Kifejezéskereső
Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 84.875.224 forintban,
b) kiadási főösszegét 84.875.224 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 84.875.224 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 71.000.224 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 28.850.000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2.700.000 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 26.040.000 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.000.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 8.578.922 forintban;
bf) a finanszírozási kiadásokat 1.831.302 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 13.875.000 forintban, ebből:
ca) a beruházások összegét 11.875.000 forintban,
cb) a felújítások összegét 2.000.000 forintban,
állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 42.780.660 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2023. évben tervezett összege 10.000.000 Ft összegű helyi adó.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2023. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártyára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.
(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 13/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
16. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2023. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2023. január 1. napján nincs.
18. § A képviselő-testület a képviselő részére 2023. január 1. napjától – 2023. évre – havi bruttó 22.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
19. § Az Önkormányzat által a telekhatárokon belülre korábban kiépített gázelosztó leágazó-vezetékre történő rákötés díja bruttó 150.000 Ft.
20. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2023. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
21. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
23. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2023. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
előirányzat |
|
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) közvetített szolgáltatások |
260 000 |
||||
|
b) kiszámlátott ÁFA |
25 000 |
||||
|
c) kamatbevételek |
100 |
||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
285 100 |
||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj |
800 000 |
||||
|
b) kiszámlázott ÁFA |
20 000 |
||||
|
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.: |
820 000 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
4 281 770 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
76 500 |
||||
|
polgármester illetménye és költségtér. emeléséhez kapcsolódó tám. |
3 443 155 |
||||
|
közvilágítás kiegészítő támogatás |
420 000 |
||||
|
13 021 425 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||
|
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
5 363 730 |
||||
|
ac) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. |
127 395 |
||||
|
ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
||||
|
települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű tám. |
644 914 |
||||
|
2 914 914 |
|||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
21 427 464 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
6 500 000 |
||||
|
5. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
600 000 |
||||
|
b) kiszámlázott ÁFA |
162 000 |
||||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
762 000 |
||||
|
6. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
10 000 000 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék |
1 300 000 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
11 300 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
41 094 564 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
41 222 603 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
42 780 660 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
1. |
Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés |
1 000 000 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
43 780 660 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
84 875 224 |
||||
2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2023. évi |
|
előirányzat |
|||||
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
9 930 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
560 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 695 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) légkondicionáló berendezés |
700 000 |
||||
|
b) fűtés átalakítása |
700 000 |
||||
|
1 400 000 |
|||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
16 585 000 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
765 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) 2 db pad |
500 000 |
||||
|
Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen: |
1 265 000 |
||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
80 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) céltartalék |
422 836 |
||||
|
Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok össz.: |
502 836 |
||||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék,hozzájár. 2 000 000 |
|||||
|
b) Devecseri Kp. Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. 1 000 000 |
|||||
|
c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 450 000 |
|||||
|
d) BURSA ösztöndíj 100 000 |
3 550 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
3 550 000 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
7 000 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
500 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
5 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
7 500 000 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 580 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) gyalogátkelőhely |
4 800 000 |
||||
|
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen: |
7 380 000 |
||||
|
7. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
700 000 |
|||
|
8. |
Közvilágítás 064010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 100 000 |
|||
|
9. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 525 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) kapálógép 300 000 |
|||||
|
b) 2 db fűnyíró 300 000 |
600 000 |
||||
|
Zöldterület-kezelés összesen: |
2 125 000 |
||||
|
10. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
420 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
60 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 765 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) általános tartalék |
4 086 086 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) településrendezési terv 305 000 |
|||||
|
b) kerti kiülő térkövezés 2 000 000 |
|||||
|
c) kemence 1 000 000 |
|||||
|
d) kamerarendszer bővítése 600 000 |
3 905 000 |
||||
|
7. |
Felújítások |
||||
|
a) orvosi rendelő homlokzati orom |
2 000 000 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
14 236 086 |
||||
|
11. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 650 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
500 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
430 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) infrastruktúrafejlesztés |
570 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen: |
5 150 000 |
||||
|
12. |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 250 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
580 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
5 000 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejl. összesen: |
9 830 000 |
||||
|
13. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) civil szervezetel támogatása |
520 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
520 000 |
||||
|
14. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
500 000 |
|||
|
15. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 400 000 |
|||
|
16. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 600 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
500 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 590 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) felszerelések |
100 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
5 790 000 |
||||
|
17. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
910 000 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
3 910 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
83 043 922 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 831 302 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 831 302 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
84 875 224 |
||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi előirányzat |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 021 425 |
0 |
0 |
13 021 425 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131) |
5 363 730 |
0 |
0 |
5 363 730 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132) |
127 395 |
0 |
0 |
127 395 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 914 914 |
0 |
0 |
2 914 914 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
21 427 464 |
0 |
0 |
21 427 464 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165) |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
|
13 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
27 927 464 |
0 |
0 |
27 927 464 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
24 |
ebből: iparűzési adó (B3517) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
25 |
Gépjárműadó (B3542) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
29 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: egyéb települési adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: mezőőri járulék |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
32 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 300 000 |
0 |
0 |
11 300 000 |
|
33 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások (B402) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
35 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: bérleti díj bevétel (B4021) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
37 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
39 |
ebből: államháztartáson belül (B4031) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: államháztartáson kívül (B4032) |
0 |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Ellátási díjak (B405) |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
48 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
182 000 |
25 000 |
0 |
207 000 |
|
49 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082) |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
51 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Működési bevételek (B4) |
782 100 |
1 085 000 |
0 |
1 867 100 |
|
56 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
40 009 564 |
1 085 000 |
0 |
41 094 564 |
|
65 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
42 780 660 |
0 |
0 |
42 780 660 |
|
66 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
67 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
43 780 660 |
0 |
0 |
43 780 660 |
|
69 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
43 780 660 |
0 |
0 |
43 780 660 |
|
70 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
83 790 224 |
1 085 000 |
0 |
84 875 224 |
|
71 |
Személyi juttatások (K1) |
28 850 000 |
0 |
0 |
28 850 000 |
|
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 700 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
|
73 |
Dologi kiadások (K3) |
25 755 000 |
285 000 |
0 |
26 040 000 |
|
74 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
79 |
ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815) |
2 330 000 |
0 |
0 |
2 330 000 |
|
80 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
81 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817) |
470 000 |
0 |
0 |
470 000 |
|
82 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
83 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 550 000 |
0 |
0 |
3 550 000 |
|
85 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
86 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K5066) |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
88 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067) |
1 450 000 |
0 |
0 |
1 450 000 |
|
89 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
|
90 |
ebből: non-profit szervezetek (K5125) |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
|
91 |
Tartalékok (K513) |
3 708 922 |
800 000 |
0 |
4 508 922 |
|
92 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 778 922 |
800 000 |
0 |
8 578 922 |
|
93 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
|
94 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
7 650 000 |
0 |
0 |
7 650 000 |
|
95 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|
96 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 980 000 |
0 |
0 |
1 980 000 |
|
97 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 555 000 |
0 |
0 |
1 555 000 |
|
98 |
Beruházások (K6) |
11 875 000 |
0 |
0 |
11 875 000 |
|
99 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 575 000 |
0 |
0 |
1 575 000 |
|
100 |
Informatikai eszköz felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
425 000 |
0 |
0 |
425 000 |
|
103 |
Felújítások (K7) |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
81 958 922 |
1 085 000 |
0 |
83 043 922 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 831 302 |
0 |
0 |
1 831 302 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 831 302 |
0 |
0 |
1 831 302 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 831 302 |
0 |
0 |
1 831 302 |
|
117 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
83 790 224 |
1 085 000 |
0 |
84 875 224 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2021. |
2022. |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 457 224 |
27 295 826 |
21 427 464 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
9 657 404 |
12 431 844 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
34 114 628 |
39 727 670 |
27 927 464 |
28 500 000 |
28 500 000 |
28 500 000 |
|
2/a |
Értékesítési és forgalmi adók |
18 275 443 |
32 071 632 |
10 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
2/b |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 286 608 |
1 334 912 |
1 300 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
19 562 051 |
33 406 544 |
11 300 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
3/a |
Szolgáltatások ellenértéke |
632 933 |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
3/b |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
138 405 |
244 467 |
260 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
3/c |
Ellátási díjak |
1 094 777 |
776 796 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
3/d |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
623 675 |
347 721 |
207 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
3/e |
Kamatbevételek |
40 |
44 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3/f |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
76 994 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/g |
Biztosító által fizetett kártérítés |
4 200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/h |
Egyéb működési bevételek |
46 657 |
153 912 |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
6 813 481 |
2 522 940 |
1 867 100 |
1 900 100 |
1 900 100 |
1 900 100 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
42 403 499 |
39 067 177 |
43 780 660 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
102 893 659 |
114 724 331 |
84 875 224 |
62 400 100 |
62 400 100 |
62 400 100 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
22 892 202 |
29 114 801 |
28 850 000 |
28 500 000 |
29 000 000 |
29 500 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 928 170 |
2 873 423 |
2 700 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 700 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
19 159 680 |
20 341 114 |
26 040 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 090 100 |
2 869 170 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
2 536 559 |
3 048 633 |
3 550 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
370 000 |
520 000 |
520 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
4 086 086 |
1 300 100 |
800 100 |
200 100 |
|
5/d |
Céltartalék |
- |
- |
422 836 |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 906 559 |
3 568 633 |
8 578 922 |
4 800 100 |
4 300 100 |
3 700 100 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
3 441 246 |
779 947 |
1 831 302 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
14 fő |
11 fő |
9 fő |
9 fő |
9 fő |
9 fő |
|
Működési célú kiadások összesen: |
54 417 957 |
59 547 088 |
71 000 224 |
58 900 100 |
58 900 100 |
58 900 100 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
|||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
6 715 409 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
6 715 409 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/a |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
968 504 |
277 008 |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
8 683 913 |
277 008 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
|||||||
|
1. |
Beruházások |
11 937 013 |
12 673 591 |
11 875 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2. |
Felújítások |
6 999 999 |
- |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
18 937 012 |
12 673 591 |
13 875 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: |
48 475 702 |
55 177 243 |
13 875 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: |
-10 253 099 |
-12 396 583 |
-13 875 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
111 577 572 |
115 001 339 |
84 875 224 |
62 400 100 |
62 400 100 |
62 400 100 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
73 354 969 |
72 220 679 |
84 875 224 |
62 400 100 |
62 400 100 |
62 400 100 |
|
5. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
27 927 464 |
2 827 464 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 100 000 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
|||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
11 300 000 |
5 000 000 |
1 300 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
4. Működési bevételek |
1 867 100 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
547 100 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
43 780 660 |
42 780 660 |
1 000 000 |
||||||||||
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
84 875 224 |
45 728 124 |
2 420 000 |
7 420 000 |
2 420 000 |
2 420 000 |
3 720 000 |
2 420 000 |
2 420 000 |
7 420 000 |
2 420 000 |
2 420 000 |
3 647 100 |
|
10. Személyi juttatások |
28 850 000 |
2 450 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
2 700 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
|
12. Dologi kiadások |
26 040 000 |
1 540 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
3 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
800 000 |
25 000 |
600 000 |
25 000 |
1 375 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
8 578 922 |
50 000 |
450 000 |
500 000 |
520 000 |
50 000 |
500 000 |
6 508 922 |
|||||
|
15. Beruházások |
11 875 000 |
4 800 000 |
1 705 000 |
600 000 |
500 000 |
600 000 |
3 000 000 |
100 000 |
570 000 |
||||
|
16. Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
1 831 302 |
831 302 |
1 000 000 |
||||||||||
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
84 875 224 |
9 921 302 |
6 805 000 |
5 750 000 |
5 150 000 |
7 770 000 |
4 650 000 |
8 650 000 |
5 475 000 |
6 650 000 |
5 225 000 |
4 750 000 |
14 078 922 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2023. január 1. |
2023. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. közalkalmazottak: |
||||
|
a) A 14 |
1 |
1 |
||
|
b) D 1 |
1 |
1 |
||
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
1 |
1 |
||
|
3. Közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
||
|
4. Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
||
|
5. Összesen: |
13 |
9 |
||
