Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről1
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Zánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)2 A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 742.896.507 Ft,
b) finanszírozási bevételek 111.420.494 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 52.812.923 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 472.267.446 Ft,
d) ebből működési célú tartalékok 35.079.826 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 130.905.465 Ft,
f) ebből költségvetési felhalmozási célú tartalékok 62.396.134 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 251.144.090 Ft, h) bevételek és kiadások főösszege 854.317.001 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 52.812.923 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 14 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a közfoglalkoztatási program ismeretében a Képviselő-testület dönt.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír nyilvántartási számlán elhelyezze és befektesse.
(6)3 Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg:
a) költségvetési bevételek 5.911.323 Ft,
b) finanszírozási bevételek 158.315.933 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 15.470.788 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 162.500.056 Ft,
d) működési célú tartalékok 0 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 1.727.200 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 164.227.256 Ft.
(7) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal létszám keretét 19 főben határozza meg.
(8) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök alkalmazására a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületei jogosultak.
(9) A költségvetési határozat kiemelt előirányzatainak módosítása a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületeinek kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2023. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2023. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2023. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
(15) Zánka Község Önkormányzata összevont nettósított költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
(16) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének részleteit a 12. melléklet tartalmazza.
Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
A költségvetési tartalék
6. § (1)4 Az Önkormányzat a kiadások között 97.475.960 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2023. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 1.000.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2023. évi összegét 18 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére általános személygépkocsi normaköltség 2023. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2023. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft folyószámla költségtérítésben részesülnek. A költségtérítés évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(10) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak havi bruttó 1.000 Ft folyószámla költségtérítésben részesülnek. A költségtérítés évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(11) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(12) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 76. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
Záró rendelkezések
15. §5
16. §6
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. Módosított előirányzat |
2. sz Módosított előirányzat |
3. sz Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
101 289 216 |
101 289 216 |
101 289 216 |
105 117 066 |
105 117 066 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
42 420 410 |
42 420 410 |
42 420 410 |
51 401 840 |
51 401 840 |
0 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
20 865 450 |
20 865 450 |
20 865 450 |
23 487 105 |
23 487 105 |
0 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
20 903 925 |
20 903 925 |
20 903 925 |
20 789 221 |
20 789 221 |
0 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
3 606 057 |
3 606 057 |
3 974 598 |
4 840 057 |
4 840 057 |
0 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
9 318 910 |
9 318 910 |
9 318 910 |
0 |
0 |
||
|
Elszámolásból származó bevétel B116 |
186 990 |
186 990 |
186 990 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai B11 |
189 085 058 |
189 085 058 |
198 959 499 |
215 141 189 |
215 141 189 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
48 400 791 |
48 400 791 |
44 400 791 |
43 225 867 |
43 225 867 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
237 485 849 |
237 485 849 |
243 360 290 |
258 367 056 |
258 367 056 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
72 000 000 |
83 633 723 |
27 283 723 |
27 283 723 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
72 000 000 |
83 633 723 |
27 283 723 |
27 283 723 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Vagyoni típusú adók B34 |
76 000 000 |
76 000 000 |
74 000 000 |
85 800 000 |
85 800 000 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók B351 |
50 000 000 |
50 000 000 |
85 000 000 |
101 600 000 |
101 600 000 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
23 501 000 |
23 501 000 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói B35 |
68 000 000 |
68 000 000 |
103 000 000 |
125 101 000 |
125 101 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
2 108 000 |
2 108 000 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek B3 |
145 950 000 |
145 950 000 |
178 950 000 |
213 009 000 |
213 009 000 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke B401 |
0 |
0 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
87 250 000 |
87 250 000 |
99 250 000 |
102 250 000 |
17 250 000 |
85 000 000 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
404 000 |
4 000 |
400 000 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
Ellátási díjak B405 |
0 |
0 |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
28 244 000 |
30 795 181 |
33 800 000 |
33 800 000 |
16 200 000 |
17 600 000 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
0 |
0 |
|||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
3 508 000 |
3 508 000 |
0 |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
3 508 000 |
3 508 000 |
0 |
0 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
658 909 |
658 909 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek B411 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
207 000 |
207 000 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
116 778 000 |
119 329 181 |
134 334 000 |
140 827 909 |
37 827 909 |
103 000 000 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése B52 |
39 200 000 |
39 200 000 |
39 200 000 |
43 760 000 |
43 760 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
9 648 819 |
9 648 819 |
9 648 819 |
9 648 819 |
0 |
0 |
|
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek B5 |
39 200 000 |
48 848 819 |
48 848 819 |
53 408 819 |
53 408 819 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
589 413 849 |
673 613 849 |
739 126 832 |
742 896 507 |
639 896 507 |
103 000 000 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 |
49 997 531 |
49 997 531 |
49 997 531 |
49 997 531 |
0 |
0 |
|
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei B812 |
50 000 000 |
99 997 531 |
99 997 531 |
49 997 531 |
49 997 531 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
52 812 923 |
52 812 923 |
52 812 923 |
52 812 923 |
52 812 923 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele B813 |
52 812 923 |
52 812 923 |
52 812 923 |
52 812 923 |
52 812 923 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 |
8 610 040 |
8 610 040 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei B81 |
102 812 923 |
152 810 454 |
152 810 454 |
111 420 494 |
111 420 494 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek B8 |
102 812 923 |
152 810 454 |
152 810 454 |
111 420 494 |
111 420 494 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
692 226 772 |
826 424 303 |
891 937 286 |
854 317 001 |
751 317 001 |
103 000 000 |
0 |
2. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. Módosított előirányzat |
2. sz Módosított előirányzat |
3. sz Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 |
57 858 200 |
57 858 200 |
58 558 200 |
58 608 200 |
55 108 200 |
3 500 000 |
0 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
|||||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium K1103 |
4 543 200 |
4 543 200 |
4 543 200 |
4 543 200 |
4 543 200 |
0 |
|
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 200 000 |
700 000 |
500 000 |
0 |
|
6 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
|||||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Béren kívüli juttatások K1107 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 437 500 |
187 500 |
0 |
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
|||||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés K1109 |
611 000 |
611 000 |
611 000 |
637 100 |
587 100 |
50 000 |
0 |
|
11 |
Egyéb költségtérítések K1110 |
0 |
0 |
|||||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
|||||
|
13 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 |
4 016 000 |
4 016 000 |
4 016 000 |
3 866 000 |
866 000 |
3 000 000 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 |
70 753 400 |
70 753 400 |
71 453 400 |
71 479 500 |
64 242 000 |
7 237 500 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai K121 |
13 623 000 |
13 623 000 |
13 623 000 |
13 623 000 |
13 623 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 |
3 190 000 |
3 190 000 |
3 190 000 |
3 190 000 |
2 850 000 |
340 000 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások K123 |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 880 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások K12 |
18 693 000 |
18 693 000 |
18 693 000 |
18 693 000 |
18 353 000 |
340 000 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások K1 |
89 446 400 |
89 446 400 |
90 146 400 |
90 172 500 |
82 568 900 |
7 577 500 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 |
9 984 982 |
9 984 982 |
9 984 982 |
9 984 982 |
8 978 282 |
1 006 700 |
0 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése K311 |
686 586 |
986 586 |
1 186 586 |
1 186 586 |
1 099 619 |
86 967 |
0 |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 |
13 389 606 |
16 500 000 |
16 500 000 |
15 823 900 |
11 104 594 |
4 719 306 |
0 |
|
24 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
|||||
|
25 |
Készletbeszerzés K31 |
14 076 192 |
17 486 586 |
17 686 586 |
17 010 486 |
12 204 213 |
4 806 273 |
0 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 |
1 133 241 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 135 000 |
215 000 |
0 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 |
915 300 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 135 000 |
65 000 |
0 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások K32 |
2 048 541 |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 270 000 |
280 000 |
0 |
|
29 |
Villamosenergia szolgáltatás díja K3311 |
17 979 000 |
17 979 000 |
19 479 000 |
19 479 000 |
17 879 000 |
1 600 000 |
0 |
|
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja K3312 |
5 016 000 |
5 016 000 |
5 016 000 |
5 016 000 |
5 016 000 |
0 |
|
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja K3314 |
3 452 000 |
3 452 000 |
3 752 000 |
3 752 000 |
952 000 |
2 800 000 |
0 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés K332 |
86 618 |
86 618 |
126 618 |
126 618 |
126 618 |
0 |
|
|
33 |
Bérleti és lízing díjak K333 |
806 000 |
806 000 |
806 000 |
806 000 |
800 000 |
6 000 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 |
7 105 859 |
7 105 859 |
9 500 000 |
10 150 000 |
9 150 000 |
1 000 000 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
16 110 |
16 110 |
316 110 |
316 110 |
316 110 |
0 |
|
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 |
1 472 000 |
3 200 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 630 000 |
70 000 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások K337 |
62 453 000 |
64 855 321 |
78 113 000 |
78 113 000 |
39 913 000 |
38 200 000 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások K33 |
98 386 587 |
102 516 908 |
120 808 728 |
121 458 728 |
77 782 728 |
43 676 000 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai K341 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 |
29 963 345 |
31 313 345 |
32 313 345 |
32 313 345 |
19 489 932 |
12 823 413 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó K352 |
12 584 000 |
15 635 181 |
23 235 181 |
23 235 181 |
21 235 181 |
2 000 000 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások K353 |
821 648 |
821 648 |
821 648 |
821 648 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
46 |
Egyéb dologi kiadások K366 |
1 008 272 |
1 008 272 |
1 308 272 |
1 308 272 |
1 308 272 |
0 |
|
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 |
43 555 617 |
48 778 446 |
57 678 446 |
57 678 446 |
42 855 033 |
14 823 413 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások K3 |
158 816 937 |
172 081 940 |
199 473 760 |
199 447 660 |
135 888 074 |
63 585 686 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
51 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások K48 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 640 000 |
4 640 000 |
4 640 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
59 |
ebből települési támogatás K48 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 640 000 |
4 640 000 |
4 640 000 |
0 |
0 |
|
60 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 640 000 |
4 640 000 |
4 640 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
63 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 321 |
2 321 |
5 074 195 |
5 074 195 |
0 |
0 |
|
|
64 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022 |
12 590 663 |
12 590 663 |
12 590 663 |
12 590 663 |
12 590 663 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb elvonások és befizetések K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
66 |
Elvonások és befizetések K502 |
12 590 663 |
12 592 984 |
12 592 984 |
17 664 858 |
17 664 858 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 |
100 800 000 |
100 800 000 |
100 800 000 |
100 800 000 |
100 800 000 |
0 |
|
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
73 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
74 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
75 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
76 |
Egyéb műk. támogatások államháztartáson kívülre K512 |
3 705 520 |
3 705 520 |
11 877 620 |
11 877 620 |
11 877 620 |
0 |
|
|
77 |
Tartalékok K513 |
26 268 878 |
14 610 735 |
14 759 286 |
35 079 826 |
35 079 826 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
130 774 398 |
119 116 255 |
127 436 906 |
147 757 446 |
147 757 446 |
0 |
0 |
|
79 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
80 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 |
24 212 047 |
73 363 221 |
71 205 118 |
11 205 118 |
11 205 118 |
0 |
|
|
81 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 |
15 332 338 |
15 774 000 |
30 854 000 |
30 854 000 |
28 021 662 |
2 832 338 |
0 |
|
83 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
84 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
85 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 |
10 730 984 |
24 001 801 |
27 450 213 |
11 250 213 |
10 485 482 |
764 731 |
0 |
|
86 |
Beruházások K6 |
50 475 369 |
113 339 022 |
129 709 331 |
53 509 331 |
49 912 262 |
3 597 069 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok felújítása K71 |
11 811 024 |
11 811 024 |
11 811 024 |
11 811 024 |
11 811 024 |
0 |
|
|
88 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
90 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 |
3 188 976 |
3 188 976 |
3 188 976 |
3 188 976 |
3 188 976 |
0 |
|
|
91 |
Felújítások K7 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
|
101 |
Felhalmozási tartalék K513 |
23 724 631 |
39 909 797 |
50 000 000 |
62 396 134 |
62 396 134 |
||
|
102 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 |
23 724 631 |
39 909 797 |
50 000 000 |
62 396 134 |
62 396 134 |
0 |
0 |
|
103 |
Költségvetési kiadások |
492 813 380 |
576 071 380 |
641 584 363 |
603 172 911 |
527 405 956 |
75 766 955 |
0 |
|
104 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 |
0 |
49 997 531 |
49 997 531 |
49 997 531 |
49 997 531 |
0 |
0 |
|
109 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
|
110 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
50 000 000 |
99 997 531 |
99 997 531 |
99 997 531 |
99 997 531 |
0 |
0 |
|
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
116 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 |
7 510 247 |
7 510 247 |
7 510 247 |
8 301 414 |
8 301 414 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 |
141 903 145 |
142 845 145 |
142 845 145 |
142 845 145 |
142 845 145 |
0 |
0 |
|
118 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
119 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
120 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
123 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
Belföldi finanszírozás kiadásai K91 |
149 413 392 |
150 355 392 |
150 355 392 |
151 146 559 |
151 146 559 |
0 |
0 |
|
125 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
126 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
127 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
129 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
130 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
131 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
132 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
133 |
Finanszírozási kiadások |
199 413 392 |
250 352 923 |
250 352 923 |
251 144 090 |
250 352 923 |
0 |
0 |
|
134 |
Kiadások összesen |
692 226 772 |
826 424 303 |
891 937 286 |
854 317 001 |
777 758 879 |
75 766 955 |
0 |
3. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
G |
H |
I |
J |
|
|
1 |
Működési egyenleg |
|||||||||
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
1. Módosított előirányzat összege |
2. Módosított előirányzat összege |
3. Módosított előirányzat összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
1. Módosított előirányzat összege |
2. Módosított előirányzat összege |
3. Módosított előirányzat összege |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
189 085 058 |
189 085 058 |
198 959 499 |
215 141 189 |
Személyi juttatások |
89 446 400 |
89 446 400 |
90 146 400 |
90 172 500 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 400 791 |
48 400 791 |
44 400 791 |
43 225 867 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 984 982 |
9 984 982 |
9 984 982 |
9 984 982 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
145 950 000 |
145 950 000 |
178 950 000 |
213 009 000 |
Dologi kiadások |
158 816 937 |
172 081 940 |
199 473 760 |
199 447 660 |
|
6 |
Működési bevételek |
116 778 000 |
119 329 181 |
134 334 000 |
140 827 909 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 640 000 |
4 640 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
12 590 663 |
12 592 984 |
12 592 984 |
17 664 858 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
52 812 923 |
52 812 923 |
37 986 134 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 774 398 |
119 116 255 |
127 436 906 |
147 757 446 |
|
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
8 610 040 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 510 247 |
7 510 247 |
7 510 247 |
8 301 414 |
|
|
10 |
Értékpapírok bevételei |
Értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
11 |
Intézményfinanszírozás |
141 903 145 |
142 845 145 |
142 845 145 |
142 845 145 |
|||||
|
12 |
Működési bevételek |
553 026 772 |
555 577 953 |
594 630 424 |
620 814 005 |
Működési kiadások |
553 026 772 |
555 577 953 |
594 630 424 |
620 814 005 |
|
13 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
14 |
Felhalmozási egyenleg |
|||||||||
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
72 000 000 |
83 633 723 |
27 283 723 |
Beruházások |
50 475 369 |
113 339 022 |
129 709 331 |
53 509 331 |
|
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
39 200 000 |
48 848 819 |
48 848 819 |
53 408 819 |
Felújítások |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Felhalmozási célú tartalékok |
23 724 631 |
39 909 797 |
50 000 000 |
62 396 134 |
|
Értékpapírok bevételei |
50 000 000 |
99 997 531 |
99 997 531 |
49 997 531 |
Értékpapír vásárlás |
50 000 000 |
99 997 531 |
99 997 531 |
99 997 531 |
|
|
18 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
139 200 000 |
270 846 350 |
282 480 073 |
180 690 073 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
19 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 826 789 |
52 812 923 |
|||||||
|
20 |
Felhalmozási bevételek |
139 200 000 |
270 846 350 |
297 306 862 |
233 502 996 |
Felhalmozási kiadások |
139 200 000 |
270 846 350 |
297 306 862 |
233 502 996 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
22 |
Összes bevétel |
692 226 772 |
826 424 303 |
891 937 286 |
854 317 001 |
Összes kiadás |
692 226 772 |
826 424 303 |
891 937 286 |
854 317 001 |
4. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Bruttó összeg |
2. sz Módosított előirányzat Nettó összeg |
3. sz Módosított előirányzat Nettó összeg |
Módosított előirányzat ÁFA |
Módosított előirányzat Bruttó összeg |
|
2 |
Parti sétány tervezés |
749 300 |
590 000 |
590 000 |
159 300 |
749 300 |
|
3 |
Parti sétány |
20 000 000 |
59 055 118 |
0 |
||
|
4 |
Strandi beléptető rendszer bővítése |
2 581 069 |
2 474 000 |
2 474 000 |
548 731 |
3 022 731 |
|
5 |
Kisértékű tárgyieszközök beszerzésé |
1 905 000 |
1 500 000 |
515 118 |
139 082 |
654 200 |
|
6 |
Informatika eszköz beszerzés |
254 000 |
200 000 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
|
7 |
Óvoda épület klimatizálás |
6 477 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
1 377 000 |
6 477 000 |
|
8 |
Faluház klimatizálás |
7 620 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
|
9 |
Faluház kisértékű eszközök |
381 000 |
300 000 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
|
10 |
EKF pályázat eszközök |
508 000 |
400 000 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
|
11 |
Tervezési feladatok út és közmű tervezés |
10 000 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
2 916 000 |
13 716 000 |
|
12 |
Fő utcai-Ady Endre utcai gyalogos átkelőhely tervei |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
||
|
13 |
Elektromos autó beszerzése |
15 080 000 |
15 080 000 |
4 031 100 |
19 111 100 |
|
|
14 |
Beruházások összesen |
50 475 369 |
101 499 118 |
42 259 118 |
11 250 213 |
53 509 331 |
|
15 |
Óvoda épület tető szigetelés |
15 000 000 |
||||
|
16 |
Tájház felújítása |
11 811 024 |
11 811 025 |
3 188 976 |
15 000 001 |
|
|
17 |
Felújítások összesen |
15 000 000 |
11 811 024 |
11 811 025 |
3 188 976 |
15 000 001 |
|
18 |
Beruházások és felújítások összesen: |
65 475 370 |
113 310 142 |
54 070 143 |
14 439 189 |
68 509 332 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
65 475 370 |
113 310 142 |
54 070 143 |
14 439 189 |
68 509 332 |
5. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
2 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
3 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
12 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Saját bevételek |
||||
|
21 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
210 901 000 |
234 309 900 |
238 996 098 |
243 776 020 |
|
22 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
39 200 000 |
|||
|
23 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
250 101 000 |
234 309 900 |
238 996 098 |
243 776 020 |
6. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez12
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. sz Módosított előirányzat |
2. sz Módosított előirányzat |
3. sz Módosított előirányzat |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
49 993 509 |
54 520 532 |
64 759 286 |
97 475 960 |
|
3 |
Működési célú |
26 268 878 |
14 610 735 |
14 759 286 |
35 079 826 |
|
4 |
Felhalmozási célú |
23 724 631 |
39 909 797 |
50 000 000 |
62 396 134 |
|
5 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Tartalékok összesen |
49 993 509 |
54 520 532 |
64 759 286 |
97 475 960 |
7. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez13
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
2. sz. Módosított előirányzat Összege |
3. sz. Módosított előirányzat Összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
2. sz. Módosított előirányzat Összege |
3. sz. Módosított előirányzat Összege |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
189 085 058 |
198 959 499 |
215 141 189 |
Személyi juttatások |
89 446 400 |
90 146 400 |
90 172 500 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 400 791 |
44 400 791 |
43 225 867 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 984 982 |
9 984 982 |
9 984 982 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
83 633 723 |
27 283 723 |
Dologi kiadások |
158 816 937 |
199 473 760 |
199 447 660 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
145 950 000 |
178 950 000 |
213 009 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
4 640 000 |
4 640 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
116 778 000 |
134 334 000 |
140 827 909 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 774 398 |
127 436 906 |
147 757 446 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
39 200 000 |
48 848 819 |
53 408 819 |
Beruházások |
50 475 369 |
129 709 331 |
53 509 331 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
23 724 631 |
52 600 000 |
64 996 134 |
|
10 |
Elvonások és befizetések |
12 590 663 |
12 592 984 |
17 664 858 |
||||
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
589 413 849 |
739 126 832 |
742 896 507 |
Költségvetési kiadások összesen |
492 813 380 |
641 584 363 |
603 172 911 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
52 812 923 |
52 812 923 |
52 812 923 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
8 610 040 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
50 000 000 |
99 997 531 |
99 997 531 |
|
14 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
50 000 000 |
99 997 531 |
49 997 531 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 510 247 |
7 510 247 |
8 301 414 |
|
15 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
141 903 145 |
142 845 145 |
142 845 145 |
|
16 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Finanszírozási bevételek |
102 812 923 |
152 810 454 |
111 420 494 |
Finanszírozási kiadások |
199 413 392 |
250 352 923 |
251 144 090 |
|
18 |
Bevételek összesen |
692 226 772 |
891 937 286 |
854 317 001 |
Kiadások összesen |
692 226 772 |
891 937 286 |
854 317 001 |
8. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez14
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi előirányzatok megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 236 459 |
19 362 707 |
17 211 295 |
17 211 295 |
19 362 707 |
18 287 001 |
18 287 001 |
15 059 883 |
21 514 119 |
25 816 943 |
17 211 295 |
10 580 484 |
215 141 189 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 890 328 |
3 458 069 |
3 458 069 |
3 890 328 |
3 674 199 |
3 674 199 |
3 025 811 |
4 322 587 |
5 187 104 |
3 458 069 |
5 187 104 |
43 225 867 |
|
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
19 170 810 |
55 382 340 |
25 561 080 |
9 585 405 |
7 455 315 |
3 195 135 |
1 278 054 |
33 016 395 |
21 300 900 |
11 715 495 |
24 148 071 |
213 009 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
3 943 181 |
3 802 354 |
3 943 181 |
3 802 354 |
11 266 233 |
44 360 791 |
49 289 768 |
4 224 837 |
4 224 837 |
4 224 837 |
7 745 535 |
140 827 909 |
|
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
39 200 000 |
14 208 819 |
53 408 819 |
||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 600 000 |
8 400 000 |
50 000 000 |
15 283 723 |
77 283 723 |
||||||||
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
49 997 531 |
49 997 531 |
|||||||||||
|
11 |
Maradvány igénybevétele |
52 812 923 |
52 812 923 |
|||||||||||
|
12 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
8 610 040 |
8 610 040 |
|||||||||||
|
13 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
14 |
Bevételi előirányzat összesen: |
69 249 382 |
85 567 026 |
83 454 058 |
100 171 157 |
36 640 794 |
40 682 747 |
77 917 126 |
68 653 516 |
63 077 938 |
106 529 784 |
36 609 697 |
85 763 776 |
854 317 001 |
|
15 |
Kiadási előirányzatok megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
16 |
Személyi juttatások |
5 365 759 |
8 115 525 |
7 213 800 |
7 213 800 |
8 115 525 |
7 664 663 |
7 664 663 |
6 312 075 |
9 017 250 |
8 566 388 |
7 213 800 |
7 709 254 |
90 172 500 |
|
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
636 677 |
898 648 |
798 799 |
798 799 |
898 648 |
848 723 |
848 723 |
698 949 |
998 498 |
948 573 |
798 799 |
811 145 |
9 984 982 |
|
18 |
Dologi kiadások |
6 402 648 |
17 950 289 |
15 955 813 |
15 955 813 |
17 950 289 |
16 953 051 |
16 953 051 |
13 961 336 |
19 944 766 |
18 947 528 |
15 955 813 |
22 517 263 |
199 447 660 |
|
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
176 000 |
417 600 |
371 200 |
371 200 |
417 600 |
394 400 |
394 400 |
324 800 |
464 000 |
440 800 |
371 200 |
496 800 |
4 640 000 |
|
20 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 501 953 |
13 298 170 |
11 820 596 |
11 820 596 |
13 298 170 |
12 559 383 |
12 559 383 |
10 343 021 |
14 775 745 |
14 036 957 |
11 820 596 |
13 922 877 |
147 757 446 |
|
21 |
Beruházások |
14 846 300 |
300 000 |
3 000 000 |
6 329 069 |
9 500 000 |
19 533 962 |
53 509 331 |
||||||
|
22 |
Felújítások |
4 800 000 |
10 200 000 |
15 000 000 |
||||||||||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 600 000 |
62 396 134 |
64 996 134 |
||||||||||
|
24 |
Elvonások és befizetések |
1 510 880 |
1 413 189 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
5 675 512 |
17 664 858 |
|
25 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
26 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 497 550 |
60 000 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
65 146 540 |
251 144 090 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
28 |
Kiadási előirányzat összesen: |
40 937 767 |
102 393 422 |
50 667 460 |
53 267 460 |
59 987 486 |
66 127 473 |
59 256 542 |
55 647 434 |
59 707 512 |
57 447 499 |
50 667 460 |
198 209 486 |
854 317 001 |
9. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez15
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
|
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
2 |
Szociális étkeztetés |
0 |
800 000 |
|
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
4 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
700 000 |
|
|
5 |
Ebből: gépjárműadó |
||
|
telekadó |
0 |
0 |
|
|
kommunális adó |
0 |
||
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
0 |
700 000 |
|
|
6 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez16
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
215 141 189 |
236 655 308 |
241 388 414 |
246 216 182 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 225 867 |
47 548 454 |
48 499 423 |
49 469 411 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 283 723 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
213 009 000 |
234 309 900 |
238 996 098 |
243 776 020 |
|
6 |
Működési bevételek |
140 827 909 |
154 910 700 |
158 008 914 |
161 169 092 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
53 408 819 |
15 000 000 |
15 300 000 |
15 606 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 000 |
51 000 000 |
52 020 000 |
53 060 400 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
111 420 494 |
|||
|
11 |
Bevételek összesen |
854 317 001 |
739 424 362 |
754 212 849 |
769 297 106 |
|
12 |
Személyi juttatások |
90 172 500 |
91 975 950 |
93 815 469 |
95 691 778 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 984 982 |
10 184 682 |
10 388 375 |
10 596 143 |
|
14 |
Dologi kiadások |
199 447 660 |
203 436 613 |
207 505 345 |
211 655 452 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 640 000 |
4 732 800 |
4 827 456 |
4 924 005 |
|
16 |
Elvonások és befizetések |
17 664 858 |
18 018 155 |
18 378 518 |
18 746 089 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
147 757 446 |
150 712 595 |
153 726 847 |
156 801 384 |
|
18 |
Beruházások |
53 509 331 |
100 363 567 |
102 370 838 |
104 418 255 |
|
19 |
Felújítások |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 300 000 |
15 606 000 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
64 996 134 |
|||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
251 144 090 |
145 000 000 |
147 900 000 |
150 858 000 |
|
22 |
Kiadások összesen |
854 317 001 |
739 424 362 |
754 212 849 |
769 297 106 |
11. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez17
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||||
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
3. sz. Módosított előirányzat összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
3. sz. Módosított előirányzat összege |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
189 085 058 |
215 141 189 |
Személyi juttatások |
223 897 370 |
224 639 470 |
|
4 |
Működési célú támogatások államIáztartáson belülről |
49 510 564 |
44 335 640 |
Munkaadót terIelő járulékok |
28 184 768 |
28 184 768 |
|
5 |
Dologi kiadások |
158 816 937 |
199 447 660 |
|||
|
6 |
KözIatalmi bevételek |
145 950 000 |
213 009 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
4 640 000 |
|
7 |
Működési bevételek |
121 579 550 |
145 629 459 |
Egyéb működési célú kiadások |
139 681 698 |
157 590 746 |
|
8 |
Értékpapírok bevételei |
ÁllamHáztartáson belüli megelőlegezések |
7 510 247 |
8 301 414 |
||
|
9 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
66 556 511 |
13 743 588 |
Elvonások és befizetések |
12 590 663 |
17 664 858 |
|
10 |
ÁllamIáztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
8 610 040 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
11 |
Működési bevételek |
572 681 683 |
640 468 916 |
Működési kiadások |
572 681 683 |
640 468 916 |
|
12 |
Egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
13 |
FELIALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||||
|
11 |
FelIalmozási célú állami támogatás |
0 |
27 283 723 |
FelIalmozási célú tartalékok |
23 724 631 |
64 996 134 |
|
12 |
FelIalmozási célú támogatások államIáztartáson belülről |
BeruIázások |
52 202 569 |
55 236 531 |
||
|
13 |
FelIalmozási bevételek |
39 200 000 |
53 408 819 |
Felújítások |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
14 |
FelIalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 000 |
50 000 000 |
Egyéb felIalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
12 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
1 727 200 |
54 540 123 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
13 |
Értékpapír értékesítés |
50 000 000 |
49 997 531 |
Értékpapír vásárlás |
50 000 000 |
99 997 531 |
|
14 |
FelIalmozási bevételek |
140 927 200 |
235 230 196 |
FelIalmozási kiadások |
140 927 200 |
235 230 196 |
|
15 |
Egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
13 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||||
|
14 |
Működési bevételek |
572 681 683 |
640 468 916 |
Működési kiadások |
572 681 683 |
640 468 916 |
|
15 |
FelIalmozási bevételek |
140 927 200 |
235 230 196 |
FelIalmozási kiadások |
140 927 200 |
235 230 196 |
|
16 |
Összes bevétel |
713 608 883 |
875 699 112 |
Összes kiadás |
713 608 883 |
875 699 112 |
12. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez18
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi 2. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
2 |
B16 |
09161 |
Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése) |
1 100 000 |
|
3 |
B401 |
094011 |
Készletértékesítés ellenértéke (választás) |
- |
|
4 |
B402 |
09402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 800 000 |
|
5 |
B4082 |
0940821 |
Kamatbevételek a költségvetési számla után |
1 500 |
|
6 |
B411 |
094111 |
Egyéb működési bevételek |
50 |
|
7 |
B8131 |
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 397 046 |
|
8 |
Bevétel összesen: |
20 298 596 |
||
|
9 |
K1101 |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
112 037 900 |
|
10 |
K1103 |
0511021 |
Normatív jutalmak teljesítése |
- |
|
11 |
K1103 |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
9 902 234 |
|
12 |
K1104 |
0511041 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
1 500 000 |
|
13 |
K1106 |
0511061 |
Jubileumi jutalom |
- |
|
14 |
K1107 |
0511071 |
Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4) |
3 335 938 |
|
15 |
K1108 |
0511081 |
Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők |
152 000 |
|
16 |
K1109 |
0511091 |
Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 30 Ft/km |
2 500 000 |
|
17 |
K1110 |
0511101 |
Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5) |
213 000 |
|
18 |
K1112 |
0511121 |
Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb ) |
300 000 |
|
19 |
K1113 |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb ) |
3 280 000 |
|
20 |
K1221 |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
400 000 |
|
21 |
K123 |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
16 000 |
|
22 |
Személyi juttatások összesen: |
133 637 072 |
||
|
23 |
K2 |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
17 045 739 |
|
24 |
K2 |
0521 |
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai |
- |
|
25 |
K2 |
0521 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
350 000 |
|
26 |
K2 |
0521 |
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai |
- |
|
27 |
K2 |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
550 430 |
|
28 |
Foglalkoztatói közterhek összesen: |
17 946 169 |
||
|
29 |
K312 |
053123 |
Üzemeltetési anyagok (papír-írószer) |
1 850 000 |
|
30 |
K321 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok ) |
3 236 000 |
|
31 |
K334 |
053341 |
Karbantartás, kisjavítás |
250 000 |
|
32 |
K336 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős) |
1 000 000 |
|
33 |
K337 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség) |
1 602 800 |
|
34 |
Köztisztviselői kirándulás |
150 000 |
||
|
35 |
K341 |
053411 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
150 000 |
|
36 |
K351 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
650 000 |
|
37 |
K351 |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
944 500 |
|
38 |
K63 |
05631 |
IT beszerzés |
1 210 000 |
|
39 |
K64 |
5641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
150 000 |
|
40 |
K67 |
05671 |
beszerzéshez kapcs ÁFA |
367 200 |
|
41 |
Dologi kiadások összesen: |
11 576 500 |
||
|
42 |
Kiadás összesen: |
163 143 741 |
||
|
43 |
||||
|
44 |
2023. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások kapcsolódó költségek |
|||
|
45 |
||||
|
46 |
Rovat |
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi 2. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
47 |
B16 |
0916332 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
9 773 |
|
48 |
B8131 |
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 073 742 |
|
49 |
Bevétel összesen: |
1 083 515 |
||
|
50 |
||||
|
51 |
Személyi juttatások összesen: |
829 898 |
||
|
52 |
Foglalkoztatói közterhek összesen: |
253 617 |
||
|
53 |
Dologi kiadások összesen: |
|||
|
54 |
Kiadás összesen: |
1 083 515 |
||
|
55 |
||||
|
56 |
2023.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
57 |
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi 2. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
58 |
állami támogatás átvezetés |
63 079 789 |
||
|
59 |
települések saját forrásának utalása |
79 765 356 |
||
|
60 |
Finanszírozás bevétel összesen |
142 845 145 |
||
|
61 |
||||
|
62 |
Intézmény bevételi előirányzat 2023. évre összesen: |
|||
|
63 |
011130 |
Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás |
14 397 046 |
|
|
64 |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások MARADVÁNY FELHASZNÁLÁS+Bevétel |
1 073 742 |
|
|
65 |
011130 |
Egyéb Intézményi bevételek összesen |
5 911 323 |
|
|
66 |
018030 |
Finanszírozási bevételek állami támogatás |
63 079 789 |
|
|
67 |
018030 |
Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása |
79 765 356 |
|
|
68 |
Intézmény bevételi előirányzat 2023. évre összesen: |
164 227 256 |
||
|
69 |
||||
|
70 |
Intézmény kiadási előirányzata 2023. évre összesen: |
|||
|
71 |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
163 143 741 |
|
|
72 |
018030 |
Finanszírozási kiadások összesen |
||
|
73 |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
1 083 515 |
|
|
74 |
Intézmény kiadási előirányzata 2023. évre összesen: |
164 227 256 |
||
Az önkormányzati rendeletet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2025. február 27. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
