Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.24.

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi jóváhagyott költségvetésének 4.sz. módosítását a melléklet alapján terjesztem elő.

A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 2.187.313.971.- Ft-ra módosul.

Az előirányzatmódosítás a bevételi és kiadási előirányzat főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

BEVÉTELEK

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Segítő Szolgálat
köznevelési feladatok támogatása	231 307	231 307
szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-460 232	-460 232
gyermekétkeztetési feladatok támogatása	586 315	586 315
működési célú kiegészítő támogatások	3 610 011	3 610 011
elszámolásból származó bevételek	22 482 344	22 482 344
Önkormányzat működési támogatásai (állami normatíva)	26 449 745	26 449 745

egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 180 500	2 180 500
Felhalmozási célú támogatások	2 180 500	2 180 500

ellátási díjak	5 000 000				5 000 000
kiszámlázott áfa	1 300 000				1 300 000
Működési bevételek	6 300 000	-	-	-	6 300 000

egyéb felhalmozási bevétel	-2 500 000	-2 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-2 500 000	-2 500 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések	319 500	319 500

Bevételek összesen	32 749 745	26 449 745	-	-	6 300 000

KIADÁSOK

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Segítő Szolgálat
Személyi kiadások	-2 965 330				-2 965 330
Személyi kiadások	-2 965 330				-2 965 330
személyi kiadások	-2 965 330				-2 965 330
	-
Járulékok	400 000	-	-	-	400 000
személyi bérhez kapcsolódó	400 000				400 000
személyi bérhez kapcsolódó	400 000				400 000

Dologi kiadások	51 323 441	47 498 620	-	-	3 824 821
üzemeltetési anyagok (élelmiszer)	3 824 821				3 824 821
fordított áfa	47 498 620	47 498 620
Beruházás	-16 609 746	-21 650 255	-	-	5 040 509
Beruházás	-16 609 746	-21 650 255	-	-	5 040 509

elektromos autó vásárláshoz plusz forrás	5 040 509				5 040 509
Piactér kialakítása fordított áfa	-21 650 255	-21 650 255

Államháztatáson belüli megelőlegezés	601 380	601 380

Kiadások összesen	32 749 745	26 449 745	-	-	6 300 000

Megnyitottak