Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.12.01.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–13. melléklethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, figyelembe véve ugyanezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetést módosító rendelettervezetet terjesztem elő.
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta és a 5/2023.(II.22.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta az önkormányzat 2023. évi költségvetését, majd módosította azt.
Bevételi oldalon többletbevétel keletkezett az állami támogatások soron, az ellátási díjak soron, a hozzá kapcsolódó áfa, illetve a kapott kamat sorokon. Ezzel nő a bevételi oldal, mely a kiadási oldalon a tartalék sort módosítja.
Az önkormányzatnál a Képviselő-testület által hozott döntések, illetve a zavartalan működés miatt szükséges költségvetésben az átcsoportosítás. Az önkormányzat Képviselő-testülete 2023. októberi soros ülésén elfogadott határozatok teszik szükségesség a költségek átcsoportosítását.
A működéshez szükséges továbbá tervezni a informatikai szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, reklám és propaganda kiadások sorra.
Önkormányzat
1. BEVÉTEL

Előirányzat (Ft)

Rovatszám

Rovat megnevezése

114 944

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai

1 956 719

B12

Elvonások és befizetések bevételei

3 046 907

B16

Egyéb működési támogatások

5 000 000

B405

Ellátási díjak

2 600 000

B406

Kiszámlázott áfa

39 000 000

B408

Kapott kamat

51 718 570

Összesen

1. KIADÁS

Előirányzat (Ft)

Rovatszám

Rovat megnevezése

51 718 570

K513

Tartalékok

51 718 570

Összesen

1. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Előirányzat (Ft)

Rovatszám

Rovat megnevezése

2 590 000

K64

Felújítás (játszóterek) (314/2023. VIII.23 Kt. hat.)

699 300

K67

Felújítás (játszóterek) áfa

-2 590 000

K71

Felújítás (játszóterek) (314/2023. VIII.23 Kt. hat.)

-699 300

K74

Felújítás (játszóterek) áfa

-1 200 000

K337

Hableány előtti gyalogátkelőhely

-324 000

K351

Hableány előtti gyalogátkelőhely áfa

1 200 000

K62

Ingatlanok beszerzése Hableány előtti gyalogátkelőhely

324 000

K67

Áfa Hableány előtti gyalogátkelőhely

-1 685 000

K337

Pipitér Óvoda kerítés munkái

-454 050

K351

Pipitér Óvoda kerítés munkái áfa

1 685 000

K71

Pipitér Óvoda kerítés munkái

454 050

K74

Pipitér Óvoda kerítés munkái áfa

232 000

K337

Szociális célú tűzifa szállítás 364/2023 (X.25.) Kt hat.

62 640

K351

Szociális célú tűzifa szállítás 364/2023 (X.25.) Kt hat. áfa

-294 640

K513

Tartalékok

232 000

K337

Lakossági célú tűzifa szállítás 365/2023 (X.25.) Kt hat.

62 640

K351

Lakossági célú tűzifa szállítás 365/2023 (X.25.) Kt hat.áfa

-294 640

K513

Tartalékok

4 925 000

K71

Szőlő utca felújítás 369/2023. (X.25.) Kt hat.

1 329 750

K74

Szőlő utca felújítás 369/2023. (X.25.) Kt hat. áfa

-6 254 750

K513

Tartalékok

2 992 126

K71

További leromlott állapotú utak felújítása 370/2023. (X.25.) Kt hat.

807 874

K74

További leromlott állapotú utak felújítása 370/2023. (X.25.) Kt hat. áfa

-3 800 000

K513

Tartalékok

4 750 000

K64

Pipitér óvoda napelem,klíma 373/2023 (X.25.) Kt hat

1 282 500

K67

Pipitér óvoda napelem,klíma 373/2023 (X.25.) Kt hat áfa

-6 032 500

K513

Tartalékok

2 831 720

K71

Kert u.,Széchenyi u.bejárat, Tatay Isk.bejárat burkolás 374/2023 (X.25) Kt hat

764 564

K74

Kert u.,Széchenyi u.bejárat, Tatay Isk.bejárat burkolás 374/2023 (X.25) Kt hat áfa

-3 596 284

K513

Tartalékok

1 311 000

K71

Kisörshegyi útpadka javítás 375/2023. (X.25.) Kt hat.

353 970

K74

Kisörshegyi útpadka javítás 375/2023. (X.25.) Kt hat. áfa

-1 664 970

K513

Tartalékok

10 200 000

K64

Napelemes lámpák telepítése 376/2023. (X.25.) Kt hat.

2 754 000

K67

Napelemes lámpák telepítése 376/2023. (X.25.) Kt hat.áfa

-12 954 000

K513

Taralékok

5 000 000

K342

Reklám és propaganda

1 350 000

K351

Áfa

- 6 350 000

K513

Tartalékok

200 000

K321

Informatikai szolgáltatások

1 000 000

K335

Közvetített szolgáltatások kiadásai

-1 200 000

K513

Tartalékok

1 000 000

K337

Egyéb szolgáltatások

-1 000 000

K513

Tartalékok

380 000

K512

Háztartások egyéb kiadásai

-380 000

K513

Tartalékok
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
1. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Előirányzat (Ft)

Rovatszám

Rovat megnevezése

- 4 394 000

K1101

Törvény szerinti illetmények

4 394 000

K1102

Normatív jutalmak

500 000

K312

Üzemeltetési anyagok

-500 000

K355

Egyéb dologi kiadások

200 000

K3311

Villamosenergia szolgáltatás

-200 000

K3312

Gázenergia szolgáltatás

- 1 300 000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 300 000

K337

Egyéb szolgáltatások
A Közös Önkormányzati Hivatal esetében átcsoportosítás keretében terveztünk üzemeltetési anyagok sorra, mely alapján a várható irodaszer árak emelkedése miatt idei évben kívánjuk a következő évi költségvetés elkészítéséig ezt megoldani. Az egyéb szolgáltatások sor módosítása a megemelkedett postai szolgáltatási díjak miatt szükséges. Szükséges tervezni a villamosenergia sorra, illetve a jutalmak sorra átcsoportosítás keretében. Az átcsoportosítás a kiadási főösszeget nem értini, többletfinanszírozással nem jár.
BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE
1. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Előirányzat (Ft)

Rovatszám

Rovat megnevezése

56 000

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

70 000

K1109

Közlekedési költségtérítés

214 000

K123

Egyéb külső személyi juttatások

-340 000

K1101

Törvény szerinti illetmények

1 000 000

K3312

Gázenergia

-1 000 000

K3311

Villamosenergia

1 000 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

-1 000 000

K2

Szociális hozzájárulási adó
A Kulturális intézmény esetében átcsoportosítás szükséges készenléti, ügyeleti díj sorra, közlekedési költségtérítés sorra, illetve egyéb külső személyi juttatások sorra (az alkalmi munkavállalók részére itt kerül kifizetésre a díjuk). A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai sorra a szabadságmegváltások miatt szükséges átcsoportosítani. Az átcsoportosítás a kiadási főösszeget nem értini, többletfinanszírozással nem jár.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás