Kifejezéskereső
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 46.930.197 Ft,
b) finanszírozási bevételek 50.732.665 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 49.732.665 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 38.663.689 Ft,
d) működési célú tartalékok 3.646.124 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 46.040.906 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 7.419.000 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 1.893.143 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 97.662.862 Ft.”
2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 11.065.124 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
3. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat III. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 016 472 |
15 016 472 |
15 016 472 |
15 016 472 |
15 016 472 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 707 588 |
6 707 588 |
6 707 588 |
7 133 015 |
7 133 015 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 707 588 |
6 707 588 |
6 707 588 |
7 133 015 |
7 133 015 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 985 142 |
1 985 142 |
1 985 142 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 715 638 |
25 715 638 |
25 979 202 |
26 404 629 |
26 404 629 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
3 089 782 |
3 089 782 |
3 089 782 |
3 089 782 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 715 638 |
28 805 420 |
29 068 984 |
29 494 411 |
29 494 411 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
6 406 826 |
6 406 826 |
6 406 826 |
6 406 826 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6 406 826 |
6 406 826 |
6 406 826 |
6 406 826 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
2 760 000 |
2 760 000 |
2 760 000 |
3 419 779 |
3 419 779 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 265 000 |
1 265 000 |
1 265 000 |
1 621 126 |
1 621 126 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 265 000 |
1 265 000 |
1 265 000 |
1 621 126 |
1 621 126 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
380 000 |
507 065 |
507 065 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
4 075 000 |
4 075 000 |
4 405 000 |
5 547 970 |
5 547 970 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
519 000 |
519 000 |
519 000 |
555 000 |
555 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
3 697 |
3 697 |
3 697 |
3 697 |
3 697 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 697 |
3 697 |
3 697 |
3 697 |
3 697 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
4 000 |
4 000 |
59 000 |
105 733 |
105 733 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
621 697 |
621 697 |
676 697 |
759 430 |
759 430 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
2 302 560 |
2 302 560 |
2 302 560 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2 302 560 |
2 302 560 |
2 302 560 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 419 000 |
2 419 000 |
2 419 000 |
2 419 000 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 419 000 |
2 419 000 |
2 419 000 |
2 419 000 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
30 412 335 |
42 327 943 |
45 279 067 |
46 930 197 |
46 930 197 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
49 732 665 |
49 732 665 |
49 732 665 |
49 732 665 |
49 732 665 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
49 732 665 |
49 732 665 |
49 732 665 |
49 732 665 |
49 732 665 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
50 732 665 |
50 732 665 |
50 732 665 |
50 732 665 |
50 732 665 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
81 145 000 |
93 060 608 |
96 011 732 |
97 662 862 |
97 662 862 |
0 |
0 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat III. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 293 000 |
9 027 320 |
9 027 320 |
9 403 804 |
9 403 804 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
494 000 |
494 000 |
494 000 |
534 850 |
534 850 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 867 000 |
9 601 320 |
9 601 320 |
10 018 654 |
10 018 654 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 801 000 |
4 801 000 |
4 801 000 |
4 801 000 |
4 801 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 464 000 |
1 464 000 |
1 464 000 |
1 423 150 |
1 423 150 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
6 765 000 |
6 765 000 |
6 765 000 |
6 724 150 |
6 724 150 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
13 632 000 |
16 366 320 |
16 366 320 |
16 742 804 |
16 742 804 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 766 000 |
2 121 462 |
2 121 462 |
2 170 405 |
2 170 405 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
315 000 |
365 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 239 000 |
2 189 000 |
2 189 000 |
2 189 000 |
2 189 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
2 554 000 |
2 554 000 |
2 609 000 |
2 609 000 |
2 609 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
606 000 |
606 000 |
606 000 |
606 000 |
606 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
791 000 |
791 000 |
791 000 |
791 000 |
791 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
996 000 |
996 000 |
996 000 |
1 246 000 |
1 246 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 250 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
815 000 |
815 000 |
815 000 |
1 016 703 |
1 016 703 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
2 430 857 |
2 814 670 |
2 814 670 |
2 838 670 |
2 838 670 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
7 771 857 |
7 355 670 |
7 355 670 |
7 831 373 |
7 831 373 |
0 |
0 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 927 000 |
2 929 107 |
2 929 107 |
2 929 107 |
2 929 107 |
0 |
0 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
345 000 |
345 000 |
345 000 |
345 000 |
345 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 272 000 |
3 274 107 |
3 274 107 |
3 274 107 |
3 274 107 |
0 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások |
14 418 857 |
14 024 777 |
14 079 777 |
14 555 480 |
14 555 480 |
0 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
|||||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 213 000 |
1 213 000 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
települési támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 213 000 |
1 213 000 |
0 |
0 |
|
57 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 213 000 |
1 213 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 587 000 |
3 551 000 |
36 000 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
4 200 000 |
7 419 000 |
10 315 124 |
11 065 124 |
11 065 124 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 195 000 |
11 414 000 |
14 310 124 |
15 047 124 |
15 011 124 |
36 000 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
100 000 |
398 000 |
398 000 |
298 000 |
298 000 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 850 000 |
9 348 557 |
6 026 550 |
6 126 550 |
6 126 550 |
0 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 634 000 |
2 838 349 |
1 951 668 |
1 951 668 |
1 951 668 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházások |
7 684 000 |
13 684 906 |
9 476 218 |
9 476 218 |
9 476 218 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
25 402 000 |
25 402 000 |
28 724 007 |
28 724 007 |
28 724 007 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 859 000 |
6 859 000 |
7 745 681 |
7 745 681 |
7 745 681 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások |
32 261 000 |
32 261 000 |
36 469 688 |
36 469 688 |
36 469 688 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
79 251 857 |
91 167 465 |
94 118 589 |
95 769 719 |
95 733 719 |
36 000 |
0 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 893 143 |
1 893 143 |
1 893 143 |
1 893 143 |
1 893 143 |
0 |
0 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 893 143 |
1 893 143 |
1 893 143 |
1 893 143 |
1 893 143 |
0 |
0 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Finanszírozási kiadások |
1 893 143 |
1 893 143 |
1 893 143 |
1 893 143 |
1 893 143 |
0 |
0 |
|
130 |
Kiadások összesen |
81 145 000 |
93 060 608 |
96 011 732 |
97 662 862 |
97 626 862 |
36 000 |
0 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Működési egyenleg |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 404 629 |
Személyi juttatások |
16 742 804 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 089 782 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 170 405 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
5 547 970 |
Dologi kiadások |
14 555 480 |
|
4 |
Működési bevételek |
759 430 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 213 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7 401 145 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 628 124 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 893 143 |
|
8 |
Működési bevételek |
44 202 956 |
Működési kiadások |
44 202 956 |
|
9 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
10 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 406 826 |
Beruházások |
9 476 218 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
2 302 560 |
Felújítások |
36 469 688 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 419 000 |
Felhalmozási célú tartalékok |
7 419 000 |
|
14 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
95 000 |
|
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
42 331 520 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
53 459 906 |
Felhalmozási kiadások |
53 459 906 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
||||
|
20 |
Helyi adók |
5 040 905 |
4 500 000 |
4 800 000 |
5 285 000 |
|
21 |
Tulajdonosi bevételek |
95 000 |
95 000 |
100 000 |
110 000 |
|
22 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
50 000 |
7 000 |
10 000 |
11 000 |
|
23 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 302 560 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
7 488 465 |
4 602 000 |
4 910 000 |
5 406 000 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat III. módosítás |
|
|
1 |
Általános tartalék összesen |
4 200 000 |
0 |
2 896 214 |
3 646 124 |
|
2 |
Működési célú |
4 200 000 |
0 |
2 896 214 |
3 646 124 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
7 419 000 |
7 419 000 |
7 419 000 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
7 419 000 |
7 419 000 |
7 419 000 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
4 200 000 |
7 419 000 |
10 315 214 |
11 065 124 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 404 629 |
Személyi juttatások |
16 742 804 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 089 782 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 170 405 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 406 826 |
Dologi kiadások |
14 555 480 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
5 547 970 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 213 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
759 430 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 047 124 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
2 302 560 |
Beruházások |
9 476 218 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
36 469 688 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 419 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
95 000 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
46 930 197 |
Költségvetési kiadások összesen |
95 769 719 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
49 732 665 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 000 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 893 143 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
50 732 665 |
Finanszírozási kiadások |
1 893 143 |
|
16 |
Bevételek összesen |
97 662 862 |
Kiadások összesen |
97 662 862 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 112 370 |
2 376 417 |
2 112 370 |
2 112 370 |
2 376 417 |
2 244 393 |
2 244 393 |
1 848 324 |
2 640 463 |
3 168 555 |
2 112 370 |
1 056 185 |
26 404 629 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
445 582 |
2 644 200 |
3 089 782 |
||||||||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
360 618 |
499 317 |
1 386 993 |
665 756 |
249 659 |
194 179 |
83 220 |
33 288 |
832 196 |
554 797 |
305 138 |
382 810 |
5 547 970 |
|
4 |
Működési bevételek |
37 972 |
37 972 |
68 349 |
75 943 |
45 566 |
68 349 |
45 566 |
45 566 |
98 726 |
91 132 |
68 349 |
75 943 |
759 430 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
2 302 560 |
2 419 000 |
4 721 560 |
||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 922 218 |
4 484 608 |
6 406 826 |
||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
49 732 665 |
49 732 665 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
52 243 625 |
3 359 287 |
3 567 712 |
7 420 488 |
7 156 249 |
4 809 481 |
2 373 179 |
1 927 178 |
3 571 384 |
3 814 484 |
4 904 857 |
2 514 938 |
97 662 862 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
1 339 424 |
1 506 852 |
1 339 424 |
1 339 424 |
1 506 852 |
1 423 138 |
1 423 138 |
1 171 996 |
1 339 424 |
1 339 424 |
1 339 424 |
1 674 280 |
16 742 804 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
173 632 |
195 336 |
173 632 |
173 632 |
195 336 |
184 484 |
184 484 |
151 928 |
173 632 |
173 632 |
173 632 |
217 041 |
2 170 405 |
|
17 |
Dologi kiadások |
1 164 438 |
1 309 993 |
1 164 438 |
1 164 438 |
1 309 993 |
1 237 216 |
1 237 216 |
1 018 884 |
1 455 548 |
1 309 993 |
1 164 438 |
1 018 884 |
14 555 480 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
288 000 |
925 000 |
1 213 000 |
||||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
319 600 |
359 550 |
319 600 |
319 600 |
359 550 |
3 235 699 |
339 575 |
279 650 |
399 500 |
1 116 525 |
7 738 600 |
259 675 |
15 047 124 |
|
20 |
Beruházások |
127 000 |
445 000 |
1 792 218 |
4 445 000 |
1 842 000 |
508 000 |
317 000 |
9 476 218 |
|||||
|
21 |
Felújítások |
25 000 000 |
5 254 000 |
737 000 |
1 678 118 |
1 270 000 |
2 530 570 |
36 469 688 |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
45 000 |
50 000 |
95 000 |
||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
893 143 |
1 000 000 |
1 893 143 |
||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
4 017 238 |
28 816 732 |
2 997 095 |
10 088 313 |
8 553 732 |
9 600 656 |
4 742 414 |
2 622 458 |
3 876 105 |
3 939 575 |
13 313 665 |
5 094 880 |
97 662 862 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 404 629 |
23 508 270 |
23 978 435 |
24 458 004 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 089 782 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 406 826 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
5 547 970 |
4 507 000 |
4 800 000 |
5 285 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
759 430 |
743 110 |
743 110 |
757 972 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
2 302 560 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 419 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
50 732 665 |
31 341 620 |
21 341 455 |
21 768 024 |
|
13 |
Bevételek összesen |
97 662 862 |
67 100 000 |
50 863 000 |
52 269 000 |
|
14 |
Személyi juttatások |
16 742 804 |
14 714 050 |
16 185 455 |
16 509 164 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 170 405 |
1 769 000 |
1 945 900 |
1 984 818 |
|
16 |
Dologi kiadások |
14 555 480 |
18 166 868 |
20 021 373 |
20 491 800 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 213 000 |
1 300 000 |
1 365 000 |
1 433 250 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 047 124 |
11 255 644 |
6 674 644 |
7 008 376 |
|
19 |
Beruházások |
9 476 218 |
915 000 |
1 198 650 |
1 258 583 |
|
20 |
Felújítások |
36 469 688 |
508 000 |
2 448 920 |
2 532 154 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
95 000 |
7 548 380 |
100 000 |
110 000 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
1 893 143 |
10 923 058 |
923 058 |
940 855 |
|
23 |
Kiadások összesen |
97 662 862 |
67 100 000 |
50 863 000 |
52 269 000 |
