Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 56.542.536 Ft,
b) finanszírozási bevételek 43.478.706 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 40.938.706 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 37.271.076 Ft,
d) működési célú tartalékok 5.485.507 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 54.080.571 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 3.184.088 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 100.021.242 Ft.”
2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 5.485.507 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
3. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat III. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 142 225 |
8 142 225 |
8 142 225 |
8 086 133 |
8 086 133 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 261 250 |
5 113 600 |
5 113 600 |
5 335 693 |
5 335 693 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 397 |
35 397 |
32 319 |
32 319 |
32 319 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 296 647 |
5 148 997 |
5 145 919 |
5 368 012 |
5 368 012 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 988 278 |
1 988 278 |
1 988 278 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 430 450 |
17 282 800 |
17 546 422 |
17 712 423 |
17 712 423 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 153 000 |
2 301 618 |
2 301 618 |
2 301 618 |
2 301 618 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 083 450 |
29 084 418 |
29 348 040 |
29 514 041 |
29 514 041 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 234 431 |
22 234 430 |
22 234 430 |
22 234 430 |
22 234 430 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 234 431 |
22 234 430 |
22 234 430 |
22 234 430 |
22 234 430 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
661 000 |
661 000 |
661 000 |
672 300 |
672 300 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
85 397 |
85 397 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
671 000 |
671 000 |
671 000 |
757 697 |
757 697 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 036 000 |
3 036 000 |
3 036 000 |
3 805 000 |
3 805 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
3 413 |
3 413 |
3 413 |
3 413 |
3 413 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 413 |
3 413 |
3 413 |
3 413 |
3 413 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
52 955 |
52 955 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
3 124 413 |
3 124 413 |
3 224 413 |
4 036 368 |
4 036 368 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
38 113 294 |
55 114 261 |
55 477 883 |
56 542 536 |
56 542 536 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 938 706 |
40 938 706 |
40 938 706 |
40 938 706 |
40 938 706 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
40 938 706 |
40 938 706 |
40 938 706 |
40 938 706 |
40 938 706 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
43 478 706 |
43 478 706 |
43 478 706 |
43 478 706 |
43 478 706 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
81 592 000 |
98 592 967 |
98 956 589 |
100 021 242 |
100 021 242 |
0 |
0 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat III. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 524 000 |
5 010 520 |
5 010 520 |
5 207 062 |
5 207 062 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
5 881 000 |
5 367 520 |
5 367 520 |
5 564 062 |
5 564 062 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 874 000 |
3 874 000 |
3 874 000 |
3 874 000 |
3 874 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 213 000 |
1 213 000 |
1 213 000 |
1 213 000 |
1 213 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
350 000 |
150 000 |
150 000 |
139 141 |
139 141 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
5 437 000 |
5 237 000 |
5 237 000 |
5 226 141 |
5 226 141 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
11 318 000 |
10 604 520 |
10 604 520 |
10 790 203 |
10 790 203 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 325 000 |
1 258 098 |
1 258 098 |
1 294 508 |
1 294 508 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 592 000 |
1 497 000 |
1 707 000 |
1 707 000 |
1 707 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
1 740 000 |
1 645 000 |
1 855 000 |
1 855 000 |
1 855 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
521 000 |
521 000 |
221 000 |
221 000 |
221 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
606 000 |
606 000 |
306 000 |
306 000 |
306 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
835 000 |
835 000 |
1 335 000 |
1 335 000 |
1 335 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
85 000 |
85 000 |
81 922 |
81 922 |
81 922 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
980 000 |
861 350 |
861 350 |
861 350 |
861 350 |
0 |
0 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
3 646 000 |
3 642 360 |
2 042 360 |
2 042 360 |
2 042 360 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
6 767 000 |
6 644 710 |
5 541 632 |
5 541 632 |
5 541 632 |
0 |
0 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 089 000 |
2 009 067 |
1 660 767 |
1 660 767 |
1 660 767 |
0 |
0 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
141 913 |
141 913 |
141 913 |
141 913 |
141 913 |
0 |
0 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 230 913 |
2 150 980 |
1 802 680 |
1 802 680 |
1 802 680 |
0 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások |
11 343 913 |
11 066 690 |
9 525 312 |
9 525 312 |
9 525 312 |
0 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
|||||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
települési támogatás |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
0 |
0 |
|
57 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
68 801 |
139 006 |
184 059 |
184 059 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések |
0 |
68 801 |
139 006 |
184 059 |
184 059 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 295 000 |
4 226 199 |
4 155 994 |
4 155 994 |
4 119 994 |
36 000 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
212 000 |
212 000 |
212 000 |
212 000 |
212 000 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
2 247 000 |
4 747 000 |
4 747 000 |
5 485 507 |
5 485 507 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 754 000 |
18 685 199 |
18 614 994 |
19 353 501 |
19 317 501 |
36 000 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
12 581 857 |
17 352 386 |
23 939 386 |
24 002 167 |
24 002 167 |
0 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 576 142 |
4 864 185 |
6 111 185 |
6 111 185 |
6 111 185 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházások |
17 107 999 |
23 166 571 |
31 000 571 |
31 063 352 |
31 063 352 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
23 699 000 |
23 699 000 |
18 649 000 |
19 414 219 |
19 414 219 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 102 000 |
5 102 000 |
4 223 000 |
3 395 000 |
3 395 000 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások |
28 801 000 |
28 801 000 |
22 872 000 |
22 809 219 |
22 809 219 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
78 407 912 |
95 408 879 |
95 772 501 |
96 837 154 |
96 801 154 |
36 000 |
0 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 184 088 |
3 184 088 |
3 184 088 |
3 184 088 |
3 184 088 |
0 |
0 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 184 088 |
3 184 088 |
3 184 088 |
3 184 088 |
3 184 088 |
0 |
0 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Finanszírozási kiadások |
3 184 088 |
3 184 088 |
3 184 088 |
3 184 088 |
3 184 088 |
0 |
0 |
|
130 |
Kiadások összesen |
81 592 000 |
98 592 967 |
98 956 589 |
100 021 242 |
99 985 242 |
36 000 |
0 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
Működési egyenleg |
|||
|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 712 423 |
Személyi juttatások |
10 790 203 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 301 618 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 294 508 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
757 697 |
Dologi kiadások |
9 525 312 |
|
4 |
Működési bevételek |
13 536 368 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 609 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
184 059 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 092 565 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 353 501 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 540 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
3 184 088 |
|
8 |
Működési bevételek |
45 940 671 |
Működési kiadások |
45 940 671 |
|
9 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
10 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 234 430 |
Beruházások |
31 063 352 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
22 809 219 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
14 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
208 000 |
|
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
31 846 141 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
54 080 571 |
Felhalmozási kiadások |
54 080 571 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
1 |
Településrendezési terv készítése |
950 000 |
257 000 |
1 207 000 |
nem |
nem |
|
2 |
Tanösvény kialakításához eszközök beszerzése (BFT) |
6 920 781 |
1 260 000 |
8 180 781 |
nem |
nem |
|
3 |
Mobil színpad vásárlás (NMI) |
787 480 |
212 520 |
1 000 000 |
nem |
nem |
|
4 |
Falugondnoki gépkocsi vásárlása (MFP) |
11 528 857 |
3 033 142 |
14 561 999 |
nem |
nem |
|
5 |
Közterületi játszótér fejlesztése (MFP) |
4 765 049 |
1 348 523 |
6 113 572 |
nem |
nem |
|
6 |
Beruházások összesen |
24 952 167 |
6 111 185 |
31 063 352 |
||
|
7 |
Ravatalozó felújítása (MFP) |
15 596 000 |
3 200 000 |
18 796 000 |
nem |
nem |
|
8 |
Tanösvény kialakítása (BFT) |
3 181 000 |
5 000 |
3 186 000 |
nem |
nem |
|
9 |
Falugondnoki garázs kialakítása |
637 219 |
190 000 |
827 219 |
nem |
nem |
|
10 |
Felújítások összesen |
19 414 219 |
3 395 000 |
22 809 219 |
||
|
11 |
Beruházások és felújítások összesen: |
44 366 386 |
9 506 185 |
53 872 571 |
||
|
12 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) |
75 000 |
0 |
75 000 |
nem |
nem |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
133 000 |
0 |
133 000 |
nem |
nem |
|
14 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
44 574 386 |
9 506 185 |
54 080 571 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
||||
|
20 |
Helyi adók |
672 300 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 326 000 |
|
21 |
Tulajdonosi bevételek |
75 000 |
80 000 |
80 000 |
88 000 |
|
22 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
10 000 |
15 000 |
20 000 |
22 000 |
|
23 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
24 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
757 300 |
1 395 000 |
8 900 000 |
8 936 000 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat III. módosítás |
|
|
1 |
Általános tartalék összesen |
2 247 000 |
4 747 000 |
5 485 507 |
|
2 |
Működési célú |
2 247 000 |
4 747 000 |
5 485 507 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
2 247 000 |
4 747 000 |
5 485 507 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 712 423 |
Személyi juttatások |
10 790 203 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 301 618 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 294 508 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 234 430 |
Dologi kiadások |
9 525 312 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
757 697 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 609 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
13 536 368 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 537 560 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
31 063 352 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
22 809 219 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
208 000 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
56 542 536 |
Költségvetési kiadások összesen |
96 837 154 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
40 938 706 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 540 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 184 088 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
43 478 706 |
Finanszírozási kiadások |
3 184 088 |
|
16 |
Bevételek összesen |
100 021 242 |
Kiadások összesen |
100 021 242 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 416 994 |
1 594 118 |
1 416 994 |
1 416 994 |
1 594 118 |
1 505 556 |
1 505 556 |
1 239 870 |
1 771 242 |
2 125 491 |
1 416 994 |
708 497 |
17 712 423 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
172 240 |
193 770 |
172 240 |
193 770 |
183 005 |
9 672 240 |
183 005 |
150 710 |
215 300 |
258 360 |
172 240 |
234 738 |
11 801 618 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
49 250 |
68 193 |
189 424 |
90 924 |
34 096 |
26 519 |
11 365 |
4 546 |
113 655 |
75 770 |
41 673 |
52 281 |
757 697 |
|
4 |
Működési bevételek |
201 818 |
201 818 |
363 273 |
403 637 |
242 182 |
363 273 |
242 182 |
242 182 |
524 728 |
484 364 |
363 273 |
403 637 |
4 036 368 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
4 234 431 |
5 999 999 |
12 000 000 |
22 234 430 |
|||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
40 938 706 |
40 938 706 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
42 779 009 |
2 057 899 |
6 376 362 |
8 105 323 |
2 053 402 |
11 567 588 |
1 942 108 |
1 637 308 |
2 624 925 |
14 943 985 |
1 994 180 |
3 939 153 |
100 021 242 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
863 216 |
971 118 |
863 216 |
863 216 |
971 118 |
917 167 |
917 167 |
755 314 |
863 216 |
863 216 |
863 216 |
1 079 020 |
10 790 203 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
103 561 |
116 506 |
103 561 |
103 561 |
116 506 |
110 033 |
110 033 |
90 616 |
103 561 |
103 561 |
103 561 |
129 451 |
1 294 508 |
|
17 |
Dologi kiadások |
762 025 |
857 278 |
762 025 |
762 025 |
857 278 |
809 652 |
809 652 |
666 772 |
952 531 |
857 278 |
762 025 |
666 772 |
9 525 312 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 |
17 000 |
47 000 |
17 000 |
17 000 |
37 000 |
37 000 |
167 000 |
17 000 |
37 000 |
67 000 |
1 132 000 |
1 609 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
740 320 |
832 860 |
740 320 |
740 320 |
832 860 |
786 590 |
786 590 |
647 780 |
925 400 |
879 130 |
740 320 |
10 885 070 |
19 537 560 |
|
20 |
Beruházások |
445 000 |
5 101 000 |
15 100 999 |
7 834 000 |
1 820 353 |
762 000 |
31 063 352 |
||||||
|
21 |
Felújítások |
2 000 000 |
890 000 |
8 965 000 |
3 654 219 |
2 300 000 |
5 000 000 |
22 809 219 |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
133 000 |
30 000 |
45 000 |
208 000 |
|||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
644 088 |
2 540 000 |
3 184 088 |
||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
3 130 210 |
4 927 762 |
2 516 122 |
3 851 122 |
7 895 762 |
26 726 441 |
14 148 661 |
4 147 835 |
2 861 708 |
3 502 185 |
4 881 122 |
21 432 313 |
100 021 242 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 712 423 |
19 563 782 |
19 954 000 |
20 353 080 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 301 618 |
1 276 000 |
1 300 000 |
1 326 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 234 430 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
757 697 |
1 315 000 |
1 320 000 |
1 348 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
13 536 368 |
1 709 803 |
1 800 200 |
1 836 204 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
43 478 706 |
11 133 415 |
9 500 230 |
12 689 716 |
|
13 |
Bevételek összesen |
100 021 242 |
34 998 000 |
41 374 430 |
45 053 000 |
|
14 |
Személyi juttatások |
10 790 203 |
12 291 000 |
12 905 000 |
13 163 100 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 294 508 |
1 415 000 |
1 670 000 |
1 703 400 |
|
16 |
Dologi kiadások |
9 525 312 |
12 259 166 |
12 604 200 |
12 298 669 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 609 000 |
1 600 000 |
1 650 000 |
1 683 000 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 537 560 |
5 029 228 |
7 088 727 |
10 407 499 |
|
19 |
Beruházások |
31 063 352 |
242 000 |
390 000 |
1 005 033 |
|
20 |
Felújítások |
22 809 219 |
1 305 000 |
4 195 003 |
3 903 368 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
208 000 |
80 000 |
80 000 |
88 000 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
3 184 088 |
776 606 |
791 500 |
800 931 |
|
23 |
Kiadások összesen |
100 021 242 |
34 998 000 |
41 374 430 |
45 053 000 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
