Tiszabercel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.05.26.

Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 871 453 554 Ft költségvetési bevétellel

b) 808 481 408 Ft költségvetési kiadással

c) 490 691 446 Ft finanszírozási bevétellel

d) 9 185 227 Ft finanszírozási kiadással

e) 1 362 145 000 Ft összes teljesített bevétellel

f) 817 666 635 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10–25. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 27. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 28. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tiszabercel Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	353 163 042	389 126 604	387 855 312
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 162 307	96 526 570	96 526 570
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 517 200	64 050 524	64 050 524
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 033 000	41 033 000	41 033 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 005 898	34 713 010	34 713 010
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 764 902	6 764 902	6 764 902
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 774 510	21 614 243	21 614 243
8	Elszámolásból származó bevételek	538 890	538 890	538 890
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	254 796 707	265 241 139	265 241 139
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	98 366 335	123 885 465	122 614 173
15	14-ből EU-s támogatás		362 667	362 667
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	22 074 085	417 462 584	407 780 183
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 580 374	16 580 374
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	22 074 085	400 882 210	391 199 809
22	21-ből EU-s támogatás	8 753 298	373 458 200	367 004 902
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	18 300 000	35 936 389	35 936 389
24	Pótlék, bírság	100 000	707 794	707 794
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	14 000 000	30 882 705	30 882 705
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	4 200 000	4 345 890	4 345 890
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	23 414 038	39 017 756	37 187 552
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 514 961	3 000 000	2 865 010
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 700 450	19 243 594	17 839 806
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 274 803	6 625 335	6 628 813
35	Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000
36	Ellátási díjak	698 005	698 005	607 311
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 425 819	5 587 824	5 587 824
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	600 000	816 783	812 573
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		2 846 215	2 846 215
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		2 694 118	2 694 118
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 694 118	2 694 118
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	416 951 165	884 237 451	871 453 554
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	9 990 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 990 000
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	463 462 181	480 780 099	480 780 099
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 462 181	480 780 099	480 780 099
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		9 911 347	9 911 347
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 911 347	9 911 347
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	473 452 181	490 691 446	490 691 446
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	890 403 346	1 374 928 897	1 362 145 000

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	411 804 124	546 945 632	474 776 648
2	Személyi juttatások	229 872 523	260 134 621	252 396 555
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 544 063	28 499 424	28 011 212
4	Dologi kiadások	107 994 116	150 168 954	141 376 003
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 850 000	16 850 000	16 162 000
6	Egyéb működési célú kiadások	29 543 422	37 500 371	36 830 878
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	409 183	3 307 673	2 638 180
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 725 432	15 862 324	15 862 324
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	18 330 374	18 330 374
19	- Tartalékok	20 308 807	53 792 262
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		5 428 114
21	- Céltartalék	20 308 807	48 364 148
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	469 413 995	818 798 038	333 704 760
23	Beruházások	292 116 502	641 212 280	262 878 967
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	250 912 283	602 284 049	242 975 568
25	Felújítások	177 297 493	177 297 493	70 537 528
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	114 122 095	114 122 095
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		288 265	288 265
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		288 265	288 265
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	881 218 119	1 365 743 670	808 481 408
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	9 185 227	9 185 227	9 185 227
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 185 227	9 185 227	9 185 227
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	9 185 227	9 185 227	9 185 227
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	890 403 346	1 374 928 897	817 666 635

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-464 266 954	-481 506 219	62 972 146
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	464 266 954	481 506 219	481 506 219

2. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tiszabercel Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	348 643 042	384 606 604	383 335 312
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 642 307	92 006 570	92 006 570
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 517 200	64 050 524	64 050 524
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 033 000	41 033 000	41 033 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 005 898	34 713 010	34 713 010
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 764 902	6 764 902	6 764 902
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 774 510	21 614 243	21 614 243
8	Elszámolásból származó bevételek	538 890	538 890	538 890
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	250 276 707	260 721 139	260 721 139
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	98 366 335	123 885 465	122 614 173
15	14-ből EU-s támogatás		362 667	362 667
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	22 074 085	417 462 584	407 780 183
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 580 374	16 580 374
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	22 074 085	400 882 210	391 199 809
22	21-ből EU-s támogatás	8 753 298	373 458 200	367 004 902
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	18 047 568	35 683 957	35 683 957
24	Pótlék, bírság	100 000	707 794	707 794
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	13 747 568	30 630 273	30 630 273
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	4 200 000	4 345 890	4 345 890
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	23 414 038	39 017 756	37 187 552
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 514 961	3 000 000	2 865 010
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 700 450	19 243 594	17 839 806
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 274 803	6 625 335	6 628 813
35	Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000
36	Ellátási díjak	698 005	698 005	607 311
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 425 819	5 587 824	5 587 824
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	600 000	816 783	812 573
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		2 846 215	2 846 215
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		2 694 118	2 694 118
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 694 118	2 694 118
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	412 178 733	879 465 019	866 681 122
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	9 990 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 990 000
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	463 462 181	480 780 099	480 780 099
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 462 181	480 780 099	480 780 099
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		9 911 347	9 911 347
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 911 347	9 911 347
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	473 452 181	490 691 446	490 691 446
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	885 630 914	1 370 156 465	1 357 372 568

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	407 031 692	542 173 200	470 004 216
2	Személyi juttatások	225 872 523	256 134 621	248 396 555
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 024 063	27 979 424	27 491 212
4	Dologi kiadások	107 994 116	150 168 954	141 376 003
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 850 000	16 850 000	16 162 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 982 183	37 247 939	36 578 446
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	409 183	3 307 673	2 638 180
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 473 000	15 609 892	15 609 892
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	18 330 374	18 330 374
19	- Tartalékok	20 308 807	53 792 262
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		5 428 114
21	- Céltartalék	20 308 807	48 364 148
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	469 413 995	818 798 038	333 704 760
23	Beruházások	292 116 502	641 212 280	262 878 967
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	250 912 283	602 284 049	242 975 568
25	Felújítások	177 297 493	177 297 493	70 537 528
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	114 122 095	114 122 095
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		288 265	288 265
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		288 265	288 265
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	876 445 687	1 360 971 238	803 708 976
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	9 185 227	9 185 227	9 185 227
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 185 227	9 185 227	9 185 227
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	9 185 227	9 185 227	9 185 227
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	885 630 914	1 370 156 465	812 894 203

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-464 266 954	-481 506 219	62 972 146
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	464 266 954	481 506 219	481 506 219

3. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tiszabercel Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	252 432	252 432	252 432
24	Pótlék, bírság
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	252 432	252 432	252 432
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	252 432	252 432	252 432
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	252 432	252 432	252 432

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	252 432	252 432	252 432
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	252 432	252 432	252 432
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	252 432	252 432	252 432
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	252 432	252 432	252 432
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	252 432	252 432	252 432

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

4. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tiszabercel Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	4 520 000	4 520 000	4 520 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 520 000	4 520 000	4 520 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	4 520 000	4 520 000	4 520 000
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Pótlék, bírság
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	4 520 000	4 520 000	4 520 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 520 000	4 520 000	4 520 000

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	4 520 000	4 520 000	4 520 000
2	Személyi juttatások	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520 000	520 000	520 000
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 520 000	4 520 000	4 520 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 520 000	4 520 000	4 520 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

5. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353 163 042	389 126 604	387 855 312	Személyi juttatások	229 872 523	260 134 621	252 396 555
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 544 063	28 499 424	28 011 212
3	Közhatalmi bevételek	18 300 000	35 936 389	35 936 389	Dologi kiadások	107 994 116	150 168 954	141 376 003
4	Működési bevételek	23 414 038	39 017 756	37 187 552	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 850 000	16 850 000	16 162 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		2 694 118	2 694 118	Egyéb működési célú kiadások	29 543 422	37 500 371	36 830 878
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Tartalékok	20 308 807	5 428 114
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	394 877 080	466 774 867	463 673 371	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	411 804 124	498 581 484	474 776 648
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	30 685 085	43 579 006	43 579 006	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 685 085	43 579 006	43 579 006	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		9 911 347	9 911 347	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 911 347	9 911 347	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 185 227	9 185 227	9 185 227
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	30 685 085	53 490 353	53 490 353	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 185 227	9 185 227	9 185 227
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	425 562 165	520 265 220	517 163 724	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	420 989 351	507 766 711	483 961 875
26	Költségvetési hiány:	16 927 044	31 806 617	11 103 277	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	4 572 814	12 498 509	33 201 849

6. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 580 374	16 580 374	Beruházások	292 116 502	641 212 280	262 878 967
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	250 912 283	602 284 049	242 975 568
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	177 297 493	177 297 493	70 537 528
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	22 074 085	400 882 210	391 199 809	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	114 122 095	114 122 095
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		373 458 200	367 004 902	Egyéb felhalmozási kiadások		288 265	288 265
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				tartalék		48 364 148
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	22 074 085	417 462 584	407 780 183	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	469 413 995	867 162 186	333 704 760
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	432 777 096	437 201 093	437 201 093	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	432 777 096	437 201 093	437 201 093	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	9 990 000			Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 990 000			Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	442 767 096	437 201 093	437 201 093	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	464 841 181	854 663 677	844 981 276	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	469 413 995	867 162 186	333 704 760
27	Költségvetési hiány:	447 339 910	449 699 602	-	Költségvetési többlet:	-	-	74 075 423
28	Bruttó hiány:	4 572 814	12 498 509	-	Bruttó többlet:	-	-	511 276 516

7. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Magyar Falu eszközbeszerzés	14 849 850	2021-2022	1 702 800	13 147 050	12 900 877	14 603 677
TOP-2.1.3-16-SB2-2019 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” pályázat keretén belül „Tiszabercel település csapadékvíz-elvezetése	250 341 567	2020-2022	7 366 000	242 975 567	242 975 568	250 341 568
START beszerzés 2022. évi támogatás terhére	4 450 080	2022		4 450 080	4 458 908	4 458 908
Óvoda	412 500	2022		412 500	412 500	412 500
START beszerzés 2022. évi bevétel terhére	33 500	2022		33 500	33 500	33 500
Óvoda intézményi beruházás	556 213	2022		556 213	556 213	556 213
Közös Hivatal intézményi beruházás	200 000	2022		200 000	189 932	189 932

Magyar Falu Ingatlan f.	19 973 930	2022		19 973 930
Település rendezési terv pályázat	3 000 000	2022		3 000 000
Közösségi színtér TELEHÁZ	215 035	2022		215 035	215 031	215 031
kanera rendszer, informatikai eszköz beszerzés	809 946	2022		809 946	809 946	809 946
TOP_Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázati kiírásra az „Új bölcsőde építése Tiszabercelen” elnevezésű projekt	357 411 967	2 023		357 411 967
konyha beruházás	326 492	2022		326 492	326 492	326 492
LEADER felújítás téves elvonás ei	-2 300 000			-2 300 000



Összesen:	650 281 080		9 068 800	641 212 280	262 878 967	271 947 767

8. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016 szerződésszámú A Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – A Rétköz épített, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsomagok kialakítása a Rétközben	110 580 800	2016-2022.	5 212 000	105 368 800		5 212 000
Magyar Falu Közösségi színtér / Vásártér u. régi tak épület/	24 472 706	2021-2022		24 472 706	25 401 226	25 401 226
Magyar Falu Közösségi színtér / régi téglagyár épület/	45 155 987	2021-2022		45 155 987	45 136 302	46 016 412
LEADER rendevvényhez átvett pe terhére	2 300 000	2022		2 300 000












Összesen:	182 509 493		5 212 000	177 297 493	70 537 528	76 629 638

9. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016 szerződésszámú A Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – A Rétköz épített, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsomagok kialakítása a Rétközben
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	111 695 600	111 695 600						111 695 600
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	111 695 600	111 695 600						111 695 600
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	215 949 600	5 212 000	105 368 800	105 368 800		105 368 800	105 368 800	5 212 000
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
	1 114 800	1 114 800						1 114 800
Kiadások összesen:	217 064 400	6 326 800	105 368 800	105 368 800		105 368 800	105 368 800	6 326 800
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-2.1.3-16-SB2-2019 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” pályázat keretén belül „Tiszabercel település csapadékvíz-elvezetése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	266 313 954	266 313 954						266 313 954
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	266 313 954	266 313 954						266 313 954
Személyi jellegű	6 606 622	2 866 421		3 740 201	2 920 056			5 786 477
Beruházások, beszerzések	250 341 567	7 366 000	250 914 283	242 975 567	242 975 568			250 341 568
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
		5 989 395		4 198 515	4 419 651			10 409 046
Kiadások összesen:	256 948 189	16 221 816	250 914 283	250 914 283	250 315 275			266 537 091


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázati kiírásra az „Új bölcsőde építése Tiszabercelen” elnevezésű projekt
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	#HIV!			357 411 967	357 411 967			714 823 934
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	#HIV!			357 411 967	357 411 967			714 823 934
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések						357 411 967
Szolgáltatások igénybe vétele	120 000			120 000	120 000			120 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	120 000			120 000	120 000	357 411 967		120 000


EU-s projekt neve, azonosítója:		Közép-Szabolcsi-LEADER Egyesület Közösségépítő és hagyományőrzésre épülő rendezvények támogatása elnevezésű, VP6-19.2.1..-56-3-17
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	60 500	60 500						60 500
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	1 149 500						1 149 500
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	1 210 000	60 500					1 149 500	60 500
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	1 210 000			1 210 000	1 210 000			1 210 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	1 210 000			1 210 000	1 210 000			1 210 000


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

10. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

	Tiszabercel Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	353 163 042	384 821 547	383 550 255
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 162 307	96 526 570	96 526 570
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 517 200	64 050 524	64 050 524
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 033 000	41 033 000	41 033 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 005 898	34 713 010	34 713 010
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 764 902	6 764 902	6 764 902
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 774 510	21 614 243	21 614 243
8	Elszámolásból származó bevételek	538 890	538 890	538 890
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	254 796 707	265 241 139	265 241 139
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	98 366 335	119 580 408	118 309 116
15	14-ből EU-s támogatás		362 667	362 667
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	22 074 085	417 462 584	407 780 183
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 580 374	16 580 374
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	22 074 085	400 882 210	391 199 809
22	21-ből EU-s támogatás	8 753 298	373 458 200	367 004 902
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	18 300 000	35 936 389	35 936 389
24	Pótlék, bírság	100 000	707 794	707 794
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	14 000 000	30 882 705	30 882 705
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	4 200 000	4 345 890	4 345 890
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	7 300 000	11 215 953	10 887 013
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 200 000	3 000 000	2 865 010
33	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	1 360 000	1 366 848
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000	3 010 000	3 013 478
35	Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	600 000	800 000	795 724
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		2 845 953	2 845 953
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		2 694 118	2 694 118
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 694 118	2 694 118
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	400 837 127	852 130 591	840 847 958
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	9 990 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 990 000
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	463 462 181	479 886 178	479 886 178
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 462 181	479 886 178	479 886 178
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		9 911 347	9 911 347
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 911 347	9 911 347
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	473 452 181	489 797 525	489 797 525
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	874 289 308	1 341 928 116	1 330 645 483

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	229 593 351	335 287 661	269 787 033
2	Személyi juttatások	115 652 773	137 347 419	131 734 288
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 333 552	12 043 691	11 708 326
4	Dologi kiadások	56 213 604	77 753 918	73 351 541
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 850 000	16 850 000	16 162 000
6	Egyéb működési célú kiadások	29 543 422	91 292 633	36 830 878
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	409 183	3 307 673	2 638 180
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 725 432	15 862 324	15 862 324
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	18 330 374	18 330 374
19	- Tartalékok	20 308 807	53 792 262
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		5 428 114
21	- Céltartalék	20 308 807	48 364 148
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	468 813 995	817 715 333	332 632 123
23	Beruházások	291 516 502	640 129 575	261 806 330
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	250 912 283	602 284 049	242 975 568
25	Felújítások	177 297 493	177 297 493	70 537 528
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	114 122 095	114 122 095
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		288 265	288 265
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		288 265	288 265
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	698 407 346	1 153 002 994	602 419 156
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	175 881 962	188 925 122	184 813 973
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 185 227	9 185 227	9 185 227
51	Központi, irányító szervi támogatás	166 696 735	179 739 895	175 628 746
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	175 881 962	188 925 122	184 813 973
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	874 289 308	1 341 928 116	787 233 129

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		68	83	70

11. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tiszabercel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak