23 659 934
1.5.2	Kulturális feladatok ellátása	4 981 463	4 981 463
2.1.1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		20 417 000
2.2.1	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása		960 120
2.3.3	Kulturális feladatok bértámogatása	976 320	976 320
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-2 617 920	-2 617 920
	Óvoda támogatása összesen:	83 416 164	83 416 164
	Önkormányzat támogatása összesen:	105 319 589	126 696 709
	Bölcsőde támogatása összesen	34 869 575	34 869 575
	Normatív támogatás mindösszesen:	223 605 328	242 364 528

10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Európai Unios forrásból megvalósítandó fejlesztései 2023.évben
forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	A fejlesztés költsége 2023. évben	EU támogatás összege 2023.év	EU támogatás összege 2024.év	Egyéb forrás	Saját erő	Hitel
4.
6.	Összesen	0	0	0	0	0	0

11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei likviditási ütemterve 2023.év

forintban

Önkormányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK
3.	Közhatalmi bevétel	2200000	14500000	165000000	10500000	7600000	8600000	8600000	11700000	150000000	8500000	8500000	8500000	404 200 000
4.	Saját bevétel	14672016	22320127	32320127	32320127	32320127	69500000	69500000	59500000	30500000	8889000	8500000	7500000	387 841 524
5.	Támogatásért.műk. bev.	3800000	4800000	3900000	8100000	3800000	3900000	8100000	4100000	4100000	8100000	14010606	18224996	84 935 602
6.	Költségvetési támogatás	15000000	15000000	15000000	24800000	21814940	21300000	18900000	40277120	18900000	21300000	18900000	18589038	249 781 098
7.	Előző időszaki maradvány	71446663												71 446 663
8.	Felhalmozási bevétel és tám.	75000	10200000	11793428	54200000	13886800	269843	529213						90 954 284
9.	Megelőlegzés													-
10.	Értékpapír eladás											158000000		158 000 000
11.	Hitel lehívás												46642700	46 642 700
12.	Összes bevétel	107 193 679	66 820 127	228 013 555	129 920 127	79 421 867	103 569 843	105 629 213	115 577 120	203 500 000	46 789 000	207 910 606	99 456 734	1 493 801 871
13.	KIADÁSOK
14.	Működési kiadás	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	71 595 000	68 595 000	64 500 000	54 600 000	58 369 000	58 369 000	58 369 000	58 369 332	682 766 332
15.	Működési c.támog.	502 000	6 475 000	4 600 000	7 375 000	1 029 920	3 300 000	29 375 000	504 000	504 000	2 375 000	504 000	1 201 000	58 744 920
16.	Felhalmozási kiad.és tám.		650 000	14 000 000	15 000 000	6 018 401	7 200 000	9 500 000	3 200 000	16 500 000	15 017 538	4 200 000	119 083 351	210 369 290
17.	Szociális kiadások	500 000	500 000	600 000	600 000	500 000	400 000	400 000	500 000	950 000	800 000	1 460 120	735 300	7 945 420
18.	Megelőlegzés vissz.	3 003 000	3 003 000	3 003 877										9 009 877
19.	Tartalék felhaszn.												0
20.	Intézmény finanszírozás	29 000 000	33 500 000	33 500 000	30 000 000	29 000 000	27 000 000	29 000 000	25 000 000	27 000 000	38 718 459	31 339 372	34 450 027	367 507 858
21.	Értékpapír vásárlás									89 468 961				89 468 961
22.	Összes kiadás	80 505 000	91 628 000	103 203 877	100 475 000	108 143 321	106 495 000	132 775 000	83 804 000	192 791 961	115 279 997	95 872 492	213 839 010	1 425 812 658
23.	Havi egyenleg	26 688 679	-24 807 873	124 809 678	29 445 127	-28 721 454	-2 925 157	-27 145 787	31 773 120	10 708 039	-68 490 997	112 038 114	-114 382 276	68 989 213
24.	Halmozott egyenleg	26 688 679	1 880 806	126 690 484	156 135 611	127 414 157	124 489 000	97 343 213	129 116 333	139 824 372	71 333 375	183 371 489	68 989 213
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK
3.	Saját bevétel
4.	Átvett pénzeszköz
6.	Intézmény finanszírozás	13 000 000	15 500 000	13 500 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	15 000 000	15 395 700	15 395 700	15 395 700	15 395 700	18 613 626	176 196 426
7.	Előző időszaki maradvány	5 362 206												0
8.	Összes bevétel	18 362 206	15 500 000	13 500 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	15 000 000	15 395 700	15 395 700	15 395 700	15 395 700	18 613 626	176 196 426
9.	KIADÁSOK
10.	Működési kiadás	12 500 000	15 600 000	13 200 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	20 600 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	20 221 353	18 413 375	175 534 728
11.	Felhalmozási kiad.			300 000				500 000						800 000
12.	Előző időszaki maradvány	5 223 904
13.	Összes kiadás	17 723 904	15 600 000	13 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	21 100 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	20 221 353	18 413 375	166 613 375
14.	Egyenleg	638 302	-100 000	0	500 000	500 000	500 000	-6 100 000	2 895 700	2 895 700	2 895 700	-4 825 653	200 251
Mandulavirág Óvoda
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK
3.	Saját bevétel	6 800 000	6 800 000	6 900 000	6 800 000	8 700 000	10 200 000	11 200 000	12 800 000	7 400 000	6 800 000	6 800 000	9 409 250	100 609 250
4.	Átvett pénzeszköz													0
6.	Intézmény finanszírozás	12 000 000	13 000 000	16 000 000	13 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000	13 381 000	13 836 653	141 217 653
7.	Előző időszaki maradvány		7 296 782											7296782
8.	Összes bevétel	18 800 000	27 096 782	22 900 000	19 800 000	20 700 000	20 200 000	21 200 000	20 800 000	17 400 000	16 800 000	20 181 000	23 245 903	249 123 685
9.	KIADÁSOK													0
10.	Működési kiadás	18 200 000	20 250 000	21 800 000	18 200 000	18 200 000	18 200 000	20 295 903	18 800 000	18 200 000	21 109 640	19 400 000	26 400 000	239 055 543
11.	Felhalmozási kiad.			1 200 000	200 000	2 300 000				1 600 000				5 300 000
13.	Összes kiadás	18 200 000	20 250 000	23 000 000	18 400 000	20 500 000	18 200 000	20 295 903	18 800 000	19 800 000	21 109 640	19 400 000	26 400 000	244 355 543
14.	Egyenleg	600 000	6 846 782	-100 000	1 400 000	200 000	2 000 000	904 097	2 000 000	-2 400 000	-4 309 640	781 000	-3 154 097

Fecskefészek Bölcsőde
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK
3.	Saját bevétel	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	130 000	140 000	180 000	180 000	180 000	180 000	2 070 000
4.	Átvett pénzeszköz													0
6.	Intézmény finanszírozás	4 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 339 372	4 000 000	48 339 372
7.	Előző időszaki maradvány		2 036 635											2036635
8.	Összes bevétel	4 180 000	7 216 635	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 130 000	4 140 000	4 180 000	4 180 000	3 519 372	4 180 000	52 446 007
9.	KIADÁSOK													0
10.	Működési kiadás	3 900 000	4 700 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 507 441	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 764 296	4 801 931	51 673 668
11.	Felhalmozási kiad.				250 000					250 000				500 000
13.	Összes kiadás	3 900 000	4 700 000	4 000 000	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 507 441	4 000 000	4 250 000	4 000 000	5 764 296	4 801 931	52 173 668
14.	Egyenleg	280 000	2 516 635	180 000	-70 000	180 000	180 000	-377 441	140 000	-70 000	180 000	-2 244 924	-621 931	0

12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök várható állománya
				forintban
	A	B	C	D
1	Hitel, kölcsön megnevezése	Állomány
2		2024.01.01	2025.01.01	2026.01.01
3	Lakásépítési kölcsön	0	0	0

13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei
				forintban
	A	B	C	D
1.	Kötelezettség megnevezése	2024	2025	2026
2.	Fejlesztési célhitel (250.000.000 Ft)	12 387 264	56 161 933	59 845 645
3.	Összesen:	12 387 264	56 161 933	59 845 645

14. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatások
											Ft-ban
	2023.év
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.		Adó elengedés			Adó kedvezmény			Egyéb			Összesen
2.	Megnevezés	jogcím	mértéke %	összege eFt	jogcím	mértéke %	összege eFt	jogcím	mértéke %	összege eFt
3.	Idegenforgalmi adó										0
4.	Építmény adó				bentlakás, pince		72 500 000				72 500 000
5.	Telek adó	szőlőművelés 1500m" alatt			építményenként 1500m2		53 534 000				53 534 000
6.	Iparűzési adó				rendelet szerint						0
7.	Külterületi földadó	rendelet szerint		72 000 000	rendelet szerint						72 000 000
8.	Térítési díj							szoc étkező	100%	32 600	32 600
9.	Térítési díj							óvoda gyermek étkezés	100%	5 461 680	5 461 680
10.	Összesen:			72 000 000	0	0	126 034 000	0		5 494 280	203 528 280

15. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 3 éves működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg
	forintban
	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2024	2025	2026
2.	Működési bevételek	332 000 000	365 000 000	390 000 000
3.	Önkormányzat közhatalmi bevételek	395 000 000	395 000 000	395 000 000
4.	Intézményi bevételek	112 750 000	115 500 000	120 000 000
5.	Költségvetési támogatás	240 000 000	248 000 000	254 000 000
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	65 600 000	68 000 000	77 000 000
7.	Megelőlegzés	23 000 000	25 000 000	26 000 000
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	63 000 000	25 933 166	55 035 253
9.	Működési bevételek összesen	1 231 350 000	1 242 433 166	1 317 035 253
10.	Személyi juttatások	513 555 000	539 232 750	566 194 388
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 762 150	70 100 258	73 605 270
12.	Dologi és egyéb folyó kiadások	470 387 264	514 334 659	534 487 613
13.	Települési támogatás (szociális)	7 000 000	7 700 000	8 000 000
14.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	50 500 000	51 000 000	52 000 000
15.	Megelőlegzés visszafizetése	20 500 000	23 000 000	25 000 000
16.	Tartalék	83 360 586	117 183 226	70 444 950
17.	Működési célú kiadások összesen	1 212 065 000	1 322 550 892	1 329 732 221
18.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000 000	28 000 000	62 000 000
19.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20.	Felhalmozási célú támogatás	600 000 000	330 000 000	62 000 000
21.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
22.	Előző évi maradvány igénybevétele
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	680 000 000	358 000 000	124 000 000
24.	Beruházási kiadások ÁFA-val	698 285 000	352 155 000	61 000 000
25.	ebből: Napozóterasz kialakítása	215 012 339	248 083 206	0
26.	Felújítási kiadások ÁFA-val	20 000 000	20 000 000	20 000 000
27.	Felhalmozásra átadott pénzeszközök		2 000 000
28.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 000 000
29.	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése	0	22 727 274	30 303 032
30.	Felhalmozási kiadások összesen	719 285 000	396 882 274	111 303 032
31.	Finanszírozási c. bevételek/Értékpapír eladás	20 000 000	119 000 000
32.	*Önkormányzati összes bevétel*	*1 931 350 000*	*1 719 433 166*	*1 441 035 253*
33.	*Önkormányzati összes kiadás*	*1 931 350 000*	*1 719 433 166*	*1 441 035 253*

16. melléklet

17. melléklet

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből, kezesség- és garanciavállalásból fennálló kötelezettségek és saját bevételek a futamidő végéig forintban

Megnevezés		tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 10 évben										Összesen
			2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év
			2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év
Helyi adók		393 000 000	393 000 000	393 000 000	393 000 000	393 000 000	393 000 000	393 000 000	393 000 000	393 000 000	393 000 000	393 000 000	4 323 000 000
Tulajdonosi bevételek		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók		11 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	21 200 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		57 199 056	80 000 000	28 000 000	62 000 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	235 199 056
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Privatizációból származó bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Saját bevételek		462 399 056	475 000 000	423 000 000	457 000 000	396 000 000	396 500 000	396 000 000	396 500 000	396 000 000	396 000 000	396 000 000	4 590 399 056
Saját bevételek 50 %-a		231 199 528	237 500 000	211 500 000	228 500 000	198 000 000	198 250 000	198 000 000	198 250 000	198 000 000	198 000 000	198 000 000	2 295 199 528
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		1 696 628	12 387 264	56 161 933	59 845 645	55 697 918	51 612 690	47 402 463	43 254 735	39 107 008	34 976 326	15 921 387	418 063 997
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (250.000.000, -Ft fejlesztési célhitel)		1 696 628	12 387 264	56 161 933	59 845 645	55 697 918	51 612 690	47 402 463	43 254 735	39 107 008	34 976 326	15 921 387	418 063 997
ebből: tőke		-	-	22 727 274	30 303 032	30 303 032	30 303 032	30 303 032	30 303 032	30 303 032	30 303 032	15 151 502	250 000 000
	ebből: kamat	1 696 628	12 387 264	33 434 659	29 542 613	25 394 886	21 309 658	17 099 431	12 951 703	8 803 976	4 673 294	769 885	168 063 997
Fizetési kötelezettség összesen		1 696 628	12 387 264	56 161 933	59 845 645	55 697 918	51 612 690	47 402 463	43 254 735	39 107 008	34 976 326	15 921 387	418 063 997
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevéte		229 502 900	225 112 736	155 338 067	168 654 355	142 302 082	146 637 310	150 597 537	154 995 265	158 892 992	163 023 674	182 078 613

18. melléklet

	A 2023. évi fejlesztési célhitelből finanszírozandó előirányzatok
				forintban
Fejlesztési célhitelt nyújtja: OTP Bank Nyrt.
Sz.	A mindenkor hatályos 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletben megjelölt feladat	Hitel összeg (Ft)	2023. évben lehívott hitelösszeg (Ft)	Hitel maradvány (Ft)
1.	7. melléklet: Az önkormányzat felhalmozási kiadásai / Beruházás
	8. Strand / Napozóterasz kialakítása	250 000 000	46 642 700	203 357 300
2.	Összesen:	250 000 000	46 642 700	203 357 300

Egységes szerkezetben a 18/2023. (X.25.); 11/2023. (V.31) önkormányzati rendelettel. Hatályos: 2023. október 25. 14:00 órától.

Módosította a 19/2023. (XI.06.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Módosította a 18/2023. (X.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Módosította a 11/2023. (V.31) önkormányzati rendelet 1.§-a.

Módosította a 19/2023. (XI.06.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Módosította a 18/2023. (X.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Módosította a 11/2023. (V.31) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2023. november 06. 14:00 órától.

⁴

Módosította a 18/2023. (X.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2023. október 25. 14:00 órától.

⁵

Módosította a 11/2023. (V.31) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2023. május 31. 14:00 órától.

⁶

Módosította a 11/2023. (V.31) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2023. május 31. 14:00 órától.

⁷

⁸

november 06 14:00 órától.

⁹

Módosította a 19/2023. (XI.06.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Módosította a 18/2023. (X.25.) önkormányzati rendelet 3.§-a Módosította a 11/2023. (V.31) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2023. november 06 14:00 órától.

¹⁰

¹¹

Módosította a 18/2023. (X.25.) önkormányzati rendelet 3.§-a Módosította a 11/2023. (V.31) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2023. október 25. 14:00 órától.

¹²

Módosította a 18/2023. (X.25.) önkormányzati rendelet 3.§-a Módosította a 11/2023. (V.31) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2023. október 25. 14:00 órától.

¹³

Módosította a 11/2023. (V.31) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2023. május 31. 14:00 órától.

¹⁴

Módosította a 11/2023. (V.31) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2023. május 31. 14:00 órától

¹⁵

Módosította a 18/2023. (X.25.) önkormányzati rendelet 3.§-a Módosította a 11/2023. (V.31) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2023. október 25. 14:00 órától.

¹⁶

¹⁷

¹⁸

Módosította a 19/2023. (XI.06.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2023. november 06 14:00 órától.

¹⁹

Beiktatta a 19/2023. (XI.06.) önkormányzati rendelet . §-a. Hatályos: 2023. november 06 14:00 órától.

²⁰