Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Balatonakali Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.03.

Balatonakali Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Balatonakali Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített konszolidált 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 941.058.009 Forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek 686.806.228 Ft

b) Finanszírozási bevételek 254.251.781 Ft, ebből a belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány 250.626.135 Ft

c) Költségvetési kiadások 937.737.327 Ft, ebből Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása 22.975.565 Ft d) Finanszírozási kiadások 3.320.682 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített konszolidált 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatásai 76.676.974 Ft

b) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 21.062.228 Ft

c) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 14.667.205 Ft

d) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 166.723.450 Ft

e) közhatalmi bevételek 113.000.000 Ft

f) működési bevételek 116.642.305 Ft

g) felhalmozási bevételek 169.673.157 Ft

h) működési célú átvett pénzeszközök 2.520.809 Ft

i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5.840.100 Ft

j) előző évi pénzmaradvány 250.626.135 Ft k) államháztartáson belüli megelőlegezések 3.625.646 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített konszolidált 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások 612.534.120 Ft

aa) személyi juttatások 83.757.032 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.920.419 Ft

ac) dologi kiadások 182.490.276 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft

ae) elvonások és befizetések kiadásai 2.251.250 Ft

af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 27.825.565 Ft

ag) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 20.317.800 Ft

ah) tartalékok 281.971.778 Ft

b) felhalmozási kiadások 325.203.207 Ft

ba) beruházások 228.922.307 Ft

bb) felújítások 96.280.900 Ft

c) finanszírozási kiadások 3.320.682 Ft.

(4) A költségvetés egyensúlyát a 941.058.009 Forint főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat fentiek szerinti bontása biztosítja.”

2. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék összegét a Képviselőtestület 281.971.778 Forintban határozza meg, amelynek részletezését a 6. melléklet tartalmazza. Az általános tartalék az év közben beadásra kerülő pályázatok önrészét, valamint az előre nem látható feladatok finanszírozását biztosítja.”

3. § A Balatonakali Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési főösszegét 939.579.000 Forintban állapítja meg.”

4. § Az R. 8. és 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. § Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatásai 76.676.974 Ft

b) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 21.062.228 Ft

c) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 14.667.205 Ft

d) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 166.723.450 Ft

e) közhatalmi bevételek 113.000.000 Ft

f) működési bevételek 115.365.233 Ft

g) felhalmozási bevételek 169.673.157 Ft

h) működési célú átvett pénzeszközök 2.520.809 Ft

i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5.840.100 Ft

j) előző évi pénzmaradvány 250.424.198 Ft

k) államháztartáson belüli megelőlegezések 3.625.646 Ft.

9. § Az önkormányzat saját, 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások 585.512.068 Ft

aa) személyi juttatások 64.551.055 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.342.428 Ft

ac) dologi kiadások 177.252.192 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft

ae) elvonások és befizetések kiadásai 2.251.250 Ft

af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 27.825.565 Ft

ag) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 20.317.800 Ft

ah) tartalékok 281.971.778 Ft

b) felhalmozási kiadások 325.203.207 Ft

ba) beruházások 228.922.307 Ft

bb) felújítások 96.280.900 Ft

c) finanszírozási kiadások 28.863.725 Ft

ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.320.682 Ft

cb) központi, irányítószervi támogatás 25.543.043 Ft.”

5. § Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat Képviselőtestülete a napközi otthonos óvoda (továbbiakban: óvoda) mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 27.022.052 Forintban állapítja meg.”

6. § Az R. 12. és 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. § Az óvoda 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi irányítószervi támogatás 25.543.043 Ft

b) működési bevételek 1.277.072 Ft

c) pénzmaradvány 201.937 Ft.

13. § Az óvoda 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások 27.022.052 Ft

b) személyi juttatások 19.205.977 Ft

c) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.577.991 Ft

d) dologi kiadások 5.238.084 Ft.”

7. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.