Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §(1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

A Képviselő-testület a 3/2022.(III.9.) önkormányzati rendeletével fogadta el a 2022. évi költségvetését: 578 181 953 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással. A költségvetés módosítására egy alkalommal került sor. A módosítást az állami támogatások bevétele, a beruházások- felújítások, a pénzmaradvány változása tette szükségessé. Az önkormányzat 2022. évi módosított bevételi és kiadási előirányzata 592 529 158 Ft lett.

A bevételek döntő hányadát továbbra is a központi költségvetésből származó bevételek adták, melynek finanszírozásában változás nem történt. A saját bevételek a helyi adó bevételekből és a működési célú bevételekből tevődnek össze. A működési bevételeket: az intézményi térítési díjak, a bérleti díjak, kamatbevételek adták.

Az önkormányzat összevont pénzügyi mérlege (önkormányzat és intézményei összesen): bevétele 389 853 620 Ft-ban, kiadása 369 188 338 Ft-ban teljesült.

Az önkormányzat bevételei 365 348 488 Ft, kiadásai 206 260 939 Ft teljesítést mutatnak.

A Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha bevétele 163 551 346 Ft, melyből az intézményi finanszírozás összege 139 046 214 Ft, saját bevétele 23 842 242 Ft, pénzmaradványa 662 890 Ft. Az intézmény kiadása 162 927 399 Ft lett. Az intézmény 2022. évi bevételeit és kiadásait az 5. és 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és intézményei működési bevétele 336 566 001 Ft-ban, működési kiadása 315 900 719 Ft teljesítést mutat. A felhalmozási célú bevételek 53 287 619 Ft-ban, a kiadások 53 287 609 Ft-ban teljesültek.

Felújításra 2022-ben 4 928 550 Ft-ot fordítottunk. Beruházásokra 47 859 064 Ft került felhasználásra. 2022. évben EU-s támogatással megvalósuló beruházás nem volt, hazai forrású (MFP) beruházásokat valósítottunk meg.

20 665 282 Ft a pénzmaradvány összege, ebből az önkormányzatnál 20 041 335 Ft, az óvodánál 623 947 Ft volt a pénzmaradvány. A pénzmaradvány az áthúzódó számlák fedezetére, működési célra került jóváhagyásra.

Az állami támogatás 207 076 454 Ft-ban teljesült, ami 14 001 127 Ft-al kevesebb lett, mint amit terveztünk.

2022. december 31-én fennálló adósság állományunk 5 358 223 Ft szállítói tartozás. Felhalmozási és működési célú hitelünk nem volt.

A vagyon értéke 2022. december 31. napján 1 254 254 134 Ft.