Kifejezéskereső
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.11.29.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–18. melléklethez
Mezőberény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt, valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése, továbbá az évközi előirányzat korrekciók elvégzése miatt van szükség.
A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak: 286/2023.(IX.25.), 309/2023.(X.30.), 310/2023.(X.30.), 311/2023.(X.30.), illetve a 2023. november havi előzetesen beterjesztett határozatok: 3 db.
A bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) 125.687.187 Ft-tal nőtt, így 9.035.924.525 Ft-ra emelkedett.
1. A működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) önkormányzati szinten 20.044.513 Ft-tal nőtt, így 1.904.126.445 Ft-ra emelkedett.
Az Önkormányzatnál nőtt 16.347.532 Ft-tal 1.791.656.432 Ft-ra.
2023. évi bérintézkedési támogatás az októberi felmérés alapján: +5.849.101 Ft
2023. évi támogatás változása az októberi felmérés alapján: -3.124.337 Ft
2023. július-augusztus havi összevont ágazati pótlék: +9.655.428 Ft
2023. július-augusztus havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +2.163.340 Ft
Nyári diákmunka támogatása: -696.000 Ft
Töltött Káposzta Fesztivál pályázat: +2.500.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 8.213 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 10.919.424 Ft.
Az Orlai ház esetén csökkent 406.000 Ft-tal 29.055.200 Ft-ra.
/Nyári diákmunka támogatása/
A Humánsegítőnél nőtt 4.102.981 Ft-tal 72.487.176 Ft-ra.
Eü-i béremelés - védőnői szolgálat 1 fő: +415.264 Ft
Eü-i béremelés - labor 1 fő: +247.419 Ft
Eü-i béremelés és kereset-kiegészítés - háziorvosi szolgálat 1 fő: +3.440.298 Ft
2. A felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B2) önkormányzati szinten változatlanul 2.749.637.923 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 2.716.937.923 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetén változatlanul 32.700.000 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
3. A közhatalmi bevétel (B3) önkormányzati szinten nőtt 80.000.000 Ft-tal, így 427.600.000 Ft-ra emelkedett.
Az Önkormányzatnál nőtt 80.000.000 Ft-tal 427.600.000 Ft-ra.
/Helyi iparűzési adó bevétele/
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
4. A működési bevétel (B4) önkormányzati szinten nőtt 9.837.062 Ft-tal, így 403.008.403 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 5.811.456 Ft-tal 137.793.203 Ft-ra.
Helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás termékértékesítése: +191.608 Ft
Kamatbevétel: +5.619.848 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 942.800 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 133.479 Ft.
Az Orlai ház esetén nőtt 4.025.606 Ft-tal 24.875.466 Ft-ra.
/Bevételek túlteljesítése/
A Humánsegítőnél változatlanul 239.263.455 Ft.
5. A felhalmozási bevétel (B5) önkormányzati szinten változatlanul 400.000 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 400.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetén változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
6. A működési célú átvett pénzeszköz (B6) önkormányzati szinten változatlanul 1.996.387 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 1.996.387 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetén változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
7. A felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) önkormányzati szinten változatlanul 0 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 0 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetén változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
8. Az előző évi maradvány igénybevétele (B813) önkormányzati szinten változatlanul 2.161.905.295 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 2.119.415.807 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 14.182.548 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 4.323.502 Ft.
Az Orlai ház esetén változatlanul 11.475.966 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 12.507.472 Ft.
9. Az államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) változatlanul 756.383 Ft.
10. Az intézményfinanszírozás (B816) önkormányzati szinten nőtt 15.805.612 Ft-tal, így 1.386.493.689 Ft-ra változott.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 296.723.178 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 4.510.579 Ft-tal 256.159.734 Ft-ra.
2023. évi állami támogatás változása az októberi felmérés alapján: -512.290 Ft
2023. évi bérintézkedési támogatás az októberi felmérés alapján: +5.022.869 Ft
Az Orlai ház esetében csökkent 1.944.560 Ft-tal 155.034.672 Ft-ra.
/Töltött Káposzta Fesztivál fedezetének visszavonása/
A Humánsegítőnél nőtt 13.239.593 Ft-tal 678.576.105 Ft-ra.
2023. évi állami támogatás változása az októberi felmérés alapján: -2.115.407 Ft
2023. évi bérintézkedési támogatás az októberi felmérés alapján: +826.232 Ft
Bölcsőde üzemeltetésének többlettámogatása: +2.710.000 Ft
2023. július-augusztus havi összevont ágazati pótlék: +9.655.428 Ft
2023. július-augusztus havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +2.163.340 Ft
A kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt 125.687.187 Ft-tal, így 9.035.924.525 Ft-ra változott.
11. A személyi juttatás (K1) önkormányzati szinten nőtt 32.680.112 Ft-tal, így 1.177.681.016 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál csökkent 695.927 Ft-tal 195.423.449 Ft-ra.
Nyári diákmunka (napi 6 óra helyett 4 órás foglalkoztatás): -696.000 Ft
Pályázaton belüli átcsoportosítás (Csapadékvíz megtartása): +73 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 219.593.010 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 4.451.212 Ft-tal 205.886.728 Ft-ra.
/2023. évi bérintézkedési támogatás változása az októberi felmérés alapján/
Az Orlai ház esetében nőtt 994.000 Ft-tal 66.253.098 Ft-ra.
Nyári diákmunka támogatás csökkentése: -406.000 Ft
Néptánc oktatás fedezetének biztosítása: +1.400.000 Ft
A Humánsegítőnél nőtt 27.930.827 Ft-tal 490.524.731 Ft-ra.
Eü-i béremelés - védőnői szolgálat 1 fő: +367.490 Ft
Eü-i béremelés - labor 1 fő: +218.955 Ft
Eü-i béremelés és kereset-kiegészítés - háziorvosi szolgálat 1 fő: +3.440.298 Ft
Háziorvosi szolgálat helyettesítési díja: +878.000 Ft
Kormányzati funkción belüli átcsoportosítás: +12.567.000 Ft
2023. július-augusztus havi összevont ágazati pótlék: +8.544.623 Ft
2023. július-augusztus havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +1.914.461 Ft
12. A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) önkormányzati szinten nőtt 3.914.506 Ft-tal, így 147.617.223 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál csökkent 73 Ft-tal 17.603.143 Ft-ra.
/Pályázaton belüli átcsoportosítás (Csapadékvíz megtartása)/
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 33.299.949 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 578.657 Ft-tal 26.049.222 Ft-ra.
/2023. évi bérintézkedési támogatás változása az októberi felmérés alapján/
Az Orlai ház esetében nőtt 182.000 Ft-tal 8.228.414 Ft-ra.
/Néptánc oktatás fedezetének biztosítása/
A Humánsegítőnél nőtt 3.153.922 Ft-tal 62.436.495 Ft-ra.
Eü-i béremelés - védőnői szolgálat 1 fő: +47.774 Ft
Eü-i béremelés - labor 1 fő: +28.464 Ft
Háziorvosi szolgálat helyettesítési díja: +114.000 Ft
Kormányzati funkción belüli átcsoportosítás: +1.604.000 Ft
2023. július-augusztus havi összevont ágazati pótlék: +1.110.805 Ft
2023. július-augusztus havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +248.879 Ft
13. A dologi kiadás (K3) önkormányzati szinten csökkent 30.949.713 Ft-tal, így 1.685.708.099 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál csökkent 14.504.294 Ft-tal 1.032.397.391 Ft-ra.
Helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás (termékértékesítésből): +191.608 Ft
Települési támogatás rendezése és kiegészítése: -9.354.100 Ft
Szünidei étkeztetés a 2023. októberi felmérés alapján: -496.640 Ft
ROHU pályázathoz önerő biztosítása: +1.500.000 Ft
Pályázaton belüli átcsoportosítás (Luther téri iskola felújítása): -8.845.162 Ft
Töltött Káposzta Fesztivál pályázat: +2.500.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 57.271.213 Ft.
Az Óvodai Intézménynél csökkent 512.290 Ft-tal 39.000.189 Ft-ra.
/2023. évi állami támogatás változása az októberi felmérés alapján/
Az Orlai ház esetében nőtt 499.046 Ft-tal 111.249.324 Ft-ra.
Néptánc oktatás fedezetének biztosítása: -1.582.000 Ft
Befolyt bevételek miatt előirányzat megemelése: +4.025.606 Ft
Töltött Káposzta Fesztivál fedezetének visszavonása: -1.944.560 Ft
A Humánsegítőnél csökkent 16.425.175 Ft-tal 445.789.982 Ft-ra.
Bölcsőde üzemeltetésének többlettámogatása: +2.710.000 Ft
2023. évi állami támogatás változása az októberi felmérés alapján: -2.115.407 Ft
2023. évi bérintézkedési támogatás az októberi felmérés alapján: +826.232 Ft
Kormányzati funkción belüli átcsoportosítás: -14.171.000 Ft
Háziorvosi szolgálat helyettesítési díja: -992.000 Ft
Kormányzati funkción belüli átcsoportosítás (Idősek Klubja Bélmegyer): -1.358.000 Ft
Kormányzati funkción belüli átcsoportosítás (Idősek Klubja Kamut): -1.325.000 Ft
14. Az ellátottak pénzbeli juttatása (K4) az Önkormányzatnál nőtt 9.354.100 Ft-tal, így 34.180.143 Ft-ra emelkedett.
/Települési támogatás rendezése és kiegészítése/
15. Az egyéb működési célú kiadás (K5) önkormányzati szinten nőtt 81.854.408 Ft-tal, így 447.950.868 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 81.854.408 Ft-tal 447.366.086 Ft-ra.
A tartalékok (K513) előirányzata nőtt 81.854.408 Ft-tal, így 274.350.110 Ft-ra változott.
Töltött Káposzta Fesztivál fedezetének visszavonása: +1.944.560 Ft
Kamatbevétel: +5.619.848 Ft
ROHU pályázathoz önerő biztosítása: -3.000.000 Ft
Helyi iparűzési adó bevétele: +80.000.000 Ft
Bölcsőde üzemeltetésének többlettámogatása: -2.710.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 492.567 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 92.215 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
16. A beruházási kiadás (K6) önkormányzati szinten csökkent 17.258.376 Ft-tal, így 3.496.330.533 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál csökkent 19.941.376 Ft-tal 3.473.914.280 Ft-ra.
ROHU pályázathoz önerő biztosítása: +1.500.000 Ft
Pályázaton belüli átcsoportosítás (Luther téri iskola felújítása): -22.441.376 Ft
Orlai ház könyvtárába függönykarnis beszerzése: +400.000 Ft
Petőfi u. 26. udvari illemhely kialakítása: +600.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 1.200.000 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 600.000 Ft.
Az Orlai ház esetén változatlanul 16.533.253 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 2.683.000 Ft-tal 4.083.000 Ft-ra.
Idősek Klubja Bélmegyer (eszközvásárlás): +1.358.000 Ft
Idősek Klubja Kamut (eszközvásárlás): +1.325.000 Ft
17. A felújítási kiadás (K7) önkormányzati szinten nőtt 30.286.538 Ft-tal, így 616.876.282 Ft-ra emelkedett.
Az Önkormányzatnál nőtt 30.286.538 Ft-tal 566.091.282 Ft-ra.
Pályázaton belüli átcsoportosítás (Luther téri iskola felújítása): +31.286.538 Ft
Luther téri iskolába függönykarnis beszerzése: -400.000 Ft
Szociális lakások felújítása: -600.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 50.785.000 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
18. Az egyéb felhalmozási kiadás (K8) az Önkormányzatnál változatlanul 5.685 Ft.
19. Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) változatlanul 43.080.987 Ft. /Nettó finanszírozás./
20. Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás (K915) a bevételeknél megadott összeggel megegyezően nőtt 15.805.612 Ft-tal, így 1.386.493.689 Ft-ra változott.
