Istvándi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.30.

Istvándi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Istvándi Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 233 821 835 Ft összes teljesített bevétellel és 209 573 392 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulása 2022. évben nem volt.

(4) Az önkormányzat szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § Ez a rendelet 2023. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Istvándi Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	67 226 593	91 665 827	91 665 827
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 090 060	16 090 060	16 090 060
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 053 566	19 320 300	19 320 300
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 543 340	1 870 160	1 870 160
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	7 663 002	7 663 002
8	Elszámolásból származó bevételek		1 442 325	1 442 325
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	41 914 793	48 655 847	48 655 847
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 311 800	43 009 980	43 009 980
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		52 523 858	52 523 858
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		52 523 858	52 523 858
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	22 150 000	32 826 678	32 631 415
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	22 000 000	32 472 499	32 472 499
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék		204 179	24 036
30	Kommunális adó	150 000	150 000	134 880
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	674 950	2 402 205	2 402 205
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	150 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	524 950	544 500	544 500
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		881 912	881 912
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		975 793	975 793
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		500 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		500 000	500 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		118 380	118 380
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		118 380	118 380
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	90 051 543	180 036 948	179 841 685
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)		10 000 000	10 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		10 000 000	10 000 000
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	35 905 299	42 578 490	42 578 490
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 905 299	42 578 490	42 578 490
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 401 660	1 401 660
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 401 660	1 401 660
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	35 905 299	53 980 150	53 980 150
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	125 956 842	234 017 098	233 821 835

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	109 211 203	150 731 868	126 288 162
2	Személyi juttatások	41 090 000	59 425 998	59 425 998
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 780 500	4 240 040	4 240 040
4	Dologi kiadások	20 841 540	35 974 454	35 966 674
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 911 266	16 195 470	16 195 470
6	Egyéb működési célú kiadások	5 905 725	10 459 980	10 459 980
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		147 540	147 540
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 905 725	5 900 290	5 900 290
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 412 150	4 412 150
19	- Tartalékok	23 682 172	24 435 926
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	15 219 685	61 759 276	61 759 276
23	Beruházások	14 700 250	52 625 449	52 625 449
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		7 889 866	7 889 866
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	519 435	1 243 961	1 243 961
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		959 039	959 039
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	519 435	284 922	284 922
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	124 430 888	212 491 144	188 047 438
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)		20 000 000	20 000 000
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		20 000 000	20 000 000
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 525 954	1 525 954	1 525 954
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 525 954	1 525 954	1 525 954
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 525 954	21 525 954	21 525 954
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	125 956 842	234 017 098	209 573 392

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-34 379 345	-32 454 196	-8 205 753
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	34 379 345	32 454 196	32 454 196

Istvándi Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	67 226 593	91 665 827	91 665 827
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 090 060	16 090 060	16 090 060
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 053 566	19 320 300	19 320 300
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 543 340	1 870 160	1 870 160
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	7 663 002	7 663 002
8	Elszámolásból származó bevételek		1 442 325	1 442 325
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	41 914 793	48 655 847	48 655 847
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 311 800	43 009 980	43 009 980
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		52 523 858	52 523 858
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		52 523 858	52 523 858
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	22 150 000	32 826 678	32 631 415
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	22 000 000	32 472 499	32 472 499
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék		204 179	24 036
30	Kommunális adó	150 000	150 000	134 880
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	674 950	2 402 205	2 402 205
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	150 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	524 950	544 500	544 500
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		881 912	881 912
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		975 793	975 793
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		500 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		500 000	500 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		118 380	118 380
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		118 380	118 380
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	90 051 543	180 036 948	179 841 685
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)		10 000 000	10 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		10 000 000	10 000 000
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	35 905 299	42 578 490	42 578 490
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 905 299	42 578 490	42 578 490
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 401 660	1 401 660
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 401 660	1 401 660
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	35 905 299	53 980 150	53 980 150
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	125 956 842	234 017 098	233 821 835

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	109 211 203	150 731 868	126 288 162
2	Személyi juttatások	41 090 000	59 425 998	59 425 998
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 780 500	4 240 040	4 240 040
4	Dologi kiadások	20 841 540	35 974 454	35 966 674
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 911 266	16 195 470	16 195 470
6	Egyéb működési célú kiadások	5 905 725	10 459 980	10 459 980
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		147 540	147 540
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 905 725	5 900 290	5 900 290
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 412 150	4 412 150
19	- Tartalékok	23 682 172	24 435 926
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	15 219 685	61 759 276	61 759 276
23	Beruházások	14 700 250	52 625 449	52 625 449
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		7 889 866	7 889 866
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	519 435	1 243 961	1 243 961
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		959 039	959 039
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	519 435	284 922	284 922
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	124 430 888	212 491 144	188 047 438
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)		20 000 000	20 000 000
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		20 000 000	20 000 000
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 525 954	1 525 954	1 525 954
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 525 954	1 525 954	1 525 954
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 525 954	21 525 954	21 525 954
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	125 956 842	234 017 098	209 573 392

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-34 379 345	-32 454 196	-8 205 753
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	34 379 345	32 454 196	32 454 196

2. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 226 593	91 665 827	91 665 827	Személyi juttatások	41 090 000	59 425 998	59 425 998
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 780 500	4 240 040	4 240 040
3	Közhatalmi bevételek	22 150 000	32 826 678	32 631 415	Dologi kiadások	20 841 540	35 974 454	35 966 674
4	Működési bevételek	674 950	2 402 205	2 402 205	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 911 266	16 195 470	16 195 470
5	Működési célú átvett pénzeszközök		118 380	118 380	Egyéb működési célú kiadások	29 587 897	34 895 906	10 459 980
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	23 682 172	24 435 926
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	90 051 543	127 013 090	126 817 827	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	109 211 203	150 731 868	126 288 162
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	20 685 614	43 843 072	43 843 072	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 685 614	33 843 072	33 843 072	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel		10 000 000	10 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		1 401 660	1 401 660	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		20 000 000	20 000 000
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 401 660	1 401 660	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 525 954	1 525 954	1 525 954
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	20 685 614	45 244 732	45 244 732	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 525 954	21 525 954	21 525 954
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	110 737 157	172 257 822	172 062 559	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	110 737 157	172 257 822	147 814 116
26	Költségvetési hiány:	19 159 660	23 718 778	-	Költségvetési többlet:	-	-	529 665
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	24 248 443

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		52 523 858	52 523 858	Beruházások	14 700 250	52 625 449	52 625 449
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek		500 000	500 000	Felújítások		7 889 866	7 889 866
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	519 435	1 243 961	1 243 961
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		53 023 858	53 023 858	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	15 219 685	61 759 276	61 759 276
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	15 219 685	8 735 418	8 735 418	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 219 685	8 735 418	8 735 418	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	15 219 685	8 735 418	8 735 418	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 219 685	61 759 276	61 759 276	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 219 685	61 759 276	61 759 276
27	Költségvetési hiány:	15 219 685	8 735 418	8 735 418	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Úrnafal építése - 27 férőhelyes	5 130 800	2022-2022		5 130 800	5 130 800	5 130 800
Bádogarázs és hozzá tartozó beton alap	1 414 569	2022-2022		1 414 569	1 414 569	1 414 569
Falubusz garázs építése	9 214 356	2022-2022		9 214 356	9 214 356	9 214 356
FORD falubusz beszerzése	14 623 997	2022-2022		14 623 997	14 623 997	14 623 997
Játszótéri elemek beszerzése	4 241 598	2022-2022		4 241 598	4 241 598	4 241 598
Pótkocsi BICCHI 228R - 1db	3 162 300	2022-2022		3 162 300	3 162 300	3 162 300
Kalapács mulcsozó UML150 - 1db	1 097 852	2022-2022		1 097 852	1 097 852	1 097 852
LS MT3.50 kistraktor - 1db	9 277 350	2022-2022		9 277 350	9 277 350	9 277 350
Talajmaró PTF 145 - 1db	698 500	2022-2022		698 500	698 500	698 500
Ravatalhûtõ - 1db	2 611 577	2022-2022		2 611 577	2 611 577	2 611 577
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 152 550	2022-2022		1 152 550	1 152 550	1 152 550
Összesen:	52 625 449			52 625 449	52 625 449	52 625 449

4. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ravatalozó felújítása	22 541 538	2022-2023		7 889 866	7 889 866	7 889 866
Összesen:	22 541 538			7 889 866	7 889 866	7 889 866

5. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

	Istvándi Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	67 226 593	91 665 827	91 665 827
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 090 060	16 090 060	16 090 060
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 053 566	19 320 300	19 320 300
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 543 340	1 870 160	1 870 160
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	7 663 002	7 663 002
8	Elszámolásból származó bevételek		1 442 325	1 442 325
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	41 914 793	48 655 847	48 655 847
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 311 800	43 009 980	43 009 980
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		52 523 858	52 523 858
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		52 523 858	52 523 858
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	22 150 000	32 826 678	32 631 415
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	22 000 000	32 472 499	32 472 499
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék		204 179	24 036
30	Kommunális adó	150 000	150 000	134 880
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	674 950	2 402 205	2 402 205
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	150 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	524 950	544 500	544 500
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		881 912	881 912
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		975 793	975 793
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		500 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		500 000	500 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		118 380	118 380
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		118 380	118 380
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	90 051 543	180 036 948	179 841 685
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)		10 000 000	10 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		10 000 000	10 000 000
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	35 905 299	42 578 490	42 578 490
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 905 299	42 578 490	42 578 490
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 401 660	1 401 660
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 401 660	1 401 660
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	35 905 299	53 980 150	53 980 150
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	125 956 842	234 017 098	233 821 835

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	109 211 203	150 731 868	126 288 162
2	Személyi juttatások	41 090 000	59 425 998	59 425 998
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 780 500	4 240 040	4 240 040
4	Dologi kiadások	20 841 540	35 974 454	35 966 674
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 911 266	16 195 470	16 195 470
6	Egyéb működési célú kiadások	5 905 725	10 459 980	10 459 980
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		147 540	147 540
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 905 725	5 900 290	5 900 290
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 412 150	4 412 150
19	- Tartalékok	23 682 172	24 435 926
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	15 219 685	61 759 276	61 759 276
23	Beruházások	14 700 250	52 625 449	52 625 449
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		7 889 866	7 889 866
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	519 435	1 243 961	1 243 961
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		959 039	959 039
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	519 435	284 922	284 922
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	124 430 888	212 491 144	188 047 438
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)		20 000 000	20 000 000
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		20 000 000	20 000 000
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 525 954	1 525 954	1 525 954
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 525 954	1 525 954	1 525 954
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 525 954	21 525 954	21 525 954
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	125 956 842	234 017 098	209 573 392

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		29	42	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20	33	33

Istvándi Község Önkormányzata				01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	67 226 593	91 665 827	91 665 827
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 090 060	16 090 060	16 090 060
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 053 566	19 320 300	19 320 300
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 543 340	1 870 160	1 870 160
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	7 663 002	7 663 002
8	Elszámolásból származó bevételek		1 442 325	1 442 325
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	41 914 793	48 655 847	48 655 847
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 311 800	43 009 980	43 009 980
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		52 523 858	52 523 858
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		52 523 858	52 523 858
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	22 150 000	32 826 678	32 631 415
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	22 000 000	32 472 499	32 472 499
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék		204 179	24 036
30	Kommunális adó	150 000	150 000	134 880
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	674 950	2 402 205	2 402 205
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	150 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	524 950	544 500	544 500
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		881 912	881 912
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		975 793	975 793
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		500 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		500 000	500 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		118 380	118 380
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		118 380	118 380
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	90 051 543	180 036 948	179 841 685
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)		10 000 000	10 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		10 000 000	10 000 000
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	35 905 299	42 578 490	42 578 490
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 905 299	42 578 490	42 578 490
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 401 660	1 401 660
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 401 660	1 401 660
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	35 905 299	53 980 150	53 980 150
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	125 956 842	234 017 098	233 821 835

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	109 211 203	150 731 868	126 288 162
2	Személyi juttatások	41 090 000	59 425 998	59 425 998
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 780 500	4 240 040	4 240 040
4	Dologi kiadások	20 841 540	35 974 454	35 966 674
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 911 266	16 195 470	16 195 470
6	Egyéb működési célú kiadások	5 905 725	10 459 980	10 459 980
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		147 540	147 540
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 905 725	5 900 290	5 900 290
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 412 150	4 412 150
19	- Tartalékok	23 682 172	24 435 926
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	15 219 685	61 759 276	61 759 276
23	Beruházások	14 700 250	52 625 449	52 625 449
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		7 889 866	7 889 866
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	519 435	1 243 961	1 243 961
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		959 039	959 039
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	519 435	284 922	284 922
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	124 430 888	212 491 144	188 047 438
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)		20 000 000	20 000 000
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		20 000 000	20 000 000
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 525 954	1 525 954	1 525 954
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 525 954	1 525 954	1 525 954
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 525 954	21 525 954	21 525 954
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	125 956 842	234 017 098	209 573 392

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		29	42	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20	33	33

6. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS


Sor-szám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	179 841 685
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	188 047 438
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 205 753
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 980 150
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	21 525 954
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	32 454 196
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	24 248 443
8.	C) Összes maradvány (=A+B)	24 248 443
9.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 640 922
10.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 607 521

7. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban*
2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 763 200	4 763 200	4 763 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 541 000	1 541 000	1 541 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 108 595	2 108 595	2 108 595
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 077 265	1 077 265	1 077 265
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	13 911 266	13 911 266	13 911 266
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300	5 409 034	5 409 034
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 543 340	1 867 250	1 867 250
37 013	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	Összesen:	39 956 966	39 547 610	39 547 610

8. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	működési		300 000
2.	Õrláng a Civilekért Egyesület	működési		30 650
3.	Gyöngy Alapítvány	működési		50 000
Összesen:				380 650

9. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.év
		*Forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	260 943
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	430 173 110	304 129 547
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	361 619 874	269 153 975
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	361 619 874	269 153 975
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	62 353 236	28 612 882
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	62 353 236	28 612 882
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	6 200 000	6 200 000
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	6 200 000	6 200 000
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		162 690
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		162 690
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	390 648 172	226 350 297
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	821 082 225	530 479 844
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.		10 000 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		10 000 000
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		263 222
III. Forintszámlák	51.		23 396 678
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		23 659 900
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 655 705
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		926 586
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		2 582 291
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	821 082 225	566 722 035

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év
	*Forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	406 051 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	149 139 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-9 729 627
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	16 710 388
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	562 170 761
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 985
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 401 660
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	338 043
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 746 688
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 804 586
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	566 722 035

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		62 444 443
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			62 444 443

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Istvándi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak