Kifejezéskereső
Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1
Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §2 Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 93.367.030 forintban,
b) kiadási főösszegét 93.367.030 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1)3 A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 93.367.030 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 76.979.730 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 32.605.000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2.985.000 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 29.312.615 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.000.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 8.213.709 forintban;
bf) a finanszírozási kiadásokat 863.406 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 16.387.300 forintban, ebből:
ca) a beruházások összegét 13.337.300 forintban,
cb) a felújítások összegét 3.050.000 forintban,
állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 42.780.660 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2023. évben tervezett összege 10.000.000 Ft összegű helyi adó.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2023. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártyára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.
(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 13/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
16. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2023. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2023. január 1. napján nincs.
18. § A képviselő-testület a képviselő részére 2023. január 1. napjától – 2023. évre – havi bruttó 22.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
19. § Az Önkormányzat által a telekhatárokon belülre korábban kiépített gázelosztó leágazó-vezetékre történő rákötés díja bruttó 150.000 Ft.
20. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2023. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
21. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
23. §4
1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez5
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2023. évi előirányzat |
||
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
eredeti |
módosított |
módosítás |
|
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) közvetített szolgáltatások |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
||||
|
b) kiszámlátott ÁFA |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||
|
c) kamatbevételek |
100 |
100 |
100 |
||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
285 100 |
285 100 |
285 100 |
||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
b) kiszámlázott ÁFA |
20 000 |
110 000 |
110 000 |
||||
|
c) közvetített szolgáltatások |
- |
350 000 |
350 000 |
||||
|
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.: |
820 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
4 281 770 |
4 281 770 |
4 281 770 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
76 500 |
76 500 |
76 500 |
||||
|
polgármester illetménye és költségtér. emeléséhez kapcsolódó tám. |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||||
|
közvilágítás kiegészítő támogatás |
420 000 |
660 000 |
740 000 |
||||
|
13 021 425 |
13 261 425 |
13 341 425 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||||
|
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
5 363 730 |
5 363 730 |
5 363 730 |
||||
|
2023. évi bérintézkedések támogatása |
- |
487 300 |
487 300 |
||||
|
szociális ágazati pótlék támogatás |
- |
542 402 |
542 402 |
||||
|
5 363 730 |
6 393 432 |
6 393 432 |
|||||
|
ac) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. |
127 395 |
148 200 |
148 200 |
||||
|
ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű tám. |
644 914 |
644 914 |
644 914 |
||||
|
2023. évi bérintézkedések támogatása |
- |
987 000 |
987 000 |
||||
|
2 914 914 |
3 901 914 |
3 901 914 |
|||||
|
ae) működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
- |
1 781 810 |
1 781 810 |
||||
|
af) elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2022. évi pótlólagos állami támogatás |
- |
78 598 |
78 598 |
||||
|
2022. évi kieső iparűzési adó tám. elsz. |
- |
- |
1 286 115 |
||||
|
- |
78 598 |
1 364 713 |
|||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
21 427 464 |
25 565 379 |
26 931 494 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
6 500 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
||||
|
5. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
b) kiszámlázott ÁFA |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
||||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
||||
|
6. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
11 300 000 |
11 300 000 |
11 300 000 |
||||
|
7. |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) diákmunka támogatás |
- |
348 000 |
348 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
41 094 564 |
48 320 479 |
49 686 594 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
41 222 603 |
41 222 603 |
41 222 603 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
42 780 660 |
42 780 660 |
42 780 660 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
1. |
Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
32 104 |
|||
|
2. |
2024. évi állami támogatás megelőlegezés |
- |
- |
867 672 |
|||
|
1 000 000 |
1 000 000 |
899 776 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
43 780 660 |
43 780 660 |
43 680 436 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
84 875 224 |
92 101 139 |
93 367 030 |
||||
2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez6
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2023. évi előirányzat |
||
|
eredeti |
módosított |
módosítás |
|||||
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
9 930 000 |
10 970 000 |
10 970 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 695 000 |
4 695 000 |
4 695 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) légkondicionáló berendezés |
700 000 |
- |
- |
||||
|
b) fűtés átalakítása |
700 000 |
360 000 |
360 000 |
||||
|
1 400 000 |
360 000 |
360 000 |
|||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
16 585 000 |
16 585 000 |
16 585 000 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
765 000 |
765 000 |
765 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) 2 db pad |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen: |
1 265 000 |
1 265 000 |
1 265 000 |
||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
80 000 |
620 000 |
620 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) céltartalék |
422 836 |
422 836 |
422 836 |
||||
|
Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok össz.: |
502 836 |
1 042 836 |
1 042 836 |
||||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék,hozzájár. 2 000 000 |
|||||||
|
b) Devecseri Kp. Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. 1 000 000 |
|||||||
|
c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 450 000 |
|||||||
|
d) BURSA ösztöndíj 100 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
7 000 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
500 000 |
700 000 |
700 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
5 fő |
7 fő |
7 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
7 500 000 |
9 800 000 |
9 800 000 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 580 000 |
2 580 000 |
2 580 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) gyalogátkelőhely |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
|
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen: |
7 380 000 |
7 380 000 |
7 380 000 |
||||
|
7. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||
|
8. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 100 000 |
2 700 000 |
2 780 000 |
|||
|
9. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) kapálógép 300 000 |
|||||||
|
b) 2 db fűnyíró 300 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Zöldterület-kezelés összesen: |
2 125 000 |
2 125 000 |
2 125 000 |
||||
|
10. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 765 000 |
3 765 000 |
3 765 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) általános tartalék |
4 086 086 |
1 567 086 |
3 720 873 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) településrendezési terv 305 000 |
|||||||
|
b) kerti kiülő térkövezés 2 000 000 |
|||||||
|
c) kemence 1 000 000 |
|||||||
|
d) kamerarendszer bővítése 600 000 |
|||||||
|
e) közösségi eszközbeszerzés - LEADER 2 300 000 |
3 905 000 |
6 205 000 |
6 205 000 |
||||
|
7. |
Felújítások |
||||||
|
a) orvosi rendelő homlokzati orom 2 000 000 |
|||||||
|
b) játszótér 1 050 000 |
2 000 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
14 236 086 |
15 067 086 |
17 220 873 |
||||
|
11. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 650 000 |
3 582 000 |
3 582 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
500 000 |
480 000 |
480 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
430 000 |
430 000 |
430 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) infrastruktúrafejlesztés |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen: |
5 150 000 |
5 062 000 |
5 062 000 |
||||
|
12. |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 250 000 |
4 898 000 |
4 898 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
580 000 |
675 000 |
675 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejl. összesen: |
9 830 000 |
10 573 000 |
10 573 000 |
||||
|
13. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) civil szervezetel támogatása |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
||||
|
14. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
500 000 |
530 805 |
530 805 |
|||
|
15. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
|
16. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 600 000 |
3 635 000 |
3 635 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
500 000 |
510 000 |
510 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 590 000 |
1 830 000 |
1 830 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) felszerelések |
100 000 |
302 300 |
302 300 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
5 790 000 |
6 277 300 |
6 277 300 |
||||
|
17. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
910 000 |
2 691 810 |
2 691 810 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
3 910 000 |
5 691 810 |
5 691 810 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
83 043 922 |
90 269 837 |
92 503 624 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 831 302 |
1 831 302 |
863 406 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 831 302 |
1 831 302 |
863 406 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
84 875 224 |
92 101 139 |
93 367 030 |
||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez7
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
2023. évi előirányzat |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 341 425 |
0 |
0 |
13 341 425 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131) |
6 393 432 |
0 |
0 |
6 393 432 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132) |
148 200 |
0 |
0 |
148 200 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 901 914 |
0 |
0 |
3 901 914 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 781 810 |
0 |
0 |
1 781 810 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 364 713 |
0 |
0 |
1 364 713 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
26 931 494 |
0 |
0 |
26 931 494 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
9 148 000 |
0 |
0 |
9 148 000 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165) |
9 148 000 |
0 |
0 |
9 148 000 |
|
13 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
36 079 494 |
0 |
0 |
36 079 494 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
24 |
ebből: iparűzési adó (B3517) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
25 |
Gépjárműadó (B3542) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
29 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: egyéb települési adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: mezőőri járulék |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
32 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 300 000 |
0 |
0 |
11 300 000 |
|
33 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások (B402) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
35 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: bérleti díj bevétel (B4021) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
37 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
610 000 |
0 |
610 000 |
|
39 |
ebből: államháztartáson belül (B4031) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: államháztartáson kívül (B4032) |
0 |
610 000 |
0 |
610 000 |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Ellátási díjak (B405) |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
48 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
182 000 |
115 000 |
0 |
297 000 |
|
49 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082) |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
51 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Működési bevételek (B4) |
782 100 |
1 525 000 |
0 |
2 307 100 |
|
56 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
48 161 594 |
1 525 000 |
0 |
49 686 594 |
|
65 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
42 780 660 |
0 |
0 |
42 780 660 |
|
66 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
899 776 |
0 |
0 |
899 776 |
|
67 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
43 680 436 |
0 |
0 |
43 680 436 |
|
69 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
43 680 436 |
0 |
0 |
43 680 436 |
|
70 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
91 842 030 |
1 525 000 |
0 |
93 367 030 |
|
71 |
Személyi juttatások (K1) |
32 605 000 |
0 |
0 |
32 605 000 |
|
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 985 000 |
0 |
0 |
2 985 000 |
|
73 |
Dologi kiadások (K3) |
28 587 615 |
725 000 |
0 |
29 312 615 |
|
74 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
79 |
ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815) |
2 330 000 |
0 |
0 |
2 330 000 |
|
80 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
81 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817) |
470 000 |
0 |
0 |
470 000 |
|
82 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
83 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 550 000 |
0 |
0 |
3 550 000 |
|
85 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
86 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K5066) |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
88 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067) |
1 450 000 |
0 |
0 |
1 450 000 |
|
89 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
|
90 |
ebből: non-profit szervezetek (K5125) |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
|
91 |
Tartalékok (K513) |
3 343 709 |
800 000 |
0 |
4 143 709 |
|
92 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 413 709 |
800 000 |
0 |
8 213 709 |
|
93 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
|
94 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
7 310 000 |
0 |
0 |
7 310 000 |
|
95 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|
96 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 399 000 |
0 |
0 |
3 399 000 |
|
97 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 938 300 |
0 |
0 |
1 938 300 |
|
98 |
Beruházások (K6) |
13 337 300 |
0 |
0 |
13 337 300 |
|
99 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
100 |
Informatikai eszköz felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
|
103 |
Felújítások (K7) |
3 050 000 |
0 |
0 |
3 050 000 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
90 978 624 |
1 525 000 |
0 |
92 503 624 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
863 406 |
0 |
0 |
863 406 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
863 406 |
0 |
0 |
863 406 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
863 406 |
0 |
0 |
863 406 |
|
117 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
91 842 030 |
1 525 000 |
0 |
93 367 030 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez8
|
forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2021. |
2022. |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv eredeti |
terv módosított |
terv módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 457 224 |
27 295 826 |
21 427 464 |
25 565 379 |
26 931 494 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
9 657 404 |
12 431 844 |
6 500 000 |
9 148 000 |
9 148 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
34 114 628 |
39 727 670 |
27 927 464 |
34 713 379 |
36 079 494 |
28 500 000 |
28 500 000 |
28 500 000 |
|
2/a |
Értékesítési és forgalmi adók |
18 275 443 |
32 071 632 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
2/b |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 286 608 |
1 334 912 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
19 562 051 |
33 406 544 |
11 300 000 |
11 300 000 |
11 300 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
3/a |
Szolgáltatások ellenértéke |
632 933 |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
3/b |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
138 405 |
244 467 |
260 000 |
610 000 |
610 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
3/c |
Ellátási díjak |
1 094 777 |
776 796 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
3/d |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
623 675 |
347 721 |
207 000 |
297 000 |
297 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
3/e |
Kamatbevételek |
40 |
44 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3/f |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
76 994 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/g |
Biztosító által fizetett kártérítés |
4 200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/h |
Egyéb működési bevételek |
46 657 |
153 912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
6 813 481 |
2 522 940 |
1 867 100 |
2 307 100 |
2 307 100 |
1 900 100 |
1 900 100 |
1 900 100 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
42 403 499 |
39 067 177 |
43 780 660 |
43 780 660 |
43 680 436 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
102 893 659 |
114 724 331 |
84 875 224 |
92 101 139 |
93 367 030 |
62 400 100 |
62 400 100 |
62 400 100 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
22 892 202 |
29 114 801 |
28 850 000 |
32 605 000 |
32 605 000 |
28 500 000 |
29 000 000 |
29 500 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 928 170 |
2 873 423 |
2 700 000 |
2 985 000 |
2 985 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 700 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
19 159 680 |
20 341 114 |
26 040 000 |
29 232 615 |
29 312 615 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 090 100 |
2 869 170 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
2 536 559 |
3 048 633 |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
370 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
4 086 086 |
1 567 086 |
3 720 873 |
1 300 100 |
800 100 |
200 100 |
|
5/d |
Céltartalék |
- |
- |
422 836 |
422 836 |
422 836 |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 906 559 |
3 568 633 |
8 578 922 |
6 059 922 |
8 213 709 |
4 800 100 |
4 300 100 |
3 700 100 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
3 441 246 |
779 947 |
1 831 302 |
1 831 302 |
863 406 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
14 fő |
11 fő |
9 fő |
11 fő |
11 fő |
9 fő |
9 fő |
9 fő |
|
Működési célú kiadások összesen: |
54 417 957 |
59 547 088 |
71 000 224 |
75 713 839 |
76 979 730 |
58 900 100 |
58 900 100 |
58 900 100 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
|||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
6 715 409 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
6 715 409 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/a |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
968 504 |
277 008 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
8 683 913 |
277 008 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
|||||||||
|
1. |
Beruházások |
11 937 013 |
12 673 591 |
11 875 000 |
13 337 300 |
13 337 300 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2. |
Felújítások |
6 999 999 |
- |
2 000 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
18 937 012 |
12 673 591 |
13 875 000 |
16 387 300 |
16 387 300 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: |
48 475 702 |
55 177 243 |
13 875 000 |
16 387 300 |
16 387 300 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: |
-10 253 099 |
-12 396 583 |
-13 875 000 |
-16 387 300 |
-16 387 300 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
111 577 572 |
115 001 339 |
84 875 224 |
92 101 139 |
93 367 030 |
62 400 100 |
62 400 100 |
62 400 100 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
73 354 969 |
72 220 679 |
84 875 224 |
92 101 139 |
93 367 030 |
62 400 100 |
62 400 100 |
62 400 100 |
|
5. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez9
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
36 079 494 |
2 827 464 |
2 600 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
4 700 000 |
3 000 000 |
2 700 000 |
3 986 115 |
2 765 915 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
|||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
11 300 000 |
5 000 000 |
1 300 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
4. Működési bevételek |
2 307 100 |
120 000 |
120 000 |
560 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
547 100 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
43 680 436 |
42 780 660 |
899 776 |
||||||||||
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
93 367 030 |
45 728 124 |
2 720 000 |
8 260 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
4 120 000 |
2 820 000 |
4 820 000 |
8 120 000 |
2 820 000 |
4 106 115 |
4 212 791 |
|
10. Személyi juttatások |
32 605 000 |
2 450 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 990 000 |
2 640 000 |
3 415 000 |
2 630 000 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
2 985 000 |
225 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
260 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
12. Dologi kiadások |
29 312 615 |
1 540 000 |
2 000 000 |
2 440 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
3 781 810 |
2 180 000 |
2 370 805 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
800 000 |
25 000 |
600 000 |
25 000 |
1 375 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
8 213 709 |
50 000 |
450 000 |
500 000 |
520 000 |
50 000 |
500 000 |
6 143 709 |
|||||
|
15. Beruházások |
13 337 300 |
4 800 000 |
1 705 000 |
600 000 |
500 000 |
600 000 |
2 015 000 |
2 300 000 |
147 300 |
100 000 |
570 000 |
||
|
16. Felújítások |
3 050 000 |
2 000 000 |
, |
1 050 000 |
|||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
863 406 |
831 302 |
32 104 |
||||||||||
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
93 367 030 |
9 921 302 |
7 070 000 |
6 455 000 |
5 415 000 |
8 035 000 |
4 915 000 |
7 930 000 |
5 740 000 |
10 075 000 |
8 469 110 |
5 970 000 |
13 371 618 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2023. január 1. |
2023. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. közalkalmazottak: |
||||
|
a) A 14 |
1 |
1 |
||
|
b) D 1 |
1 |
1 |
||
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
1 |
1 |
||
|
3. Közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
||
|
4. Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
||
|
5. Összesen: |
13 |
9 |
||
Az önkormányzati rendeletet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 29. napjával.
Az 1. § a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
