Kifejezéskereső
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 500 007 183 Ft-ban:
a) működési költségvetési bevételét 230 258 929 Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét 76 313 632 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételét 193 434 622 Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét 159 942 106 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 500 007 183 Ft-ban, ezen belül
a) működési költségvetési kiadását 234 761 101 Ft-ban, ezen belül
aa) a személyi jellegű kiadásokat 73 513 905 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 9 101 213 Ft-ban,
ac) dologi jellegű kiadásokat 133 030 880 Ft-ban,
ad) a működési célú pénzeszköz átadását 7 637 065 Ft-ban,
ae) az ellátottak pénzbeli juttatásai 8 004 245 Ft-ban,
af) a tartalékot 3 473 793 Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési kiadását 229 458 364 Ft-ban, ezen belül
ba) a beruházások előirányzatát 110 750 806 Ft-ban,
bb) a felújítások előirányzatát 117 957 558 Ft-ban
bc) finanszírozási költségvetési kiadását 35 787 718 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Tard Község Önkormányzat |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
61 390 210 |
73 266 822 |
73 266 822 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 914 815 |
20 914 815 |
20 914 815 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 999 630 |
22 364 210 |
22 364 210 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 937 454 |
17 019 304 |
17 019 304 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 538 311 |
2 538 311 |
2 538 311 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
6 781 834 |
6 781 834 |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 648 348 |
3 648 348 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
57 373 348 |
57 373 348 |
86 493 906 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 373 348 |
57 373 348 |
86 493 906 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 700 000 |
43 163 545 |
128 240 388 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 463 545 |
15 463 545 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
27 700 000 |
27 700 000 |
112 776 843 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
38 294 013 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.6.) |
16 025 000 |
23 847 047 |
34 496 572 |
|
4.1. |
Jövedelemadók |
25 000 |
25 000 |
78 870 |
|
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 142 928 |
|
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
12 500 000 |
20 322 047 |
32 000 191 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
274 583 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
44 277 756 |
45 994 624 |
48 055 372 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
102 362 |
63 922 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 816 038 |
27 234 042 |
29 077 833 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 259 541 |
4 456 043 |
5 189 520 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
333 024 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 508 920 |
5 508 920 |
4 643 620 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 523 257 |
8 523 257 |
8 617 499 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 465 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
122 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
170 000 |
170 000 |
119 367 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
33 150 087 |
33 150 087 |
420 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
216 000 |
216 000 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
32 934 087 |
32 934 087 |
420 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
271 172 995 |
306 572 561 |
371 526 935 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
159 942 106 |
159 942 106 |
158 290 594 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
159 942 106 |
159 942 106 |
158 290 594 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
33 492 516 |
33 492 516 |
31 078 848 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 997 082 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
193 434 622 |
193 434 622 |
189 369 442 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
464 607 617 |
500 007 183 |
560 896 377 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
C |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
212 518 370 |
233 287 308 |
198 761 080 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
72 236 098 |
75 513 905 |
69 638 419 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 101 213 |
9 101 213 |
8 801 964 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
117 848 814 |
133 030 880 |
107 241 632 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
5 450 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 328 000 |
7 637 065 |
7 629 065 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
577 718 |
577 718 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 928 000 |
6 609 347 |
6 601 347 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
213 801 529 |
229 458 364 |
37 378 482 |
|
2.1. |
Beruházások |
110 557 516 |
110 750 806 |
12 823 777 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
102 494 013 |
117 957 558 |
24 554 705 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
750 000 |
750 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
750 000 |
750 000 |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
1 473 793 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
1 473 793 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
428 819 899 |
464 219 465 |
236 139 562 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 295 202 |
2 295 202 |
2 295 202 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
464 607 617 |
500 007 183 |
266 516 530 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-157 646 904 |
-157 646 904 |
135 387 373 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
157 646 904 |
157 646 904 |
158 992 474 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Tard Község Önkormányzat |
||||||||||
|
Kiemelt előirányzatonként |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||||||||
|
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat |
Államigazgatási feladatok módosított előirányzat |
Kötelező feladatok teljesítés |
Önként vállalt feladatok teljesítés |
Államigazgatási feladatok teljesítés |
||
|
A |
B |
C1 |
C2 |
C3 |
D1 |
D2 |
D3 |
E1 |
E2 |
E3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
61 390 210 |
73 266 822 |
73 266 822 |
||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 914 815 |
20 914 815 |
20 914 815 |
||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 999 630 |
22 364 210 |
22 364 210 |
||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 937 454 |
17 019 304 |
17 019 304 |
||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 538 311 |
2 538 311 |
2 538 311 |
||||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
6 781 834 |
6 781 834 |
|||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 648 348 |
3 648 348 |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
57 373 348 |
57 373 348 |
86 493 906 |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 373 348 |
57 373 348 |
86 493 906 |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 700 000 |
43 163 545 |
128 240 388 |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 463 545 |
15 463 545 |
|||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
27 700 000 |
27 700 000 |
112 776 843 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
38 294 013 |
||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
16 025 000 |
23 847 047 |
34 496 572 |
||||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
25 000 |
25 000 |
78 870 |
||||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 142 928 |
||||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
12 500 000 |
20 322 047 |
32 000 191 |
||||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
274 583 |
||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
44 277 756 |
45 994 624 |
48 055 372 |
||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
102 362 |
63 922 |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 816 038 |
27 234 042 |
29 077 833 |
||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 259 541 |
4 456 043 |
5 189 520 |
||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
333 024 |
||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 508 920 |
5 508 920 |
4 643 620 |
||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 523 257 |
8 523 257 |
8 617 499 |
||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 465 |
||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
122 |
||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
170 000 |
170 000 |
119 367 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
553 875 |
||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
31 256 594 |
29 777 088 |
|||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
33 150 087 |
33 150 087 |
420 000 |
||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
216 000 |
216 000 |
|||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
32 934 087 |
32 934 087 |
420 000 |
||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
271 172 995 |
306 572 561 |
371 526 935 |
||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
159 942 106 |
159 942 106 |
161 287 676 |
||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
159 942 106 |
159 942 106 |
158 290 594 |
||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
2 997 082 |
||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
||||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
193 434 622 |
193 434 622 |
189 369 442 |
||||||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
464 607 617 |
500 007 183 |
560 896 377 |
||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
2. sz. táblázat |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||||||||
|
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat |
Államigazgatási feladatok módosított előirányzat |
Kötelező feladatok teljesítés |
Önként vállalt feladatok teljesítés |
Államigazgatási feladatok teljesítés |
||
|
A |
B |
C1 |
C2 |
C3 |
D1 |
D2 |
D3 |
E1 |
E2 |
E3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
212 518 370 |
233 287 308 |
198 761 080 |
||||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
72 236 098 |
75 513 905 |
69 638 419 |
||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 101 213 |
9 101 213 |
8 801 964 |
||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
117 848 814 |
133 030 880 |
107 241 632 |
||||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
5 450 000 |
||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 328 000 |
7 637 065 |
7 629 065 |
||||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
577 718 |
577 718 |
|||||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 928 000 |
6 609 347 |
6 601 347 |
||||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
213 801 529 |
229 458 364 |
37 378 482 |
||||||
|
2.1. |
Beruházások |
110 557 516 |
110 750 806 |
12 823 777 |
||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
102 494 013 |
117 957 558 |
24 554 705 |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
750 000 |
750 000 |
|||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
750 000 |
750 000 |
|||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
1 473 793 |
|||||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
1 473 793 |
|||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
428 819 899 |
464 219 465 |
236 139 562 |
||||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
||||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
2 295 202 |
2 295 202 |
2 295 202 |
||||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
||||||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
||||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
464 607 617 |
500 007 183 |
266 516 530 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-157 646 904 |
-157 646 904 |
135 387 373 |
||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
157 646 904 |
157 646 904 |
158 992 474 |
||||||
3. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
2022. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
61 390 210 |
73 266 822 |
73 266 822 |
Személyi juttatások |
72 236 098 |
75 513 905 |
69 638 419 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 373 348 |
57 373 348 |
86 493 906 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 101 213 |
9 101 213 |
8 801 964 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
117 848 814 |
133 030 880 |
107 241 632 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
16 025 000 |
23 847 047 |
34 496 572 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
5 450 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 328 000 |
7 637 065 |
7 629 065 |
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
2 500 000 |
1 473 793 |
||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
44 277 756 |
45 994 624 |
48 055 372 |
||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
210 322 908 |
230 258 929 |
242 866 547 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
215 018 370 |
234 761 101 |
198 761 080 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
72 472 048 |
40 289 890 |
31 078 848 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
38 979 532 |
6 797 374 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
33 492 516 |
33 492 516 |
31 078 848 |
egyéb belső finanszírozási kiadások |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Betét elhelyezése |
||||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
72 472 048 |
40 289 890 |
31 078 848 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
282 794 956 |
270 548 819 |
273 945 395 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
250 806 088 |
270 548 819 |
229 138 048 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
4 695 462 |
4 502 172 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
44 105 467 |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
31 988 868 |
- |
44 807 347 |
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 700 000 |
43 163 545 |
128 240 388 |
Beruházások |
110 557 516 |
110 750 806 |
12 823 777 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
102 494 013 |
117 957 558 |
24 554 705 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
33 150 087 |
33 150 087 |
420 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
750 000 |
750 000 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
60 850 087 |
76 313 632 |
128 660 388 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
213 801 529 |
229 458 364 |
37 378 482 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
152 957 330 |
153 144 732 |
158 290 594 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
152 957 330 |
153 144 732 |
158 290 594 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
152 957 330 |
153 144 732 |
158 290 594 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
213 807 417 |
229 458 364 |
286 950 982 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
213 801 529 |
229 458 364 |
37 378 482 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
152 951 442 |
153 144 732 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
91 281 906 |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
61 390 210 |
73 266 822 |
73 266 822 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 914 815 |
20 914 815 |
20 914 815 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 999 630 |
22 364 210 |
22 364 210 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 937 454 |
17 019 304 |
17 019 304 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 538 311 |
2 538 311 |
2 538 311 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 781 834 |
6 781 834 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 648 348 |
3 648 348 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
53 890 348 |
53 890 348 |
83 678 053 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
53 890 348 |
53 890 348 |
83 678 053 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 700 000 |
43 163 545 |
128 240 388 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 463 545 |
15 463 545 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
27 700 000 |
27 700 000 |
112 776 843 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
38 294 013 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+……..+4.6.) |
16 025 000 |
23 847 047 |
34 496 572 |
|
4.1. |
Jövedelemadók |
25 000 |
25 000 |
78 870 |
|
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 142 928 |
|
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
12 500 000 |
20 322 047 |
32 000 191 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
274 583 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
15 872 601 |
17 069 103 |
18 150 077 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 503 774 |
4 503 774 |
5 589 504 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 259 541 |
4 456 043 |
5 189 520 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
333 024 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 454 920 |
5 454 920 |
4 643 620 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 484 366 |
2 484 366 |
2 264 639 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 465 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
122 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
170 000 |
170 000 |
119 183 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
33 150 087 |
33 150 087 |
420 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
216 000 |
216 000 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
32 934 087 |
32 934 087 |
420 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
239 284 840 |
274 164 040 |
338 805 787 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
159 311 043 |
159 311 043 |
157 700 481 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
159 311 043 |
159 311 043 |
157 700 481 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 997 082 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 997 082 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
|||
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
159 311 043 |
159 311 043 |
160 697 563 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
398 595 883 |
433 475 083 |
499 503 350 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
146 506 636 |
166 948 498 |
138 607 951 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
39 181 170 |
41 338 970 |
37 892 037 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 740 048 |
4 740 048 |
4 626 750 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
89 253 173 |
105 228 170 |
83 010 099 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
5 450 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 328 000 |
7 637 065 |
7 629 065 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
577 718 |
577 718 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 928 000 |
6 609 347 |
6 601 347 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
213 801 529 |
229 265 074 |
37 185 192 |
|
2.1. |
Beruházások |
110 557 516 |
110 557 516 |
12 630 487 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
102 494 013 |
117 957 558 |
24 554 705 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
750 000 |
750 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
, |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
750 000 |
750 000 |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
1 473 793 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
1 473 793 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
362 808 165 |
397 687 365 |
175 793 143 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 295 202 |
2 295 202 |
2 295 202 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
398 595 883 |
433 475 083 |
206 170 111 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
6 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
8 |
4 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
12 |
8 |
4 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
6 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
8 |
4 |
|
5. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||||||||
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
61 390 210 |
73 266 822 |
73 266 822 |
||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 914 815 |
20 914 815 |
20 914 815 |
||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 999 630 |
22 364 210 |
22 364 210 |
||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 937 454 |
17 019 304 |
17 019 304 |
||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 538 311 |
2 538 311 |
2 538 311 |
||||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
6 781 834 |
6 781 834 |
|||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 648 348 |
3 648 348 |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
53 890 348 |
53 890 348 |
83 678 053 |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
53 890 348 |
53 890 348 |
83 678 053 |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 700 000 |
43 163 545 |
128 240 388 |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 463 545 |
15 463 545 |
|||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
27 700 000 |
27 700 000 |
112 776 843 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
38 294 013 |
||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
16 025 000 |
23 847 047 |
34 496 572 |
||||||
|
4.1. |
jövedelem adók |
25 000 |
25 000 |
78 870 |
||||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 142 928 |
||||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
12 500 000 |
20 322 047 |
32 000 191 |
||||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
274 583 |
||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
15 872 601 |
17 069 103 |
18 150 077 |
||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 503 774 |
4 503 774 |
5 589 504 |
||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 259 541 |
4 456 043 |
5 189 520 |
||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
333 024 |
||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 454 920 |
5 454 920 |
4 643 620 |
||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 484 366 |
2 484 366 |
2 264 639 |
||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 465 |
||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
122 |
||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
170 000 |
170 000 |
119 183 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
33 150 087 |
33 150 087 |
420 000 |
||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
216 000 |
216 000 |
|||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
32 934 087 |
32 934 087 |
420 000 |
||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
239 284 840 |
274 164 040 |
338 805 787 |
||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
159 311 043 |
159 311 043 |
157 700 481 |
||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
159 311 043 |
159 311 043 |
157 700 481 |
||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 997 082 |
||||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 997 082 |
||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
159 311 043 |
159 311 043 |
160 697 563 |
||||||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
398 595 883 |
433 475 083 |
499 503 350 |
||||||
|
Kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
146 506 636 |
166 948 498 |
138 607 951 |
||||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
39 181 170 |
41 338 970 |
37 892 037 |
||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 740 048 |
4 740 048 |
4 626 750 |
||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
89 253 173 |
105 228 170 |
83 010 099 |
||||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
5 450 000 |
||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 328 000 |
7 637 065 |
7 629 065 |
||||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
577 718 |
577 718 |
|||||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 928 000 |
6 609 347 |
6 601 347 |
||||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
213 801 529 |
229 265 074 |
37 185 192 |
||||||
|
2.1. |
Beruházások |
110 557 516 |
110 557 516 |
12 630 487 |
||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
102 494 013 |
117 957 558 |
24 554 705 |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
750 000 |
750 000 |
|||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
750 000 |
750 000 |
|||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
1 473 793 |
|||||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
1 473 793 |
|||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
362 808 165 |
397 687 365 |
175 793 143 |
||||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
||||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 295 202 |
2 295 202 |
2 295 202 |
||||||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
||||||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||||||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
||||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
398 595 883 |
433 475 083 |
206 170 111 |
||||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
6 |
5 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
8 |
4 |
|||||||
6. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda és konyha |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 483 000 |
3 483 000 |
2 815 853 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 483 000 |
3 483 000 |
2 815 853 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
28 405 155 |
28 925 521 |
29 905 295 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
102 362 |
63 922 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
22 312 264 |
22 730 268 |
23 488 329 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
54 000 |
54 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 038 891 |
6 038 891 |
6 352 860 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
184 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
31 888 155 |
32 408 521 |
32 721 148 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
631 063 |
631 063 |
590 113 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
631 063 |
631 063 |
590 113 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Központi Irányító szervi támogatás |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
34 123 579 |
34 123 579 |
28 671 879 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
66 011 734 |
66 532 100 |
61 393 027 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez