Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.25.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét 3.977.498 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai összegét 5.002.278 ezer Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt 1.024.780 ezer Ft-ban,

ca) működési hiányt 530.247 ezer Ft-ban,

cb) felhalmozási hiányt 494.533 ezer Ft-ban,

d) a működési célú költségvetési maradványt 552.631 ezer Ft-ban,

e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 154.353 ezer Ft-ban,

f) befektetési célú értékpapír beváltást 1.754.816 ezer Ft-ban,

g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 3.000 ezer Ft-ban,

h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.054.385 ezer Ft-ban,

i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.326.949 ezer Ft-ban,

j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 941.314 ezer Ft-ban,

k) a bevételek és kiadások főösszegét 7.383.612 ezer Ft-ban,

l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 6.442.298 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 30.415 eFt általános és 72.875 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”

3. § A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Tapolca Város Önkormányzatánál és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás éves összege nettó 287.500 Ft/fő.”

4. § A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2023. évi költségvetés az intézmények esetében nettó 200.000 forint/fő cafetéria juttatást biztosít „Szép kártyára” történő felhasználással.”

5. § (1) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 26/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 747 068	Személyi juttatások	K1	823 126
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 038 328	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	118 557
3.	Működési bevételek	B4	480 725	Dologi kiadások	K3	1 560 619
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	5 543	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 350
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 210 299
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	67 960
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		3 271 664	Működési költségvetési kiadások összesen:		3 801 911
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812	87 687	Befektetési célú értékpapír vásárlása működési célra	K912	64 010
9.	Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)	B813	552 631
10.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	3 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	49 061
11.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	941 314	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	941 314
12.	Működési célú fiananszírozási bevételek		1 584 632	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 054 385
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 856 296	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 856 296

	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások
14.	Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül	B2	393 375	Beruházások	K6	593 872
15.	Felhalmozási bevételek	B5	223 235	Felújítások	K7	444 728
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	89 224	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	161 767
17.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		705 834	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 200 367
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	1 667 129	Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra	K912	1 326 949
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felalmozási célú)	B813	154 353
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 821 482	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		1 326 949
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 527 316	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 527 316
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 383 612	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 383 612

”

2. melléklet a 26/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 597 326	1 737 088	3 026	6 954	0	1 747 068	1 747 068	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 294 732	1 463 694	3 026	0	0	1 466 720	1 466 720	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	362 263	504 674	0	0	0	504 674	504 674	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 004	293 393	0	0	0	293 393	293 393	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	327 494	413 879	3 366	0	0	417 245	417 245	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	167 592	176 319	-340	0	0	175 979	175 979	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	33 179	54 116	0	0	0	54 116	54 116	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	143 200	19 287	0	0	0	19 287	19 287	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	2 026	0	0	0	2 026	2 026	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	302 594	273 394	0	6 954	0	280 348	280 348	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	159 472	393 375		0		393 375	393 375	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		149 472	149 472				149 472	149 472
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	978 200	978 328	0	60 000	0	1 038 328	978 516	54 584	5 228
	Termőföld bérbeadás bevétele (szja)	B31	0	128	0	0	0	128	128
13.	Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000		0		230 000	230 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000		0		165 000	165 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000		0		65 000	65 000		0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	670 000	670 000		60 000		730 000	724 772	0	5 228
17.	Idegenforgalmi adó	B355	60 000	60 000		0		60 000	5 416	54 584	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	18 200	18 200	0	0	0	18 200	18 200	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	429 866	464 091	0	16 634	0	480 725	480 725	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	9	0		0	9	9	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	122 528	122 528	0		0	122 528	122 528	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	40 315	51 845	0		0	51 845	51 845	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	38 142	38 142	0	13 098	0	51 240	51 240	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	100 194	100 194	0	0	0	100 194	100 194	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 594	81 594	0	3 536	0	85 130	85 130	0	0
26.	Kamatbevételek	B408	28 385	55 334	0	0	0	55 334	55 334	0	0
27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb működési célú bevétel	B410	18 708	14 445	0		0	14 445	14 445	0	0
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	219 935	219 935	0	3 300	0	223 235	223 235	0	0
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	219 935	219 935	0	3 300	0	223 235	223 235	0
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					0	0	0	0
32.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
33.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	5 543				5 543	5 543	0	0
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	24 601	89 224	0		0	89 224	89 224	0	0
35.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*3 409 400*	*3 887 584*	*3 026*	*86 888*	0	3 977 498	*3 917 686*	*54 584*	*5 228*
36.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 872 967	3 459 323	0	-60 000	6 791	3 406 114	3 334 608	54 584	16 922
37.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	388 990	1 814 816	0	-60 000		1 754 816	1 744 816		10 000
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	435 892	552 631	0	0		552 631	552 631
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	112 178	154 353				154 353	154 353
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000				3 000	3 000
41.	Irányító szervi támogatás	B816	932 907	934 523			6 791	941 314	879 808	54 584	6 922
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 282 367	7 346 907	3 026	26 888	6 791	7 383 612	7 252 294	109 168	22 150

K I A D Á S O K
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 548 035	3 785 128	3 026	41 628	-27 871	3 801 911	3 732 547	54 136	15 228
2.	Személyi juttatások	K1	795 352	808 915	0	7 020	7 191	823 126	774 107	40 475	8 544
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	117 433	118 445	0	0	112	118 557	110 601	5 856	2 100
4.	Dologi kiadások	K3	1 436 861	1 492 665	0	67 954	0	1 560 619	1 548 230	7 805	4 584
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	21 350	0	0	0	21 350	21 350	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	1 275 793	3 026	-33 346	-35 174	1 210 299	1 210 299	0	0
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	67 960	67 960	0	0	0	67 960	67 960	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	798 425	1 187 236	0	-14 740	27 871	1 200 367	1 199 919	448	0
9.	Beruházások	K6	561 344	557 235	0	10 916	25 721	593 872	593 424	448	0
10.	Felújítások	K7	165 532	470 384	0	-25 656	0	444 728	444 728
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 549	159 617	0	0	2 150	161 767	161 767	0	0
12.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		4 346 460	4 972 364	3 026	26 888	0	5 002 278	4 932 466	54 584	15 228
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	935 907	2 374 543	0	0	6 791	2 381 334	2 319 828	54 584	6 922
14.	Működési célú finanszírozási kiadások		935 907	1 047 594	0	0	6 791	1 054 385	992 879	54 584	6 922
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	64 010	0	0	0	64 010	64 010
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000	49 061				49 061	49 061
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	932 907	934 523		0	6 791	941 314	879 808	54 584	6 922
18.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 326 949	0	0	0	1 326 949	1 326 949	0	0
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0
20.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0
21.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	1 326 949				1 326 949	1 326 949	0	0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 282 367	7 346 907	3 026	26 888	6 791	7 383 612	7 252 294	109 168	22 150

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-937 060	-1 084 780	0	60 000	0	-1 024 780	-1 014 780	0	-10 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		937 060	1 084 780	0	-60 000	0	1 024 780	1 014 780	0	10 000
25.	Finanszírozási bevételek		1 872 967	3 459 323	0	-60 000	6 791	3 406 114	3 334 608	54 584	16 922
26.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		438 892	555 631	0	0	0	643 318	643 318	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		501 168	1 969 169	0	-60 000	0	1 821 482	1 820 482	0	10 000
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		932 907	934 523	0	0	6 791	941 314	879 808	54 584	6 922
29.	Finanszírozási kiadások		935 907	2 374 543	0	0	6 791	2 381 334	2 319 828	54 584	6 922
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		935 907	1 047 594	0	0	6 791	1 054 385	992 879	54 584	6 922
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 326 949	0	0	0	1 326 949	1 326 949	0	0

”

3. melléklet a 26/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez


Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
01			ÖNKORMÁNYZAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	1 597 326	1 736 218	3 026	6 954	0	1 746 198	1 746 198	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 294 732	1 463 694	3 026	0	0	1 466 720	1 466 720	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	362 263	504 674				504 674	504 674
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 004	293 393				293 393	293 393
			Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	327 494	413 879	3 366			417 245	417 245
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	167 592	176 319	-340			175 979	175 979
			Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	33 179	54 116				54 116	54 116
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	143 200	19 287				19 287	19 287
			Elszámolásból származó bevételek	B116		2 026				2 026	2 026
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	302 594	272 524		6 954		279 478	279 478
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	159 472	363 233				363 233	363 233	0
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	978 200	978 328	0	60 000	0	1 038 328	978 516	54 584	5 228
			Termőföld bérbeadás bevétele (szja)	B31		128				128	128
			Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000				230 000	230 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000				165 000	165 000
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000				65 000	65 000
			Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	670 000	670 000		60 000		730 000	724 772		5 228
			Idegenforgalmi adó	B355	60 000	60 000				60 000	5 416	54 584
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	18 200	18 200				18 200	18 200
		4	IV. Működési bevételek	B4	427 791	450 267	0	16 634	0	466 901	466 901	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 528	120 528				120 528	120 528
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	40 300	40 300				40 300	40 300
			Tulajdonosi bevételek	B404	38 082	38 082		13 098		51 180	51 180
			Ellátási díjak	B405	100 194	100 194				100 194	100 194
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 594	81 594		3 536		85 130	85 130
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	28 385	55 334				55 334	55 334
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0
			Egyéb működési célú bevétel	B410,1	18 708	14 235				14 235	14 235
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5	219 935	219 935	0	3 300	0	223 235	223 235	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	219 935	219 935		3 300		223 235	223 235
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6		5 543				5 543	5 543
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7	24 601	89 224				89 224	89 224
			*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*3 407 325*	*3 842 748*	*3 026*	*86 888*	0	*3 932 662*	*3 872 850*	*54 584*	*5 228*
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	940 060	2 484 300	0	-60 000	0	2 424 300	2 414 300	0	10 000
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	388 990	1 814 816		-60 000		1 754 816	1 744 816		10 000
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	435 892	541 959				541 959	541 959
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	112 178	124 525				124 525	124 525
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000				3 000	3 000
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 347 385	6 327 048	3 026	26 888	0	6 356 962	6 287 150	54 584	15 228
		K I A D Á S O K
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 616 253	2 828 740	3 026	41 685	-34 662	2 838 789	2 830 483	0	8 306
		1	Személyi juttatások	K1	133 921	144 935	0	7 020	400	152 355	148 372	0	3 983
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	19 115	19 615	0	0	112	19 727	18 448	0	1 279
		3	Dologi kiadások	K3	1 264 828	1 300 056		68 011	0	1 368 067	1 365 023	0	3 044
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	21 350	0	0	0	21 350	21 350	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	1 274 824	3 026	-33 346	-35 174	1 209 330	1 209 330
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	67 960	67 960				67 960	67 960
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	795 225	1 123 765	0	-14 797	27 871	1 136 839	1 136 839	0	0
		6	Beruházások	K6	558 144	540 702	0	10 871	25 721	577 294	577 294
		7	Felújítások	K7	165 532	423 446	0	-25 668	0	397 778	397 778
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 549	159 617	0	0	2 150	161 767	161 767
			*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		*3 411 478*	*3 952 505*	*3 026*	*26 888*	*-6 791*	*3 975 628*	*3 967 322*	0	*8 306*
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9	935 907	2 374 543	0	0	6 791	2 381 334	2 319 828	54 584	6 922
			Működési célú finanszírozási kiadások		935 907	1 047 594	0	0	6 791	1 054 385	992 879	54 584	6 922
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		64 010				64 010	64 010
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	932 907	934 523			6 791	941 314	879 808	54 584	6 922
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000	49 061				49 061	49 061
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 326 949	0	0	0	1 326 949	1 326 949	0	0
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		1 326 949				1 326 949	1 326 949
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 347 385	6 327 048	3 026	26 888	0	6 356 962	6 287 150	54 584	15 228

”

4. melléklet a 26/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

I. Működési célú támogatások államházt.belülről

II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

III. Közhatalmi bevételek

IV. Működési bevételek

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési célú bevétel

B411

V. Felhalmozási bevételek

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B7

VIII. Finanszírozási bevételek

455 101

459 295

397 789

54 584

6 922

Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány

B813

Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány

B813

3 074

Irányító szervi támogatás

B816

455 101

456 221

394 715

54 584

6 922

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B8

455 101

459 295

397 789

54 584

6 922

K I A D Á S O K

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K5

451 901

452 720

391 662

54 136

6 922

Személyi juttatások

327 520

326 719

281 683

40 475

4 561

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

48 081

41 404

5 856

821

Dologi kiadások

76 300

77 138

67 793

7 805

1 540

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

782

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6-K8

3 200

6 575

6 127

448

Beruházások

3 200

6 575

6 127

448

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. Tartalékok

Általános tartalék

Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

455 101

459 295

397 789

54 584

6 922

IV. Finanszírozási kiadások

Működési célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K9

455 101

459 295

397 789

54 584

6 922

Tervezett álláshelyek száma (fő)

”

5. melléklet a 26/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA

I. Működési célú támogatások államházt.belülről

620

II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

200

III. Közhatalmi bevételek

IV. Működési bevételek

11 280

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

11 200

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési célú bevétel

B411

V. Felhalmozási bevételek

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B7

12 100

VIII. Finanszírozási bevételek

375 810

376 653

6 791

383 444

Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány

B813

827

Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány

B813

Irányító szervi támogatás

B816

375 810

6 791

382 601

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B8

375 870

388 753

6 791

395 544

K I A D Á S O K

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K5

375 870

388 537

-14

6 791

395 314

Személyi juttatások

267 376

6 791

274 167

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

41 338

Dologi kiadások

67 156

79 823

-14

79 809

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6-K8

216

230

Beruházások

216

230

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. Tartalékok

Általános tartalék

Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

375 870

388 753

6 791

395 544

IV. Finanszírozási kiadások

Működési célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K9

375 870

388 753

6 791

395 544

Tervezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

6. melléklet a 26/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

I. Működési célú támogatások államházt.belülről

250

II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

29 942

III. Közhatalmi bevételek

IV. Működési bevételek

2 015

2 544

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

345

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési célú bevétel

B411

190

V. Felhalmozási bevételek

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B7

2 015

32 736

VIII. Finanszírozási bevételek

101 996

139 075

Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány

B813

9 845

Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány

B813

26 738

Irányító szervi támogatás

B816

101 996

102 492

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B8

104 011

171 811

K I A D Á S O K

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K5

104 011

115 131

-43

115 088

Személyi juttatások

66 535

69 885

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

8 899

9 411

Dologi kiadások

28 577

35 648

-43

35 605

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

187

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6-K8

56 680

56 723

Beruházások

9 742

9 773

Felújítások

46 938

46 950

Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. Tartalékok

Általános tartalék

Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

104 011

171 811

IV. Finanszírozási kiadások

Működési célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K9

104 011

171 811

Tervezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

7. melléklet a 26/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	589 389	570 673	0	700	7 257	578 630
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	553 481	532 217			9 257	541 474
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére átadott képviselő keretek (szociális munka napja)				700		700
Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	32 408	31 119				31 119
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	3 500	3 500				3 500
ABTV Projekt kv. Menedzsment ktg. Visszafizetés		847				847
Szegregátum pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése		11				11
Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Balatoncsicsó erdei óvoda látogatása)		220				220
Barackvirág Óvoda (Állatpark, Természet Háza kirándulás)		250				250
Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2023. évi programjai		250				250
TBLÁI Bazalt Iskola pályázat kiegészítő támogatása (ÁHK)		0				0
Veszprém Vármegyei Rendőrség működési tám. (Tapolcai rendőrség alkalmazottainak túlórája)		2 000			-2 000	0
Közfoglalkoztatási támogatás előlegének elszámolása-visszafizetése		31				31
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermek-hét rendezvény megszervezése		150				150
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (köztemetés költésének térítése)		78				78

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	482 196	564 263	0	-41 000	20 707	543 970
Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	145 000	145 000				145 000
Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	40 000	40 000				40 000
Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	45 000	45 000				45 000
Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	153 122	153 122				153 122
Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250				250
Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	4 000	4 000				4 000
Tapolcai Média Kft. támogatása	32 000	32 000				32 000
Tapolcai Média Közalapívány támogatása	2 000	2 000				2 000
TIAC működési rehabilitációjának támogatása	10 000	10 000				10 000
						0
Városi Tömeg és versenysport támogatása	20 000
- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		300				300
- Tapolcai Diáksport Egyesület		500				500
- Tapolcai Sport Akadémia SE		500				500
- TIAC VSE		3 600				3 600
- Tapolcai Vívóklub		4 800				4 800
- TVSE Kosárlabda Szakosztály		2 000				2 000
- TVSE Extrém Szakosztály		250				250
- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		250				250
- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály		300				300
- TVSE Karate Szakosztály		450				450
- TVSE Férfi Kézilabda Szakosztály		1 100				1 100
- TVSE Női Kézilabda Szakosztály		2 000				2 000
- TVSE Sakk Szakosztály		3 100				3 100
- TVSE Tenisz Szakosztály		250				250
- TVSE Thaibox Szakosztály		300				300
- Év legjobb tapolcai sportolója		300				300
						0
Közművelődési feladatok támogatása	3 000
- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány támogatása (Batsányi-hét rendezvényei)		200				200
- Zenész Színházért Alapítvány támogatása (Petőfi év alkalmából három színdarab bemutatása)		200				200
- Zeneoktatást Támogató Alapítvány XVII. Veszprém megyei Négykezes Találkozó megrendezése		150				150
- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola Szent Márton köpenye című családi délután megrend.		200				200
- Boldog Özséb Alapítvány Szent Cecília napi orgonahangverseny megrendezése		200				200
- Gyermek-kert Alapítvány Kápolnapusztai Bivalyrezervátum látogatása		200				200
- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermek-hét rendezvény megszervezése		0				0
- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Hagyomány szívvel, lélekkel gyermeknapi progr.tám.		200				200
- Ovisokért Alapítvány Mondd, szereted az állatokat? című programsorozat támogatása		200				200
- Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért Programsorozat megszervezése		200				200
- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap program támogatása		90				90
- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány Wass Albert Könyvtár és Múzeum eszközfejlesztésének tám.		100				100
- Batsányi Táncegyüttes Egyesület Népi viseletek pótlása		200				200
- Tap.Városszépítő Egy.Közös jubileum az országos szövetség és helyi egyesület 40. évf.progr.tám.		210				210
- Tapolcai Nőklub Egyesület Tapolcai Nőklub Egyesület 2023. évi programjainak támogatása		150				150
- Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Idősek Világnapja támogatása		150				150
-Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Dobó Nap és a Hősök Napja programjainak tám.		200				200
Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása ( 14993 fő*800 Ft)	11 994	13 283				13 283
Római Katolikus Egyház támogatása	750	750				750
Református Egyház támogatása	200	200				200
Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150				150
Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támoatása	100	100				100
Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	11 100	11 100				11 100
dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	980	980				980
Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	600	600				600
Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány	150	150				150
Bíztatás Alapítvány (Gimnázium szalagavató támogatása)	1 000	900				900
Korszerű Oktatásért Alapítvány (TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény) támogatása	150	0				0
Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért	150	150				150
Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium szalagavató támogatása	500	500				500
Veszprém Vármegyei Rendőrség működési tám. (Tapolcai rendőrség alkalmazottainak túlórája)		0				0
Medicopter Alapítvány támogatása		200				200
Arany János tehetséggondozással kapcsolatos támogatások		3 500			20	3 520
Zenés Színházért Alapítvány (2022. évről áthúzódó támogatás)		150				150
Cancala város részére támogatás biztosítása földrengés károsultjainak támogatása céljából		2 000				2 000
DRV Zrt. 2023. évi lakossági víz- és csatornadíj támogatás továbbutalása		19 287				19 287
dr. Szabó Gabriella-körzethatár módosítás miatti kompenzáció		270				270
Balikó és Társa Kft. Év vállalkozása kitűntetés adományozása		100				100
TBLÁI Bazalt Iskola pályázat kiegészítő támogatása programokara (CAN Architects Stúdió Építész Iroda Kft.)		2 500				2 500
Ovisokért Alapítvány (Szivárvány RK óvoda dolgozói közössége kitűntetés)		100				100
Polgármesteri keret felhasználása áh-n kívülre támogatások		4 191			109	4 300
Pisztráng fesztivál támogatása (Végh és Társa Kft.)		4 954				4 954
Műhiba peren kívüli egyezség (166/2023. IX.6. Kt.)		41 000		-41 000		0
TIAC műfüves pálya visszafizetési kötelezettség teljesítésére anyagi forrás		2 926				2 926
Tapolca Kft. Tagi kölcsön EKF program megelőlegezésére					20 578	20 578
Működési célú támogatások összesen	1 071 585	1 134 936	0	-40 300	27 964	1 122 600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	30 142	0	0	2 000	32 142
Wass Albert Könyvtár és Múzeum multifunkciós nyomtató beszerzésének támogatása		992				992
Wass Albert Könyvtár és Múzeum Géniusz pályázat feljesztéi célú támogatása		28 950				28 950
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág tagintézmény udvari eszközök (polgármesteri keretből)		200				200
Veszprém Vármegyei Rendőrség tám. (Tapolcai rendőrség részére tárgyi eszközök beszerzése)					2 000	2 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 549	129 475	0	0	150	129 625
Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása)	8 000	8 000				8 000
Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (seprőgép pályázati önrésze)	6 948	6 948				6 948
Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselői döntés alapján)	24 601	24 601				24 601
Tapolcai Vállalkozásfejlesztés Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás	2 000	2 000				2 000
Korszerű Oktatásért Alapítvány (TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény aula térelválasztó) támogatása		150				150
Gyermek-Kert Alapítvány (Kertvárosi Óvoda udvarának fejlesztésére) polgármesteri keretből		200				200
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Holokauszt áldozatai emlékére botlatókő elkészítésének támogatása pm-i keretből		250				250
Tapolca Kft. 2022. évi fejlesztésekre 43/2023.IV.6 Kt. Hat.		20 816				20 816
Tapolca Kft. részére tagi kölcsön biztosítása 102/2023. (VI.19.) Kt. hat.		64 010				64 010
Polgármesteri keretből támogatás- Ovisokért Alapítvány Hársfa Tagintézmény udvari játékok vásárlása					150	150
TBLÁI Bazalt Iskola pályázat kiegészítő támogatása eszközökre (CAN Architects Stúdió Építész Iroda Kft.)		2 500				2 500

Felhalmozási célú támogatások összesen	41 549	159 617	0	0	2 150	161 767
Támogatások mindösszesen	1 113 134	1 294 553	0	-40 300	30 114	1 284 367

”

8. melléklet a 26/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

*Jogcím*	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i htározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
K6	Beruházások

	PÁLYÁZATOK
K6P1	TOP PLUSZ pályázatokhoz önerő (pl. orvosi rendelő, piac önrészek)	125 000	65 233				65 233
K6P2	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak pályázatokhoz	20 000	4 454				4 454
K6P3	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	109 472	109 472				109 472
K6P4	Zöld Tapolca című, Tapolca 3437/96 hrsz alatti meglévő közösségi tér korszerűsítése projekt a 173/2021. (XI.24.) Kt. Határozat alapján (Megjegyzés: Teljes beruházási költség 85.995 eFt, melyből 2022.év végéig várhatóan 33.273 eFt összeg kerül kifizetésre)	52 722	52 722				52 722
K6P5	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások (tartalékkal együtt)	37 649	37 649				37 649
K6P6	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt-ÖNERŐ		22 344				22 344
K6P7	TOP PLUSZ …-0033 Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) és a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi I. u. 4.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése		16 256				16 256
	Pályázati beruházások összesen	344 843	308 130	0	0	0	308 130

	VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK

	Közvilágítással kapcsolatos beruházások
K6KZV1	Kazinczy tér 7-9 mögötti (parkoló) hátsó szervízút meglévő közvilágítási lámpa (2 db) cseréje	2 000	1 689				1 689
K6KZV2	Hegymagasi körforgalom, Keszthelyi úti körforgalom, Gyulakeszi út 4 db lámpafej		850				850
K6KZV3	Tp. Nyárfa utca mentén 4 db napelemes lámpatest telepítése		1 570				1 570
K6KZV4	Tp. Klapka Gy. És Lesence utcai parkolók mellett 4 db napelemes lámpa telepítése		1 202				1 202
K6KZV5	Tp-Diszel városrészben Patak utcai gyalogos híd mellett 1 db napelemes lámpa telepítése		304				304
K6KZV6	Tp-Diszel városrészben 77. sz. főút melletti autóbuszmegállónál 1 db lámpatest telepítése		323				323
K6KZV7	Haditechnikai műtárgyak 4511/27 hrsz-ú ideig. Tárolóhelyére 2 db napelemes lámpatest telepítése		792		-792		0
K6KZV8	Kazinczy tér 3-5 közötti parban és Kazinczy tér 7-9 mögötti parkban gyeprácsos kiülő készítése		1 540				1 540
							0
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások						0
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	4 000	4 000		-3 941		59
K6U2	Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén (1-2 db)	15 000	12 621				12 621
K6U3	Traffibox (VH KKEP befogadó kültési kabinet) berendezések beszerzése, telepítése	20 000	20 000		-9 064	421	11 357
K6U4	Stadion út-sportpálya közötti új út tervezése (Érdekeltek költségátvállalásával)	10 000	10 000				10 000
K6U5	Okos gyalogos átjárók kiépítése TESCO áruház mellett a 77. sz. főúton		2 379				2 379
K6U6	Strand út mentén betonlapos gyalogút készítése		7 098				7 098
							0
	Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos beruházások						0
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	2 000				2 000
K6Z2	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadékcsatornázás (ebből tervezési díj: 838.200 Ft, amely áthúzódó kiadás)	20 000	20 000			22 800	42 800
K6Z3	Kazinczy tér 11-13 és Barackvirág u.között betonlapos gyalogút készítése (Puskás Ákos kerete)				1 254		1 254
K6Z4	Kazinczy tér 4. (Iskola kerítés mellett) betonlapos gyalogút készítése (Buzás Gyula kerete)				705		705
K6Z5	Alkotmány u. Május 1. u. között (játszótér) betonlapos gyalogút készítése (Pass Sándor kerete)				784		784
K6Z6	Kazinczy tér 3-5. mögötti sportpálya mellett gyephézagos betonlapból pihenőhely létesítése (Buzás Gyula kerete)				808		808
K6Z7	Kazinczy tér 7-9 előtti parkban gyephézagos betonlapból pihenőhely létesítése (Buzás Gyula kerete)				808		808
K6Z8	77. sz. főút Buszmegálló és Szabadság utca közötti betonlapos gyalogút készítése				980		980
							0
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások						0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500	4 593		4 800		9 393
K6T2	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Régi Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500	4 500				4 500
K6T3	Diszeli temetőben térburkolási munkák (felvezető út, kápolna környezetében, konténerek körül)	2 500	3 912				3 912
K6T4	Díszsírhelyek síremlékeinek kiépítése elhunyt Németh László és Orbán Tibor Tapolca Város Díszpolgárai részére (181, 182/2022. XI.25. kt. Döntések alapján	3 937	3 937				3 937
K6T5	Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzódó)	5 239	7 747				7 747
K6T6	Tapolca, 3600/1 hrsz-ú Új Temetőben álló Mindenki keresztje körül térkő burkolat készítése				176		176
K6T7	Ravatalozó (új és régi) drapériázás (előző évi áthúzódó)				4 380		4 380

	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	10 435	5 730				5 730
K6EV2	Strand nagymedence tervezése (felmérési és jóváhagyási terv, áthúzódó kiadás)	5 715	5 715				5 715
K6EV3	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000	4 000				4 000
K6EV4	Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkorm. Hivatal, Ringató Bölcsőde, Hajléktalan Szálló, Csobánc Művelődési Ház, napelem)	40 000	40 000				40 000
K6EV5	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán (áthúzódó)	800	800				800
K6EV6	Városi kamerarendszer bővítése (ebből: 3 helyszínen, 6 db kamera 5.549 eFt értékben áthúzódó)	10 000	4 165				4 165
K6EV7	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása	5 000	5 000				5 000
K6EV8	Kamerarendszer építése Egry József utcában (3db kamera, rendszerbővítés)		1 908				1 908
K6EV9	Kamerarendszer építése Berszenyi D, Radnóti utcában (2db kamera, rendszerbővítés)		1 642				1 642
K6EV10	Kamerarendszer építése Halápi úton (2db kamera, rendszerbővítés)		2 285				2 285
K6EV11	Pénzmaradvány terhére áthúzódó beruházások		5 951				5 951
	Ebből: Aluljáró szivattyú, gépház villamosság (Cselle-Ház Kft.)		790				790
	Dobó ltp. Fitnessz eszközök, Fenyves u. közösségi tér hinta (Cselle-Ház Kft.)		1 699				1 699
	Strand u. napelemes lámpák (Vilatti-Tech)		3 462				3 462
K6EV12	Haditechnikai műtárgyak 4511/27 hrsz-ú ideig. Tárolóhelyére 2 db napelemes lámpatest telepítése				792		792
K6EV13	Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének elkészítése				6 100		6 100

	Városüzemeltetési beruházások összesen	169 626	188 253	0	7 790	23 221	219 264

	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások
K6HKN1	Ady E. u. 22. szolgálati lakás kialakítása (tervezés, kivitelezés)	2 700	1 590				1 590
K6HKN2	Nőtlen tiszti szálló 20 db bérlakás kialakításának tervezése	25 000	25 000				25 000

	Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások
K6ÖV1	Számítógép cserék	1 500	1 500				1 500
K6ÖV2	Tapolcai önkormányzati épület Ethernet ip. hálózat fejlesztése és Ethernet ip. hálózat havi karbantartása	1 450	1 450				1 450
K6ÖV3	Multifunkcionális nyomtatók (MFT) cseréje	1 620	0				0
K6ÖV4	Asztali, kis teljesítményű nyomtatók cseréje	1 500	0				0
K6ÖV5	Tapolcai önkormányzat épület teljes beléptető rendszer és munkaidő nyilvántartó rendszer kiépítése	1 905	1 905				1 905
K6ÖV6	Berzsenyi u. gyermekorvosi rendelőbe tárgyi eszközös várárlása (2 db monitor, asztal, telefon)		104		128		232
K6ÖV7	Suzuki Vitara gépjármű vásárlás (Kistérségtől) 181/2023. IX. 29. Kt. Döntés alapján					2 500	2 500
K6ÖV8	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (fogas, lamináló gép)				73		73
K6ÖV9	Ingatlancsere (Volánbusz Zrt.)				3 300		3 300

	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen:	35 675	31 549	0	3 501	2 500	37 550

	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	7 000	6 037				6 037
K6IN2	Diszel kisposta és Dobó lakótelep kisposta klimatizálása	1 000	770				770
K6IN3	Kertvárosi Óvoda Darányi I. utcai intézmény udvarán csapadékvíz elvezetés kiépítése		543				543
K6IN4	Hajléktalan személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedőben légtechnikai rdsz. Átalakítása		420		-420		0
K6IN5	Közös Hivatal A épület 44. iroda ablakcsere		500				500
K6IN6	Diszel kisposta és Dobó lakótelep kisposta gépesítése, Integrált Posta Hálózat rendszerbe kapcsolás		4 500				4 500
	Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen	8 000	12 770	0	-420	0	12 350

							0
	Önkormányzati beruházások összesen	558 144	540 702	0	10 871	25 721	577 294
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	3 200	16 533	0	45	0	16 578
K6	Önkormányzati és intézményi beruházások összesen	561 344	557 235	0	10 916	25 721	593 872

”

9. melléklet a 26/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak