Kifejezéskereső
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Zánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)1 A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 673.613.849 Ft,
b) finanszírozási bevételek 152.810.454 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 52.812.923 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 405.222.561 Ft,
d) ebből működési célú tartalékok 14.610.735 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 170.848.919 Ft,
f) ebből költségvetési felhalmozási célú tartalékok 39.909.797 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 250.352.923 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 692.226.772 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 52.812.923 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 14 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a közfoglalkoztatási program ismeretében a Képviselő-testület dönt.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír nyilvántartási számlán elhelyezze és befektesse.
(6)2 Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg:
a) költségvetési bevételek 5.911.323 Ft,
b) finanszírozási bevételek 158.315.933 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 15.470.788 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 162.500.056 Ft,
d) működési célú tartalékok 0 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 1.727.200 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 164.227.256 Ft.
(7) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal létszám keretét 19 főben határozza meg.
(8) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök alkalmazására a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületei jogosultak.
(9) A költségvetési határozat kiemelt előirányzatainak módosítása a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületeinek kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2023. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2023. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2023. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
(15) Zánka Község Önkormányzata összevont nettósított költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
(16) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének részleteit a 12. melléklet tartalmazza.
Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
A költségvetési tartalék
6. § (1)3 Az Önkormányzat a kiadások között 54.520.532 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2023. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 1.000.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2023. évi összegét 18 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére általános személygépkocsi normaköltség 2023. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2023. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft folyószámla költségtérítésben részesülnek. A költségtérítés évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(10) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak havi bruttó 1.000 Ft folyószámla költségtérítésben részesülnek. A költségtérítés évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(11) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(12) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 76. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
Záró rendelkezések
15. §4
16. §5
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez6
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
101 289 216 |
101 289 216 |
101 289 216 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
42 420 410 |
42 420 410 |
42 420 410 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
20 865 450 |
20 865 450 |
20 865 450 |
0 |
|
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
20 903 925 |
20 903 925 |
20 903 925 |
0 |
|
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
3 606 057 |
3 606 057 |
3 606 057 |
0 |
|
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel B116 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai B11 |
189 085 058 |
189 085 058 |
189 085 058 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
48 400 791 |
48 400 791 |
48 400 791 |
0 |
|
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
237 485 849 |
237 485 849 |
237 485 849 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
72 000 000 |
72 000 000 |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
72 000 000 |
72 000 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Vagyoni típusú adók B34 |
76 000 000 |
76 000 000 |
76 000 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók B351 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói B35 |
68 000 000 |
68 000 000 |
68 000 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek B3 |
145 950 000 |
145 950 000 |
145 950 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke B401 |
0 |
0 |
|||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
87 250 000 |
87 250 000 |
2 250 000 |
85 000 000 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
1 270 000 |
1 270 000 |
520 000 |
750 000 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
|
40 |
Ellátási díjak B405 |
0 |
0 |
|||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
28 244 000 |
30 795 181 |
13 195 181 |
17 600 000 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
|
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
50 |
Egyéb működési bevételek B411 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
|
51 |
Működési bevételek |
116 778 000 |
119 329 181 |
15 979 181 |
103 350 000 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése B52 |
39 200 000 |
39 200 000 |
39 200 000 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
9 648 819 |
9 648 819 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
Felhalmozási bevételek B5 |
39 200 000 |
48 848 819 |
48 848 819 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
0 |
0 |
0 |
||
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
589 413 849 |
673 613 849 |
570 263 849 |
103 350 000 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 |
49 997 531 |
49 997 531 |
0 |
0 |
|
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei B812 |
50 000 000 |
99 997 531 |
99 997 531 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
52 812 923 |
52 812 923 |
52 812 923 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
82 |
Maradvány igénybevétele B813 |
52 812 923 |
52 812 923 |
52 812 923 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 |
0 |
0 |
0 |
||
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei B81 |
102 812 923 |
152 810 454 |
152 810 454 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
100 |
Finanszírozási bevételek B8 |
102 812 923 |
152 810 454 |
152 810 454 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
692 226 772 |
826 424 303 |
723 074 303 |
103 350 000 |
0 |
2. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez7
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 |
57 858 200 |
57 858 200 |
54 358 200 |
3 500 000 |
0 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium K1103 |
4 543 200 |
4 543 200 |
4 543 200 |
0 |
|
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 |
1 100 000 |
1 100 000 |
600 000 |
500 000 |
0 |
|
6 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
|||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Béren kívüli juttatások K1107 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 437 500 |
187 500 |
0 |
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés K1109 |
611 000 |
611 000 |
561 000 |
50 000 |
0 |
|
11 |
Egyéb költségtérítések K1110 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 |
4 016 000 |
4 016 000 |
1 016 000 |
3 000 000 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 |
70 753 400 |
70 753 400 |
63 515 900 |
7 237 500 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai K121 |
13 623 000 |
13 623 000 |
13 623 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 |
3 190 000 |
3 190 000 |
2 850 000 |
340 000 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások K123 |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 880 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások K12 |
18 693 000 |
18 693 000 |
18 353 000 |
340 000 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások K1 |
89 446 400 |
89 446 400 |
81 868 900 |
7 577 500 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 |
9 984 982 |
9 984 982 |
8 978 282 |
1 006 700 |
0 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése K311 |
686 586 |
986 586 |
899 619 |
86 967 |
0 |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 |
13 389 606 |
16 500 000 |
11 780 694 |
4 719 306 |
0 |
|
24 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Készletbeszerzés K31 |
14 076 192 |
17 486 586 |
12 680 313 |
4 806 273 |
0 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 |
1 133 241 |
1 350 000 |
1 135 000 |
215 000 |
0 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 |
915 300 |
1 200 000 |
1 135 000 |
65 000 |
0 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások K32 |
2 048 541 |
2 550 000 |
2 270 000 |
280 000 |
0 |
|
29 |
Villamosenergia szolgáltatás díja K3311 |
17 979 000 |
17 979 000 |
17 379 000 |
600 000 |
0 |
|
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja K3312 |
5 016 000 |
5 016 000 |
5 016 000 |
0 |
|
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja K3314 |
3 452 000 |
3 452 000 |
652 000 |
2 800 000 |
0 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés K332 |
86 618 |
86 618 |
86 618 |
0 |
|
|
33 |
Bérleti és lízing díjak K333 |
806 000 |
806 000 |
800 000 |
6 000 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 |
7 105 859 |
7 105 859 |
6 105 859 |
1 000 000 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
16 110 |
16 110 |
16 110 |
0 |
|
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 |
1 472 000 |
3 200 000 |
3 130 000 |
70 000 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások K337 |
62 453 000 |
64 853 000 |
26 653 000 |
38 200 000 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások K33 |
98 386 587 |
102 514 587 |
59 838 587 |
42 676 000 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai K341 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 |
29 963 345 |
31 313 345 |
18 489 932 |
12 823 413 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó K352 |
12 584 000 |
15 635 181 |
13 635 181 |
2 000 000 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások K353 |
821 648 |
821 648 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
46 |
Egyéb dologi kiadások K366 |
1 008 272 |
1 008 272 |
1 008 272 |
0 |
|
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 |
43 555 617 |
48 778 446 |
33 955 033 |
14 823 413 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások K3 |
158 816 937 |
172 079 619 |
109 493 933 |
62 585 686 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
50 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
51 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások K48 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
59 |
települési támogatás K48 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
60 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 321 |
2 321 |
0 |
0 |
|
|
64 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022 |
12 590 663 |
12 590 663 |
12 590 663 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb elvonások és befizetések K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Elvonások és befizetések K502 |
12 590 663 |
12 595 305 |
12 595 305 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 |
100 800 000 |
100 800 000 |
100 800 000 |
0 |
|
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
73 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
Egyéb műk. támogatások államháztartáson kívülre K512 |
3 705 520 |
3 705 520 |
3 705 520 |
0 |
|
|
77 |
Tartalékok K513 |
26 268 878 |
14 610 735 |
14 610 735 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
130 774 398 |
119 116 255 |
119 116 255 |
0 |
0 |
|
79 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
0 |
0 |
0 |
||
|
80 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 |
24 212 047 |
73 363 221 |
73 363 221 |
0 |
|
|
81 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 |
15 332 338 |
15 774 000 |
12 941 662 |
2 832 338 |
0 |
|
83 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||
|
84 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
85 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 |
10 730 984 |
24 001 801 |
23 237 070 |
764 731 |
0 |
|
86 |
Beruházások K6 |
50 475 369 |
113 339 022 |
109 741 953 |
3 597 069 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok felújítása K71 |
11 811 024 |
11 811 024 |
11 811 024 |
0 |
|
|
88 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
90 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 |
3 188 976 |
3 188 976 |
3 188 976 |
0 |
|
|
91 |
Felújítások K7 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
|
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
|
101 |
Felhalmozási tartalék K513 |
23 724 631 |
39 909 797 |
39 909 797 |
||
|
102 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 |
23 724 631 |
39 909 797 |
39 909 797 |
0 |
0 |
|
103 |
Költségvetési kiadások |
492 813 380 |
576 071 380 |
501 304 425 |
74 766 955 |
0 |
|
104 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 |
0 |
49 997 531 |
49 997 531 |
0 |
0 |
|
109 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
|
110 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
50 000 000 |
99 997 531 |
99 997 531 |
0 |
0 |
|
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
116 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 |
7 510 247 |
7 510 247 |
7 510 247 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 |
141 903 145 |
142 845 145 |
142 845 145 |
0 |
0 |
|
118 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Belföldi finanszírozás kiadásai K91 |
149 413 392 |
150 355 392 |
150 355 392 |
0 |
0 |
|
125 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
126 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
127 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Finanszírozási kiadások |
199 413 392 |
250 352 923 |
250 352 923 |
0 |
0 |
|
134 |
Kiadások összesen |
692 226 772 |
826 424 303 |
751 657 348 |
74 766 955 |
0 |
3. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Működési egyenleg |
|||||
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
189 085 058 |
189 085 058 |
Személyi juttatások |
89 446 400 |
89 446 400 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 400 791 |
48 400 791 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 984 982 |
9 984 982 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
145 950 000 |
145 950 000 |
Dologi kiadások |
158 816 937 |
172 079 619 |
|
6 |
Működési bevételek |
116 778 000 |
119 329 181 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
12 590 663 |
12 595 305 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
52 812 923 |
52 812 923 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 774 398 |
119 116 255 |
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 510 247 |
7 510 247 |
|
10 |
Értékpapírok bevételei |
Értékpapírok kiadásai |
||||
|
11 |
Intézményfinanszírozás |
141 903 145 |
142 845 145 |
|||
|
12 |
Működési bevételek |
553 026 772 |
555 577 953 |
Működési kiadások |
553 026 772 |
555 577 953 |
|
13 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
14 |
Felhalmozási egyenleg |
|||||
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
72 000 000 |
Beruházások |
50 475 369 |
113 339 022 |
|
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
39 200 000 |
48 848 819 |
Felújítások |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 000 |
50 000 000 |
Felhalmozási célú tartalékok |
23 724 631 |
39 909 797 |
|
Értékpapírok bevételei |
50 000 000 |
99 997 531 |
Értékpapír vásárlás |
50 000 000 |
99 997 531 |
|
|
18 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
139 200 000 |
270 846 350 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
2 600 000 |
|
19 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
20 |
Felhalmozási bevételek |
139 200 000 |
270 846 350 |
Felhalmozási kiadások |
139 200 000 |
270 846 350 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Összes bevétel |
692 226 772 |
826 424 303 |
Összes kiadás |
692 226 772 |
826 424 303 |
4. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez9
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Bruttó összeg |
Módosított előirányzat Nettó összeg |
Módosított előirányzat ÁFA |
Módosított előirányzat Bruttó összeg |
|
2 |
Parti sétány tervezés |
749 300 |
590 000 |
159 300 |
749 300 |
|
3 |
Parti sétány |
20 000 000 |
59 055 118 |
15 944 882 |
75 000 000 |
|
4 |
Strandi beléptető rendszer bővítése |
2 581 069 |
2 474 000 |
548 731 |
3 022 731 |
|
5 |
Kisértékű tárgyieszközök beszerzésé |
1 905 000 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
|
6 |
Informatika eszköz beszerzés |
254 000 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
|
7 |
Óvoda épület klimatizálás |
6 477 000 |
5 100 000 |
1 377 000 |
6 477 000 |
|
8 |
Faluház klimatizálás |
7 620 000 |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
|
9 |
Faluház kisértékű eszközök |
381 000 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
|
10 |
EKF pályázat eszközök |
508 000 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
|
11 |
Tervezési feladatok út és közmű tervezés |
10 000 000 |
10 800 000 |
2 916 000 |
13 716 000 |
|
12 |
Tervezési feladatok szolgálati lakás |
1 737 000 |
468 990 |
2 205 990 |
|
|
13 |
Tervezési feladat Óvoda épület tetőtér építése |
1 181 103 |
318 898 |
1 500 001 |
|
|
14 |
Beruházások összesen |
50 475 369 |
89 337 221 |
24 001 801 |
113 339 022 |
|
15 |
Óvoda épület tető szigetelés |
15 000 000 |
|||
|
16 |
Tájház felújítása |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
|
|
17 |
Felújítások összesen |
15 000 000 |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
|
18 |
Beruházások és felújítások összesen: |
65 475 370 |
101 148 245 |
27 190 777 |
128 339 022 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
65 475 370 |
101 148 245 |
27 190 777 |
128 339 022 |
5. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez10
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
2 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
3 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
12 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Saját bevételek |
||||
|
21 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
145 950 000 |
160 545 000 |
163 755 900 |
167 031 018 |
|
22 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
39 200 000 |
|||
|
23 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
185 150 000 |
160 545 000 |
163 755 900 |
167 031 018 |
6. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez11
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
49 993 509 |
54 520 532 |
|
3 |
Működési célú |
26 268 878 |
14 610 735 |
|
4 |
Felhalmozási célú |
23 724 631 |
39 909 797 |
|
5 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
8 |
Tartalékok összesen |
49 993 509 |
54 520 532 |
7. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez12
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat Összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat Összege |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
189 085 058 |
189 085 058 |
Személyi juttatások |
89 446 400 |
89 446 400 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 400 791 |
48 400 791 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 984 982 |
9 984 982 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
72 000 000 |
Dologi kiadások |
158 816 937 |
172 079 619 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
145 950 000 |
145 950 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
116 778 000 |
119 329 181 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 774 398 |
119 116 255 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
39 200 000 |
48 848 819 |
Beruházások |
50 475 369 |
113 339 022 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felújítások |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 000 |
50 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
23 724 631 |
42 509 797 |
|
10 |
Elvonások és befizetések |
12 590 663 |
12 595 305 |
|||
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
589 413 849 |
673 613 849 |
Költségvetési kiadások összesen |
492 813 380 |
576 071 380 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
52 812 923 |
52 812 923 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
50 000 000 |
99 997 531 |
|
14 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
50 000 000 |
99 997 531 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 510 247 |
7 510 247 |
|
15 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
141 903 145 |
142 845 145 |
|
16 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
|
17 |
Finanszírozási bevételek |
102 812 923 |
152 810 454 |
Finanszírozási kiadások |
199 413 392 |
250 352 923 |
|
18 |
Bevételek összesen |
692 226 772 |
826 424 303 |
Kiadások összesen |
692 226 772 |
826 424 303 |
8. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez13
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételi előirányzatok megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 236 459 |
17 017 655 |
15 126 805 |
15 126 805 |
17 017 655 |
16 072 230 |
16 072 230 |
13 235 954 |
18 908 506 |
22 690 207 |
15 126 805 |
7 453 748 |
189 085 058 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 356 071 |
3 872 063 |
3 872 063 |
4 356 071 |
4 114 067 |
4 114 067 |
3 388 055 |
4 840 079 |
5 808 095 |
3 872 063 |
5 808 095 |
48 400 791 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
13 135 500 |
37 947 000 |
17 514 000 |
6 567 750 |
5 108 250 |
2 189 250 |
875 700 |
22 622 250 |
14 595 000 |
8 027 250 |
16 168 050 |
145 950 000 |
|
Működési bevételek |
3 341 217 |
3 221 888 |
3 341 217 |
3 221 888 |
9 546 334 |
37 588 692 |
41 765 213 |
3 579 875 |
3 579 875 |
3 579 875 |
6 563 105 |
119 329 181 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
39 200 000 |
9 648 819 |
48 848 819 |
||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 600 000 |
8 400 000 |
25 000 000 |
50 000 000 |
35 000 000 |
122 000 000 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
49 997 531 |
50 000 000 |
99 997 531 |
||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
52 812 923 |
52 812 923 |
|||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
Bevételi előirányzat összesen: |
69 249 382 |
77 050 443 |
63 767 756 |
89 851 616 |
81 163 364 |
34 840 882 |
68 364 239 |
84 264 923 |
99 950 710 |
46 673 177 |
30 605 993 |
80 641 817 |
826 424 303 |
|
Kiadási előirányzatok megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Személyi juttatások |
5 365 759 |
8 050 176 |
7 155 712 |
7 155 712 |
8 050 176 |
7 602 944 |
7 602 944 |
6 261 248 |
8 944 640 |
8 497 408 |
7 155 712 |
7 603 969 |
89 446 400 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
636 677 |
898 648 |
798 799 |
798 799 |
898 648 |
848 723 |
848 723 |
698 949 |
998 498 |
948 573 |
798 799 |
811 145 |
9 984 982 |
|
Dologi kiadások |
6 402 648 |
15 487 166 |
13 766 370 |
13 766 370 |
15 487 166 |
14 626 768 |
14 626 768 |
12 045 573 |
17 207 962 |
16 347 564 |
13 766 370 |
18 548 897 |
172 079 619 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
176 000 |
180 000 |
160 000 |
160 000 |
180 000 |
170 000 |
170 000 |
140 000 |
200 000 |
190 000 |
160 000 |
114 000 |
2 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
7 501 953 |
10 720 463 |
9 529 300 |
9 529 300 |
10 720 463 |
10 124 882 |
10 124 882 |
8 338 138 |
11 911 626 |
11 316 044 |
9 529 300 |
9 769 904 |
119 116 255 |
|
Beruházások |
14 846 300 |
300 000 |
3 000 000 |
5 329 069 |
25 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
19 863 653 |
113 339 022 |
||||
|
Felújítások |
4 800 000 |
10 200 000 |
15 000 000 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 600 000 |
39 909 797 |
42 509 797 |
||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
1 510 880 |
1 007 624 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 011 523 |
12 595 305 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 497 550 |
60 000 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
64 355 373 |
250 352 923 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat összesen: |
40 937 767 |
96 644 077 |
45 917 434 |
48 517 434 |
54 643 706 |
61 080 570 |
53 209 639 |
66 991 161 |
53 769 979 |
81 806 842 |
60 917 434 |
161 988 261 |
826 424 303 |
9. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez14
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
|
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
2 |
Szociális étkeztetés |
0 |
800 000 |
|
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
4 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
500 000 |
|
|
5 |
Ebből: gépjárműadó |
||
|
telekadó |
0 |
0 |
|
|
kommunális adó |
0 |
||
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
0 |
500 000 |
|
|
6 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez15
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
189 085 058 |
207 993 564 |
212 153 435 |
216 396 504 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 400 791 |
53 240 870 |
54 305 688 |
55 391 801 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
72 000 000 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
145 950 000 |
160 545 000 |
163 755 900 |
167 031 018 |
|
6 |
Működési bevételek |
119 329 181 |
131 262 099 |
133 887 341 |
136 565 088 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
48 848 819 |
15 000 000 |
15 300 000 |
15 606 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 000 |
51 000 000 |
52 020 000 |
53 060 400 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
152 810 454 |
|||
|
11 |
Bevételek összesen |
826 424 303 |
619 041 533 |
631 422 364 |
644 050 811 |
|
12 |
Személyi juttatások |
89 446 400 |
91 235 328 |
93 060 035 |
94 921 235 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 984 982 |
10 184 682 |
10 388 375 |
10 596 143 |
|
14 |
Dologi kiadások |
172 079 619 |
175 521 211 |
179 031 636 |
182 612 268 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 040 000 |
2 080 800 |
2 122 416 |
|
16 |
Elvonások és befizetések |
12 595 305 |
12 847 211 |
13 104 155 |
13 366 238 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
119 116 255 |
121 498 580 |
123 928 552 |
126 407 123 |
|
18 |
Beruházások |
113 339 022 |
45 714 521 |
46 628 811 |
47 561 387 |
|
19 |
Felújítások |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 300 000 |
15 606 000 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
42 509 797 |
|||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
250 352 923 |
145 000 000 |
147 900 000 |
150 858 000 |
|
22 |
Kiadások összesen |
826 424 303 |
619 041 533 |
631 422 364 |
644 050 811 |
11. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez16
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
189 085 058 |
Személyi juttatások |
223 897 370 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 510 564 |
Munkaadót terhelő járulékok |
28 184 768 |
|
5 |
Dologi kiadások |
172 079 619 |
||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
145 950 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
7 |
Működési bevételek |
124 130 731 |
Egyéb működési célú kiadások |
128 965 555 |
|
8 |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 510 247 |
|
|
9 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
66 556 511 |
Elvonások és befizetések |
12 595 305 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
11 |
Működési bevételek |
575 232 864 |
Működési kiadások |
575 232 864 |
|
12 |
Egyenleg |
0 |
||
|
13 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
14 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
15 |
Felhalmozási célú állami támogatás |
72 000 000 |
Felhalmozási célú tartalékok |
42 509 797 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
115 066 222 |
|
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
48 848 819 |
Felújítások |
15 000 000 |
|
18 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
19 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
1 727 200 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
20 |
Értékpapír értékesítés |
99 997 531 |
Értékpapír vásárlás |
99 997 531 |
|
21 |
Felhalmozási bevételek |
272 573 550 |
Felhalmozási kiadások |
272 573 550 |
|
22 |
Egyenleg |
0 |
||
|
23 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
|
24 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
25 |
Működési bevételek |
575 232 864 |
Működési kiadások |
575 232 864 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek |
272 573 550 |
Felhalmozási kiadások |
272 573 550 |
|
27 |
Összes bevétel |
847 806 414 |
Összes kiadás |
847 806 414 |
12. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez17
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi 1. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
2 |
B16 |
09161 |
Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése) |
1 100 000 |
|
3 |
B401 |
094011 |
Készletértékesítés ellenértéke (választás) |
- |
|
4 |
B402 |
09402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 800 000 |
|
5 |
B4082 |
0940821 |
Kamatbevételek a költségvetési számla után |
1 500 |
|
6 |
B411 |
094111 |
Egyéb működési bevételek |
50 |
|
7 |
B8131 |
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 397 046 |
|
8 |
Bevétel összesen: |
20 298 596 |
||
|
9 |
K1101 |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
112 037 900 |
|
10 |
K1103 |
0511021 |
Normatív jutalmak teljesítése |
- |
|
11 |
K1103 |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
9 902 234 |
|
12 |
K1104 |
0511041 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
1 500 000 |
|
13 |
K1106 |
0511061 |
Jubileumi jutalom |
- |
|
14 |
K1107 |
0511071 |
Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4) |
3 335 938 |
|
15 |
K1108 |
0511081 |
Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők |
152 000 |
|
16 |
K1109 |
0511091 |
Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 30 Ft/km |
2 500 000 |
|
17 |
K1110 |
0511101 |
Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5) |
213 000 |
|
18 |
K1112 |
0511121 |
Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb ) |
300 000 |
|
19 |
K1113 |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb ) |
3 280 000 |
|
20 |
K1221 |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
400 000 |
|
21 |
K123 |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
- |
|
22 |
Személyi juttatások összesen: |
133 621 072 |
||
|
23 |
K2 |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
17 045 739 |
|
24 |
K2 |
0521 |
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai |
- |
|
25 |
K2 |
0521 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
350 000 |
|
26 |
K2 |
0521 |
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai |
- |
|
27 |
K2 |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
550 430 |
|
28 |
Foglalkoztatói közterhek összesen: |
17 946 169 |
||
|
29 |
K312 |
053123 |
Üzemeltetési anyagok (papír-írószer) |
1 850 000 |
|
30 |
K321 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok ) |
3 236 000 |
|
31 |
K334 |
053341 |
Karbantartás, kisjavítás |
250 000 |
|
32 |
K336 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős) |
1 000 000 |
|
33 |
K337 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség) |
1 618 800 |
|
34 |
Köztisztviselői kirándulás |
150 000 |
||
|
35 |
K341 |
053411 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
150 000 |
|
36 |
K351 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
650 000 |
|
37 |
K351 |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
944 500 |
|
38 |
K63 |
05631 |
IT beszerzés |
1 210 000 |
|
39 |
K64 |
5641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
150 000 |
|
40 |
K67 |
05671 |
beszerzéshez kapcs ÁFA |
367 200 |
|
41 |
Dologi kiadások összesen: |
11 576 500 |
||
|
42 |
Kiadás összesen: |
163 143 741 |
||
|
43 |
||||
|
44 |
2023. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások kapcsolódó költségek |
|||
|
45 |
||||
|
46 |
Rovat |
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi 1. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
47 |
B16 |
0916332 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
9 773 |
|
48 |
B8131 |
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 073 742 |
|
49 |
Bevétel összesen: |
1 083 515 |
||
|
50 |
||||
|
51 |
Személyi juttatások összesen: |
829 898 |
||
|
52 |
Foglalkoztatói közterhek összesen: |
253 617 |
||
|
53 |
Dologi kiadások összesen: |
|||
|
54 |
Kiadás összesen: |
1 083 515 |
||
|
55 |
||||
|
56 |
2023.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
57 |
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi 1. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
58 |
állami támogatás átvezetés |
63 079 789 |
||
|
59 |
települések saját forrásának utalása |
79 765 356 |
||
|
60 |
Finanszírozás bevétel összesen |
142 845 145 |
||
|
61 |
||||
|
62 |
Intézmény bevételi előirányzat 2023. évre összesen: |
|||
|
63 |
011130 |
Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás |
14 397 046 |
|
|
64 |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások MARADVÁNY FELHASZNÁLÁS+Bevétel |
1 073 742 |
|
|
65 |
011130 |
Egyéb Intézményi bevételek összesen |
5 911 323 |
|
|
66 |
018030 |
Finanszírozási bevételek állami támogatás |
63 079 789 |
|
|
67 |
018030 |
Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása |
79 765 356 |
|
|
68 |
Intézmény bevételi előirányzat 2023. évre összesen: |
164 227 256 |
||
|
69 |
||||
|
70 |
Intézmény kiadási előirányzata 2023. évre összesen: |
|||
|
71 |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
163 143 741 |
|
|
72 |
018030 |
Finanszírozási kiadások összesen |
||
|
73 |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
1 083 515 |
|
|
74 |
Intézmény kiadási előirányzata 2023. évre összesen: |
164 227 256 |
||
A 2. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
