Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.26.

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi zárszámadását

a) 389 853 620 forint bevétellel,

b) 369 188 338 forint kiadással,

c) 20 665 282 forint maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei bevételi összevont pénzügyi mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadásai pénzügyi mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételei pénzügyi mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásai pénzügyi mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha bevételei pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha kiadásai pénzügyi mérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület a beruházások és felújítások kiadásait, elkülönítve az Európai Uniós és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet szerinti hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei maradványát és annak felhasználását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinél a foglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület a 2022. évi állami támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát 2022. december 31-én 1 254 254 134 forintban állapítja meg.

15. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei bevételei összevont pénzügyi mérlege

	A	B	C	D
1	Kormányzati funkció megnevezése száma	Eredeti előirányzat (forintban)	2022. évi Módosítás (forintban)	2022. évi Tény (forintban)
2	Működési támogatások államháztartáson belülről B1	289 823 999	275 822 872	267 763 778
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	211 387 487	211 387 487	24 842 904
4	Közhatalmi bevételek B3	17 232 000	17 232 000	16 716 974

5	Működési bevételek B4	17 431 329	36 734 103	29 035 768
6	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszköz B6	0	901 130	1 042 630
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	0	0	0
9	Költségvetési bevételek B8 (B1-B7)	535 874 815	542 077 592	339 402 054
10	Hosszú lejáratú hitelek B8111	0	0	0
11	Előző évi pénzmaradvány B8131	42 307 138	42 180 563	42 180 563
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 271 003	8 271 003
13	Finanszírozási bevételek B8	42 307 138	50 451 566	50 451 566
14	Összes bevétel (B1+B2+.......B8)	578 181 953	592 529 158	389 853 620

2. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei kiadási összevont pénzügyi mérlege

	A	B	C	D
1	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti előirányzat (forintban)	Módosítás (forintban)	2022. évi Tény (forintban)
2	Személyi juttatások K1	181 562 549	175 023 088	174 491 589
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	23 603 131	21 303 131	21 051 087
4	Dologi kiadások K3	75 479 454	101 792 605	91 226 006
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	15 955 000	10 555 000	8 511 499
6	Egyéb működési célú kiadások K5	19 753 339	14 507 732	14 022 416
7	Beruházások K6	169 829 980	170 750 980	47 859 069
8	Felújítások K7	91 498 500	91 498 500	4 928 550
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	500 000	500 000	500 000
10	Finanszírozási kiadások K9	0	6 598 122	6 598 122
11	Összes kiadás (K1+K2+.....K9)	578 181 953	592 529 158	369 188 338

3. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei pénzügyi mérlege

	A	B	C	D
1	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti előirányzat (forintban)	Módosítás (forintban)	2022. évi Tény (forintban)
2	Működési támogatások államháztartáson belülről B1	289 823 999	275 822 872	267 763 778
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	211 387 487	211 387 487	24 842 904
4	Közhatalmi bevételek B3	17 232 000	17 232 000	16 716 974
5	Működési bevételek B4	1 656 461	6 769 960	5 594 656
6	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszköz B6	0	500 000	641 500
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	0	0	0
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	520 099 947	511 712 319	315 559 812
10	Hosszú lejáratú hitelek (B8111)	0	0	0
11	Előző évi pénzmaradvány (B8131)	41 644 248	41 517 673	41 517 673
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 271 003	8 271 003
13	Finanszírozási bevételek B8	41 644 248	49 788 676	19 788 676
14	Összes bevétel (B1+B2....+B8)	561 744 195	561 500 995	365 348 488

4. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai pénzügyi mérlege

	A	B	C	D
1	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti előirányzat (forintban)	Módosítás (forintban)	2022. évi Tény (forintban)
2	Személyi juttatások K1	83 517 103	80 841 103	80 537 594
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	10 857 223	8 357 223	8 105 626
4	Dolgi kiadások K3	34 216 839	39 767 121	36 113 679
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	15 955 000	10 555 000	8 511 499
6	Egyéb működési célú kiadások K5	19 753 339	14 507 732	14 022 416
7	Beruházások K6	169 829 980	169 829 980	46 943 453
8	Felújítások K7	91 498 500	91 498 500	4 928 550
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	500 000	500 00	500 000
10	Költségvetési kiadások összesen (K1+K2+ … K8)	426 127 984	415 856 659	199 662 817
11	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	0	6 598 122	6 598 122
12	Finanszírozási kiadások (K9)	0	6 598 122	6 598 122
13	Összes kiadás (K1+K2….+K9)	426 127 984	422 454 781	206 260 939

5. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Gégény Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha bevételei pénzügyi mérlege

	A	B	C	D
1	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti előirányzat (forintban)	Módosítás (forintban)	2022. évi Tény (forintban
2	Működési támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0
5	Működési bevételek B4	15 774 868	29 964 143	23 441 112
6	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	401 130	401 130
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 774 868	30 365 273	23 842 242
10	Előző évi pénzmaradvány B8131	662 890	662 890	662 890
11	Irányítószervi támogatás B816	135 616 211	139 046 214	139 046 214
12	Finanszírozási bevételek B8	136 279 101	139 709 104	139 709 104
13	Összes bevétel (B1+B2...+B8)	152 053 969	170 074 377	163 551 346

6. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Gégény Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha kiadásai pénzügyi mérlege

	A	B	C	D
1	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti előirányzat (forintban)	Módosítás (forintban)	2022. évi Tény (forintban)
2	Személyi juttatások K1	98 045 446	94 181 985	93 953 995
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	12 745 908	12 945 908	12 945 461
4	Dologi kiadások K3	41 262 615	62 025 484	55 112 327
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0
7	Beruházások K6	0	921 000	915 616
8	Felújítások K7	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	0	0
10	Finanszírozási kiadások K9	0	0	0
11	Összes kiadás (K1+K2+ ....+K9)	152 053 969	170 074 377	162 927 399

7. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei működési célú bevételei és kiadásai mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások
2	Megnevezés	2022. Előirányzat (forintban)	2022. Módosítás (forintban)	2022. Évi Tény (forintban)	Megnevezés	2022. Előirányzat (forintban)	2022. Módosítás (forintban)	2022. évi Tény (forintban)
3	Működési támogatás (B1)	290 368 347	275 822 872	267 763 778	Személyi juttatások (K1)	181 562 549	175 023 088	174 491 589
4	Közhatalmi bevételek (B3)	8 435 255	8 050 570	16 716 974	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	23 603 131	21 303 131	21 051 087
5	Működési bevételek (B4)	16 886 981	36 734 103	29 035 768	Dologi kiadások (K3)	75 479 454	101 792 605	91 226 006
6	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	15 955 000	10 555 000	8 511 499
7	EU támogatás	0	0	0	Tartalékok (K512)	4 000 000	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	901 130	1 042 630	Egyéb működési kiadások (K5)	15 753 339	14 507 732	14 022 416
9	Működési célú kiegészítő támogatás	0	0	0	Elvonások befizetések	0	0	0
10	Egyéb bevétel	0	0	0	Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0
11	Költségvetési bevételek összesen (3+4...+10)	315 690 583	321 508 675	314 559 150	Költségvetési kiadások összesen (3+4+..+10)	316 353 473	323 181 556	309 302 597
30212	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (B8131)	662 890	0	13 735 848	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
13	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 271 003	8 271 003	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 598 122	6 598 122
15	Hitelek felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0
17	Forgatási célú belf., külf. értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	Befektetési célú belf., külf értékpapír vásárlása	0	0	0
18	Betét visszavonásból származó bevétel	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19	Egyéb működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek (12+13+...+19)	662 890	662 890	22 006 851	Finanszírozási célú kiadások (12+13+...19)	0	6 598 122	6 598 122
21	Bevételek összesen (11+20)	316 353 473	329 779 678	336 566 001	Kiadások összesen (11+20)	316 353 473	329 779 678	315 900 719

8. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások
2	Megnevezés	2022. Előirányzat (forintban)	2022. Módosítás (forintban)	2022. évi Tény (forintban)	Megnevezés	2022. Előirányzat (forintban)	2022. Módosítás (forintban)	2022. évi Tény (forintban)
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	24 842 904	Intézményi beruházási kiadások (K6)	169 829 980	170 750 980	47 859 069
4	Hazai forrás	210 496 349	0		Felújítások (K7)	91 498 500	91 498 500	4 928 550
5	EU-s forrás	891 138	211 387 487	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500 000	500 000	500 000
6	Felhalmozási célra fordított közhatalmi bevétel (IPA)	0	9 181 430	0				0
7	Költségvetési bevételek összesen (3+4+5)	211 387 487	220 568 917	24 842 904	Költségvetési kiadások összesen (3+4+5)	261 828 480	262 749 480	53 287 619
8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 644 248	42 182 563	28 444 715	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	0	0	0
9	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
10	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
11	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
12	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	Kölcsön törlesztés, adott kölcsön	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
14	Betét visszavonásból származó bevétel	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú bevétel (IPA bevétel)	8 796 745	0	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0	0
16	Finanszírozási célú bevételek (7+8+.....14)	50 440 993	42 180 563	28 444 715	Finanszírozási célú kiadások (7+8+...14)	0	0	0
17	Bevételek összesen (6+15)	261 828 480	262 749 480	53 287 619	Kiadások összesen (6+15)	261 828 480	262 749 480	53 287 619

9. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások kiadásai

1. Felújítások

	A	B	C
1	Felújítás megnevezése	2022. évi előirányzat (forintban)	2022. évi teljesítés (forintban)
2	Magtár épület felújítás	1 498 500	3 912 550
3	Belterületi út felújítás	45 000 000	1 016 000
4	Összesen	46 498 500	4 928 550

2. Beruházások

	A	B	C
1	Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat (forintban)	2022. évi teljesítés (forintban)
2	Belterületi útépítés	42 000 000	24 052 702
3	Játszótér építés	4 990 396	4 773 306
4	Kamera beszerzés	0	886 600
5	Kommunális eszköz beszerzés	12 500 000	14 899 350
6	Orvosi eszköz beszerzés	1 405 195	1 337 200
7	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	938 041	1 909 906
8	Beruházások összesen	61 833 632	47 859 064

3. Magyar Falu Program támogatással megvalósuló beruházások

	A	B	C
1	Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat (forintban)	2022. évi teljesítés (forintban)
2	Belterületi útépítés	42 000 000	24 052 702
3	Játszótér építés	4 990 396	4 773 306
4	Magtár épület felújítás	1 498 500	3 912 550
5	Kamera beszerzés	0	886 600
6	Kommunális eszköz beszerzés	12 500 000	14 899 350
7	Orvosi eszköz beszerzés	1 405 195	1 337 200
8	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	938 041	1 909 906
9	Beruházások összesen	63 332 132	51 771 614

10. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei pénzmaradványának alakulása

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1.	Gégény Község Önkormányzat	20 041 335	0	20 041 335	20 041 335	0
2	Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha	623 947	0	623 947	623 947	0
Összesen:		20 665 282	0	63 098 392	20 665 282	0

11. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszáma, külön a közfoglalkoztatotti létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1			Megnevezés	Közalkalmazott, köztisztviselő, munkatörvény- könyves létszám (fő)	2022. évi Tény Közalkalmazott, köztisztviselő, munkatörvény- könyves létszám (fő)	Közfoglalkoz- tatott (fő)	2022. évi Tény Közfoglalkoz- tatott (fő)
2	1		Önkormányzat (1.3+...1.8.)	8	8	39	39
3		1.1.	011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	3	0	0
4		1.2.	082044 Város- községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	1	1	0	0
5		1.3.	080091 Könyvtári szolgáltatások	1	1	1	1
6		1.4.	082091 Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás	1	1	0	0
7		1.5.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	0	0
8		1.6.	041237 Startmunka- Téli közfoglalkoztatás	0	0	20	20
9		1.7.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	19	19
10	2		Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha (21+...2.3)	22	22	0	0
11		2.1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (óvoda)	11	11	0	0
12		2.2.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (2.1+...2.3) (konyha)	6	6	0	0
13		2.3.	889101 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)	5	5	0	0
14			Összesen (1+2)	30	30	39	39

12. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2022. évi állami támogatások kimutatása

	A	B	C	D
1	Jogcím	Eredeti előirányzat (forintban)	Módosítás (forintban)	2022. évi Tény (forintban)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás (B111)	34 949 647	34 949 647	34 949 647
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	65 980 930	69 434 170	69 434 170
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	42 367 700	42 032 668	42 032 668
5	Települési önkormányzatok egyes gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (B1132)	35 299 098	33 512 998	33 512 998
6	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 200 274	4 200 274	4 200 274
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	38 279 932	18 719 840	18 719 840
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 226 857	4 226 857
9	Összesen	221 077 581	207 076 454	207 076 454

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak