Kifejezéskereső
Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Zalaszegvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Zalaszegvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról a költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi pénzforgalmi bevételek összegét 126 228 461 forintban, ezen belül a:
a) működési bevételek összegét 42 729 461 forintban,
aa) Önkormányzatok működési támogatásait 27 717 461 forintban,
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 11 203 000 forintban,
ac) Közhatalmi bevételeket 2 010 000 forintban,
ad) Működési bevételeket 1 799 000 forintban,
b) felhalmozási bevételek összegét 83 499 000 forintban,
ba) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 82 969 000 forintban,
bb) Felhalmozási bevétel összegét 500 000 forintban,
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 30 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi pénzforgalmi kiadások összegét 139 790 690 forintban, ezen belül a:
a) Működési kiadásokat 49 868 000 forintban,
aa) Személyi juttatásokat 27 703 000 forintban,
ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 3 410 000 forintban,
ac) Dologi kiadásokat 13 740 000 forintban,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 1 450 000 forintban,
ae) Egyéb működési célú kiadásokat 3 565 000 forintban,
b) Felhalmozási célú kiadásokat 89 891 000 forintban,
ba) Felhalmozási költségvetés beruházások 12 891 000 forintban,
bb) Felújítások összegét 77 000 000 forintban,tartalék összegét 31 690 forintban,
c) Pénzforgalmi működési hiányát 7 138 539 forintban,
d) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 6 392 000 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 7 138 539 forint összegben a költségvetési maradvány működésű célú igénybevételével biztosítja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 6 392 000 forint összegben a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével, biztosítja.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásait a rendelet 1. melléklete szerinti állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeit a rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadásait a rendelet 3. melléklete szerinti állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételeit a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.
(7) Képviselő-testület a 2023. évi fejlesztési kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 8. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2023. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a 2023. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 316 90 forint összegben tervez.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 9 főben állapítja meg, amiből:
a) 1 fő főállású polgármester,
b) 1 fő 8 órás közalkalmazott,
c) 1 fő 4 órás közalkalmazott,
d) 6 fő közfoglalkoztatott
5. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható tűzifa értéke 2023. évben
a) akácfa esetében 20 000 forint /m3,
b) egyéb fafajta esetében 10 000 forint /m3.
6. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.
4. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó támogatásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2023. évben 46 380 forintban határozza meg.
8. § A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalnál a tervezett tárgyévi jutalom csak a képviselő-testület előzetes engedélye alapján fizethető.
9. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján történik.
(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melynek felhasználásáról a 4. bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.
(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 1 000 000 forintos keretösszegben.
10. § Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős
11. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
5. Záró rendelkezések
12. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 008 000 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
445 000 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
|
5 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- |
|
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
- |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
100 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
14 553 000 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 550 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
550 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 050 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
13 150 000 |
|
19 |
Személyi juttatások összesen (=14+18) (K1) |
27 703 000 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 410 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
700 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 500 000 |
|
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
4 200 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
330 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
130 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
460 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 250 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
350 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
- |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
50 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) (K331) |
1 650 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
- |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
80 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 500 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) (K33) |
6 230 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
- |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 400 000 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
|
45 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
450 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
2 850 000 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) (K3) |
13 740 000 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
|
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 450 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) (K4) |
1 450 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=61+62+63) (K502) |
- |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 760 000 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
|
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
805 000 |
|
74 |
Tartalékok (K513) |
31 690 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
3 596 690 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
450 000 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 700 000 |
|
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 741 000 |
|
83 |
Beruházások (=76+...+82) (K6) |
12 891 000 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
60 630 000 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
16 370 000 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
77 000 000 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
|
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+97) (K8) |
- |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
139 790 690 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 231 171 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 216 290 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
- |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
7 216 290 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
27 717 461 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 203 000 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
38 920 461 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
82 969 000 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2) |
82 969 000 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 100 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
850 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
|
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
850 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
60 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
2 010 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
250 000 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
60 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
- |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 466 000 |
|
40 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
3 000 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
3 000 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
|
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
20 000 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
1 799 000 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
500 000 |
|
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
500 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
30 000 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
30 000 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)(B1-B7) |
126 228 461 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
|
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
|
7 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
|
9 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912) |
- |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 000 000 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
2 000 000 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
|
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
2 000 000 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
- |
|
6 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
|
8 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812) |
- |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 562 229 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
13 562 229 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 000 000 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
15 562 229 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82) |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
|
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)(B8) |
15 562 229 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
42 729 461 |
- |
42 729 461 |
5. Működési kiadások |
49 868 000 |
- |
49 868 000 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 717 461 |
27 717 461 |
K1 |
Személyi juttatások |
27 703 000 |
27 703 000 |
||||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 203 000 |
11 203 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 410 000 |
3 410 000 |
||||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 010 000 |
2 010 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
13 740 000 |
13 740 000 |
||||
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
1 799 000 |
1 799 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
1 450 000 |
1 450 000 |
||||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
K5-K513 |
Egyébb működési célú kiadások |
3 565 000 |
3 565 000 |
||||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
83 499 000 |
- |
83 499 000 |
6. Felhalmozási célú kiadások |
89 891 000 |
- |
89 891 000 |
||||
|
8 |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
- |
- |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
12 891 000 |
12 891 000 |
||||
|
9 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
82 969 000 |
82 969 000 |
K7 |
Felújítások |
77 000 000 |
77 000 000 |
||||
|
10 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
500 000 |
500 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
||||
|
11 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
7. Tartalék |
31 690 |
31 690 |
|||||
|
12 |
Pénzforgalmi bevételek |
126 228 461 |
- |
126 228 461 |
Pénzforgalmi kiadások |
139 790 690 |
- |
139 790 690 |
||||
|
13 |
3. Maradvány igénybevétele |
13 562 229 |
13 562 229 |
|||||||||
|
14 |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
141 790 690 |
- |
141 790 690 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
141 790 690 |
- |
141 790 690 |
||||
6. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||||
|
Cím név és szám |
Kiemelt előirányzat név és szám |
Jogcím csoport, jogcím név és szám |
Előirányzat |
||||
|
1 |
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
27 717 461 |
|||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 717 461 |
|||||
|
3 |
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 231 171 |
||||
|
4 |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
14 788 016 |
||||
|
5 |
1 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 538 891 |
||||
|
6 |
2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 370 036 |
||||
|
7 |
3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
640 353 |
||||
|
8 |
4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 489 525 |
||||
|
9 |
5 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 741 683 |
||||
|
10 |
6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
7 528 |
||||
|
11 |
2 |
Polgármester illetménye és költségtérítése 2023. évi emelésének ellentételezése |
3 443 155 |
||||
|
12 |
2 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 216 290 |
||||
|
13 |
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 709 000 |
||||
|
14 |
2 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5 142 300 |
||||
|
15 |
1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
||||
|
16 |
3 |
Ágazati pótlék |
364 990 |
||||
|
17 |
3 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||
|
18 |
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||
7. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
megnevezés |
Immateriális javak |
Tárgyi eszköz beszerzés, létesítés |
Felújítás |
összes kiadás |
|
1 |
Vízkárelhárítási terv |
572 000 |
572 000 |
||
|
2 |
Útfelújítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
3 |
Eszközbeszerzés közterület |
5 969 000 |
5 969 000 |
||
|
4 |
Művelődési ház, Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés |
343 000 |
343 000 |
||
|
5 |
Közterület eszközbeszerzés |
5 715 000 |
5 715 000 |
||
|
6 |
Kultúrház energetikai korszerűsítés |
73 000 000 |
73 000 000 |
||
|
7 |
Eszközbveszerzés |
292 000 |
292 000 |
||
|
8 |
Összesen |
572 000 |
12 319 000 |
77 000 000 |
89 891 000 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
30 489 000 |
32 013 000 |
32 973 000 |
|
2 |
Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről |
B16 |
12 323 000 |
12 940 000 |
13 327 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 211 000 |
2 322 000 |
2 391 000 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója |
B34 |
1 210 000 |
1 271 000 |
1 309 000 |
|
5 |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
935 000 |
982 000 |
1 011 000 |
|
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
66 000 |
69 000 |
71 000 |
|
7 |
Működési bevételek |
B4 |
1 979 000 |
2 078 000 |
2 140 000 |
|
8 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
|
9 |
Működési bevételek összesen |
B1+B3+B4+B6 |
47 002 000 |
49 353 000 |
50 831 000 |
|
10 |
Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül |
B2 |
91 266 000 |
95 829 000 |
98 704 000 |
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
550 000 |
578 000 |
595 000 |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
33 000 |
35 000 |
36 000 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
17 118 000 |
17 974 000 |
18 513 000 |
|
14 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B8 |
155 969 000 |
163 769 000 |
168 679 000 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Kiadási jogcím |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
31 408 000 |
32 978 000 |
33 967 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
3 750 000 |
3 939 000 |
4 057 000 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 179 000 |
14 888 000 |
15 335 000 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 595 000 |
1 675 000 |
1 725 000 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 957 000 |
4 155 000 |
4 280 000 |
|
6 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
54 889 000 |
57 635 000 |
59 364 000 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
K6 |
14 180 000 |
14 889 000 |
15 336 000 |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
84 700 000 |
88 935 000 |
91 603 000 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
K6-K8 |
98 880 000 |
103 824 000 |
106 939 000 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 200 000 |
2 310 000 |
2 376 000 |
|
12 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
155 969 000 |
163 769 000 |
168 679 000 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
1 |
Nyitó pénzkészlet |
13 562 |
13 870 |
13 065 |
85 605 |
85 000 |
85 236 |
84 732 |
63 205 |
32 942 |
2 572 |
1 817 |
1 121 |
|
|
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
3 330 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
27 717 |
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
934 |
934 |
934 |
934 |
934 |
934 |
934 |
934 |
934 |
934 |
934 |
929 |
11 203 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
345 |
200 |
495 |
100 |
50 |
100 |
350 |
250 |
50 |
70 |
2 010 |
||
|
6 |
Működési bevételek |
550 |
111 |
550 |
588 |
1 799 |
||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
73 000 |
5 969 |
4 000 |
82 969 |
|||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú bevételek |
500 |
500 |
|||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
30 |
30 |
|||||||||||
|
11 |
Finanszírozási célú bevételek |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
163 |
2 000 |
|
12 |
Bevételek összesen: |
4 431 |
3 318 |
76 663 |
3 518 |
4 363 |
9 387 |
7 368 |
4 029 |
3 668 |
3 568 |
3 918 |
3 997 |
128 228 |
|
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
Személyi juttatások |
2 309 |
2 309 |
2 309 |
2 309 |
2 309 |
2 309 |
2 309 |
2 309 |
2 309 |
2 309 |
2 309 |
2 304 |
27 703 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
284 |
284 |
284 |
284 |
284 |
284 |
284 |
284 |
284 |
284 |
284 |
286 |
3 410 |
|
16 |
Dologi kiadások |
945 |
945 |
945 |
945 |
949 |
1 713 |
1 145 |
1 145 |
1 145 |
1 145 |
1 145 |
1 573 |
13 740 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
119 |
1 450 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
297 |
297 |
297 |
297 |
297 |
297 |
297 |
297 |
297 |
297 |
296 |
299 |
3 565 |
|
19 |
Beruházások |
572 |
5 969 |
5 715 |
292 |
343 |
12 891 |
|||||||
|
20 |
Felújítások |
5 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
77 000 |
||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
|||||||||||
|
22 |
Finanszírozási célú kiadások |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
163 |
2 000 |
|
23 |
Kiadások összesen: |
4 123 |
4 123 |
4 123 |
4 123 |
4 127 |
9 891 |
28 895 |
34 292 |
34 038 |
4 323 |
4 614 |
5 087 |
141 759 |
|
24 |
Záró pénzkészlet |
13 870 |
13 065 |
85 605 |
85 000 |
85 236 |
84 732 |
63 205 |
32 942 |
2 572 |
1 817 |
1 121 |
31 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
